白廟河中學201*年預算執(zhí)行情況報告

白廟河中學201*年預算執(zhí)行情況報告

本年度依據(jù)上級政策，以及學校對財務管理的重視，使教育經(jīng)費嚴格做到專款專用，嚴格按照財務管理制度執(zhí)行，財務管理抓得緊、管得嚴、做得實，保證了學校正常運轉。一、預算收入、支出

預算收入：201*-201*年度學生數(shù)為794人。預算總收入1477000元，在職教師績效工資490000元；辦公經(jīng)費397000元；貧困生生活補助540000元。商店和第三產(chǎn)業(yè)50000。

預算支出：在職教師績效工資490000元；貧困生生活補助540000元。另：

1.辦公費：教務處上報10000元，政教處上報8000元，總務處上報4000元，教科室5000元，黨支部4000元，辦公室5000近三年平均數(shù)為35000元，考慮物價上漲及學校辦學檔次提高的等綜合因素，本期作40000元預算；

2.印刷費：綜合去年和前年為45000元，50000元，今年綜合學生人數(shù)減少和物價上漲因素，仍按照40000元預算；

3.咨詢費：去年土地規(guī)劃和預算共10000元，近年校安工程等單獨入基建賬戶，僅考慮向行政相關部門交涉校園周邊環(huán)境等咨詢，作4000元預算；

4.手續(xù)費:學校食堂辦理食品經(jīng)營熟客證，取水證年檢，水質監(jiān)測等手續(xù)，預計3000元；

5.水費：今年按照日用水50噸，學校水井生產(chǎn)10噸，按照250天計算全年大約需要水費18900元；

6.電費：近兩年學校平均月用電6000度，全年用電39600元。考慮基建電費調整，以及遠程教室設備使用率的增加，本期電費按照39600元預算；

7.郵電費：電話費3000元，其他公用函件1500元，按照4500元預算

8.取暖費：按照人均100斤炭計算，現(xiàn)炭價120元/100斤預算，取暖費預計7000元。

9.交通費：學校無專用交通工具，暫不考慮

10.差旅費:近三年均數(shù)23000元，年均增長20%，按照增長情況，今年力爭控制在30000元以內；

11.維護費：07、08年度超過70000元，今年學校開展校園文化建設，需對校園多數(shù)地方進行整修，又沒有專項項目資金，力爭控制在70000元；

12.租賃費：暫不考慮列支，如果發(fā)生，在其他商品和服務性支出中列支，經(jīng)費指標同樣轉入該項目；

13.會議費：學校將定期召開家長會，中考備考會，以及德育工作現(xiàn)場會，因此會議費在去年的基礎上有所增加，預算為28000元。14.培訓費：06、07年，學校培訓費都接近4萬元，考慮新一輪校長和學科培訓，班主任培訓，，教科室預算為50000，力爭控制在46000元。

15.招待費：學校招待費按照近兩年每年接近30000元，今年物價上漲，有可能繼續(xù)增加。為切實控制招待費，學校準備從控制派煙、以及盡量在食堂就餐兩個方面努力控制在10000元以內。16.專用材料費：201*年學校專用材料費為25000元，隨著學校理、化、生實驗室的完備，以及學校陽光體育的開展，本期增加預算5000元，按照30000元預算。

17.勞務費:按照上學年2201*元，本期加以控制，力爭在201*0元。18.工會經(jīng)費：預算為3000元。

19．福利費：辦公室純凈水8000元，教職工憂喜事慰問及用車4000，計劃生育等服務3000元，預算開支15000元；

20．其他商品和服務支出：上交教研經(jīng)費10000元，網(wǎng)絡費2450元，校方責任險4570元，其他40980元，預算58000元。合計總支出1477000元。

二、實際執(zhí)行收入、支出1、收入：

教育經(jīng)費撥款1679796.4元其中困難生活補助540750元，人員經(jīng)費487326元，公用經(jīng)費700337.8元。其它收入82868.92元。合計收入1811282.72元2、支出：

津貼工資48476元，績效工資543884.6元（含代課及臨時工工資），社會保障費11516.5元，其它工資福利支出237154.5元；寄宿生生活補助及助學金543400元；

商品和服務支出306571.5元，其中辦公費66231.6元，印刷費6990元，郵電費1009.6元，旅差費32310元，小型修繕費48290元，會議費21230元，培訓費22308元，招待費15488元，水電費4201*，其它公用支出50714.3元；教學辦公設備購置50370元；其它基本性支出6360元；上繳上級支出44060；�？钪С�2040元。合計支出1793833.15元。

三、收支情況分析

本年度預算總收入1477000元，預算支出1477000元；

實際執(zhí)行總收入1811282.72元，實際支出1793833.15元。結余17449.57元。收支執(zhí)行情況良好。

本年度依據(jù)上級政策，以及學校對財務管理的重視，使教育經(jīng)費嚴格做到�？顚Ｓ�，嚴格按照財務管理制度執(zhí)行，保證了學校正常運轉。由于改造了供水設施，水費有所節(jié)約，另由于公用經(jīng)費有限，校園基本建設配套設施費用及會務培訓費不足。建議有關部門對部門預算進行嚴格審查，保證嚴格執(zhí)行。學校突發(fā)性設別設施添置，特別是涉及安全，生活方面的設備設施容易造成資金缺口，缺乏相應的補充措施；公共衛(wèi)生事件引發(fā)的防范措施的經(jīng)費支出缺乏補充機制；建議實行真正的補充預算制度。

201*年1月13日

擴展閱讀：白廟河中學201*財務預算

白廟河中學201*201*年度財務分析報告

一、收支情況

本學年度實際總收入1811282.72元，實際支出1793833.15元。。二、執(zhí)行情況1、收入：

教育經(jīng)費撥款1679796.4元其中困難生活補助540750元，人員經(jīng)費487326元，公用經(jīng)費700337.8元。其它收入82868.92元。2、支出：

津貼工資48476元，績效工資543884.6元，社會保障費11516.5元，其它工資福利支出237154.5元；寄宿生生活補助及助學金543400元；

商品和服務支出306571.5元，其中辦公費66231.6元，印刷費6990元，郵電費1009.6元，旅差費32310元，小型修繕費48290元，會議費21230元，培訓費22308元，招待費15488元，水電費4201*，其它公用支出50714.3元；教學辦公設備購置50370元；其它基本性支出6360元；上繳上級支出44060；�？钪С�2040元。

三、學校財務執(zhí)行情況分析

本年度依據(jù)上級政策，以及學校對財務管理的重視，使教育經(jīng)費嚴格做到�？顚Ｓ�，嚴格按照財務管理制度執(zhí)行，保證了學校正常運轉。由于改造了供水設施，水費有所節(jié)約，另由于公用經(jīng)費有限，校園基本建設配套設施費用及會務培訓費不足。

四、今后財務管理設想

對教育經(jīng)費的使用嚴格把關，節(jié)約開支，發(fā)揮其更大的作用；以財務預算為導向，嚴格執(zhí)行各項財務法規(guī)、管理制度及財務計劃，教育經(jīng)費專款專用。

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