財務(wù)部201*年2月工作總結(jié)和201*年3月工作計劃110227

財務(wù)部201*年2月工作總結(jié)和201*年3月工作計劃110227

部門：財務(wù)部崗位：制定日期：201*年02月27日序號11.11.21.31.41.51.622.12.22.32.42.52.62.72.82.9金碟津竹帳套的實施總部倉庫庫存商品的盤點金碟津竹期初全部庫存商品數(shù)據(jù)錄入金碟津竹期初全部庫存商品數(shù)據(jù)審核與無錫賽格商談金碟中會員卡的采購及實施金碟津竹帳套的啟用、調(diào)試及操作支持文件的修定向趙總匯報金碟津竹帳套的實施情況日常工作太華國稅、地稅送報表2月份銀行、現(xiàn)金余額的核對,上報財務(wù)三個報表整理現(xiàn)金銀、行收支憑證，并登入日記賬范會計處送報稅卡、報表支付交行、農(nóng)行利息上報江陰、總部盤點三個報表做好速達和金碟津竹數(shù)據(jù)的統(tǒng)一性農(nóng)行報表、統(tǒng)計月報的報送，合作社帳務(wù)處理及報稅資金收付單據(jù)的審核及往來的匯總、復(fù)核等工作內(nèi)容摘要時段計劃3.7-3.83.1-3.93.1-3.103.1-3.23.11-3.163.17-3.173.1-3.203.3-3.53.7-3-103.14-3.153.10-3.183.10-3.153.15-3.312.27-2.282.1-2.28實際負責(zé)人李濱孫東明王小永各地區(qū)倉管王小永孫東明孫東明李濱李濱李濱李濱王小永王小永王小永孫東明孫東明檢查人陳衛(wèi)軍陳衛(wèi)軍陳衛(wèi)軍陳衛(wèi)軍陳衛(wèi)軍陳衛(wèi)軍孫東明孫東明孫東明孫東明孫東明孫東明孫東明陳衛(wèi)軍陳衛(wèi)軍工時數(shù)計劃實際資源配備備注共1頁第1頁審核：孫東明制表：王小永

201*年2月份工作總結(jié)

部門：財務(wù)部崗位：序號123451.11.21.3234567工作內(nèi)容摘要銀行、賬面余額核對整理現(xiàn)金銀、行收支憑證，并登入日記賬范會計處送報稅卡、報表太華國稅、地稅送報表為金碟津竹提供庫存數(shù)據(jù)上報1月銷售回款月報表上報津田庫存月報表上報1月應(yīng)收款月報表啟用津竹帳套總部及各分公司盤點、庫存數(shù)據(jù)錄入及相關(guān)業(yè)務(wù)操作會員卡的調(diào)研、采購及金碟中的實施編寫、修定、OA提交《POS機及VIP卡操作流程》，指導(dǎo)各銷售終端操作金碟零售王軟件調(diào)試和完善、匯報軟件實施及運行情況農(nóng)行報表、統(tǒng)計月報、資金收付及往來的匯總、復(fù)核等日常工作時段計劃2.82.8-2.122.9-2.102.10-2.202.10-2.252.10-2.112.10-2.111.10-1.302.82.9-2.232.21-2.252.25-2.262.27-2.282.1-2.28實際完成完成完成完成完成負責(zé)人李濱李濱李濱李濱王小永王小永王小永王小永孫東明王小永王小永孫東明孫東明孫東明檢查人孫東明孫東明孫東明孫東明孫東明孫東明孫東明孫東明陳衛(wèi)軍陳衛(wèi)軍陳衛(wèi)軍陳衛(wèi)軍陳衛(wèi)軍陳衛(wèi)軍工時數(shù)計劃實際資源配備備注完成完成完成完成完成60%順延順延順延完成共1頁第1頁審核：孫東明制表：王小永

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財務(wù)部201*年1月工作總結(jié)和201*年2月工作計劃110208

部門：財務(wù)部崗位：制定日期：201*年02月08日序號123456789工作內(nèi)容摘要銀行、賬面余額核對整理現(xiàn)金銀、行收支憑證，并登入日記賬范會計處送報稅卡、報表太華國稅、地稅送報表為金碟津竹提供庫存數(shù)據(jù)上報1月銷售回款月報表上報津田庫存月報表上報1月應(yīng)收款月報表啟用津竹帳套時段計劃2.82.8-2.122.9-2.102.10-2.202.10-2.252.10-2.112.10-2.111.10-1.302.82.9-2.232.21-2.252.25-2.26實際負責(zé)人李濱李濱李濱李濱王小永王小永王小永王小永孫東明王小永孫東明孫東明孫東明孫東明檢查人孫東明孫東明孫東明孫東明孫東明孫東明孫東明孫東明陳衛(wèi)軍陳衛(wèi)軍陳衛(wèi)軍陳衛(wèi)軍陳衛(wèi)軍陳衛(wèi)軍工時數(shù)計劃實際資源配備備注10總部及各分公司盤點、庫存數(shù)據(jù)錄入及相關(guān)業(yè)務(wù)操作11會員卡的調(diào)研、采購及金碟中的實施12編寫、修定、OA提交《POS機及VIP卡操作流程》，指導(dǎo)各銷售終端操作13金碟零售王軟件調(diào)試和完善、匯報軟件實施及運行情況2.27-2.2814農(nóng)行報表、統(tǒng)計月報、資金收付及往來的匯總、復(fù)核等日常工作2.1-2.28共1頁第1頁審核：孫東明制表：王小永201*年1月份工作總結(jié)

部門：財務(wù)部崗位：序號11.11.21.3234567工作內(nèi)容摘要恢復(fù)財務(wù)會計每月例行上報的三個報表津田ERP庫存數(shù)量核對報表（911月）銷售、回款核對月報表（911月）收支明細表截止11月30日速達與金碟帳帳相符泰州金碟零售王POS安裝及庫存數(shù)據(jù)核對客戶（VIP）資料導(dǎo)入金碟固定資產(chǎn)數(shù)據(jù)導(dǎo)入金碟分公司存取單制單、審核完成修定金碟業(yè)務(wù)全流程的各項制度和操作流程時段計劃12.1-12.1012.1-12.1012.1-12.1012.1-12.1012.11-12.2512.25-12.2812.11-12.201*.7-12.1012.11-12.1512.15-12.20實際完成完成完成完成完成完成完成總部錄入完成完成負責(zé)人王小永王小永李濱王小永成小萍李濱李濱王小永孫東明檢查人孫東明孫東明孫東明孫東明孫東明孫東明孫東明孫東明陳衛(wèi)軍工時數(shù)計劃實際資源配備備注共1頁第1頁審核：孫東明制表：王小永

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