美股日交易員每日總結(jié)

開題DAYtrading07/20/09

早就想寫點(diǎn)東西，今天終于鼓起勇氣提筆了。窮人的孩子早當(dāng)家，從小的愿望就是能走出農(nóng)村，遠(yuǎn)離貧窮。也許就是因?yàn)檫@些，從小就有一些自悲，但又不想接受現(xiàn)實(shí)，希望得到父母、親戚和同學(xué)的重視，認(rèn)為自己不是一個(gè)平凡的人，將來一定會(huì)一鳴驚人，可能也正是這樣自命不凡使我走到了今天。

坐在火車上，回想著同學(xué)們的歡送，未免有些感傷，但心中更多的是今天是我從此以后獨(dú)立的日子了，我終于有能力編織自己的生活了，不再依賴父母。大學(xué)畢業(yè)的一個(gè)令許多同學(xué)羨慕的工作將要開始了，且去的也是一個(gè)自己很向往的城市，自己對(duì)此充滿了幻想。但來了快兩個(gè)月了，思想每天都在波動(dòng)著：一、經(jīng)濟(jì)上的壓力，實(shí)在不想開口再跟家要錢了，但現(xiàn)實(shí)殘酷，還沒開過工資，以后的工資也是沒譜；二、也是最重要的，自己能否在這個(gè)行業(yè)大有發(fā)展。

今天就是過關(guān)的第一天，這也是我開題的目的所在，想通過這種方式使得以后的每一天都不虛度，不論以后的日子多么艱難，都能堅(jiān)持，心態(tài)多么反常復(fù)雜，都能快速調(diào)整。記下每一天的感想收獲，以此能讓自己快速的提高，為未來的成功搭建一級(jí)臺(tái)階。

做trade：勤奮努力、笑看得失、貴在堅(jiān)持

耐心、細(xì)心、專心、狠心

第一周期

07/20/09P/L：-27S：2800

今天沒有開門紅啊，這是正�，F(xiàn)象吧。最不好的一筆交易就是NFLX賠了-16.5，心理有問題，還是不認(rèn)賠，明明沒有趨勢(shì)了，還挺著呢，以后要克服，止損是成功交易員最難做到的，我要練就這種心理，賠錢了，到LOSS了堅(jiān)決出場(chǎng)，只有這樣你才會(huì)有機(jī)會(huì)繼續(xù)做把它賺回來，機(jī)會(huì)時(shí)時(shí)刻刻都是有的。今天還誤進(jìn)場(chǎng)了一筆，以后要請(qǐng)注意�？傮w上做的很盲目，找不出進(jìn)場(chǎng)的好理由，就是看不出東西來，幾乎什么也不懂的層面。開市時(shí)有好機(jī)會(huì)猶豫，不敢進(jìn)場(chǎng)，以后要�？磶煾底�，多問為什么。

07/21/09P/L:-33.39S:876

相當(dāng)失敗的一天了，幾乎就沒有一筆成功的交易，還沒做多少就停了。今天太沖動(dòng)了，可能是太想掙錢的，心態(tài)不對(duì)，如果沒有找到真正適合自己的方法，過關(guān)又有什么意義呢，這句話太對(duì)了。股票選的也不好，不能做太動(dòng)的股票了。還有抓回調(diào)十有八錯(cuò)，以后就定要看大趨勢(shì)，隨大盤。今天又賠錢到LOSS不出，太佩服自己了，今天有兩筆簽單大哥啊。明天一定穩(wěn)定，相信自己。

07/22/09P/L:-36S:1200

難道是麻木了嗎，當(dāng)時(shí)感覺失落的不行，真想找別人打幾個(gè)。又賠停，大哥這還什么時(shí)候是個(gè)頭啊，經(jīng)濟(jì)緊張啊，真是代價(jià)啊。越做越亂，進(jìn)出場(chǎng)都混了，不知當(dāng)時(shí)想什么了，精神太緊張了是嗎，心理素質(zhì)太差了。又聽別人的說法了，自己也沒深思考，明明是自己做不了的股票。昨天都說了，吃飯前不進(jìn)場(chǎng)了，下午做了，不能再賠大了，六只股票也要選好。再有止損，都瘋了，為什么當(dāng)時(shí)就沒意識(shí)了呢，說過的話全忘了，5CENTS堅(jiān)決止損。徹底轉(zhuǎn)換現(xiàn)有的境況，這兩天心里也練得差不多了。

07/23/09P/L：-37S：1600

每天股數(shù)不見漲，賠的錢到見漲啊。心理壓力太大了吧，平時(shí)還挺想的開的，現(xiàn)在心理還是想不開。主要是技術(shù)也不行，天天不注意觀察，多問師父。感覺也沒學(xué)到多少東西，整天都鉆進(jìn)錢眼里了，用自己的錢也沒換來知識(shí)，經(jīng)驗(yàn)，技術(shù)，心理。今天止損還行當(dāng)時(shí)出場(chǎng)了，這是今天唯一的進(jìn)步。還是要都多看股票，找到適合自己的，抓到機(jī)會(huì)要果斷，進(jìn)場(chǎng)反了堅(jiān)決止損。昨天說的上午不做看來跟這沒什么關(guān)系了，還是賠停，只要是每做一只股票后要認(rèn)真分析包括進(jìn)場(chǎng)前。心理有想快點(diǎn)把錢掙回來時(shí)不能進(jìn)場(chǎng)，等心理平衡時(shí)再說。如果有機(jī)會(huì)還是多做。

07/24/09P/L:0.4S:1600

今天終于正數(shù)了，太不容易，但股數(shù)做得，也沒辦法了，實(shí)在前面賠的太多，得穩(wěn)一穩(wěn)了。也許對(duì)自己有了解一點(diǎn)信心了，也可能是止損做得比較好。當(dāng)要戒驕戒燥，以后也要堅(jiān)決止損。心理不是很好，為一目的就為了正數(shù)了，也不怎么敢做，下周要更加進(jìn)步，多做，多思考，多觀察，為什么掙了，為什么賠了，進(jìn)出場(chǎng)點(diǎn)怎么樣，什么時(shí)候該出，什么時(shí)候應(yīng)挺著。少向別人亂提意見。

07/27/09P/L：-10.89S:1600

天天越做股數(shù)越不夠了，怕賠多了，進(jìn)場(chǎng)也比以前更加憂郁了，錯(cuò)過許多機(jī)會(huì)。還是不太會(huì)看，不太懂，不知道什么時(shí)候比較有把握，什么時(shí)候是穩(wěn)賺不賠的，什么樣的股票適合自己。每天收獲甚微，做完了感覺不大，沒能從中總結(jié)出什么，而且之后就忘了。越怕賠就越賠啊。以后要更加多的練習(xí)，盡量多做，每一筆交易都要保證質(zhì)量，賠多的時(shí)候要冷靜，停一會(huì)再做。

07/28/09P/L:-13.25S:1400這幾天賠的錢數(shù)倒控制住了，但沒有什么進(jìn)步，看著別人都開始掙錢了，自己還沒找到方法，挺著急的。膽子越來越小了，股數(shù)還是上不去，哪天股數(shù)做到，還不怎么賠錢或者是正數(shù)，那就有了很大進(jìn)步了。賠錢看不好就跑是對(duì)的，掙錢挺不住就是心理問題了。進(jìn)場(chǎng)后要相信自己是對(duì)的，利潤(rùn)目標(biāo)要知道，止損嚴(yán)格就好了。

07/29/09P/L:2.5S:1600

這天沒寫。。。忘了。。。

07/30/09P/L:-34.5S:1800

今天有點(diǎn)沖動(dòng)，沒太用心對(duì)待，看一開始有正數(shù)就放松了，輕敵了。有幾筆做得不好，幾次掙錢沒出去，手慢，當(dāng)時(shí)有點(diǎn)亂了，沒經(jīng)驗(yàn)，頭一次感覺股市的風(fēng)險(xiǎn)這么大，必須集中精力，萬不得有半點(diǎn)大意。明天是這周期的最后一天也是這個(gè)月的最后一天，希望是正數(shù)，別過200，但股數(shù)最好也能上去。

07/31/09P/L:-31.5S:1400沒辦法，真是越怕賠就越賠啊，沒有一筆成功的交易，進(jìn)去就反了�？磥磉@個(gè)周期還是沒有找到一點(diǎn)門道啊，下周還得繼續(xù)摸索啊，過關(guān)真是個(gè)問題。路漫漫其修遠(yuǎn)兮，吾將上下而求索��！天天也別想那么多生活瑣碎問題了，還是把精力都放在工作上吧，車到山前必有路，一切順其自然，讓生活更豐富精彩些吧。

第二周期

08/03/09P/L:3.00S:201*

現(xiàn)在還有誤進(jìn)場(chǎng)呢，每次都慌了，還沒掛牌出。還是做突破好一點(diǎn)，有把握一點(diǎn)，別做太空的股票了，NFLX又賠錢了，點(diǎn)找的不對(duì)。什么時(shí)候能有掙錢的能力就算進(jìn)步了，現(xiàn)在是賠了掙不回來，沒有轉(zhuǎn)正能力，就是還沒有找到掙錢的方法，不會(huì)找點(diǎn)，進(jìn)場(chǎng)之后也不知道什么出。繼續(xù)努力吧！

08/04/09P/L:-28.5S:2200還是沒有找到做TRADE的感覺，進(jìn)場(chǎng)就是怕賠，還有幾次掙錢沒及時(shí)出了，還是把錢留住比較好，最近好像還有點(diǎn)掙錢能力了，但有時(shí)進(jìn)場(chǎng)還是不明確，比較沖動(dòng)。以后還是把錢控制在三十以內(nèi)吧。每次基本過二十多就不能轉(zhuǎn)正了。

08/05/09P/L:-31S:1200

做得太差了，一進(jìn)就反了，還是太沖動(dòng)了，連著賠也沒休息一會(huì)，沒停。不能這樣賠下去，LOSS不夠了，下個(gè)周期就不能做。這周期真得控制在一百之內(nèi)，要不這個(gè)月工資開不出來了。不能每個(gè)股票都做，亂做了，上午要是賠就少做點(diǎn)了，多做上漲形突破，別的不做。希望今天有個(gè)好運(yùn)氣。

08/06/09P/L:-10S:1600今天市場(chǎng)太好了，沒把握住機(jī)會(huì)，別人都掙錢，咱還賠，還有一個(gè)失誤，有點(diǎn)不應(yīng)該。一定要記住形好的都已經(jīng)是過去時(shí)了，結(jié)果就是抓高或抓低了，你一進(jìn)去可能就不是那么走了，要學(xué)會(huì)發(fā)現(xiàn)機(jī)會(huì)，能看出未來的走向�，F(xiàn)在是不夠耐心，在電腦前坐不住，每個(gè)股票看一眼沒什么感覺，要長(zhǎng)時(shí)間觀察一支股票的動(dòng)向才能有機(jī)會(huì)。多做那種一個(gè)方向走的，不能抓回調(diào)，要盡量擺脫市場(chǎng)短時(shí)間的漲與降，以股票的真正力量還決斷。

08/07/09P/L:2.5S:1000

今天是不敢做了，怕賠，心理不好。這周收獲不是很大，進(jìn)步也不多，膽子是越來越小，但昨天看的幾個(gè)點(diǎn)確實(shí)很好，可能比以前看得準(zhǔn)一些了，也沒以前那樣沖動(dòng)了。下周有好機(jī)會(huì)一定要果斷進(jìn)場(chǎng)，堅(jiān)決止損，平時(shí)耐心觀察，多做一些。08/12/09P/L:-25S:2400

三天的，這周完了，病了，沒有一點(diǎn)精神頭，亂做點(diǎn)，沒有一點(diǎn)進(jìn)步。難受的一周，可憐的一周，無聊的一周，無獲的一周。

08/17/09P/L:-33.5S:1400

本來還想指望這周期看能不能過一級(jí)，上來賠停了，不是好事啊，很久不這么賠過了。上周有病確實(shí)做得少，難道和大家有差距了，還是得多做啊，不能怕賠錢。一定要找到感覺，相信自己。出場(chǎng)點(diǎn)多想一想，有時(shí)有點(diǎn)傻，就等著自己心里的價(jià)，有隨時(shí)應(yīng)變。

08/25/09

P/L:-2.5S:1800

自我提高，以后要有質(zhì)有量，多做多想多總結(jié)。

08/28/09P/L:-23.5S:3000

今天是對(duì)自己沒信心了，還讓別人給做呢，結(jié)果還是給賠了不少，經(jīng)理也開會(huì)了，看以后還是201*股以上，賠掙基本就差不多了，但下個(gè)周期必須得升級(jí)了，三個(gè)人都升級(jí)了，下個(gè)周期還得有，我相信自己能做到，感覺這個(gè)周期學(xué)到很多東西，上個(gè)周期確實(shí)有一周有病沒心情，學(xué)得東西少，小賠大賺吧。

好久沒有寫總結(jié)了，今天賠停了，不知道怎么弄的。做了5200股，一直不能轉(zhuǎn)正，后來是有點(diǎn)心情不平靜了，什么點(diǎn)都進(jìn)，最后的NFLX掛里了，自己也說過，F(xiàn)ILLER靠不住，但還是進(jìn)了幾次。最近好像是比以前進(jìn)步了點(diǎn)，但還是沒有達(dá)到升級(jí)的水平，賺不到錢，還得多學(xué)多看多總結(jié)。

擴(kuò)展閱讀：美股職業(yè)交易員手冊(cè)

美股職業(yè)交易員手冊(cè):職業(yè)介紹1201*-01-0322:37

職業(yè)介紹

職業(yè)交易員介紹

職業(yè)交易員是經(jīng)過嚴(yán)格的挑選與訓(xùn)練，在金融市場(chǎng)上通過金融產(chǎn)品的買賣獲取盈利并以此為職業(yè)的人。據(jù)統(tǒng)計(jì)，在職業(yè)交易員中間，平均年收入大約在7萬美元左右，年收入突破20萬美元的大約占20～25%。交易員的工作與一般行業(yè)有很大的不同，而與職業(yè)體育運(yùn)動(dòng)則有許多可比之處：

1、都有可能獲得遠(yuǎn)高于常人的收入，不過交易員的潛力更大。

2、都必須以自己的真實(shí)能力來掙得酬勞，不能象一般工作那樣依靠長(zhǎng)期的固定收入。3、相對(duì)于職業(yè)運(yùn)動(dòng)員，甚至包括醫(yī)生、律師等高收入行業(yè)來說，交易員的培養(yǎng)所需時(shí)間相對(duì)較短。

4、要成為一個(gè)職業(yè)交易員比做一個(gè)職業(yè)運(yùn)動(dòng)員相對(duì)成功的機(jī)率要高得多。

5、與職業(yè)運(yùn)動(dòng)員相比，交易員的職業(yè)生涯要長(zhǎng)許多，往往交易年份越久，經(jīng)驗(yàn)越豐富，收入也更高。

要成為一個(gè)優(yōu)秀的交易員就像成為一個(gè)優(yōu)秀的飛行員一樣，必須經(jīng)過嚴(yán)格的、系統(tǒng)化的訓(xùn)練，這樣的訓(xùn)練需要付出昂貴的代價(jià)，這包括金錢、時(shí)間和精力的投入。交易員的自然成才率很低，從行業(yè)的一般概率來說，80%的交易員最后都會(huì)被淘汰掉。即使在美國(guó)，要成為專業(yè)交易員，也是一件非常不容易的事。首先，要有公司招聘，其次“職業(yè)交易員”訓(xùn)練班學(xué)費(fèi)非常昂貴，每星期學(xué)費(fèi)高達(dá)兩千美金。

新人在開始階段往往充滿了熱情但是卻低估了初學(xué)階段的艱辛。在學(xué)習(xí)的這段時(shí)間里，如果處理不好生活與家庭的問題，交易將是世界上最糟糕的工作。當(dāng)然，一旦掌握了交易這項(xiàng)技能，就很少有人再去從事以前的職業(yè)，這是因?yàn)榻灰讍T這個(gè)職業(yè)確實(shí)有非常吸引人的地方：第一是收入一般來說非常高，有些交易員年收入達(dá)到幾十萬、上百萬、甚至幾百萬美金，而這一切有可能在很短時(shí)間內(nèi)發(fā)生；第二是工作自由度大；第三是該行業(yè)非常富有挑戰(zhàn)性；第四是收入水平?jīng)]有上下限，自己的能力不斷提高就會(huì)使收入增加；第五是完全憑自己的本事賺錢，少了很多人際關(guān)系的糾纏；第六是有更多時(shí)間享受自己喜歡的生活方式。美股職業(yè)交易員手冊(cè):職業(yè)介紹2--交易員這個(gè)職業(yè)發(fā)展前景怎樣201*-01-0322:38

交易員這個(gè)職業(yè)發(fā)展前景怎樣

金融業(yè)本身就是一個(gè)精英行業(yè)，交易員更是精英中的精英。優(yōu)秀的交易員無疑是銀行、證券公司、上市公司、基金、專業(yè)交易公司最舍得花重金招募的人才，因?yàn)榻灰讍T的水準(zhǔn)對(duì)公司的業(yè)績(jī)影響是巨大的。法國(guó)興業(yè)銀行與英國(guó)巴林銀行因?yàn)榻灰讍T的違規(guī)操作而蒙受巨大損失。很多投行，Trading都是最賺錢的業(yè)務(wù)。例如，高盛Trading的收入占總收入的60%。

職業(yè)交易員的收入怎樣

優(yōu)秀交易員的收入是非常高的。美國(guó)第一體育明星喬丹在最高峰時(shí)年薪達(dá)到一千七百萬美圓，華爾街的交易高手收入水平遠(yuǎn)不止這一數(shù)字。華爾街的著名期刊“金融世界”每年刊登一次華爾街收入排行榜，年收入至少得在一千萬美圓以上才能進(jìn)入排行榜前一百名，而排名在最前面的年收入則可達(dá)到上億。美國(guó)曾對(duì)全國(guó)即日交易員作過一個(gè)非常詳細(xì)和完整的調(diào)查研究。據(jù)統(tǒng)計(jì)，在職業(yè)即日交易員中間平均年收入大約在7萬美元左右。有25%左右的人年收入在5萬美元以下，另有25%左右的人年收入在5～10萬，28%左右在10～20萬之間，還有22%左右的人年收入超過20萬美元。美國(guó)的平均年工資大約在2.4萬美元左右，因此我們可以看到即日交易員的平均工資大約是美國(guó)平均工資的三倍。美股職業(yè)交易員手冊(cè):職業(yè)介紹3--怎樣才能成為一個(gè)優(yōu)秀的交易員201*-01-0322:39

怎樣才能成為一個(gè)優(yōu)秀的交易員

1、在名師的指導(dǎo)下要進(jìn)行系統(tǒng)的學(xué)習(xí)與正確的訓(xùn)練。

光看書，很難掌握金融交易的正確方法，一個(gè)很大的原因是，金融書籍太多，每一個(gè)作者的出發(fā)點(diǎn)、背景情況、技能水平都有很大的不同，有些作者的思維方式甚至是互相沖突的。對(duì)于初學(xué)者來說，還沒有一個(gè)穩(wěn)定的投資系統(tǒng)，本來心里已經(jīng)充滿了疑惑，又看了各種不同理念的書，往往會(huì)覺得不知道到底該怎么辦。最后，恐怕很難有一個(gè)系統(tǒng)的方法。參加職業(yè)交易員訓(xùn)練，有很多明顯的優(yōu)勢(shì)。首先，你會(huì)得到比較系統(tǒng)的、專業(yè)化的訓(xùn)練；第二，減少自己走彎路和犯錯(cuò)誤的機(jī)會(huì)，導(dǎo)師也會(huì)為你指出更多的成功機(jī)會(huì)。第三、導(dǎo)師可以在你遇到困難時(shí)，提供支持與解答各種疑難問題。

2、持之以恒、百折不撓的工作態(tài)度。

培養(yǎng)一個(gè)職業(yè)交易員一般要三個(gè)月到兩年的時(shí)間，對(duì)那些指望一夜間成為暴發(fā)戶的人來說，最好的辦法是去買彩票。交易和其它工作一樣，都需要相當(dāng)?shù)膶W(xué)習(xí)階段，而要想成為一個(gè)真正高水平的交易員，更是要付出多年的勤奮努力。

3、真正喜歡從事充滿挑戰(zhàn)和競(jìng)爭(zhēng)的交易工作。不管在哪一行，一個(gè)人只有做自己真心喜愛的事情，才會(huì)有足夠的動(dòng)力并真正能夠做好該項(xiàng)工作。這一點(diǎn)在交易中體現(xiàn)得似乎更明顯，職業(yè)交易員往往會(huì)得到較高的報(bào)酬，但同時(shí)也需要付出很大的努力，面對(duì)較大的壓力和競(jìng)爭(zhēng)。如果不喜歡這份工作而只是為了金錢去勉強(qiáng)自己，那將是一件很痛苦的事情。并且最終會(huì)影響到他的交易業(yè)績(jī)。

4、循序漸進(jìn)，有耐心，也要有紀(jì)律性。

必須學(xué)會(huì)獨(dú)立思考，從實(shí)戰(zhàn)中學(xué)習(xí)，學(xué)會(huì)控制自己的心態(tài)，開始學(xué)習(xí)交易時(shí)不要急于求成，從小規(guī)模的交易開始做起。學(xué)會(huì)控制好情緒的波動(dòng)。面對(duì)變化莫測(cè)的市場(chǎng)，保持冷靜的頭腦和穩(wěn)定的情緒是極其重要。

是否每個(gè)人經(jīng)過學(xué)習(xí)都可以成為交易員

回答是肯定的，學(xué)習(xí)交易又不是研究高科技，只要經(jīng)過系統(tǒng)的學(xué)習(xí)與正確的訓(xùn)練，絕大多數(shù)人都可以成為交易員，與智商沒有太多關(guān)系，基本上屬于學(xué)習(xí)上的問題。但是，如果沒有老師的傳授與教導(dǎo)，通過自學(xué)成為交易員這是很困難的，絕大多數(shù)人會(huì)在一年內(nèi)就被市場(chǎng)淘汰，成功概率不會(huì)超過10%。這跟你很難通過自學(xué)而成為一個(gè)腦科醫(yī)生是一樣的道理。美股職業(yè)交易員手冊(cè):職業(yè)介紹4--以交易為生201*-01-0322:39

以交易為生

“你可以無拘無束，可以在世界上任何地方生活和工作，不拘于常規(guī)，亦無需對(duì)任何人負(fù)責(zé)�！边@是成功交易員生活的真實(shí)寫照；“你開始從事交易工作，經(jīng)過刻苦研究之后，卻無法穩(wěn)定盈利。生活就如地獄一樣，壓力如影隨形”這是那些失敗交易員的生活寫照。很多人就是在這種生活狀態(tài)下，變得灰心喪氣并退出市場(chǎng)，因?yàn)樗麄冋J(rèn)為自己并不具有作交易員的那種‘天分’，但事實(shí)上‘天分’是可以教會(huì)的。

金融交易是一門系統(tǒng)的科學(xué)與技術(shù)，如果沒有受過什么系統(tǒng)的、正確的訓(xùn)練，就想獲得成功，肯定是概率很低的。其實(shí)，只要經(jīng)過系統(tǒng)的學(xué)習(xí)與嚴(yán)格的訓(xùn)練，絕大多數(shù)人都可以成為交易員�！稌r(shí)代雜志》曾經(jīng)采訪過美國(guó)第一大專業(yè)交易公司的總裁，據(jù)這位總裁說，進(jìn)入該公司的新手，如果能夠按照公司的要求，接受嚴(yán)格的專業(yè)訓(xùn)練，那么在兩年后，有80%以上的人都能夠成為穩(wěn)定贏利的交易員。我相信，如果某一樣?xùn)|西至少有兩個(gè)人可以做好的話，那么這個(gè)技巧就可以教給大家。使你交易虧損的原因有很多，但是使你交易成功的原因卻只有一條，那就是：深刻的認(rèn)識(shí)自己，改變觀念，去系統(tǒng)的學(xué)習(xí)并接受正確的訓(xùn)練，找出適合自己的交易方法。

對(duì)于喜歡挑戰(zhàn)、追求公平的人來講，交易是一份不錯(cuò)的工作，它讓我們能夠掌握自己的命運(yùn)，完全靠自己的本事，創(chuàng)造屬于自己的未來。但是，喜歡僅僅是一個(gè)方面，適合的才是最好的，并不是每個(gè)人都適合從事這個(gè)職業(yè)。有些人可能比較適合做每天都相對(duì)固定的事情，這也并不是壞事，每個(gè)人都應(yīng)該充分發(fā)揮自己的特點(diǎn)。了解自己是很重要的，了解自己也許是一件一輩子的工作，但是在這方面花功夫是非常值得的。盡管你現(xiàn)在很年輕，沒有什么資本，但這并不代表你一無所有，生活的關(guān)鍵在于你如何思考并做出了何種選擇。美股職業(yè)交易員手冊(cè):職業(yè)介紹5--一個(gè)職業(yè)daytrader的感受201*-01-0322:42

看到有很多人在做daytrading或是shorttermtrading,所以覺得寫寫自己的策略，或許對(duì)大家有點(diǎn)用。我在xxx工作了一年半，xxx可以說是street上最大的daytrading公司了，其他公司和他比簡(jiǎn)直是太小了（我們公司是允許持有股票過夜的，大部分trader都有這個(gè)習(xí)慣，這也是我們和其他公司的不同）。幾個(gè)月前，我離開了這個(gè)公司，離開時(shí)在公司的競(jìng)賽中排第二十。（是按照每股盈利來算）為什么要離開呢？

1）公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)已經(jīng)轉(zhuǎn)向了，trading已經(jīng)不再是主要的業(yè)務(wù)了，將來的上市也不會(huì)包括trading這個(gè)部門；

2）公司的運(yùn)作變得十分保守，做得好的得不到應(yīng)該的提升（是運(yùn)作資金方面）；3）daytrading在將來的日子中將不是很容易賺錢，個(gè)人覺得，交易的方式應(yīng)該隨著股市的變化而變化，而daytrading只是交易的一種方式，太局限，就會(huì)有害。（五月份面世了一個(gè)AMEX的derivativefloortrader的職位，數(shù)學(xué)，反應(yīng)都沒有問題，最后的原因就是我有一年半的daytradingexperience，真的是哭笑不得。）

在xxx公司，公司給錢運(yùn)作，自己不承擔(dān)任何風(fēng)險(xiǎn)，這個(gè)真的是世界上最好的學(xué)習(xí)機(jī)會(huì)。盡管daytrading的timeframe僅僅是一天，但是所有的策略都是適用于更長(zhǎng)時(shí)段的投機(jī)。最最關(guān)鍵，我學(xué)會(huì)了控制風(fēng)險(xiǎn)，擴(kuò)大收益這個(gè)理念。（人生不就是賭博嗎？）

下面我就隨便寫寫我的一些策略，已經(jīng)公司中高手的策略。（公司在全盛時(shí)期，有20%的交易員賺超過百萬一年，我旁邊的兩位賺了三千萬。公司95%是猶太人，猶太人的確牛呀�。┪揖碗S便寫寫，大家就隨便看看。第一，相對(duì)強(qiáng)弱

我相信一句話：強(qiáng)者越強(qiáng)，弱者越弱！股票市場(chǎng)同樣遵循這個(gè)道理。這個(gè)也是我一進(jìn)公司后學(xué)到的第一課：相對(duì)強(qiáng)弱，買比市場(chǎng)強(qiáng)的股票，賣空比市場(chǎng)弱的股票，在大趨勢(shì)漲的情況下，買入多于賣空，在大趨勢(shì)跌的情況下，賣空多于買入。

其實(shí)我覺得這也就是professional和非professional之間的區(qū)別：非professional喜歡買跌得多的股票，越跌越買，professional正好相反。（當(dāng)然，招無定式，我的trainer就是一個(gè)專買這種暴跌的股票的主，當(dāng)然，我會(huì)把他的策略也寫寫。）

策略有了，怎么用呢？告訴大家一個(gè)最簡(jiǎn)單的辦法，就是比較：怎么比，要做nasdaq多的話，就把你的股票和nas100指數(shù)比。先說daytrading吧：我喜歡把indexfuture的圖放在股票圖的上面，這樣一比，你就可以看出來了。當(dāng)index往下跌的時(shí)候，你的股票不怎么跌，當(dāng)indexbreakslow的時(shí)候，你的股票卻沒有，這就叫強(qiáng)勢(shì)股。為什么？我怎么知道，但是肯定是有原因的，但是我們這些小嘍嘍就不知道了。（現(xiàn)在我有點(diǎn)知道了，今天一個(gè)creditSuissezurich的optiontradingdesk叫我給他買幾十萬股某個(gè)股票，同時(shí)讓我不要showhand，justgetinslowly，你說這種時(shí)候，外面的人知道什么呀�。┐蠹乙�是還不明白，就去看看JesseLivermore的那本書。

說到這里，我就隨便舉個(gè)例子吧！今天的市場(chǎng)很弱（8/12/04），但是qcom卻很強(qiáng)，所以要是我賭市場(chǎng)漲，我就會(huì)買qcom,因?yàn)檫@個(gè)就算我錯(cuò)了，他也不會(huì)跌很多。你們說semi跌得最多了，要不要買他們，我說這是找死，萬一你判斷錯(cuò)了，你就等著哭吧！

對(duì)于時(shí)間段長(zhǎng)一點(diǎn)的炒家，也沒什么問題，比較6個(gè)月的圖，一看你就明白了誰強(qiáng)誰弱了。為什么？還是那句話，我也不知道。我相信市場(chǎng)，我相信市場(chǎng)的反應(yīng)，所以我相信這個(gè)策略。第二，大勢(shì)和投機(jī)

說實(shí)話，在我做交易的時(shí)候，大勢(shì)我關(guān)注的不是很多，尤其是對(duì)daytrading或一些比較短線交易。在每段時(shí)間，大勢(shì)都會(huì)有個(gè)趨勢(shì)，是uptrendordowntrend，我只需要知道這個(gè)就行了。每天進(jìn)公司，最怕最怕就是已經(jīng)感覺到市場(chǎng)會(huì)怎么走了。為什么呢？因?yàn)樵谶@個(gè)時(shí)候，我就已經(jīng)有了presumption，因此，我在交易的時(shí)候，判斷就不會(huì)客觀了。(有一個(gè)HH)曾經(jīng)說過一句非常好的話，就是“我只相信事實(shí)”。對(duì)，判斷是判斷，事實(shí)就是事實(shí)。很多時(shí)候，事實(shí)是不同于判斷的，這個(gè)時(shí)候，我們就要學(xué)會(huì)接受事實(shí)，而不是死要面子不愿認(rèn)錯(cuò)。XX上有幾位就是這樣的主，我就不提是誰了，希望他們也不要看到。很多人這段時(shí)間覺得老X經(jīng)常變化自己的觀點(diǎn)，我覺得這樣是對(duì)的，沒有人是永遠(yuǎn)對(duì)的，只要發(fā)現(xiàn)錯(cuò)了，就要改。第三，集中注意力

這個(gè)不是要大家像小學(xué)時(shí)候聽老師講課集中注意力。我是要讓大家去了解自己要做的股票。剛進(jìn)公司的時(shí)候，喜歡做有消息和新聞的股票，因?yàn)樗麄儎?dòng)的比較快，不過到后來發(fā)現(xiàn)做了一段時(shí)間并沒有真正的收獲。為什么？我把相同的策略套用道不同的股票上，雖然都是有好消息的股票，雖然他們的pattern很相似，但是行動(dòng)卻是大相徑庭，為什么？原因太多了，對(duì)于短線交易，股票背后的marketorspecialist的性格都會(huì)對(duì)股票的行為有影響。到后來，我主要開始做sectortrading，我比較喜歡做semi,oildrillers,goldsectors,因?yàn)樗麄儎?dòng)的快，動(dòng)的一致，所以好研究，有做頭．這里我又要提到JesseLivermore了，我記得他就說過要對(duì)自己做的股票了解的透透的，最好就想了解自己的女朋友一樣去了解他，從外到內(nèi)，再?gòu)膬?nèi)到外！

怎么了解呢？我覺得對(duì)基本面的了解就免了，除非你想抱著股票到頭發(fā)白。很多時(shí)候，你想去了解基本面，但是你很難了解得清楚，要是一知半解，還不如不要了解，要是真得要破產(chǎn)，我覺得在很早之前就會(huì)有預(yù)兆，你老人家就跟著跑得了。要是真的碰到倒霉的情況，那就只能燒香拜佛了。我記得，在去年的某一個(gè)星期一，DNA有了一個(gè)非常好的消息，但是在上星期五的時(shí)候被大家狠狠的smash了，所以，很多trader都賣空了這個(gè)股票。星期一早上，BankofAmerica先downgrade這支股票，然后，DNA出來宣布我們?cè)鯓釉鯓恿耍�股票瞬間從35蹦到了將近50，可想而知大家有多慘，有一哥們賣空了５萬股，一天將近虧了一百萬．你說有什么辦法，只能自認(rèn)倒霉了．這些都是題外話了．怎么了解呢？我覺得關(guān)鍵還是經(jīng)驗(yàn)，在做的過程中去了解．很多細(xì)小的環(huán)節(jié)都要記住．就說semi吧，經(jīng)常會(huì)在某個(gè)情況下翻轉(zhuǎn)，這個(gè)你就要記住，oildriller經(jīng)常會(huì)在某個(gè)時(shí)候高開低走，這個(gè)時(shí)候，你老人家就盡情的賣空吧．等到你積累到了一定程度了，你就會(huì)非常有數(shù)他們的習(xí)慣了．可惜的是，并沒有很多人做到這一點(diǎn)，我也做得非常得不好，第四，Longoversold,shortoverbotstocks

這個(gè)是我們的trainer教給我們的．Trainer是個(gè)非常好的猶太人，在全盛時(shí)期也賺了很多．他的策略其實(shí)與我的一開始的理念是有差別的，所以，我剛聽的時(shí)候非常的排斥．其實(shí)這樣非常不好，這是題外話了，其實(shí)做大事的人，要學(xué)會(huì)接受不同的意見，要有包容性．他是我們trader中的例外，他可以持有股票一個(gè)禮拜都沒有任何問題，看來牛ｂ人就是由特權(quán)呀。他的觀念就是一只股票在有壞消息的時(shí)候，都會(huì)有一種慣性，正是因?yàn)檫@種慣性，導(dǎo)致股票有了壞消息會(huì)產(chǎn)生oversold的情況．這個(gè)時(shí)候，你就可以在最快的時(shí)間中賺到最多的錢．最經(jīng)典的戰(zhàn)役就是201*年七月和八月的時(shí)候，healthcaresector被totallysmashed，股票如AET,UNH,WLP,CVH,ATH,等等，全部被haircut了將近20%甚至更多．以這位為首的，毅然挺身而進(jìn)，大賺了一票．大家要是注意到的話，就會(huì)知道情況怎樣了．那什么時(shí)候才算是oversold呢？一般來說，我希望股票越慘越好，最好是慘不忍睹，那就行了．什么叫慘不忍睹，就是這是股票，大跌三天，每天都是大跌，而且，三天能跌掉20%，要使更多的話，那就更好了．這個(gè)時(shí)候，也就是第四天，開盤的時(shí)候非常重要．第一種情況，要使這支股票gapdown?我的上帝，這就是一個(gè)杰作，我會(huì)奮不顧身的跳進(jìn)去，因?yàn)檫@個(gè)時(shí)候的risk/reward是最佳比例，我就算虧，我也不會(huì)是大虧，除非是billgates那他所有的錢來砸，一般來說，這個(gè)時(shí)候就賣得人就基本上差不多了．但是記住，這是搶反彈，所以，搶了就要跑，最多放上一天，就足夠了．別指望著他能彈過高，不然就有JesseLivermore這樣的人來宰你．第二種情況，就是高開，然后最后一群seller進(jìn)入，但是這個(gè)時(shí)候，你可以感覺到這時(shí)的seller就是強(qiáng)弩之末了．這個(gè)strategy,我掌握得不好，每次還是要跟著trainer做才行，大家好好琢磨琢磨，據(jù)說這個(gè)情況比第一個(gè)更好賺錢．

Overbot的股票也是一樣的道理．現(xiàn)在關(guān)鍵是大勢(shì)．不要和大勢(shì)對(duì)著干．大勢(shì)上，找oversold的股票，大勢(shì)下，找overbot的股票．這樣，你就可以順?biāo)�推舟，將風(fēng)險(xiǎn)將為最小．其實(shí)這里的訣竅很多，我也很難一一講清，希望大家自己多悟．這個(gè)策略還是非常牛的。第五，pivotpoint

對(duì)于大部分floortrader和短線交易員來說，這個(gè)是非常重要的指標(biāo)。他通過公式，代入昨日intra-dayhigh,intra-daylow,andclosingprice，來得到這個(gè)pivotpoint，然后通過這個(gè)點(diǎn)來衍生出上面三層resistancelever，以及下面三層supportlevel。我相信這里人應(yīng)該知道這個(gè)概念，所以我就不具體解釋了。

這個(gè)策略對(duì)于短線交易非常有效，但是他也有它的局限性。最關(guān)鍵就是股票的交易量，交易量越大，這個(gè)策略越有效。所以，對(duì)做s&pfuture,或做semisector的同志們，這個(gè)就是你們每天心中要默記的數(shù)字，或者應(yīng)該說是level。有了這些level，你就可以安排你的策略：假如你覺得市場(chǎng)會(huì)有一個(gè)反彈，你就可以在將近這些supportlevel的位置上開始買入，因?yàn)樵谶@個(gè)時(shí)候，你的風(fēng)險(xiǎn)和收益的比例是最佳的。在股市中，沒有什么是100%肯定的，所以，控制好風(fēng)險(xiǎn)就是一切，對(duì)于我來說，假如潛在收益/潛在風(fēng)險(xiǎn)超過3，我就會(huì)殺入。其實(shí)這個(gè)還是很簡(jiǎn)單的。第六，風(fēng)險(xiǎn)和收益

我曾經(jīng)推薦過TonyOz’s“thestocktrader”，不知道大家還記不記得。他實(shí)地記錄了他的20天的交易情況，基本上都是daytrading，但是我覺得他的理念適用于任何投機(jī)者。（我發(fā)現(xiàn)我們中國(guó)的同志們老是喜歡在名頭上分來分去，什么投資者，投機(jī)者，什么daytrader，swingtrader，其實(shí)要學(xué)會(huì)包容，互通，因?yàn)橥稒C(jī)的理念都是一致的，那就是控制風(fēng)險(xiǎn)，擴(kuò)大收益。）

我最喜歡他的一個(gè)原因就是他的理念最精髓，他的策略最簡(jiǎn)單。他的理念就是他進(jìn)入一只股票的前提就是他的潛在收益要大于他的潛在風(fēng)險(xiǎn)，量化后，他就將比例列為3:1，他的具體策略就是，在一只股票接近主要supportlevel的位置上long,他的stoploss會(huì)在這個(gè)supportlevel的下方一點(diǎn)，這個(gè)就是他的潛在風(fēng)險(xiǎn)，假如股票上方resistancelevel與這個(gè)入點(diǎn)差距是潛在風(fēng)險(xiǎn)的三倍或是更大的話，他就會(huì)進(jìn)入。非常簡(jiǎn)單，對(duì)不對(duì)，但是能夠discipline地堅(jiān)持做到的很少。為什么？很多時(shí)候，在做決定的時(shí)候，感情代替了理智。因?yàn)樽约河X得這支股票有100%的可能在下一時(shí)刻要漲，然后就忘記風(fēng)險(xiǎn)和收益的毅然決然的殺了進(jìn)去。其實(shí)這個(gè)股票的風(fēng)險(xiǎn)和收益比例在當(dāng)時(shí)不是很favorite。第八,一劍封喉

Trading就是一個(gè)越簡(jiǎn)單越好和講究timing的職業(yè)，或者說有點(diǎn)像殺手劍客的感覺：西門吹雪一劍封喉，多一劍就是失誤。所以這些基本上就是我用的。美股職業(yè)交易員手冊(cè):職業(yè)介紹6--一個(gè)DT的職業(yè)規(guī)劃201*-01-0322:43

一個(gè)DT的職業(yè)規(guī)劃

看到國(guó)外一個(gè)大Trader的博客，頗有感觸，Email幾次下來他向我介紹了他的整個(gè)職業(yè)發(fā)展之路，希望對(duì)大家有所啟發(fā)，同時(shí)也希望大家能踴躍的討論下我們的未來！

他的職業(yè)之路：

1.Daytrading5年NYSE和NasdaQ有過淚水也有過歡笑5年后他拿著他應(yīng)得的離開了Daytrading公司并且再也沒有回去。

2.ETFTrading3年其中最后一年同時(shí)交易了商品期貨交易ETF的原因很簡(jiǎn)單，他的原話是：我已經(jīng)厭倦了挑選股票，于是我開始交易ETF，就這么簡(jiǎn)單。

3.FutureTrading2年這一部分沒有特殊原因

4.CurrencyTrading4年至今在這段時(shí)期他自己主要進(jìn)行外匯的交易，但ETF和商品期貨也是同時(shí)交易的，不過方式已經(jīng)變成了AutomatedTrading，即自動(dòng)化交易，他沒有具體解釋，想了解的可以翻閱我搜索到的這個(gè)論壇：

就以上的交易演變來看他的風(fēng)格是避煩就簡(jiǎn)，在Daytrading獲取一定利潤(rùn)之后就放棄了每天分析大量股票的勞累工作專心于ETF的交易，至于之后的商品期貨和外貨可能是為了擴(kuò)大利潤(rùn)吧。美股職業(yè)交易員手冊(cè):職業(yè)介紹7--交易紀(jì)律201*-01-0322:44

短線投資四十一條鐵律

第一條：成功的投資=嚴(yán)格的心態(tài)控制+正確的資金管理+過硬的技術(shù)功力。

第二條：刻苦訓(xùn)練、深刻領(lǐng)悟、忍受常人不能忍受的痛苦是成為專業(yè)短線高手的惟一途徑。除此之外絕對(duì)沒有第二種方法。

第三條：專業(yè)短線高手必須具備良好的專業(yè)心理素質(zhì)，正確的資金管理方法和過硬的專業(yè)技術(shù)功力這是專業(yè)選手賴以生存的根本！

第四條：操作的質(zhì)量遠(yuǎn)遠(yuǎn)重要于操作的數(shù)量。炒股成功要有“四心”--耐心、細(xì)心、決心、狠心。

第五條：對(duì)股市經(jīng)典的現(xiàn)象和本質(zhì)的規(guī)律，多看、多練、多背是形成專業(yè)化條件反射操作本能的關(guān)鍵。

第六條：我們不能控制市場(chǎng)和他人，我們絕對(duì)要能夠控制自己！我們不要求每次看準(zhǔn)，但必須要求每次做對(duì)。

第七條：企圖把每一件事都做好是一種高級(jí)弱智。專業(yè)選手只對(duì)必勝的機(jī)會(huì)展開捕捉，絕對(duì)不會(huì)隨意去捕捉模

棱兩可的東西。第八條：頂尖高手的短線操作鐵律--短線出擊非常態(tài)高速行進(jìn)中的股票，其內(nèi)部子浪運(yùn)行結(jié)構(gòu)安全且無破綻。而絕對(duì)不是僅僅滿足于買進(jìn)能漲的股票這么簡(jiǎn)單。

第九條：衡量專業(yè)短線高手的好壞，并不以獲利為惟一依據(jù)。更加重要的依據(jù)是，能否堅(jiān)持按正確的市場(chǎng)規(guī)律進(jìn)退和堅(jiān)定不移地執(zhí)行自己制定的操作計(jì)劃并

誓死捍衛(wèi)自己的操作紀(jì)律。

第十條：短線或長(zhǎng)線僅僅是一種投資獲利的方法，絕對(duì)不是投資的目的。短線操作的真正目的是為了不參與股價(jià)走勢(shì)中不確定因素太多的調(diào)整。

第十一條：只有在大盤處于高位或調(diào)整態(tài)勢(shì)之中，短線操作戰(zhàn)術(shù)才是專業(yè)選手的首選。耐著性子等待時(shí)機(jī)和時(shí)機(jī)出現(xiàn)時(shí)的果斷出擊是專業(yè)短線高手最重要的基本功。

第十二條：買賣動(dòng)作展開的猶豫、遲緩是實(shí)戰(zhàn)操作者心態(tài)控制成熟度低下的標(biāo)志，是實(shí)戰(zhàn)操作者心靈意志力脆弱的表現(xiàn)，也是妨礙投資者朝專業(yè)晉級(jí)的最大障礙。

第十三條：專業(yè)短線高手絕對(duì)不允許在沒有充分準(zhǔn)備的情況下受盤中股價(jià)漲跌波動(dòng)的誘惑沖動(dòng)地展開實(shí)戰(zhàn)操作，無論是在多大的投資規(guī)模和投資級(jí)別上。

第十四條：資金管理原則--盲目地集中或分散都是對(duì)資金的濫用。集中持倉(cāng)，精心研判目標(biāo)股票的做盤細(xì)節(jié)，用心來操作才是專業(yè)選手最為重要的資金管理和實(shí)戰(zhàn)操作進(jìn)出原則。

第十五條：不會(huì)使用絕對(duì)空倉(cāng)的資金管理戰(zhàn)術(shù)就絕對(duì)不是專業(yè)高手。高位看錯(cuò)必須立即止損，低位看錯(cuò)可以補(bǔ)倉(cāng)。

第十六條：任何技術(shù)方法使用效果的好壞都與是否掌握了該種方法的各種使用限制條件有著絕對(duì)的關(guān)系。

第十七條：追漲，追的是已經(jīng)確定無疑的漲勢(shì)，絕對(duì)不是追高；殺跌，殺的是已經(jīng)確定無疑的跌勢(shì)，絕對(duì)不是殺低。

第十八條：對(duì)市場(chǎng)各大要素及其相互關(guān)系的正確理解是快速看盤的關(guān)鍵。利用市場(chǎng)要素的各種排序功能是最好、最快的專業(yè)化看盤方法。

第十九條：規(guī)范化、專業(yè)化、科學(xué)化、系統(tǒng)化是臨盤實(shí)戰(zhàn)操作的生命，也是只鐵投資體系的靈魂。

第二十條：騙線就是騙心，套牢就是套心。勝負(fù)說明一時(shí)，意志決定一生。

第二十一條：戰(zhàn)略永遠(yuǎn)制約著戰(zhàn)術(shù)。任何戰(zhàn)術(shù)動(dòng)作都有苛刻的使用條件和使用效果，不能偏廢和極端。

第二十二條：實(shí)戰(zhàn)交易系統(tǒng)必須做到--科學(xué)性、規(guī)范性、專業(yè)性、獨(dú)特性和完備性。獨(dú)特性要求的是要切實(shí)符合自己的個(gè)性風(fēng)格！

第二十三條：“牛市有三只腳”，找底不急，逃頂要快！

第二十四條：戰(zhàn)無不勝的真正含義--不勝不戰(zhàn)！

第二十五條：既然選定了職業(yè)就應(yīng)該把它作為生命。

第二十六條：停損是臨盤實(shí)戰(zhàn)操作安全最根本的保證，每次果斷的買進(jìn)、賣出行為都必須要有明確的系統(tǒng)理由。

第二十七條：不貪心抓住每一次機(jī)會(huì)，不貪心抓住每一只黑馬。心境輕松淡定如泰山，貪就是貧。

第二十八條：不以漲喜，不以跌悲！亂云飛渡仍從容，笑看股市風(fēng)云變幻，一切盡在掌握中

第二十九條：大繁若簡(jiǎn)、大成若缺、大智若愚。

第三十條：在臨盤實(shí)戰(zhàn)操作中你必須是機(jī)器人，必須無條件毫無情緒地執(zhí)行自己的交易系統(tǒng)！這代表著你已經(jīng)邁入專業(yè)選手的隊(duì)列。

第三十一條：應(yīng)對(duì)不確定性，必須學(xué)會(huì)先做試驗(yàn)。在標(biāo)志性買進(jìn)信號(hào)出現(xiàn)的

時(shí)候，應(yīng)該按照具體的交易體系建立自己的試驗(yàn)性倉(cāng)位，并跟隨保護(hù)性倉(cāng)位和追擊性倉(cāng)位。

第三十二條：“潛意識(shí)”還不是一種有效的戰(zhàn)斗力！將它轉(zhuǎn)化為行動(dòng)本能和有效戰(zhàn)斗力的惟一途徑就是科學(xué)的訓(xùn)練！這種訓(xùn)練包括著有形的方式和無形的冥想！

第三十三條：好的東西是需要用“心”才能體會(huì)的。我們強(qiáng)調(diào)的首先是“專心”，然后才能“專業(yè)”！

第三十四條：華爾街沒有新事物，股市自有其內(nèi)在規(guī)律。

第三十五條：歲月流逝、日子有功，時(shí)間改變一切。

第三十六條：大思維決定著大境界，大境界決定著大

第三十七條：生活就是投資、投資就是生活！大愛無我，智者無敵！科學(xué)化投資、專業(yè)化管理！

第三十八條：技術(shù)分析僅僅是一種工具，錯(cuò)把工具當(dāng)真理，這顯現(xiàn)出的是一種哲學(xué)上的無知和靈性上的幼稚。

第三十九條：無欲則剛，金剛不敗，誰能傷我？?jī)?nèi)圣外王，寂寞無敵！

第四十條：在我的生命意義之中，宗教是一種境界、是一種專注、孤獨(dú)、寂寞、神圣而無悔的生涯。夜雨獨(dú)行、寂寞如歌......

第四十一條：“古來圣賢皆寂寞”，逃避孤獨(dú)是大眾的選擇。美股職業(yè)交易員手冊(cè):職業(yè)介紹8--職業(yè)交易員的交易思路201*-01-0323:57

1.安心：

每進(jìn)行一筆交易，你都應(yīng)該清楚建立部位的理由。你應(yīng)該充分了解自己預(yù)期的發(fā)展，這樣你才能對(duì)于該交易與部位覺得舒適。如果你覺得不安心，就不要進(jìn)行交易。交易計(jì)劃是安心進(jìn)行交易的必要前提，這是最根本的交易觀念。2.計(jì)劃：

頂尖交易員通常都會(huì)挑選交易的“扳機(jī)與標(biāo)的”。他們不會(huì)臨時(shí)起意。計(jì)劃絕對(duì)是交易成功的關(guān)鍵因子，即使是場(chǎng)內(nèi)交易員需要立即針對(duì)行情反應(yīng)，還是需要有“如果.......

就.......”的明確情節(jié)分析。他們事先考慮所有的可能發(fā)展與對(duì)策。所以，交易計(jì)劃可以降低壓力，提高信心，讓交易員覺得放心，最主要的效益是清晰的思緒與自律規(guī)范。3.我的體會(huì)：

沒有充分的理由決不可買股票（買入時(shí)應(yīng)該充滿自信而不是猶猶豫豫），個(gè)股買入價(jià)位應(yīng)該是配合大盤波段低點(diǎn)而決定，除非經(jīng)驗(yàn)老到，事先做好計(jì)劃是非常必要的。一、風(fēng)險(xiǎn)：1.耐心：

頂尖交易員都厭惡風(fēng)險(xiǎn)，他們耐心等待最有利的風(fēng)險(xiǎn)/報(bào)酬關(guān)系。如同比爾.利普舒茨說的，“如果交易員能夠減少50%的交易次數(shù)，通常都可以賺更多的錢”。

優(yōu)秀交易員都很有耐心，因?yàn)樗麄儾粨?dān)心錯(cuò)失機(jī)會(huì)。這是一種非常重要的心態(tài)-----機(jī)會(huì)永遠(yuǎn)都存在。2.資金：

交易資金的來源可能影響*作風(fēng)格，尤其是在承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的程度上。3.運(yùn)氣：

頂尖交易員都會(huì)把自己擺在一個(gè)能夠接受好運(yùn)的位置。即盡量提高自己的勝算。戴維.凱特與比爾.利普舒茨都強(qiáng)調(diào)一點(diǎn)，每年只有少數(shù)幾筆交易能夠創(chuàng)造重大貨利。當(dāng)他們感覺某個(gè)部位具有極高的獲利潛能，就會(huì)“扯足幸運(yùn)的風(fēng)帆”，擴(kuò)大部位規(guī)模，不要過早結(jié)束部位。在這種情況下，他們有膽量押下龐大的賭注。4.漸進(jìn)的交易：

頂尖交易員采用漸進(jìn)的交易手法，慢慢累積獲利------不要貿(mào)然承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)，不要嘗試揮出全壘打。他們理解，明天仍然能夠進(jìn)場(chǎng)交易的重要性，遠(yuǎn)超過今天的獲利。因此，他們絕對(duì)不允許連續(xù)虧損迫使自己退5.舒適界限：

頂尖交易員會(huì)把風(fēng)險(xiǎn)設(shè)定在自己的“舒適界限”內(nèi)。如果發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)太高，他們會(huì)縮小部位規(guī)�；虿捎脙r(jià)差交易。惟有留在舒適界限內(nèi)，思緒才會(huì)清晰，決策才會(huì)客觀，交易績(jī)效也才會(huì)因此而提升。6.我的體會(huì)：

買入價(jià)與止損價(jià)的差距與*作者的水平成正比（即水平越高，止損位置越是舒適），關(guān)鍵是買入價(jià)位最好是當(dāng)日見分曉的“勝負(fù)手”，買入后收盤就應(yīng)該知道是贏定了還是判斷錯(cuò)誤及早出局。我的做法是沒有90%的勝算決不進(jìn)場(chǎng)，潛在空間與潛在最大損失比至少為3：1。短線沒有10%的空間，中線沒有20%的理論空間就是刀口舔血，因?yàn)橐�考慮到提前出局。（不可能每次都賣在最高價(jià)）二、損失：1.承認(rèn)錯(cuò)誤：

頂尖交易員不怕承認(rèn)錯(cuò)誤。承認(rèn)錯(cuò)誤無損于自我或自尊。他們知道，判斷錯(cuò)誤是交易過程中必然發(fā)生的現(xiàn)象。通過認(rèn)賠而重新取得清晰的思考與專注能力。事實(shí)上許多受傷者都提到如何從虧損中學(xué)習(xí)。菲爾.弗林甚至說“學(xué)習(xí)如何熱愛小額虧損”。2.出場(chǎng)：

頂尖交易員會(huì)預(yù)先規(guī)劃他們準(zhǔn)備接受的損失，他們有堅(jiān)決的自律在預(yù)定的停損價(jià)位出場(chǎng)。對(duì)于伯納德.奧佩帝特來說，如果預(yù)期發(fā)生的事件沒有發(fā)生，或預(yù)期發(fā)生的事情已經(jīng)發(fā)生，他就出場(chǎng)。對(duì)于比爾.利普舒茨來說，如果損失超過他愿意接受的程度，他就出場(chǎng)。換言之，出場(chǎng)位置取決于某個(gè)痛苦水準(zhǔn)，一旦痛苦程度超過這個(gè)水準(zhǔn)，也代表自己超出舒適界限。3.我的體會(huì)：

每次交易最大損失我定為3%，即只要股價(jià)跌破買入價(jià)的3%以下，除非是極有把握的大底部，我都會(huì)認(rèn)賠出來。因?yàn)槲业馁I入價(jià)位非常講究，買入要求當(dāng)日決不能被套（95%的成功率），因此我有這個(gè)機(jī)會(huì)及早的認(rèn)賠出局。買入價(jià)位跌下3%對(duì)我來說已經(jīng)是非常的失敗，通常應(yīng)該是買入即漲，或尾盤價(jià)買入當(dāng)日不套。三、從下至上的分析：

*了解所有的玩家，留意他們的言行。所謂玩家，是指具備不可忽視的影響力的人。

*了解他們?yōu)榱吮旧淼睦�益，�?yīng)該說些什么話，或者他們說的話可能帶來什么利益。動(dòng)機(jī)是什么？隱藏的議題是什么？只要涉及利益關(guān)系，任何談話都不可輕信。*對(duì)于每一個(gè)利益集團(tuán)，他們希望發(fā)生的最佳，次佳與第三種結(jié)果是什么*每個(gè)利益集團(tuán)*縱事件發(fā)展的著力點(diǎn)與影響力在哪里。

*每個(gè)集團(tuán)對(duì)于每個(gè)結(jié)果反應(yīng)將如何？如果某人這樣做了，其他人的反應(yīng)和后續(xù)的發(fā)展可能如何？

四、動(dòng)態(tài)分析：

*任何事件背后都必定有一個(gè)故事，你必須了解這個(gè)故事。*必須了解對(duì)手的想法，以及我與他的想法差異究竟在哪？五、對(duì)待持倉(cāng)部位：

*保持開放的心態(tài)與客觀的立場(chǎng)來對(duì)待未平倉(cāng)的部位。

*當(dāng)你嘗試用客觀的角度評(píng)估未平倉(cāng)的股票時(shí)，情緒總會(huì)產(chǎn)生干擾。

*對(duì)于一個(gè)優(yōu)秀的交易員來說，如何控制“心”的能力，其重要性遠(yuǎn)超過如何運(yùn)用“腦”。*欺騙自己是在市場(chǎng)上發(fā)生虧損的主要理由。六、如何面對(duì)損失和處理獲利：

*承受壓力和恐懼，這是很重要的經(jīng)驗(yàn)。*面對(duì)一個(gè)新的價(jià)格，你問自己一個(gè)問題：假設(shè)還沒有建立倉(cāng)位，是否愿意在這個(gè)價(jià)格買進(jìn)？答案是否定的話，那你就賣出。*迅速認(rèn)賠而讓獲利部位繼續(xù)發(fā)展。*建立倉(cāng)位的根據(jù)是否正確。七、資金管理：

*任何單筆交易中，你能夠承擔(dān)的最大風(fēng)險(xiǎn)金額是多少？

*一旦建立倉(cāng)位后，我最多準(zhǔn)備承擔(dān)多大的百分比的損失？八、分散投資的策略：

*如果個(gè)別部位都承擔(dān)相同的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，就不能提供分散投資的效益。

*個(gè)別部位的規(guī)模必須類似，如果九個(gè)部位規(guī)模都是100美元，第十個(gè)是10000美元，這類的分散投資沒有太大的意義。

*個(gè)別部位的價(jià)格波動(dòng)率應(yīng)該類似。九、交易員的特質(zhì)：*熱忱。必須了解市場(chǎng)為什么會(huì)出現(xiàn)這種情況，必須判斷誰買進(jìn)而誰賣出。他們的動(dòng)機(jī)何在？無時(shí)無刻追求這些問題的答案，必須具備非凡的耐心，精力與欲望。

*勇氣。如果你還有一點(diǎn)本事的話，任何差錯(cuò)都是本身的問題。持有一種與眾不同的看法，也需要勇氣。但看法不同，并不代表一定能夠賺錢。最佳的交易機(jī)會(huì)必定無法得到普遍的認(rèn)同。

*開放的心胸。*自律。十、資金：

*交易的資金來源可能影響*作風(fēng)格與績(jī)效.

*資金管理是一場(chǎng)非常復(fù)雜的游戲,經(jīng)常違背常理的判斷十一、個(gè)人交易者的優(yōu)勢(shì)：

*不需要勉強(qiáng)進(jìn)行交易.務(wù)必了解場(chǎng)外觀望的效益,如果沒有適當(dāng)?shù)男星?如果沒有勝算較高的機(jī)會(huì),不要勉強(qiáng)進(jìn)場(chǎng).整個(gè)交易游戲的關(guān)鍵就是持續(xù)掌握優(yōu)勢(shì).*決策控制程序.

*資訊.千萬不要讓資訊方便性成為一項(xiàng)負(fù)數(shù).所有的資訊都必須經(jīng)過管理,否則沒有太大的意義.

*彈性與敏銳性.*壓力.十二、專注與熱忱：

*如果交易的動(dòng)機(jī)在于金錢,方向顯然錯(cuò)了.

*很多人沒有辦法維持長(zhǎng)期的用功,因?yàn)樗麄儾辉敢馔顿Y時(shí)間.

*面對(duì)生活中的一切,你必須有高度的組織能力,能夠評(píng)估事情的優(yōu)先順序,如此才能保持專注.

十三、交易員的特質(zhì)：

*承受損失的自信,克服自我而承認(rèn)錯(cuò)誤的勇氣.

*所謂的勇氣,自信與自我.對(duì)象不是其他人,而是必須能夠經(jīng)常承認(rèn)錯(cuò)誤的心理特質(zhì).*沒有一面倒的絕對(duì)特質(zhì),每項(xiàng)特質(zhì)都需要通過另一項(xiàng)輔助特質(zhì)來維持均衡.*內(nèi)省與自我評(píng)估都是自我的一部分.十四、運(yùn)氣：

*市場(chǎng)上有許多無能為力或無可奈何的事情,完全超過交易員的控制范圍.交易員能夠控制的僅限于明智的分析并下注.所謂明智,就是掌握勝算或提高有利結(jié)果的發(fā)生機(jī)率.*在交易行業(yè)中,運(yùn)氣永遠(yuǎn)是一個(gè)重要的變量.十五、恐懼與憂慮：

*交易者不可以因?yàn)樽孕哦鴮?duì)損失產(chǎn)生麻痹的感覺,必須感受損失的痛苦,但不可以讓憂慮變成恐懼.

*不論個(gè)人的心理驅(qū)動(dòng)因子如何,恐懼來自于你自己.

*經(jīng)過反省之后,或許會(huì)得到一些有用的東西,但這并不代表交易是否賺錢,只表示處理恐懼的能力.

*純粹的意志力可以克服任何的個(gè)性障礙.十六、資訊：

*市場(chǎng)分析的難處之一,是當(dāng)你取得某項(xiàng)資訊或判定某項(xiàng)事件最可能的發(fā)展結(jié)果之后,你必須決定市場(chǎng)將因此而產(chǎn)生什么反應(yīng).

*評(píng)估任何部位或潛在部位之前,務(wù)必掌握市場(chǎng)對(duì)于某項(xiàng)資訊的解釋與反應(yīng).

*深入而多方面的溝通,是處理市場(chǎng)資訊,市場(chǎng)認(rèn)知,市場(chǎng)感受與市場(chǎng)反應(yīng)的重要部分.*絕不可以讓別人的分析結(jié)果來取代自己的觀點(diǎn),必須評(píng)估別人的分析.十七、評(píng)估獲利潛能與潛在損失：

*架構(gòu)一項(xiàng)交易,除了嘗試獲利潛能之外,還必須考慮風(fēng)險(xiǎn)保障.

*關(guān)于報(bào)酬與風(fēng)險(xiǎn),處理心態(tài)不應(yīng)該對(duì)稱.為了長(zhǎng)期的成功,必須專注于虧損方面的相關(guān)問題.*必須知道準(zhǔn)備損失的程度,絕對(duì)不允許自己被三震出局,必須保持再度進(jìn)場(chǎng)的能力.

*結(jié)束虧損的二個(gè)理由,一是如果預(yù)期之中應(yīng)該發(fā)生的情節(jié)沒有可能發(fā)生了.二是價(jià)格到了預(yù)定的停損水準(zhǔn).不論預(yù)期如何的正確,一旦發(fā)生,立即出場(chǎng).十八、風(fēng)險(xiǎn)管理：

*只要存在風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)的行為,就有風(fēng)險(xiǎn)管理的必要,就有明確衡量風(fēng)險(xiǎn)的需要

*一個(gè)交易員必須具備理想的心理結(jié)構(gòu),承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的能力,具備勇氣,配合心理的穩(wěn)定性.*輸贏的關(guān)鍵不在于最初如何建立一筆交易.*一旦部位發(fā)生虧損,首要原則就是不能加碼.

*不要嘗試在二個(gè)完全不同的商品上建立對(duì)沖部位,因?yàn)樗麄兊挠�虧不能彼此沖銷.*最初的損失往往就是最小的損失,正確的做法就是應(yīng)該直接出場(chǎng).十九、循序漸進(jìn)：

*為了取得最佳的交易結(jié)果與長(zhǎng)期的獲利,應(yīng)該通過循序漸進(jìn)的方式交易.*必須愿意停留在場(chǎng)外.

*不進(jìn)行交易是一種自律精神---非常重要的規(guī)范.二十、斷然認(rèn)賠

*對(duì)于每個(gè)交易員來說,最困難的部分往往就是如何判斷正確的出場(chǎng)時(shí)機(jī).

*首先,行情如果發(fā)生不利的局面,部位出現(xiàn)虧損,這是第一警訊.其次是你容忍痛苦的程度,容忍損失的能耐.

*資金損失的痛苦和自尊受傷的痛苦.*市場(chǎng)會(huì)反映任何的資訊,然后決定價(jià)格.

*市場(chǎng)是存在的事實(shí),不是抗衡的對(duì)象.你不能采取主動(dòng),只能被動(dòng)的反應(yīng).你不應(yīng)該對(duì)抗市場(chǎng)或嘗試擊敗他.存在這種心理,認(rèn)賠或許就比較簡(jiǎn)單一點(diǎn).

*你沒有必要比市場(chǎng)精明,不要讓自尊妨礙你及早認(rèn)賠.二十一、頂尖交易員的特質(zhì)：

*熱愛自己的工作，交易是人生不可或缺的部分。

*如果被擋在門外，必須具備拿頭撞門的勇氣，否則不會(huì)成功。二十二、是否需要可供模仿的良師：

*場(chǎng)內(nèi)最炙手可熱的交易員，通常也是最差勁的師傅。*交易的時(shí)間構(gòu)架如何？喜歡短線交易還是長(zhǎng)期投資？美股職業(yè)交易員手冊(cè):職業(yè)介紹9--市場(chǎng)201*-01-0401:08

簡(jiǎn)述股票連漲連跌特征尖峰肥尾簡(jiǎn)記尖峰肥尾現(xiàn)象。個(gè)人認(rèn)為此主體內(nèi)容適合對(duì)我們的操作方式做拋磚引玉之理解或修改。不對(duì)操作構(gòu)成直接指導(dǎo)。歡迎對(duì)其中主干內(nèi)容討論。

股票市場(chǎng)的價(jià)格波動(dòng)往往具有隨時(shí)間變化的特征，有時(shí)相當(dāng)穩(wěn)定，有時(shí)波動(dòng)異常激烈，收益率的變化常呈現(xiàn)在某一段時(shí)間內(nèi)持續(xù)偏高或偏低的情況，即波動(dòng)聚集性。股票收益一般呈尖峰肥尾態(tài)分布。對(duì)肥尾部的通常解釋是信息是偶爾以成堆的方式出現(xiàn)，而不是以平滑連續(xù)的方式出現(xiàn)，市場(chǎng)對(duì)于成堆信息的反應(yīng)導(dǎo)致了肥胖的尾部，因?yàn)樾畔⒌姆植际羌夥鍛B(tài)的，所以變化的分布也是尖峰態(tài)的。

邙得波羅曾提資本市場(chǎng)收益率是服從一族他稱為穩(wěn)定帕累托的分布的，其在軍指出有高峰，也有胖尾，累死觀察到的股市收益率的披上頻數(shù)分布。穩(wěn)定帕累托分布的特點(diǎn)傾向于有趨勢(shì)和循環(huán)，同時(shí)也有突然的和不連續(xù)的變化，而且可以按照偏斜度調(diào)整。

波動(dòng)聚集現(xiàn)象的出現(xiàn)源于外部沖擊對(duì)股價(jià)波動(dòng)的持續(xù)性影響，在收益率的分布上則表現(xiàn)出“尖峰厚尾”的特征。對(duì)于該特征，以下結(jié)論有供討論：

1市場(chǎng)收益率的分布呈厚尾分布現(xiàn)象，即在尾部的發(fā)生概率要高于根據(jù)正態(tài)分布特征得出的預(yù)期值，即過度峰態(tài)特征；

2均值附近即峰頂?shù)拿芏群瘮?shù)值高于正態(tài)分布的理論估計(jì)值；

3金融資產(chǎn)的收益率通常服從左偏態(tài)分布，即左尾部出現(xiàn)的觀測(cè)點(diǎn)多于右尾部；

4金融資產(chǎn)的收益率有輕度自相關(guān)現(xiàn)象；5資產(chǎn)的收益的平方值序列存在顯著自相關(guān)。對(duì)于肥尾部通常解釋來自于信息的不頻發(fā)到來。只要信息一來到，它還是北消化并發(fā)上反映到價(jià)格里。如果投資者在趨勢(shì)十分明顯前忽略了信息，然后以累積的方式對(duì)所有以前被忽略的信息作出反應(yīng)，我們也會(huì)得到胖的尾部。它將意味著人們是以非線性方式對(duì)信息作出反應(yīng)的。一旦信息的水平超過了臨界水平，人們將對(duì)迄今他們忽略的所有信息作出反應(yīng)。

經(jīng)驗(yàn)表明高頻時(shí)間序列的分布幾乎是肥尾型分布。肥尾現(xiàn)象使得大量的信息滯留在尾部。

統(tǒng)計(jì)上對(duì)于薄尾與肥尾的區(qū)分：若一隨機(jī)變量的密度函數(shù)以指數(shù)函數(shù)的速度衰減至0，此變量的分布即薄尾；弱密度函數(shù)以冪函數(shù)的速度衰減至0，稱此變量分布肥尾。有對(duì)此區(qū)分的統(tǒng)一公式。一般來說，尾極值指數(shù)能很好地刻畫時(shí)間序列的分布是薄尾還是肥尾，如果知道變量的分布函數(shù)便很容易作出判斷。但在實(shí)際應(yīng)用中，所研究時(shí)間序列的分布函數(shù)通常是未知的，因此如果如何通過樣本估計(jì)的尾極值指數(shù)及其相應(yīng)的統(tǒng)計(jì)性質(zhì)進(jìn)行判斷就顯得重要。

應(yīng)用對(duì)稱列維分布函數(shù)，極限情況下得到高斯分布。參數(shù)減小時(shí)，分布在原點(diǎn)附近越來越尖，尾部卻越來越寬，而中等時(shí)間失去權(quán)重。因此，這些分布描述的是間歇性現(xiàn)象。

對(duì)于以上靈活的理解：

小概率的大規(guī)模波動(dòng)發(fā)生時(shí)，市場(chǎng)呈現(xiàn)出一種自組織臨界性，所謂自組織是指投資者之間的相互作用，沒有領(lǐng)導(dǎo)的核心。臨界狀態(tài)是指小規(guī)模的輸入可以導(dǎo)致系統(tǒng)的大規(guī)模輸出反應(yīng)，例如崩盤。自組織臨界性是怎樣出現(xiàn)的呢？那就是系統(tǒng)的多樣性出現(xiàn)缺失，投資者都采用同樣或類似的行為方式，異質(zhì)的投資者退出或不能發(fā)揮作用。市場(chǎng)由同一種情緒在主導(dǎo)，面臨脆弱的境地。往往容易導(dǎo)致災(zāi)難的發(fā)生。

由臨界的定義來看，某些情況下，小規(guī)模的輸入會(huì)得到大規(guī)模的結(jié)果，輸入和輸出呈現(xiàn)非線性，市場(chǎng)的簡(jiǎn)單因果關(guān)系遭到破壞，市場(chǎng)在某些時(shí)刻風(fēng)險(xiǎn)和收益不再相稱。包括97亞洲金融風(fēng)暴？

《賭金者》個(gè)股行情的走勢(shì)總體上呈現(xiàn)出鐘形曲線，但左邊尾部?jī)r(jià)位比較低，峰值過后的右部為肥尾，其價(jià)位比左邊的高一些。

肥尾有可能是莊家在峰值開始派發(fā)后的“艱難出貨階段”。肥尾區(qū)間之所以高于行情啟動(dòng)前的區(qū)間，是因?yàn)樗�是主力的出貨階段，如果低于前者，主力將虧損。

對(duì)肥尾階段的操作看法是：不碰，正如格雷厄姆說的，在峰值兌現(xiàn)了的現(xiàn)金應(yīng)該拿去買債券，以顯得我們“有事做”。當(dāng)價(jià)位往下跌破肥尾一段價(jià)位，才可以尋到價(jià)值投資的買進(jìn)區(qū)間。

對(duì)于肥尾的中軸線。因?yàn)檫@條線積聚了主力后期出貨時(shí)散戶接貨最多的價(jià)位和量，因此，這條軸線，就成了兩、三年內(nèi)的強(qiáng)有力的壓力位。新的主力不會(huì)傻到隨便拉抬價(jià)位到這條線，去解放眾多帳戶的冤魂，而自己成了新的冤魂。只有一種情況：這個(gè)上市公司內(nèi)部管理上有重大突破，如重組、重大項(xiàng)目并及時(shí)產(chǎn)生了重大效益。

我想，既然肥尾的中軸線有著這種作用，然后主力總要吃飯，那么就只有狠狠地往下打壓。等再跌去50%，才有基本的運(yùn)作空間。。。。。然而，這個(gè)時(shí)候，還有一種情況可能會(huì)產(chǎn)生，就是主力完全放棄，整個(gè)市場(chǎng)象自由落體，個(gè)股象秋風(fēng)飄零的落葉，股價(jià)根本就無力支撐。

肥尾的中軸線由主力來摸，當(dāng)肥尾的中軸線未定形時(shí)，風(fēng)險(xiǎn)是十分大的。對(duì)于交易這種博弈游戲，只有善于思考的人最終能獲利大家看過華爾街操盤手日記吧，里面的說的信風(fēng)方法當(dāng)時(shí)就是一個(gè)加拿大人發(fā)明的，還有其他暗盤方法，做莊，xp手法，擠牌，疊羅漢，刷大單，沖大單，隱藏單，特殊通道法，邊點(diǎn)交易法，零碎股交易法，還有很多聽都沒聽說過的方法，這些幾乎都是獨(dú)立于技術(shù)分析的操盤手法，它們都有一個(gè)共同的特點(diǎn)，那就是都是某個(gè)人或某些人對(duì)市場(chǎng)規(guī)則的解讀而后自己發(fā)明的方法，可以說是投機(jī)，但我更佩服他們的創(chuàng)新精神，他們是善于思考的人，善于發(fā)現(xiàn)的人，善于利用各種條件的人。

舉個(gè)例子，06年的時(shí)候美股實(shí)行的是uptick規(guī)則，就是不能追空的規(guī)則，前幾天有傳聞以后要重新實(shí)行這項(xiàng)規(guī)則，很多人一聽到就惱怒，但是你有沒有想到，當(dāng)時(shí)的國(guó)內(nèi)交易員就是利用了這項(xiàng)規(guī)則創(chuàng)造出了自己的方法！下面應(yīng)用引用論壇里某高人的帖子說明這個(gè)例子！

。。。。

但是，中國(guó)人就是聰明的，在UPTICK規(guī)則下發(fā)明了illegal-trade，就是非法交易。舉個(gè)例子，拿SW平臺(tái)來說，當(dāng)你覺得要下跌的時(shí)候，可以買5手上盤，一但市場(chǎng)下跌，快速而多次的按ARCMARKETSELL，你會(huì)發(fā)現(xiàn)不僅倉(cāng)平掉了，還空進(jìn)去N多股，這個(gè)N看你按ARCMARKETSELL次數(shù)和下盤有多少單子而言。但是你按照這種方法空進(jìn)去的話，市場(chǎng)和SW平臺(tái)認(rèn)為你是非法交易，SW軟件會(huì)跳出一個(gè)窗口，大概意思好象是15秒鐘后軟件將自動(dòng)關(guān)閉。如果你判斷正確，市場(chǎng)下跌，在軟件沒有自動(dòng)關(guān)閉的15秒鐘內(nèi)一般都可以賺到好幾個(gè)T而手動(dòng)平倉(cāng)；一旦判斷失誤，你空進(jìn)去后市場(chǎng)上漲，一定要及時(shí)平倉(cāng)，如果沒平出來，等軟件關(guān)掉后再打開，價(jià)格早離你而去，虧損也隨之加大。一但軟件被關(guān)掉，在開軟件的同時(shí)，最好看著旁邊同事自己股票的走勢(shì)，一邊隨時(shí)喊風(fēng)控幫你平倉(cāng)，目的就是防止意外情況的發(fā)生。這是201*年在SW平臺(tái)上用的方法，本人已不用SW平臺(tái)好幾年，不知道現(xiàn)在這方法SW平臺(tái)能不能繼續(xù)使用。另外LASER也可以用這方法，只是LASER沒有15秒關(guān)軟件這一說。STERLING沒試過，有興趣的人可以找只不能空的股票試下。

另外UPTICK真實(shí)行的話，市場(chǎng)上漲的時(shí)候股票有大單跟單推，你可以買進(jìn)50手或者更多（視情況而言）一旦發(fā)現(xiàn)上漲有阻力了，要毫不猶豫的快速而多次的按MARKETSELL（201*年的SW平臺(tái)有好幾個(gè)MARKETSELL，可以設(shè)置為F9-F12）最好4鍵一起同時(shí)快速按（看你的手法如何了）你會(huì)發(fā)現(xiàn)下盤大跟單幾乎是被秒殺，而秒殺后的上盤堆了N厚的單子也全是你的，在不可以做空的情況下，那氣勢(shì)，下盤沒人敢擋，剩下的就是那些做多的而倉(cāng)沒平出來的人幫你把價(jià)格往下打壓了，而你要做的就是把他們的錢裝進(jìn)自己的口袋，15秒內(nèi)完全可以賺夠5T甚至1毛錢而平倉(cāng)；下跌的時(shí)候也一樣，大單跟單壓，買上盤，直接MARKETSELL下盤，等大單跟下來賺夠T而平倉(cāng)...這方法進(jìn)可攻，退可守，殺傷力驚人！但是一旦做錯(cuò)，估計(jì)就要shutdown甚至虧損更多。

。。。。反思我們呢，我們只是一貫地用別人的方法，在別人不斷創(chuàng)新的時(shí)候我們不斷地學(xué)他們的東西，作為一個(gè)交易員，在學(xué)習(xí)別人方法的同時(shí)也要善于思考。

希望大家能夠有自己的創(chuàng)新精神！美股職業(yè)交易員手冊(cè):職業(yè)介紹10--只有善于思考的人最終能獲利201*-01-0401:09

大家看過華爾街操盤手日記吧，里面的說的信風(fēng)方法當(dāng)時(shí)就是一個(gè)加拿大人發(fā)明的，還有其他暗盤方法，做莊，xp手法，擠牌，疊羅漢，刷大單，沖大單，隱藏單，特殊通道法，邊點(diǎn)交易法，零碎股交易法，還有很多聽都沒聽說過的方法，這些幾乎都是獨(dú)立于技術(shù)分析的操盤手法，它們都有一個(gè)共同的特點(diǎn)，那就是都是某個(gè)人或某些人對(duì)市場(chǎng)規(guī)則的解讀而后自己發(fā)明的方法，可以說是投機(jī)，但我更佩服他們的創(chuàng)新精神，他們是善于思考的人，善于發(fā)現(xiàn)的人，善于利用各種條件的人。

舉個(gè)例子，06年的時(shí)候美股實(shí)行的是uptick規(guī)則，就是不能追空的規(guī)則，前幾天有傳聞以后要重新實(shí)行這項(xiàng)規(guī)則，很多人一聽到就惱怒，但是你有沒有想到，當(dāng)時(shí)的國(guó)內(nèi)交易員就是利用了這項(xiàng)規(guī)則創(chuàng)造出了自己的方法！下面應(yīng)用引用論壇里某高人的帖子說明這個(gè)例子！

。。。。

但是，中國(guó)人就是聰明的，在UPTICK規(guī)則下發(fā)明了illegal-trade，就是非法交易。舉個(gè)例子，拿SW平臺(tái)來說，當(dāng)你覺得要下跌的時(shí)候，可以買5手上盤，一但市場(chǎng)下跌，快速而多次的按ARCMARKETSELL，你會(huì)發(fā)現(xiàn)不僅倉(cāng)平掉了，還空進(jìn)去N多股，這個(gè)N看你按ARCMARKETSELL次數(shù)和下盤有多少單子而言。但是你按照這種方法空進(jìn)去的話，市場(chǎng)和SW平臺(tái)認(rèn)為你是非法交易，SW軟件會(huì)跳出一個(gè)窗口，大概意思好象是15秒鐘后軟件將自動(dòng)關(guān)閉。如果你判斷正確，市場(chǎng)下跌，在軟件沒有自動(dòng)關(guān)閉的15秒鐘內(nèi)一般都可以賺到好幾個(gè)T而手動(dòng)平倉(cāng)；一旦判斷失誤，你空進(jìn)去后市場(chǎng)上漲，一定要及時(shí)平倉(cāng)，如果沒平出來，等軟件關(guān)掉后再打開，價(jià)格早離你而去，虧損也隨之加大。一但軟件被關(guān)掉，在開軟件的同時(shí)，最好看著旁邊同事自己股票的走勢(shì)，一邊隨時(shí)喊風(fēng)控幫你平倉(cāng)，目的就是防止意外情況的發(fā)生。這是201*年在SW平臺(tái)上用的方法，本人已不用SW平臺(tái)好幾年，不知道現(xiàn)在這方法SW平臺(tái)能不能繼續(xù)使用。另外LASER也可以用這方法，只是LASER沒有15秒關(guān)軟件這一說。STERLING沒試過，有興趣的人可以找只不能空的股票試下。

另外UPTICK真實(shí)行的話，市場(chǎng)上漲的時(shí)候股票有大單跟單推，你可以買進(jìn)50手或者更多（視情況而言）一旦發(fā)現(xiàn)上漲有阻力了，要毫不猶豫的快速而多次的按MARKETSELL（201*年的SW平臺(tái)有好幾個(gè)MARKETSELL，可以設(shè)置為F9-F12）最好4鍵一起同時(shí)快速按（看你的手法如何了）你會(huì)發(fā)現(xiàn)下盤大跟單幾乎是被秒殺，而秒殺后的上盤堆了N厚的單子也全是你的，在不可以做空的情況下，那氣勢(shì)，下盤沒人敢擋，剩下的就是那些做多的而倉(cāng)沒平出來的人幫你把價(jià)格往下打壓了，而你要做的就是把他們的錢裝進(jìn)自己的口袋，15秒內(nèi)完全可以賺夠5T甚至1毛錢而平倉(cāng)；下跌的時(shí)候也一樣，大單跟單壓，買上盤，直接MARKETSELL下盤，等大單跟下來賺夠T而平倉(cāng)...這方法進(jìn)可攻，退可守，殺傷力驚人！但是一旦做錯(cuò)，估計(jì)就要shutdown甚至虧損更多。

。。。。反思我們呢，我們只是一貫地用別人的方法，在別人不斷創(chuàng)新的時(shí)候我們不斷地學(xué)他們的東西，作為一個(gè)交易員，在學(xué)習(xí)別人方法的同時(shí)也要善于思考。

希望大家能夠有自己的創(chuàng)新精神！美股職業(yè)交易員手冊(cè):職業(yè)介紹11--交易時(shí)間的把握201*-01-0401:10

最近把自己的交易記錄，按照時(shí)間段做了個(gè)粗略統(tǒng)計(jì)，驗(yàn)證了一個(gè)長(zhǎng)久以來就一直存在的想法：就是每天總有個(gè)固定的時(shí)間是虧錢的。這段時(shí)間有個(gè)特點(diǎn)，就是交易量增大，交易次數(shù)增多，虧損增多，成功率很低，同時(shí)市場(chǎng)一般也沒有行情，來回亂晃。我的交易水平不高，處于中游水準(zhǔn)，相信絕大多數(shù)的畢業(yè)交易員都處于的這個(gè)水準(zhǔn)，所以我的情況應(yīng)該很有代表性，就拿出來與大家分享分享，希望對(duì)大家把握好交易時(shí)間段，減少虧損有一定的幫助。以下是我的一些情況：

9：3010：10大概每天做兩三筆交易，成功率66％70％，也就是說有基本上賺兩筆虧一筆，這幾筆都是大賺大虧的，公司一般會(huì)規(guī)定這段時(shí)間新手只能看，不能做。

10：1010：30基本每天做個(gè)三筆，這時(shí)候股票走勢(shì)形態(tài)基本形成，有行情大賺，沒行情不虧，這段時(shí)間必賺，如果虧損純屬意外，到這個(gè)時(shí)點(diǎn)賺的錢經(jīng)常比收盤后一天得總net都多得多。

10：301：30交易不計(jì)其數(shù)，手續(xù)費(fèi)狂交，命不好再加上心態(tài)出了問題的話會(huì)在這個(gè)時(shí)間段里把前面賺的錢全部虧掉不算，還要把你打入深淵，這段時(shí)間簡(jiǎn)直就是我的夢(mèng)魘。

1：302：50心態(tài)調(diào)整過來的話，會(huì)減少交易次數(shù)，玩玩游戲啥的，如果心態(tài)不好小心搞down機(jī)。

2：504：00交易的黃金時(shí)段，這個(gè)時(shí)候股票兩邊的單子變厚了，股票也活躍起來了，這個(gè)時(shí)候交易次數(shù)穩(wěn)步上升，每筆交易股數(shù)也多起來了，可以三五千甚至幾萬股的搞了，前面虧損的有機(jī)會(huì)搏回來，賺錢的可以繼續(xù)擴(kuò)大戰(zhàn)果，中間那段時(shí)間的夢(mèng)魘其實(shí)想想也能明白，那段時(shí)間市場(chǎng)開始調(diào)整了沒有行情了，而我們思維的轉(zhuǎn)換顯然需要一個(gè)過程，最可怕的是前面一單止損出去的時(shí)候又反著進(jìn)了個(gè)單又被扯，被來回抽除了傷士氣更主要的是會(huì)壞心情急切的想著趕快把虧損的扳回來。這個(gè)時(shí)候你心里想著該停下來休息一會(huì)了，可是又偏偏停不下來，生怕錯(cuò)過了機(jī)會(huì)�？墒沁@個(gè)時(shí)候就算有所謂的機(jī)會(huì)也是很難把握的，在這段時(shí)間里市場(chǎng)的氣溫逐漸的下降，成交量持續(xù)萎縮~~~在這段時(shí)間里我的第一單虧損往往很大，原因很簡(jiǎn)單：前面做的感覺好了，漸漸的散失了謹(jǐn)慎，甚至開始了妄想，于是size往往會(huì)很大，而且這一單一般是賺幾分錢不出，最后變成虧一兩毛甚至于更多的，這個(gè)時(shí)候進(jìn)的價(jià)位一般是最高點(diǎn)（次高）或最低點(diǎn)（次低）。而接下來的一筆虧損則完全是由于想挽回剛才那個(gè)錯(cuò)誤，就算心里想著如果挽回了就收手，可是挽回也好挽不回也罷，這一單之后反正是不會(huì)收手的，為什么會(huì)這樣我也說不清道不明，所以我便簡(jiǎn)單的歸結(jié)為是人的貪欲在作怪，呵呵這個(gè)時(shí)間段的心理是很奇怪的，會(huì)冒出各種奇怪的想法，大概是因?yàn)槭袌?chǎng)逐漸的平靜了但是心卻漸漸的毛躁起來。

還有個(gè)統(tǒng)計(jì)是一周五天每天情況統(tǒng)計(jì)，我發(fā)現(xiàn)星期一星期二不怎么賺錢，這個(gè)我倒能理解，要倒時(shí)差嘛，星期一有時(shí)還能挺一挺，所以情況不是很糟，星期二就太累了，會(huì)整個(gè)晚上沒精神，所以總的星期二是虧錢的，就算有行情也抓不住。到了星期三時(shí)差才算完全倒過來，因?yàn)樾瞧诙�太累了所以星期三白天能睡個(gè)好覺，所以星期一星期二對(duì)我來說完全就是倒時(shí)差用的說了這么多，也沒交大家怎么賺錢的方法，還是有不好意思順便再告訴大家個(gè)情況，我剛剛做這行的時(shí)候，開盤前半個(gè)小時(shí)公司是不讓做的，一做經(jīng)理就會(huì)罵，一兩個(gè)月后她倒是默許了，可是由于一開始的規(guī)定，做的時(shí)候心里總是發(fā)毛，搞得神經(jīng)兮兮的，所以也賺不到什么大錢。這種心理困擾了我好久，搞得我那段時(shí)間一做就像偷食禁果似的，后來漸漸明白了，其實(shí)那是只螃蟹，哈哈，所以，挺著肚子去吃吧！還有就是，新人總是在問別人什么方法什么方法的，其實(shí)無論什么方法都有個(gè)心態(tài)問題在里面，沒有好的心態(tài)，無論什么方法，一晃就把你晃出去了，然后你又會(huì)在那里后悔：哎呀，不該出啊，我怎么這么白癡，我出啥啊？你還會(huì)跟你旁邊的人或熟悉的人說：你看，本來我能賺多少多少錢的�。】上О�，被晃出去了。我現(xiàn)在聽到這個(gè)就感覺好笑，以前我們同一批的有個(gè)哥們經(jīng)常這樣說，后來那小子干不下去了，現(xiàn)在公司又有個(gè)西瓜幾乎每天都這樣說。當(dāng)然，我承認(rèn)曾經(jīng)也說過類似的話其實(shí)作為新人，我覺得最重要的還是要多做交易，把心態(tài)煉好。我承認(rèn)有些高手每天做的交易筆數(shù)很少，照樣賺大錢�？墒亲鳛樾率郑�你沒有那樣的心態(tài)，你容易患得患失，一晃你就被晃出去了，所以就是有天大的機(jī)會(huì)擺在你面前，你也不會(huì)發(fā)覺的，等到真正開始飛騰的時(shí)候，你發(fā)現(xiàn)你已經(jīng)被兔子給甩了。送一句話：好的心態(tài)是虧錢虧出來的，當(dāng)然，要在虧的起的范圍內(nèi)！

美股職業(yè)交易員手冊(cè):職業(yè)介紹12--成功的投資從大量的閱讀開始201*-01-0401:11

不管你是懷有何種目的來進(jìn)行投資，恐怕沒有幾個(gè)人是不獲得渴望成功的，實(shí)可事實(shí)是真正在投資之路上獲得真正成功的人確有是少之又少，那么這么樣才能最終成功呢？有沒有什么捷徑可尋呢？

通往成功的道路也許會(huì)有千萬條，但我認(rèn)為最初的啟程應(yīng)該是從大量的閱讀開始，除了那極個(gè)別的天才與傻瓜外。也許會(huì)有人想到思考的重要性，但是沒有建立在廣泛閱讀之上的思考，天知道他會(huì)想出個(gè)什么東東出來。

想要成功，唯有使自己的思想先具備成功的基因，在此基礎(chǔ)上的思考加上長(zhǎng)期的訓(xùn)練，不斷的總結(jié)，才有可能達(dá)到最后的成功。

下面是我以前看到的很有啟發(fā)的一問一答：?jiǎn)枺?/p>

你好!我有1萬塊錢.我想炒股票.我每天都在看股票.可是我只是一個(gè)高中生。我不知道怎么買股票.你能幫我一下嗎？給我說一下怎么買股票好嗎？謝謝！

回答：

現(xiàn)在這個(gè)時(shí)段要去尋找價(jià)值低估的股票很難，你如果真的想賺大錢的話，建議你把那一萬塊錢分成三份，第一份1千塊，用來買各種投資書籍回來看；第二份2千塊，可以去現(xiàn)在的股市炒著玩，可以抱著即使全虧也無所謂的心態(tài)來操作；第三份是剩下的7千塊，建議你還是存到銀行里，等什么時(shí)候把那1千塊錢買回來的書都看完了，你再拿出來進(jìn)行投資。等到若干年之后，你會(huì)發(fā)現(xiàn)第一份的1千塊給你的回報(bào)最多；而第二份的2千塊還能剩下千塊就很不錯(cuò)了；第三份的7千塊正好可以用來實(shí)踐你學(xué)到的思想，這是你的投資種子。

給我印象最深的還是前半段，先花1000快買上各種的投資書籍回來看看，我們這些從事或者業(yè)余從事投資的成人，又有幾個(gè)人已經(jīng)做到呢？很多人怕是舍得花上更多的錢去買來什么炒股軟件，而舍不得花點(diǎn)小錢來武裝自己的頭腦。

巴菲特之所以有今天偉大的成就，得益于他寬廣的投資視野。他的寬廣視野又直接受益于廣泛的閱讀。他的投資伙伴芒格這樣形容他：沃倫每天的工作基本就是三件事：閱讀、研究和思考。巴菲特通過閱讀向每個(gè)領(lǐng)域里的佼佼者學(xué)習(xí)。現(xiàn)在國(guó)內(nèi)流行一句“復(fù)制巴菲特”的話，我覺得要復(fù)制首先就要復(fù)制巴菲特廣泛閱讀的習(xí)慣。

歐奈爾的CANSLIM系統(tǒng)非常出名，他這個(gè)系統(tǒng)的形成是建立在非常廣泛的閱讀的基礎(chǔ)之上的。歐奈爾在為著名的《股票作手回憶錄》一書作序言時(shí)，說他讀過一千多本股市和投資類的書，發(fā)現(xiàn)僅有10－12本書真正是有一定的實(shí)際價(jià)值。這些書的作者都曾在第一線戰(zhàn)斗過，并且已經(jīng)學(xué)會(huì)如何用贏利的目光來選取美國(guó)最優(yōu)秀的企業(yè)。咱們先不說歐奈爾認(rèn)為只有10-12本書真正有用，因?yàn)檫@涉及到各人不同的理念。但一定要注意，歐奈爾讀過1000多本投資數(shù)據(jù)。

波朗迪（Sperandeo）自1978年10月至1987年的10年期投資年報(bào)酬率達(dá)70.71%，同期SP500為11.5%。斯斯波朗迪在《專業(yè)投機(jī)原理》的前言中提到：我個(gè)人的圖書館也至少有1200本，它們是討論證券分析、選擇權(quán)策略、期貨策略、技術(shù)分析以及其他相關(guān)內(nèi)容的書籍。這些書籍大多包含相當(dāng)不錯(cuò)的構(gòu)想，其中約2%是真正杰出的作品。1200本啊，我現(xiàn)在擁有200本左右，只是斯波朗迪的一個(gè)零頭啊。

達(dá)瓦斯(Darvas)是《我如何在股市賺了200萬》的作者。在一期《時(shí)代》雜志的專題文章中，達(dá)瓦斯提到，他閱讀過超過200本關(guān)于股市和偉大投機(jī)者的書籍。

汗顏啊，我們讀過的投資書籍又有幾本呢？（本人也才50本左右）真正等你讀過100本以上的關(guān)于投資的書籍之后，我想效果就會(huì)慢慢體驗(yàn)在你的投資業(yè)績(jī)上了，這絕對(duì)會(huì)是一筆性價(jià)比最高的投資。況且這世上除了純粹的投資書籍外，尚有大量的其他學(xué)科的書籍、資料也會(huì)對(duì)你的成功投資起到潛移默化的功效，我們還等什么呢？

少看點(diǎn)K線圖，多讀點(diǎn)書吧。美股職業(yè)交易員手冊(cè):職業(yè)介紹13--最基本的方法Scalping（中英文版）201*-01-0401:11

Definition:Thetermusedforadaytrademethodwheretradesareopenedandclosewithinaveryshorttimescale,perhapsanythingfromasecondortwotoafewminutes.

定義：用于日內(nèi)短期交易，平倉(cāng)開倉(cāng)在很短的時(shí)間內(nèi)完成（一兩秒到幾分鐘）Onewhoemploysthismethodologyisreferredtoasascalper.受雇于這種的方式的人就叫做刷單員Frequency頻率

Scalperstendtomakeseveral,perhapshundredsoftradesaday,accruinganumberofsmallprofitsintoarespectabledailytotal.Lossespertradetendtobeminimal,fromscratchtoafewticksatmost.Ascalptradewouldcertainlyneverbeheldovernight.

刷單員往往在一個(gè)交易日做些，也許數(shù)單，累積了一些小的利潤(rùn)為每日凈利潤(rùn)。每筆交易的損失往往是最小的，從小單做到幾手最多。每個(gè)頭寸是絕不會(huì)拿過夜的。

Requirements：

ricespreadsandcommissionsmustbeaslowaspossibleinordertoreducethecostofdoingbusinesstoarealisticproportionofturnover.DataprovisionandexecutionmustbefastAdequateliquidityAsufficientlylargecapitalbaseinordertomakethesmalltargetsandtimespentmonetarilyworthwhile.Scalpingissometimesreferredtoas"thequickandthedead",asittakesalotofmentaldiscipline,intensefocusandquickreactionstobeabletoscalpsuccessfullyandmostpeoplewouldagreethatitisnotforthenovicetrader.

價(jià)差和傭金必須盡可能低的水平，按實(shí)際的比例以降低成本，在流動(dòng)資金相當(dāng)大的資本基礎(chǔ)數(shù)據(jù)提供和執(zhí)行必須足夠快，以使小目標(biāo)和花費(fèi)的時(shí)間金錢是值得的。刷單有時(shí)也稱為"快速、死亡"，因?yàn)樗�需要很大的精神紀(jì)律，緊張的注意力和快速的反應(yīng)，以便能夠刷單成功。大多數(shù)人都知道，這不是新手能輕易做到的。

ScalpingStrategiesSomescalpersworkaroundthebid/offer,buyingonthebidandsellingontheoffertopocketthespread,orperhapsatickortwomore.Thisisperhapsthe"purest"form.

刷單策略：一些刷單操作員圍繞買入價(jià)/賣出價(jià)操作，賣價(jià)買和買價(jià)上賣去掙取差價(jià)，可以一手或幾手。這就是刷單的“純粹”形式。

Slightlylongertermscalptrades(there"sanoxymoron!)aregenerallytakenfromthreedifferenttradingpatterns:

稍微長(zhǎng)一點(diǎn)的刷單交易（有一個(gè)矛盾！）一般采取從三個(gè)不同的交易模式：Breakoutsfromconsolidation突破

Bouncesoffsupportandresistance反彈支撐和阻力Retracementsinatrend.Retracementscalpsmaybetakenwiththetrendfollowingapullback,or,ifthetraderissharpandbrave,countertrendduringthepullback.

在趨勢(shì)中的回調(diào)。回調(diào)刷單可在趨勢(shì)后的回調(diào)采用，或者，如果交易員夠敏銳和勇敢，可以在回落中反趨勢(shì)而為。

Whatsetsascalperapartfromothertradersisthattheprofittargetislikelytobesmall.Whilealongertermbreakouttradermightwaitforthebreakouttoturnintoatrend,thescalperwillgenerallybehappytopocketafewpointsduringthefrenetictradingactivityasthebreakoutoccurs.(S)hemaywelltradeinlargesizewithaneyeontheorderflowinordertospottheoptimumtimetoenterandexit.

盈利的目標(biāo)很可能很小是一個(gè)刷單員有別于其他交易員區(qū)別。雖然較長(zhǎng)期的突破交易員可能等待突破變成趨勢(shì)，刷單員通常會(huì)很樂意在猛烈突破行情的時(shí)候小掙幾筆。他很可能交易的量很大并著眼于盤口數(shù)據(jù)，以實(shí)現(xiàn)的最佳時(shí)機(jī)進(jìn)入和退出。

Sometraderswillscaleoutmostoftheirpositionforascalpbutleavesomeon,inordertocapitaliseonfurtherpricemovement,shoulditappear.Differentmarketconditionsoftenrequiredifferentapproachessoscalpingcanbeatoolinthetrader"sboxasopposedtothemethodalwaysused.

一些交易員會(huì)平掉大部分倉(cāng)位，但會(huì)留下一些，以便進(jìn)一步利用價(jià)格波動(dòng)，如果出現(xiàn)。不同的市場(chǎng)條件往往需要不同的方法，所以刷單是交易員盒子里的一個(gè)工具交易，而不是經(jīng)常使用的方法。

Inmostcases,andcertainlyfortheshortesttermofscalps,traderswillrequiresomeknowledgeoftheorderbook,coupledwithtimeandsalesandpossiblyalsoLevelII.Somescalpersworkprincipallyofftheorderbook,readingthetaperatherthanmakingpurelychart-basedentriesandexits.

在大多數(shù)情況下，當(dāng)然也為最短的刷單，交易員們將需要一些盤口知識(shí)，加上時(shí)間、買賣及LEVEL2。一些刷單員的工作主要是從盤口，看盤口而不是純粹的以圖表為基礎(chǔ)進(jìn)行進(jìn)和出。

Advantages

Veryeffectiveuseofcapitalwithminimalriskpertrade.Highpercentagewinrate.

Suitablefortheimpatienttraderwhoispreparedtodevotealotoftimeandcontinuousfocustothemarket.

Eventriskissmallasthescalperwillusuallybealmostcertainofafillatthechosenexitpointevenifconditionssuddenlychange.

Knowledgeoffundamentalanalysisnotrequired,althoughscalpersshouldbeawareofnewsand/orearningsreleases。

優(yōu)點(diǎn)：

以最小的風(fēng)險(xiǎn)非常有效地利用資本進(jìn)行每筆交易。獲勝概率高。

適合沒有耐心愿意花大量的時(shí)間并持續(xù)關(guān)注的市場(chǎng)的交易員。

即使條件突然改變，交易員通常幾乎可以肯定的事先選擇好出場(chǎng)點(diǎn)，因?yàn)椴僮黠L(fēng)險(xiǎn)小。知識(shí)經(jīng)濟(jì)的基本分析并不需要，但交易員應(yīng)該知道的新聞和（或）收益情況的更新。Disadvantages

Intense,draininganddemandsalotofscreentime.Accuratetimingisvital.Tradingplatform,dataprovisionandconnectionthetheexchangeoftenexpensive.

Dangerof"deathbyathousandcuts"totheinexperienced.Highercostperunitofprofitthanlongertermstrategies.Requirescomplexknowledgeofmarketstructureandorderflow.Canbestressful

Notsuitableforspreadbetting。缺點(diǎn)

激烈，快速，并要求長(zhǎng)時(shí)間的盯盤。準(zhǔn)確的時(shí)間是至關(guān)重要的。交易平臺(tái)，提供數(shù)據(jù)和連接的交流往往昂貴。對(duì)沒經(jīng)驗(yàn)的是很危險(xiǎn)的（沒看懂）。交易成本要比長(zhǎng)期戰(zhàn)略高。

需要市場(chǎng)結(jié)構(gòu)和秩序的流動(dòng)等復(fù)雜的知識(shí)。可以承受壓力不適合賭單。

Scalping:SmallQuickProfitsCanAddUpbyVadymGraifer

Scalpingisatradingstylespecializingintakingprofitsonsmallpricechanges,generallysoonafteratradehasbeenenteredandhasbecomeprofitable.Itrequiresatradertohaveastrictexitstrategybecauseonelargelosscouldeliminatethemanysmallgainsthatthetraderhasworkedtoobtain.Havingtherighttoolssuchasalivefeed,adirect-accessbrokerandthestaminatoplacemanytradesisrequiredforthisstrategytobesuccessful.刷單是一種專門在小價(jià)格變化獲利的交易，一般在入場(chǎng)后不久就已經(jīng)有利潤(rùn)。它要求交易員有嚴(yán)格的退出戰(zhàn)略，因?yàn)橐粋�(gè)大的損失可以消除許多小的成果交易已獲得。也要有正確的工具，如實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)，與券商的直接通道和足夠多的交易員也是這一戰(zhàn)略成功的關(guān)鍵。

Scalpingisbasedonanassumptionthatmoststockswillcompletethefirststageofamovement(astockwillmoveinthedesireddirectionforabrieftimebutwhereitgoesfromthereisuncertain);someofthestockswillceasetoadvanceandotherswillcontinue.Ascalperintendstotakeasmanysmallprofitsaspossible,notallowingthemtoevaporate.Suchanapproachistheoppositeofthe"letyourprofitsrun"mindset,whichattemptstooptimizepositivetradingresultsbyincreasingthesizeofwinningtradeswhilelettingothersreverse.Scalpingachievesresultsbyincreasingthenumberofwinnersandsacrificingthesizeofthewins.It"snotuncommonforatraderofalongertimeframetoachievepositiveresultsbywinningonlyhalforevenlessofhisorhertrades-it"sjustthatthewinsaremuchbiggerthanthelosses.Asuccessfulscalper,however,willhaveamuchhigherratioofwinningtradesversuslosingoneswhilekeepingprofitsroughlyequalorslightlybiggerthanlosses.

刷單是基于一個(gè)假設(shè)，即大多數(shù)股票將完成第一階段的運(yùn)動(dòng)（股票將在希望的方向進(jìn)行了短暫的時(shí)間，但從哪里開始是不確定的）;一些股票將不再前進(jìn)而其他將繼續(xù)下去。一個(gè)刷單交易員會(huì)盡可能的采取許多小的利潤(rùn)，而不是讓他們消失。這種做法“讓你的利潤(rùn)不斷加速擴(kuò)大”的心態(tài)相反，企圖以優(yōu)化的積極成果交易，增加獲利交易的規(guī)模，減少虧損的規(guī)模。刷單取得的成果，增加獲利單的數(shù)量和犧牲大的獲利空間。交易員較長(zhǎng)的時(shí)間內(nèi)取得積極成果且獲得只有一半或甚至更少的交易是很平常的-它只是說，勝則遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于損失。一個(gè)成功的刷單員，但將有高勝率的獲利單比率，同時(shí)保持利潤(rùn)大致相等或略大于損失。

Themainpremisesofscalpingare:

Lessenedexposurelimitsrisk-Abriefexposuretothemarketdiminishestheprobabilityofrunningintoanadverseevent.

Smallermovesareeasiertoobtain-Abiggerimbalanceofsupplyanddemandisneededtowarrantbiggerpricechanges.Itiseasierforastocktomakea10centmovethanitistomakea$1move.

Smallermovesaremorefrequentthanlargerones-Evenduringrelativelyquietmarketstherearemanysmallmovementsthatascalpercanexploit.

Scalpingcanbeadoptedasaprimaryorsupplementarystyleoftrading.刷單的主要紀(jì)律是：

減少接觸限值的風(fēng)險(xiǎn)-以簡(jiǎn)短的接觸減少市場(chǎng)運(yùn)行到不良事件的概率。

小波動(dòng)更容易獲利-不平衡的供應(yīng)和需求是需要更大的價(jià)格變動(dòng)來保證。對(duì)于一支股票來講價(jià)格變動(dòng)10美分是比變動(dòng)1美元要容易得多。

小波動(dòng)遠(yuǎn)多于較大的-即使在相對(duì)平靜的市場(chǎng)，一個(gè)刷單員也可以利用這之間的很多小波動(dòng)

刷單可以作為一個(gè)主要的或補(bǔ)充的交易風(fēng)格。PrimaryStyleApurescalperwillmakeanumberoftradesaday,betweenfiveand10tohundreds.Ascalperwillmostlyutilizeone-minutechartssincethetimeframeissmallandheorsheneedstoseethesetupsastheyshapeupasclosetorealtimeaspossible.QuotesystemsNasdaqLevelII,TotalViewand/orTimesandSalesareessentialtoolsforthistypeoftrading.Automaticinstantexecutionofordersiscrucialtoascalper,soadirect-accessbrokeristhefavoredweaponofchoice.

專業(yè)的刷單員在一個(gè)交易日會(huì)交易很多次，5次，10次乃至數(shù)百次。刷單員將主要利用一分鐘的圖表，因?yàn)闀r(shí)間周期短且他（她）需要看到設(shè)置它們形狀為接近實(shí)時(shí)的。納斯達(dá)克報(bào)價(jià)系統(tǒng)LEVEL2，TotalView和TIMESANDSALES是這種交易類型必不可少的工具。對(duì)于刷單員，即時(shí)自動(dòng)執(zhí)行的命令是至關(guān)重要的，所以直接成為經(jīng)紀(jì)商青睞的首選武器。

SupplementaryStyle

Tradersofothertimeframescanusescalpingasasupplementaryapproachinseveralways.Themostobviouswayistouseitwhenthemarketischoppyorlockedinanarrowrange.Whentherearenotrendsinalongertimeframe,goingtoashortertimeframecanrevealvisibleandexploitabletrends,whichcanleadatradertoscalp.

交易員在其他時(shí)間內(nèi)可以利用刷單作為一種補(bǔ)充辦法，有幾個(gè)方面。最明顯的辦法是使用它時(shí)，市場(chǎng)波動(dòng)局限在一個(gè)狹窄的范圍內(nèi)。當(dāng)在較長(zhǎng)時(shí)間周期里沒有任何的趨勢(shì)時(shí)，在較短的時(shí)間周期里可以發(fā)現(xiàn)震動(dòng)和可利用的趨勢(shì)，從而指引交易員刷單。美股職業(yè)交易員手冊(cè):職業(yè)介紹15--進(jìn)場(chǎng)時(shí)機(jī)201*-01-0401:12

進(jìn)場(chǎng)時(shí)機(jī)

相信很多新人已經(jīng)度過了菜鳥階段，股數(shù)和LOSS都有提高了，但是隨之而來的問題是，如何能充分利用自己的股數(shù)，在合適的地方投入更多的兵力，而達(dá)到增加盈利的目的呢？其實(shí)，這個(gè)問題也一直困擾著我，總是感覺自己用小股數(shù)做單，心態(tài)非常好，很容易賺錢，而一旦上大股數(shù)，賠錢的幾率相當(dāng)高，而且一賠就是大的，心態(tài)當(dāng)然是很重要的方面，而進(jìn)場(chǎng)時(shí)機(jī)的把握也是非常關(guān)鍵的。

下面兩個(gè)圖是6.22日EOG的1分鐘和5分鐘圖，

在EOG1圖1點(diǎn)的位置，綜合大盤的分析，可以看出明顯的弱勢(shì)，應(yīng)該確定做空為主要下單方向。在2點(diǎn)的位置回調(diào)，形成阻力。EOG這種股票，我喜歡把整數(shù)價(jià)位作為止損點(diǎn)，因?yàn)楹芏鄷r(shí)候確實(shí)就是在那個(gè)位置形成反轉(zhuǎn)。

3點(diǎn)和4點(diǎn)是我喜歡的進(jìn)單位置。當(dāng)然，方式不同，3點(diǎn)的位置是旗形的突破，而4點(diǎn)的位置是在關(guān)鍵的阻力位置上作反轉(zhuǎn)。這兩個(gè)位置是我經(jīng)常放大股數(shù)的地方，如果要問我哪個(gè)效果更好，我更傾向于4點(diǎn)的位置。EOG這個(gè)股票的特點(diǎn)，成交量相對(duì)較小，L2的單子也相對(duì)薄，撤單子比較厲害，經(jīng)常是刷了幾手，就能走10幾個(gè)價(jià)位，而在做這種股票突破的時(shí)候，除非是非常理想的圖形，而且下手很準(zhǔn)的話，才能拿到好的價(jià)位，股票也確實(shí)能走出好的形態(tài)，而大多數(shù)情況，回抽是經(jīng)常發(fā)生的，我吃了很多虧。而4點(diǎn)的位置，相對(duì)來說成功率要大很多，因?yàn)樽枇κ窃?點(diǎn)證明的，而且你的止損明確，就算整個(gè)趨勢(shì)已經(jīng)反了，它一般還是會(huì)在這個(gè)位置回調(diào)的，所以，在這個(gè)位置進(jìn)單的風(fēng)險(xiǎn)要遠(yuǎn)小于3點(diǎn)的位置，特別是進(jìn)大手?jǐn)?shù)的時(shí)候。比如這筆單子，之前就可以在67.50前掛幾個(gè)單子，如果你體格強(qiáng)，可以在67.3幾的價(jià)位就嘗試掛單，然后在67.50前再補(bǔ)倉(cāng)，很多時(shí)候會(huì)一刷了你的單子，馬上就下10幾個(gè)價(jià)位，能賺多少，就看你自己了。clip_image001

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美股職業(yè)交易員手冊(cè):職業(yè)介紹16--追逐熱點(diǎn)201*-01-0401:13

4月14號(hào)熱點(diǎn)是DNDN，醫(yī)藥股，盤前出利好新聞，高開130%，剛開盤一路小漲沒敢追，等2跟陰線跌下來破20。00的時(shí)候做空201*股，此時(shí)剛好破60線，結(jié)合《青牛操盤秘籍》第九章的均線篇，拿到了11點(diǎn)多股價(jià)上20線的時(shí)候18.25出賺了3500，照舊收手回家睡覺。

今天的熱點(diǎn)是富國(guó)銀行WFC，盤前出了利好消息，直接高開5快，看了一會(huì)發(fā)現(xiàn)一路陰跌，看來大家都是獲利平倉(cāng)，我就在19.20這順勢(shì)做空了201*股，結(jié)合《青牛操盤秘籍》第九章的均線篇，拿到了12點(diǎn)多出在17.70賺了3000塊，剛好趕上放假，回家睡覺嘍。因?yàn)楦唛_太多所以這次平倉(cāng)是選擇股價(jià)高于60線的時(shí)候就是12點(diǎn)多一點(diǎn)時(shí)候如下圖所示。

daytrading最初的宗旨就是利用T+0的規(guī)則，少量多次不斷買賣來減少風(fēng)險(xiǎn)穩(wěn)定盈利。雖然到現(xiàn)在有了各種各樣的方法來幫助trader們賺錢，但是每種方法說到底都也是買賣而已。既然要買要賣，所以就得有成交量。反過來有成交量的股票當(dāng)然也就有賺錢的機(jī)會(huì)。追逐熱點(diǎn)股票，找成交量異常增大的股票都是不錯(cuò)的機(jī)會(huì)。

昨天剛開盤打開看圖網(wǎng)站（）發(fā)現(xiàn)一只叫SPSN的股票成交量比QQQQ還要大！什么也不用說就知道機(jī)會(huì)來了。做到11點(diǎn)多賺夠201*，ok回家休息！clip_image001

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美股職業(yè)交易員手冊(cè):職業(yè)介紹17--利用均線做均線突破和均線支撐201*-01-0401:14

所說一切僅供參考，不作為下單依據(jù)，所有盈虧責(zé)任自負(fù)均線，可能是所有最先接觸到的實(shí)用技術(shù)指標(biāo)之一周期可長(zhǎng)可短，長(zhǎng)用長(zhǎng)的好處，短有短的用處。

股票市場(chǎng)中唯一可以確定的三個(gè)量：時(shí)間、價(jià)格、成交量只有這三個(gè)量是不會(huì)騙人的，永遠(yuǎn)不會(huì)變均線可以說是時(shí)間和價(jià)格的一個(gè)統(tǒng)一，均線本身可以說沒有什么實(shí)際作用，但是也可以說均線是這個(gè)時(shí)間價(jià)格周期內(nèi)的一個(gè)平均成本的直觀指示。

我不是想讓大家都成為技術(shù)派，畢竟日內(nèi)股票市場(chǎng)意外事件多的難以計(jì)數(shù)，感覺派也總有用武之地。

一個(gè)沒有均線的K線圖看起來總是缺少一些什么，至少我已經(jīng)習(xí)慣了K線的純?cè)?/p>

一個(gè)沒有均線的K線圖很難讓人知道在那里下單，你需要的更多的可能是勇氣和感覺，而這兩樣往往都是來無影去無蹤、虛無縹緲的

我們需要的是一種穩(wěn)定的盈利模式，畢竟我們是靠這一行吃飯的，不能今天有感覺今天吃飯，明天沒感覺就餓肚子啊不同的K線周期要配合不同周期的均線，具體就看個(gè)人的喜好了

我本人做英國(guó)的礦業(yè)盤比較偏愛3分鐘的K線，5分鐘太長(zhǎng)，入點(diǎn)不好把握。1分鐘太短，雜訊太多，沒法看出強(qiáng)弱

均線周期個(gè)人覺得長(zhǎng)短都要，長(zhǎng)周期的用來看大方向，短周期的用來把握入點(diǎn)位置。我個(gè)人使用3分鐘K線的20、40、9周期的均線為什么是20、40、9呢？

沒有為什么，自己喜歡而已，各個(gè)股票偏愛的K線都有所不同，并沒有那種均線能夠通吃所有股票。拿出自己喜歡的股票，一個(gè)周期一個(gè)周期的嘗試，找出股票喜歡的周期。就這樣。

也有人比較偏愛神奇數(shù)列，也未嘗不可，最多投資者喜歡的就是最好的。

這個(gè)時(shí)候英國(guó)開盤時(shí)間不算太長(zhǎng)，開盤后一個(gè)短暫的回調(diào)后開始上升，直到圖上4點(diǎn)50前一根線突然下砸2毛錢。

這個(gè)時(shí)候不要著急往里追，我們要小心會(huì)不會(huì)有強(qiáng)勁的回抽，趨勢(shì)繼續(xù)向上。另外就要開始隨時(shí)留心，因?yàn)檫@個(gè)時(shí)候有可能是最好的做均線突破的地方。

5點(diǎn)前后股價(jià)果然開始回調(diào)，回到1420附近，我一般會(huì)在第一次趨勢(shì)反向砸破均線的回調(diào)時(shí)小批量進(jìn)去一些，如果有1根K線收在最上方的均線時(shí)就止損。[我在1415進(jìn)了一部分]

接下去的就是等，上廁所、喝茶、聊天等等其他事情都暫緩操作，目前以這筆單子為重。（包括這篇文章)

如果股價(jià)繼續(xù)反彈，K線收在均線上方我們就認(rèn)賠離場(chǎng)。

如果股價(jià)掉頭開始向下，我們就要注意了，如果能夠突破前期低點(diǎn)，至少1根K線收在前期底點(diǎn)下放，就再次殺入。

5點(diǎn)15分左右，突破1400的大單，收在了1398。如果股價(jià)波動(dòng)很快的話可以市價(jià)進(jìn)入，但是對(duì)于今天倫敦這種成交極為平淡的日子，我選擇限價(jià)單1400，掛單入場(chǎng)，可以省2個(gè)點(diǎn)，單子如愿給我了。

一般在突破前低殺入后，我會(huì)選擇分批止損，因?yàn)檫@個(gè)時(shí)候風(fēng)險(xiǎn)最大，但是獲利的可能性也同樣很大。

第一道止損線我放在9周期線，如果1根K線收在9周期上，我就選擇平掉1半。如果繼續(xù)回調(diào)超過20均線，觸及40均線剩下的我就全部止損。

如果繼續(xù)往下就全部拿住，并且以9周期為移動(dòng)止贏線。該股在1400附近持續(xù)震蕩，手中艙位依靠1415的進(jìn)單還有部分浮贏，到也不是很難拿。在觸碰了一下9周期線后順利下滑直到

大盤狂拉，該股也被帶了起來，止贏在1388，還算手快[這一波該股趨勢(shì)和大盤相悖，所以走的很費(fèi)勁]

獲利20個(gè)點(diǎn)，不是很多，但是相對(duì)來說已經(jīng)比較滿意了。后來緊接著可以做一波均線支撐，寫這篇文章沒有掛單，不然還能夠快速獲利10多個(gè)點(diǎn)

僅僅是一種比較簡(jiǎn)單的操作方法，對(duì)于新人來說，這不是最好的，但這也許是一條使新人快速熟悉市場(chǎng)運(yùn)作的好方法

比例不是固定的，看具體強(qiáng)弱情況，我當(dāng)時(shí)這筆單子是一半一半。當(dāng)時(shí)雖然大盤不支持，但是板塊內(nèi)部的走勢(shì)對(duì)做空還是比較有利的。

1分鐘K線的主要問題就是周期太短，線插過來插過去對(duì)持單有很大負(fù)面影響，而且假訊號(hào)也很多，所以我很少看1分鐘的K線。

當(dāng)時(shí)震蕩逐漸逼近黃線，確實(shí)讓我著實(shí)緊張了一把，如果震蕩繼續(xù)持續(xù)，我會(huì)按原計(jì)劃在黃線處掉一半的倉(cāng)位。如果波動(dòng)不是特別劇烈，可以看下Level2，從里面尋找一些訊息。

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美股職業(yè)交易員手冊(cè):職業(yè)介紹18--XFINDER暗盤交易方法201*-01-0401:14

這些東西本來是沒人說的，因?yàn)槭且粋�(gè)很多人都不知道的方法，但是確實(shí)可以賺很多錢。而且這個(gè)方法很簡(jiǎn)單，比做趨勢(shì)甚至比做刷股都簡(jiǎn)單，但是利潤(rùn)極大，我在這里公布出來是因?yàn)槲乙巡粶?zhǔn)備從事這一行了。

首先，平臺(tái)STLRING，交易商XFINDER其他平臺(tái)有沒有這個(gè)交易商我不清楚，有的話也可以做。

股票，成交量在5萬到50萬之間，用XFINDER去一個(gè)個(gè)股票的測(cè)試，去BID賣方那個(gè)價(jià)格，或者OFFER買方那個(gè)價(jià)格。如果哪個(gè)股票這樣做進(jìn)到倉(cāng)位了，那說明這個(gè)股票很可能就有暗盤。然后再多測(cè)試幾次，確定這個(gè)暗盤的單子是真實(shí)的，就可以大搞一番了。

如果暗盤是在買進(jìn)，那么你就往下推動(dòng)，然后想辦法進(jìn)買單，進(jìn)到差不多幾千股就可以往上打了，直接吃賣方的單子，一般可以打10幾個(gè)點(diǎn)上去，然后把買方價(jià)格站住，這個(gè)時(shí)候差不多該進(jìn)到1萬股左右，然后用XFINDER直接賣BID這邊的價(jià)格，一般就直接成交了。基本上一把，就是1000左右的利潤(rùn)。然后又推下去，又進(jìn)，如此反復(fù)。

有時(shí)候一個(gè)股票30萬的成交量，可能你自己就占了20萬，那你的利潤(rùn)有多少可想而知。當(dāng)然暗盤不是無限的，要不斷的測(cè)試，而且要不斷的找股票，這個(gè)股票不行，就找另外的，多找?guī)讉�(gè)股票備用。

一般來說，只要找到有暗盤的股票，賺錢的概率極大。

這也就是為什么有些交易員每個(gè)月的業(yè)績(jī)能穩(wěn)定在接近10萬的水平，這個(gè)方法很難嗎？只是很多人不知道而已。

友情提示：本文中關(guān)于《美股日交易員每日總結(jié)》給出的范例僅供您參考拓展思維使用，美股日交易員每日總結(jié)：該篇文章建議您自主創(chuàng)作。

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