計(jì)財(cái)科201*年第三季度工作總結(jié)

文新局計(jì)財(cái)科201*年第三季度工作總結(jié)

1、整理完成上報(bào)兩個(gè)劇團(tuán)演出場(chǎng)次，申報(bào)政府補(bǔ)貼經(jīng)費(fèi)，經(jīng)費(fèi)已

經(jīng)到位

2、整理、報(bào)送群藝館增人兩名、豫劇團(tuán)恢復(fù)五人的人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算3、辦理政協(xié)提案

4、整理我市文化領(lǐng)域在創(chuàng)新投資方面的舉措，報(bào)省文化廳5、完成了第二季度的財(cái)務(wù)分析

6、與財(cái)政多次協(xié)調(diào)文物專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的使用方案并到位7、整理報(bào)送201*年?duì)幦≠Y金任務(wù)情況

8、完成省文化廳要求的文化文物統(tǒng)計(jì)報(bào)表指標(biāo)及軟件方面的建議9、完成向局屬各基層單位下發(fā)財(cái)政局關(guān)于上報(bào)201*年行政事業(yè)

單位資產(chǎn)數(shù)據(jù)的通知

10、完成市人大財(cái)工委布置的文新局部門(mén)201*年度預(yù)算執(zhí)行與績(jī)

效情況匯報(bào)

11、向財(cái)政報(bào)送戲劇大賽獲獎(jiǎng)獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)請(qǐng)示

12、召開(kāi)局屬各單位財(cái)務(wù)人員會(huì)議，轉(zhuǎn)發(fā)財(cái)政局關(guān)于財(cái)政集中支付

現(xiàn)金管理的通知

13、核算事業(yè)單位編外聘用人員工資及社保、住房等經(jīng)費(fèi)14、申請(qǐng)10-12月文化活動(dòng)經(jīng)費(fèi)

15、審核文物項(xiàng)目三年規(guī)劃經(jīng)費(fèi)事宜報(bào)財(cái)政

16、做201*年?duì)幦∩霞?jí)資金項(xiàng)目報(bào)市財(cái)政及市發(fā)改委17、到財(cái)政審批政府采購(gòu)報(bào)批手續(xù)

18、向局屬各單位下發(fā)201*年決算批復(fù)19、

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201*年第三季度工作總結(jié)及第四季度工作計(jì)劃

201*第三季度，各項(xiàng)工作都在穩(wěn)步進(jìn)行當(dāng)中，整個(gè)ERP系統(tǒng)在中鋼吉電正在相對(duì)穩(wěn)定中運(yùn)行，各個(gè)模塊及功能也趨近于完善，并且針對(duì)吉電內(nèi)部實(shí)際情況，制定中鋼吉電《ERP管理手冊(cè)》；同時(shí)在信息化工作方面，對(duì)于公司內(nèi)出現(xiàn)的網(wǎng)絡(luò)、硬件中的問(wèn)題，按照整改已經(jīng)全部完成，下面就對(duì)第三季度工作做如下總結(jié)：一、ERP系統(tǒng)使用情況

ERP系統(tǒng)就目前使用情況上來(lái)看，已經(jīng)趨于穩(wěn)定，結(jié)賬情況已經(jīng)基本符合公司正常的產(chǎn)值、成本比率，各個(gè)模塊使用情況也較正常，但就整個(gè)系統(tǒng)來(lái)看，仍才存在著諸多問(wèn)題，下面對(duì)財(cái)務(wù)各個(gè)模塊使用情況做出說(shuō)明:1．成本模塊：

過(guò)去使用“用友軟件”成本基于手工核算，使用ORACLE后，成本核算過(guò)程與用友軟件差異較大，為業(yè)務(wù)端錄入數(shù)據(jù)至財(cái)務(wù)系統(tǒng)，在快捷方便的同時(shí)也造成一定的工作被動(dòng)，比如業(yè)務(wù)端操作錯(cuò)誤在成本計(jì)算中難以快速查明原因。成本月結(jié)過(guò)于繁瑣，經(jīng)過(guò)上半年的成本月結(jié)操作看出系統(tǒng)在成本模塊操作過(guò)于繁瑣，業(yè)務(wù)端或財(cái)務(wù)人員操作不正規(guī)都會(huì)在月結(jié)中影響成本核算，必須反復(fù)追查原因，嚴(yán)重影響工作效率。2．標(biāo)準(zhǔn)成本：

標(biāo)準(zhǔn)成本自開(kāi)始運(yùn)行，大體上運(yùn)行還正常。只是在操作步驟上，相對(duì)比較繁瑣。3．資產(chǎn)模塊：

到目前為止，資產(chǎn)模塊運(yùn)行相對(duì)平穩(wěn)，各項(xiàng)數(shù)據(jù)報(bào)表，基本滿(mǎn)足日常核算的需要。4．總賬模塊：

總賬系統(tǒng)運(yùn)行基本穩(wěn)定，“久其報(bào)表”中提取的數(shù)據(jù)，已經(jīng)基本上滿(mǎn)足月結(jié)上報(bào)集團(tuán)和公司內(nèi)部自身要求。5．應(yīng)收模塊：

目前應(yīng)收模塊運(yùn)行穩(wěn)定，系統(tǒng)內(nèi)的各種報(bào)表能達(dá)到財(cái)務(wù)核算的要求，系統(tǒng)計(jì)算出的數(shù)據(jù)也相對(duì)準(zhǔn)確。6．應(yīng)付模塊：

應(yīng)付模塊運(yùn)行比較穩(wěn)定，各項(xiàng)功能都可以正常使用，跟業(yè)務(wù)部門(mén)的接口數(shù)據(jù)傳送準(zhǔn)確。7．現(xiàn)金模塊：

系統(tǒng)內(nèi)的現(xiàn)金模塊運(yùn)行良好，主要業(yè)務(wù)：現(xiàn)金、銀行存款、承兌匯票的日常系統(tǒng)操作能達(dá)到崗位要求，目前尚無(wú)問(wèn)題。

同時(shí)集團(tuán)也根據(jù)業(yè)務(wù)的拓展，新上線(xiàn)“ERP系統(tǒng)用戶(hù)”系統(tǒng)內(nèi)申請(qǐng)功能，并且針對(duì)相關(guān)功能進(jìn)行培訓(xùn)，目前系統(tǒng)內(nèi)已經(jīng)開(kāi)始正式啟用。使用情況良好。二、現(xiàn)存問(wèn)題：（一）系統(tǒng)問(wèn)題1.已解決問(wèn)題：INV其他物料編碼來(lái)源查詢(xún)JX02.226000000000274.1、已解決已經(jīng)在物料申請(qǐng)平臺(tái)查找到該物料來(lái)源。前兩個(gè)貨位沒(méi)有關(guān)聯(lián)子庫(kù)存，已經(jīng)幫用戶(hù)關(guān)聯(lián)了JX02子INV其他JX02.226000000000261.26116、JX02.226000000000261.26119三個(gè)貨位不存在貨位號(hào)是根據(jù)項(xiàng)目和任務(wù)號(hào)自動(dòng)錄入的.新發(fā)生了三條有問(wèn)題的貨位JGJ02.226000000000221.22108JX02.226000000000223.22309JX02.226000000000261.26109仍然無(wú)法完工入庫(kù)子庫(kù)存取消5個(gè)含外協(xié)資源的工序，外協(xié)資源已解決庫(kù)存；最后一個(gè)貨位，在項(xiàng)目226000000000261下，無(wú)26119任務(wù)號(hào)。WIP系統(tǒng)操作貨位沒(méi)有關(guān)聯(lián)子庫(kù)存，通過(guò)庫(kù)存職責(zé)將貨位與子庫(kù)存關(guān)已解決聯(lián)一下。產(chǎn)生的原因還在測(cè)試中原因：?jiǎn)栴}相對(duì)應(yīng)的5個(gè)工單，工序沒(méi)有退回，還在中間工序的某步驟上。已解決方法：車(chē)間管理，將工單工序退回至第一步工序的排隊(duì)狀態(tài)，再取消工單。成本模塊，刪除不必要的待定資源事務(wù)處理記錄�？赏ㄟ^(guò)“采購(gòu)接收?qǐng)?bào)表”匯總，可通過(guò)參數(shù)：起止時(shí)間+已解決供應(yīng)商+物料+采購(gòu)員控制輸出，參事可為空，得到含采購(gòu)員、訂單號(hào)、物料、供應(yīng)商等信息的報(bào)表現(xiàn)象：查看采購(gòu)訂單，發(fā)運(yùn)-狀態(tài)顯示接收完成，查不到已解決接收事務(wù)處理解決方法：在系統(tǒng)管理員職責(zé)下，并發(fā)/管理/管理、下找到：接收事務(wù)處理管理器，重啟一下這個(gè)管理器現(xiàn)象：測(cè)試環(huán)境相同數(shù)據(jù)一切ok，正常環(huán)境不能通過(guò)，已解決原因不明。我的操作：庫(kù)存超戶(hù)下，運(yùn)行“工作流后臺(tái)流程”已解決MD中指出取數(shù)邏輯，查出所取參數(shù)范圍內(nèi)沒(méi)有結(jié)果成本系統(tǒng)操作退料，工單狀態(tài)已取消，標(biāo)準(zhǔn)成本管理用戶(hù)下，待定資源事物處理報(bào)錯(cuò)，且不能刪除采購(gòu)報(bào)表問(wèn)題不知如何得到含供應(yīng)商、采購(gòu)員、物料的采購(gòu)明細(xì)采購(gòu)接收保存過(guò)程中，后臺(tái)工作流卡采購(gòu)其他死，然后不能做接收事務(wù)處理，能查到接收事務(wù)處理匯總，卡在接收狀態(tài)，不能交貨采購(gòu)系統(tǒng)操作系統(tǒng)操作其他2個(gè)采購(gòu)申請(qǐng)?zhí)峤粚徟�之后就顯示未完成,申請(qǐng)?zhí)?380213804WIP噸位明細(xì)表，沒(méi)有數(shù)據(jù)庫(kù)存事務(wù)處理（子庫(kù)存轉(zhuǎn)移，編碼更改）時(shí)，報(bào)錯(cuò)：事務(wù)處理，處理器錯(cuò)誤一個(gè)賬號(hào)在制作生產(chǎn)任務(wù)清單的時(shí)候INV已解決系統(tǒng)不穩(wěn)定，沒(méi)做任何操作WIP其他出現(xiàn)“輸入用于P_MFG_ORGANIZATION_ID參數(shù)的值201*07050101這個(gè)訂單前期已經(jīng)經(jīng)過(guò)了審計(jì)部的審批但是今天發(fā)生了修改已解決點(diǎn)擊“更改組織”采購(gòu)系統(tǒng)操作修改后重新提交審批的時(shí)候系統(tǒng)進(jìn)行了自審批沒(méi)有將審批提交到審計(jì)部沒(méi)有進(jìn)入審批流程已解決采購(gòu)訂單的取消，都是自審批的銷(xiāo)售系統(tǒng)操作系統(tǒng)操作產(chǎn)品交付確認(rèn)時(shí)，顯示不可用；訂單號(hào)：2262100025；2262100026；2262100030銷(xiāo)售訂單2262100025不能登記，提示缺少收貨方已解決銷(xiāo)售訂單未登記、未審批，未發(fā)運(yùn)，不能做交付確認(rèn)銷(xiāo)售已解決客戶(hù)信息的中，沒(méi)有維護(hù)收貨方地址成本報(bào)表問(wèn)題系統(tǒng)操作報(bào)表問(wèn)題系統(tǒng)操作成本結(jié)賬報(bào)表第二部分無(wú)數(shù)據(jù)已解決已更新報(bào)表拆分后未將暫掛隊(duì)列改為過(guò)賬隊(duì)列，已經(jīng)告知用戶(hù)操作步驟“ZG_中鋼四期其他應(yīng)收應(yīng)付帳齡表”再重新開(kāi)發(fā)，正式環(huán)境暫不可用，用“ZG:往來(lái)賬齡表”暫時(shí)代替將發(fā)票對(duì)應(yīng)的付款確認(rèn)、付款撤銷(xiāo)，沖銷(xiāo)分配行，重新匹配PO，選擇70%，在重新付款與確認(rèn)。資產(chǎn)多數(shù)量資產(chǎn)拆分失敗“ZG_中鋼四期其他應(yīng)收應(yīng)付帳齡表”提取無(wú)數(shù)字發(fā)票編號(hào)為“00529225-1”的發(fā)票，對(duì)應(yīng)PO實(shí)際只開(kāi)了70%金額，但是錯(cuò)誤匹配的100%，如何調(diào)整已解決應(yīng)收/應(yīng)付已解決應(yīng)付已解決2.處理中問(wèn)題：

裝備件D236226008000010053由D23622600114201*001、成本系統(tǒng)操作D236226001150000001、D236226008000000737等構(gòu)成，子件均有成本。運(yùn)行“成本累計(jì)”請(qǐng)求時(shí)，輸出報(bào)表對(duì)應(yīng)成本為0。資產(chǎn)報(bào)表問(wèn)題資產(chǎn)明細(xì)賬報(bào)表無(wú)資產(chǎn)數(shù)量項(xiàng)目處理中合并西重、鋼格板對(duì)資產(chǎn)報(bào)表的需求，重新開(kāi)發(fā)一張資產(chǎn)明細(xì)賬科目“120201-材料采購(gòu)”科目存在借方余額，即存在“已總賬系統(tǒng)操作“材料采購(gòu)”存在余額處理中接受但未入庫(kù)”的物料；吉電方案規(guī)定接收即入庫(kù)，但是程序存在問(wèn)題，部分接收物料的入庫(kù)動(dòng)作未能成功科目“120201-材料采購(gòu)”科目存在借方余額，即存在“已成本系統(tǒng)操作存在已完工但是仍然有余額的工單處理中接受但未入庫(kù)”的物料；吉電方案規(guī)定接收即入庫(kù)，但是程序存在問(wèn)題，部分接收物料的入庫(kù)動(dòng)作未能成功總賬報(bào)表問(wèn)題報(bào)表問(wèn)題其他“ZG_中鋼四期其他應(yīng)收應(yīng)付帳齡表”中增加“經(jīng)辦人”字段“固定資產(chǎn)明細(xì)賬”增加單一資產(chǎn)編號(hào)多資產(chǎn)數(shù)量分行顯示需求查詢(xún)已結(jié)工單的成本時(shí)，部分工單成本為0處理中與吉鐵、鋼格板對(duì)重估邏輯及賬齡日邏輯合并修改處理中查實(shí)了子件的成本金額確實(shí)存在，也運(yùn)行了成本累計(jì)，但是未查出問(wèn)題。已經(jīng)轉(zhuǎn)給劉峰處理。資產(chǎn)處理中與吉鐵、鋼格板、西重對(duì)該報(bào)表的變更需求一并開(kāi)發(fā)已檢查出部分工單上投入資源未設(shè)置費(fèi)率，對(duì)于有材料投入但金額為0的工單還在分析中。成本處理中（二）自身問(wèn)題：主要問(wèn)題1：

生產(chǎn)管理部與經(jīng)營(yíng)部在ERP系統(tǒng)內(nèi)，產(chǎn)品部件名稱(chēng)不一致。導(dǎo)致后果：

財(cái)務(wù)部無(wú)法通過(guò)系統(tǒng)正常開(kāi)具發(fā)票。問(wèn)題原因：

銷(xiāo)售訂單大部件錄入的物料與生產(chǎn)下達(dá)任務(wù)的物料無(wú)法對(duì)應(yīng)。整改意見(jiàn)：

1.建議由生產(chǎn)管理部將投產(chǎn)大部件明細(xì)轉(zhuǎn)經(jīng)營(yíng)部一份。2.經(jīng)營(yíng)部根據(jù)生產(chǎn)管理部投產(chǎn)明細(xì)錄入合同行信息。主要問(wèn)題2：

業(yè)務(wù)端操作不規(guī)范，ERP系統(tǒng)內(nèi)財(cái)務(wù)結(jié)賬出現(xiàn)問(wèn)題。導(dǎo)致后果：

財(cái)務(wù)部在結(jié)賬時(shí)，成本會(huì)計(jì)查看“資源待定事務(wù)處理”時(shí)，顯示錯(cuò)誤，無(wú)法正常結(jié)賬。問(wèn)題原因：

由于設(shè)計(jì)更改圖紙，生產(chǎn)管理部根據(jù)新圖紙，建立新工單進(jìn)行生產(chǎn)，但生產(chǎn)分廠(chǎng)，已經(jīng)對(duì)原工單做外協(xié)或其他操作，新工單下達(dá)后，生產(chǎn)管理部直接關(guān)閉原工單，生產(chǎn)分廠(chǎng)沒(méi)有對(duì)原工單做逆處理操作。整改意見(jiàn)：

1.生產(chǎn)管理部在接到更改圖紙通知后，及時(shí)通知生產(chǎn)分廠(chǎng)。2.生產(chǎn)分廠(chǎng)，在對(duì)新工單操作之前，對(duì)原工單進(jìn)行逆向處理操作；屬于外協(xié)工單的，需要通知精品保證部，取消該工單外協(xié)。

3.逆向操作和取消外協(xié)操作后，生產(chǎn)分廠(chǎng)通知生產(chǎn)管理部，關(guān)閉原工單。

基于業(yè)務(wù)驅(qū)動(dòng)財(cái)務(wù)的情況，需要業(yè)務(wù)端，在系統(tǒng)內(nèi)的操作達(dá)到準(zhǔn)確性、及時(shí)性。使得傳送到財(cái)務(wù)的數(shù)據(jù)能夠準(zhǔn)確，減少不必要的工作量。主要問(wèn)題3：

產(chǎn)品結(jié)構(gòu)存在輸入弊端。導(dǎo)致后果：

財(cái)務(wù)成本不準(zhǔn)確，“在產(chǎn)品”、“半成品”表中余額過(guò)大。不能真實(shí)反映成本。問(wèn)題原因：

產(chǎn)品結(jié)構(gòu)在從MRP平臺(tái)中跑出后，在分廠(chǎng)操作中，分為以下兩種情況：

1.無(wú)法進(jìn)行完工工單（如：合同為八臺(tái)，當(dāng)月完成兩臺(tái)，成本無(wú)法進(jìn)入財(cái)務(wù)系統(tǒng)），

2.單位錯(cuò)誤工單（如：一臺(tái)三件，投產(chǎn)投成三臺(tái)九件），整改意見(jiàn)：

規(guī)范系統(tǒng)內(nèi)標(biāo)準(zhǔn)主要問(wèn)題4：

技術(shù)部出具的采購(gòu)物料編碼與實(shí)際不符導(dǎo)致后果：

物資計(jì)劃部無(wú)法按照技術(shù)部給出的物料編碼進(jìn)行采購(gòu)。生產(chǎn)分廠(chǎng)需要修改編碼后，才能從倉(cāng)儲(chǔ)部領(lǐng)料進(jìn)行生產(chǎn)。財(cái)務(wù)部標(biāo)準(zhǔn)成本與實(shí)際成本對(duì)應(yīng)不上。問(wèn)題原因：

設(shè)計(jì)者在畫(huà)圖時(shí)，現(xiàn)在物料編碼不正確技術(shù)部給物資計(jì)劃部的藍(lán)白表中，同一物料編碼不一致。整改意見(jiàn)：

規(guī)范操作。三、信息化建設(shè)

在信息化建設(shè)方面，主要完成以下工作：（一）、網(wǎng)絡(luò)維護(hù)

1.敷設(shè)小范圍的網(wǎng)絡(luò)線(xiàn)路2.修復(fù)、更換網(wǎng)絡(luò)設(shè)備3.排除網(wǎng)絡(luò)中的應(yīng)用故障（二）、硬件維護(hù)

1.修復(fù)或更換電腦中的故障硬件2.處理計(jì)算機(jī)外設(shè)故障

3.負(fù)責(zé)更換、分發(fā)相關(guān)電腦配件及耗材（三）、軟件維護(hù)

1.安裝計(jì)算機(jī)操作系統(tǒng)，排除操作系統(tǒng)的故障2.安裝各種應(yīng)用軟、排除應(yīng)用軟件故障（四）、輔助部門(mén)召開(kāi)會(huì)議

1.連接計(jì)算機(jī)與投影儀2.調(diào)試機(jī)器和設(shè)備3.更新LED屏幕文字四、下季度工作計(jì)劃：

1.“在產(chǎn)品”、“半成品”工單清理工作。2.修改《中鋼吉電ERP系統(tǒng)管理手冊(cè)》。3.跟蹤ERP未解問(wèn)題

4.維護(hù)公司內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)、硬件系統(tǒng)正常。5.完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

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