倉庫盤點管理制度

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倉庫盤點管理制度

一、目的：

制定合理的盤點管理流程，以確保公司庫存物料盤點的正確性，達到倉庫物料有效管理和公司財產(chǎn)有效管理的目的二、適用范圍及盤點頻次

本辦法適用于物流部倉庫的盤點。盤點分為定期盤點、不定期盤點、日盤點。定期盤點分為年度盤點、假期盤點；不定期盤點按公司要求和出現(xiàn)帳務異常情況下組織盤點、日盤點是對貴重物與成品的盤點。三、盤點采用方式：

倉庫盤點采用實地盤存制，禁止目測數(shù)量、估計數(shù)量；四、職責

1、物流部負責盤點準備工作，確定到貨入庫及供貨清單出庫的賬務處理。

2、物流部負責盤點工作的具體實施，對盤點過程中出現(xiàn)的差異分析原

因，提出改進措施。

3、財務部負責盤點通知發(fā)布、對盤點過程的監(jiān)督及結(jié)果進行檢查、匯總與審核。五、工作紀律：

1、一旦盤點時間確定，無總經(jīng)理指示等特殊情況，不得更改；2、月末盤點現(xiàn)場必須有一名財務人員與一名倉庫負責人在場；3、盤點期間，不能有任何私人電話與事務耽擱工作；

4、物流部負責人應及時分配盤點工作，對盤點結(jié)果，負全部責任。

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5、如有違反上述規(guī)定，違規(guī)者罰款50元六、工作流程：1）盤點工作準備：

1、盤點之前，倉庫保管員首先應做好預盤工作，盤點前應及時追回已領料但未填領料單的貨物，應讓領料者在盤點前一天將相關單據(jù)補齊關并入到系統(tǒng)里；

2、盤點前需要將所有能入庫歸位的物料全部歸位入庫登帳，不能歸位入庫或未登帳的進行特殊標示注明不參加本次盤點；對倉庫進行整理，清理出藏在死角的物料；

3、將倉庫所有物料進行整理整頓標示。同一物料儲位不能放超過2米遠的距離，且同一貨架的物料不能放在另一貨架上；

4、盤點前倉庫帳務需要全部處理完畢；

5、確定帳卡物一致：核對物料，確保物料、卡與貨位三者一致。2）盤點庫存流程：

1、每月月尾按規(guī)定時間上午8.30開始盤點，倉庫停止一切收、發(fā)、移動等操作，各部門應全力配合盤點工作；

2、倉庫主管主要協(xié)調(diào)倉庫具體盤點、搬運工作；

3、倉庫、財務部分別指定一個倉庫盤點負責人及盤點監(jiān)督人，要求每一個倉庫都有相應的盤點人和財務復核人員，由財務人員監(jiān)督倉庫盤點人的盤點工作；

4、倉庫保管員應將盤點單發(fā)放到每一個盤點倉庫的盤點人員及監(jiān)盤人手上；

5、實施盤點，由盤點人與搬運人員進行盤點，財務人員復核與監(jiān)督；6、財務部收取所有的盤點清單，要求所有清單連號，沒有遺漏，并進行匯總。

七、盤點差異處理：

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1、財務對盤點結(jié)果進行對比差異，數(shù)據(jù)如有差異，重新確認盤點區(qū)域由倉庫對差異項目進行復盤，檢查是否存在漏盤、錯盤現(xiàn)象并重新計算；對未入賬的重新入賬；

2、財務再次對復盤結(jié)果進行匯總，并與庫存帳比較差異。

3、盤點差異的原因有錯盤、漏盤、計算錯誤；異常退貨，并且未入賬；待查明原因，進行分析差異原因，作詳細書面報告，同時提出差異調(diào)整申請。

4、財務經(jīng)理及總經(jīng)理對差異調(diào)查報告及差異調(diào)整申請進行審批。5、倉庫根據(jù)審批情況作庫存差異調(diào)整。6、財務部根據(jù)審批情況作庫存財務帳差異調(diào)整八、盤點結(jié)果處理：

1、庫管員須配合財務部的定期盤點工作，并在盤點后2日內(nèi)將核對準確的臺賬上交財務，如有延后部門負責人罰款20元。

2、月末盤點，原材料根據(jù)庫存類別分為ABC類，A類物資不予出現(xiàn)差異，如有差異，倉庫保管員應先進行自查，查無結(jié)果，由部門負責人根據(jù)采購價按全額賠款60%,倉庫保管員根據(jù)采購價按全額賠款40%。B類物資盤點差錯率應為1%以下，超過1%到5%內(nèi)的差錯率將對倉庫負責人與物流部負責人進行績效扣分，C類物資盤占差錯率應為2%，超過2%到5%內(nèi)的差錯率將對倉庫負責人與物流部負責人進行績效扣分，超過5%差錯率的將對超出部分做核算由倉庫負責人承擔。

（盤點差錯率=盤點差錯的數(shù)量/盤點總數(shù)量）

3、成本庫不允許出現(xiàn)盤盈虧，如實有盤盈與盤虧現(xiàn)象存在，將對倉庫負責人與物流部負責人根據(jù)盤盈與盤虧營銷價的差額進行扣款。

財務部

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