年度總結(jié)(鄭少宗)

201*年度工作總結(jié)

姓名：鄭少宗部門(mén)：商務(wù)拓展部時(shí)間：201*-12-30

曾幾何時(shí)，我們還在對(duì)201*年翹首以待，如今，201*年卻驟然走過(guò)。時(shí)光飛逝的速度快得如此驚人，沒(méi)有停留，也沒(méi)有絲毫的痕跡，留下來(lái)的只有我們對(duì)過(guò)去的回憶，對(duì)現(xiàn)在的遐想和未來(lái)的期盼。

一、下面是我這一年主要的工作：1、

捷通卡聯(lián)盟商家的開(kāi)發(fā)，約開(kāi)發(fā)聯(lián)盟商家80余家。涵括美發(fā)、

餐飲、娛樂(lè)、婚慶等多個(gè)行業(yè)，顧客持捷通達(dá)會(huì)員卡可享受超低的折扣，把捷通達(dá)的便民推向了新的高度，社區(qū)居民拿著捷通卡，買(mǎi)著打折的商品，對(duì)社區(qū)便民店的粘性更強(qiáng)了。真正實(shí)現(xiàn)了捷通卡“一卡在手，吃喝玩樂(lè)全搞定”的功能，為公司的便民平臺(tái)提供了大量的優(yōu)質(zhì)商家。2、

為進(jìn)一步擴(kuò)大和穩(wěn)定人流量，擴(kuò)大便民業(yè)務(wù)，簽訂福利彩票即開(kāi)

型彩票的銷(xiāo)售合同，并將鮮花銷(xiāo)售商家進(jìn)行了整合，使鮮花代銷(xiāo)業(yè)務(wù)更具優(yōu)勢(shì)，更加便民。3、

支持太原分公司的商務(wù)拓展工作，發(fā)展旅游、鮮花、家政、保潔、

彩票等項(xiàng)目。4、

開(kāi)發(fā)線下代銷(xiāo)產(chǎn)品。簽訂石家莊知名飲料企業(yè)河北綠諾食品

有限公司，代銷(xiāo)其雪梨汁產(chǎn)品，豐富了店面的業(yè)務(wù)種類(lèi)。5、6、

成功加載河北師范大學(xué)舉辦的心養(yǎng)德夏令營(yíng)活動(dòng)。

響應(yīng)總部要求，充實(shí)店面商品。簽訂小萍電器商行代銷(xiāo)合同，代

理銷(xiāo)售其產(chǎn)品：飛科剃須刀、雅豪電吹風(fēng)、超人去球器等，利潤(rùn)豐厚、銷(xiāo)售業(yè)績(jī)突出，每月完成毛利201*元左右。7、

積極開(kāi)展DM手冊(cè)的廣告業(yè)務(wù)，簽訂攝影行業(yè)千羽婚紗攝影

機(jī)構(gòu)的的DM廣告。另有其他行業(yè)若干意向合作商家。8、

店面代理快遞業(yè)務(wù)的開(kāi)發(fā)，四通一達(dá)、順豐等均已聯(lián)系，現(xiàn)已和

快遞行業(yè)“四通一達(dá)”中的圓通快遞談定合作意向，明年正式啟動(dòng)合作項(xiàng)目。9、積極邀請(qǐng)快消行業(yè)公司參與店面活動(dòng)，如承德杏之源飲品有限公

司、石家莊雷奧得商貿(mào)有限公司等，讓更多的企業(yè)了解捷通達(dá)社區(qū)便民服務(wù)店這個(gè)具有巨大潛力的社區(qū)銷(xiāo)售和推廣平臺(tái)。

10、邀請(qǐng)河北綠諾食品有限公司攜其產(chǎn)品綠諾雪梨汁參加公司和公安共同舉辦的和諧警民情活動(dòng)，取得較大收益，進(jìn)一步加強(qiáng)了和綠諾的合作關(guān)系。

11、公關(guān)市福利彩票中心，初步達(dá)成15臺(tái)即開(kāi)型體彩和福彩銷(xiāo)售機(jī)的合作意向，明年年初有望達(dá)成合作。

二、這一年的工作也讓我學(xué)會(huì)了很多，同時(shí)也發(fā)現(xiàn)了自己的好多不足之處。下面是我在工作中的一些不足以及注意事項(xiàng)：

1、沒(méi)有很好的利用各分公司的案例和經(jīng)驗(yàn)，沒(méi)有對(duì)居民市場(chǎng)進(jìn)行細(xì)分，使個(gè)別業(yè)務(wù)單一，同質(zhì)，在有些小區(qū)業(yè)務(wù)開(kāi)展不順利。基于此，在今后開(kāi)展業(yè)務(wù)中要更加注重調(diào)查工作和經(jīng)驗(yàn)借鑒，在公司討論會(huì)議上進(jìn)行反復(fù)論斷，以居民的實(shí)在需求來(lái)加載業(yè)務(wù)。

2、在業(yè)務(wù)開(kāi)發(fā)中沒(méi)有很好的規(guī)劃和計(jì)劃，好多業(yè)務(wù)的開(kāi)發(fā)具有盲目性，鑒于此，在明年的工作中要有目的有計(jì)劃的開(kāi)展工作。

3、沒(méi)有很好地利用部門(mén)內(nèi)其他同事的優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，今后應(yīng)補(bǔ)長(zhǎng)取短，共同協(xié)助開(kāi)展業(yè)務(wù)工作。

4、部門(mén)之間，與其他部門(mén)之間的同事由于協(xié)作造成的失誤偶有發(fā)生，商務(wù)拓展是整個(gè)業(yè)務(wù)開(kāi)展的初始，在今后工作中會(huì)更加設(shè)中處地考慮其它部門(mén)的情況，來(lái)實(shí)地加載新的業(yè)務(wù)。

最后，我最想對(duì)公司的所有同事說(shuō)一句話，謝謝你們，你們辛苦了！我愛(ài)你們，不是因?yàn)槟銈冇卸嗝磧?yōu)秀，而是因?yàn)槟銈兙褪俏业募胰�，我也要感謝捷通達(dá)所有的家人，是因?yàn)槲覀冞@個(gè)大家庭，我才有這樣一個(gè)人生的舞臺(tái)，正是因?yàn)槟銈兊牟恍嗟呐�力和激情，才讓我變得更加自信和�?jiān)強(qiáng)。

期待201*，展望201*，讓我們一起努力，共同創(chuàng)造201*年屬于捷通達(dá)的歷史傳奇。

擴(kuò)展閱讀：捷通達(dá)記賬規(guī)則(v1)

捷通達(dá)記賬規(guī)則

為進(jìn)一步規(guī)范公司財(cái)務(wù)賬目處理，統(tǒng)一集團(tuán)會(huì)計(jì)處理原則，特此制定此規(guī)則。一、

會(huì)計(jì)人員記賬基本原則

1．根據(jù)原始憑證登記各記賬憑證，登記前，需再次檢查原始憑證的完整性。

2．根據(jù)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)性質(zhì)，盡量將收付轉(zhuǎn)憑證不在同一號(hào)憑證處反應(yīng)。業(yè)務(wù)描述需簡(jiǎn)潔明

了，與所入科目性質(zhì)一致。登記入賬后，將生成的憑證號(hào)標(biāo)示在對(duì)應(yīng)的原始憑證右上角。

3．各記賬憑證，須有原始憑證支持。若是屬于預(yù)提的，將原始憑證復(fù)印件作為預(yù)提依

據(jù)；若是支付的，除原始情況單外，還需附上出納簽章及銀行回執(zhí)。若是收款，需有收據(jù)，或銀行回單。

4．入賬需根據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制原則，將本期發(fā)生的所有收入、成本、費(fèi)用、資產(chǎn)負(fù)債等都

應(yīng)歸屬于當(dāng)期會(huì)計(jì)期間。即除當(dāng)期正常收支外，當(dāng)期應(yīng)收事項(xiàng)、未付事項(xiàng)需預(yù)提。待以后期間收支時(shí)，沖回。

5．每月結(jié)賬后，需將各會(huì)計(jì)人員需將各自的憑證打印，并將原始附件粘貼在后面。待

月中再統(tǒng)一排序并裝訂成冊(cè)。二、根據(jù)公司目前的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)，具體的賬目處理如下：1.職工薪酬福利---工資及五險(xiǎn)一金

A.每月根據(jù)人事提供的實(shí)際發(fā)放表的“應(yīng)發(fā)工資”數(shù)據(jù)，按部門(mén)計(jì)提工資

借：XX費(fèi)用-工資，按部門(mén)

貸:應(yīng)付職工薪酬-工資

B．根據(jù)實(shí)際支付的數(shù)據(jù)與預(yù)提數(shù)相比較，進(jìn)行賬目的沖減及補(bǔ)提。借：XX費(fèi)用-工資按部門(mén)補(bǔ)提XX費(fèi)用工資按部門(mén)紅字沖減

貸:應(yīng)付職工薪酬-工資（差額）

C.支付工資時(shí)

借：應(yīng)付職工薪酬-工資（根據(jù)工資表，實(shí)發(fā)工資數(shù)）

貸：其他應(yīng)收款--社保（工資表，扣個(gè)人社保）

其他應(yīng)收款--住房公積金（工資表，扣個(gè)人住房公積金）其他應(yīng)收款水電費(fèi)(代扣員工水電)

應(yīng)付稅費(fèi)-個(gè)人所得稅（工資表，扣個(gè)人所得稅）其他應(yīng)付款-保證金（每月扣的）銀行存款(銀行付款回單)

D.支付公積金/社保時(shí)，根據(jù)績(jī)效提供單據(jù)及銀行回單

借：XX費(fèi)用-社保/公積金（公司承擔(dān)部分）其他應(yīng)收款--社保&公積金/其他（個(gè)人承擔(dān)部分）

貸：銀行存款E.支付保證金時(shí)

借：其他應(yīng)付款-保證金

貸：銀行/現(xiàn)金

F.支付個(gè)人所得稅時(shí),根據(jù)當(dāng)月銀行的繳稅單借：應(yīng)付稅費(fèi)-個(gè)人所得稅貸：銀行存款

G.支付宿舍水電時(shí)：根據(jù)請(qǐng)款單及水電發(fā)票

借：其他應(yīng)收款水電費(fèi)貸：銀行存款2.職工薪酬福利---員工福利

每月不再按工資的14%計(jì)提福利費(fèi)，實(shí)際發(fā)生時(shí)入賬。但隸屬于當(dāng)期的福利費(fèi)，按權(quán)責(zé)發(fā)生制原則給予計(jì)提，待實(shí)際支付時(shí)沖回。此類(lèi)福利包括給予員工的現(xiàn)金獎(jiǎng)勵(lì)、團(tuán)隊(duì)基金、宿舍租金、其他員工福利等。

A.根據(jù)已發(fā)生的單據(jù)但未能當(dāng)期支付的，計(jì)提福利借：XX費(fèi)用-職工薪酬福利---員工福利-XX貸：應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)B.當(dāng)期發(fā)生當(dāng)期支付時(shí)：

借：XX費(fèi)用-職工薪酬福利---員工福利-XX貸：現(xiàn)金/銀行存款3.租賃業(yè)務(wù)的操作A．租金、物業(yè)管理費(fèi)：

計(jì)提時(shí)：

每月相關(guān)人員需根據(jù)租賃合同，統(tǒng)計(jì)好各門(mén)店的租金及物業(yè)管理費(fèi)。并按照合同規(guī)定的金額計(jì)提當(dāng)月應(yīng)付租金。借：XX費(fèi)用-場(chǎng)地租金/物業(yè)管理費(fèi)

貸：其他應(yīng)付款應(yīng)付租金/物業(yè)管理費(fèi)

其他應(yīng)收款---預(yù)付租金/物業(yè)管理費(fèi)（若是上期已預(yù)付過(guò)）支付時(shí)：

根據(jù)合同規(guī)定的交租時(shí)間，請(qǐng)款支付，支付后，根據(jù)請(qǐng)款單及有關(guān)票據(jù)：借：其他應(yīng)付款應(yīng)付租金/物業(yè)管理費(fèi)貸：銀行存款預(yù)付時(shí)：

若是預(yù)付租金的，沖減歸屬于當(dāng)期的租金，以后月份的租金計(jì)入其他應(yīng)收款借：其他應(yīng)付款應(yīng)付租金/物業(yè)管理費(fèi)（當(dāng)月租金）其他應(yīng)收款---預(yù)付租金/物業(yè)管理費(fèi)（預(yù)付）貸：銀行存款待下月計(jì)提當(dāng)期的時(shí)候沖回。B.水電費(fèi)：根據(jù)水電繳款通知書(shū)及相關(guān)發(fā)票借：XX費(fèi)用水電費(fèi)

貸：銀行存/現(xiàn)金/其他應(yīng)付款C.保證金及押金：根據(jù)相關(guān)的押金條借：其他應(yīng)收款---保證金/XX押金貸：現(xiàn)金/銀行存款/其他應(yīng)收款-人員借款退回相關(guān)保證金及押金時(shí)：根據(jù)收據(jù)或銀行收款回單借：銀行存款/現(xiàn)金

貸：其他應(yīng)收款---保證金/XX押金4.其他費(fèi)用類(lèi)業(yè)務(wù)

如差旅費(fèi)、應(yīng)酬費(fèi)、電話費(fèi)、維修費(fèi)、等其他費(fèi)用若未能當(dāng)期付款，則需計(jì)提，計(jì)提時(shí)：描述為：201*.1.31,XXX，計(jì)提1月份XXX門(mén)店/XX人員XX費(fèi)用借：XX費(fèi)用--差旅費(fèi)、應(yīng)酬費(fèi)、電話費(fèi)、維修費(fèi)貸：其他應(yīng)付款---應(yīng)付費(fèi)用支付時(shí)：

借：其他應(yīng)付款---應(yīng)付費(fèi)用貸:銀行存款/現(xiàn)金5.借款業(yè)務(wù)發(fā)生借款時(shí)：

借：其他應(yīng)收款人員借款貸：現(xiàn)金/銀行存款

沖款時(shí)，需提交相關(guān)的費(fèi)用單及對(duì)應(yīng)的借條借：XXX費(fèi)用---XXX

貸：其他應(yīng)收款人員借款6.稅費(fèi)業(yè)務(wù)

A.堤圍費(fèi)：根據(jù)當(dāng)月的銷(xiāo)售收入及稅率，計(jì)提稅費(fèi)，并與稅務(wù)報(bào)稅相一致借：XX費(fèi)用-堤圍費(fèi)貸：應(yīng)交稅費(fèi)堤圍費(fèi)支付時(shí)：

借：應(yīng)交稅費(fèi)堤圍費(fèi)貸：銀行存款B.增值稅

借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)稅）貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅）

貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（未交稅金）本月應(yīng)繳納與稅務(wù)組數(shù)據(jù)一致C.營(yíng)業(yè)稅，教育費(fèi)附加，城建稅，

借：營(yíng)業(yè)稅金及附加營(yíng)業(yè)稅/教育費(fèi)附加/城建稅貸：應(yīng)交稅費(fèi)營(yíng)業(yè)稅/教育費(fèi)附加/城建稅D.企業(yè)所得稅

借：企業(yè)所得稅費(fèi)用-所得稅貸：應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅E.印花稅

借：XX費(fèi)用印花稅貸：應(yīng)交稅費(fèi)印花稅F.支付相關(guān)稅費(fèi):根據(jù)銀行回單借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（未交稅金）

應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅應(yīng)交稅費(fèi)印花

應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交營(yíng)業(yè)稅/教育費(fèi)附加/城建稅，貸：銀行存款7.銀行業(yè)務(wù)

A.銀行手續(xù)費(fèi):銀行回單借：財(cái)務(wù)費(fèi)用-銀行手續(xù)費(fèi)貸：銀行/現(xiàn)金B(yǎng).利息收入:銀行回單借：銀行存款

借：財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息收入（紅字）C.利息支付

借：財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息支出貸：銀行存款

D.賬戶管理費(fèi)\\購(gòu)支票工本費(fèi)借：管理費(fèi)用-辦公費(fèi)貸：銀行存款/現(xiàn)金

8.固定資產(chǎn)：根據(jù)采購(gòu)申請(qǐng)及入庫(kù)單，分清資產(chǎn)屬性（加入固定資產(chǎn)的分類(lèi)，4類(lèi),阿棟）

借：固定資產(chǎn)演示設(shè)備/信息設(shè)備/

應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅金貸：應(yīng)付賬款-XX供應(yīng)商

借：應(yīng)付賬款XX供應(yīng)商貸：銀行存款

折舊分錄

9.低值易耗品：購(gòu)入時(shí)借：低值易耗品貸：現(xiàn)金/銀行存款/人員借款領(lǐng)用時(shí)：根據(jù)SOP借：XX費(fèi)用辦公費(fèi)貸：低值易耗品

10.貨物采購(gòu)（各種類(lèi)型的分錄）（阿棟）a.正常采購(gòu)SOP，加入庫(kù)單

b返利的存貨

按最新的采購(gòu)價(jià)格入賬

c。支付給加盟商的返利存貨

11.門(mén)店零售收入與成本確定：根據(jù)SOP的出貨額報(bào)表確認(rèn)銷(xiāo)售收入

配件及上網(wǎng)本：1）銷(xiāo)售收入：

借：應(yīng)收賬款/內(nèi)部往來(lái)-資金調(diào)撥

貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-配件/上網(wǎng)本/應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅金2）結(jié)轉(zhuǎn)成本：

借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-配件/上網(wǎng)本/貸：受托代銷(xiāo)商品-配件/上網(wǎng)本/

一：預(yù)存話費(fèi)送手機(jī)/套包款：A.Iphone手機(jī)1）銷(xiāo)售收入：

a.按結(jié)算方式區(qū)分,與聯(lián)通差額結(jié)算:

例如：采購(gòu)成本，4，700，套包銷(xiāo)售價(jià)，5，880

借：內(nèi)部往來(lái)-資金調(diào)撥-門(mén)店5，880

貸：其他應(yīng)付款-代收代付-聯(lián)通(華盛貨機(jī))1180主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-手機(jī)-存費(fèi)送機(jī)-IPHONE4700/1.17

應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅4700/1.17*1.17

b.按結(jié)算方式區(qū)分,與聯(lián)通全額結(jié)算（計(jì)提套包款）:

例如：采購(gòu)成本，4，700，套包銷(xiāo)售價(jià)，5，880

1）借：內(nèi)部往來(lái)-資金調(diào)撥-門(mén)店5880

貸：其他應(yīng)付款-代收代付-聯(lián)通(華盛貨機(jī))5880

2）借：應(yīng)收賬款-應(yīng)收聯(lián)通終端款4700

貸：式主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-手機(jī)-存費(fèi)送機(jī)-IPHONE4700/1.17應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅4700/1.17*1.17

2）結(jié)轉(zhuǎn)成本：

借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本手機(jī)-存費(fèi)送機(jī)-IPHONE4700/1.17

貸：受托代銷(xiāo)商品-手機(jī)4700/1.17

B.其它手機(jī)（千元智能機(jī)）

1）銷(xiāo)售收入：

借：內(nèi)部往來(lái)-資金調(diào)撥-門(mén)店

貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-運(yùn)營(yíng)商傭金-代理傭金（手機(jī)收入）

其他應(yīng)付款-代收代付-聯(lián)通

2）不結(jié)轉(zhuǎn)成本二：買(mǎi)機(jī)送費(fèi)/裸機(jī)銷(xiāo)售

1）銷(xiāo)售收入：

例如：采購(gòu)成本，4，700，套包銷(xiāo)售價(jià)5，880

借：內(nèi)部往來(lái)-資金調(diào)撥-門(mén)店5880貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-手機(jī)-其他政策-IPHONE/其他手機(jī)5880/1.17應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅5880/1.17*0.17

2）結(jié)轉(zhuǎn)成本：

借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本手機(jī)-存費(fèi)送機(jī)-IPHONE/其他手機(jī)4700/1.17

貸：受托代銷(xiāo)商品-手機(jī)4700/1.17

A.計(jì)提聯(lián)通傭金

借：應(yīng)收賬款-應(yīng)收傭金-其他傭金/話費(fèi)分成/發(fā)展傭金/捆綁傭金/達(dá)量獎(jiǎng)勵(lì)/店面補(bǔ)貼貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-運(yùn)營(yíng)商傭金-其他傭金/話費(fèi)分成/發(fā)展傭金/捆綁傭金/達(dá)量獎(jiǎng)勵(lì)/店面

補(bǔ)貼.2.其他業(yè)務(wù)收入：A.服務(wù)費(fèi)/延保服務(wù)費(fèi)

借：內(nèi)部往來(lái)資金調(diào)撥/應(yīng)收賬款貸：其他業(yè)務(wù)收入-服務(wù)費(fèi)其他業(yè)務(wù)成本：A.服務(wù)費(fèi)/延保服務(wù)費(fèi)借：其他業(yè)務(wù)成本-服務(wù)費(fèi)貸：應(yīng)付賬款（采購(gòu)，收入，成本方面建議由相關(guān)人員編寫(xiě)）

以上為公司目前的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的日常會(huì)計(jì)操作，未盡事宜按有規(guī)定進(jìn)行，或經(jīng)總監(jiān)同意后完善。

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