金蝶實(shí)訓(xùn)報(bào)告

一主流ERP軟件介紹及簡(jiǎn)單對(duì)比（一）ERP軟件定義

ERPEnterpriseResourcePlanning企業(yè)資源計(jì)劃系統(tǒng)，是指建立在信息技術(shù)基礎(chǔ)上，以系統(tǒng)化的管理思想，為企業(yè)決策層及員工提供決策運(yùn)行手段的管理平臺(tái)。

ERP系統(tǒng)集中信息技術(shù)與先進(jìn)的管理思想於一身，成為現(xiàn)代企業(yè)的運(yùn)行模式，反映時(shí)代對(duì)企業(yè)合理調(diào)配資源，最大化地創(chuàng)造社會(huì)財(cái)富的要求，成為企業(yè)在信息時(shí)代生存、發(fā)展的基石。進(jìn)一步地，我們可以從管理思想、軟件產(chǎn)品、管理系統(tǒng)三個(gè)層次給出它的定義：

1．是由美國(guó)著名的計(jì)算機(jī)技術(shù)咨詢和評(píng)估集團(tuán)GarterGroupInc.提出的一整套企業(yè)管理系統(tǒng)體系標(biāo)準(zhǔn)，其實(shí)質(zhì)是在MRPII（ManufacturingResourcesPlanning,"制造資源計(jì)劃"）基礎(chǔ)上進(jìn)一步發(fā)展而成的面向供應(yīng)鏈（SupplyChain）的管理思想；

2．是綜合應(yīng)用了客戶機(jī)/服務(wù)器體系、關(guān)系數(shù)據(jù)庫(kù)結(jié)構(gòu)、面向?qū)ο蠹夹g(shù)、圖形用戶界面、第四代語言（4GL）、網(wǎng)絡(luò)通訊等信息產(chǎn)業(yè)成果，以ERP管理思想為靈魂的軟件產(chǎn)品；

3．是整合了企業(yè)管理理念、業(yè)務(wù)流程、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、人力物力、計(jì)算機(jī)硬件和軟件于一體的企業(yè)資源管理系統(tǒng)。（二）國(guó)內(nèi)外主流ERP軟件介紹

所有以ERP理論思想為產(chǎn)品設(shè)計(jì)基礎(chǔ)的、涵括企業(yè)財(cái)務(wù)、物流、供應(yīng)鏈、生產(chǎn)計(jì)劃、人力資源、設(shè)備、質(zhì)量管理等各類資源管理的軟件操作系統(tǒng)，都可以統(tǒng)稱為ERP軟件。國(guó)內(nèi)外有很多ERP軟件，國(guó)外最頂端的ERP軟件當(dāng)屬SAP公司的SAPERP軟件了，它以其功能強(qiáng)大、開放性強(qiáng)、設(shè)計(jì)思路與流程嚴(yán)謹(jǐn)牢居著全球ERP軟件之首；其次，德國(guó)的ORACLE-ERP、丹麥的AxaptaERP等都是世界頂尖級(jí)ERP產(chǎn)品。近幾年國(guó)產(chǎn)ERP軟件也在蓬勃發(fā)展之中，其中用友的ERP軟件位居國(guó)內(nèi)ERP軟件之首，其次金蝶、天思、迅達(dá)、道訊等ERP軟件也各自占據(jù)著一小部分市場(chǎng)。1．ERP軟件平臺(tái)標(biāo)準(zhǔn)制訂者

ERP市場(chǎng)上的最高統(tǒng)治者是誰？是以微軟和Sun公司為代表的平臺(tái)標(biāo)準(zhǔn)制訂者。微軟獨(dú)家打造的.NET平臺(tái)和以Sun公司為首的反微軟陣營(yíng)制定的J2EE規(guī)范體系，正在成為建構(gòu)企業(yè)互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)（WebServices）的平臺(tái)標(biāo)準(zhǔn)，從而占據(jù)了企業(yè)級(jí)應(yīng)用市場(chǎng)（包含但不限于ERP市場(chǎng)）的最高統(tǒng)治地位。2．跨國(guó)ERP巨頭

是以SAP、Oracle、Peoplesoft、SSA等為代表的跨國(guó)ERP巨頭。在這些跨國(guó)巨頭中，又以SAP和Oracle的實(shí)力最為雄厚，所占領(lǐng)地最為廣闊，所獲利益也最為豐厚。

3．民族ERP軟件領(lǐng)導(dǎo)階層是以用友、金蝶為代表的民族ERP軟件廠商。中國(guó)權(quán)威的IT市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)CCID發(fā)布的“201*－201*年中國(guó)管理軟件市場(chǎng)研究年度報(bào)告”顯示，用友、金蝶在201*年ERP軟件市場(chǎng)上分別以21.6%和12.5%的市場(chǎng)份額超過SAP和Oracle，分別占據(jù)著中國(guó)ERP市場(chǎng)第一和第三的位置，從而實(shí)現(xiàn)了民族ERP軟件領(lǐng)導(dǎo)廠商在中國(guó)ERP市場(chǎng)上的歷史性轉(zhuǎn)折。以用友、金蝶為代表的民族ERP軟件廠商代表著中國(guó)ERP市場(chǎng)上的進(jìn)步力量，在眾多跨國(guó)ERP巨頭的強(qiáng)大壓力下，

領(lǐng)導(dǎo)國(guó)內(nèi)ERP軟件廠商奮力開拓，日漸成為中國(guó)ERP市場(chǎng)上的中堅(jiān)力量，主導(dǎo)著中國(guó)ERP市場(chǎng)的未來方向。

（三）ERP軟件功能整體比較（SAP,Oracle,用友，金蝶）

國(guó)外ERP軟件，如SAP,Oracle，等，系統(tǒng)整體性較強(qiáng)，功能和模塊大而全，實(shí)施和應(yīng)用都比較困難，在資金，人力，物力等成本耗費(fèi)較大。比較適合大型企業(yè)，但是在系統(tǒng)引入和ERP選擇和實(shí)施過程中還應(yīng)該從企業(yè)本身實(shí)際出發(fā)，整體比較，謹(jǐn)慎選擇。堅(jiān)持實(shí)事求是的原則，一切從企業(yè)自身資源和特點(diǎn)出發(fā)。國(guó)內(nèi)主流ERP軟件，如用友，金蝶等，不僅在產(chǎn)品上貼近用戶需求，也在后續(xù)服務(wù)上為企業(yè)提供管家式貼身服務(wù)，企業(yè)選擇國(guó)產(chǎn)ERP的趨勢(shì)越來越強(qiáng)烈。

這些后起之秀不斷的在中國(guó)這片市場(chǎng)上辛勤耕耘，在功能服務(wù)制定，實(shí)施到渠道和終端，服務(wù)咨詢以及售后的服務(wù)跟蹤不斷的完善和提高，從而為客戶制定一個(gè)貼身一條龍的綜合服務(wù)，越來越體現(xiàn)出本土企業(yè)的優(yōu)勢(shì)。二金蝶ERP簡(jiǎn)介

金蝶K/3ERP系統(tǒng)集財(cái)務(wù)管理、供應(yīng)鏈管理、生產(chǎn)制造管理、供應(yīng)商及客戶關(guān)系管理、分銷管理、人力資源管理、企業(yè)績(jī)效、商業(yè)智能分析、移動(dòng)商務(wù)、集成引擎及行業(yè)插件等業(yè)務(wù)管理組件為一體，以成本管理為目標(biāo)，計(jì)劃與流程控制為主線，通過對(duì)目標(biāo)責(zé)任的明確落實(shí)、有效的執(zhí)行過程管理和激勵(lì)，幫助企業(yè)建立人、財(cái)、物、產(chǎn)、供、銷科學(xué)完整的管理體系。

金蝶K/3ERP構(gòu)建于金蝶K/3BOS平臺(tái)之上，具有極強(qiáng)的靈活性，通過K/3BOS業(yè)務(wù)配置可以實(shí)現(xiàn)模塊、功能、單據(jù)、流程、報(bào)表、語言、應(yīng)用場(chǎng)景和集成應(yīng)用等環(huán)節(jié)的靈活配置，幫助企業(yè)實(shí)現(xiàn)個(gè)性化管理需求的快速部署；同時(shí)還可以通過K/3BOS集成開發(fā)快速實(shí)現(xiàn)新增功能的定制開發(fā)和第三方系統(tǒng)的緊密集成，支持系統(tǒng)的靈活擴(kuò)展與平滑升級(jí)，從而最大程度的保護(hù)企業(yè)信息化投資，降低總體擁有成本（TCO）。

三實(shí)習(xí)內(nèi)容

（一）基礎(chǔ)數(shù)據(jù)錄入基礎(chǔ)資料，就是在系統(tǒng)中使用的各種基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的總稱。用戶在錄入憑證或者錄入單據(jù)時(shí)，都毫無例外地需要輸入一些業(yè)務(wù)資料信息，如科目、幣別、商品、客戶、金額等等信息�？颇浚瑤艅e，憑證字，計(jì)量單位，客戶，部門，職員，物料，供應(yīng)商，工作中心，輔助資料管理�？梢赃@么說，所有的憑證、單據(jù)都是由一些基礎(chǔ)資料信息和具體的數(shù)量信息構(gòu)成的。

在主控臺(tái)上，選擇〖系統(tǒng)設(shè)置〗→〖基礎(chǔ)資料〗→〖公共資料〗→〖科目〗，就可以進(jìn)入科目維護(hù)界面，在這里，可以對(duì)科目進(jìn)行以下維護(hù)操作：科目組維新增從模板中引入科目，修改，刪除，瀏覽，科目管理，科目禁用，管理科目禁用。進(jìn)入主控臺(tái)后，選擇〖系統(tǒng)設(shè)置〗→〖基礎(chǔ)資料〗→〖公共資料〗→〖計(jì)量單位〗，就可以進(jìn)入計(jì)量單位維護(hù)界面。在維護(hù)界面中，可以對(duì)計(jì)量單位組和計(jì)量單位進(jìn)行維護(hù)管理，其他的像客戶，部門，職員，物料，供應(yīng)商，工作中心，輔助資料管管理，都一一如此。

（二）系統(tǒng)初始化和系統(tǒng)啟用

即在基礎(chǔ)數(shù)據(jù)錄入和檢查完畢之后，開始對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行初始化和系統(tǒng)啟用。（三）生產(chǎn)管理模塊的數(shù)據(jù)錄入和實(shí)訓(xùn)

1．生產(chǎn)數(shù)據(jù)管理是用來建立與生產(chǎn)制造相關(guān)的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。對(duì)涉及產(chǎn)品設(shè)計(jì)、生產(chǎn)計(jì)劃、加工制造、物料管理等需高度共享的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)進(jìn)行集中統(tǒng)一管理，減少數(shù)據(jù)冗余，確保數(shù)據(jù)的完整性、準(zhǔn)確性和可靠性，并對(duì)這些數(shù)據(jù)進(jìn)行動(dòng)態(tài)維護(hù)和更改控制。生產(chǎn)數(shù)據(jù)管理包括物料清單（BOM），工程變更單、工藝路線、資源清單、多工廠日歷等基本制造數(shù)據(jù)，這些數(shù)據(jù)是進(jìn)行計(jì)劃管理，生產(chǎn)控制的應(yīng)用基礎(chǔ)。

2．主生產(chǎn)計(jì)劃MPS將獨(dú)立的需求（銷售或預(yù)測(cè)）作為需求，考慮現(xiàn)有庫(kù)存、已分配量、預(yù)計(jì)入庫(kù)等因素，通過BOM向下展開需求，得到主要產(chǎn)品（MPS類物料）的計(jì)劃量。主計(jì)劃員可以對(duì)該計(jì)劃量進(jìn)行維護(hù)、確認(rèn)或進(jìn)行粗能力計(jì)劃，將能力的影響體現(xiàn)在計(jì)劃的改變上。對(duì)確定的計(jì)劃訂單，也可作為預(yù)計(jì)入庫(kù)量，實(shí)現(xiàn)滾動(dòng)計(jì)劃功能。

（四）供應(yīng)鏈管理模塊采購(gòu)管理實(shí)習(xí)內(nèi)容為對(duì)合同的新增和修改，合同的審核和反審核，訂單處理，入庫(kù)，結(jié)算，費(fèi)用發(fā)票，流程設(shè)計(jì)和供應(yīng)商管理，采購(gòu)價(jià)格管理，多計(jì)量單位，輔助屬性管理，備注資料。

（五）銷售管理實(shí)訓(xùn)

1．銷售管理系統(tǒng)，是通過銷售報(bào)價(jià)、銷售訂貨、倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨、銷售退貨、銷售發(fā)票處理、客戶管理、價(jià)格及折扣管理、訂單管理、信用管理等功能綜合運(yùn)用的管

理系統(tǒng)，對(duì)銷售全過程進(jìn)行有效控制和跟蹤，實(shí)現(xiàn)完善的企業(yè)銷售信息管理。2．系統(tǒng)將銷售管理分為六種業(yè)務(wù)類型，包括現(xiàn)銷、賒銷、直運(yùn)銷售、委托代銷、分期收款、受托代銷。不同業(yè)務(wù)類型其業(yè)務(wù)的處理過程以及財(cái)務(wù)收支核算的過程有差異，所以對(duì)應(yīng)在系統(tǒng)中也會(huì)有不同的業(yè)務(wù)處理流程。

3．采用靈活方便的業(yè)務(wù)流程自定義設(shè)置，使業(yè)務(wù)處理流程靈活方便。用戶可根據(jù)自己的實(shí)際需要，選用不同的單據(jù)流程、自由設(shè)置單據(jù)關(guān)聯(lián)關(guān)系；銷售的流程清晰，單據(jù)之間可分可合，單據(jù)的業(yè)務(wù)處理、批處理、管理功能分別實(shí)現(xiàn)而又協(xié)調(diào)統(tǒng)一，可以方便靈活地處理業(yè)務(wù)；單據(jù)之間的聯(lián)系緊密定義靈活，設(shè)置了直接關(guān)聯(lián)、間接關(guān)聯(lián)、三方關(guān)聯(lián)、鉤稽、連屬等多種聯(lián)系，以滿足用戶不同的業(yè)務(wù)需要。

（六）分銷管理，門店管理操作

1．分銷管理系統(tǒng)不允許獨(dú)立運(yùn)行，必須與采購(gòu)管理、銷售管理、倉(cāng)存管理、存貨核算以及總賬、應(yīng)收應(yīng)付款管理系統(tǒng)等其他系統(tǒng)結(jié)合運(yùn)用。下面功能能有核算類型分類，期初數(shù)據(jù)處理單據(jù)類型等。

2．我們進(jìn)行了門店管理。選擇系統(tǒng)設(shè)置初始化門店系統(tǒng)機(jī)構(gòu)設(shè)置系統(tǒng)出現(xiàn)系統(tǒng)初始化及設(shè)置�？偛吭O(shè)置步驟中同樣的“機(jī)構(gòu)設(shè)置向?qū)А苯缑�，選單選按鈕，并單擊下一步，系統(tǒng)自動(dòng)帶出數(shù)據(jù)傳輸客戶端的操作界面；如果系統(tǒng)中尚不存在分支機(jī)構(gòu)信息或信息不全，單擊連接檢查、開始下載，系統(tǒng)將自動(dòng)從服務(wù)端賬套（即開啟了分銷傳輸服務(wù)監(jiān)控程序的賬套）下載分支機(jī)構(gòu)信息；如果已經(jīng)存在分支機(jī)構(gòu)信息，您可以直接單擊數(shù)據(jù)傳輸客戶端的取消，則系統(tǒng)同樣自動(dòng)帶出指定本機(jī)構(gòu)所在位置的下拉選擇界面。

四ERP模擬實(shí)習(xí)心得

在為期兩周的金蝶K3ERP軟件上機(jī)實(shí)習(xí)過程中，我深深的體會(huì)到現(xiàn)代IT技術(shù)與現(xiàn)代前沿管理思想有機(jī)結(jié)合的強(qiáng)大力量，也對(duì)這款ERP軟件一見鐘情。友好的界面，流暢的模塊轉(zhuǎn)換功能，還有可視化的功能按鈕，環(huán)環(huán)相扣的邏輯思維。

這些都讓我對(duì)ERP有了新的看法。也為我在以后的工作學(xué)習(xí)中，指明了一條方向：現(xiàn)代化和智能化，系統(tǒng)化和趨新化，這些思想帶給我在學(xué)習(xí)和認(rèn)識(shí)的思想轉(zhuǎn)變。

而我們所操作的金蝶K/3ERP系統(tǒng)，集財(cái)務(wù)管理、供應(yīng)鏈管理、生產(chǎn)制造管理、供應(yīng)商及客戶關(guān)系管理、分銷管理、人力資源管理、企業(yè)績(jī)效、商業(yè)智能分析、移動(dòng)商務(wù)、集成引擎及行業(yè)插件等業(yè)務(wù)管理組件為一體，我通過不斷地熟悉和演練各個(gè)模塊的操作流程和術(shù)語的熟悉了解，知曉了作為營(yíng)銷功能在企業(yè)的可視化，數(shù)據(jù)化，每個(gè)功能模塊都無疑是一個(gè)企業(yè)系統(tǒng)思想的體現(xiàn)。雖然我們實(shí)習(xí)的教師機(jī)房條件不太好，但是我們同學(xué)們都還是認(rèn)真的完成老師布置的實(shí)訓(xùn)任務(wù)。最開始的原始數(shù)據(jù)的錄入和基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的錄入與修改，成為我們最頭疼的事情。繁雜的數(shù)據(jù)和報(bào)表，錯(cuò)亂的數(shù)據(jù)分布，還有那冗余的小數(shù)點(diǎn)，我們都感到煩惱�？墒�，我們?cè)趯?shí)習(xí)的不多加深和具體，才體會(huì)到原始數(shù)據(jù)的正確性和精確性是多么的重要。這些可是ERP軟件初始化的基礎(chǔ)性數(shù)據(jù)�；剡^頭來我們才意識(shí)到我們對(duì)待工作的態(tài)度，應(yīng)該很大程度的改善。認(rèn)真嚴(yán)謹(jǐn)，一絲不茍的態(tài)度是ERP軟件實(shí)現(xiàn)精確預(yù)測(cè)和管理的最大保障。

我也查閱了一些關(guān)于ERP軟件的發(fā)展前沿資料和ERP軟件的培訓(xùn)資料，才發(fā)現(xiàn)在我國(guó)的企業(yè)和教育中是多么的缺乏，仔細(xì)的研究了一下ERP課程和發(fā)展前進(jìn)，也與我自身的營(yíng)銷專業(yè)相比較，發(fā)現(xiàn)關(guān)系是如此的密切，在企業(yè)ERP軟件銷售管理和分銷，門店管理，產(chǎn)品預(yù)測(cè)等方面，它們起到了相輔相成的角色。準(zhǔn)確的說ERP是在數(shù)據(jù)和工作具體化，流程化的體現(xiàn)，而我們營(yíng)銷這門專業(yè)則更加的經(jīng)驗(yàn)化，加上了管理者的思想和個(gè)人思維。我想假如ERP軟件能在這些方面更好的結(jié)合這些思想，讓它更加的智能化，從而為企業(yè)的管理提供有力支持和幫助。我想我現(xiàn)在應(yīng)該密切關(guān)注它，不斷地了解和熟悉。

雖然每天的來回奔走和校區(qū)的來回轉(zhuǎn)換，讓我們感到疲勞無比。但是，在每天的來回過程中，我都在思考這一個(gè)問題：這一次ERP實(shí)習(xí)軟件的意義。我想我們雖然沒能夠很好的，全面的系統(tǒng)的了解ERP軟件的功能和模塊的流程，但是基本的界面接觸和數(shù)據(jù)錄入，基本的銷售管理，還有系統(tǒng)管理思想的火花碰撞，這些對(duì)我們短短兩周的實(shí)習(xí)期來說，已經(jīng)足夠了。無窮進(jìn)的求知欲讓我想不斷地關(guān)注和了解ERP軟件，還有自己對(duì)網(wǎng)絡(luò)和軟件的理解，提起了我強(qiáng)烈的興趣，我會(huì)不斷的關(guān)注ERP軟件的，不斷地學(xué)習(xí)和加深對(duì)它的認(rèn)識(shí),從而提供自己對(duì)企業(yè)管理系統(tǒng)思想的理解和領(lǐng)悟。

ERP軟件帶給現(xiàn)代企業(yè)和管理界的革命性方式的轉(zhuǎn)變，在我看來，是不可否認(rèn)的。老師這幾天也不斷的強(qiáng)調(diào)ERP軟件的重要性和復(fù)雜性。我想，通過這一次實(shí)習(xí)，留在我們頭腦的不僅僅是幾天的實(shí)習(xí)經(jīng)驗(yàn)，更重要的是對(duì)我們以后的就業(yè)和職業(yè)發(fā)展有重要的影響。

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中國(guó)地質(zhì)大學(xué)江城學(xué)院

會(huì)計(jì)電算化實(shí)習(xí)報(bào)告

姓名：

專業(yè)：會(huì)計(jì)學(xué)

班級(jí)：37000804

學(xué)號(hào)：3700080429

指導(dǎo)教師：講師

《會(huì)計(jì)電算化金蝶K/3標(biāo)準(zhǔn)財(cái)務(wù)模擬實(shí)訓(xùn)》實(shí)訓(xùn)報(bào)告一、實(shí)訓(xùn)目的

1.熟悉會(huì)計(jì)軟件的功能結(jié)構(gòu)、處理流程，掌握總賬系統(tǒng)、會(huì)計(jì)報(bào)表系統(tǒng)、固定資產(chǎn)系統(tǒng)的應(yīng)用，具備熟練應(yīng)用金蝶會(huì)計(jì)軟件進(jìn)行憑證處理、帳簿管理和使用、編輯報(bào)表公式、生成和審核報(bào)表的實(shí)際操作能力

2.熟悉會(huì)計(jì)電算化的基本知識(shí)、基本原理，能夠利用金蝶財(cái)務(wù)軟件完成系統(tǒng)初始化工作以及模擬做賬，并掌握必要的系統(tǒng)應(yīng)用和維護(hù)技巧

3.能夠在實(shí)驗(yàn)中分別模擬制單、出納、審核、系統(tǒng)管理員等不同角色的操作，參與其中進(jìn)行不同的會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)處理

二、實(shí)訓(xùn)任務(wù)介紹

1.賬套初始化：對(duì)各個(gè)系統(tǒng)進(jìn)行初始化設(shè)置。

2.用戶管理：對(duì)使用本賬套的操作員進(jìn)行管理，對(duì)操作員使用的賬套進(jìn)行權(quán)限控制。3.現(xiàn)金管理系統(tǒng)：處理企業(yè)中日常出納業(yè)務(wù)，包括現(xiàn)金業(yè)務(wù)、銀行業(yè)務(wù)、票據(jù)管理及相

關(guān)報(bào)表等內(nèi)容，同時(shí)會(huì)計(jì)人員能在該系統(tǒng)中根據(jù)出納錄入的收付款信息生成憑證傳遞到總賬系統(tǒng)，并在期末銀行存款科目與銀行對(duì)賬單進(jìn)行對(duì)賬處理。

4.固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)：從固定資產(chǎn)的增加、減少和變動(dòng)情況登記在冊(cè)，每一變動(dòng)都可生

成憑證傳遞到總賬系統(tǒng)，在月末處理時(shí)可以根據(jù)固定資產(chǎn)所設(shè)定的折舊方法自動(dòng)計(jì)提折舊，生成計(jì)提折舊憑證傳到總賬。

5.應(yīng)收賬款管理系統(tǒng)：主要管理銷售發(fā)票、應(yīng)收單、應(yīng)收票據(jù)、銷售收款和退款單據(jù)的

錄入、審核過程，并進(jìn)行應(yīng)收款項(xiàng)與收款單的核銷，對(duì)企業(yè)的應(yīng)收賬款做出綜合管理。并根據(jù)銷售發(fā)票、應(yīng)收單和收款單等原始單據(jù)生成憑證傳遞到“總賬”系統(tǒng)，同時(shí)提供客戶信用管理、現(xiàn)金折扣管理、壞賬管理、抵消應(yīng)付款及催收管理等功能，提供應(yīng)收賬款賬齡分析、欠款分析、回款分析和資金流入預(yù)測(cè)等銷售業(yè)務(wù)的統(tǒng)計(jì)分析報(bào)表。6.應(yīng)付賬款管理系統(tǒng)：主要管理采購(gòu)發(fā)票、應(yīng)付單、應(yīng)付票據(jù)和采購(gòu)付款等單據(jù)的錄入、

審核過程，進(jìn)行應(yīng)付款項(xiàng)與付款單的核銷，根據(jù)采購(gòu)發(fā)票、應(yīng)付單和付款單等原始單據(jù)生成的憑證傳遞到總賬系統(tǒng)。

7.總賬系統(tǒng)：通過憑證錄入、審核和過賬后自動(dòng)生成總分類賬、明細(xì)分類賬等各種賬簿

供查詢，同時(shí)接收從業(yè)務(wù)模塊所生成的憑證。

三、實(shí)訓(xùn)內(nèi)容及過程

實(shí)訓(xùn)內(nèi)容：用戶管理、賬套初始化、建賬套、用戶管理、總賬業(yè)務(wù)操作、應(yīng)收賬款管

理系統(tǒng)的業(yè)務(wù)操作、應(yīng)付賬款管理系統(tǒng)的業(yè)務(wù)操作、固定資產(chǎn)系統(tǒng)的業(yè)務(wù)操作、現(xiàn)金管理系統(tǒng)的業(yè)務(wù)操作、單據(jù)報(bào)表的處理、報(bào)表和分析、期末結(jié)賬。（一）建賬套

賬套名稱為深圳市和氏電子有限公司10，會(huì)計(jì)期間為201*年。（二）賬套初始化

1、引入會(huì)計(jì)科目：選擇[系統(tǒng)設(shè)置]→[基礎(chǔ)資料]→[公共資料]→[科目]命令，然后在會(huì)計(jì)模板中引入“股份制企業(yè)”的會(huì)計(jì)科目（對(duì)本賬套而言）。

2、設(shè)置基礎(chǔ)資料：它包括公共基礎(chǔ)資料和各個(gè)系統(tǒng)的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)進(jìn)行設(shè)置。

（1）設(shè)置幣別，幣別是針對(duì)企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所涉及的外幣，如港幣、美元進(jìn)行管理。本賬

套需要設(shè)置的幣別是港幣。

（2）設(shè)置憑證字，憑證字是管理在憑證處理時(shí)所需要的憑證字類別。本賬套使用的是“記”

字憑證。

（3）設(shè)置計(jì)量單位，它是在系統(tǒng)進(jìn)行存貨核算和固定資產(chǎn)資料錄入時(shí)，為個(gè)不同的存貨、

固定資產(chǎn)設(shè)置的計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)。本賬套應(yīng)設(shè)置“數(shù)量組”下的“個(gè)、塊、條、臺(tái)”和“其他組”的“輛”。

（4）設(shè)置結(jié)算方式，本賬套新增“支票“。

（5）設(shè)置設(shè)置會(huì)計(jì)會(huì)計(jì)科目。主要分為4大類：銀行、現(xiàn)金類科目，往來科目，存貨科

目，其他科目，依照要求依次設(shè)置好后即可。根據(jù)企業(yè)不斷開展業(yè)務(wù)，在啟用帳套后，涉及新的科目可以隨時(shí)增加。注意，本賬套的使用，在會(huì)計(jì)科目中要注意往來科目的設(shè)置，將會(huì)計(jì)科目受控系統(tǒng)修改為“應(yīng)收應(yīng)付”；將2171.01.01與2171.01.03設(shè)置為“借方余額”。然后對(duì)應(yīng)收賬款、應(yīng)付賬款、工資、現(xiàn)金、固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)進(jìn)行參數(shù)設(shè)置。

（6）設(shè)置核算項(xiàng)目。核算項(xiàng)目是構(gòu)成單據(jù)的必要信息，如錄入單據(jù)時(shí)需要錄入客戶、供

應(yīng)商、商品、部門等信息。本賬套中需要設(shè)置客戶，供應(yīng)商、部門和職員，商品，等核算科目。如果對(duì)物料的屬性設(shè)置不滿意，可以隨時(shí)進(jìn)行修改。3、錄入各個(gè)模塊的初始數(shù)據(jù)，進(jìn)行試算平衡，然后結(jié)束初始化。（三）用戶管理

按實(shí)訓(xùn)的要求，增加三名操作員并設(shè)置權(quán)限。本賬套要新增“財(cái)務(wù)組”和“出納組”兩個(gè)用戶組，并新增四名小組成員，分別屬于管理員（陶偉）、財(cái)務(wù)組（余小龍、張婷）和出納組（李林立）。

（四）總賬系統(tǒng)的業(yè)務(wù)操作

1、錄入憑證的兩種方法，一是將光標(biāo)移到摘要欄直接輸入摘要；二是設(shè)置常用的摘要，以便填寫憑證。

2、掌握憑證的填制、查詢、修改、刪除、審核、過賬等業(yè)務(wù)的處理。應(yīng)用總賬系統(tǒng)對(duì)憑證進(jìn)行記賬，錄入銀行對(duì)賬單，查詢?nèi)沼涃~，進(jìn)行銀行對(duì)賬。

3、在期末業(yè)務(wù)中，調(diào)整稅金，結(jié)轉(zhuǎn)損益，定義轉(zhuǎn)賬分錄，如制造費(fèi)用科目余額結(jié)轉(zhuǎn)到制造成本科目、制造成本科目余額結(jié)轉(zhuǎn)到庫(kù)存商品科目、庫(kù)存商品科目余額結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)成本科目。（待總賬系統(tǒng)中的所有憑證過賬后，方可進(jìn)行轉(zhuǎn)賬憑證的結(jié)轉(zhuǎn)）4、對(duì)機(jī)制的憑證進(jìn)行審核、記賬，最后結(jié)賬。結(jié)賬的前提是，同一會(huì)計(jì)期間所有業(yè)務(wù)系統(tǒng)都已經(jīng)結(jié)賬完畢。

（五）應(yīng)收賬款賬款系統(tǒng)的業(yè)務(wù)操作

1、掌握收款單、銷售發(fā)票錄入、審核、修改等業(yè)務(wù)的處理，收款單生成憑證、查詢的處理以及應(yīng)收款的結(jié)算。

2、查看所有該系統(tǒng)的單據(jù)，若全都已經(jīng)審核、核銷，相關(guān)單據(jù)已經(jīng)生成憑證，同時(shí)與總賬等系統(tǒng)已經(jīng)核對(duì)完畢，便可進(jìn)行期末結(jié)賬。結(jié)賬完畢后系統(tǒng)進(jìn)入下一會(huì)計(jì)期間。（六）應(yīng)付賬款系統(tǒng)的業(yè)務(wù)操作

1、掌握采購(gòu)發(fā)票、其他應(yīng)付單的錄入、審核、修改等業(yè)務(wù)的處理；

2、采購(gòu)發(fā)票生成憑證、查詢的處理以及應(yīng)付款的結(jié)算（本賬套中1月8日無應(yīng)付款，可暫不做結(jié)算處理）；

3、查看所有該系統(tǒng)的單據(jù)，若全都已經(jīng)審核、核銷，相關(guān)單據(jù)已經(jīng)生成憑證，同時(shí)與總賬等系統(tǒng)已經(jīng)核對(duì)完畢，便可進(jìn)行期末結(jié)賬。結(jié)賬完畢后系統(tǒng)進(jìn)入下一會(huì)計(jì)期間。（七）固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)

在總賬系統(tǒng)的基礎(chǔ)上進(jìn)行固定資產(chǎn)的設(shè)置，在賬套初始化時(shí)已經(jīng)設(shè)置完成，此時(shí)便可錄入原始卡片，按照新增卡片要求，選擇固定資產(chǎn)類型、錄入編號(hào)、名稱、計(jì)量單位、變動(dòng)方式、原值與折舊情況等內(nèi)容。然后進(jìn)行各種卡片的查詢、修改、刪除、審核，批量制單。計(jì)提本月折舊，并進(jìn)行自動(dòng)對(duì)賬和結(jié)賬。（八）現(xiàn)金管理系統(tǒng)

1、首先進(jìn)行現(xiàn)金和銀行存款日記賬的錄入，可采用復(fù)核記賬，引入日記賬和手工日記賬三種方法；

2、與總賬對(duì)賬；為了有效管理現(xiàn)金，可錄入每日的“現(xiàn)金盤點(diǎn)單”；

3、若在往來賬中有使用支票、本票和匯票等各種票據(jù)以及匯兌、托收承付、委托收款等結(jié)算憑證，需要進(jìn)行票據(jù)管理，最后結(jié)賬。（九）總賬以及各類明細(xì)賬的處理

總賬主要是錄入憑證和接收由業(yè)務(wù)模塊傳遞下來的憑證，經(jīng)過審核和過賬后生成相應(yīng)

的賬簿。同時(shí)提供詳細(xì)的賬簿查詢功能，并進(jìn)行科目余額表和試算平衡表的查詢。（十）報(bào)表和分析

進(jìn)入報(bào)表系統(tǒng)：對(duì)表的行屬性、列屬性、單元屬性、表格線、字體等進(jìn)行設(shè)定，自動(dòng)生成模板。雖然系統(tǒng)已經(jīng)預(yù)設(shè)了部分的報(bào)表模板，但可能由于公式中科目選擇不對(duì)或取數(shù)類型選擇不對(duì)，都會(huì)影響計(jì)算得出的數(shù)據(jù)，故要掌握如何修改公式。

四、實(shí)訓(xùn)總結(jié)及體會(huì)

此次的會(huì)電實(shí)訓(xùn)課，使我們充分了解了金蝶財(cái)務(wù)軟件的操作要求和會(huì)計(jì)應(yīng)用的步驟方法，提高了電算化實(shí)務(wù)處理能力。在上機(jī)操作的過程中，也遇到了這樣或是那樣的問題，并尋求到了解決辦法。

第一，會(huì)計(jì)科目，開始時(shí)根據(jù)資料增加和修改會(huì)計(jì)科目，等到填制憑證時(shí)菜發(fā)現(xiàn)要新增會(huì)計(jì)科目，更換操作員再進(jìn)入“基礎(chǔ)數(shù)據(jù)”，然后更改。增加的明細(xì)科目，會(huì)把總賬科目的金額過渡到明細(xì)科目中。

第二，在設(shè)置應(yīng)收賬款、應(yīng)付賬款系統(tǒng)參數(shù)時(shí)，若出現(xiàn)“發(fā)票不是受控科目”這個(gè)對(duì)話框，說明在往來科目的設(shè)置中，沒有將會(huì)計(jì)科目受控系統(tǒng)修改為“應(yīng)收應(yīng)付”。此時(shí)應(yīng)當(dāng)返回到科目設(shè)置中進(jìn)行修改。

第三，在錄入收款單、付款單時(shí)，要注意原始憑證上的結(jié)算方式和結(jié)算號(hào)。第四，要有效地利用身邊的資源，學(xué)會(huì)思考，不可盲目的做題。

實(shí)習(xí)的過程也是一種成長(zhǎng)的過程，實(shí)習(xí)過后你就會(huì)發(fā)現(xiàn)你變了得知識(shí)面更廣，見識(shí)更廣，在實(shí)習(xí)過程中可以讓你學(xué)到好多好多在書本上學(xué)不到的東西。通過此次實(shí)習(xí)讓我提高了專業(yè)學(xué)習(xí)的積極性，讓我把以前對(duì)會(huì)計(jì)的粗淺認(rèn)識(shí)轉(zhuǎn)變過來了，使我對(duì)這門學(xué)科產(chǎn)生了興趣，拓展了專業(yè)知識(shí)面。經(jīng)過一個(gè)多月的專業(yè)認(rèn)知實(shí)習(xí)，使我們對(duì)會(huì)計(jì)專業(yè)的基本業(yè)務(wù)和操作有了一定的了解，對(duì)會(huì)計(jì)人員應(yīng)具備的一些能力有了了解。還有身為會(huì)計(jì)人員還應(yīng)具備四心那就是平常心、細(xì)心、耐心和恒心。我們應(yīng)該相信：一分耕耘，一分收獲！同學(xué)們，讓我們合著時(shí)代的腳步一起飛揚(yáng)，追逐屬于我們的夢(mèng)想！

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