現(xiàn)金豐利信托計劃201*年3月小結

現(xiàn)金豐利月度報告

現(xiàn)金豐利信托計劃201*年3月小結

201*年3月

一、信托規(guī)模及收益率

截至201*年3月31日，現(xiàn)金豐利的總規(guī)模為1,340,406,483.05元，較201*年2月末的834,455,825.28元增加了37.75%。

201*年3月31日，7日的年化收益率為3.995%，30日的年化收益率為3.790%。

二、投資組合情況

1、信托計劃資產組合

序號1項目固定收益投資其中：債券回購定期成本金額（元）907,386,037.89323,170,528.30-200,000,000.00第1頁共3頁

占總資產的比例(%)68.70%24.11%0.00%14.92%現(xiàn)金豐利月度報告234

2、債券品種

序號信托理財銀行存款貨幣基金其他資產合計134,215,509.59250,000,000.0056,934,117.46326,086,327.7050,000,000.001,340,406,483.0510.01%18.65%4.25%24.33%3.73%100.00%項目金額（元）占總資產的比例(%)108113310811191081161098204910812491081254108114411810961081135合計

10昆自CP0110桂有色cp0110賽爾cp0109三一MTN210鄂絨cp0110新奧cp0110銀鴿cp0111云電投cp0110大族cp0130,130,769.5951,405,930.8220,474,349.3220,227,087.4050,098,052.7470,155,816.1740,457,393.4120,035,488.8520,185,640.00323,170,528.302.25%3.84%1.53%1.51%3.74%5.23%3.02%1.49%1.51%24.11％三、投資組合平均剩余期限1、投資組合平均剩余期限

項目報告期末投資組合平均剩余期限報告期內投資組合平均剩余期限最高值報告期內投資組合平均剩余期限最低值

本報告期內投資組合平均剩余期限未超過180天。

2、投資組合平均剩余期限分布比例

序號123456

四、流動性控制

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天數(shù)62.3362.3335.30平均剩余期限30天以內30天(含)60天60天(含)90天90天(含)180天180天(含)365天（含）365天(含)2年合計各期限資產占基金資產凈值的比例(%)59.34%1.53%18.65%13.12%6.62%0.74%100.00%現(xiàn)金豐利月度報告

報告期內，現(xiàn)金資產和其它流動性良好的資產不足信托總規(guī)模30％的情況共有0天。

五、客戶分散度

目前現(xiàn)金豐利賬戶數(shù)為2128個，201*年的1746個增加了382個，其中的有效賬戶為895，這些客戶中，余額在300萬以上的客戶共有29位，累計金額達55,990.81萬元，約占總規(guī)模的76.52%。

5萬（含）以下4754445（含）-20萬258254120（含）-50萬159501250（含）-100萬1137468100（含）-300萬12818824300（含）-1000萬39169481000（含）-5000萬16260585000萬以上557288總計1193134586

六、201*年3月操作回顧

3月以來，市場資金非常充裕，導致市場利率下行的很快，7天回購利率一度至2%以下水平，即使3月25日上調了一次準備金率，但未對短期利率向下的趨勢造成太大影響。3月期間，現(xiàn)金豐利陸續(xù)配置了一些短期品種和信托計劃，并于季末，進行了同業(yè)存款操作。

經過配置，3月底，信托計劃的7日年化收益率基本穩(wěn)定在3.9%-4.0%左右。

201*-4-8

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