201*年小金庫自查自糾報告

201*年小金庫自查自糾報告

為嚴肅財務管理紀律，嚴格執(zhí)行“收支兩條線”的財務制度，堵塞財務管理上的漏洞，根據(jù)《關(guān)于印發(fā)〈四川省國有及國有控股企業(yè)“小金庫”專項治理實施辦法〉的通知》（川紀發(fā)【201*】15號）文件精神，從201*年8月5日開始，本公司開展清理“小金庫”工作，對資金規(guī)范化管理情況進行嚴格的自查和清查，現(xiàn)將自查自糾情況總結(jié)如下：

一、健全組織，強化領(lǐng)導

為確保此次專項治理工作順利進行，我公司成立了由公司總經(jīng)理***任組長、財務總監(jiān)***任副組長的清理工作領(lǐng)導小組，由財務部和資產(chǎn)管理部具體負責此次專項治理工作。

二、提高認識，加強宣傳

全省“小金庫”專項治理后，我公司迅速以通知和郵件方式向全公司主管以上人員傳達學習《四川省國有及國有控股企業(yè)“小金庫”專項治理實施辦法》，公司要求大家認真學習有關(guān)文件精神，正確認識開展此項活動的重大意義，要求大家要認真對待專項治理工作，明確清理檢查“小金庫”是加強廉政建設(shè)，從源頭上遏制和防止腐敗，規(guī)范財務收支活動的重要舉措，是教育和保護干部的需要。要求大家，對照“四種”表現(xiàn)形式認真自查自糾，做到不走過場、不留死角，及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。

三、落實舉報制度，加強工作監(jiān)督。

我公司治理“小金庫”工作領(lǐng)導小組設(shè)立并公布了舉報電話，注意發(fā)揮網(wǎng)絡舉報作用。既營造了濃厚的工作氛圍，又保證了此項工作

有效開展。

四、認真開展自查，實施長效監(jiān)督

按照《四川省國有及國有控股企業(yè)“小金庫”專項治理實施辦法》的要求，我公司重點圍繞“專項治理內(nèi)容”中的四大類情形開展清查活動，對各類賬戶、票據(jù)等進行了認真細致的清查。

1、我公司均按照《企業(yè)會計準則》和國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行，收入、支出全部納入本公司財務部門法定賬目統(tǒng)一核算，未侵占、截留國家和單位收入，沒有單獨賬戶，未設(shè)任何形式的“小金庫”。

2、我公司財務部門和其他各職能部門，嚴格按照制度有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，從無設(shè)置賬外賬和小金庫以及以個人名義私存公款等違反財經(jīng)紀律的行為。

3、我公司各類票據(jù)均管理規(guī)范，并建立了相應的備查薄。4、財務報銷嚴格按照財務制度執(zhí)行，杜絕坐支行為,沒有以任何形式進行私存私放。

雖然我公司目前尚未發(fā)現(xiàn)以任何形式隱匿收入、虛列支出、轉(zhuǎn)移資產(chǎn)或其他形式設(shè)立“小金庫”，但通過清理檢查“小金庫”，進一步嚴肅了財經(jīng)紀律，加強了法制教育，強化了財務管理，確保了資金的合理使用。今后，我公司將進一步完善相關(guān)財務制度，將建立長效監(jiān)督機制，提高財務透明度，嚴防“小金庫”的出現(xiàn)。

*******有限公司201*年8月30日

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201*年小金庫自查自糾報告

商業(yè)銀行紀律檢查委員會：

按照市商業(yè)銀行紀律檢查委員會關(guān)于印發(fā)市商業(yè)銀行“小金庫”專項治理工作方案的通知（烏商銀紀201*9號）以及中國銀監(jiān)會、新疆銀監(jiān)局開展“小金庫”治理工作相關(guān)文件精神，我公司認真開展了治理“小金庫”工作，現(xiàn)將自查自糾情況報告如下：

一、健全組織，加強領(lǐng)導

為確保此次專項治理工作順利進行，市誠合物業(yè)公司成立了由總經(jīng)理艾尼瓦爾同志任組長、總工程師劉峰同志及總經(jīng)理助理齊敏同志為副組長的清理工作領(lǐng)導小組，領(lǐng)導小組下設(shè)辦公室負責承擔此次專項治理工作的具體事務。

二、提高認識，加強宣傳

接到商行紀檢委關(guān)于“小金庫”專項治理的文件之后，我公司及時召開專題會議，學習了關(guān)于印發(fā)市商業(yè)銀行“小金庫”專項治理工作方案的通知，傳達了關(guān)于開展“小金庫”專項治理工作的相關(guān)文件精神，并在會上宣傳專項治理的范圍、要求、意義。辦公室主任杜析剛要求大家認真學習有關(guān)文件和會議精神，充分認識開展此項工作的重大意義，按照上級要求認真清理檢查“小金庫”，做到自查不走過場、不留死角，及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。

三、落實舉報制度，加強工作監(jiān)督市誠合物業(yè)公司治理“小金庫”工作領(lǐng)導小組辦公室設(shè)立并公布了舉報電話、制作了舉報信箱，并注意發(fā)揮網(wǎng)絡舉報作用。清理工作辦公室具體負責監(jiān)督工作，確保件件有交待、事事有著落。

四、認真開展自查，進一步嚴肅財經(jīng)紀律

按照市商業(yè)銀行“小金庫”專項治理工作方案的要求，辦公室重點圍繞“清理內(nèi)容”中的四項指標開展清查活動，對各類帳戶、帳據(jù)進行了認真細致的清查。

（一）按照有關(guān)文件的要求，通過深入自查自糾，我單位財務管理均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行，嚴格執(zhí)行了“收支兩條線”的財經(jīng)紀律，未侵占、截留國家和單位收入，沒有單獨帳戶，未設(shè)任何形式的“小金庫”。

（二）自公司成立以來，嚴格按照財務管理制度有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，從無設(shè)置帳外帳和小金庫以及以個人名義私存公款等違反財經(jīng)紀律的行為。從制度上保障財務管理的規(guī)范性、嚴謹性和有效性。

（三）公司監(jiān)管使用的票據(jù)由財務室統(tǒng)一管理，各類票據(jù)均由財務室統(tǒng)一到稅務部門購領(lǐng)和繳銷，按照有關(guān)的票據(jù)登記制度設(shè)置票據(jù)登記�。辉O(shè)立專職人員負責票據(jù)保管、領(lǐng)用和核銷工作，并建立相應的備查薄。

（四）按照財政集中支付要求，現(xiàn)金管理采取備用金制度，按照現(xiàn)金管理有關(guān)規(guī)定，嚴禁設(shè)“小金庫”。財務報銷嚴格按照財務制度執(zhí)行，杜絕坐支行為。嚴格控制財政資金支出，沒有以任何形式進行私存私放。

（五）清查結(jié)果在機關(guān)內(nèi)部網(wǎng)上進行通報。在認真清查的基礎(chǔ)上，按照規(guī)定，認真填報相關(guān)表格。我們將建立長效監(jiān)督機制，提高財務透明度，嚴防“小金庫”的出現(xiàn)。

雖然我公司目前尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀現(xiàn)象，但通過清理檢查“小金庫”，進一步嚴肅了財經(jīng)紀律，加強了財經(jīng)法制教育，強化了財務管理，確保了資金的合理使用。今后，辦公室將進一步完善相關(guān)財務制度，加強從源頭上防治腐敗的力度，力爭做到清理工作不留死角，財務管理工作水平有更大提高。

特此報告。

烏魯木齊市誠合物業(yè)管理有限責任公司二○一一年五月六日

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