技術(shù)改造項(xiàng)目專(zhuān)項(xiàng)資金自查報(bào)告

技改專(zhuān)項(xiàng)資金自查報(bào)告

二0一一年四月

********建材有限責(zé)任公司技改專(zhuān)項(xiàng)資金自查報(bào)告

***工信局：

為加強(qiáng)技改專(zhuān)項(xiàng)資金監(jiān)督，促進(jìn)專(zhuān)項(xiàng)資金規(guī)范管理，提高專(zhuān)項(xiàng)資金的使用效益，根據(jù)貴州省經(jīng)信委《黔經(jīng)信法規(guī)[201*]6號(hào)》通知的要求，我公司于201*年3月對(duì)201*年州財(cái)政局撥付技改專(zhuān)項(xiàng)資金的使用及管理進(jìn)行了自查，現(xiàn)將自查情況報(bào)告如下：

一項(xiàng)目的前期工作情況

公司于201*年專(zhuān)程邀請(qǐng)貴州省建筑材料科學(xué)研究設(shè)計(jì)院專(zhuān)家對(duì)本項(xiàng)目進(jìn)行論證，并經(jīng)過(guò)現(xiàn)場(chǎng)考察，結(jié)合產(chǎn)品(磷渣砌塊)及原材料（磷渣）的相關(guān)檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告數(shù)據(jù)分析后，確認(rèn)本項(xiàng)目具有資源綜合利用、保護(hù)耕地、保護(hù)環(huán)境等諸多優(yōu)點(diǎn)，符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策，符合循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略思路，是國(guó)家大力推廣發(fā)展的項(xiàng)目。

本項(xiàng)目于201*年5月取得《可行性研究報(bào)告》，經(jīng)過(guò)相關(guān)職能部門(mén)的現(xiàn)場(chǎng)實(shí)地考察、審核評(píng)估，于201*年5月獲得項(xiàng)目備案書(shū)、項(xiàng)目選址意見(jiàn)書(shū)、項(xiàng)目環(huán)境影響登記表等相關(guān)文件并報(bào)相關(guān)部門(mén)備案。

二、項(xiàng)目管理情況

公司在項(xiàng)目申報(bào)之初就針對(duì)本項(xiàng)目建立相關(guān)管理制度，并派專(zhuān)人負(fù)責(zé)本項(xiàng)目的資料匯集、報(bào)送，專(zhuān)人負(fù)責(zé)項(xiàng)目的基建工程，并與項(xiàng)目相關(guān)負(fù)責(zé)人簽訂責(zé)任書(shū)。

公司通過(guò)在網(wǎng)絡(luò)了解，并經(jīng)過(guò)多次實(shí)地考察，最后確定與西安東方福星機(jī)械有限公司于201*年2月28日簽訂設(shè)備采購(gòu)合同。我公司派專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員進(jìn)行設(shè)備安裝、調(diào)試監(jiān)督，確保設(shè)備安裝、調(diào)試有效進(jìn)行。

三、項(xiàng)目的實(shí)施情況

本項(xiàng)目自201*年2月核準(zhǔn)備案以來(lái)，按時(shí)按質(zhì)進(jìn)行開(kāi)工建設(shè)，嚴(yán)格按照設(shè)計(jì)院、設(shè)備廠(chǎng)家提供的圖紙及土建工程圖施工，未作任何變更。

四、資金到位、管理和使用情況

公司自籌資金、政府扶持80萬(wàn)元技改專(zhuān)項(xiàng)資金已全部到位；公司與甕安縣農(nóng)場(chǎng)信用合作聯(lián)社花竹聯(lián)社正在就流動(dòng)資金貸款事宜進(jìn)行協(xié)商。

在資金的管理上，公司建立健全財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)，配備財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)人員，建立財(cái)務(wù)管理制度和建立項(xiàng)目專(zhuān)戶(hù)。嚴(yán)格按照國(guó)家項(xiàng)目資金相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定和要求使用專(zhuān)項(xiàng)資金，不截留和挪用，不擅自撤消和改變項(xiàng)目，確保資金專(zhuān)款專(zhuān)用。

五、項(xiàng)目實(shí)施效果

項(xiàng)目總投資2928.79萬(wàn)元。其中：建設(shè)投資2828.79萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資96.58%。項(xiàng)目鋪底流動(dòng)資金估算為100.00萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資3.42%。項(xiàng)目實(shí)施投產(chǎn)后，正常年銷(xiāo)售收入為201*.00萬(wàn)元，年利潤(rùn)為571萬(wàn)元，年繳納稅金為400萬(wàn)元。目前項(xiàng)目運(yùn)行良好，產(chǎn)品供不應(yīng)求。

本項(xiàng)目具有資源綜合利用、保護(hù)耕地、保護(hù)環(huán)境等諸多優(yōu)點(diǎn)，符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策，符合循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略思路，是國(guó)家大力推廣發(fā)展的項(xiàng)目。確定的產(chǎn)品銷(xiāo)售市場(chǎng)范圍、輻射半徑合理，市場(chǎng)容量大，交通運(yùn)輸條件便利。項(xiàng)目實(shí)施投產(chǎn)后，不僅能緩解該地區(qū)新型墻體材料市場(chǎng)的供需矛盾，而且為貴州省和甕安縣的墻體材料革新將起到示范作用，同時(shí)，吸納大量農(nóng)村剩余勞動(dòng)力進(jìn)廠(chǎng)工作，對(duì)當(dāng)?shù)卮迕衩撠氈赂�，�?duì)建設(shè)社會(huì)主義新農(nóng)村具有積極的促進(jìn)作用。

本項(xiàng)目實(shí)行機(jī)械全自動(dòng)化，從國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策要求及墻體材料改革的需要出發(fā)，開(kāi)展資源綜合利用，發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)，是我國(guó)一項(xiàng)重大的技術(shù)經(jīng)濟(jì)政策，也是國(guó)民經(jīng)濟(jì)的社會(huì)發(fā)展中一項(xiàng)長(zhǎng)遠(yuǎn)的戰(zhàn)略方針，對(duì)節(jié)約資源、保護(hù)環(huán)境、提高經(jīng)濟(jì)效益、對(duì)實(shí)現(xiàn)資源優(yōu)化配置和可持續(xù)發(fā)展都具有極其重要的意義。因?yàn)槭菣C(jī)械全自動(dòng)化，產(chǎn)品質(zhì)量規(guī)格完全達(dá)到統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)。

*****有限責(zé)任公司二0一一年四月一日

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自治區(qū)企業(yè)技術(shù)改造專(zhuān)項(xiàng)資金績(jī)效評(píng)價(jià)自查報(bào)告

一、項(xiàng)目建設(shè)情況

1、本項(xiàng)目根據(jù)自治區(qū)發(fā)改委《關(guān)于烏魯木齊市天然氣二期工程可行性研究報(bào)告的批復(fù)》（【201*】1540號(hào)）文件精神，自201*年5月開(kāi)工建設(shè)，建設(shè)內(nèi)容為：門(mén)站2座（新建1座、改造1座）；高中壓調(diào)壓站6座；高壓管道58.4公里；中壓管網(wǎng)298公里；城市綜合信息管理系統(tǒng)；基地建設(shè)綜合服務(wù)站8套等。項(xiàng)目投資總額64800萬(wàn)元，項(xiàng)目建設(shè)期5年，寬限期3年，預(yù)計(jì)項(xiàng)目于201*年完工。

為了配合城市發(fā)展，201*年新疆自治區(qū)發(fā)改委以新發(fā)改委項(xiàng)目[201*]937號(hào)文件對(duì)天然氣二期工程設(shè)計(jì)變更進(jìn)行批復(fù)，增加第三氣源，接受彩南油田彩南烏魯木齊管線(xiàn)來(lái)氣，新建米東調(diào)壓計(jì)量間；為滿(mǎn)足城市冬季供氣量及緩解用氣壓力，進(jìn)行LNG應(yīng)急調(diào)峰廠(chǎng)氣化站建設(shè)，作為應(yīng)急事故備用氣源冬季調(diào)峰設(shè)施；供氣區(qū)域和高壓管道調(diào)整后，新增克東路、河南路、七道灣、高新區(qū)4座高中壓調(diào)壓站；引進(jìn)第三氣源后，高壓管線(xiàn)由原初設(shè)60公里調(diào)整為90公里，中壓管道由原初設(shè)298公里調(diào)整為185公里；對(duì)大灣門(mén)站和調(diào)峰廠(chǎng)內(nèi)10臺(tái)高壓球罐加保溫，滿(mǎn)足儲(chǔ)氣調(diào)峰需要；對(duì)一期工程中壓管網(wǎng)進(jìn)行陰極保護(hù)，將9公里瓶頸管道管徑由原設(shè)計(jì)DN100DN150調(diào)整為DN300DN400。以上設(shè)計(jì)變更后，共增加投資4241.53萬(wàn)元，總概算調(diào)整為54348.53萬(wàn)元(不含道路開(kāi)挖補(bǔ)償費(fèi)1.5億元)。

截至201*年底，公司完成投資51444萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)投資39097萬(wàn)元。基本建設(shè)投資28809萬(wàn)元，購(gòu)設(shè)備投資10289萬(wàn)元；鋪地流動(dòng)資金主要用于支付項(xiàng)目前期手續(xù)費(fèi)、道路開(kāi)挖費(fèi)、以及土地出讓金、補(bǔ)償款的支付等等。

截至201*年底，該項(xiàng)目累計(jì)到位56877萬(wàn)元，其中國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行38140萬(wàn)元，企業(yè)自籌15877萬(wàn)元，中央預(yù)算2630萬(wàn)元，自治區(qū)技改專(zhuān)項(xiàng)資金230萬(wàn)元。

該工程自201*年開(kāi)工建設(shè)以來(lái)，累計(jì)完成工程建設(shè)如下：（1）門(mén)站及調(diào)壓設(shè)施：新建第二門(mén)站；第三門(mén)站；配氣站；米東調(diào)壓計(jì)量站；西山路、西站、開(kāi)發(fā)區(qū)、克東路、河南路、七道灣、高新區(qū)等7座調(diào)壓站；LNG應(yīng)急調(diào)峰站；城市燃?xì)饩C合信息管理系統(tǒng)。

（2）管網(wǎng)建設(shè)：第二門(mén)站至配氣站高壓管道、配氣站至西山路次高壓管道、配氣站至北站三路次高壓管道等73.81公里；中壓管網(wǎng)約196.78公里。

（3）技術(shù)改造：大灣門(mén)站技術(shù)改造、調(diào)峰廠(chǎng)完成21座陽(yáng)極深井站房及配套絕緣法蘭安裝，大灣門(mén)站10臺(tái)球罐保溫，完成管道瓶頸改造5公里。

目前天然氣二期工程技改累計(jì)投資3500萬(wàn)元。其中，201*年自治區(qū)技術(shù)改造專(zhuān)項(xiàng)資金100萬(wàn)元全部投入天然氣城市管網(wǎng)改造工程。累計(jì)完成埋地管網(wǎng)陰極保護(hù)工程5口井的鉆探及配套工程；中壓管道改造15.7公里；更換絕緣法蘭1600組；LNG應(yīng)急調(diào)峰氣化站4座球罐安裝等。

經(jīng)公司自查，項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容是否與申報(bào)材料一致。2、根據(jù)201*年天然氣二期工程建設(shè)計(jì)劃，我公司在建工程項(xiàng)目包括：

本年已下達(dá)管網(wǎng)施工計(jì)劃43項(xiàng)，共計(jì)19.08公里，管網(wǎng)施工正在進(jìn)行中，已完成中壓管線(xiàn)工程11.51公里，未完工程正在辦理管線(xiàn)的規(guī)劃紅線(xiàn)、規(guī)劃許可證等前期手續(xù)；場(chǎng)站建設(shè)項(xiàng)目，正在進(jìn)行閥室以及配齊站的供水供電工程建設(shè)；高新區(qū)、七道灣調(diào)壓站SCADA系統(tǒng)建設(shè)設(shè)計(jì)方案正在制定中；在役管網(wǎng)陰極保護(hù)工程及絕緣法蘭工程已基本完工，正在進(jìn)行21座陰極保護(hù)站供電工程建設(shè)。

（1）場(chǎng)站工程：610閥室建設(shè)及供水供電工程一座，計(jì)劃投資5萬(wàn)元，尚未開(kāi)工建設(shè)，正在與稅務(wù)局、相鄰單位協(xié)調(diào)接電，準(zhǔn)備施工。配氣站供水供電工程一座，計(jì)劃投資5萬(wàn)元，尚未開(kāi)工建設(shè)，正在與稅務(wù)局、相鄰單位協(xié)調(diào)接電，準(zhǔn)備施工。高新區(qū)、七道灣調(diào)壓站SCADA系統(tǒng)工程二座，計(jì)劃投資21萬(wàn)元，尚未開(kāi)工建設(shè)，正在進(jìn)行工程設(shè)計(jì)圖紙規(guī)劃，材料供貨招標(biāo)正在進(jìn)行中。

（2）中壓管線(xiàn)：計(jì)劃完成19.08公里，投資額1477.94萬(wàn)元。實(shí)際完成投資891.77萬(wàn)元，完成建設(shè)11.51公里。（完成項(xiàng)目：燕兒窩延伸中壓燃?xì)夤艿拦こ掏瓿?200米，完成投資249.6萬(wàn)元；十七戶(hù)路中壓燃?xì)夤艿拦こ桃淹瓿?00米，完成投資56.7萬(wàn)元；河南東路西延中壓管道工程已完成1200米，完成投資93.6萬(wàn)元；蘇州路西延中壓管道工程已完成1200米，完成投資93.6萬(wàn)元；南昌南路中壓管道工程已完成190米，完成投資9.12萬(wàn)元；觀(guān)園路中壓管道工程已完成3600米，完成投資280.8萬(wàn)元；鴻雁北路中壓管道工程已完成1100米，完成投資31.79萬(wàn)元；安居北路中壓管道工程已完成200米，完成投資7.97萬(wàn)元；新興一巷中壓管道工程尚未施工；河南東路片區(qū)規(guī)劃一路尚未施工；景一路中壓管道工程已完成982米，完成投資61.87萬(wàn)元；青峰路西七巷延伸工程已完工140米，完成投資6.72萬(wàn)元；經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)緯二路、經(jīng)十四路、常州街中壓管線(xiàn)工程尚未完工。

（3）在役管網(wǎng)陰極保護(hù)工程（續(xù)建工程）及絕緣法蘭工程：計(jì)劃投資100萬(wàn)元，實(shí)際完成投資13.96萬(wàn)元。（工程進(jìn)度：已完成測(cè)試樁58處，正在進(jìn)行調(diào)試中）。

經(jīng)公司自查，項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度與申報(bào)材料預(yù)定的時(shí)間進(jìn)行一致。

3、經(jīng)過(guò)近幾年的天然氣二期工程建設(shè)，截至201*年末，企業(yè)年供氣能力達(dá)40000萬(wàn)方，比項(xiàng)目投產(chǎn)前最大設(shè)計(jì)供氣能力16700萬(wàn)方，增加23300萬(wàn)方，生產(chǎn)供應(yīng)增長(zhǎng)139.52%。至201*年底，企業(yè)實(shí)現(xiàn)天然氣銷(xiāo)量37000萬(wàn)方。同時(shí)，通過(guò)自治區(qū)技術(shù)改造專(zhuān)項(xiàng)資金支持的天然氣二期工程技改工程也取得了良好的效果，按計(jì)劃完成調(diào)峰場(chǎng)、管網(wǎng)改造、陰極保護(hù)等工程。有力地提高了企業(yè)的技術(shù)裝備水平、城市燃?xì)夤芫W(wǎng)運(yùn)營(yíng)安全能力和城市調(diào)峰能力、供應(yīng)能力。

二、資金使用情況

經(jīng)我公司自查，在專(zhuān)項(xiàng)資金使用中，我公司實(shí)行專(zhuān)款專(zhuān)用原則，嚴(yán)格按照企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則對(duì)工程建設(shè)進(jìn)行核算，專(zhuān)項(xiàng)資金用途規(guī)范，并按期報(bào)送《自治區(qū)重點(diǎn)項(xiàng)目投資完成及資金到位情況表》、《財(cái)政性資金投資基本建設(shè)項(xiàng)目決算報(bào)表》。同時(shí)每筆天然氣二期工程建設(shè)資金的使用均經(jīng)過(guò)烏魯木齊城建投資公司和國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行的賬戶(hù)監(jiān)控。

三、項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益

截至201*年底，項(xiàng)目產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)天然氣年銷(xiāo)量37000萬(wàn)方,實(shí)現(xiàn)收入45880萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)15%。利潤(rùn)8717萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)20%。繳納增值稅2602萬(wàn)元，企業(yè)所得稅2100萬(wàn)元。

以上經(jīng)營(yíng)情況，反映了該項(xiàng)目的建設(shè)對(duì)企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益起到了極大的促進(jìn)作用。

四、項(xiàng)目的社會(huì)效益

本項(xiàng)目本身即為環(huán)保項(xiàng)目，根據(jù)可研報(bào)告本項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后每年可減少二氧化碳排放量0.934萬(wàn)噸，減少二氧化硫排放量1.295萬(wàn)噸，減少一氧化氮排放量0.69萬(wàn)噸等。因此從項(xiàng)目實(shí)施情況看，本項(xiàng)目在節(jié)能減排方面發(fā)揮了較好的環(huán)保效應(yīng)和社會(huì)效益。

同時(shí)，本項(xiàng)目屬于城市基礎(chǔ)建設(shè)項(xiàng)目，通過(guò)本項(xiàng)目的建設(shè)能夠促進(jìn)社會(huì)投資，改善城市投資環(huán)境，提高全社會(huì)就業(yè)水平。本項(xiàng)目直接增加就業(yè)崗位100余個(gè)，間接通過(guò)工程建設(shè)投資增加就業(yè)崗位約3000余個(gè)。累計(jì)廢棄物減少排放量182540噸。

通過(guò)自查反映，本項(xiàng)目建設(shè)對(duì)引導(dǎo)當(dāng)?shù)刂鲗?dǎo)產(chǎn)業(yè)發(fā)展和帶頭示范作用、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、新增就業(yè)、節(jié)能減排等方面取得了積極的效果。

五、資金使用和管理中存在的問(wèn)題

經(jīng)公司自查，自治區(qū)及烏魯木齊市、沙區(qū)財(cái)政、經(jīng)貿(mào)部門(mén)對(duì)本項(xiàng)目高度重視，積極支持。并認(rèn)真按照《新疆維吾爾自治區(qū)企業(yè)技術(shù)改造專(zhuān)項(xiàng)資金管理暫行辦法》的規(guī)定監(jiān)督檢查項(xiàng)目資金的使用情況。目前技改專(zhuān)項(xiàng)資金累計(jì)撥付230萬(wàn)元，均按時(shí)撥付到位，同時(shí)對(duì)企業(yè)使用該筆資金提出了很好的建議和監(jiān)管措施。

新疆燃?xì)猓�集團(tuán)）有限公司

201*年10月

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