ERP沙盤實(shí)習(xí)報(bào)告之財(cái)務(wù)總監(jiān)

學(xué)院：經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院專業(yè)：信息管理與信息系統(tǒng)

年級(jí)：10級(jí)

姓名：任國(guó)臣班級(jí)：信103學(xué)號(hào)：101240

《ERP沙盤模擬》實(shí)習(xí)報(bào)告

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財(cái)務(wù)總監(jiān)

學(xué)號(hào)101245101240101242101241101248101205

角色ceo財(cái)務(wù)經(jīng)理銷售經(jīng)理采購(gòu)經(jīng)理生產(chǎn)經(jīng)理助理班級(jí)信103信103信103信103信103信103姓名陳梓東任國(guó)臣杜泊良馬晨曹珂馬曉萌主要工作情況：

我在本次的ERP沙盤模擬實(shí)戰(zhàn)中擔(dān)任財(cái)務(wù)總監(jiān)一職，財(cái)務(wù)總監(jiān)在ERP實(shí)戰(zhàn)中主要負(fù)責(zé)有關(guān)與公司財(cái)務(wù)的一切事項(xiàng)，如現(xiàn)金的利用，貸款，各項(xiàng)費(fèi)用（折舊，貼現(xiàn)，利息等）以及財(cái)務(wù)報(bào)表的編制。

具體的主要工作

作為財(cái)務(wù)總監(jiān)，在此次ERP實(shí)戰(zhàn)中，我將我的主要任務(wù)分為以下幾點(diǎn)：一是我在年初和季度初分別計(jì)算長(zhǎng)期貸款和短期貸款額度，以便解決流動(dòng)資金的問(wèn)題，在資金不足而且可貸款額度又不足以彌補(bǔ)資金上的不足時(shí)，我也會(huì)主張貼現(xiàn)來(lái)解燃眉之急，盡量保證不會(huì)出現(xiàn)現(xiàn)金斷流和權(quán)益為負(fù)數(shù)的情況。

二是需要計(jì)算應(yīng)收賬款，在每季度的應(yīng)收賬款更新，還有在貼現(xiàn)是計(jì)算賬期。

三是要計(jì)算各期的各項(xiàng)費(fèi)用，比如管理費(fèi)用，折舊，貼息，利息，維修費(fèi)，轉(zhuǎn)產(chǎn)費(fèi)，租金，廣告費(fèi)等等各項(xiàng)費(fèi)用。

四就是最重要的各報(bào)表的填寫，包括現(xiàn)金收支明細(xì)表，產(chǎn)成品明細(xì)表，訂單登記明細(xì)表，以及資產(chǎn)負(fù)債表。

經(jīng)營(yíng)的經(jīng)驗(yàn)及問(wèn)題

我在整個(gè)ERP實(shí)戰(zhàn)中還存在很多不足。我們組一直表現(xiàn)很好，幾乎每次平帳都是最快的，這個(gè)主要?dú)w功于CEO跟財(cái)務(wù)，每一期的現(xiàn)金支出，現(xiàn)金流量都合計(jì)好，遇到有分歧的也都去看材料。最主要的是在現(xiàn)金每一次流動(dòng)的時(shí)候，我都會(huì)扣得死死地，不會(huì)讓他出現(xiàn)錯(cuò)誤，以至于平帳的時(shí)候總能對(duì)上帳。

資金的不合理

我們?cè)诮?jīng)營(yíng)過(guò)程中，遇到了一些問(wèn)題，第一就是資金不合理，在模擬的時(shí)候，我們最初長(zhǎng)期貸款很多，以至于每一期都要交很多的利息，從而影響了我們的流動(dòng)資金，而在實(shí)戰(zhàn)中我們吸取了教訓(xùn)，長(zhǎng)期貸款少了，經(jīng)營(yíng)起來(lái)更加流暢了，而且最后一期的時(shí)候我們的貸款也都換上了，資金的流動(dòng)，主要是要找到經(jīng)驗(yàn)，從而以最小的利息來(lái)獲取最大的利潤(rùn)。

變賣生產(chǎn)線

我們也遇到了變賣生產(chǎn)線的問(wèn)題。模擬的時(shí)候變賣生產(chǎn)線就出現(xiàn)了問(wèn)題，變賣完生產(chǎn)線之后，帳就不平了，然后就一遍一邊的算，找游戲規(guī)則，各種研究，終于明白，原來(lái)變賣生產(chǎn)線是要把生產(chǎn)線的價(jià)值先全部放在現(xiàn)金，然后再按比例放到其他里。

生產(chǎn)線折舊

這個(gè)問(wèn)題出現(xiàn)在別的組，有一個(gè)組最后沒(méi)有平帳，因?yàn)槲覀兘M比較快就去過(guò)去幫一把，挑挑錯(cuò)誤，在他們的沙盤里，生產(chǎn)線最后一個(gè)價(jià)值都沒(méi)有了，原來(lái)他們沒(méi)有留下殘值，導(dǎo)致最后帳不平，還有就是他們折舊的時(shí)候是按照每年折舊四分之一來(lái)折舊的，估計(jì)是沒(méi)有看到主要的把下面不重要的用上了，所以才會(huì)錯(cuò)誤，才會(huì)導(dǎo)致帳不平。高利貸及破產(chǎn)

這也是個(gè)很大的問(wèn)題，在沙盤實(shí)習(xí)中，我跟同學(xué)擔(dān)任銀行，有幾個(gè)組都破產(chǎn)了，因?yàn)闆](méi)有計(jì)算好所有者權(quán)益，導(dǎo)致最后負(fù)債遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于所有者權(quán)益，從而不得不被老是強(qiáng)制申請(qǐng)高利貸，導(dǎo)致資不低債，越欠越多，只能苦苦的支撐到游戲結(jié)束。

組間交易

我們還遇到了組間的交易，這樣既能方便別人，自己還能利潤(rùn)最大化，只是在現(xiàn)金流量表里，不能找到確切的位置，應(yīng)該在現(xiàn)今流入流出里加入組間交易這個(gè)選項(xiàng)，方便組間交易。如何利潤(rùn)最大化

想要利潤(rùn)最大化，最主要的是開拓市場(chǎng)，多搶訂單，訂單越多，利潤(rùn)越大，當(dāng)然想要掙錢還要合理的計(jì)算綜合費(fèi)用，如廣告費(fèi)，每年投多少合理，要投多少才能搶到更好的訂單，才能搶到更合理企業(yè)生產(chǎn)的訂單，讓產(chǎn)品都賣出去，還要爭(zhēng)取投少的廣告費(fèi)。

實(shí)習(xí)心得體會(huì)

這次ERP沙盤模擬我的職務(wù)是財(cái)務(wù)總監(jiān)兩個(gè)禮拜的工作結(jié)束后我的感觸頗多，讓我們懂得了團(tuán)隊(duì)合作的重要性，讓我們了解了經(jīng)營(yíng)一個(gè)企業(yè)不是那么容易，一不小心就是萬(wàn)劫不復(fù)，每一個(gè)環(huán)節(jié)都要經(jīng)過(guò)精細(xì)的計(jì)算，要合理運(yùn)用生產(chǎn)線，開發(fā)生產(chǎn)線，不能讓生產(chǎn)線空下，耽誤生產(chǎn)，這些事生產(chǎn)跟采購(gòu)一定要計(jì)劃好，當(dāng)然預(yù)算市場(chǎng)就更為重要了，市場(chǎng)預(yù)算的好，我們才賣一個(gè)好價(jià)錢，才能盈利，這次實(shí)習(xí)感觸很多，以后一定要多參加這種有意義的實(shí)習(xí)

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學(xué)院

獨(dú)立實(shí)驗(yàn)（訓(xùn)）課程

學(xué)生系別：學(xué)生學(xué)號(hào)：學(xué)生姓名：實(shí)驗(yàn)教師：

《ERP沙盤模擬實(shí)訓(xùn)》

實(shí)驗(yàn)報(bào)告

日期：日期：

《ERP沙盤模擬實(shí)訓(xùn)》實(shí)驗(yàn)報(bào)告

授課實(shí)驗(yàn)室：ERP沙盤模擬實(shí)訓(xùn)實(shí)驗(yàn)室授課地點(diǎn)：授課單位：指導(dǎo)老師：班級(jí)課程教師評(píng)語(yǔ)教師簽名：年月日姓名實(shí)驗(yàn)周期學(xué)號(hào)角色財(cái)務(wù)總監(jiān)實(shí)驗(yàn)教師一、實(shí)驗(yàn)?zāi)康模?）掌握如何通過(guò)沙盤展示企業(yè)的各種運(yùn)轉(zhuǎn)，按照既定流程開展公司的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；（2）通過(guò)沙盤展示并模擬企業(yè)經(jīng)營(yíng)過(guò)程，體會(huì)戰(zhàn)略管理、營(yíng)銷管理、生產(chǎn)管理、財(cái)務(wù)管理、人力資源管理、等管理理論在經(jīng)營(yíng)企業(yè)中的綜合應(yīng)用技巧；（3）通過(guò)學(xué)習(xí)并模擬企業(yè)經(jīng)營(yíng)，有意識(shí)地培養(yǎng)自身的學(xué)習(xí)能力、實(shí)際動(dòng)手能力,溝通能力和團(tuán)隊(duì)合作能力。(4)學(xué)會(huì)運(yùn)用所學(xué)的專業(yè)知識(shí)分析模擬企業(yè)運(yùn)轉(zhuǎn)的各個(gè)流程。二、實(shí)驗(yàn)內(nèi)容以小組為單位設(shè)計(jì)自己企業(yè)經(jīng)營(yíng)的基本理念、基本方法，談?wù)撝贫ㄆ髽I(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營(yíng)策略，在一定的商業(yè)基礎(chǔ)上，通過(guò)在沙盤模擬操作臺(tái)上操作企業(yè)運(yùn)營(yíng)的一切主要業(yè)務(wù)及其業(yè)務(wù)流程。三、實(shí)驗(yàn)總結(jié)：我們進(jìn)行了為期半學(xué)期的沙盤模擬實(shí)驗(yàn)。我擔(dān)任本組的財(cái)務(wù)總監(jiān)。我們的實(shí)驗(yàn)時(shí)間雖然不長(zhǎng)，但是，我們安排的很緊湊，每個(gè)環(huán)節(jié)都很充實(shí)、緊張。我們組一共是6個(gè)成員，設(shè)有CEO，市場(chǎng)總監(jiān)，生產(chǎn)總監(jiān)，財(cái)務(wù)總監(jiān)及營(yíng)銷總和監(jiān)財(cái)務(wù)助理。首先我們熟悉了一下市場(chǎng)，了解了從公司的組建到生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和期末結(jié)賬的全過(guò)程，經(jīng)研究決定，第一年，本公司經(jīng)過(guò)高層的一致意見決定投資一條全自動(dòng)生產(chǎn)線以及一條半自動(dòng)生產(chǎn)線。并研發(fā)P2、P3，開拓本地市場(chǎng)、區(qū)域市場(chǎng)，我們選擇了和我們的生產(chǎn)水平能夠?qū)ξ坏挠唵�，就開發(fā)方面還向銀行申請(qǐng)了40M的長(zhǎng)期貸款。第二年，公司還決定投資一條全自動(dòng)生產(chǎn)線。由于有了第一年訂貨會(huì)的經(jīng)驗(yàn)，公司決定加大P1的廣告投入，加大P1的生產(chǎn)。但是，我們好像沒(méi)有控制好費(fèi)用，還有長(zhǎng)期貸款每年的利息，公司陷入了危機(jī)，無(wú)奈之下，只能貼現(xiàn)來(lái)維持資金周轉(zhuǎn)。幸好后來(lái)經(jīng)過(guò)同心協(xié)力，終于使公司有了小小的盈利，我們都很興奮。第三年，由于有了40M的現(xiàn)金貸款，公司決定增加P3的開發(fā)，以做到在第四年壟斷平、P3市場(chǎng)。第四年，公司基本放棄了P1全力生產(chǎn)P2、P3，并在亞洲市場(chǎng)和區(qū)域市場(chǎng)全面占據(jù)P3。但資金的短缺使得公司并不能跟上市場(chǎng)需求的發(fā)展，所以我們還是按生產(chǎn)能力選擇了適應(yīng)的訂單。第五年，公司由于生產(chǎn)方面預(yù)測(cè)不準(zhǔn)確，錯(cuò)失了一張p3的訂單，雖然沒(méi)有損失多少，但是平?jīng)]有對(duì)其他企業(yè)做出應(yīng)有的壓力，最終我們完成了生產(chǎn)任務(wù)，并拿到了大量現(xiàn)金。第六年，公司進(jìn)行大量的擴(kuò)建，廠房里都是生產(chǎn)線，讓我們的資金得到最充分的利用。在ERP沙盤模擬實(shí)驗(yàn)的過(guò)程中，我擔(dān)任的角色是財(cái)務(wù)總監(jiān)。雖然老師之前就有提過(guò)，財(cái)務(wù)總監(jiān)的工作是一項(xiàng)具有挺大挑戰(zhàn)性的工作，想要扮演好這個(gè)角色，首先就要具備過(guò)硬的財(cái)務(wù)知識(shí)，我聽了心很虛，因?yàn)槲覍?duì)自己在財(cái)務(wù)方面并沒(méi)有什么自信，不過(guò)，在組員的強(qiáng)烈建議下，我只能硬著頭皮接下了這個(gè)任務(wù)，希望自己可以做得好。當(dāng)老師帶領(lǐng)我們做完起始年份的工作的時(shí)候，我對(duì)財(cái)務(wù)總監(jiān)這個(gè)角色應(yīng)承擔(dān)的工作任務(wù)與責(zé)任，算是有了個(gè)初步的了解，此時(shí)我才真正的意識(shí)到我的工作確實(shí)是貫穿企業(yè)經(jīng)營(yíng)的各個(gè)階段，責(zé)任之大，任務(wù)之巨，頓時(shí)讓我加倍的清醒。財(cái)務(wù)總監(jiān)的工作范圍很難明確的界定，它既是CEO的得力助手，在日常業(yè)務(wù)中與CEO并肩作戰(zhàn)，及時(shí)監(jiān)督企業(yè)的運(yùn)作狀況，必要時(shí)給予企業(yè)一個(gè)合理的建議；又要與運(yùn)營(yíng)總監(jiān)進(jìn)行有效的溝通，聽取關(guān)于生產(chǎn)的規(guī)劃方案，并給予最有利的支持；還要合理安排并支付采購(gòu)總監(jiān)擬訂的采購(gòu)計(jì)劃；同時(shí)，每年年初還要給營(yíng)銷總監(jiān)最大的財(cái)政支持用于廣告費(fèi)用等的支出�？傊�，財(cái)務(wù)總監(jiān)的每件工作，都是別人無(wú)法替代的。并且有些事情是無(wú)法授權(quán)給他人的。1.我的日常工作：（1）跟隨企業(yè)經(jīng)營(yíng)的進(jìn)行,監(jiān)督CEO的日常業(yè)務(wù)登記活動(dòng)；（2）支付企業(yè)的各項(xiàng)費(fèi)用，并及時(shí)地核對(duì)帳目；（3）審核企業(yè)新項(xiàng)目投資的可行性；（4）對(duì)企業(yè)將要進(jìn)行的戰(zhàn)略規(guī)劃，提出意見，并給予財(cái)務(wù)預(yù)計(jì)支持；（5）規(guī)劃企業(yè)的貸款業(yè)務(wù)；總體平衡企業(yè)的各項(xiàng)指標(biāo)；（6）年終作出企業(yè)年度利潤(rùn)表、現(xiàn)金流量表、資產(chǎn)負(fù)債表；（7）對(duì)下年度的總資金額、各項(xiàng)支出進(jìn)行評(píng)估和預(yù)算。2.我在工作中的失誤：由于沒(méi)有經(jīng)驗(yàn)，在各年年初都沒(méi)有進(jìn)行資金的評(píng)估和預(yù)算；后面三年，雖然在每年年終做完三張表后，都有對(duì)下一年的資金應(yīng)用做出估算，但估算過(guò)于粗略，對(duì)下一年的資金的順利運(yùn)轉(zhuǎn)并沒(méi)有起到很好的促進(jìn)作用。結(jié)束了“6年”的經(jīng)營(yíng)，課程也即將結(jié)束了，我們?nèi)匀挥X(jué)得意猶未盡，看著桌面上經(jīng)歷了“6年”拼搏之后的企業(yè)的現(xiàn)狀，我們突然有點(diǎn)不舍，也很感慨。從一家曾經(jīng)瀕臨破產(chǎn)的企業(yè)，到現(xiàn)在可謂是一家相當(dāng)有實(shí)力、有潛力的企業(yè)，這一路經(jīng)營(yíng)下來(lái)，我們對(duì)經(jīng)營(yíng)有了更深刻的認(rèn)識(shí)，我們相信，要有下次，我們一定會(huì)做的更好�！�6年”的辛苦經(jīng)營(yíng)將使每個(gè)團(tuán)隊(duì)的經(jīng)營(yíng)潛力得到發(fā)揮，在這里看到激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)、部門間的密切協(xié)作、掌握的經(jīng)營(yíng)理念的迅速應(yīng)用、團(tuán)隊(duì)的高度團(tuán)結(jié)！在模擬過(guò)程中，勝利者自會(huì)有諸多經(jīng)驗(yàn)和感嘆，而失敗者更會(huì)在遺憾中體悟和總結(jié)。1.在虛擬的公司里面，可以看到企業(yè)的現(xiàn)金流量、應(yīng)收賬款、工資費(fèi)用、折舊費(fèi)、生產(chǎn)線、市場(chǎng)認(rèn)證、市場(chǎng)推廣等運(yùn)營(yíng)指標(biāo)，怎樣讓企業(yè)走向更美好的明天，不僅需要全體團(tuán)結(jié)協(xié)作，還要有精明能干的CEO，指定一個(gè)整體的運(yùn)營(yíng)規(guī)劃；精打細(xì)算的財(cái)務(wù)總監(jiān)，編制預(yù)算表等資金控制表；縱觀市場(chǎng)的營(yíng)銷總監(jiān)，提高產(chǎn)品的市場(chǎng)占有率和收益率；熟練生產(chǎn)規(guī)則的運(yùn)營(yíng)總監(jiān)，調(diào)整和控制生產(chǎn)能力；精確材料的采購(gòu)總監(jiān)，在控制成本的情況下保證原料的供應(yīng)。2.應(yīng)根據(jù)環(huán)境、戰(zhàn)略與能力三者的關(guān)系，當(dāng)環(huán)境發(fā)生變化時(shí)，為了適應(yīng)這種變化，企業(yè)必須改變戰(zhàn)略，制定出適應(yīng)新環(huán)境的新戰(zhàn)略。同樣，當(dāng)戰(zhàn)略改變了，企業(yè)的能力也必須隨著變化，從而使企業(yè)的能力能夠符合戰(zhàn)略的要求，保證戰(zhàn)略的實(shí)現(xiàn)。3.具體的職業(yè)定位，做好每個(gè)職務(wù)都很不容易，最重要的，就是交流，溝通。4.注重團(tuán)隊(duì)協(xié)作，團(tuán)隊(duì)精神。每一個(gè)角色都要各負(fù)其責(zé)，才能使整體得到最大的發(fā)揮5.融資渠道的正確應(yīng)用是至關(guān)重要的，向銀行貸款其實(shí)是有利于企業(yè)的資金周轉(zhuǎn)的，對(duì)企業(yè)起到的作用是不可忽視的，一定程度的負(fù)債對(duì)于企業(yè)來(lái)說(shuō)并非不是件好事，它可以起到杠桿的作用。6.對(duì)企業(yè)要有全面、整體的調(diào)控，在研發(fā)產(chǎn)品和開拓市場(chǎng)的同時(shí)，要注意生產(chǎn)線的引進(jìn)、生產(chǎn)能力的跟進(jìn)，使之相匹配。也只有生產(chǎn)能力與開拓的市場(chǎng)相匹配時(shí)，企業(yè)才能獲取最大的利潤(rùn)。7.遇到困境時(shí)要有樂(lè)觀積極的態(tài)度，要對(duì)自己、對(duì)企業(yè)充滿信心。暫時(shí)的困境或許可以給我們更多的思考、啟發(fā)，讓我們有更深刻的體會(huì)，也讓我們學(xué)會(huì)如何調(diào)整好自己的心態(tài)，如何面對(duì)危機(jī)，如何處理危機(jī)。8.游戲規(guī)則很重要，同樣在商場(chǎng)上，應(yīng)遵循的法律、法規(guī)，經(jīng)營(yíng)之道也是不可忽視的。9.市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)是殘酷的，這種殘酷性體現(xiàn)在資金的籌集、運(yùn)用中，更體現(xiàn)在企業(yè)運(yùn)營(yíng)過(guò)程中的方方面面。10.共贏互利的思想很重要，市場(chǎng)并不是獨(dú)贏、雙贏，而是共贏如果一味想到的是壓倒競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的話，自己的利益也不會(huì)得到保障，追求雙贏，爭(zhēng)取把蛋糕做大�？傊�，ERP沙盤模擬實(shí)驗(yàn)課讓我們?cè)诳鞓?lè)中進(jìn)行體驗(yàn)，在參與中得到學(xué)習(xí)，在實(shí)踐中進(jìn)行反思，在實(shí)戰(zhàn)中得到提升！四、教學(xué)建議1.學(xué)�？梢灶I(lǐng)進(jìn)電子版得erp沙盤模擬實(shí)訓(xùn)的電子軟件，讓學(xué)生更好的學(xué)習(xí)沙盤2.在班級(jí)上可以多設(shè)置，讓更多人有機(jī)會(huì)接觸沙盤3.多參與校外的比賽，讓學(xué)生學(xué)以致用備注：

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