市直部門預算工作自查報告

關于201*年度部門預算編制和執(zhí)行情況工作匯報

為了進一步提高部門預算編制與執(zhí)行管理的科學化、精細化水平，根據(jù)市財政局關于開展201*年度部門預算考核工作的有關要求，xx對部門預算工作進行了認真的自查，現(xiàn)就預算編制和執(zhí)行情況匯報如下：

一、部門預算編制

（一）重視組織領導，提高預算編制工作效率。部門預算編制是一項很復雜的系統(tǒng)工程，它與年度工作安排緊密相關，與各業(yè)務科室緊密相連。領導高度重視xx的部門預算編制工作，組織了各科室和委屬二級單位負責人參加的專題會議，安排部署部門預算編制工作。明確預算編制的第一責任人對本單位預算編報的真實性、完整性和及時性負責，并結(jié)合單位的中心工作、近幾年來的工作開展情況、上級領導及其主管部門對下一年度的工作思路，認真予以過濾。對可能發(fā)生的情況，在分析對照前幾年實際發(fā)生的基礎上，預測當年的可能情況并適當留有余地，盡可能減少不必要的預算調(diào)整。加強對本系統(tǒng)直屬單位負責預算編報人員的管理、指導和培訓，確保預算編制真實、及時、準確、完整。市人口計生系統(tǒng)按照規(guī)定的文本、項目、標準、時間、軟件編制上報部門預算，并做到簽章齊全。

(二)重視信息整理，提高預算編制精細化水平。1、準確合理測算收入來源。嚴格執(zhí)行“收支兩條線”政策。對行政事業(yè)性收費等政府非稅收入，要按照依法依規(guī)和應收盡收的原則，以經(jīng)濟發(fā)展、政策調(diào)整因素和前三年收入實績的平均數(shù)為參考，切實做到實事求是，不少報、不漏報，努力避免在預算執(zhí)行中的超收、短收現(xiàn)象。

2、準確填報部門基礎信息。基礎數(shù)據(jù)的規(guī)范填報是提高部門預算編制質(zhì)量、推動部門預算改革的基礎。一是認真核查單位性質(zhì)、編制人數(shù)、實有人數(shù)、離退休人數(shù)、統(tǒng)籌和獨生子女情況。二是認真核對資產(chǎn)狀況，將相關的資產(chǎn)配置和存量情況真實、完整地輸入系統(tǒng)。

(三)重視項目整合，完善項目績效評價體系。重視項目資金整合，努力提高項目預算績效是部門預算發(fā)展的方向。按照“保人員、保運轉(zhuǎn)、保發(fā)展”的原則，根據(jù)工作的職能任務和事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，結(jié)合財力狀況，參照以前年度項目，采用項目庫管理方式分輕重緩急，嚴格控制在“一下”控制數(shù)內(nèi)申報項目。申報材料齊全、申報內(nèi)容完整、支出科目使用準確。

(四)重視采購預算，提高采購編制的完整性。根據(jù)《政府采購管理暫行辦法》及《政府采購實施細則》的要求，結(jié)合本部門開展工作的實際，準確把握采購類型和采購目錄，切實強化采購項目的預見性和超前性，政府采購預算編制做到全面準確，符合實際需要。二、部門預算執(zhí)行

（一）健全機制，規(guī)范內(nèi)部管理行為。

根據(jù)工作實際，制定了《機關財務管理制度》、《采購制度》、《會議制度》、《公務電話管理辦法》、《公物使用與管理制度》、《車輛管理制度》、《招待費使用管理辦法》等規(guī)章制度。通過實施內(nèi)部監(jiān)督和控制制度，明確了記賬人員與審批人員、經(jīng)辦人員的職責權(quán)限，使其相互分離、相互制約，以明確責任，防止舞弊，各項事務事項得以有序進行；明確了財務收支審批程序和審批人的權(quán)限和責任，規(guī)范了各項資金的使用，提高了資金使用效益；明確了經(jīng)費支出的范圍和開支標準，采取各種有效措施控制經(jīng)費開支，杜絕了浪費現(xiàn)象的發(fā)生。

（二）嚴肅紀律，強化資金使用管理。

非稅收入嚴格執(zhí)行“收繳分離”和“收支兩條線”規(guī)定，納入財政預算內(nèi)管理的收入全額及時繳入國庫。

嚴格執(zhí)行市財政局批復的預算，全年支出控制在預算數(shù)以內(nèi)，嚴肅財務工作紀律，嚴格按照政策規(guī)定的范圍、標準和口徑要求，實事求是地填報資金使用計劃申請，按照財政部門審核批復的意見，嚴格執(zhí)行國庫集中支付制度支付資金�；�本支出嚴格執(zhí)行國家的有關政策和規(guī)定，合理安排單位人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費，項目支出要嚴格按照的項目和用途使用，無改變項目內(nèi)容、擴大使用范圍、挪用項目資金現(xiàn)象，做到了專款專用，切實保障資金使用的安全性、規(guī)范性和有效性。

對于不可預見經(jīng)費，據(jù)《市直部門預算不可預見經(jīng)費使用管理辦法(試行)》的相關規(guī)定，按照使用范圍向財政部門申報并按批復的用途使用不可預見經(jīng)費。

（三）規(guī)范管理，嚴格執(zhí)行采購程序。

根據(jù)《政府采購管理暫行辦法》及《政府采購實施細則》的有關規(guī)定，按照年度采購預算，向政府采購部門申報采購計劃，經(jīng)政府采購部門審批后，辦理采購項目，采購完成后，由相關科室填寫驗收報告，購銷合同、購置審批、驗收記錄及付款方式等財會、文書資料整理完整報國庫收付局支付，切實降低了采購成本，提高了資金使用效益。

通過自查工作的開展，促進了預算管理與預算執(zhí)行水平和資金使用效益的提高、促進了內(nèi)部監(jiān)督機制的完善。

二0一三年五月三十日

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201*年市直部門預算基礎信息庫

和項目庫調(diào)整操作說明

（201*年7月14日）

今年局領導親自主持召開單位和財政處室兩個座談會,專門聽取預算編制存在的問題和建議，會上明確提出了“簡化操作、規(guī)范程序、精細管理、準確真實、提高效率”的工作要求，強調(diào)今后要做實“一上”預算編制工作，根據(jù)去年“基礎信息庫”和“項目庫”（以下簡稱“兩庫”）運行情況，綜合兩個座談會的意見建議，以及201*年市直部門預算編制的統(tǒng)一口徑，我們對“兩庫”系統(tǒng)結(jié)構(gòu)和工作流程等方面做了進一步的調(diào)整完善。現(xiàn)就201*年“兩庫”調(diào)整操作簡要說明如下：

一、“兩庫”系統(tǒng)結(jié)構(gòu)變動情況

（一）“基礎信息庫”系統(tǒng)結(jié)構(gòu)變動情況

1、對在職、離退休人員情況表項目要素進行了整合。（1）歸并。對“市直預算單位行政（參公管理）在職人員情況表”和“市直預算單位行政（參公管理）離退休人員情況表”中“生活性補貼”和“工作性津貼”，只保留了合計數(shù)欄目，根據(jù)級別自動生成定額標準，取消了明細項目。

（2）拆分。對“市直預算單位行政（參公管理）在職人員情況表”中“國家規(guī)定的崗位津貼”進行細化，拆分為10項細目。

（3）調(diào)整。對“市直預算單位事業(yè)在職人員情況表”和“市直預算單位事業(yè)離退休人員情況表”中績效工資和離退休人員工資的部分科目進行了分類調(diào)整，有關數(shù)據(jù)總額未作變化。

2、新增“市直預算單位基本支出補充表”（詳見附件1）。將市直部門預算編制系統(tǒng)有關基本支出預算，即由人工填列的一次性項目單列出來反映，在基礎信息庫中填報，并由基礎信息庫直接導入部門預算編制系統(tǒng)。

3、申報調(diào)整流程變化。根據(jù)《武漢市市直部門預算基礎信息管理暫行辦法》（武財編[201*]155號）規(guī)定，由基層預算單位采集本單位變動的基礎信息后，填報《市直部門預算基礎信息庫調(diào)整申請審核表》一式五聯(lián)，與分類整理的信息變動依據(jù)、EXECL表格（或上報文件）等資料，報送一級預算單位，經(jīng)一級預算單位審核、匯總后一并報送市財政局。由市財政局審核、調(diào)整基礎信息后統(tǒng)一同步到部門預算系統(tǒng)，再將基礎信息庫數(shù)據(jù)下發(fā)一級預算單位。

4、新增自動計算功能。將“住房公積金”、“提租補貼”、事業(yè)單位“第13月工資”調(diào)整為按09年預算編制口徑、計提基數(shù)和統(tǒng)一標準由計算機系統(tǒng)自動生成。

（二）“項目庫”系統(tǒng)結(jié)構(gòu)變動情況

1、精簡部分要素和環(huán)節(jié)。減少“是否預撥”、“直接支付”、“授權(quán)支付”、明細表中“政府采購金額”、資金來源中

“上年結(jié)轉(zhuǎn)”等要素；減少“項目評估”環(huán)節(jié)。

2、新增“預算類型”選項。將“預算類型”取值為“延續(xù)項目”和“新增項目”，其中，“延續(xù)項目”為08年預算已編報項目，包括經(jīng)常性項目和跨年度項目�！靶略鲰椖俊睘�09年新編報的項目，包括新增的經(jīng)常性項目、新增的跨年度項目和新增的一次性項目。新增項目不能直接納入部門預算，需要先報財政進行初始化審核通過。

3、對15大類項目明細內(nèi)容進行了精簡調(diào)整。如：專項公用經(jīng)費類明細項目，減少印刷費、郵電費、會議費、福利費、維修費、專用材料費及一般購置費等科目，調(diào)整學校學生公用經(jīng)費為管理和服務對象專項公用經(jīng)費；信息網(wǎng)絡購建類調(diào)整為信息網(wǎng)絡構(gòu)建與維護類，減少了規(guī)格型號、安裝費、開發(fā)費用、應用支出、其他費用等科目，增加硬件維護費、專用業(yè)務軟件維護費、普通辦公軟件維護費等科目；臨時人員工資類調(diào)整為購買勞務支出類，其內(nèi)容涵蓋了外聘專業(yè)人員和外聘服務人員勞務支出；會議項目類和培訓項目類增加了根據(jù)會議、培訓類別自動生成相應標準的功能。其他類別的項目也相應進行了精簡和調(diào)整。

4、審核角色調(diào)整。將原橫向?qū)徍烁臑榭v向?qū)徍�，系統(tǒng)中原項目審核角色由主管部門審核、業(yè)務處室審核、編審中心審核、財政部門審核組成調(diào)整為處室專管員審核、處室分管領導審核、處室審核、財政審核。

5、新增了輸出報表。在去年系統(tǒng)自動檢索生成納入預算項目的基礎上，新增納入預算項目年度總額對比表、項目

匯總表。

6、精簡了其他功能。解決了原來項目明細表中不能多行錄入的問題；取消了“大項目”及其相關功能。

二、“兩庫”信息調(diào)整的具體步驟（一）基礎信息庫

基礎信息庫動態(tài)管理業(yè)務工作總的流程見附件2，預算單位基礎信息庫具體調(diào)整按以下步驟進行：

1、接收數(shù)據(jù)。從文件傳輸服務器ftp：//10.16.17.112/各部門的“編審中心201*”文件夾中接收下發(fā)的基礎信息庫數(shù)據(jù)，將單位版的基礎信息庫數(shù)據(jù)調(diào)整為201*年初始化信息。

2、備份數(shù)據(jù)。在基礎信息庫中點擊“系統(tǒng)維護”/“系統(tǒng)數(shù)據(jù)備份”，生成備份數(shù)據(jù)。

3、比對并查找增減變動因素。根據(jù)《武漢市市直部門預算基礎信息管理暫行辦法》，對201*年5月底以來，單位性質(zhì)、編制、人員、車輛等基礎信息數(shù)據(jù)發(fā)生的變動，與接收的數(shù)據(jù)進行比對，分析掌握基礎信息變動調(diào)整的各項因素構(gòu)成和影響基本支出預算情況。

4、搜集整理調(diào)整依據(jù)。搜集整理、分類匯總基礎信息要素需要調(diào)整的相關文件依據(jù)，其中對人員變動分為增人、減人、職級調(diào)整等三類，并填制人員變動增支情況分類匯總表，具體表格內(nèi)容詳見附件3。

5、整理增減變動數(shù)據(jù)。對人員信息的整理要根據(jù)“201*年基礎信息庫數(shù)據(jù)+增支情況匯總表變動數(shù)據(jù)=201*年基礎信息庫數(shù)據(jù)”的平衡式進行。這里介紹以下四種方法供單位參考：

（1）方法一：利用現(xiàn)有工資表。按照基礎信息庫統(tǒng)一格式和201*年基本支出編制口徑，將201*年5月份工資表導入基礎信息庫系統(tǒng)。導入時尤其要注意三點：基礎信息庫和工資表人員排列序號應完全一致，各項目內(nèi)容要完全對應，標準口徑統(tǒng)一為201*年部門預算編制口徑，不能用實際執(zhí)行水平。

（2）方法二：將接收的數(shù)據(jù)導出為Excel文件，對增減變動內(nèi)容修改好后再導入基礎信息庫（系統(tǒng)外模式）。注意要先在系統(tǒng)內(nèi)按字母排序，便于在表中查找具體姓名。其中行政（參公）單位人員職級調(diào)整可在基礎信息庫內(nèi)進行，相應的生活性補貼和工作性津貼能自動生成，不需人工進行調(diào)整。具體操作調(diào)整職務后在系統(tǒng)內(nèi)刷新公式即可。在備注欄中注明“增”、“調(diào)整”、“職務（含職稱）變動”，便于運用計算機分類匯總。

（3）方法三：在基礎信息庫內(nèi)進行調(diào)整。注意姓名排序，在備注欄中要注明是增、減人或職務（含職稱）變動。

（4）方法四：對人數(shù)少、變化較少，填報有困難的部門，報送調(diào)整變動依據(jù)，由財政部門復核后直接在基礎信息

庫財政版中調(diào)整。

6、申報材料。填報表格以前應作好兩件事情：在操作菜單“系統(tǒng)維護/公式置為/開始/運行”，完成系統(tǒng)公式設置，刷新合計內(nèi)容；在操作菜單“編審處理/基礎信息數(shù)據(jù)審核”后完成信息數(shù)據(jù)審核。填制基礎信息庫調(diào)整申報材料，應先編制分類匯總表（見附件3），其中填報的有關數(shù)據(jù)應與人事部門審批的批件復印件相符；分類匯總表與匯總表核對一致；調(diào)整申請表（五聯(lián)單）與匯總表核對一致。涉及到單位的性質(zhì)、人員編制數(shù)和車輛編制數(shù)等變化內(nèi)容的，都應提供有關部門批準的文件復印件。由基層預算單位填報后向一級預算單位上報。

7、一級預算單位在基礎信息庫調(diào)整申請表上復核并簽署意見。

8、上報基礎信息庫調(diào)整材料。一級預算單位復核并上報各基層預算單位的申請表、人員變動增支情況匯總表、分類匯總表及其文件依據(jù)，向財政部門提供Excel文件或備份文件。無基層預算單位可直接上報備份文件。

（二）項目庫

項目庫管理業(yè)務工作流程詳見附件4，具體操作按以下步驟進行：

1、基層預算單位

（1）接收下發(fā)數(shù)據(jù)：“數(shù)據(jù)傳送”→“接收下發(fā)數(shù)據(jù)”

→選擇下發(fā)文件存放路徑→選擇下發(fā)數(shù)據(jù)文件（文件名為“D+單位編碼+單位名稱.PRO1”）→接收。

（2）新增/調(diào)整項目：⑴新增項目，即增加項目庫現(xiàn)不存在的項目�！皵�(shù)據(jù)維護”→“項目數(shù)據(jù)錄入”→選擇單位→新增末級項目。其后上報一級預算單位和財政部門，完成初始化審核。⑵調(diào)整項目，即對項目庫現(xiàn)已存在的項目進行調(diào)整修改�！皵�(shù)據(jù)維護”→“項目數(shù)據(jù)錄入→選擇需調(diào)整項目的單位→選擇需調(diào)整的項目→調(diào)整名稱、金額或其他項目要素值（項目類別不能修改）。⑶對已納入預算的項目進行調(diào)整，“數(shù)據(jù)處理”→“項目納入預算”→選擇需調(diào)整項目的單位→選擇項目狀態(tài)為“納入預算”→選擇要調(diào)整的項目→通過右鍵撤銷納入預算，關閉該窗口以后再進入“數(shù)據(jù)維護”→“項目數(shù)據(jù)錄入→選擇該單位該項目→調(diào)整名稱、金額或其他項目要素值。

（3）項目審核：“數(shù)據(jù)處理”→“項目數(shù)據(jù)審核”→審核（對于提示審核出錯的項目，按照上述步驟3調(diào)整修改）。

（4）將項目納入部門預算系統(tǒng)：財政審核通過、項目狀態(tài)為“預選定”的項目，“數(shù)據(jù)處理”→“項目納入預算”→選擇要納入預算的項目→通過右鍵納入預算。

（5）數(shù)據(jù)上報：“數(shù)據(jù)傳送”→“本單位數(shù)據(jù)上報”→選擇上報路徑→“開始”上報。

2、一級預算單位

（1）接收下發(fā)數(shù)據(jù)“數(shù)據(jù)傳送”→“接收下發(fā)數(shù)據(jù)”→選擇下發(fā)文件存放路徑→選擇下發(fā)數(shù)據(jù)文件（文件名為“D+單位編碼+單位名稱.PRO1”）→接收。

（2）下發(fā)基層單位數(shù)據(jù)：“數(shù)據(jù)傳送”→“下發(fā)專項數(shù)據(jù)”→選擇下發(fā)數(shù)據(jù)單位→選擇下發(fā)文件存放路徑→“開始”下發(fā)（文件名為“D+單位編碼+單位名稱.PRO”）。

（3）新增/調(diào)整項目：⑴新增項目，即增加項目庫現(xiàn)不存在的項目。“數(shù)據(jù)維護”→“項目數(shù)據(jù)錄入”→選擇單位→新增末級項目。其后上報財政部門，完成初始化審核。⑵調(diào)整項目，即對項目庫現(xiàn)已存在的項目進行調(diào)整修改。“數(shù)據(jù)維護”→“項目數(shù)據(jù)錄入→選擇需調(diào)整項目的單位→選擇需調(diào)整的項目→調(diào)整名稱、金額或其他項目要素值（項目類別不能修改）。⑶對已納入預算的項目進行調(diào)整，“數(shù)據(jù)處理”→“項目納入預算”→選擇需調(diào)整項目的單位→選擇項目狀態(tài)為“納入預算”→選擇要調(diào)整的項目→通過右鍵撤銷納入預算，關閉該窗口以后再進入“數(shù)據(jù)維護”→“項目數(shù)據(jù)錄入→選擇該單位該項目→調(diào)整名稱、金額或其他項目要素值。

（4）項目審核：“數(shù)據(jù)處理”→“項目數(shù)據(jù)審核”→審核（對于提示審核出錯的項目，按照上述步驟4調(diào)整修改）。

（5）將項目納入部門預算系統(tǒng)：財政審核通過、項目狀態(tài)為“預選定”的項目，“數(shù)據(jù)處理”→“項目納入預算”

→選擇要納入預算的項目→通過右鍵納入預算。

（6）接收基層單位上報數(shù)據(jù)：“數(shù)據(jù)傳送”→“接收上報數(shù)據(jù)”→選擇上報文件存放路徑→選擇上報數(shù)據(jù)文件（文件名為“U+單位編碼+單位名稱.PRO”）→“開始”接收(接收完畢后，按照步驟5匯總審核)。

（7）數(shù)據(jù)上報：“數(shù)據(jù)傳送”→“本單位數(shù)據(jù)上報”→選擇上報路徑→“開始”上報。

注明：單位版用戶可以通過“報表查詢”→選擇相應的輸出表，檢索項目數(shù)據(jù)。每次階段性工作完成后，可以通過“系統(tǒng)維護”→“系統(tǒng)數(shù)據(jù)備份”來備份數(shù)據(jù)，以便還原恢復。

3、財政部門

（1）安裝財政版項目庫系統(tǒng)：先卸載現(xiàn)有項目庫系統(tǒng)，然后打開安裝文件夾，運行“…\\Disk1\\Setup.exe”文件安裝。

（2）服務器設置：“服務器設置”→選擇數(shù)據(jù)庫連接方式為“TCP/IP：2433”→選擇服務器名為“10.16.17.88”→“確定”設置。

（3）系統(tǒng)登錄：“專項管理”→輸入用戶名、密碼（密碼首次登錄為空，以后由用戶自行設置）→選擇“專項201*”→“確定”登錄。

（4）下發(fā)單位數(shù)據(jù)：“數(shù)據(jù)傳送”→“下達單位項目數(shù)

據(jù)”→選擇下發(fā)數(shù)據(jù)單位→選擇下發(fā)文件存放路徑→下發(fā)（文件名為“D+部門編碼+部門名稱.PRO”）。

（5）接收單位上報數(shù)據(jù)：“數(shù)據(jù)傳送”→“接收單位項目數(shù)據(jù)”→選擇上報文件存放路徑→選擇上報數(shù)據(jù)文件（文件名為“U+部門編碼+部門名稱.PRO”）→“開始”接收。

（6）項目采集（將項目從緩沖庫采集到財政項目庫）：“項目編制”→“項目采集”→把項目緩沖庫中的項目有選擇地“拖放”到財政項目庫中。

（7）項目調(diào)整：“項目調(diào)整”→“項目數(shù)據(jù)錄入”→選擇要調(diào)整的項目→修改項目屬性值（項目類別不能修改）。

（8）項目審核：“項目編制”→“項目綜合處理”→項目審核（選擇單位、查看項目明細信息、項目審核、數(shù)據(jù)查看）。

（9）數(shù)據(jù)下發(fā)：將審核通過的項目數(shù)據(jù)下發(fā)給各部門單位，步驟同4。

注明：財政版用戶可以通過“統(tǒng)計報表”→“項目統(tǒng)計報表”選擇相應的輸出表，檢索項目數(shù)據(jù)。

三、關于“兩庫”調(diào)整的注意事項

（一）注意計量單位�；�礎信息庫和項目庫中分別以元和萬元為計量單位，各單位在錄入報表時應當仔細填報，其中基礎信息庫中一般按元填報，但基本支出補充表按萬元填列。項目庫一般按萬元填報，其中部分明細表如會議費、培

訓費明細表以元為單位填報。

（二）注意報送文件。在報送基礎信息庫數(shù)據(jù)時，基層預算單位向一級預算單位報送的是上報文件，一級預算單位向財政部門報送的是備份文件。在報送項目庫數(shù)據(jù)時基層預算單位和一級預算單位均報送上報文件。

（三）注意格式。報送的電子表格的格式必須是基礎信息庫中導出的格式。

（四）注意標準和口徑�；�礎信息庫的項目和標準按201*年部門預算編制口徑執(zhí)行，而不能以單位實際執(zhí)行的工資結(jié)構(gòu)和口徑編制。

（五）注意項目庫單位版和財政版銜接一致。新增項目必須經(jīng)過財政部門初始化審核，項目庫“一上”報給財政部門后又有調(diào)整的，必須將調(diào)整后的內(nèi)容重新上報財政部門，確保項目庫單位版和財政版完全一致。納入部門預算的項目必須在項目庫中完成，不允許在部門預算中直接修改項目數(shù)據(jù)。納入預算的項目，其狀態(tài)必為“預選定”，否則不能轉(zhuǎn)為“納入預算”狀態(tài)。納入預算后不能對該項目進行刪除操作，若調(diào)整修改，應先撤銷“納入預算”狀態(tài)。確需刪除項目的，必須在項目庫財政版中刪除，不能在項目庫單位版中刪除該項目。在上報部門預算系統(tǒng)數(shù)據(jù)時，必須同步上報項目庫數(shù)據(jù)。

四、關于“兩庫”調(diào)整的有關要求

按照深化部門預算改革，做實“一上”預算編制的要求，201*年部門預算“一上”分為前期和后期兩個階段。前期包括按照規(guī)定的政策依據(jù)和程序，開展基礎信息庫數(shù)據(jù)調(diào)整和項目庫新增項目申報工作，后期根據(jù)“兩庫”調(diào)整申報信息，編制部門預算“一上”數(shù)據(jù)。

（一）時間要求�！扒捌凇焙汀昂笃凇备黜椆ぷ骶�要求在8月底完成。無基層預算單位的，7月25日以前完成“兩庫”的調(diào)整工作；有10個以內(nèi)基層預算單位的，在8月1日以前完成；其他的預算單位在8月8日以前完成；再經(jīng)過5個工作日的集中審核，完成“兩庫”的審核工作。初步預定在8月15日以前完成部門預算初始數(shù)據(jù)的下發(fā)；8月31日前完成部門預算“一上”數(shù)據(jù)的上報工作。

（二）內(nèi)容要求。必須提供調(diào)整的文件依據(jù)，要求做到資料齊全，數(shù)據(jù)準確，表與表之間銜接一致。

（三）信息反饋要求。在調(diào)整“兩庫”過程中有疑難問題，可及時與財政局聯(lián)系，對少數(shù)困難較大的部門和單位，財政部門將根據(jù)要求分組派員上門，解決“兩庫”調(diào)整過程中的問題，并收集意見和建議，為其他部門預算單位編制預算提供參考依據(jù)。

（四）扎實編報基本支出補充表和詳細說明。各預算部門和單位要按照統(tǒng)一口徑和要求，切實作好“兩庫”調(diào)整申報的基礎工作。其中對“其他工資福利支出”和“其他對個

人和家庭補助支出”的手工填寫內(nèi)容編報，必須報送有關文字說明，并附相關的文件依據(jù)，詳細說明其包含的編制內(nèi)容和測算方法，對無依據(jù)或沒有說明其內(nèi)容構(gòu)成的，財政部門在編制審核基本支出時嚴格按照201*年市直部門預算規(guī)定的統(tǒng)一口徑予以核減。

（五）“兩庫”調(diào)整應實事求是、量力而行，并保持數(shù)據(jù)相對穩(wěn)定�；�礎信息庫的調(diào)整嚴格按依據(jù)和審批程序進行，各預算單位和個人不得擅自調(diào)整。項目庫的編報要堅持厲行節(jié)約、有保有壓的方針，分輕重緩急合理安排。盡量相對保持“兩庫”數(shù)據(jù)的穩(wěn)定，避免人為造成預算編制調(diào)整的工作量。一級預算單位要切實負責，嚴把關口，對基層預算單位報送的“兩庫”調(diào)整數(shù)據(jù)的合法性、真實性、準確性進行核實，共同做好“兩庫”調(diào)整的各項準備工作，不斷提高部門預算“一上”編制工作的質(zhì)量和效率。

（六）從9月開始“兩庫”調(diào)整轉(zhuǎn)入日常工作程序�！耙簧稀币院蟾鲉挝豢砂凑�常的程序、規(guī)定和要求及時調(diào)整“兩庫”新變動的數(shù)據(jù)，為以后更好地編制部門預算基本支出提前作好準備。

附件1：基本支出補充表及填報說明

附件2：市直部門預算基礎信息動態(tài)管理業(yè)務工作流程及說明附件3：市直部門預算基礎信息庫調(diào)整申請審核表

附表一：市直部門預算基礎信息庫人員變動增支情況匯總表附表二之一：市直部門預算基礎信息庫人員變動增支情況分類匯總表（增人）附表二之二：市直部門預算基礎信息庫人員變動減支情況分類匯總表（減人）附表二之三：市直部門預算基礎信息庫人員變動增支情況分類匯總表（升職轉(zhuǎn)正晉級等調(diào)整）

附件4：市直部門預算項目庫管理業(yè)務工作流程及說明

附件1

201*年市直預算單位基本支出補充表

金額單位：萬元工資福利支出部分對個人和家庭的補助支出部分離退休人員公用部分退休人員特需公用經(jīng)費10其他商品和服務支出對個(僅差額、自收生活購房人和自支事業(yè)單位填列）補助補貼家庭補助13141516其他單位單位其他總計養(yǎng)老失業(yè)工傷工資編碼名稱合計社會合計離休人保險保險保險福利員特需保險支出公用經(jīng)費****123456789其他醫(yī)療費撫恤金1112填報說明:1、表間平衡公式：1欄=2欄+8欄+16欄；2欄=3欄+4欄+5欄+6欄+7欄；8欄=9欄+10欄+11欄+12欄+13欄+14欄+15欄。2、工資福利支出部分：

⑴第3、4、5、6欄反映預算單位為職工繳納的基本養(yǎng)老、失業(yè)、工傷等社會保險費，殘疾人就業(yè)保障金等。⑵第7欄反映預算單位在職人員基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費等項目中未包括的其他工資福利支出。3、對個人和家庭補助支出部分：

⑴第9欄反映預算單位離休干部的特需經(jīng)費和公用經(jīng)費。

⑵第10欄反映副局級以上退休干部的特需經(jīng)費和公用經(jīng)費，處級及以下退休干部的活動經(jīng)費。⑶第11欄反映預算單位在職職工、離退休人員的醫(yī)療費。

⑷第12欄反映按規(guī)定開支的烈士遺屬、犧牲病故人員遺屬的一次性和定期撫恤金，傷殘人員的撫恤金，離退休人員等其他人員的各項撫恤金。

⑸第13欄反映按規(guī)定開支的行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補助，因公負傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補助費，長期贍養(yǎng)人員補助費等。⑹第14欄反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件的在職職工發(fā)放的用于購買住房的補貼。⑺第15欄反映其他對個人和家庭補助支出，如喪葬費。

4、商品和服務支出：第16欄僅限差額、自收自支事業(yè)單位按總額填列。

5、本表所列支出須附詳細文字說明�！捌渌�工資福利支出”和“其他對個人和家庭補助支出”應有結(jié)構(gòu)說明和具體的測算方法。

附件2

市直部門預算基礎信息動態(tài)管理業(yè)務工作流程

說明：

①申報�；鶎宇A算單位的部門預算信息若發(fā)生變動，可填報《市直部門預算基礎信息庫調(diào)整申請審核表》（以下簡稱“審核表”）一式五聯(lián)，并附有關文件依據(jù)、電子表格等資料，一并報送一級預算單位。無基層預算單位的由一級預算單位直接申報。

②匯總報送。一級預算單位審核、匯總所屬單位報送資料，分別在《審核表》上簽注意見后，附有關文件依據(jù)、電子表格一并報送市財政局。

③歸口會審。市財政局預算編審中心負責受理申請調(diào)整報告，按預算部門歸口分別將申報調(diào)整資料送財政局業(yè)務處室會審,并分別簽注意見。

④審批。市財政局預算編審中心集中將《審核表》等報局領導審批。

⑤調(diào)庫并傳輸數(shù)據(jù)。根據(jù)局領導批示,市財政局預算編審中心會同預算單位調(diào)整基礎信息庫。并分別將調(diào)整后的數(shù)據(jù)傳輸?shù)讲块T預算系統(tǒng)和單位基礎信息系統(tǒng)。

⑥反饋。市財政局預算編審中心注明調(diào)庫落實情況和具體辦理日期,在《審核表》上加蓋“市直部門預算基礎信息審核專用章”后，反饋二至五聯(lián)給關聯(lián)方。

備注：對單位報送的基礎信息調(diào)整申請，財政部門可隨時受理，并及時按規(guī)定對其真實性、合法性、準確性進行審核，根據(jù)實際需要可N上N下調(diào)整基礎信息庫，確�；�礎信息庫與部門預算系統(tǒng)數(shù)據(jù)相互銜接一致。

附件3市直部門預算基礎信息庫調(diào)整申請審核表

申請單位（蓋章）：編號（200）號預算單位聯(lián)系人聯(lián)系電話單位代碼機構(gòu)□機構(gòu)名稱變動□機構(gòu)性質(zhì)變動□編制人數(shù)變動□機構(gòu)代碼變動編制□機構(gòu)撤消□機構(gòu)合并□新增機構(gòu)□其他變動行政□增□減人事業(yè)□增□減人□實有□招錄□軍轉(zhuǎn)□調(diào)入□調(diào)出□退休□其他人數(shù)調(diào)變動在職□增□減人元/年離退休□增□減人元/年□整人員□晉級調(diào)檔□職務變更□工資政策調(diào)整□津補貼政策調(diào)整□其他工資事在職□增□減人元/年變動離退休□增□減人元/年□由交通□購置□調(diào)撥□報廢□其他工具行政□增□減公務車輛，其他車輛輛變動事業(yè)□增□減公務車輛，其他車輛輛□其他□□附有調(diào)整情況說明□附有文件依據(jù)文號：□附有電子文檔簡本次調(diào)整涉及□增加基本支出萬元/年□減少基本支出萬元/年要其中：工資福利支出萬元/年工資福利支出萬元/年說對個人和家庭補助支出萬元/年對個人和家庭補助支出萬元/年明商品和服務支出萬元/年商品和服務支出萬元/年預算部門意見：財政局業(yè)務處室意見：財政局預算編審中心意見：審核年月日年月日年月日意財政局領導審批意見：見（蓋章）年月日調(diào)庫年月日已調(diào)庫，并將數(shù)據(jù)傳輸?shù)絾挝弧Ｂ鋵嵕帉徶行膶９軉T：復核：系統(tǒng)管理員：情況第一聯(lián)財政預算編審中心備查第二聯(lián)預算單位備查第三聯(lián)主管部門備查第四聯(lián)財政業(yè)務處室備查第五聯(lián)財政預算處備查

附表一

市直部門預算基礎信息庫人員變動增支情況匯總表

填報單位名稱：單位代碼：單位：元/月人員類別項目調(diào)庫前合計在職人員增加（減少）變動額調(diào)庫后合計調(diào)庫前合計離退休人員增加（減少）變動額調(diào)庫后合計調(diào)庫前合計合計增加（減少）變動額調(diào)庫后合計年合計月合計增人增支減人減支～～～～～～～～～～～～人員職級標準調(diào)整增支～～～～～～備注注：1、此表反映基礎信息庫人員變動引起工資（離退休費）及津貼補貼調(diào)整情況。2、此表依照市直部門預算基礎信息庫人員變動增支分類匯總表（見附件2、3、4）匯總填列

附表二之一

市直部門預算基礎信息庫人員變動增支情況分類匯總表（增人）

填報單位名稱：單位代碼：單位：元/月人事工資（離退津貼補貼部門變動人月增加人員類別序號休費）月增月增加額備注審批數(shù)小計額合計加額小計小計時間1234在職人員5678小計123離退休人員45小計總計注：1、此表反映增加人員月工資（離退休費）及津貼補貼調(diào)整情況。2、工資（離退休費）月增加額按照人事部門每批次審批的情況匯總

填列，一批次填列一行。3、工資（離退休費）月增加小計與所附依據(jù)合計數(shù)相符。4、津貼補貼月增加額小計與除工資（離退休費）月增加額以外的欄目合計數(shù)相符。5、此表附人事部門工資變動審批表（增人）復印件（按在職或離退休、審批時間、填報先后順序整理裝訂）

附表二之二

市直部門預算基礎信息庫人員變動減支情況分類匯總表（減人）

填報單位名稱：單位代碼：單位：元/月人事工資（離退津貼補貼人員類部門變動人月減少序號休費）月減月減少額備注別審批數(shù)小計額合計少額小計小計時間1234在職人5員678小計123離退休人員45小計總計注：1、此表反映減少人員月工資（離退休費）及津貼補貼調(diào)整情況。2、工資（離退休費）月減少額按照人事部門每批次審批的情況匯總

填列，一批次填列一行。3、工資（離退休費）月減少額小計與所附依據(jù)合計數(shù)相符。4、津貼補貼月減少額小計與除工資（離退休費）月減少額以外的欄目合計數(shù)相符。5、此表附人事部門工資變動審批表（減人）復印件（按在職或離退休、審批時間、填報先后順序整理裝訂）

附表二之三

市直部門預算基礎信息庫人員變動增支情況分類匯總表（升職轉(zhuǎn)正晉級等調(diào)整）

填報單位名稱：單位代碼：單位：元/月工資（離津貼補人事部其中：職務變動人退休費）貼月增月增減人員類別序號門審批（職稱）變備注數(shù)小計月增減小減額小額合計時間動人數(shù)小計計計1234在職人員5678小計123離退休人4員56小計總計注：1、此表反映因人員升職轉(zhuǎn)正晉級標準等調(diào)整，其月工資（離退休費）及津貼補貼相應調(diào)整的有關情況。2、工資（離退休費）月增減按照人事部門每批次審批的情況匯總填列，一批次填列一行。3、工資（離退休費）月增減額與所附依據(jù)合計數(shù)相符。4、津貼補貼月增減額小計與除工資（離退休費）月增減額以外的欄目合計數(shù)相符。5、此表附人事部門工資變動審批表復印件（按在職或離退休類別、審批時間、填報先后順序整理裝訂。

附件4

市直部門預算項目庫管理業(yè)務工作流程

財政業(yè)務處一級預算單位基層預算單位（含一級預算單位本級和機關）下發(fā)項目庫數(shù)據(jù)②接收、采集、審核、修改新增項目①②接收下發(fā)數(shù)據(jù)并下發(fā)所屬基層預算單位數(shù)據(jù)①②接收下發(fā)數(shù)據(jù)②接收、審核、修改、匯總上報新增項目②②錄入本級新增項目⑤③調(diào)整修改本級存量項目（含已核新增）④⑤納入部門預算部門預算系統(tǒng)接收、采集、審核、修改項目庫⑥接收、審核、修改、匯總上報項目庫撤銷納入預算⑤⑥

預算編審中心結(jié)轉(zhuǎn)上年項目、定制初始化數(shù)據(jù)、平臺維護等技術(shù)支持與服務說明：

①下發(fā)項目庫初始化數(shù)據(jù)。財政部門根據(jù)上年項目庫優(yōu)化遴選納入預算的情況，對存量項目剔除一次性項目后，建立新的預算年度項目庫初始化數(shù)據(jù)，并分別下發(fā)給一級預算單位和基層預算單位。

②新增項目。即項目庫初始化數(shù)據(jù)中不存在的項目。按照項目庫新增項目審核程序，即基層預算單位錄入上報→一級預算單位匯總初核→財政對口業(yè)務處室核定并下發(fā)，完成新增項目的錄入審核流程。

③調(diào)整項目。即項目庫已經(jīng)存在的項目，包括經(jīng)過新增項目審核程序通過的項目。對項目名稱和金額等進行調(diào)整修改。

④項目納入預算。根據(jù)財政控制數(shù)進行審核，測算同步納入部門預算項目支出規(guī)模，編制預算年度納入部門預算項目一覽表。

⑤調(diào)整納入部門預算項目。對已經(jīng)納入部門預算的項目重新進行調(diào)整，應先對該項目撤銷納入部門預算（注意不能直接刪除該項目），然后再按上述“③”對該項目進行調(diào)整，按上述“④”重新納入部門預算。

⑥上報項目庫。在上報部門預算數(shù)據(jù)的同時上報項目庫數(shù)據(jù)。上報項目庫后有任何變動都必須再次上報項目庫數(shù)據(jù)，以保證項目庫單位版和財政版數(shù)據(jù)一致。

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