財(cái)政專項(xiàng)資金自查報(bào)告

福建岳海水產(chǎn)食品有限公司關(guān)于區(qū)財(cái)政專項(xiàng)資金執(zhí)行情況自查報(bào)告

根據(jù)區(qū)人大常委會(huì)下發(fā)《關(guān)于對(duì)我區(qū)財(cái)政專項(xiàng)資金開展專項(xiàng)調(diào)查的通知》精神，公司董事長高度重視，專門成立了以總經(jīng)理為組長、相關(guān)部門負(fù)責(zé)人參與的自查小組，對(duì)201*年區(qū)財(cái)政專項(xiàng)資金的管理使用情況進(jìn)行了全面自查，并將自查情況匯報(bào)如下：

一、項(xiàng)目實(shí)施情況。

我公司201*實(shí)施項(xiàng)目一個(gè)，為“年產(chǎn)5000噸海藻系列及水產(chǎn)品深加工技術(shù)改造項(xiàng)目”。項(xiàng)目建設(shè)的主要內(nèi)容：新建生產(chǎn)車間4000平方米、冷庫500平方米、倉庫6750平方米；購制冷機(jī)組、速凍機(jī)、自動(dòng)殺菌鍋、自動(dòng)清洗設(shè)備、托盤清洗機(jī)、凍魚盤、微機(jī)溫度記錄儀、萬能切片機(jī)、真空預(yù)冷機(jī)、生產(chǎn)線等生產(chǎn)設(shè)備，新增海帶魚肉卷軟包裝罐頭4000噸、速凍大黃魚201*噸的生產(chǎn)能力；新增產(chǎn)值87710萬元。

項(xiàng)目建設(shè)場(chǎng)址選擇在寧德市蕉城區(qū)飛鸞工業(yè)集中區(qū)，位于寧德市蕉城區(qū)飛鸞鎮(zhèn)高速公路入口外1公里，為蕉城區(qū)工業(yè)規(guī)劃用地區(qū)域，業(yè)主有償獲取該地塊使用權(quán)。項(xiàng)目建設(shè)場(chǎng)址原為海灘地，水陸交通便利。場(chǎng)址土地使用權(quán)已屬寧德市蕉城區(qū)飛鸞工業(yè)集中區(qū)，用地面積15396平方米（折23.畝），符合《寧德市土地利用總體規(guī)劃》，占地規(guī)模合理，符合寧德市的社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展情況。

擴(kuò)建位在原廠區(qū)東南向，主要由海灘圍墾而成，占地20.09畝。新建生產(chǎn)車間與冷庫各1幢為框架結(jié)構(gòu)，倉庫1座為鋼架結(jié)構(gòu)，均為采用柱下獨(dú)立基礎(chǔ)。因海灘淤泥，故考慮需軟基處理；建筑物按7級(jí)抗震設(shè)防。主要建構(gòu)筑物有：

加工車間一座：二層，鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)，建筑占地面積201*m，地上總建筑面積4000m；

冷庫一座：單層，鋼筋混凝土框架結(jié)構(gòu)，建筑占地面積500m，地上總建筑面積500m；

倉庫：單層，鋼架結(jié)構(gòu)，建筑占地面積6750m，地上總建筑面積6750m；

表1主要建、構(gòu)筑物工程一覽表

序號(hào)建、構(gòu)筑物名稱層數(shù)123加工車間等冷庫倉庫211占地面積（m222

2222

建、構(gòu)筑物面積（m400050067502建、構(gòu)筑物長×寬60×3325×20））基礎(chǔ)形式樁基礎(chǔ)樁基礎(chǔ)圈梁基礎(chǔ)201*5006750本項(xiàng)目于201*年初開始籌備，委托福州環(huán)境保護(hù)總公司進(jìn)行環(huán)境影響評(píng)價(jià)，完成了建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響報(bào)告表，并通過了蕉城區(qū)環(huán)保局和寧德市環(huán)保局的審查；項(xiàng)目已經(jīng)寧德市經(jīng)貿(mào)委備案。項(xiàng)目建設(shè)期為二年（含前期工作時(shí)間），時(shí)間從201*年1月至201*年12月。

項(xiàng)目已于201*年5月30日開工建設(shè)，于201*年9月30日完成三通一平，車間廠房、倉庫樁基工程。于201*年9月30日開始車間廠房、倉庫等建筑工程施工。至201*年12月10日項(xiàng)目累計(jì)完成投資480萬元。

二、資金使用情況。

項(xiàng)目總投資為2900萬元，其中，建設(shè)投資2600萬元，流動(dòng)資金300萬元。建設(shè)投資由企業(yè)自籌800萬元，銀行貸款1800萬元，流動(dòng)資金由企業(yè)自籌300萬元。項(xiàng)目申請(qǐng)中央財(cái)政地方特色產(chǎn)業(yè)中小企業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金補(bǔ)助300萬元，區(qū)財(cái)政批準(zhǔn)補(bǔ)助150萬元，目前已經(jīng)給付20萬元。

資金管理實(shí)行專戶管理，對(duì)于項(xiàng)目建設(shè)資金實(shí)行�？顚Ｓ�。目前，已經(jīng)分別次撥付建設(shè)資金達(dá)萬元，具體如下：

1、2、

公司建立了科學(xué)規(guī)范的資金收付管理流程;對(duì)用款計(jì)劃按預(yù)算和項(xiàng)目進(jìn)度等進(jìn)行審核;財(cái)務(wù)人員對(duì)各類撥款憑證及其附件進(jìn)行全面規(guī)范審核。

資金支付的相關(guān)原始憑單及報(bào)表能及時(shí)轉(zhuǎn)交記賬人員保管，記賬人員全面核對(duì)后按日及時(shí)登錄賬務(wù);相關(guān)會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬薄、會(huì)計(jì)報(bào)表和其他會(huì)計(jì)資料，都按規(guī)定建立檔案，妥善保管;在崗位變動(dòng)后，公司嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定辦理會(huì)計(jì)人員工作移交手續(xù)，并制定規(guī)范的移交清冊(cè);公司按照規(guī)范化要求進(jìn)行年終結(jié)賬。負(fù)責(zé)核算和管理賬務(wù)建立了嚴(yán)格的印鑒和票據(jù)管理制度;撥款印章安排專人負(fù)責(zé)管理，實(shí)行了分人分印管理;對(duì)印章的保管采取了必要的安全措施，做到人走章鎖;資金收付相關(guān)票據(jù)、憑證安排了專人負(fù)責(zé)保管，采取了必要的安全保護(hù)措施，建立了嚴(yán)格的領(lǐng)用和核銷制度。

項(xiàng)目資金在申請(qǐng)、分配、撥付、管理、使用過程中均認(rèn)真按照各項(xiàng)目管理制度執(zhí)行，合理分配，及時(shí)撥付，嚴(yán)格監(jiān)管，落實(shí)到位，較好地發(fā)揮了專項(xiàng)資金的使用效益，實(shí)現(xiàn)了各項(xiàng)目目標(biāo)。

三、自查情況總結(jié)。

從自查的情況來看，自從201*年項(xiàng)目建設(shè)啟動(dòng)以來，公司堅(jiān)持資金使用主要領(lǐng)導(dǎo)負(fù)總責(zé)，認(rèn)真組織實(shí)施施工建設(shè)工作，并且抓好管好用好專項(xiàng)資金，切實(shí)做到了�？顚Ｓ茫�按進(jìn)度撥付，用前有規(guī)劃，用后有監(jiān)察。專項(xiàng)資金的投入對(duì)該項(xiàng)目的建設(shè)提供了必要的資金支持，為本區(qū)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展做出了積極的貢獻(xiàn)。

但是，公司在努力抓緊施工進(jìn)度，保證按時(shí)完工的同時(shí)，也存在著一些問題和困難。例如，

希望區(qū)人大能夠向區(qū)政府積極反映情況，并針對(duì)公司的困難給予更多的政策和資金支持，幫助項(xiàng)目早日建設(shè)完工，實(shí)現(xiàn)為出口創(chuàng)匯和帶動(dòng)就業(yè)的社會(huì)經(jīng)濟(jì)效益，公司全體上下員工必定會(huì)團(tuán)結(jié)一致，齊心拼搏，為蕉城建設(shè)作出自己應(yīng)有的貢獻(xiàn)。

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關(guān)于財(cái)政專項(xiàng)資金使用情況的自查報(bào)告

縣財(cái)政局：

為加強(qiáng)財(cái)政專項(xiàng)資金使用監(jiān)督，促進(jìn)專項(xiàng)資金規(guī)范管理，提高專項(xiàng)資金的使用效益，根據(jù)財(cái)發(fā)[201*]94號(hào)文件精神，我公司重點(diǎn)對(duì)201*年財(cái)政撥付企業(yè)的財(cái)政專項(xiàng)資金使用、管理進(jìn)行了自查，現(xiàn)將自查情況報(bào)告如下：一、201*年至201*年專項(xiàng)資金的收支情況

1、201*年1月7日收到財(cái)政撥付貸款貼息資金萬元，2、201*年11月10日收到財(cái)政撥付項(xiàng)目資金萬元。

3、201*年12月6日收到財(cái)政撥付項(xiàng)目資金萬元。4、201*年12月18日收到財(cái)政撥付項(xiàng)目資金萬元。

5、201*年12月23日收到財(cái)政撥付中小企業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金萬元。

201*年度共收到財(cái)政撥付項(xiàng)目資金萬元，其中：萬元資金分期列入利息支出。萬元列入遞延資產(chǎn)科目，分項(xiàng)細(xì)化支出，購置設(shè)備支出萬元,土建工程支出萬元。

通過自查的情況來看，單位領(lǐng)導(dǎo)負(fù)總責(zé)，能認(rèn)真組織實(shí)施項(xiàng)目規(guī)劃設(shè)計(jì)編制工作，并用好管好規(guī)劃專項(xiàng)資金的使用。專項(xiàng)資金的投入對(duì)企業(yè)的挖潛改造建設(shè)提供了資金支持，為企業(yè)的發(fā)展做出了積極的貢獻(xiàn)。專項(xiàng)資金管理和使用逐步規(guī)范。規(guī)劃項(xiàng)目得到實(shí)施，資金效益日益體現(xiàn)。二、存在的問題

經(jīng)過自查我們認(rèn)為資金能按項(xiàng)目計(jì)劃來執(zhí)行，但也存在一些不容忽視的問題。主要有下列幾點(diǎn)：

（一）項(xiàng)目分項(xiàng)預(yù)算執(zhí)行不夠規(guī)范，部分項(xiàng)目前期工作準(zhǔn)備不夠充分。

（二）項(xiàng)目資金預(yù)算不夠完整，部分資金未列入預(yù)算。一是一些經(jīng)費(fèi)沒有列入項(xiàng)目預(yù)算，如設(shè)計(jì)費(fèi)、評(píng)審經(jīng)費(fèi)、項(xiàng)目可性行研究報(bào)告費(fèi)用、特別是請(qǐng)省內(nèi)外專家的費(fèi)用沒列入項(xiàng)目規(guī)劃經(jīng)費(fèi)中，而這些經(jīng)費(fèi)又是需要支出的；

（三）制度不夠健全，監(jiān)督不夠有力。對(duì)專項(xiàng)資金的管理、使用和監(jiān)督等方面目前沒有具體的規(guī)定或辦法，

（四）個(gè)別合同簽訂不夠規(guī)范、自查中發(fā)現(xiàn)，合同簽訂、履行等方面存在一些問題，先有支出才有項(xiàng)目合同，一些規(guī)劃設(shè)計(jì)的工作經(jīng)費(fèi)列支不夠合理。三、整改措施

通過這次自查，對(duì)專項(xiàng)資金的管理使用方面存在的問題提出以下改進(jìn)措施：

1、建立或完善預(yù)算項(xiàng)目和專項(xiàng)資金使用的考核機(jī)制。2、嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行，強(qiáng)化預(yù)算監(jiān)督管理。

3、科學(xué)合理編制項(xiàng)目，要科學(xué)合理選定項(xiàng)目，不斷完善項(xiàng)目論證、評(píng)審、報(bào)批程序，做好項(xiàng)目前期工作（包括資金規(guī)模、實(shí)施年限、實(shí)施目標(biāo)和效益等）；4、加強(qiáng)會(huì)計(jì)監(jiān)督，提高資金的使用效益。專項(xiàng)資金要按照會(huì)計(jì)制度的規(guī)定，實(shí)行單獨(dú)核算，確保資金�？顚Ｓ谩�

單位（公章）

二0一一年五月八日

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