13年財(cái)務(wù)部團(tuán)隊(duì)建設(shè);

二、部門團(tuán)隊(duì)建設(shè)；

201*年財(cái)務(wù)部團(tuán)隊(duì)建設(shè)之年終獎考核標(biāo)準(zhǔn)

在公司年獎大綱條件要求下本部門增加如下細(xì)節(jié)考核全年職員在崗工作表現(xiàn)1.早八點(diǎn)至晚5點(diǎn)半的工作態(tài)度；

①細(xì)心方面，注意力集中、表率帶頭、對電腦網(wǎng)絡(luò)工具健康使用有無偏

離（聊天、游戲、下載．．．），可相互監(jiān)督。

②時間利用方面；抓住點(diǎn)滴時間對每天工作進(jìn)行疏理計(jì)劃、對專業(yè)書籍

學(xué)習(xí)運(yùn)用與反思、對崗位職責(zé)“做深做細(xì)做出高水平”思考與探索。

２.成效與創(chuàng)新方面；一年來對崗位工作的顯著改變項(xiàng)目、突破點(diǎn)。

３.13年本部門職員全面不定時參與兩公司的生產(chǎn)管理與一線生產(chǎn)操作，以達(dá)

到對生產(chǎn)流程、質(zhì)量異常、貨物流通、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、種類、等多方面融會貫通，提升自我對公司策略性發(fā)展進(jìn)言進(jìn)策的能力。

４．主動分擔(dān)上司工作；懂得上司工作需求，給上司工作提供省時省心一目了

然的各類依據(jù)．．．。

５．對上司的提問隨口而流暢的“回復(fù)水平”，

對上司額外增加穿插工作（立刻行動）的精神狀態(tài)與執(zhí)行力；６．自主調(diào)節(jié)八小時工作積極性，精神飽滿、為部門團(tuán)體工作之卓越獻(xiàn)計(jì)獻(xiàn)策的

表現(xiàn)。７．以三個月實(shí)習(xí)生張君對部門的貢獻(xiàn)與突破為例；①探討出“系統(tǒng)設(shè)置小缸費(fèi)”

②提供出“各部門費(fèi)用分析表”③公司與部門“結(jié)案單對比分析表”④系統(tǒng)中完善了“結(jié)案單的連接生成模塊”。訓(xùn)誡自己、追逐被利用的價(jià)值。８．年終對照以上內(nèi)容（含更卓越事跡）列出本人在１３年中的點(diǎn)點(diǎn)滴滴事跡上

繳經(jīng)理。９．要相信自己沒有做不到，只有想不到。是人才都會被發(fā)現(xiàn)，只要勤勞就會致

富，我希望大家都卓越。（只有考核了、才會有比較、比較后才能體現(xiàn)多勞多得。請公司是否在提成方案中加上“大綱之下經(jīng)理的自主權(quán)限”）

201*年1月5日

擴(kuò)展閱讀：財(cái)務(wù)團(tuán)隊(duì)建設(shè)指引

君和投資(集團(tuán))

（暫行）

團(tuán)隊(duì)建設(shè)指引

第1頁共16頁目錄

第一章第二章第三章第四章第五章第六章第七章第八章第九章第十章第九章

總則..............................................................................................................................3

團(tuán)隊(duì)組織架構(gòu)和管理體系........................................................................................3

財(cái)務(wù)團(tuán)隊(duì)崗位職責(zé)建設(shè)............................................................................................6

財(cái)務(wù)團(tuán)隊(duì)人事招聘和用人建設(shè)............................................................................12

財(cái)務(wù)團(tuán)隊(duì)分工與合作建設(shè)......................................................................................13

財(cái)務(wù)團(tuán)隊(duì)業(yè)務(wù)能力建設(shè)..........................................................................................13

財(cái)務(wù)團(tuán)隊(duì)學(xué)習(xí)能力建設(shè)..........................................................................................14

財(cái)務(wù)團(tuán)隊(duì)執(zhí)行能力建設(shè)..........................................................................................14

財(cái)務(wù)團(tuán)隊(duì)創(chuàng)新能力建設(shè)..........................................................................................15

打造優(yōu)秀團(tuán)隊(duì)的條件...............................................................................................15

附則................................................................................................................................16

第2頁共16頁

第一章

1.1財(cái)務(wù)團(tuán)隊(duì)素質(zhì)

一個和諧高效、有凝聚力和戰(zhàn)斗力的優(yōu)秀財(cái)務(wù)團(tuán)隊(duì)要求財(cái)務(wù)崗位的每個人都必須具有較高的財(cái)務(wù)專業(yè)知識，具有較高的專業(yè)素養(yǎng)和較高的職業(yè)道德水準(zhǔn)。1.2財(cái)務(wù)團(tuán)隊(duì)建設(shè)的具體內(nèi)容

財(cái)務(wù)團(tuán)隊(duì)崗位設(shè)置；財(cái)務(wù)人事方面；財(cái)務(wù)團(tuán)隊(duì)分工和合作；財(cái)務(wù)團(tuán)隊(duì)業(yè)務(wù)能力；財(cái)務(wù)團(tuán)隊(duì)合作與分工；財(cái)務(wù)團(tuán)隊(duì)學(xué)習(xí)能力；財(cái)務(wù)團(tuán)隊(duì)執(zhí)行力方面；財(cái)務(wù)團(tuán)隊(duì)創(chuàng)新方面的。

1.3本指引適應(yīng)于集團(tuán)下屬各項(xiàng)目公司財(cái)務(wù)部團(tuán)隊(duì)建設(shè)。

第二章財(cái)務(wù)團(tuán)隊(duì)組織架構(gòu)和管理體系

2.1財(cái)務(wù)部門的組織架構(gòu)

2.1.1根據(jù)集團(tuán)的經(jīng)營特點(diǎn)、文化內(nèi)涵和集團(tuán)戰(zhàn)略發(fā)展要求，合理確定公司財(cái)務(wù)部門的組織架構(gòu)和崗位角色設(shè)置。組織架構(gòu)根據(jù)項(xiàng)目公司規(guī)模大小、財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)特點(diǎn)和管理層對財(cái)務(wù)的要求不同，設(shè)置不一樣的組織架構(gòu)和崗位。

2.1.2根據(jù)組織架構(gòu)和崗位角色設(shè)置及公司對財(cái)務(wù)的管理要求，從實(shí)際出發(fā)確定每一財(cái)務(wù)崗位的人員數(shù)量。

2.1.3定崗定人以后，根據(jù)具體工作確定財(cái)務(wù)崗位職責(zé)和明確崗位考核的具體內(nèi)容。

2.1.4要對各財(cái)務(wù)管理和工作的財(cái)務(wù)人員進(jìn)行合理明確的授權(quán)。只有在明確授權(quán)的條件下，才能發(fā)揮財(cái)務(wù)人員的管理職能。

總則

第3頁共16頁2.1.5根據(jù)公司5年戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)和財(cái)務(wù)管理具體目標(biāo)，公司設(shè)置架構(gòu)如下：2.1.5.1組織架構(gòu)圖

第4頁共16頁

財(cái)務(wù)組織架構(gòu)圖財(cái)務(wù)中心項(xiàng)目總監(jiān)項(xiàng)目總監(jiān)項(xiàng)目總監(jiān)項(xiàng)目總監(jiān)項(xiàng)目總監(jiān)主管出會納計(jì)主管出會納計(jì)主管出會納計(jì)主管出會納計(jì)主管出會納計(jì)2.1.5.2集團(tuán)財(cái)務(wù)管理中心的職能

2.1.5.2集團(tuán)財(cái)務(wù)管理中心是集資金管控、預(yù)算控制、成本控制為一體的財(cái)務(wù)管

機(jī)構(gòu)，根據(jù)管理需要，將其職能分為財(cái)務(wù)管理和審計(jì)管理二部分。

2.1.5.2.1財(cái)務(wù)管理職能

A、參與集團(tuán)公司投資等重大經(jīng)濟(jì)活動的調(diào)研、論證、分析工作。B、從事集團(tuán)財(cái)務(wù)目標(biāo)的確定和協(xié)助項(xiàng)目稅收籌劃方案的確定和落實(shí)。C、制定集團(tuán)財(cái)務(wù)工作政策和規(guī)章制度、目標(biāo)和流程。D、指導(dǎo)和監(jiān)督集團(tuán)各下屬項(xiàng)目公司的會計(jì)核算工作。

E、負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)信息的提供和編制財(cái)務(wù)合并報(bào)表，進(jìn)行財(cái)務(wù)分析。2.1.5.2.2資金管理職能

A、集團(tuán)公司實(shí)行的資金現(xiàn)金池集中管控模式。B、協(xié)助項(xiàng)目進(jìn)行融資和實(shí)行統(tǒng)一計(jì)劃的管理模式。2.1.5.2.3審計(jì)方面的職能

A、對各子公司會計(jì)核算和財(cái)務(wù)報(bào)表、資金流向和經(jīng)濟(jì)活動進(jìn)行審計(jì)；B、對各子公司經(jīng)濟(jì)發(fā)生的內(nèi)容的真實(shí)性進(jìn)行審計(jì)。2.2公司的財(cái)務(wù)人員管理體系

2.2.1集團(tuán)公司財(cái)務(wù)會計(jì)管理工作實(shí)行財(cái)務(wù)中心負(fù)責(zé)制，對項(xiàng)目公司各財(cái)務(wù)部門和財(cái)務(wù)人員從業(yè)務(wù)上實(shí)行垂直化管理，項(xiàng)目財(cái)務(wù)總監(jiān)由集團(tuán)公司委派，保證和加強(qiáng)財(cái)務(wù)部門在集團(tuán)管理體系中的獨(dú)立性。

2.2.2財(cái)務(wù)部門實(shí)行分級管理、分工負(fù)責(zé)的管理制度。集團(tuán)公司各控股子公司的財(cái)務(wù)人員接受本部門、本集團(tuán)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人的領(lǐng)導(dǎo)，同時在行政事務(wù)上接受項(xiàng)目總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)。

第5頁共16頁2.2.3各控股子公司的財(cái)務(wù)總監(jiān)采取雙重負(fù)責(zé)的原則進(jìn)行管理；其在所在企業(yè)中的各項(xiàng)工作既向集團(tuán)負(fù)責(zé)，同時又對所在公司的總經(jīng)理負(fù)責(zé)，實(shí)行雙重領(lǐng)導(dǎo)。2.3財(cái)務(wù)管理和會計(jì)核算原則的設(shè)定

2.3.1集團(tuán)控股子公司財(cái)務(wù)部門嚴(yán)格按照《企業(yè)財(cái)務(wù)通則》、《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則》、《會計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》的要求和集團(tuán)公司制定的財(cái)務(wù)管理制度及會計(jì)核算制度要求組織本部門的財(cái)務(wù)管理、會計(jì)核算工作。

2.3.2各子公司必須嚴(yán)格按照集團(tuán)公司的統(tǒng)一的會計(jì)政策和要求進(jìn)行會計(jì)核算工作。集團(tuán)公司會計(jì)核算政策的變更，必須由集團(tuán)公司財(cái)務(wù)中心提出，經(jīng)集團(tuán)總裁辦評審后，經(jīng)過一定的程序由公司總裁辦和董事會作出決議通過后方可執(zhí)行。各級財(cái)務(wù)部門不得隨意變更企業(yè)的會計(jì)政策。

2.3.3原則上各子公司必須按照集團(tuán)公司制訂和頒布的各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度執(zhí)行各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理工作，但各子公司可根據(jù)本公司的實(shí)際情況對集團(tuán)公司制定的各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度進(jìn)行必在的補(bǔ)充和細(xì)化，但必須報(bào)集團(tuán)公司批準(zhǔn)后方可施行。

第三章財(cái)務(wù)人員工作崗位的設(shè)置和工作職責(zé)的設(shè)定

3.1集團(tuán)各控股子公司必須按《中華人民共和國會計(jì)法》的規(guī)定和要求設(shè)置財(cái)務(wù)部門和不相容等工作崗位�？梢允且蝗硕鄭徎蚨嗳艘粛�。

3.2各控股子公司財(cái)務(wù)總監(jiān)負(fù)責(zé)本公司、本部門的財(cái)務(wù)和會計(jì)核算管理工作。

3.3各控股子公司的財(cái)務(wù)總監(jiān)采取定期輪換的管理方法，原則上三年輪換一次；但針對項(xiàng)目開發(fā)期限不同，不同項(xiàng)目的財(cái)務(wù)總監(jiān)的輪換期限經(jīng)考核后，視所在項(xiàng)目經(jīng)營單位的開發(fā)期限長短和項(xiàng)目不同情況而定。

3.4集團(tuán)各控股子公司視實(shí)際工作的需要，可設(shè)置財(cái)務(wù)總監(jiān)、會計(jì)、出納等工作崗位，但工作崗位的具體設(shè)置根據(jù)項(xiàng)目情況而定。

第6頁共16頁3.5集團(tuán)各控股子公司的財(cái)務(wù)部門必須根據(jù)本部門的工作崗位設(shè)置情況，負(fù)責(zé)編寫本部門各工作崗位的工作職責(zé)，作為對本部門工作崗位的財(cái)務(wù)人員進(jìn)行考核的主要依據(jù)之一。

3.5.1財(cái)務(wù)團(tuán)隊(duì)崗位職責(zé)

3.5.1.1項(xiàng)目財(cái)務(wù)總監(jiān)職責(zé)一、業(yè)務(wù)職責(zé)

利用財(cái)務(wù)核算與會計(jì)管理原理為公司經(jīng)營決策提供依據(jù)，協(xié)助項(xiàng)目總經(jīng)理制定公司戰(zhàn)略，并主持項(xiàng)目公司財(cái)務(wù)部門的日常組織、管理工作。1.財(cái)務(wù)決策

1)按公司制定的各項(xiàng)會計(jì)核算原則，并在此基礎(chǔ)上做好和完善公司的會計(jì)核算體系；

2)參與本公司重大投資決策。

3)負(fù)責(zé)監(jiān)測、控制本公司的財(cái)務(wù)杠桿系數(shù)。4)參與本公司重大經(jīng)營決策。

5)負(fù)責(zé)監(jiān)測、控制本公司的經(jīng)營杠桿系數(shù)。

6)負(fù)責(zé)組織對公司現(xiàn)金流量指標(biāo)的監(jiān)測與控制。7)參與公司各種重大經(jīng)濟(jì)合同、協(xié)議的擬定工作。8）組織年度預(yù)算工作并進(jìn)行編制。2.財(cái)務(wù)制度的制訂與執(zhí)行

1)根據(jù)本公司的實(shí)際情況，完善集團(tuán)制定的與公司的經(jīng)營管理相適應(yīng)的財(cái)務(wù)制度。

2)負(fù)責(zé)推動集團(tuán)下發(fā)的各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度的執(zhí)行。3)負(fù)責(zé)檢查、監(jiān)督集團(tuán)財(cái)務(wù)制度的執(zhí)行。3.費(fèi)用管控

1)圍繞公司目標(biāo)利潤的實(shí)現(xiàn)，按預(yù)算監(jiān)督公司各部門費(fèi)用的管控目標(biāo)。

2)負(fù)責(zé)組織公司各部門費(fèi)用預(yù)算的編制，并負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)費(fèi)用預(yù)算的審定與上報(bào)。

3)負(fù)責(zé)對公司各項(xiàng)費(fèi)用預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查。

4)負(fù)責(zé)對公司各項(xiàng)費(fèi)用預(yù)算的執(zhí)行責(zé)任人進(jìn)行財(cái)務(wù)維度上的考評。4.工程成本管理

1)參與工程材料的價(jià)格控制。（主要是指有甲供材料）2)參與項(xiàng)目的責(zé)任成本和目標(biāo)成本的制定。

3)負(fù)責(zé)合同預(yù)算成本、責(zé)任成本、目標(biāo)成本和實(shí)際成本的對比分析。并提出成本控制的措施。5.資金管理

1)根據(jù)公司的經(jīng)營實(shí)際，編制公司的長、中、短期資金計(jì)劃。

2)根據(jù)公司的經(jīng)營實(shí)際，參與公司的資金運(yùn)籌，負(fù)責(zé)對公司的財(cái)務(wù)費(fèi)用進(jìn)行預(yù)測、監(jiān)測、核算和控制。

3)負(fù)責(zé)編制、分析公司的現(xiàn)金流量表。6.資產(chǎn)管理

第7頁共16頁1)組織對公司各類固定資產(chǎn)、長期投資、無形資產(chǎn)、低值易耗品、待攤費(fèi)用、遞延資產(chǎn)的核算和管理。

2)參與公司投資項(xiàng)目的可行性研究，對相關(guān)方案進(jìn)行財(cái)務(wù)維度的審查與測算3)對公司的投資項(xiàng)目進(jìn)行核算和評估。7.會計(jì)基礎(chǔ)工作管理

1)負(fù)責(zé)完善公司的會計(jì)基礎(chǔ)工作管理制度。

2)負(fù)責(zé)組織公司會計(jì)資料的整理、保管和歸檔。3)負(fù)責(zé)制訂公司財(cái)務(wù)信息化系統(tǒng)的基礎(chǔ)管理制度。4)負(fù)責(zé)進(jìn)行公司財(cái)務(wù)信息化系統(tǒng)的基礎(chǔ)設(shè)置5)負(fù)責(zé)設(shè)置和編制公司各類自動化電子報(bào)表。8.稅務(wù)籌劃

1)根據(jù)公司的實(shí)際情況，制訂公司納稅統(tǒng)籌計(jì)劃，合理建立項(xiàng)目的納稅會計(jì)核算體系。

2)根據(jù)公司的實(shí)際情況，編制公司的納稅目標(biāo)。

3)負(fù)責(zé)對國家稅收法律體系進(jìn)行系統(tǒng)研究，關(guān)注國家稅制改革的動向，有針對性地制訂公司合理的應(yīng)對策略。

4)負(fù)責(zé)公司的稅費(fèi)核算、繳納與清算工作。

5)制訂公司的涉稅管理制度，避免出現(xiàn)納稅事故。

6)對公司出現(xiàn)的不可控納稅事故，合理運(yùn)用法律手段，加以平息和處理，避免出現(xiàn)納稅損失。

7)負(fù)責(zé)組織開展公司強(qiáng)有力的稅務(wù)公關(guān)工作.9、組織做好保密工作。

10.與財(cái)務(wù)相關(guān)的外界有關(guān)部門和機(jī)構(gòu)聯(lián)絡(luò)并保持良好合作關(guān)系。

二、管理職責(zé)

1、組織建設(shè)

（1）、確定下級部門的組織結(jié)構(gòu)；

（2）、當(dāng)發(fā)現(xiàn)下級部門的崗位設(shè)置或崗位分工不合理時，要及時提出問題，反饋給集團(tuán)財(cái)務(wù)中心。2、招聘及任免A、用人需求

（1）、提出直接下級崗位的用人需求。

（2）、編寫該職位的崗位職責(zé)和任職資格，提交給管理層確認(rèn)。B、面試

（1）、進(jìn)行直接下級崗位的業(yè)務(wù)初試；

（2）、進(jìn)行直接下級的直接下級崗位業(yè)務(wù)復(fù)試，并做最后提出參考建議；（3）、參與面試的人員的面試。C、不合格員工處理

（1）、提出對不合格直接下級的處理建議，提交管理層確認(rèn)；

（2）、確認(rèn)直接下級提出的對不合格員工的處理建議，提交給企管部。3、培訓(xùn)

（1）、提出對直接下級的培訓(xùn)計(jì)劃，提交管理層確認(rèn)；（2）、確認(rèn)直接下級提出的培訓(xùn)計(jì)劃，提交企管部。

第8頁共16頁4、績效考評

（1）、提出直接下級的績效考評原則，提交管理層確認(rèn)；

（2）、根據(jù)管理層確認(rèn)的績效考評原則，與企管部經(jīng)理商討并確定績效考評方法；

（3）、對直接下級進(jìn)行考評，并進(jìn)行考評溝通。將考評結(jié)果提交企管部。5、工作溝通

（1）、匯總工作報(bào)告，并與總經(jīng)理進(jìn)行信息溝通，同時將這些信息傳遞到直接下級；

（2）、負(fù)責(zé)將公司的政策、原則、策略等信息，快速、清晰、準(zhǔn)確地傳達(dá)給直接下級；

（3）、確定書面的交互式的工作通報(bào)制度，與直接下屬進(jìn)行溝通。（4）、因工作業(yè)務(wù)的需要6、激勵

（1）、提議下級部門和直接下級的激勵原則，提交總經(jīng)理確認(rèn)；（2）、根據(jù)管理層確認(rèn)的激勵原則，與人力資源部經(jīng)理商討并確定激勵方法。9、領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)

（1）、有責(zé)任指導(dǎo)、鼓勵、鞭策下級，使下級能努力工作；（2）、有責(zé)任提升下級的工作效果和工作效率；

（3）、能為下級描繪公司的戰(zhàn)略意圖和遠(yuǎn)大前景。有責(zé)任組建一個積極、穩(wěn)定、團(tuán)結(jié)、務(wù)實(shí)的財(cái)務(wù)團(tuán)隊(duì)。

三、工作報(bào)告職責(zé)（1）不定期或定期將自己的各項(xiàng)工作及下級部門工作以口頭或書面的形式向財(cái)務(wù)中心和總裁辦報(bào)告。（2）對公司重大經(jīng)濟(jì)利益和公司經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)，進(jìn)行分析和建議并進(jìn)行報(bào)告的義務(wù)。

（3）按集團(tuán)財(cái)務(wù)中心的要求按時完成財(cái)務(wù)報(bào)表的上報(bào)工作。3.5.1.2項(xiàng)目會計(jì)崗位職責(zé)一、業(yè)務(wù)職責(zé)

1．負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)部門的日常組織、管理工作：

（1）根據(jù)制定公司財(cái)務(wù)部的組織架構(gòu)、部門職責(zé)及下屬出納的工作職責(zé)，并對其工作進(jìn)行監(jiān)督、指導(dǎo)；

（2）編制財(cái)務(wù)部的月度、年度工作計(jì)劃、總結(jié)報(bào)告；（3）完善財(cái)務(wù)部內(nèi)部管理規(guī)章制度；

（4）進(jìn)行業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，對匯總數(shù)據(jù)進(jìn)行業(yè)績考評；

績效指標(biāo)：工作計(jì)劃完成情況、員工的業(yè)績提升、員工滿意度2．負(fù)責(zé)組織公司日常財(cái)務(wù)核算、決算工作：

第9頁共16頁（1）負(fù)責(zé)進(jìn)行賬務(wù)處理；

（2）進(jìn)行日常財(cái)務(wù)核算、年終會計(jì)決算工作；績效指標(biāo)：流程質(zhì)量、差錯率、報(bào)告及時性、準(zhǔn)確性3．負(fù)責(zé)公司的會計(jì)核算工作：

（1）進(jìn)行公司各項(xiàng)財(cái)務(wù)收支、貨幣資金結(jié)算事項(xiàng)；（2）進(jìn)行記賬憑證、會計(jì)報(bào)表、財(cái)務(wù)報(bào)告；

（3）組織公司固定資產(chǎn)、庫存工程物資、庫存現(xiàn)金等的盤點(diǎn)工作；4．負(fù)責(zé)公司的財(cái)務(wù)預(yù)算工作：

（1）負(fù)責(zé)實(shí)施公司月度、年度資金收支、利潤預(yù)算，并監(jiān)督貫徹執(zhí)行；（2）負(fù)責(zé)公司月度、年度資金收支、利潤預(yù)算分析報(bào)告；（3）負(fù)責(zé)本部門的財(cái)務(wù)預(yù)算編制、審核、分析工作；績效指標(biāo)：部門預(yù)算差異率、預(yù)算制度執(zhí)行情況5．負(fù)責(zé)監(jiān)督公司財(cái)務(wù)管理制度：（1）負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)預(yù)算管理制度的監(jiān)督執(zhí)行；（2）負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)核算、管理制度的監(jiān)督執(zhí)行；（3）負(fù)責(zé)成本費(fèi)用核算管理制度的監(jiān)督執(zhí)行；績效指標(biāo)：完成制度數(shù)量、執(zhí)行效果6．負(fù)責(zé)公司的資金管理：

（1）協(xié)助項(xiàng)目財(cái)務(wù)總監(jiān)制定公司的資金收支平衡計(jì)劃；（2）負(fù)責(zé)落實(shí)公司的信貸計(jì)劃；

績效指標(biāo):資金到位及時性、財(cái)務(wù)費(fèi)用增減率

7．協(xié)調(diào)公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人與金融機(jī)構(gòu)、稅務(wù)、各項(xiàng)目部門的關(guān)系：8．服從上級交辦的臨時性工作。二、管理職能

（1）、提出直接下級出納崗位的用人需求。B、面試

（1）、進(jìn)行直接出納崗位的業(yè)務(wù)初試；

第10頁共16頁（2）、進(jìn)行直接下級的直接出納崗位業(yè)務(wù)復(fù)試，并做最后提出參考建議；C、不合格員工處理

（1）、提出對不合格直接下級的處理建議，提交項(xiàng)目財(cái)務(wù)總監(jiān)確認(rèn)；4、績效考評

（1）、提出直接下級出納的績效考評原則，提交項(xiàng)目財(cái)務(wù)總監(jiān)確認(rèn)；（2）、根據(jù)管理層確認(rèn)的績效考評原則，商討并確定績效考評方法；（3）、對出納進(jìn)行考評，并進(jìn)行考評溝通。將考評結(jié)果提項(xiàng)目財(cái)務(wù)總監(jiān)。5、工作溝通

（1）、匯總工作報(bào)告，并與各部門進(jìn)行財(cái)務(wù)相關(guān)信息溝通，同時將這些信息傳遞到相關(guān)各部門；

（2）、負(fù)責(zé)將集團(tuán)公司的財(cái)務(wù)政策、原則、策略等信息，快速、清晰、準(zhǔn)確地傳達(dá)給項(xiàng)目公司各相關(guān)部門；

（3）、因工作業(yè)務(wù)的需要與項(xiàng)目每一個員工進(jìn)行必要的溝通。三、工作報(bào)告職責(zé)

（1）不定期或定期將自己的各項(xiàng)工作及部門工作以口頭或書面的形式向財(cái)務(wù)總監(jiān)報(bào)告。

（2）對公司重大經(jīng)濟(jì)利益和公司經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)，進(jìn)行分析和建議并向項(xiàng)目財(cái)務(wù)總監(jiān)和集團(tuán)財(cái)務(wù)中心報(bào)告義務(wù)。3.5.1.3公司出納崗位職責(zé)

出納的日常工作主要包括貨幣資金核算、往來結(jié)算、工資核算等三個方面的內(nèi)容。

一、嚴(yán)格按照公司的財(cái)務(wù)制度規(guī)定，辦理各種現(xiàn)金\\銀行存款等貨幣資金的收付

業(yè)務(wù)，并編制相關(guān)憑證。嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金按規(guī)定限額執(zhí)行，不得挪用、不得以白條抵庫、不得坐支。

二、嚴(yán)格按照公司的財(cái)務(wù)制度規(guī)定，辦理各種費(fèi)用報(bào)銷業(yè)務(wù)，并編制相關(guān)憑證。三、嚴(yán)格按照公司的財(cái)務(wù)制度規(guī)定，辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，并編制相關(guān)憑證。開具

支票，辦理匯款時要按公司的財(cái)務(wù)管理制度辦妥有關(guān)手續(xù)，不符合規(guī)定者予以退回。

第11頁共16頁四、負(fù)責(zé)公司員工每月工資、補(bǔ)助以及各種福利待遇的審核和發(fā)放。五、及時準(zhǔn)確地向會計(jì)人員傳遞有關(guān)憑證。

六、根據(jù)所在單位的業(yè)務(wù)特點(diǎn)，在會計(jì)人員的指導(dǎo)下完成現(xiàn)金和銀行存款日記賬

的登記、統(tǒng)計(jì)等財(cái)務(wù)管理工作。七、妥善保管庫存現(xiàn)金和各種有價(jià)證券。八、妥善保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空白支票。

九、妥善保管銀行空白憑證，并定期整理裝訂銀行對賬單。十、每日核對庫存現(xiàn)金，做到賬實(shí)相符，出現(xiàn)差錯及時匯報(bào)。十一、定期與銀行進(jìn)行賬目核對，編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。

十二、及時編制公司資金日報(bào)表、月報(bào)表，并上報(bào)會計(jì)主管和公司負(fù)責(zé)人。十三、完成財(cái)務(wù)部交辦的相關(guān)工作。十四、完成所在單位領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。3.6財(cái)務(wù)人員的業(yè)績考核和獎懲

考核的主要內(nèi)容為：

3.6.1本崗位和部門工作職責(zé)的完成情況；3.6.2上級及上級部門布置工作的完成情況；3.6.3對待本職工作的態(tài)度和責(zé)任心情況。3.6.4具體見企管中心附表

第四章團(tuán)隊(duì)成員人事招聘和用人建設(shè)

4.1在財(cái)務(wù)團(tuán)隊(duì)建設(shè)過程中，對人員的招聘是由財(cái)務(wù)中心按崗位要求提出申請后，由企管中心去招聘，具體見企管中心招聘流程。

4.2培訓(xùn)則是財(cái)務(wù)部統(tǒng)一按培訓(xùn)計(jì)劃進(jìn)行。主要是財(cái)務(wù)專業(yè)知識方面培訓(xùn)：例如國家宏觀經(jīng)濟(jì)政策；國家稅收政策；企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則；企業(yè)財(cái)務(wù)通則的培訓(xùn)。

第12頁共16頁4.3對財(cái)務(wù)人員培養(yǎng)、合理使用、提升、降級、調(diào)薪、辭退根據(jù)企管中心的制度，由企管中心主導(dǎo)。財(cái)務(wù)中心在業(yè)務(wù)方面以提供建議的形式供企管中心進(jìn)行參考。

第五章團(tuán)隊(duì)分工與合作的建設(shè)

5.1根據(jù)財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)特點(diǎn)建立財(cái)務(wù)內(nèi)部人員合理分工

根據(jù)項(xiàng)目公司財(cái)務(wù)管理的特點(diǎn)，對財(cái)務(wù)人員的崗位的情況進(jìn)行合理的分工。以便有效地發(fā)揮各自的優(yōu)勢，發(fā)揮最大的效益。5.2建立健全財(cái)務(wù)內(nèi)部人員要精誠合作精神

雖然有合理的內(nèi)部分工還不夠，必須強(qiáng)調(diào)團(tuán)隊(duì)人員的合作，首先要加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員之間的合作意識，使他們懂得財(cái)務(wù)工作是一個整體性的工作，任何一個財(cái)務(wù)人員的工作不到位，都會影響團(tuán)隊(duì)的工作效率，其次在工作過程中創(chuàng)造一個良好的工作氛圍，使財(cái)務(wù)人員之間形成一種相互協(xié)作的作風(fēng)，最后財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)不斷指導(dǎo)下屬如何進(jìn)行合作。有了分工也有了合作，財(cái)務(wù)團(tuán)隊(duì)才能掌握了良好的工作方式。才能具有戰(zhàn)斗力。

第六章培養(yǎng)增強(qiáng)財(cái)務(wù)人員的業(yè)務(wù)能力

6.1對財(cái)務(wù)人員實(shí)行輪崗制度，

使財(cái)務(wù)人員各方面成為業(yè)務(wù)能手，原先做成本會計(jì)的可輪崗為主管會計(jì)，這樣財(cái)務(wù)人員直接由成本業(yè)務(wù)方面轉(zhuǎn)換為全面業(yè)務(wù)，主管會計(jì)通過一定時間的財(cái)務(wù)管理鍛煉可成為項(xiàng)目財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。

6.2定期進(jìn)行項(xiàng)目公司實(shí)際業(yè)務(wù)知識交流會

在實(shí)際工作過程中學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)，可以采用多種的方式來實(shí)現(xiàn)，通過相互交流學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，從工作中處理獲得的好的業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn)，來指導(dǎo)團(tuán)隊(duì)成員提高業(yè)務(wù)技能。

6.3.通過財(cái)務(wù)例會學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識等。

第13頁共16頁每星期六如開財(cái)務(wù)管理例會,自我總結(jié)和交流業(yè)務(wù)中存在的問題,來增強(qiáng)自身的業(yè)務(wù)能力。

第七章培養(yǎng)建設(shè)財(cái)務(wù)人員的學(xué)習(xí)能力

7.1計(jì)劃組織學(xué)習(xí)是一項(xiàng)長期的建設(shè)任務(wù)

財(cái)務(wù)行業(yè)本身就是一個需要不斷學(xué)習(xí)不斷實(shí)踐的一個部門，要建設(shè)一個優(yōu)秀的財(cái)務(wù)部門，學(xué)習(xí)是非常重要的，只有一個懂得不斷充實(shí)自我的學(xué)習(xí)型團(tuán)隊(duì)，才能在發(fā)展的社會中為公司創(chuàng)造出更多的價(jià)值。

例如我們采用每周、每月不定時的方式進(jìn)行業(yè)務(wù)知識培訓(xùn)，包括：“做人、做事、再做賬”、“財(cái)務(wù)核算原則”、“流程”、“財(cái)務(wù)分析”等等，通過不斷的教育知識培訓(xùn)提高了整個團(tuán)隊(duì)的綜合素質(zhì)

7.2面對財(cái)務(wù)的員工，需要擅于經(jīng)常性創(chuàng)造學(xué)習(xí)的機(jī)會和組織學(xué)習(xí)。

學(xué)習(xí)的方式可以多種多樣，關(guān)鍵看我們?nèi)绾芜\(yùn)用，每個人自身應(yīng)當(dāng)不斷的學(xué)習(xí)，不斷加強(qiáng)自身的素質(zhì)，才能使財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)更上一個高度。7.3內(nèi)部宏觀經(jīng)濟(jì)政策和稅收法規(guī)解讀理解的培訓(xùn)學(xué)習(xí)外部請專家，對財(cái)務(wù)專業(yè)知識方面的培訓(xùn)。

自身不斷學(xué)習(xí)，只有這樣才能更熟識、理解、透徹經(jīng)濟(jì)政策的內(nèi)涵。

第八章培養(yǎng)具有很強(qiáng)的執(zhí)行力建設(shè)

8.1對于財(cái)務(wù)部門精心制定的工作計(jì)劃、制度要在理解、把握、吃透的基礎(chǔ)上不折不扣、堅(jiān)定不移地貫徹執(zhí)行下去。

財(cái)務(wù)部門的每個人都要具有強(qiáng)烈的責(zé)任心和事業(yè)心，對于過程中的每一個運(yùn)作細(xì)節(jié)和每一個項(xiàng)目流程都要在日常工作中落到實(shí)處。

8.2關(guān)鍵要在執(zhí)行過程中明確要實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)分哪幾個階段和具體確定工作指標(biāo)，這是確保任務(wù)完成質(zhì)量的關(guān)鍵，也是保證團(tuán)隊(duì)執(zhí)行力的關(guān)鍵。

第14頁共16頁8.3采用“財(cái)務(wù)工作周計(jì)劃和總結(jié)”的方式將財(cái)務(wù)日常發(fā)生的工作進(jìn)行統(tǒng)計(jì)并明確到每一位財(cái)務(wù)人員，在規(guī)定的期間內(nèi)保質(zhì)、保量的完成，從而保障了財(cái)務(wù)團(tuán)隊(duì)的執(zhí)行力。

第九章培養(yǎng)財(cái)務(wù)人員的創(chuàng)新能力9.1通過創(chuàng)新提高我們財(cái)務(wù)團(tuán)隊(duì)的整體實(shí)力。

只有非常了解原有的流程、制度的前提下才能不斷進(jìn)行創(chuàng)新，所以要不斷教育培訓(xùn)，提高財(cái)務(wù)團(tuán)隊(duì)創(chuàng)新能力。

9.2在日常工作過程中對財(cái)務(wù)流程進(jìn)行優(yōu)化創(chuàng)新，

創(chuàng)新能力也體現(xiàn)在財(cái)務(wù)工作中的各個方面，是一個綜合性概念，也只有綜合性的創(chuàng)新能力，才是真正的有競爭優(yōu)勢的創(chuàng)新能力。人才培養(yǎng)不但要重視知識技能方面，還要考慮品德、情感、志趣等精神層面的東西，考慮企業(yè)文化、考慮人才隊(duì)伍的凝聚力和團(tuán)隊(duì)精神，通過企業(yè)綜合性的教育培訓(xùn)才能做到的。不斷開拓思維，才能有新的思維模式，才能對財(cái)務(wù)管理和會計(jì)核算的工作內(nèi)容和流程進(jìn)行改造和變革，提高效率。

第十章.優(yōu)秀團(tuán)隊(duì)必須具備的條件

10.1.作為財(cái)務(wù)管理者，必須要有一個正確的做事方式，所以在制定工作計(jì)劃的時候應(yīng)當(dāng)根據(jù)實(shí)際情況出發(fā)，制定合理的工作計(jì)劃。10.2對工作計(jì)劃針對實(shí)際業(yè)務(wù)情況及時調(diào)整進(jìn)行調(diào)整。10.3授權(quán)清晰，定位準(zhǔn)確。

10.4良好工作氛圍，彼此之間相互信任要弘揚(yáng)團(tuán)隊(duì)精神，倡導(dǎo)相互學(xué)習(xí)與尊重10.5成員與成員、領(lǐng)導(dǎo)之間溝通良性發(fā)展。

工作的多在于溝通，如果員工與員工之間與財(cái)務(wù)經(jīng)理之間缺乏必要的溝通，那么會直接影響財(cái)務(wù)部成員之間的配合。無法使我們財(cái)務(wù)團(tuán)隊(duì)良性發(fā)展。

第15頁共16頁第十一章附則11.1本指引由集團(tuán)財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)解釋11.2本指引自二零一二年十月十日起執(zhí)行。

第16頁共16頁

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