中小企業(yè)專項(xiàng)資金使用自查報(bào)告-3.16

米易縣平大生物制品有限責(zé)任公司中小企業(yè)項(xiàng)目資金使用情況自查報(bào)告

以米易縣平大生物制品有限責(zé)任公司為業(yè)主的201*年中小企業(yè)項(xiàng)目資金項(xiàng)目共有2個(gè)項(xiàng)目，分別是四川省重點(diǎn)技術(shù)創(chuàng)新項(xiàng)目《何首烏茶深加工產(chǎn)業(yè)化開發(fā)》和中小企業(yè)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化貸款貼息資金《何首烏茶深加工產(chǎn)業(yè)化技改》，專項(xiàng)資金共34萬元，現(xiàn)將這兩筆資金的使用情況自查總結(jié)如下：

一、四川省重點(diǎn)技術(shù)創(chuàng)新項(xiàng)目《何首烏茶深加工產(chǎn)業(yè)化開發(fā)》此項(xiàng)目款10萬元，于201*年1月下達(dá)到公司。

何首烏茶深加工產(chǎn)業(yè)化開發(fā)項(xiàng)目主要內(nèi)容是生產(chǎn)何首烏茶和人工種植何首烏兩大項(xiàng)。公司投入資金，對(duì)生產(chǎn)線進(jìn)行技術(shù)改造，新增了發(fā)酵設(shè)備、氣流干燥及對(duì)其他部分進(jìn)行了改進(jìn)。截止201*年3月，生產(chǎn)線已經(jīng)基本上改造完成，投入正常試運(yùn)行階段。

201*年公司在全縣范圍內(nèi)示范種植100畝何首烏，201*年將在全縣規(guī)�；�種植201*畝，到201*年實(shí)現(xiàn)種植何首烏10000畝。每畝何首烏種植農(nóng)戶兩年可實(shí)現(xiàn)9000-10000元的收入，公司全部回收農(nóng)戶種植的何首烏，實(shí)現(xiàn)訂單農(nóng)業(yè)，帶動(dòng)農(nóng)戶增收。

201*年公司計(jì)劃生產(chǎn)何首烏茶100噸，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值4000萬元。此項(xiàng)資金在使用過程中與實(shí)際申報(bào)情況相符合，無違規(guī)違紀(jì)情況。

二、中小企業(yè)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化貨款貼息資金《何首烏茶深加工產(chǎn)業(yè)化技改》

此項(xiàng)目款24萬元，于201*年1月下達(dá)到公司。公司在實(shí)施何首烏茶深加工產(chǎn)業(yè)化過程中，向攀蓮信用社、農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行等行申請(qǐng)銀行貸款，主要用于購(gòu)置生產(chǎn)設(shè)備、改建生產(chǎn)線，提高何首烏茶的生產(chǎn)能力。申請(qǐng)中小企業(yè)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化貸款貼息資金24萬元。

201*年1月由米易縣財(cái)政局撥付了項(xiàng)目資金24萬元，此項(xiàng)資金全部用于支付貸款利息。

此項(xiàng)資金在使用過程中與實(shí)際申報(bào)情況相符合，無違規(guī)違紀(jì)情況。

經(jīng)過對(duì)201*年中小企業(yè)專項(xiàng)目資金進(jìn)行自查，公司在使用過程中，嚴(yán)格管理使用此項(xiàng)資金，實(shí)際情況與文件下達(dá)內(nèi)容相符合，沒有出現(xiàn)截留、挪用、進(jìn)度滯后等違規(guī)違紀(jì)現(xiàn)象，經(jīng)受得住上級(jí)聯(lián)合檢查組檢查。

米易縣平大生物制品有限責(zé)任公司

二OO八年三月十四日

米易縣平大生物制品有限責(zé)任公司

專項(xiàng)資金檢查情況明細(xì)表

到位資金（萬元）是否擠占、到位時(shí)間挪用、截留資金是否�？顚Ｓ庙�(xiàng)目單位項(xiàng)目名稱何首烏茶深加工產(chǎn)米易縣平業(yè)化技術(shù)大生物制創(chuàng)新資金品有限責(zé)何首烏茶任公司深加工產(chǎn)業(yè)化技改貼息資金24201*．1否是10201*．1否是

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關(guān)于財(cái)政專項(xiàng)資金使用情況的自查報(bào)告

縣財(cái)政局：

為加強(qiáng)財(cái)政專項(xiàng)資金使用監(jiān)督，促進(jìn)專項(xiàng)資金規(guī)范管理，提高專項(xiàng)資金的使用效益，根據(jù)財(cái)發(fā)[201*]94號(hào)文件精神，我公司重點(diǎn)對(duì)201*年財(cái)政撥付企業(yè)的財(cái)政專項(xiàng)資金使用、管理進(jìn)行了自查，現(xiàn)將自查情況報(bào)告如下：一、201*年至201*年專項(xiàng)資金的收支情況

1、201*年1月7日收到財(cái)政撥付貸款貼息資金萬元，2、201*年11月10日收到財(cái)政撥付項(xiàng)目資金萬元。

3、201*年12月6日收到財(cái)政撥付項(xiàng)目資金萬元。4、201*年12月18日收到財(cái)政撥付項(xiàng)目資金萬元。

5、201*年12月23日收到財(cái)政撥付中小企業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金萬元。

201*年度共收到財(cái)政撥付項(xiàng)目資金萬元，其中：萬元資金分期列入利息支出。萬元列入遞延資產(chǎn)科目，分項(xiàng)細(xì)化支出，購(gòu)置設(shè)備支出萬元,土建工程支出萬元。

通過自查的情況來看，單位領(lǐng)導(dǎo)負(fù)總責(zé)，能認(rèn)真組織實(shí)施項(xiàng)目規(guī)劃設(shè)計(jì)編制工作，并用好管好規(guī)劃專項(xiàng)資金的使用。專項(xiàng)資金的投入對(duì)企業(yè)的挖潛改造建設(shè)提供了資金支持，為企業(yè)的發(fā)展做出了積極的貢獻(xiàn)。專項(xiàng)資金管理和使用逐步規(guī)范。規(guī)劃項(xiàng)目得到實(shí)施，資金效益日益體現(xiàn)。二、存在的問題

經(jīng)過自查我們認(rèn)為資金能按項(xiàng)目計(jì)劃來執(zhí)行，但也存在一些不容忽視的問題。主要有下列幾點(diǎn)：

（一）項(xiàng)目分項(xiàng)預(yù)算執(zhí)行不夠規(guī)范，部分項(xiàng)目前期工作準(zhǔn)備不夠充分。

（二）項(xiàng)目資金預(yù)算不夠完整，部分資金未列入預(yù)算。一是一些經(jīng)費(fèi)沒有列入項(xiàng)目預(yù)算，如設(shè)計(jì)費(fèi)、評(píng)審經(jīng)費(fèi)、項(xiàng)目可性行研究報(bào)告費(fèi)用、特別是請(qǐng)省內(nèi)外專家的費(fèi)用沒列入項(xiàng)目規(guī)劃經(jīng)費(fèi)中，而這些經(jīng)費(fèi)又是需要支出的；

（三）制度不夠健全，監(jiān)督不夠有力。對(duì)專項(xiàng)資金的管理、使用和監(jiān)督等方面目前沒有具體的規(guī)定或辦法，

（四）個(gè)別合同簽訂不夠規(guī)范、自查中發(fā)現(xiàn)，合同簽訂、履行等方面存在一些問題，先有支出才有項(xiàng)目合同，一些規(guī)劃設(shè)計(jì)的工作經(jīng)費(fèi)列支不夠合理。三、整改措施

通過這次自查，對(duì)專項(xiàng)資金的管理使用方面存在的問題提出以下改進(jìn)措施：

1、建立或完善預(yù)算項(xiàng)目和專項(xiàng)資金使用的考核機(jī)制。2、嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行，強(qiáng)化預(yù)算監(jiān)督管理。

3、科學(xué)合理編制項(xiàng)目，要科學(xué)合理選定項(xiàng)目，不斷完善項(xiàng)目論證、評(píng)審、報(bào)批程序，做好項(xiàng)目前期工作（包括資金規(guī)模、實(shí)施年限、實(shí)施目標(biāo)和效益等）；4、加強(qiáng)會(huì)計(jì)監(jiān)督，提高資金的使用效益。專項(xiàng)資金要按照會(huì)計(jì)制度的規(guī)定，實(shí)行單獨(dú)核算，確保資金專款專用。

單位（公章）

二0一一年五月八日

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