UFO報表管理實驗報告5

商務(wù)學(xué)院

課程實驗報告

專業(yè)年級會計學(xué)1003班課程名稱計算機會計學(xué)指導(dǎo)教師張忠民學(xué)生姓名學(xué)號實驗日期201*0510實驗地點實驗樓206實驗成績

貴州財經(jīng)大學(xué)商務(wù)學(xué)院教務(wù)部制二一三年五月十日

實驗項目名稱UFO報表管理目的：1.理解會計報表編制的原理及流程。2.掌握報表模板的使用方法，利用報表模板編制資產(chǎn)負債表、利潤表。3.掌握報表單元公式的修改、編輯。4.掌握報表格式的定義、公式定義、表頁管理等。實驗?zāi)康募耙�求要求�?.以“學(xué)生姓名1”的身份注冊登錄UFO報表系統(tǒng)。2.調(diào)用“利潤表”模板，對報表公式進行修改，并完成利潤表的編制。3.調(diào)用“資產(chǎn)負債表”模板，利用帳套數(shù)據(jù)生成報表，并進行報表審核處理。4.自定義報表“貨幣資金表”的格式、取數(shù)公式，并利用帳套數(shù)據(jù)生成報表。實驗內(nèi)容1.利用報表模板生成報表。2.自定義一張報表。用“學(xué)生姓名1”的身份注冊登錄UFO報表系統(tǒng)。資產(chǎn)負債表/利潤表1、導(dǎo)入資產(chǎn)負債表/利潤表模板：點擊“新建”“格式”“報表模板”（選擇201*新會計制度科目，資產(chǎn)負債表/利潤表）確定。2、設(shè)置關(guān)鍵字：然后點擊“數(shù)據(jù)”“關(guān)鍵字”“設(shè)置”（設(shè)置單位名稱、年、月、日）。實驗步驟3、設(shè)置好關(guān)鍵字后，在格式狀態(tài)下修改有錯公式。點擊“數(shù)據(jù)”“編輯公式”“單元公式”，然后利用函數(shù)向?qū)�來錄入正確公式。4、保存：所有公式錄入好后，切換到數(shù)據(jù)狀態(tài)下查看數(shù)據(jù)是否正確。檢查無誤后，切換到格式狀態(tài)下保存。二、貨幣資金表1、點擊“新建”，打開報表格式狀態(tài)窗口，出現(xiàn)空白表。2、點擊“格式”“表尺寸”(將表尺寸設(shè)為7行4列)“確認”。

3、選中報表中需要畫線的單元區(qū)域，執(zhí)行“格式”“區(qū)域畫線”“網(wǎng)線”“確認”，將所選區(qū)域畫上表格線。4、選擇區(qū)域A1：D1,執(zhí)行“格式”“組合單元”“按行組合”，實現(xiàn)標題行單元格的組合。以同樣的方法實現(xiàn)區(qū)域A3：D3的組合。把上述的步驟做完后，調(diào)整行高和列寬。5、在格式狀態(tài)下，對報表里的單元格編輯公式。點擊“數(shù)據(jù)”“編輯公式”“單元公式”“函數(shù)向?qū)А薄坝糜奄~務(wù)函數(shù)”，根據(jù)資料的要求選擇要編輯的會計科目的取數(shù)公式。6、所有公式錄入好后，切換到數(shù)據(jù)狀態(tài)下查看數(shù)據(jù)是否正確。檢查無誤后，切換到格式狀態(tài)下保存。三、對報表進行圖形分析1、在數(shù)據(jù)狀態(tài)下，選擇“A3-D5”區(qū)域，點擊“工具”-“插入圖表對象”。2、名稱欄輸入“資金分析圖”，標題為“資金對比”，X軸為“期間”，Y軸為“金額”，選擇“成組直方圖”，點擊“確定”，貨幣資金分析圖完成。3、點擊“保存”按鈕，名為“貨幣資金表”，最后備份到自己的文件夾中。實驗環(huán)境用友ERP-U872在這次實驗中，所花時間比較長，主要是在資產(chǎn)負債表和利潤表上花費的時實驗結(jié)果與間較多，特別是公式錄入和檢查數(shù)據(jù)上。這體現(xiàn)了雖然計算機軟件能方便人分析們的操作但還需要掌握一定的會計知識，也反映出自身的會計知識的薄弱，需要下去加大對基礎(chǔ)知識的學(xué)習(xí)。注：可根據(jù)實際情況加頁。

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實驗五UFO報表管理

【實驗?zāi)康摹?/p>

1.理解報表編制的原理及流程。

2.掌握報表格式定義、公式定義的操作方法；掌握報表單元公式的用法。3.掌握報表數(shù)據(jù)處理、表頁管理及圖表功能等操作。4.掌握如何利用報表模板生成一張報表�！緦嶒瀮�(nèi)容】

1．自定義一張報表。2．利用報表模板生成報表�！緦嶒灉蕚洹�

引入“實驗賬套\\實驗四”下的賬套數(shù)據(jù)【實驗資料】

1.貨幣資金表（1）報表格式

貨幣資金表

編制單位：明達科技年月日單位：元

項目庫存現(xiàn)金銀行存款合計行次123期初數(shù)期末數(shù)制表人：

說明：表頭：

標題“貨幣資金表”設(shè)置為“黑體、14號、居中”。年、月、日設(shè)為關(guān)鍵字。表體：

表體中文字設(shè)置為“楷體、12號、居中”。表尾：

“制表人：”設(shè)置為“楷體、12號、右對齊第四欄”。（2）報表公式

現(xiàn)金期初數(shù)：C4=QC(“1001”,月)現(xiàn)金期末數(shù)：D4=QM(“1001”,月)銀行存款期初數(shù)：C5=QC(“1002”,月)銀行存款期末數(shù)：D5=QM(“1002”,月)期初數(shù)合計：C6=C4+C5期末數(shù)合計：D6=D4+D52.資產(chǎn)負債表和利潤表

利用報表模板生成資產(chǎn)負債表和利潤表。3.現(xiàn)金流量主表

利用報表模板生成現(xiàn)金流量主表

【實驗要求】

以套賬主管“陳明”的身份進行UFO報表管理操作�！静僮鞑襟E】

1.啟動財務(wù)報表系統(tǒng)（如圖6-1所示）(1)單擊“財務(wù)會計”，執(zhí)行“UFO報表”。

（2）輸入數(shù)據(jù)：操作員001；密碼1；賬套800；會計年度201*；操作日期201*-12-31.

(2)單擊“確定”進入“UFO報表窗口”。

(4)執(zhí)行工具欄中的“新建”按鈕，建立一張空白報表，報表名默認為“report1”。

圖6-1

2.自定義一張貨幣資金表報表定義（如圖6-2所示）

單擊空白報表底部左下角的“格式/數(shù)據(jù)”按鈕，使當前狀態(tài)為“格式”狀態(tài)。報表定義需要在“格式”狀態(tài)下進行。

圖6-2

報表格式定義

設(shè)置報表尺寸（如圖6-3所示）

(1)執(zhí)行“格式→表尺寸”命令，打開“表尺寸”對話框。(2)輸入行數(shù)“7”，列數(shù)“4”。(3)單擊“確認”按鈕。

圖6-3

定義組合單元（如圖6-4所示）(1)選擇需合并的區(qū)域“A1：D1”。

(2)執(zhí)行“格式→組合單元”命令，打開“組合單元”對話框。

(3)選擇組合方式“整體組合”或“按行組合”，該單元即合并成一個單元格。(4)同理，定義“A2：D2”單元為組合單元。

圖6-4

畫表格線（如圖6-5所示）

(1)選中報表需要畫線的區(qū)域“A3:D6”。

(2)執(zhí)行“格式→區(qū)域畫線”命令，打開“區(qū)域畫線”對話框。

(3)選擇“網(wǎng)線”。

(4)單擊“確認”按鈕，將所選區(qū)域畫上表格線。

圖6-5

輸入報表項目（如圖6-6所示）(1)選中A1組合單元。

(2)在該組合單元中輸入“貨幣資金表”。(3)根據(jù)實驗資料，輸入其他單元的文字內(nèi)容。

圖6-6

注意：

報表項目指報表的文字內(nèi)容，主要包括表頭內(nèi)容、表體項目、表尾項目等。不包括關(guān)鍵字。

編制單位、日期一般不作為文字內(nèi)容輸入，而是需要設(shè)置為關(guān)鍵字。

定義報表行高（如圖6-7所示）(1)選中需要調(diào)整的單元所在行“A1”。

(2)執(zhí)行“格式→行高”命令，打開“行高”對話框。(3)輸入行高“7”。(4)單擊“確定”按鈕。

圖6-7

注意：

行高的單位為毫米。

定義報表列寬（如圖6-8所示）(1)選中A列到D列。

(2)執(zhí)行“格式→列寬”命令，打開“列寬”對話框。(3)輸入列寬“7”。(4)單擊“確定”按鈕。

圖6-8

注意：

列寬的單位為毫米。

設(shè)置單元風(fēng)格（如圖6-9所示）(1)選中標題所在組合單元“A1”。

(2)執(zhí)行“格式→單元屬性”命令，打開“單元格屬性”對話框。(3)單擊“字體圖案”選項卡，設(shè)置字體“黑體”，字號“14”。

(4)單擊“對齊”選項卡，設(shè)置對齊方式，水平方向和垂直方向都選“居中”。(5)單擊“確定”按鈕。

(6)同理，設(shè)置表體、表尾的單元屬性。

圖6-9

定義單元屬性（如圖6-10所示）(1)選定單元格“D7”。

(2)執(zhí)行“格式→單元屬性”命令，打開“單元格屬性”對話框。(3)單擊“單元類型”選項卡。(4)單擊“字符”選項。(5)單擊“確定”按鈕。

圖6-10

注意：

格式狀態(tài)下輸入內(nèi)容的單元均默認為表樣單元，未輸入數(shù)據(jù)的單元均默認為數(shù)值單元，在數(shù)據(jù)狀態(tài)下可輸入數(shù)值。若希望在數(shù)據(jù)狀態(tài)下輸入字符，應(yīng)將其定義為字符單元。

字符單元和數(shù)值單元輸入后只對本表頁有效，表樣單元輸入后對所有表頁有效。

設(shè)置關(guān)鍵字（如圖6-11所示）

(1)選中需要輸入關(guān)鍵字的組合單元“A2”。

(2)執(zhí)行“數(shù)據(jù)→關(guān)鍵字→設(shè)置”命令，打開“設(shè)置關(guān)鍵字”對話框。(3)單擊“年”單選按鈕。(4)單擊“確定”按鈕。

(5)同理，設(shè)置“月”、“日”關(guān)鍵字。

圖6-11

注意：

每個報表可以同時定義多個關(guān)鍵字。

如果要取消關(guān)鍵字，須執(zhí)行“數(shù)據(jù)→關(guān)鍵字→取消”命令。

調(diào)整關(guān)鍵字位置（如圖6-12所示）

(1)執(zhí)行“數(shù)據(jù)→關(guān)鍵字→偏移”命令，打開“定義關(guān)鍵字偏移”對話框。(2)在需要調(diào)整位置的關(guān)鍵字后面輸入偏移量。年“-120”，月“-90”，日“-60”。(3)單擊“確定”按鈕。

圖6-12

注意：

關(guān)鍵字的位置可以用偏移量來表示，負數(shù)值表示向左移，正數(shù)值表示向右移。在調(diào)整時，可以通過輸入正或負的數(shù)值來調(diào)整。

關(guān)鍵字偏移量單位為像素。報表公式定義

定義單元公式__直接輸入公式（如圖6-13所示）

(1)選定需要定義公式的單元“C4”，即“庫存現(xiàn)金”的期初數(shù)。

(2)執(zhí)行“數(shù)據(jù)→編輯公式→單元公式”命令，打開“定義公式”對話框。(3)在定義公式對話框內(nèi)直接輸入總賬期初函數(shù)公式：QC(“1001”,月)。(4)單擊“確認”按鈕。

圖6-13

注意：

單元公式中涉及到的符號均為英文半角字符。

單擊“fx”按鈕或雙擊某公式單元或按“=”鍵，都可打開“定義公式”對話框。

定義單元公式__引導(dǎo)輸入公式（如圖6-14－1、圖6-14－2、圖6-14－3所示）(1)選定被定義單元“D5”，即“銀行存款”期末數(shù)。(2)單擊“fx”按鈕，打開“定義公式”對話框。(3)單擊“函數(shù)向?qū)А卑粹o，打開“函數(shù)向?qū)А睂υ捒颉?/p>

圖6-14-1

(4)在函數(shù)分類列表框中選擇“用友賬務(wù)函數(shù)”，在右邊的函數(shù)名列表中選中“期末（QM）”。

(3)單擊“下一步”按鈕，打開“用友賬務(wù)函數(shù)”對話框。

圖6-14-2

(4)雙擊“參照”按鈕，打開“賬務(wù)函數(shù)”對話框。

(5)各項均采用系統(tǒng)默認值，單擊“確定”按鈕，返回“用友賬務(wù)函數(shù)”對

話框。

(6)單擊“確定”按鈕，返回“定義公式”對話框，單擊“確認”按鈕。(7)根據(jù)實驗資料，直接或引導(dǎo)輸入其他單元公式。

圖6-14-3

注意：

如果用戶對公式使用不熟練，可以采用引導(dǎo)輸入。

定義審核公式

審核公式用于審核報表內(nèi)或報表之間勾稽關(guān)系是否正確。例如：資產(chǎn)負債表中的“資產(chǎn)合計=負債合計+所有者權(quán)益合計”，本實驗的“貨幣資金表中不存在這種勾稽關(guān)系。若要定義審核公式，執(zhí)行“數(shù)據(jù)→編輯公式→審核公式”命令即可。

定義舍位平衡公式（如圖6-15所示）

(1)執(zhí)行“數(shù)據(jù)→編輯公式→舍位公式”命令，打開“舍位平衡公式”對話框。

(2)確定如下信息。舍位表名“SW1”，舍位范圍“C4：D6”，舍位位數(shù)“3”，平衡公式“C6=C4+C5，D6=D4+D5”。

(3)單擊“完成”按鈕。

圖6-15

注意：

舍位平衡公式是指用來重新調(diào)整報表數(shù)據(jù)進位后的小數(shù)位平衡關(guān)系的公式。

每個公式一行，各公式之間用逗號“,”（半角）隔開，最后一條公式不用寫逗號，否則公式無法執(zhí)行。

等號左邊只能為一個單元（不帶頁號和表名）。

舍位公式中只能使用“+”、“-”符號，不能使用其他運算符及函數(shù)。

保存報表格式（如圖6-16所示）

(1)執(zhí)行“文件→保存”命令。如果是第一次保存，則打開“另存為”對話框。

(2)選擇要保存的文件夾；輸入報表文件名“貨幣資金表”；選擇保存類型“*.REP”，單擊“保存”按鈕。

圖6-16

注意：

報表格式設(shè)置完以后切記要及時將這張報表格式保存下來，以便以后隨時調(diào)用。

如果沒有保存就退出，系統(tǒng)會出現(xiàn)注意：“是否保存報表？”以防止誤操作。

“.REP”為用友報表文件專用擴展名。報表數(shù)據(jù)處理

打開報表（如圖6-17所示）

(1)啟動UFO系統(tǒng)，執(zhí)行“文件→打開”命令。

(2)選擇保存報表的文件夾，選擇報表文件“貨幣資金表.REP”。(3)單擊“打開”按鈕。

(4)單擊報表底部左下角的“格式/數(shù)據(jù)”按鈕，使當前狀態(tài)為“數(shù)據(jù)”狀態(tài)。

圖6-17

注意：

報表數(shù)據(jù)處理必須在“數(shù)據(jù)”狀態(tài)下進行。增加表頁（如圖6-18所示）

(1)執(zhí)行“編輯→追加→表頁”命令，打開“追加表頁”對話框。(2)輸入需要增加的表頁數(shù)“2”。(3)單擊“確認”按鈕。

圖6-18

注意：

追加表頁是在最后一張表頁后追加N張空表頁，插入表頁是在當前表頁后面插入一張空表頁。

一張報表最多只能管理99999張表頁,演示版最多為4頁。

輸入關(guān)鍵字值（如圖6-19所示）

(1)執(zhí)行“數(shù)據(jù)→關(guān)鍵字→錄入”命令，打開“錄入關(guān)鍵字”對話框。(2)輸入單位名稱“陽光公司”，年“201*”，月“12”，日“31”。(3)單擊“確認”按鈕，彈出“是否重算第1頁？”對話框。

(4)單擊“是”按鈕，系統(tǒng)會自動根據(jù)單元公式計算12月份數(shù)據(jù)；單擊“否”按鈕，系統(tǒng)不計算12月份數(shù)據(jù)，以后可利用“表頁重算”功能生成12月數(shù)據(jù)。

圖6-19

注意：

每一張表頁均對應(yīng)不同的關(guān)鍵字值，輸出時隨同單元一起顯示。日期關(guān)鍵字可以確認報表數(shù)據(jù)取數(shù)的時間范圍，即確定數(shù)據(jù)生成的具體日期。

生成報表（如圖6-20所示）

(1)執(zhí)行“數(shù)據(jù)→表頁重算”命令，彈出“是否重算第1頁？”注意框。(2)單擊“是”按鈕，系統(tǒng)會自動在初始的賬套和會計年度范圍內(nèi)根據(jù)單元公式計算生成數(shù)據(jù)。

圖6-20

報表舍位操作（如圖6-21所示）(1)執(zhí)行“數(shù)據(jù)→舍位平衡”命令。

(2)系統(tǒng)會自動根據(jù)前面定義的舍位公式進行舍位操作，并將舍位后的報表保存在“SW1.REP”文件中。

圖6-21

注意：

舍位操作以后，可以將SW1.REP打開查閱一下。

如果舍位公式有誤，系統(tǒng)狀態(tài)欄會注意“無效命令或錯誤參數(shù)！”表頁管理及報表輸出表頁管理

表頁排序（如圖6-22所示）

(1)執(zhí)行“數(shù)據(jù)→排序→表頁”命令，打開“表頁排序”對話框。(2)確定如下信息。選擇第一關(guān)鍵值“年”，排序方向“遞增”，第二關(guān)鍵字“月”，排序方向“遞增”。

(3)單擊“確認”按鈕。系統(tǒng)將自動把表頁按年份遞增順序重新排列，如果年份相同則按月份遞增順序排序。

圖6-22

表頁查找（如圖6-23所示）

(1)執(zhí)行“編輯→查找”命令，打開“查找”對話框。(2)確定查找內(nèi)容“表頁”，確定查找條件“月=12”。(3)單擊“查找”按鈕，查找到符合條件的表頁作為當前表頁。

圖6-23

圖表功能

追加圖表顯示區(qū)域（如圖6-24所示）

(1)在格式狀態(tài)下，執(zhí)行“編輯→追加→行”命令，打開“追加行”對話框。(2)輸入追加行數(shù)“10”。(3)單擊“確定”按鈕。

圖6-24

注意：

追加行或列須在格式狀態(tài)下進行。插入圖表對象（如圖6-25所示）

(1)在數(shù)據(jù)狀態(tài)下，選取數(shù)據(jù)區(qū)域“A3：D6”。

(2)執(zhí)行“工具→插入圖表對象”命令，在追加的圖表工作區(qū)，拖動鼠標左鍵至適當大小后，打開“區(qū)域作圖”對話框。

(3)選擇確定如下信息。數(shù)據(jù)組“行”，數(shù)據(jù)范圍“當前表頁”。

(4)輸入圖表名稱“資金分析圖”，圖表標題“資金對比”，X軸標題“期間”，Y軸標題“金額”。

(5)選擇圖表格式“成組直方圖”。(6)單擊“確定”按鈕。(7)調(diào)整圖中對象到適當位置。

圖6-25

注意：

插入的圖表對象實際上也屬于報表的數(shù)據(jù)，因此有關(guān)圖表對象的操作必須在數(shù)據(jù)狀態(tài)下進行。

選擇圖表對象顯示區(qū)域時，區(qū)域不能少于2行*2列，否則會注意出現(xiàn)錯誤。編輯圖表對象

編輯圖表主標題（如圖6-26所示）(1)雙擊圖表對象的任意位置，選中圖表。

(2)執(zhí)行“編輯→主標題”命令，打開“編輯標題”對話框。(3)輸入主標題“資金對比分析”。(4)單擊“確認”按鈕。

圖6-26

編輯圖表主標題字樣（如圖6-27所示）(1)單擊選中主標“資金對比分析”。

(2)執(zhí)行“編輯→標題字體”命令，打開“標題字體”對話框。

(3)選擇字體“隸書”，字字型“粗體”，字號“12”；效果“加下劃線”。(4)單擊“確認”按鈕。

圖6-27

注意：

將生成圖表的貨幣資金表再次保存。3.調(diào)用報表模板生成資產(chǎn)負債表調(diào)用資產(chǎn)負債表模板（如圖6-28所示）(1)在“格式”狀態(tài)下，新建一空白報表。

(2)執(zhí)行“格式→報表模板”命令，打開“報表模板”對話框。(3)選擇所在的行業(yè)“新會計制度科目”，財務(wù)報表“資產(chǎn)負債表”。(4)單擊“確認”按鈕，彈出“模板格式將覆蓋本表格式！是否繼續(xù)？”信息提示對話框。

(5)單擊“確定”按鈕，即可打開“資產(chǎn)負債表”模板。

圖6-28

調(diào)整報表模板（如圖6-29所示）

(1)單擊“數(shù)據(jù)/格式”按鈕，將“資產(chǎn)負債表”處于“格式”狀態(tài)(2)根據(jù)本單位的實際情況，調(diào)整報表格式，修改報表公式。(3)保存調(diào)整后報表模板。

圖6-29

生成資產(chǎn)負債表數(shù)據(jù)（如圖6-30所示）

(1)在數(shù)據(jù)狀態(tài)下，執(zhí)行“數(shù)據(jù)→關(guān)鍵字→錄入”命令，打開“錄入關(guān)鍵字”對話框。

(2)輸入關(guān)鍵字：年“201*”，月“12”，日“31”。

(3)單擊“確認”按鈕，彈出“是否重算第1頁？”注意框。

(4)單擊“是”按鈕，系統(tǒng)會自動根據(jù)單元公式計算12月份數(shù)據(jù)；單擊“否”

按鈕，系統(tǒng)不計算12月份數(shù)據(jù)，以后可利用“表頁重算”功能生成12月數(shù)據(jù)。

圖6-30

（5）單擊工具欄上的“保存”按鈕，將生成的報表數(shù)據(jù)保存。注意：

同樣的方法，調(diào)用利潤表模板并生成12月份利潤表。4.調(diào)用報表模版生成現(xiàn)金流量主表生成現(xiàn)金流量表主表

(1)在“格式”狀態(tài)下，執(zhí)行“格式→報表模板”命令，打開“報表模板”對話框。

(2)選擇所在的行業(yè)“新會計制度科目”，財務(wù)報表“現(xiàn)金流量表”。(4)單擊“確認”按鈕，彈出“模板格式將覆蓋本表格式！是否繼續(xù)？”信息提示對話框。

(5)單擊“確定”按鈕，即可打開“現(xiàn)金流量表”模板。調(diào)整報表模版

(1)單擊“數(shù)據(jù)/格式”按鈕，將“現(xiàn)金流量表”處于“格式”狀態(tài)。(2)采用引導(dǎo)輸入方式調(diào)整報表公式。(3)選中單元C6。

(4)單擊fx按鈕，打開“定義公式”對話框。

(5)單擊“函數(shù)向?qū)А卑粹o，打開“函數(shù)向?qū)А睂υ捒颉?/p>

(6)在“函數(shù)分類”列表中選擇“用友賬務(wù)函數(shù)”，在右側(cè)的“函數(shù)名”列表框中選擇“現(xiàn)金流量項目金額（XJLL）”，單擊“下一步”按鈕，打開“用友財務(wù)函數(shù)”對話框。

(7)雙擊“參照”按鈕，打開“賬務(wù)函數(shù)”對話框。

(8)單擊“項目編碼”右側(cè)的參照按鈕，打開“現(xiàn)金流量項目”選項。(9)雙擊選擇與C6單元左側(cè)的參照按鈕，單擊“確定”按鈕，返回“用友賬務(wù)函數(shù)”對話框。

(10)單擊“確定”按鈕，返回“定義公式”對話框，單擊“確認”按鈕。(11)重復(fù)(3)～(10)步驟的操作，輸入其它單元公式。

(12)單擊工具欄上的“保存”按鈕，保存調(diào)整后的保鏢模版。生成現(xiàn)金流量表主表數(shù)據(jù)

(1)在“數(shù)據(jù)”狀態(tài)下，執(zhí)行“數(shù)據(jù)→表頁重算”命令。(2)系統(tǒng)彈出“是否重算第1頁?”信息提示對話框。

(3)單擊“是”按鈕，系統(tǒng)會自動根據(jù)單元公式計算12月份數(shù)據(jù)。

(4)執(zhí)行“文件→另存為”命令，輸入文件名“現(xiàn)金流量表201*”，單擊“另存為”按鈕，將生成的報表數(shù)據(jù)保存。

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