資產(chǎn)清查盤(pán)點(diǎn)工作報(bào)告

存貨、工程物資盤(pán)點(diǎn)工作報(bào)告

根據(jù)存貨、工程物資盤(pán)點(diǎn)工作計(jì)劃，我公司物資采購(gòu)處對(duì)201*年年末所有所屬的存貨及工程物資進(jìn)行盤(pán)存，盤(pán)存日期截至201*年12月31號(hào)；盤(pán)存小組由倉(cāng)管員、財(cái)務(wù)監(jiān)盤(pán)人和物資采購(gòu)監(jiān)盤(pán)人組成；盤(pán)點(diǎn)范圍：201*年期末存貨及工程物資。

本次資產(chǎn)清查盤(pán)點(diǎn)的開(kāi)展情況：

本次盤(pán)存的范圍為存貨和工程物資，根據(jù)工作計(jì)劃，組成專(zhuān)人小組，對(duì)存貨及工程物資進(jìn)行了編碼，制作存貨及工程物資盤(pán)點(diǎn)表，對(duì)實(shí)物盤(pán)存登記，整理盤(pán)點(diǎn)底稿，請(qǐng)見(jiàn)附件。

由于本次盤(pán)存的工程物資實(shí)物為零，故未制作和填寫(xiě)工程物資盤(pán)存表。其中存貨（有限）實(shí)物數(shù)總數(shù)為1196136.75，賬面數(shù)為1197199.75，差異1063，差異產(chǎn)生的原因?yàn)榫鶠楫?dāng)期領(lǐng)料出庫(kù)但未及時(shí)做出賬處理。

本次盤(pán)存賬實(shí)基本一致，數(shù)據(jù)可靠。本次出現(xiàn)差異的情況其實(shí)是可以避免的，請(qǐng)各單位、部門(mén)物資部門(mén)以后每月及時(shí)將相關(guān)材料提供給財(cái)務(wù)，做好出賬工作，避免以后出現(xiàn)類(lèi)似問(wèn)題，財(cái)務(wù)部門(mén)也要督促和提醒物資部門(mén)，相互配合，并每月定期盤(pán)存，做好存貨管理工作。

擴(kuò)展閱讀：固定資產(chǎn)清查盤(pán)點(diǎn)工作實(shí)施方案

關(guān)于年度固定資產(chǎn)清查盤(pán)點(diǎn)工作

實(shí)施方案的通知

各部門(mén)：

為更準(zhǔn)確的反映有限公司當(dāng)前的資產(chǎn)狀況、調(diào)整帳務(wù)，做到帳實(shí)相符，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)規(guī)范化管理，本次盤(pán)點(diǎn)需各部門(mén)密切配合，將本次盤(pán)點(diǎn)工作圓滿(mǎn)完成。具體工作安排如下：

本次盤(pán)點(diǎn)分兩個(gè)階段進(jìn)行：

一、第一階段

盤(pán)點(diǎn)時(shí)間

201*年11月21日至201*年11月30日

盤(pán)點(diǎn)范圍

財(cái)務(wù)入帳日期基準(zhǔn)于201*年10月31日、所有權(quán)屬于有限公司占有、使用的所有固定資產(chǎn)。

盤(pán)點(diǎn)工作的方法和程序

第一階段安排于11月21日開(kāi)始，先全面初盤(pán)一次，財(cái)務(wù)部向各部門(mén)的資產(chǎn)管理員提供入帳日期基準(zhǔn)于201*年10月31日的用于清查盤(pán)點(diǎn)核對(duì)的固定資產(chǎn)清單、需要填報(bào)的清查盤(pán)點(diǎn)表等相關(guān)資料。各部門(mén)資產(chǎn)管理員先自行全面初盤(pán)一次，盤(pán)點(diǎn)結(jié)束后，各部門(mén)資產(chǎn)管理員、部門(mén)負(fù)責(zé)人需在入帳固定資產(chǎn)清單、有物無(wú)帳固定資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)表、有賬無(wú)物固定資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)表及文字說(shuō)明等材料上簽字（蓋章）并交財(cái)務(wù)部，以便于財(cái)務(wù)部對(duì)有變動(dòng)的固定資產(chǎn)進(jìn)行帳務(wù)處理。

二、第二階段

盤(pán)點(diǎn)時(shí)間

201*年12月19日上午9：30~11：00；下午14：30~16：00201*年12月20日上午9：30~11：00；下午14：30~16：00201*年12月21日上午9：30~11：00；下午14：30~16：00

盤(pán)點(diǎn)范圍

財(cái)務(wù)入帳日期基準(zhǔn)于201*年12月15日、所有權(quán)屬于有限公司占有、使用的所有固定資產(chǎn)。

盤(pán)點(diǎn)工作的方法和程序

第二階段安排于201*年12月19日至201*年12月21日進(jìn)行，財(cái)務(wù)部會(huì)提前向各部門(mén)的資產(chǎn)管理員提供入帳日期基準(zhǔn)于201*年12月15日的用于清查盤(pán)點(diǎn)核對(duì)的固定資產(chǎn)清單、需要填報(bào)的清查盤(pán)點(diǎn)表等相關(guān)資料。屆時(shí)財(cái)務(wù)部資產(chǎn)清查組會(huì)參與監(jiān)盤(pán)，各部門(mén)資產(chǎn)管理員要配合財(cái)務(wù)部資產(chǎn)清查組的要求，組織開(kāi)展全面的清查盤(pán)點(diǎn)工作。在實(shí)物盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中，應(yīng)采用“以賬對(duì)物、以物對(duì)賬”的核對(duì)方法核對(duì)、盤(pán)點(diǎn)固定資產(chǎn)。對(duì)賬實(shí)相符的資產(chǎn)，清查組直接在入賬清單上打勾，并在已核實(shí)的資產(chǎn)上貼上資產(chǎn)條形碼標(biāo)簽；對(duì)有物無(wú)賬的資產(chǎn)，清查組在盤(pán)盈資產(chǎn)清單表上填列，其金額按相同（或類(lèi)似）資產(chǎn)估價(jià)填列，并在備注欄注明“估價(jià)”；對(duì)有賬無(wú)物的資產(chǎn)，清查組在盤(pán)虧資產(chǎn)清單表上填列，并另寫(xiě)情況說(shuō)明。對(duì)清單中固定資產(chǎn)信息不全或存在錯(cuò)誤的，要根據(jù)清查結(jié)果進(jìn)行補(bǔ)充、修改、完善。

本次盤(pán)點(diǎn)要求資產(chǎn)清查組需用條碼槍對(duì)已貼上資產(chǎn)條形碼標(biāo)簽的固定資產(chǎn)進(jìn)行條形碼掃描，要求所有的標(biāo)簽都掃描一遍條形碼。

盤(pán)點(diǎn)全面結(jié)束后，各部門(mén)資產(chǎn)管理員、部門(mén)負(fù)責(zé)人需在入帳固定資產(chǎn)清單、有物無(wú)帳固定資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)表、有賬無(wú)物固定資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)表及文字說(shuō)明等材料上簽字（蓋章）。

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