201*年年終存貨盤點計劃-修訂版

201*年年終存貨盤點計劃

一、盤點目的

年終物資盤點，對公司所有的物資進行盤查核實其數(shù)據(jù)的準確性，掌握存貨的真實成本，采取防漏措施、加強公司存貨資產(chǎn)安全管理為目的。

二、盤點范圍

公司內(nèi)部所有存貨、委外所有物資、公司駐外所有存貨

三、盤點計劃

原材料庫201*年12月31日半成品庫201*年12月31日成品庫201*年12月31日紙箱庫201*年12月31日輔材庫201*年12月31日打包庫201*年12月31日**路倉庫201*年12月31日車間現(xiàn)場倉庫201*年12月31日委外物資201*年12月31日

駐外*庫201*年12月28日-201*年12月31日

三、盤點對象

1、原材料庫(二期)：原材料庫所有存放區(qū)2、半成品庫（南）：*車間二樓半成品存放區(qū)3、半成品庫（北）：*期三樓半成品存放區(qū)

4、三期倉庫：*期成品庫、零部件庫所有存放區(qū)5、成品庫（二）：******存放區(qū)6、紙箱庫：**包裝庫存放區(qū)

7、輔材庫:*期輔材庫、**期輔材庫8、華山路倉庫：半成品、電子元件存放區(qū)

9、生產(chǎn)制造車間：*****部現(xiàn)場倉、****部現(xiàn)場倉、***車間現(xiàn)場倉、10、駐外二庫：所有駐外*庫

11、委外物資：所涉及到的委外供應(yīng)商四、盤點方案：1.盤點要求：

A、為了配合本次盤點，要求各車間退庫時間截止201*年12月30日下午17：00，供應(yīng)商送貨/不良品退貨時間截止201*年12月30日17:00，倉庫出庫時間截止201*年12月30日20:00,所有物料處于靜止狀態(tài)，生產(chǎn)管理部在201*年12月30日20：00前將所有單據(jù)處理完畢。

B、各車間的批次物料完結(jié)時間：201*年12月30日20：00前。

C、201*年12月31日早晨7：30開始打印盤點表并將盤點表電子檔發(fā)送到各盤點組長郵箱內(nèi)，8：00分全體盤點人員到***庫大門集合，并領(lǐng)取盤點表。2.盤點方式:倉管員配合各部門人員進行100%盤點，財務(wù)部（含**部）進行全程監(jiān)盤和15%-20%的復(fù)盤、審計人員進行15%-20%抽盤。3.倉庫盤點小組人員及組長

A、由**部倉庫調(diào)配，責(zé)任人：***、***B、配合協(xié)助盤點的制造部人員由生產(chǎn)制造部調(diào)配責(zé)任人：***、***C、監(jiān)盤與抽盤核準人員由財務(wù)部調(diào)配責(zé)任人：***、***五、盤點分組：（201*年年終盤點人員分配）盤點日期201*年12月份倉庫配合人員盤點區(qū)域負責(zé)人盤點區(qū)域(庫位)時間：201*年12月31日盤點人員時間：12月31日財務(wù)抽盤人員時間：12月31日序號1234103627日-31日3727日-31日3827日-31日3927日-31日4027日-31日31日原材料庫（*期）****電話：********外庫

六、盤點后續(xù)工作一：

1、各盤點組長職責(zé)一，盤點結(jié)束后及時通知財務(wù)人員安排抽盤，待財務(wù)、審計人員復(fù)盤/抽盤確認后方可離開現(xiàn)場。

2、各盤點組長職責(zé)二，財務(wù)、審計人員復(fù)盤/抽盤簽字確認后，盤點組長必須將原始盤點表錄入電子盤點表中，并將盤點原始盤點表交于對應(yīng)的“盤點區(qū)域負責(zé)人”。

3、各盤點區(qū)域負責(zé)人接收原始盤點表注意事項：

A.原始盤點必須有盤點參與人的簽名、財務(wù)及審計人員的抽盤簽名；B.接收郵件核實是否已錄入電子盤點表中，數(shù)據(jù)要求準確。

4、各盤點區(qū)域負責(zé)人，在核實“3”符合要求的情況下，將原始盤點表復(fù)印一份，將原件交于財務(wù)部抽盤人員處。七、盤點注意事項

1、盤點過程中，請盤點人員自備計算器，用于記錄的筆和紙。

2、盤點人員注意盤點過程對產(chǎn)品的防護，取放物品時保持輕拿輕放，物品盤點完畢應(yīng)放歸原位(鍍鋁件需戴手套)。

3、盤點人員應(yīng)認真負責(zé)，仔細清點，并規(guī)范填寫盤點表和盤點標簽，每一品種零件清點完畢，貼一張寫有數(shù)量和盤點日期的盤點標簽，標簽貼于周轉(zhuǎn)箱右上角的棱角上（便于今后的消除），在盤點表上記錄數(shù)據(jù)時，應(yīng)避免盤點表被復(fù)寫，避免數(shù)據(jù)涂改。

4、成托的已用纏繞膜纏好的產(chǎn)品不需要打開。5、要求盤點人員可以對整箱產(chǎn)品進行抽查。6、所有的記錄數(shù)據(jù)必須準確，字跡必須清楚。7、需要稱重的，各庫準備好電子秤。

8、盤點過程中請盤點人員注意安全，如物料過重搬運不動請詢求幫忙。八、物資管理及檢查

1、倉庫管理人員：事先將物資整理擺放規(guī)范，并明確各自的盤點區(qū)域，年度存貨盤點清單打印一式二份。

2、財務(wù)部人員需安排好各區(qū)域監(jiān)盤和復(fù)盤，需對存貨的擺放范圍性、殘次品及呆滯品進行檢查，并在盤點報告中進行批露。3、內(nèi)部審計人員對上述事項需進行巡查與確認。

九、盤點差異的處理（盤點數(shù)據(jù)與報表數(shù)據(jù)不符的處理）

1、屬于出入庫時間性差異，需憑原始有效的出入庫單據(jù)進行調(diào)整。

2、若屬于盤點盈虧差異需按《內(nèi)控手冊-存貨盤點和存貨處理》規(guī)定執(zhí)行。

編制：審核：

批準：

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年終存貨盤點通知

公司各部門：

根據(jù)DXC財字[201*]35號文《關(guān)于做好201*年度財務(wù)決算及財產(chǎn)清查工作的通知》要求（以下簡稱通知），為了準確的反映201*年公司整體經(jīng)營狀況，夯實各項資產(chǎn)，配合公司外部審計工作按計劃進行，現(xiàn)將公司201*年存貨盤點有關(guān)的工作事項通知如下：一、盤點時間

201*年12月28日12月29日，系統(tǒng)月結(jié)時點12月27日18：00二、盤點方式

本次盤點采取管理部門負責(zé)全盤、財務(wù)部負責(zé)抽盤的方式進行，其中生產(chǎn)線的在制品要求停線后進行全盤。

本次盤點公司本部內(nèi)的存貨盤點按ERP系統(tǒng)里的盤點程序進行。

各存貨管理部門自行制作盤點表電子檔，并打印盤點表，依實盤數(shù)記入盤點表，財務(wù)部抽盤人員依管理部門的實盤數(shù)對盤點結(jié)果進行抽查。三、盤點結(jié)果認定

財務(wù)部抽盤人員按不低于15％的比例對各部門的實盤數(shù)進行抽查。各種物料差異率不得超過以下范圍：A類：誤差率為0

B類：誤差率不得超過0.5％C類：誤差率不得超過1.0％

如抽查誤差率超過上述規(guī)定，相關(guān)盤點人必須重新進行全盤，并提請人力資源部對盤點責(zé)任人進行經(jīng)濟懲罰。四、盤點要求

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1、因本次盤點為全盤，相關(guān)部門可以提前進行預(yù)盤，根據(jù)預(yù)盤后的出入庫數(shù)量將預(yù)盤結(jié)果還原到盤點月結(jié)日。

2、12月27日以前，各相關(guān)部門要將所有本月發(fā)生業(yè)務(wù)的存貨出、入庫及異動單據(jù)輸入ERP系統(tǒng)并審核完畢，通知財務(wù)部在ERP系統(tǒng)中進行月結(jié)。如確因客觀原因不能在ERP系統(tǒng)中辦理手續(xù)，必須提供完整的未及時辦理出入庫手續(xù)的清單給相關(guān)部門開展下步工作。

3、各部門的相關(guān)表格格式必須與財務(wù)部下發(fā)的表格格式一致，不得隨意變動；所有物料都必須有正確的物料編碼。

五、盤點內(nèi)容

1、PMC部

原材料倉管組：負責(zé)公司內(nèi)原材料的清查盤點，核對ERP系統(tǒng)賬面數(shù)量與實盤數(shù)量是否相符，并統(tǒng)計原材料中呆滯積壓物料構(gòu)成；

成品倉管組：負責(zé)對公司內(nèi)產(chǎn)成品的清查盤點；同時負責(zé)收集匯總各辦事處的清查盤點資料并與ERP系統(tǒng)中的月結(jié)數(shù)據(jù)核對差異；統(tǒng)計成品中的呆滯積壓品構(gòu)成；負責(zé)辦事處庫存實際數(shù)與ERP系統(tǒng)數(shù)的差異核對與分析、負責(zé)出退貨在途庫存（除售后在途）的盤點核對；

采購計劃組：負責(zé)本部門管理的委外加工材料的清查盤點及退供應(yīng)商尚未補料的核對確認，ERP系統(tǒng)中原材料價格信息的核對確認與更新2、采購部：

負責(zé)本部門管理的委外加工材料的清查盤點及退供應(yīng)商尚未補料的核對確認，ERP系統(tǒng)中原材料價格信息的核對確認與更新；3、制造部：

負責(zé)公司內(nèi)在制品及委外加工在制品（包括DXC）的清查盤點；

負責(zé)V51庫（虛擬貼片庫）的清查盤點，盤點結(jié)果交PMC部原材料倉管組匯總；

4、工程部：

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負責(zé)T21（工具庫）及產(chǎn)成品的工程部庫的清查盤點，T21庫的盤點結(jié)果交PMC部原材料倉管組匯總。5、技術(shù)管理部：

負責(zé)對本部門管理的成品機的清查盤點；

6、質(zhì)量管理部

負責(zé)對本部門管理的成品機的清查盤點；

7、營銷服務(wù)部：

負責(zé)對本部門管理的三包庫、待修庫、退成品待檢庫的清查盤點；

負責(zé)安排各駐外辦事處對所保管的或整車廠、物流公司代保管的產(chǎn)成品進行清查盤點，將盤點結(jié)果報公司PMC部成品倉管組，并協(xié)助PMC部成品倉管組核對各辦事處庫存及在途的盤點差異和原因。

負責(zé)主機廠實際未開票數(shù)與系統(tǒng)中未開票數(shù)的核對；負責(zé)各售后服務(wù)站的存貨清查盤點；負責(zé)售后出退貨在途清查盤點；

五、盤點后續(xù)工作

各相關(guān)部門按照《通知》的工作安排，按照下發(fā)的各項表格格式，在規(guī)定時間內(nèi)提供所要求報送的清查表格和庫齡分析表格，提交盤點盈虧報告，提交各項減值準備數(shù)據(jù)等。

請各部門高度重視本次年終財產(chǎn)清查工作，按照《通知》要求，提前作好盤點前的準備工作，安排好人員，并按附件格式于12月24日17：00前上報盤點區(qū)域、盤點人、盤點責(zé)任人明細，以便財務(wù)下發(fā)盤點人員安排。

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