ERP沙盤模擬財務經理總結

“沙盤演練”財務經理報告

蔣婷婷

“企業(yè)經營實戰(zhàn)演練”課程，也稱ERP（企業(yè)資源規(guī)劃）沙盤模擬訓練，即以一套沙盤教具為載體，模擬一家建筑公司做4個工程項目，把運營所處的環(huán)境抽象為一系列的規(guī)則，由學員組成的管理團隊分別經營，意在通過模擬工程完成的各個環(huán)節(jié)，使學員充分理解財務管理的職能，認識公司運營的基本環(huán)節(jié)。

在沙盤模擬過程中，在我看來，團隊最大的問題是如何清晰掌握資產負債表和利潤表。不明確資本的流轉如何影響損益，就不能更好的估計長短期資金的需求，就不能以最佳方式籌資，導致借高利貸的后果。沒有很好的控制融資成本，提高資金的使用效率。在處理財務貸款上,未能有效預測未來的資金,沒有合理地確定貸款的金額和年限,導致資金周轉不靈的情況。因此，在了解基本規(guī)則與步驟之后，我選擇申請擔任了我們第五組的CFO（財務總監(jiān)）角色，經過小組的共同討論，我順利當選。

在現(xiàn)代市場經濟體制下，財務總監(jiān)協(xié)助決策層制定公司發(fā)展戰(zhàn)略，負責其職能領域內短期及長期的公司財務決策和戰(zhàn)略，對公司中長期目標的達成產生重要影響。具體負責公司財務方面的策略制定、執(zhí)行及公司財務管理及內部控制，根據公司發(fā)展的計劃完成年度財務預算，帶領財務團隊完成公司財務管理工作。

其主要職責主要有：制定該公司的財務目標、政策及操作程序，并根據授權向項目經理報告；建立健全該公司財務系統(tǒng)的組織結構，設置崗位；對該公司的經營目標進行財務描述，為經營管理決策提供依據，定期審核和計量公司的經營風險；建立健全該公司內部財務管理、審計制度并組織實施，主持公司財務戰(zhàn)略的制定、財務管理及內部控制工作；協(xié)調該公司同銀行、工商、稅務、統(tǒng)計、審計等政府部門的關系，維護公司利益；審核財務報表，提交財務分析和管理工作報告；參與投資項目的分析、論證和決策；跟蹤分析各種財務指標，揭示潛在的經營問題并提供管理當局決策參考；組織并具體推動公司年度經營/預算計劃程序，包括對資本的需求規(guī)劃及正常運作；根據該公司實際經營狀況，制定有效的融資策略及計劃，利用各種財務手段，確保公司最優(yōu)資本結構；

具體到本次的沙盤模擬訓練中，小組財務總監(jiān)的具體崗位職責是：籌集和管理資金；做好現(xiàn)金預算，管好用好資金；支付各項費用（稅金、長/短/高利貸款、應收/還賬款、管理費、折舊費等），核算成本；按時報送財務報表，做好財務分析。

因為是實物的沙盤演練，財務報表等數據都需要手動錄入進行填寫，所以作為小組的財務總監(jiān)，我的工作任務及壓力無疑使最大的。在開始第一個月，是由2個學姐帶著我們完成工程的各個環(huán)節(jié)，并對我們進行講解，讓我們熟悉規(guī)則和流程，然后對其一步一步進行沙盤推演，最終填寫出起始年的財務報表并計算出企事業(yè)的資產負債表。雖然在之前學期進行了一部分知識的學習，但畢竟只是紙面上的學習而沒有進行具體的錄入實踐，在本次實習過程中，尤其是起初接觸的時候還是給自己帶來了一定的困難及困擾。

首先談談我們小組的表現(xiàn)，第一個月我們貸款40萬，并在月底收到工程款，最后結算，還剩39萬，第二個月，經過預算我們決定貸款80萬，并且之后2個月的工程我們將開始盈利不在貸款。經過第一個月學姐們手把手教我們，第二個月，我們順利完成。然后吃完飯又接著完成后續(xù)工作。

回想實習過程，從開始的手忙腳亂到后期獨自應付，我深刻地感受到財務數據與企業(yè)業(yè)務的直接相關性，理解到財務數據是對企業(yè)運營情況的總結和提煉，為以后“透過財務看經營”打好基礎。從專業(yè)角度來分析，要想做好一名出色的財務總監(jiān)，需要有極其扎實的理論知識與儲備，對各項數據的分類及匯總極其敏感，做到不犯迷糊不犯錯誤。畢竟，哪怕一點點的數據計算錯誤都會對最后的計算結果造成很大的影響。更何況，本次沙盤模擬實戰(zhàn)還是以實物模擬的形式，不論是報表的填寫還是數據的計算，都需要我們財務工作人員去人工計算、手工錄入。

其次，作為CFO，關鍵是要時刻保持冷靜并且高度集中的注意力，對沙盤上的每一筆操作了之于心，并根據財務狀況提供數據分析給大家，尤其是CEO作為經營戰(zhàn)略決策的依據。財務只是工具，而不是目的，只有在做好了財務工作的同時兼顧到企業(yè)的經營決策過程，并具有良性的影響，這才算是一名合格出色的財務總監(jiān)。

最后，十分感謝本次實習演練帶給我自己以及小組各個成員的巨大收獲，使得我們在對生產企業(yè)ERP流程具有更深的直觀了解之余，對現(xiàn)代企業(yè)的運作管理及決策有了清晰的認識，實踐性質的模擬對抗比之課堂上的教學更具有效果和吸引力。

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“沙盤演練”財務經理報告

代俊

“企業(yè)經營實戰(zhàn)演練”課程，也稱ERP（企業(yè)資源規(guī)劃）沙盤模擬訓練，即以一套沙盤教具為載體，模擬一家建筑公司做4個工程項目，把運營所處的環(huán)境抽象為一系列的規(guī)則，由學員組成的管理團隊分別經營，意在通過模擬工程完成的各個環(huán)節(jié)，使學員充分理解財務管理的職能，認識公司運營的基本環(huán)節(jié)。

在沙盤模擬過程中，在我看來，團隊最大的問題是如何清晰掌握資產負債表和利潤表。不明確資本的流轉如何影響損益，就不能更好的估計長短期資金的需求，就不能以最佳方式籌資，導致借高利貸的后果。沒有很好的控制融資成本，提高資金的使用效率。在處理財務貸款上,未能有效預測未來的資金,沒有合理地確定貸款的金額和年限,導致資金周轉不靈的情況。因此，在了解基本規(guī)則與步驟之后，我選擇申請擔任了我們第五組的CFO（財務總監(jiān)）角色，經過小組的共同討論，我順利當選。

在現(xiàn)代市場經濟體制下，財務總監(jiān)協(xié)助決策層制定公司發(fā)展戰(zhàn)略，負責其職能領域內短期及長期的公司財務決策和戰(zhàn)略，對公司中長期目標的達成產生重要影響。具體負責公司財務方面的策略制定、執(zhí)行及公司財務管理及內部控制，根據公司發(fā)展的計劃完成年度財務預算，帶領財務團隊完成公司財務管理工作。

其主要職責主要有：制定該公司的財務目標、政策及操作程序，并根據授權向項目經理報告；建立健全該公司財務系統(tǒng)的組織結構，設置崗位；對該公司的經營目標進行財務描述，為經營管理決策提供依據，定期審核和計量公司的經營風險；建立健全該公司內部財務管理、審計制度并組織實施，主持公司財務戰(zhàn)略的制定、財務管理及內部控制工作；協(xié)調該公司同銀行、工商、稅務、統(tǒng)計、審計等政府部門的關系，維護公司利益；審核財務報表，提交財務分析和管理工作報告；參與投資項目的分析、論證和決策；跟蹤分析各種財務指標，揭示潛在的經營問題并提供管理當局決策參考；組織并具體推動公司年度經營/預算計劃程序，包括對資本的需求規(guī)劃及正常運作；根據該公司實際經營狀況，制定有效的融資策略及計劃，利用各種財務手段，確保公司最優(yōu)資本結構；

具體到本次的沙盤模擬訓練中，小組財務總監(jiān)的具體崗位職責是：籌集和管理資金；做好現(xiàn)金預算，管好用好資金；支付各項費用（稅金、長/短/高利貸款、應收/還賬款、管理費、折舊費等），核算成本；按時報送財務報表，做好財務分析。

因為是實物的沙盤演練，財務報表等數據都需要手動錄入進行填寫，所以作為小組的財務總監(jiān)，我的工作任務及壓力無疑使最大的。在開始第一個月，是由2個學姐帶著我們完成工程的各個環(huán)節(jié)，并對我們進行講解，讓我們熟悉規(guī)則和流程，然后對其一步一步進行沙盤推演，最終填寫出起始年的財務報表并計算出企事業(yè)的資產負債表。雖然在之前學期進行了一部分知識的學習，但畢竟只是紙面上的學習而沒有進行具體的錄入實踐，在本次實習過程中，尤其是起初接觸的時候還是給自己帶來了一定的困難及困擾。

首先談談我們小組的表現(xiàn)，第一個月我們貸款40萬，并在月底收到工程款，最后結算，還剩39萬，第二個月，經過預算我們決定貸款80萬，并且之后2個月的工程我們將開始盈利不在貸款。經過第一個月學姐們手把手教我們，第二個月，我們順利完成。然后吃完飯又接著完成后續(xù)工作。

回想實習過程，從開始的手忙腳亂到后期獨自應付，我深刻地感受到財務數據與企業(yè)業(yè)務的直接相關性，理解到財務數據是對企業(yè)運營情況的總結和提煉，為以后“透過財務看經營”打好基礎。從專業(yè)角度來分析，要想做好一名出色的財務總監(jiān)，需要有極其扎實的理論知識與儲備，對各項數據的分類及匯總極其敏感，做到不犯迷糊不犯錯誤。畢竟，哪怕一點點的數據計算錯誤都會對最后的計算結果造成很大的影響。更何況，本次沙盤模擬實戰(zhàn)還是以實物模擬的形式，不論是報表的填寫還是數據的計算，都需要我們財務工作人員去人工計算、手工錄入。

其次，作為CFO，關鍵是要時刻保持冷靜并且高度集中的注意力，對沙盤上的每一筆操作了之于心，并根據財務狀況提供數據分析給大家，尤其是CEO作為經營戰(zhàn)略決策的依據。財務只是工具，而不是目的，只有在做好了財務工作的同時兼顧到企業(yè)的經營決策過程，并具有良性的影響，這才算是一名合格出色的財務總監(jiān)。

最后，十分感謝本次實習演練帶給我自己以及小組各個成員的巨大收獲，使得我們在對生產企業(yè)ERP流程具有更深的直觀了解之余，對現(xiàn)代企業(yè)的運作管理及決策有了清晰的認識，實踐性質的模擬對抗比之課堂上的教學更具有效果和吸引力。

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