X物業(yè)公司出納崗位工作說明書

×物業(yè)公司崗位工作說明書（出納）

一、崗位標識信息崗位名稱：出納（兼職客戶中心收費員）隸屬部門：財務部崗位編碼：直接上級：會計工資等級：直接下級：無可輪換崗位：無分析日期：二、崗位工作概述在會計的領導下，做好出納工作。三、工作職責與任務1、熟悉各種票據(jù)的填制方法，填寫應正確，清晰，開出支票應保證不空頭，印簽，大小寫金額相符，正確無誤，并書寫規(guī)范。2、熟悉銀行日常操作程序，與銀行建立良好的協(xié)作關系。3、嚴格遵守現(xiàn)金和支票使用規(guī)定，做好支票領用、登記工作，妥善保管好支票，庫存現(xiàn)金，按銀行規(guī)定限額執(zhí)行，不得以任何理由挪用現(xiàn)金。4、負責公司及管理處日常經(jīng)營活動所發(fā)生的成本、費用報銷及工資、津貼的發(fā)放工作。對各種費用的報銷、付款工作應掌握以下原則：每付一筆款都必須有依據(jù)，并經(jīng)過規(guī)定的審批程序，有相關的負責人簽批。審核每筆需支付的款項是否符合合同的付款條件，購進物品有無相關人員驗收。出納對每筆支出負有最后把關的責任，因此，要認真審核每筆支出有無錯付、重付情況；審核支出單證后的附件內容，抬頭與金額合計是否與支出單證表面上的一致。每月出工資前必須認真審核工資合計金額是否準確無誤。對符合以上原則的款項方可予以支付，對不符合以上原則的付款項目，應暫時拒絕支付直至符合要求。領款人必須持身份證在領款處簽名，屬業(yè)務公司的須持營業(yè)執(zhí)照復印件加蓋章，授權方可辦理。并與業(yè)務部門溝通說明付款的條件、制定程序、函告對方。5、應每日審核各收款員交來的票據(jù)和現(xiàn)金及銀行存款收付日結表，查明當日收款項與其存入銀行數(shù)是否相符，如有不符要與相關人員聯(lián)系，查明原因，及時糾正。6、對已收支的款項，按時間順序，按管理處編號，及時登記《現(xiàn)金日記賬》、《銀行日記賬》，并結出余額進行匯總，填寫當期全公司“資金日報表”，交會計審核。7、月末號，根據(jù)銀行對賬單對銀行日記賬逐筆進行核對，查出未達賬項，并編制《銀行余額調節(jié)表》，對查出的未達賬款，要查明原因及時追討，負責追討各有關業(yè)務借款。8、對各部門備用金予以管理。9、月末查清各小區(qū)各業(yè)主/租戶的管理費、水電費、租金、停車費、電梯運行費等應收賬款的應收、預收、已收、未收、欠交情況，填制分類匯總表，上交會計及管理處各一份，予以催收。10、建立多欄式日記賬本，每天按收費項目詳細記賬，按每戶業(yè)主/租戶為單位建立三級明細賬。用于登記本小區(qū)各項收入及代收代繳款項。11、全面掌握小區(qū)所轄物業(yè)情況，如：住宅面積、高低層各是多少、入住及空置多少、商鋪多少、租用情況、租用價格、停車位（室內外）多少、使用情況等等，做到心中有數(shù)。加強與項目公司銷售部的聯(lián)系，核實房屋銷售及入住情況。12、收業(yè)主裝修保證金時，要審核裝修、安裝申請表上業(yè)主是否已按要求填寫，并已簽名，管理處主任是否已簽批，業(yè)主姓名、房號是否相符等。一切無誤后方可收款，并在申請表收款欄上簽字認可。13、退“裝修保證金”、“工作證保證金”時，要檢查業(yè)主送來的“退保證金的申請表”業(yè)主填寫的部分是否已齊全，附上的收據(jù)是否屬本公司/本管理處原開出之收據(jù)。工程驗收人員是否已簽署驗收意見及退款意見，管理部主管是否已經(jīng)簽批。無誤后需驗證收款人身份證，并記錄其身份證號，用紅字沖開水法開票處理，請收款人簽名后方可退款，如有扣抵部分保證金情況時，還需開具相關收據(jù)，從中抵扣。14、停車費的收取，需車場保安員每天交單交款時，憑停車場收費登記表的票據(jù)號碼順序，核查入場時間、出場時間、核實應收費金額無誤后，簽名認可，方能收單收款。15、嚴格執(zhí)行發(fā)票的領用、保管、使用規(guī)定，妥善保管好所領用的發(fā)票收據(jù)。開具時，應按順序開列，不得跳號，并注明房號、業(yè)主姓名、收費內容、起止時間、單元平方數(shù)、單價、總額等內容。16、如有票據(jù)要作廢，各聯(lián)粘在原票據(jù)存根，并加蓋“作廢”戳記。17、水電費的收支情況與統(tǒng)計。18、完成會計及管理公司領導下達的其他任務。四、工作績效標準1、月末查清各小區(qū)各業(yè)主/租戶的管理費、水電費、租金、停車費、電梯運行費等應收賬款的應收、預收、已收、未收、欠交情況，填制分類匯總表，上交會計及管理處各一份，予以催收。2、月末號，根據(jù)銀行對賬單對銀行日記賬逐筆進行核對，查出未達賬項，并編制《銀行余額調節(jié)表》。3、應每日審核各收款員交來的票據(jù)和現(xiàn)金及銀行存款收付日結表。4、熟悉各種票據(jù)的填制方法，填寫應正確，清晰，開出支票應保證不空頭，印簽，大小寫金額相符，正確無誤，并書寫規(guī)范。每天在規(guī)定時間上報會計當天收付款數(shù)額；5、每天在規(guī)定時間將款送銀行存款；6、未按要求填寫收據(jù)/發(fā)票，錯開票據(jù)；7、按工作進度派發(fā)付款通知書、催款通知書、辦理銀行劃帳；8、按工作進度完成下期收費資料的輸入；9、按規(guī)定時間交財務報表；10、上期管理費收費率%；11、未按規(guī)定時效要求進行收費；12、工作記錄/財務記帳不齊全不正確；13、工作交接手續(xù)不齊全；14、未按工作進度整理各類資料裝訂、歸檔、登記表冊、收據(jù)發(fā)票及付款通知書；15、工作臺面不清潔，資料擺放不整齊；16、儀容儀表；17、按規(guī)定著裝；18、對業(yè)戶未用專業(yè)禮貌服務用語被業(yè)戶投訴19、對業(yè)戶提出的問題不認真記錄，及時解決，對處理結果未有書面記錄；五、崗位工作關系（一）部門內部1、向會計負責2、與收費員溝通、協(xié)調3、為公司內部各員工報銷、資金申請等提供服務及監(jiān)督4、及時與客戶服務中心聯(lián)系，提交未交費的名單，協(xié)助催款工作（二）部門外部1、與業(yè)主辦理各類收費服務；與裝修隊辦理各類證件、收費、退費工作；2、與水、電、部門代收費用的結算3、與銀行建立良好工作關系六、崗位工作權限1、審核各收款員交來的票據(jù)和現(xiàn)金及銀行存款收付日結表，查明當日收款項與其存入銀行數(shù)是否相符，如有不符要與相關人員聯(lián)系，查明原因，及時糾正。2、未達賬款，要查明原因及時追討，負責追討各有關業(yè)務借款。

3、出納對每筆支出負有最后把關的責任，要認真審核每筆支出有無錯付、重付情況；審核支出單證后的附件內容，抬頭與金額合計是否與支出單證表面上的一致。有問題可暫不支付，直至合格。4、對各部門備用金予以管理。七、崗位工作時間八、崗位工作環(huán)境室內工作；溫度、濕度適宜；無噪音、粉塵等污染；照明條件良好，一般無相關職業(yè)病發(fā)生。九、知識及教育水平要求財會中專以上學歷；持《會計證》、《電算化上崗證》；出納專業(yè)知識；物業(yè)管理知識十、崗位技能要求具良好職業(yè)操守；工作責任心；現(xiàn)金管理；支票管理；現(xiàn)金報表；會計電算化，電腦操作，物業(yè)管理財務軟件操作；溝通、協(xié)調善于與人溝通，具良好服務意識；保密意識；假幣、假票據(jù)識別及處理；客戶溝通技巧十一、工作經(jīng)驗要求2年以上出納經(jīng)驗有物業(yè)管理財務工作經(jīng)驗

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一、財務部職責說明書

部門名稱財務部直接上級集團公司財務管理中心、總經(jīng)理主要崗位財務經(jīng)理、會計、出納在集團公司財務管理中心、總經(jīng)理的領導下，做好財務管理工作，確保資金正常運作，促進企業(yè)經(jīng)營快速健康發(fā)展。主要職責1、根據(jù)國家有關財務制度，結合公司的具體情況，制定適合物業(yè)管理需要的會計核算制度和財務管理制度；2、根據(jù)國家會計法規(guī)、政策，正確組織公司日常的會計核算和賬務處理、稅費報繳，編制相關報表；3、根據(jù)物業(yè)管理合同、公司年度經(jīng)營計劃，編制財務預算，定期檢查財務預算的執(zhí)行情況，加強與其他部門的協(xié)調；4、負責公司的資金平衡，掌握和監(jiān)督資金的合理使用，監(jiān)督資金回籠，考核資金使用和投資效果；5、負責財務文件、憑證、報表及歷史資料的整理、搜集和立卷、歸檔工作，加強對財務檔案的使用、保管工作，嚴格保守企業(yè)財務秘密。6、參與重大經(jīng)濟合同業(yè)務以及合同簽約和管理業(yè)務開拓的可行性研究，為總經(jīng)理決策提供參考意見；7、做好公司與相關銀行、稅務等機構的關系維護，為公司的運營創(chuàng)造良好的外部環(huán)境；8、加強部門建設，開展業(yè)務培訓，提高并保持部門員工的總體業(yè)務水平。部門目標

版本狀態(tài)：A部門關鍵績效指標1、現(xiàn)金和銀行日記賬的登記、完成情況；2、費用報銷、工資薪酬及時無誤發(fā)放率100%；3、往來賬目核對的準確率100%；4、各項收費統(tǒng)計表、資金日報表的及時、準確上報率100%。5、會計報表完成的及時率、準確率100%；6、稅款的申報與繳納的及時率、準確率100%；7、往來賬目核對的準確率100%；8、每年不少于4次的固定資產(chǎn)、低值易耗品的盤點、清查；9、確保各項預算目標的執(zhí)行情況良好，發(fā)生額在預算范圍內上下浮動10%；10、各項報表、分析報告的準確性、上報時間的及時性達到100%；11、確保公司資金正常周轉；12、每年不少于4次的部門員工會計相關專業(yè)知識培訓；版本狀態(tài)：A部門崗位圖財務部會計出納

版本狀態(tài)：A

二、財務部經(jīng)理崗位說明書崗位屬性崗位名稱直接上級直接下屬薪酬標準崗位目的根據(jù)集團公司的戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃和年度經(jīng)營計劃，組織、監(jiān)督、控制公司的重大財務會計活動和全部財務收支過程，并增強公司財務管理水平，促進公司經(jīng)營快速、健康發(fā)展。崗位職責1.全面負責本部門及子公司財務部門的各項工作，直接對集團公司財務管理中心、總經(jīng)理負責。2.組織公司的財務管理工作，制定和完善財務管理制度和操作流程，協(xié)助總經(jīng)理進行經(jīng)營管理。3.審核會計憑證和各類會計報表，編寫財務分析，按時上報集團公司；4.編制財務預算，審核控制各項費用之處，合理安排各項費用。5.檢查、監(jiān)督各項收入的及時收繳，保證公司資金的正常周轉。6.審核人員工資及監(jiān)督發(fā)放工作；7.妥善保管財務專用章及發(fā)票專用章，加強部門安全防范措施。8.組織部門員工進行業(yè)務知識、技能培訓，指導部門員工正確開展工作，并對其業(yè)績進行評估。崗位職權人事權員工提名權工作權建議權、組織協(xié)調權經(jīng)濟權費用審核權版本狀態(tài)：A0

財務部經(jīng)理集團公司財務管理中心、總經(jīng)理會計、出納所屬部門職等財務部定編權限負責負責執(zhí)行負責負責負責負責負責

崗位關鍵績效指標1、各項預算目標的執(zhí)行情況，發(fā)生額在預2、各項報表、分析報告的準確性，上算范圍內上下浮動10%；3、確保公司資金正常周轉；崗位工作環(huán)境工具（設備）辦公用品、電腦、電話工作場所出差頻率辦公室正常報時間的及時性100%；4、每年不少于4次的部門員工培訓。工作時間特征正常工作時間工作環(huán)境特征正常工作環(huán)境任職資格教育程度經(jīng)驗知識技能會計類、經(jīng)濟類大專以上學歷五年以上相關工作經(jīng)驗會計、稅收、金融、法律知識、物業(yè)管理知識具備獨立處理企業(yè)財務運作能力，掌握辦公自動化、會計電算化軟件日期:日期:任職人員(簽字):直接上級(簽字):

崗位屬性版本狀態(tài)：A崗位名稱直接上級薪酬標準崗位目的主管會計財務部經(jīng)理所屬部門職等財務部直接下屬崗位關鍵績效指標定編進行本部門的日常管理，協(xié)助經(jīng)理做好會計核算工作。崗位職責1.嚴格執(zhí)行國家財經(jīng)紀律及本公司的財務管理規(guī)定，按照會計工作規(guī)范標準進行會計核算。2.做好本月的各種稅費計提、結轉工作，編制會計報表。3.依據(jù)國家稅法規(guī)定，按時按規(guī)定繳納各項稅金，做好有關資料的報送工作；4.做好發(fā)票的購買、領用登記及回收、注銷工作，妥善保管未使用與使用過的發(fā)票、收據(jù)存根，隨時檢查收款部門發(fā)票、現(xiàn)金、收據(jù)的使用情況。5.按照會計檔案管理辦法規(guī)定，建立健全會計資料的建檔保管工作，做好財務資料保密工作。6.全面了解各小區(qū)業(yè)主/租戶情況，及時了解欠費情況，積極配合各管理處組織催收應收款項。7.每月末核對往來賬目余額，如有差異，及時查明原因，及時調整處理。8.負責公司的固定資產(chǎn)、低值易耗品的盤點、清查工作。9.完成部門經(jīng)理交辦的其他工作。崗位職權人事權工作權建議權、組織協(xié)調權經(jīng)濟權三、主管會計崗位說明書

負責協(xié)助負責執(zhí)行負責負責執(zhí)行執(zhí)行權限執(zhí)行版本狀態(tài)：A1、會計報表完成的及時率、準確率100%；2、稅款的申報與繳納的及時率、準確率100%；4、每年不少于4次的固定資產(chǎn)、低值易耗品的盤點、清查。3、往來賬目核對的準確率100%；崗位工作環(huán)境工具（設備）辦公用品、電腦、電話工作場所出差頻率辦公室正常工作時間特征正常工作時間工作環(huán)境特征正常工作環(huán)境任職資格教育程度經(jīng)驗知識技能會計類、經(jīng)濟類大專以上學歷五年以上相關工作經(jīng)驗會計、稅收知識、物業(yè)管理知識具備獨立處理企業(yè)財務運作能力，掌握辦公自動化、會計電算化軟件日期:日期:任職人員(簽字):直接上級(簽字):

版本狀態(tài)：A

四、出納崗位說明書崗位屬性崗位名稱直接上級直接下屬薪酬標準出納財務部經(jīng)理定編所屬部門職等財務部崗位目的按照國家財會法規(guī)、公司財會制度的有關規(guī)定，認真辦理提取和保管現(xiàn)金，完成收付手續(xù)和銀行結算業(yè)務。崗位職責1.按照國家財會法規(guī)、公司財會制度的有關規(guī)定，認真辦理提取和保管現(xiàn)金，完成收付手續(xù)和銀行結算業(yè)務。2.認真審查每一筆款項的支付和費用報銷，對違反規(guī)定的一律拒付，并及時向有關領導反映，嚴禁白條取款入賬。3.正確編制現(xiàn)金、銀行的記賬憑證，及時傳遞給主管會計登帳。4.登記銀行存款日記帳；及時根據(jù)銀行存款對賬單，及時編制銀行存款調節(jié)表，做到與銀行對賬單相符。5.負責保管庫存現(xiàn)金和各種有價證、結算憑證、空白支票、收據(jù)和有關印章。6.與收費員溝通、協(xié)調，做好小區(qū)各項收費工作。7.月末，對各項應收賬款的應收、預收、應收、未收、欠交情況進行匯總。8.核算人事部提供的薪金發(fā)放名冊，按時發(fā)方公司職工的工資薪酬。9.每日向集團公司財務管理中心報送“資金日報表”，及時反映資金使用、結存情況。10.負責掌管公司財務保險柜。11.完成部門經(jīng)理臨時交辦的其他工作。崗位職權人事權版本狀態(tài)：A0

權限執(zhí)行執(zhí)行執(zhí)行執(zhí)行執(zhí)行執(zhí)行執(zhí)行執(zhí)行負責協(xié)助工作權建議權經(jīng)濟權崗位關鍵績效指標1、現(xiàn)金和銀行日記賬的登記、完成情況；2、費用報銷、工資薪酬及時無誤發(fā)放率100%；3、現(xiàn)金、銀行票據(jù)、收據(jù)的保管、使用的4、各項收費統(tǒng)計表、資金日報表的及執(zhí)行情況；崗位工作環(huán)境工具（設備）辦公用品、電腦、電話工作場所出差頻率辦公室正常時、準確上報率100%。工作時間特征正常工作時間工作環(huán)境特征正常工作環(huán)境任職資格教育程度經(jīng)驗知識技能會計類、經(jīng)濟類大專以上學歷三年以上相關工作經(jīng)驗會計專業(yè)知識、物業(yè)管理知識掌握辦公自動化、會計電算化軟件，具備識別、處理假幣、假票據(jù)的能力。日期:日期:任職人員(簽字):直接上級(簽字):

版本狀態(tài)：A

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