財務大檢查

關于財務大檢查的通知

各部、科、室：

為進一步加強各部門的資產(chǎn)管理，規(guī)范財務行為，經(jīng)研究決定，對全館進行一次財務大檢查。現(xiàn)將有關事項通知如下：

一、檢查范圍：財務、出納、各結算臺、商品柜組、倉庫保管二、檢查方式及時間

檢查方式與往年相同，先部門自查，再統(tǒng)一檢查。統(tǒng)一檢查時間安排在7月上旬。

三、檢查內容

1、財務主要檢查借款及報銷情況、備用金和預付款項的管理和監(jiān)督、原始憑證使用情況、外欠賬管理情況。

2、出納主要檢查現(xiàn)金及支票的使用和管理。

3、各結算臺主要檢查現(xiàn)金使用、收銀員業(yè)務操作規(guī)范、簽單是否有疏漏、入賬掛賬是否及時、票證卷卡的領交及使用情況。

4、商品柜組、倉庫保管主要檢查商品的售價及庫存、商品及原料的購價、物品庫存情況。

四、組織領導組長：成員：五、問題處理

對檢查中發(fā)現(xiàn)的情況，查明原因后，將按照有關規(guī)定嚴肅處理直接責任人，同時給予部門負責人連帶責任。

各部門接到通知后，要認真組織本部門進行自查，并對自查的情況進行總結，對存在的問題制定改進措施，為統(tǒng)一檢查做好準備。在檢查中，各部門要主動與檢查小組搞好配合，以確保按質按量圓滿完成本次財務檢查任務。

二一年六月

擴展閱讀：財務大檢查自查報告

關于財務大檢查的自查報告

根據(jù)《201*年財務大檢查實施方案》的通知精神，依據(jù)有關法律、法規(guī)和規(guī)定，對我單位的201*年201*年兩個會計年度進行財務大檢查，檢查情況如下：

一、此次財務大檢查我單位領導高度重視，以積極認真的態(tài)度，精心組織，仔細檢查，設立了財務大檢查的自查小組。二、此次財務大檢查的時間為201*年、201*年兩個會計年

度。

三、自查的具體內容

1、設立了單獨的財務核算機構，擔任財務核算管理工作的

人員兩名，都具備了會計從業(yè)資格。

2、建立了單位內部會計核算體系，是按照財務管理制度的

規(guī)定制定相應的分工管理職責，財務報銷制度健全。3、現(xiàn)在沒有銀行賬戶。

4、會計報表數(shù)據(jù)真實、完整、編制與報送及時。5、單位票據(jù)的領購、保管、使用和核銷都是按照總公司的

規(guī)定實行的。

6、不存在轉讓、出借、和代開財政票據(jù)情況，無偽造和使

用偽造財政票據(jù)的情況。

7、不存在未經(jīng)批準擅自處置固定資產(chǎn)、降低變價收入，沒

有將單位的有關費用直接沖抵租金收入的現(xiàn)象。8、不存在亂拉贊助、亂攤牌的不合理收入。

9、不存在收款、收費收入不入賬的情況。10、工資、津貼都是按照總公司的要求發(fā)放的。

Xx公司2

201*.11.8

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