董事會(huì)材料三財(cái)務(wù)決算報(bào)告

董事會(huì)材料三財(cái)務(wù)決算報(bào)告

一、公司基本情況一公司法定名稱XXXX有限公司二公司法定代表人三公司注冊(cè)資本11500萬(wàn)元四公司地址市路郵政編碼E-MAIL五公司財(cái)務(wù)報(bào)告?zhèn)渲玫攸c(diǎn)本公司六公司電話傳真七公司首次注冊(cè)登記名稱XXXX有限公司公司首次注冊(cè)登記法定代表人潘順恩公司首次注冊(cè)登記時(shí)間XXXX年XX月11日公司注冊(cè)登記機(jī)關(guān)濮陽(yáng)市工商行政管理局公司注冊(cè)登記類型有限責(zé)任公司公司企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照注冊(cè)號(hào)公司稅務(wù)登記證號(hào)豫國(guó)稅登字豫地稅登字公司201*年5月19日變更登記法定代表人變更后法定代表人為楚振平公司201*年9月27日變更登記股東和法定代表人同時(shí)修改公司章程變更后法定代表人為XXX八公司法律顧問(wèn)河南長(zhǎng)庚律師事務(wù)所XXX二、股東及股本變動(dòng)情況2一報(bào)告期內(nèi)公司股東沒(méi)有發(fā)生變化股東協(xié)議出資額9340萬(wàn)元出資情況如下股東名稱出資方式應(yīng)出資額出資比例河南省建設(shè)投資總公司貨幣4000萬(wàn)元42.83濮陽(yáng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)發(fā)展總公司土地201*萬(wàn)元21.41濮陽(yáng)市建設(shè)投資公司貨幣201*萬(wàn)元21.41濮陽(yáng)三強(qiáng)熱電有限公司貨幣940萬(wàn)元10.06省中原化工股份有限公司貨幣340萬(wàn)元3.64臺(tái)前縣造紙廠貨幣60萬(wàn)元0.64合計(jì)9340萬(wàn)元100二截止XXXX年12月31日公司股東實(shí)際出資到位情況如下：

單位萬(wàn)元股東名稱201*年到位XXXX年到位合計(jì)到位到位率河南省建投201*201*4000100濮陽(yáng)市建投1101890201*100濮陽(yáng)開(kāi)發(fā)區(qū)201*0201*100三強(qiáng)熱電470470940100省中原化工340340100臺(tái)前縣造紙60610合計(jì)4893.694392.31928699.42三、公司高級(jí)管理人員和員工情況一報(bào)告期內(nèi)公司董事董存英變更為朱忠義、監(jiān)事和其他董事沒(méi)有發(fā)3生變動(dòng)公司總經(jīng)理楚振平、副總經(jīng)理曹擁軍、王勝利、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人薛堯臣調(diào)離本公司XXXX年8月董事會(huì)第四次臨時(shí)會(huì)議決定對(duì)公司經(jīng)營(yíng)層組成人員作出調(diào)整按照決議總經(jīng)理郭海泉、副總經(jīng)理康保平、王根、總會(huì)計(jì)師王崇香于8月10日到職工作。

二董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員情況董事會(huì)組成情況郭海泉董事長(zhǎng)楚振平副董事長(zhǎng)康保平副董事長(zhǎng)張松董事朱忠義董事監(jiān)事會(huì)組成情況崔耐紅監(jiān)事會(huì)召集人魏建生監(jiān)事栗增民監(jiān)事孫育新監(jiān)事李安喜監(jiān)事王濤監(jiān)事高級(jí)管理人員郭海泉總經(jīng)理康保平副總經(jīng)理王根副總經(jīng)理王崇香總會(huì)計(jì)師三、員工及酬金截止XXXX年12月31日本公司共有員工121人其中正式簽訂合同的4員工74人借調(diào)1人外聘6人試用員工36人臨時(shí)工4人。

XXXX年共支付員工酬金總額為人民幣918761.91元。四、養(yǎng)老保險(xiǎn)金公司為全體員工繳納了基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)等國(guó)家規(guī)定的社會(huì)保險(xiǎn)。XXXX年共支付各類保險(xiǎn)費(fèi)15.13萬(wàn)元。

五、員工住房本公司并未擁有任何員工住房近期亦未有任何員工住房的計(jì)劃。

四、公司治理結(jié)構(gòu)一公司治理情況本公司具有規(guī)范的法人治理結(jié)構(gòu)。根據(jù)公司章程公司設(shè)立了股東會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、經(jīng)理層相互制衡的管理體制明確了各機(jī)構(gòu)的職責(zé)和權(quán)限構(gòu)筑了以股東為導(dǎo)向的公司治理結(jié)構(gòu)營(yíng)造可持續(xù)發(fā)展的公司制度環(huán)境。目前公司現(xiàn)有董事五名、監(jiān)事六名、經(jīng)理層4名。

二、公司與股東單位在人事、財(cái)務(wù)、機(jī)構(gòu)、業(yè)務(wù)、資產(chǎn)等方面的獨(dú)立情況1、業(yè)務(wù)方面截至XXXX年底公司仍處于工程建設(shè)階段在業(yè)務(wù)上完全獨(dú)立于控股股東。

2、人員方面本公司在人事及工資管理等方面與控股公司相互獨(dú)立。

3、資產(chǎn)方面本公司擁有的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)權(quán)屬清楚與控股股東之間的產(chǎn)權(quán)關(guān)系明晰不存在資產(chǎn)被控股股東無(wú)償占用的情況。本公司能夠獨(dú)立運(yùn)用各項(xiàng)資產(chǎn)開(kāi)展工程項(xiàng)目的建設(shè)未受到其它限制。

4、機(jī)構(gòu)方面5本公司根據(jù)中華人民共和國(guó)《公司法》和其它有關(guān)法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定按照規(guī)范法人治理結(jié)構(gòu)的有關(guān)要求設(shè)立了獨(dú)立于控股股東的組織結(jié)構(gòu)。

5、財(cái)務(wù)方面公司設(shè)立了獨(dú)立的財(cái)務(wù)部門建立了獨(dú)立的財(cái)務(wù)核算體系具有健全的內(nèi)部管理制度獨(dú)立納稅獨(dú)立在銀行開(kāi)戶在財(cái)務(wù)方面完全獨(dú)立于控股股東。

五、財(cái)務(wù)報(bào)告一總說(shuō)明本公司是按照現(xiàn)代企業(yè)制度設(shè)立的有限責(zé)任公司根據(jù)財(cái)政部規(guī)定應(yīng)執(zhí)行《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》和《基本建設(shè)單位會(huì)計(jì)制度》。會(huì)計(jì)核算使用“速達(dá)3000Pro”財(cái)務(wù)處理軟件。項(xiàng)目預(yù)計(jì)建設(shè)期三年為了適應(yīng)基建投資核算的需要根據(jù)基建會(huì)計(jì)制度的要求設(shè)置會(huì)計(jì)科目制作會(huì)計(jì)憑證、登記賬簿、編制基建會(huì)計(jì)報(bào)表。

1、“建筑安裝工程投資”科目核算建筑安裝工程支出分建筑工程和安裝工程設(shè)置二級(jí)科目并按工程內(nèi)容設(shè)三級(jí)明細(xì)2、“采購(gòu)保管費(fèi)”科目核算設(shè)備的采購(gòu)、保管發(fā)生的費(fèi)用分國(guó)內(nèi)設(shè)備和國(guó)外設(shè)備設(shè)置二級(jí)明細(xì)科目按費(fèi)用類別設(shè)置三級(jí)明細(xì)3、“待攤投資”科目核算按項(xiàng)目概算內(nèi)容發(fā)生的構(gòu)成基本建設(shè)投資完成額的待工程竣工決算后應(yīng)分?jǐn)傆?jì)入交付使用資產(chǎn)價(jià)值的各項(xiàng)費(fèi)用支出。主要包括以下內(nèi)容建設(shè)單位管理費(fèi)、勘察設(shè)計(jì)費(fèi)、臨時(shí)設(shè)施費(fèi)、借款利息、工程質(zhì)量監(jiān)理費(fèi)、項(xiàng)目前期費(fèi)、招投標(biāo)費(fèi)、出國(guó)聯(lián)絡(luò)費(fèi)等4、“設(shè)備投資”科目核算各種設(shè)備及工具、器具投資額的實(shí)際支出分“在安裝設(shè)備”、“不需安裝設(shè)備”、和“工具及器具”二級(jí)明細(xì)科目并按設(shè)備名稱設(shè)三級(jí)明細(xì)5、“其他投資”科目核算基本建設(shè)實(shí)際發(fā)生的營(yíng)林支出、6取得的各種無(wú)形資產(chǎn)和遞延資產(chǎn)的支出。

二、重要會(huì)計(jì)政策和會(huì)計(jì)估計(jì)1.會(huì)計(jì)制度本公司目前執(zhí)行《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》及《基本建設(shè)單位會(huì)計(jì)制度》2.會(huì)計(jì)年度本公司會(huì)計(jì)年度自公歷1月1日起至12月31日止。

3.記賬基礎(chǔ)和計(jì)價(jià)原則本公司以權(quán)責(zé)發(fā)生制為記賬基礎(chǔ)以歷史成本為計(jì)價(jià)原則。

4.記賬本位幣本公司以人民幣為記賬本位幣。

5.外幣業(yè)務(wù)的核算方法及折算方法外幣發(fā)生按當(dāng)月月初市場(chǎng)匯率折合成本位幣記賬每月終了按月末市場(chǎng)匯率一次調(diào)整匯兌損益中符合資本化條件的予以資本化不符合的費(fèi)用化記入財(cái)務(wù)費(fèi)用。

6.現(xiàn)金等價(jià)物的確定標(biāo)準(zhǔn)凡同時(shí)具備期限短從購(gòu)買日起三個(gè)月內(nèi)到期、流動(dòng)性強(qiáng)、易于轉(zhuǎn)換為已知金額現(xiàn)金且價(jià)值變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)很小四個(gè)條件的投資確認(rèn)為現(xiàn)金等價(jià)物。

7.存貨核算方法本公司存貨主要包括庫(kù)存材料、庫(kù)存設(shè)備、低值易耗品等以實(shí)際成本記賬。

8.工程物資核算方法本公司工程物資主要包括設(shè)備投資、器材采購(gòu)、委托加工器材等以實(shí)際成本記賬對(duì)期末已收到實(shí)物而尚未取得購(gòu)貨發(fā)票的工程物資以合同價(jià)格暫估入賬。待收到發(fā)票時(shí)以實(shí)際結(jié)算金額對(duì)暫7估價(jià)進(jìn)行調(diào)整。

9.在建工程核算方法本公司在建工程按各項(xiàng)工程以實(shí)際發(fā)生金額核算并于工程竣工決算時(shí)轉(zhuǎn)作固定資產(chǎn)。

10.借款費(fèi)用核算方法本公司現(xiàn)正處于建設(shè)期間發(fā)生的借款均為專項(xiàng)借款所支付的利息費(fèi)用均計(jì)入在建工程。

11、固定資產(chǎn)計(jì)價(jià)及折舊方法本公司以下資產(chǎn)確認(rèn)為固定資產(chǎn)使用期限超過(guò)一年的房屋、建筑物、機(jī)器、機(jī)械、運(yùn)輸工具及其它與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有關(guān)的設(shè)備、器具、工具或單位價(jià)值在201*元以上并且使用期限超過(guò)二年的、不屬于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)主要設(shè)備的物品。固定資產(chǎn)以實(shí)際成本計(jì)價(jià)。固定資產(chǎn)折舊采用直線法分類計(jì)算按月提取提取方法如下12、無(wú)形資產(chǎn)計(jì)價(jià)和攤銷方法無(wú)形資產(chǎn)取得時(shí)按實(shí)際成本計(jì)量在受益期內(nèi)按照直線法平均攤銷。

本公司賬面無(wú)形資產(chǎn)主要為公司股東投入的土地使用權(quán)。目前公司股東出資土地569.95畝已全部交付使用尚未取得土地使用證。一期工程按用地200畝作價(jià)201*萬(wàn)元按投資入帳根據(jù)股東投資協(xié)議約定的價(jià)格10萬(wàn)元/畝計(jì)價(jià)本年內(nèi)未做攤銷。

固定資產(chǎn)類別估計(jì)經(jīng)濟(jì)使用年限殘值率房屋建筑物30-403主要生產(chǎn)設(shè)備145通用設(shè)備10-125運(yùn)輸工具6-83電子、電器設(shè)備5-83813、建造合同本公司的建筑安裝合同按照監(jiān)理公司確認(rèn)的完工進(jìn)度按比例支付工程款。

14、職工社會(huì)保障1本公司已按規(guī)定參加了政府機(jī)構(gòu)設(shè)立的職工社會(huì)保障體系包括養(yǎng)老、醫(yī)療、失業(yè)、工傷、女工生育等社會(huì)統(tǒng)籌尚未參加住房公積金及其他社會(huì)保障。各項(xiàng)交費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)如下：

項(xiàng)目交費(fèi)比例其中個(gè)人負(fù)擔(dān)比例養(yǎng)老保險(xiǎn)288醫(yī)療保險(xiǎn)82失業(yè)保險(xiǎn)20工傷保險(xiǎn)10女工生育保險(xiǎn)102職工福利工會(huì)經(jīng)費(fèi)計(jì)提標(biāo)準(zhǔn)如下項(xiàng)目計(jì)提比例職工福利費(fèi)14工會(huì)經(jīng)費(fèi)215、企業(yè)所得稅的會(huì)計(jì)處理方法本公司采用應(yīng)付稅款法核算所得稅。

二稅項(xiàng)XXXX年12月辦理完一般納稅人認(rèn)定手續(xù)本公司目前處于建設(shè)期沒(méi)有商品銷售收入和其他業(yè)務(wù)收入。根據(jù)稅法規(guī)定目前主要有以下稅種營(yíng)業(yè)稅代扣建筑企業(yè)3城市維護(hù)建設(shè)稅代扣建筑企業(yè)營(yíng)業(yè)稅的79教育費(fèi)附加代扣建筑企業(yè)營(yíng)業(yè)稅的3印花稅按資本金和合同類別交納車船稅按季度交納個(gè)人所得稅外聘專家個(gè)人所得稅由公司負(fù)擔(dān)員工個(gè)人所得稅由員工個(gè)人負(fù)擔(dān)本公司為其代扣代繳。

土地使用稅2.5元/本年未交納房產(chǎn)稅房產(chǎn)原值×10.3×1.2本年未交納六、建設(shè)資金收支情況說(shuō)明一資本金到位及建設(shè)資金融資情況至XXXX年底公司到位資本金9286萬(wàn)元公司制漿工程建設(shè)預(yù)計(jì)投資33625萬(wàn)元扣除到位資本金9286萬(wàn)元尚有建設(shè)資金缺口24339萬(wàn)元。按照公司第五次董事會(huì)會(huì)議決議由公司各股東方按照出資比例提供貸款擔(dān)�；蛑苯尤谫Y河南省建設(shè)投資總公司委托省中行于XXXX年8月提供一年期搭橋貸款10000萬(wàn)元XXXX年12月提供5000萬(wàn)元半年期短貸款到XXXX年12月底還有9339萬(wàn)元建設(shè)資金未落實(shí)。

二建設(shè)資金使用情況截至XXXX年底共支付建設(shè)資金18535.38萬(wàn)元不包括土地作價(jià)入股201*萬(wàn)元其中1工程累計(jì)支付資金2818.79萬(wàn)元1、化機(jī)漿車間201*年9月份開(kāi)工由河南省五建公司承包累計(jì)完成工程量961.67萬(wàn)元含化機(jī)漿車間廠房工程759.19萬(wàn)元化機(jī)漿試樁工程8.6萬(wàn)元樁基工程182.97萬(wàn)元化機(jī)漿樁基檢測(cè)費(fèi)10.91萬(wàn)元撥付工程款679.41萬(wàn)元占完成工程量的712、備料車間和料倉(cāng)由河南省五建公司承包XXXX年4月28日開(kāi)工合同總價(jià)396.65萬(wàn)元累計(jì)完成工程量340.04萬(wàn)元撥付工程款161萬(wàn)元占10完成工程量的483、污水處理場(chǎng)實(shí)行費(fèi)率招標(biāo)由省五建及濮陽(yáng)市宏亞建設(shè)公司承建于XXXX年10月份開(kāi)工累計(jì)完成工程量1078.91萬(wàn)元實(shí)際撥付工程款688萬(wàn)元占完工量的644、料場(chǎng)道路由濮陽(yáng)市正方建業(yè)公司和濮陽(yáng)市中原市政建設(shè)公司承建于XXXX年10月份開(kāi)工合同總價(jià)475.60萬(wàn)元累計(jì)完成工程量243萬(wàn)元實(shí)際撥付工程款185萬(wàn)元占完工量的775、綜合辦公樓于201*年8月份開(kāi)工建筑面積4228.72201*年底已經(jīng)完工XXXX年2月交付使用。本工程實(shí)行費(fèi)率招標(biāo)由濮陽(yáng)市宏亞建設(shè)公司承建。造價(jià)決算于XXXX年8月10日由河南省華夏會(huì)計(jì)師事務(wù)所審核并出具報(bào)告最終審定造價(jià)為550.125萬(wàn)元已撥付工程款522.61萬(wàn)元.6綜合樓室外工程由濮陽(yáng)市宏亞建設(shè)公司承建合同總價(jià)38.55萬(wàn)元已竣工驗(yàn)收已撥付工程款36.55萬(wàn)元占應(yīng)結(jié)算金額的95留5的維修基金7、機(jī)電修車間201*年8月份開(kāi)工建筑面積236.54該工程實(shí)行費(fèi)率招標(biāo)由濮陽(yáng)市宏亞建設(shè)公司承建工程已經(jīng)完工XXXX年11月15日由河南華夏會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司審核并出具報(bào)告最終審定造價(jià)為254.80元。應(yīng)結(jié)算253.34萬(wàn)元實(shí)際撥付工程款186萬(wàn)元占應(yīng)結(jié)算金額的748、110KV變電站于XXXX年4月10日開(kāi)工由濮陽(yáng)市宏亞建設(shè)公司承建已竣工未決算預(yù)計(jì)應(yīng)結(jié)算215萬(wàn)元實(shí)際撥付工程款154萬(wàn)元占應(yīng)結(jié)算工程款的729、給水凈化站于201*年10月下旬開(kāi)工由河南省新蒲建筑公司承建本工程實(shí)行造價(jià)招標(biāo)中標(biāo)價(jià)198.99萬(wàn)元已萬(wàn)工程量185.50萬(wàn)元實(shí)際撥付128.26萬(wàn)元占應(yīng)結(jié)算金額的64.4610、廠區(qū)圍墻工程由濮陽(yáng)市王助建設(shè)公司承建已竣工決算應(yīng)結(jié)算1156.63萬(wàn)元已結(jié)算53.80萬(wàn)元扣5質(zhì)保金。

11、其他支出24.16萬(wàn)元.包括基建處人員工資18.49萬(wàn)元廠區(qū)綠化2萬(wàn)元各項(xiàng)保險(xiǎn)及其他3.67萬(wàn)元土建工程施工合同約定工程款結(jié)算每月由施工企業(yè)申報(bào)完工量經(jīng)項(xiàng)目管理公司審核后按完成工程量的80結(jié)算工程款。由于建設(shè)資金不能及時(shí)到位實(shí)際支付比合同約定數(shù)要低各施工單位均未足額結(jié)算。

2安裝工程累計(jì)支出資金307.05萬(wàn)元1、化機(jī)漿車間鋼結(jié)構(gòu)由徐州東大鋼結(jié)構(gòu)有限公司承建合同價(jià)款204萬(wàn)元已全部完工已支付工程款127.8萬(wàn)元占合同價(jià)款的632、化機(jī)漿設(shè)備安裝由中國(guó)輕工建設(shè)工程總公司承建合同價(jià)款195萬(wàn)元實(shí)際支付工程款99.25萬(wàn)元占合同價(jià)款的513、鋼棧橋制作及安裝由徐州東大鋼結(jié)構(gòu)有限公司承建合同價(jià)款122萬(wàn)元已累計(jì)完成工程量95萬(wàn)元實(shí)際撥付工程款80萬(wàn)元占合同價(jià)款的66單位萬(wàn)元工程名稱概算數(shù)完工量付款額付款率完工率化機(jī)漿車間1139.06950.76679.417083備料和料倉(cāng)396.65340.041614886污水處理場(chǎng)1325.761078.96886481料場(chǎng)及道路475.62431857751綜合樓589.95589.95559.1695100機(jī)電儀車間253.34253.3418674100110KV變電2152151547210012給水凈化站198.99198.99128.2664100鋼結(jié)構(gòu)204204127.863100鋼棧橋12295806678化機(jī)漿設(shè)備安裝1956199.2531廠區(qū)圍墻56.6353.895合計(jì)4264.53101.683設(shè)備投資累計(jì)支付資金13091.44萬(wàn)元完成概算58。

1、進(jìn)口設(shè)備共支出10186.70萬(wàn)元人民幣。①、制漿設(shè)備進(jìn)口奧地利安德里茲公司合同總價(jià)計(jì)771.5萬(wàn)歐元共支付人民幣6996萬(wàn)元已支付合同價(jià)款的90另外尚有904萬(wàn)元按合同約定待設(shè)備調(diào)試完成后支付。設(shè)備已經(jīng)全部到貨并安裝完畢。主設(shè)備合同價(jià)款435.155萬(wàn)歐元支付3945萬(wàn)元人民幣制漿輔助設(shè)備合同價(jià)款336.345萬(wàn)歐元支付3051萬(wàn)元人民幣。

②、備料車間剝皮鼓設(shè)備進(jìn)口奧地利安德里茲公司合同價(jià)款68萬(wàn)歐元支付638萬(wàn)元人民幣占合同價(jià)款的90。尚有信用證保證金63萬(wàn)元未支付③、進(jìn)口荷蘭帕克公司污水處理設(shè)備合同價(jià)款88萬(wàn)歐元尚未到貨已支付955.63萬(wàn)元人民幣.④、進(jìn)口ABB公司DCS集散控制系統(tǒng)合同價(jià)款80.5萬(wàn)美元已經(jīng)到貨支付667.35萬(wàn)元人民幣.⑤、進(jìn)口芬蘭安德里茲OY公司木片接收系統(tǒng)合同價(jià)款72萬(wàn)歐元已經(jīng)到貨支付654萬(wàn)元人民幣.⑥、支付鄭州新利公司進(jìn)口設(shè)備代理運(yùn)費(fèi)等160萬(wàn)元.⑦、支付引進(jìn)設(shè)備資料翻譯費(fèi)61.63萬(wàn)元人民幣13⑧、支付設(shè)備吊裝費(fèi)17.06萬(wàn)元人民幣國(guó)外設(shè)備采購(gòu)保管費(fèi)37.01萬(wàn)元。木材出口研究試驗(yàn)費(fèi)6.64萬(wàn)元信用證手續(xù)費(fèi)14.79萬(wàn)元2、國(guó)內(nèi)設(shè)備共支出2904.76萬(wàn)元。國(guó)內(nèi)設(shè)備采購(gòu)截至XXXX年12月31日已簽訂合同5338.114萬(wàn)元已支付2287.19萬(wàn)元。

②、現(xiàn)場(chǎng)非標(biāo)制作由中國(guó)輕工建設(shè)工程總公司承建合同價(jià)款716萬(wàn)元已累計(jì)完成工程量617萬(wàn)元實(shí)際支付工程款494.2萬(wàn)元。

③、國(guó)內(nèi)設(shè)備采購(gòu)保管費(fèi)112.27萬(wàn)元運(yùn)費(fèi)11.10萬(wàn)元。4、其他投資累計(jì)支出2318.10萬(wàn)元完成概算52。

1、建設(shè)單位管理費(fèi)本年度發(fā)生188.61萬(wàn)元累計(jì)發(fā)生233.03萬(wàn)元含未付現(xiàn)折舊13.19萬(wàn)元占概算221萬(wàn)元的105。

2、工程勘察設(shè)計(jì)費(fèi)本年度發(fā)生91.44萬(wàn)元累計(jì)發(fā)生263.63萬(wàn)元占概算310萬(wàn)元的85。

3、工程監(jiān)理費(fèi)本年度發(fā)生150.96萬(wàn)元累計(jì)發(fā)生155.18萬(wàn)元占概算150萬(wàn)元的103。

4、工程前期費(fèi)用本年度發(fā)生55.63萬(wàn)元累計(jì)發(fā)生386.37萬(wàn)元占概算100萬(wàn)元的386.37.5、項(xiàng)目貸款利息累計(jì)發(fā)生利息支出451.60萬(wàn)元利息收入12.04萬(wàn)元收支差439.56萬(wàn)元占概算998.88萬(wàn)元的44。

6、土地及七通一平:本年度發(fā)生5.60萬(wàn)元累計(jì)發(fā)生2064.72萬(wàn)元其中土地入股201*萬(wàn)元土方等支出64.72萬(wàn)元。概算只有1785萬(wàn)元超概算215萬(wàn)元。

7、生產(chǎn)準(zhǔn)備費(fèi):本年度發(fā)生31.82萬(wàn)元累計(jì)發(fā)生32.69萬(wàn)元占概算59.2萬(wàn)元的56。

8、辦公家具器具低值易耗品:本年度發(fā)生15.94萬(wàn)元累計(jì)發(fā)生19.79萬(wàn)元占概算25.20萬(wàn)元的79。

1594.97萬(wàn)元149、概算未涵蓋的：

①、出國(guó)考察費(fèi)本年度發(fā)生63.31萬(wàn)元累計(jì)發(fā)生67.07萬(wàn)元。

②、環(huán)評(píng)費(fèi)、地震災(zāi)害評(píng)估費(fèi)本年度發(fā)生59萬(wàn)元累計(jì)發(fā)生84.28萬(wàn)元。③、臨時(shí)設(shè)施費(fèi):本年度發(fā)生58.60萬(wàn)元累計(jì)發(fā)生151.39萬(wàn)元臨建鋼板房16.82萬(wàn)元供電線路拆遷再造11.80萬(wàn)元高壓施工用電系統(tǒng)28.60萬(wàn)元低壓配電線路7.91萬(wàn)元臨時(shí)供水工程13.97萬(wàn)元臨時(shí)道路48.52萬(wàn)元蒸汽管道0.67萬(wàn)元高空架線照明4.17萬(wàn)元廠區(qū)大門16.35萬(wàn)元臨建辦公室照明安裝1.57萬(wàn)元臨建施工用水電纜安裝及其他1.01萬(wàn)元。

④、中介機(jī)構(gòu)審計(jì)費(fèi):本年度發(fā)生14.18萬(wàn)元累計(jì)發(fā)生14.18萬(wàn)元。

⑤、施工用電:累計(jì)發(fā)生電費(fèi)支出61.62萬(wàn)元代扣電費(fèi)9.04萬(wàn)元差額52.47萬(wàn)元。這部分支出需要待竣工決算時(shí)分?jǐn)偨o施工方。

⑥、招投標(biāo)費(fèi):累計(jì)支出16.28萬(wàn)元收6.56萬(wàn)元收支差9.72萬(wàn)元。⑦、辦公用固定資產(chǎn):本年度發(fā)生60.60萬(wàn)元累計(jì)發(fā)生160萬(wàn)元。

⑧營(yíng)林支出:本年度發(fā)生126.80萬(wàn)元累計(jì)發(fā)生138.66萬(wàn)元含土地租金31.06萬(wàn)元林資源調(diào)查費(fèi)30萬(wàn)元林木購(gòu)置10.55萬(wàn)元工資及附加17.2萬(wàn)元外出考察費(fèi)8.79萬(wàn)元。

⑨、其他支出累計(jì)發(fā)生45.36萬(wàn)元。其中租賃費(fèi)24.72萬(wàn)元可行性研究費(fèi)18.23萬(wàn)元無(wú)形資產(chǎn)1.41萬(wàn)元其他待攤投資1萬(wàn)元。

七會(huì)計(jì)報(bào)表主要事項(xiàng)附注1.貨幣資金項(xiàng)目年初余額年未余額現(xiàn)金72937.0810482.18銀行存款5338948.6227922479.96其他貨幣資金0.009688517.32合計(jì)5411885.7037621479.46152.預(yù)付賬款本公司預(yù)付賬款年初余額1701482.00元年末余額33821654.15元賬齡在一年以內(nèi)的為30070454.15元所占比例為88.91一至兩年的為3751200.00元所占比例為11.均為預(yù)付器材款。欠款金額前六名債務(wù)人列示如下單位金額款項(xiàng)性質(zhì)河南昊瑞經(jīng)貿(mào)有限公司14478547.65設(shè)備款株洲時(shí)代新材料科技股份有限公司285201*.00設(shè)備款宜興市自動(dòng)化水工業(yè)設(shè)備廠2215200.00設(shè)備款上海上上不銹鋼管有限公司201*300.00設(shè)備款帕克環(huán)保技術(shù)上海有限公司201*000.00設(shè)備款鄭州天鷹平高電氣有限公司1536000.00設(shè)備款3.其他應(yīng)收款本公司其他應(yīng)收款年初余額為414803.87元年末余額為3739591.02元賬齡在一年以內(nèi)的為3362948.3元比例為89.93一至兩年的為376642.72元比例為10.07。主要債務(wù)人的年末應(yīng)收款余額列示如下單位金額款項(xiàng)性質(zhì)濮陽(yáng)三強(qiáng)熱電有限公司1700000.00借款河南新利國(guó)際貨運(yùn)代理有限公司1600000.00預(yù)付款濮陽(yáng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)發(fā)展總公司339573.3應(yīng)收前期費(fèi)4.存貨本公司存貨年初余額為36856.00元年末余額為24128489.16元主要為庫(kù)存材料、庫(kù)存設(shè)備、低值易耗品。

5固定資產(chǎn)和累計(jì)折舊本公司固定資產(chǎn)年初余額為1360779.23元年末余額為161601576.00元累計(jì)折舊年初余額為37795.62元年末余額為204701.21元。

6.工程物資本公司工程物資年初余額為9772967.76元年末余額為81962910.17元主要為設(shè)備投資、器材采購(gòu)、委托加工器材。

7.在建工程本公司在建工程年初余額為12204910.26元年末余額為32446119.36元包括建筑工程投資和安裝工程投資主要工程項(xiàng)目列示如下工程名稱預(yù)算數(shù)工程投入占預(yù)算比例年初余額本年增加本年減少年末余額建筑工程4554830066.254518305.3325657314.030.0030175619.36安裝工程269951008.410.002270500.000.002270500.008、無(wú)形資產(chǎn)本公司無(wú)形資產(chǎn)年初余額為201*0000.00元年末余額為201*4060.00元為土地使用權(quán)和財(cái)務(wù)軟件。

9、長(zhǎng)期待攤費(fèi)用本公司長(zhǎng)期待攤費(fèi)用年末余額為23658378.07元包括采購(gòu)保管費(fèi)、待攤投資、營(yíng)林支出、遞延資產(chǎn)。

10.應(yīng)付賬款本公司應(yīng)付賬款年初余額為222554.49元年末余額為1517102.39元賬齡在一年以內(nèi)的為1443046.39元比例為95.12一至兩年的為74056.00元比例為4.88。欠款金額前五.

擴(kuò)展閱讀：股東會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)會(huì)議通知、會(huì)議材料、決議及表決票模板

股東會(huì)（董事會(huì)/監(jiān)事會(huì)）會(huì)議通知

各位股東：

根據(jù)公司章程規(guī)定及實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況，現(xiàn)決定于XXXX年XX月XX日XXXX點(diǎn)在公司XXXX會(huì)議室以XXXX方式召開(kāi)XXXX年度XX會(huì)，會(huì)議主要議題：

一、審議公司XXXX年度董事會(huì)工作報(bào)告；二、審議公司XXXX年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告；三、審議公司XXXX年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告；四、審議公司XXXX年度利潤(rùn)分配預(yù)案；五、XXXXXX。特此通知！

XXXX公司二XXX年XX月XX日

第X屆董事會(huì)第X次會(huì)議

會(huì)議資料

（亦適用于股東會(huì)/監(jiān)事會(huì)）

XXX公司2XXX年XX月XX日

1

第XX屆董事會(huì)第XX次會(huì)議安排

一、會(huì)議時(shí)間：XXXX年XXX月XXX日二、會(huì)議地點(diǎn)：XXXX三、會(huì)議主持：XX四、會(huì)議方式：

1、會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)表決方式召開(kāi)；2、董事審閱會(huì)議材料并表決簽字。五、會(huì)議議案

1、審議公司XXXX年度工作總結(jié)報(bào)告。2、審議公司XXXX年度董事會(huì)工作報(bào)告。3、審議公司XXXX年度利潤(rùn)分配方案。4、審議公司XXXX年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告。5、審議公司XXXX年度經(jīng)營(yíng)綱要。

6、審議公司XXXX年度市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)運(yùn)作計(jì)劃。7、審議公司XXXX年度項(xiàng)目研發(fā)計(jì)劃。8、審議公司XXXX年度財(cái)務(wù)預(yù)算。

第XX屆董事會(huì)第XXX次會(huì)議議程

序號(hào)12345678內(nèi)容審議公司XXXX年度工作總結(jié)報(bào)告。審議公司XXXX年度董事會(huì)工作報(bào)告。審議公司XXXX年度利潤(rùn)分配方案。審議公司XXXX年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告。審議公司XXXX年度經(jīng)營(yíng)綱要。審議公司XXXX年度市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)運(yùn)作計(jì)劃。審議公司XXXX年度項(xiàng)目研發(fā)計(jì)劃。審議公司XXXX年度財(cái)務(wù)預(yù)算。報(bào)告人XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

審議公司XXXX年度工作總結(jié)報(bào)告

各位董事：

XXXX公司管理層依照《出資協(xié)議》、《公司章程》以及公司董事會(huì)相關(guān)決議進(jìn)行公司的經(jīng)營(yíng)管理。

現(xiàn)形成《XXX公司XXXX年度工作總結(jié)報(bào)告》提請(qǐng)董事會(huì)予以審議。

附：《XXX公司XXXX年度工作總結(jié)報(bào)告》。

審議XXXX年度董事會(huì)工作報(bào)告

各位董事：

XXXX年度，公司在XXXX年的工作基礎(chǔ)上，緊密圍繞公司經(jīng)營(yíng)綱要開(kāi)展各項(xiàng)工作，并在嚴(yán)格執(zhí)行《公司章程》的前提下，進(jìn)一步提高資金使用效益，為公司后續(xù)發(fā)展謀求新的拓展點(diǎn)。在此，對(duì)XXXX年度所做的各項(xiàng)工作進(jìn)行總結(jié)和分析，并提交股東會(huì)審議。

以上議案提請(qǐng)董事會(huì)審議。以上議案通過(guò)后需提交股東會(huì)審議。

附：《XXXX年度董事會(huì)工作報(bào)告》。

審議公司XXXX年度利潤(rùn)分配方案

各位董事：

公司XXX年度實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)XXX萬(wàn)元，加上期初結(jié)轉(zhuǎn)的未分配利潤(rùn)XXX萬(wàn)元，XXXX年度可供股東分配的利潤(rùn)為XXX萬(wàn)元。根據(jù)公司章程的有關(guān)規(guī)定，提取10%的法定盈余公積金XXX萬(wàn)元，截止XXXX年末累計(jì)可供股東分配利潤(rùn)XXX萬(wàn)元。

本年度不進(jìn)行利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)至下一年度。本年度不進(jìn)行公積金轉(zhuǎn)增股本。以上議案提請(qǐng)董事會(huì)審議。以上議案通過(guò)后需提交股東會(huì)審議。

審議公司XXXX年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告

各位董事：

公司XXX年度完成營(yíng)業(yè)收入XXX元，投資收益XXX萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額XXX萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)XXX萬(wàn)元。

XXX年度有關(guān)費(fèi)用支出情況如下：管理費(fèi)用XXX萬(wàn)元。財(cái)務(wù)費(fèi)用XX萬(wàn)元。

XXXX度所得稅的支出為XXX萬(wàn)元。

XXX年度各項(xiàng)稅費(fèi)的支出水平和增幅，均與全年經(jīng)營(yíng)規(guī)模和業(yè)務(wù)增長(zhǎng)幅度相適應(yīng)。

以上議案提請(qǐng)董事會(huì)審議。以上議案通過(guò)后需提交股東會(huì)審議。

審議公司XXXX年度經(jīng)營(yíng)綱要

各位董事：

XXX公司管理層在總結(jié)XXX年工作經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上，依照《出資協(xié)議》、《公司章程》以及公司董事會(huì)相關(guān)會(huì)議決議精神擬定了《XXX有限公司XXX年度經(jīng)營(yíng)綱要》，提請(qǐng)董事會(huì)予以審議。

附：《XXX公司201*年度經(jīng)營(yíng)綱要》。

審議公司XXXX年度市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)運(yùn)作計(jì)劃

各位董事：

XXXX年，公司經(jīng)營(yíng)層緊密圍繞公司《XXX年度經(jīng)營(yíng)綱要》相關(guān)內(nèi)容，擬定《XXXX公司XXX年度市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)運(yùn)作計(jì)劃》，提請(qǐng)董事會(huì)予以審議。

附：《XXX公司XXXX年度市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)運(yùn)作計(jì)劃》。

審議公司XXXX年度項(xiàng)目研發(fā)計(jì)劃

各位董事：

XXX年，公司經(jīng)營(yíng)層緊密圍繞公司《XXX年度經(jīng)營(yíng)綱要》相關(guān)內(nèi)容，擬定《XXX公司XXX年度項(xiàng)目研發(fā)計(jì)劃》，提請(qǐng)董事會(huì)予以審議。

附：《XXX公司XXXX年度市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)運(yùn)作計(jì)劃項(xiàng)目研發(fā)計(jì)劃》。

審議公司XXXX年度財(cái)務(wù)預(yù)算

各位董事：

參照公司XXXX年運(yùn)營(yíng)情況，緊密圍繞公司XXXX年度經(jīng)營(yíng)綱要相關(guān)工作任務(wù)要求，擬定《XX公司XX年度財(cái)務(wù)預(yù)算》。

以上議案提請(qǐng)董事會(huì)審議。以上議案通過(guò)后需提交股東會(huì)審議。

附：《XXX公司XXXX年度財(cái)務(wù)預(yù)算》

XXX公司

第XX屆董事會(huì)第XX次會(huì)議決議

（亦適用于監(jiān)事會(huì)）

XXX公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第XX屆董事會(huì)第XX次會(huì)議于XXXX年XX月XX日XX點(diǎn)XXXX公司行政樓X樓會(huì)議室召開(kāi)，公司4名董事XX、XX、XX、XX出席本會(huì)議，XX委托XX進(jìn)行表決，符合《公司法》及公司章程的規(guī)定，XXX、XXX列席會(huì)議，會(huì)議由XXX同志（董事長(zhǎng)）主持，會(huì)議審議并通過(guò)了以下議案：

一、審議公司XXXX年度工作總結(jié)報(bào)告

表決情況：同意：5票;反對(duì)：0票；棄權(quán):0票。二、審議公司XXXX年度董事會(huì)工作報(bào)告

表決情況：同意：5票;反對(duì)：0票；棄權(quán):0票。三、審議公司XXXX年度利潤(rùn)分配方案

表決情況：同意：5票;反對(duì)：0票；棄權(quán):0票。四、審議公司XXXX年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告

表決情況：同意：5票;反對(duì)：0票；棄權(quán):0票。五、審議公司XXXX年度經(jīng)營(yíng)綱要

表決情況：同意：5票;反對(duì)：0票；棄權(quán):0票。六、審議公司XXXX年度市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)運(yùn)作計(jì)劃

表決情況：同意：5票;反對(duì)：0票；棄權(quán):0票。七、審議公司XXXX年度項(xiàng)目研發(fā)計(jì)劃

表決情況：同意：5票;反對(duì)：0票；棄權(quán):0票。

八、審議公司XXXX年度財(cái)務(wù)預(yù)算

表決情況：同意：5票;反對(duì)：0票；棄權(quán):0票。

以上第二、三、四、八項(xiàng)議案需提請(qǐng)公司股東會(huì)審議通過(guò)。

董事簽名：

XXX公司

XXXX年度股東會(huì)會(huì)議決議

XXX公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于XXXX年XXX月XXX日上午10點(diǎn)以XXX方式（現(xiàn)場(chǎng)或通訊方式）召開(kāi)了XXXX年度股東會(huì)會(huì)議，全部股東參加本次會(huì)議，代表認(rèn)繳出資額XXXX萬(wàn)元，占公司注冊(cè)資本的100%，代表實(shí)繳出資額XXX萬(wàn)元，占公司實(shí)收資本的100%，符合法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，公司會(huì)議由XXX同志（董事長(zhǎng)）主持。鑒于公司的股權(quán)現(xiàn)狀況如下：

股東XXX公司出資額為XXX萬(wàn)元，占注冊(cè)資本的49%；股東XXX公司出資額為XXX萬(wàn)元，占注冊(cè)資本的36%；股東XXX公司出資額為XXX萬(wàn)元，占注冊(cè)資本的15%。經(jīng)會(huì)議審議一致通過(guò)，作出如下決議：一、審議公司XXXX年度董事會(huì)工作報(bào)告

表決情況：XXX萬(wàn)元（實(shí)繳出資額）贊成，占出席會(huì)議有表決權(quán)總數(shù)的100%。

二、審議公司XXXX年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告

表決情況：XXX萬(wàn)元贊成，占出席會(huì)議有表決權(quán)總數(shù)的100%。三、審議公司XXXX年度利潤(rùn)分配方案

表決情況：XXX萬(wàn)元贊成，占出席會(huì)議有表決權(quán)總數(shù)的100%。四、審議公司XXXX年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告

表決情況：XXX萬(wàn)元贊成，占出席會(huì)議有表決權(quán)總數(shù)的100%。五、審議公司XXXX年度財(cái)務(wù)預(yù)算

表決情況：XXX萬(wàn)元贊成，占出席會(huì)議有表決權(quán)總數(shù)的100%。六、審議公司章程修正案

表決情況：XXX萬(wàn)元贊成，占出席會(huì)議有表決權(quán)總數(shù)的100%。

股東（蓋章）：

XXX公司

第XX屆董事會(huì)第XX次會(huì)議表決票（亦適用于股東會(huì)/監(jiān)事會(huì)）

董事姓名：XXX、XXX、XXX、XXX、XXX。

表決結(jié)果同意反對(duì)棄權(quán)議案1、審議公司XXXX年度工作總結(jié)報(bào)告。2、審議公司XXXX年度董事會(huì)工作報(bào)告。3、審議公司XXXX年度利潤(rùn)分配方案。4、審議公司XXXX年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告。5、審議公司XXXX年度經(jīng)營(yíng)綱要。6、審議公司XXXX年度市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)運(yùn)作計(jì)劃。7、審議公司XXXX年度項(xiàng)目研發(fā)計(jì)劃。8、審議公司XXXX年度財(cái)務(wù)預(yù)算。書面意見(jiàn)：董事簽名：計(jì)票人簽名:監(jiān)票人簽名：備注：請(qǐng)用鋼筆在“同意”、“反對(duì)”、“棄權(quán)”項(xiàng)下用“√”標(biāo)示表決意見(jiàn)，同一議案只能標(biāo)示一種意見(jiàn)，或“同意”或“反對(duì)”或“棄權(quán)”，否則視為棄權(quán)，

在會(huì)議主持人規(guī)定的時(shí)間內(nèi)未提交表決票的視為棄權(quán)。

XXX公司

第XX屆董事會(huì)第XX次會(huì)議表決結(jié)果統(tǒng)計(jì)表

（亦適用于股東會(huì)/監(jiān)事會(huì)）

出席會(huì)議董事：XXX、XXX、XXX、XXX、XXX（委托XXX）。

表決結(jié)果議案同意反對(duì)棄權(quán)1、審議公司XXXX年度工作總結(jié)報(bào)告。2、審議公司XXXX年度董事會(huì)工作報(bào)告。3、審議公司XXXX年度利潤(rùn)分配方案。4、審議公司XXXX年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告。5、審議公司XXXX年度經(jīng)營(yíng)綱要。6、審議公司XXXX年度市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)運(yùn)作計(jì)劃。7、審議公司XXXX年度項(xiàng)目研發(fā)計(jì)劃。8、審議公司XXXX年度財(cái)務(wù)預(yù)算。書面意見(jiàn)：555555550000000000000000董事簽名：計(jì)票人簽名:監(jiān)票人簽名：

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