酒店收入稽核工作規(guī)范

酒店收入稽核工作規(guī)范

項(xiàng)目規(guī)范內(nèi)容與要求1、核查酒店當(dāng)日前臺(tái)及各收銀點(diǎn)交來的各種帳單、票據(jù)、結(jié)算憑證是否齊全，所有的單據(jù)必須準(zhǔn)確，真實(shí)記載名稱、數(shù)量、金額，并輸入電腦。2、核查散客和團(tuán)隊(duì)入住和離店的時(shí)間及用房間數(shù)，房價(jià)是否按規(guī)定收取，陪同房，免費(fèi)房、折扣房是否有規(guī)定的批準(zhǔn)手續(xù)。3、核查各營業(yè)點(diǎn)的各種優(yōu)惠、折扣、減免、贈(zèng)送是否符合規(guī)定。4、審核酒店當(dāng)日各營業(yè)部門每班的收銀員報(bào)告與交款表數(shù)據(jù)是否一致。5、負(fù)責(zé)審核酒店當(dāng)日各營業(yè)點(diǎn)各種消費(fèi)項(xiàng)目明細(xì)表。6、負(fù)責(zé)審核各種簽單，掛帳是否符合規(guī)定，并根據(jù)日明細(xì)賬報(bào)表做好相應(yīng)的分單。7、負(fù)責(zé)核對收銀員的帳單，收款收據(jù)，雜項(xiàng)支出，信用減免使用是否正確，及所有單據(jù)必須聯(lián)號(hào)試用，不得跳號(hào)跳頁，作廢帳單是否三聯(lián)齊全。夜審工作8、核查轉(zhuǎn)賬結(jié)算的款項(xiàng)和因公招待帳單是否正確，是否符合制度或?qū)徟�手續(xù)。9、核對結(jié)賬收入差額表中每筆沖賬是否合理，是否有領(lǐng)導(dǎo)簽準(zhǔn)，并對日審、應(yīng)收款、收銀員的合理調(diào)帳要求，在做夜審前調(diào)整完畢，并寫明各部位調(diào)帳核減原因。10、根據(jù)收銀員交款表做相應(yīng)銀行的POS機(jī)結(jié)算。11、完成各營業(yè)部位的成本報(bào)表。12、在帳務(wù)審核完畢后，做電腦系統(tǒng)夜審，及夜審準(zhǔn)備，過房費(fèi)，報(bào)表生成，最后完成營業(yè)組成報(bào)表，應(yīng)收款日明細(xì)報(bào)表，營業(yè)日報(bào)表，客房經(jīng)營日報(bào)表，內(nèi)部招待報(bào)告，酒店餐飲分析報(bào)告。13、做電腦系統(tǒng)數(shù)據(jù)備份。14、根據(jù)應(yīng)收款日明細(xì)報(bào)表核對收銀員應(yīng)收款帳單，若有問題做好記錄。15、整理各類報(bào)表，做好夜審記錄及審核過程中發(fā)現(xiàn)收款工作中存在的問題，并及時(shí)報(bào)告日審及有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)盡快處理解決。1、核算昨日夜審所做各種報(bào)表，檢查夜審所做的報(bào)表是否按收銀員提供的資料完成，報(bào)表是否平衡、完整，核對無誤后上交財(cái)務(wù)部經(jīng)理。2、每日與總出納收回收銀員的投幣，復(fù)核收銀員所做的報(bào)表是否與投幣款額一致，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)查找，并通知有關(guān)部門或當(dāng)事人糾正。3、查看夜審工作日記，及時(shí)處理查出的問題，并在問題空格注明怎樣的解決問題，對超出職能范圍外的問題，及時(shí)向財(cái)務(wù)部經(jīng)理或主管匯報(bào)。4、核對總臺(tái)及各營業(yè)點(diǎn)的發(fā)票、帳單、報(bào)表及有關(guān)原始憑證的內(nèi)容是否完整，有否錯(cuò)漏、虛假、帳單、發(fā)票合計(jì)數(shù)與報(bào)表是否相符。5、酒店客人對已經(jīng)發(fā)生過的費(fèi)用產(chǎn)生疑問時(shí)應(yīng)及時(shí)幫助查找?guī)�單或發(fā)票存根，以便盡快解決問題。日審工作6、檢查各營業(yè)點(diǎn)寓客轉(zhuǎn)賬收入與夜審員報(bào)表是否相符。7、檢查轉(zhuǎn)外客帳的各種帳單是否符合手續(xù)。8、檢查上日發(fā)生的營業(yè)收入調(diào)整沖賬是否合理，是否已按規(guī)定流程審批。9、檢查離店客人余額表，如有未結(jié)賬的款項(xiàng)，查明原因及時(shí)處理。10、根據(jù)核對后的各項(xiàng)收入編制憑證，并及時(shí)做電腦匯帳后與原始電腦結(jié)賬單或營業(yè)點(diǎn)收入明細(xì)表一起交總稽核員。11、在日審工作中需夜審修改電腦報(bào)表部分或應(yīng)由夜審解決的問題，以及傳達(dá)的通知，協(xié)議等事宜及時(shí)做日審留言。12、每日把審核過的各類原始帳單，報(bào)表按日期、序號(hào)存放，并妥善保存。13、協(xié)助財(cái)務(wù)部經(jīng)理對各部位收銀情況進(jìn)行監(jiān)督及管理，發(fā)現(xiàn)問題，及時(shí)糾正，保證收銀按財(cái)務(wù)制度進(jìn)行。

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項(xiàng)目夜審工作日審工作規(guī)范內(nèi)容與要求1、核查酒店當(dāng)日前臺(tái)及各收銀點(diǎn)交來的各種帳單、票據(jù)、結(jié)算憑證是否齊全，2、所有的單據(jù)必須準(zhǔn)確，3、真實(shí)記載名4、稱、數(shù)量、金額，5、并輸入電腦。6、核查散客和團(tuán)隊(duì)入住和離店的時(shí)間及用房間數(shù)，7、房價(jià)是否按規(guī)定收取，8、陪同9、房，10、免費(fèi)房、折扣房是否有規(guī)定的批準(zhǔn)手續(xù)。11、核查各營業(yè)點(diǎn)的各種優(yōu)惠、折扣、減免、贈(zèng)送是否符合規(guī)定。12、審核酒店當(dāng)日各營業(yè)部門每班的收銀員報(bào)告與交款表數(shù)據(jù)是否一致。13、負(fù)責(zé)審核酒店當(dāng)日各營業(yè)點(diǎn)各種消費(fèi)項(xiàng)目明細(xì)表。14、負(fù)責(zé)審核各種簽單，15、掛帳是否符合規(guī)定，16、并根據(jù)日明細(xì)賬報(bào)表做好相應(yīng)的分單。17、負(fù)責(zé)核對收銀員的帳單，18、收款收據(jù)，19、雜項(xiàng)支出，20、信用減免使用是否正確，21、及所有單據(jù)必須聯(lián)號(hào)試用，22、不23、得跳號(hào)跳頁，24、作廢帳單是否三聯(lián)齊全。25、核查轉(zhuǎn)賬結(jié)算的款項(xiàng)和因公招待帳單是否正確，26、是否符合制度或?qū)徟�手續(xù)。27、核對結(jié)賬收入差額表中每筆沖賬是否合理，28、是否有領(lǐng)導(dǎo)簽準(zhǔn)，29、并對日審、應(yīng)收款、收銀員的合理調(diào)帳要求，30、在做夜審前調(diào)整完畢，31、并寫明各部位調(diào)帳核減原因。10、根據(jù)收銀員交款表做相應(yīng)銀行的POS機(jī)結(jié)算。11、完成各營業(yè)部位的成本報(bào)表。12、在帳務(wù)審核完畢后，做電腦系統(tǒng)夜審，及夜審準(zhǔn)備，過房費(fèi)，報(bào)表生成，最后完成營業(yè)組成報(bào)表，應(yīng)收款日明細(xì)報(bào)表，營業(yè)日報(bào)表，客房經(jīng)營日報(bào)表，內(nèi)部招待報(bào)告，酒店餐飲分析報(bào)告。13、做電腦系統(tǒng)數(shù)據(jù)備份。14、根據(jù)應(yīng)收款日明細(xì)報(bào)表核對收銀員應(yīng)收款帳單，若有問題做好記錄。15、整理各類報(bào)表，做好夜審記錄及審核過程中發(fā)現(xiàn)收款工作中存在的問題，并及時(shí)報(bào)告日審及有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)盡快處理解決。1、核算昨日夜審所做各種報(bào)表，2、檢查夜審所做的報(bào)表是否按收銀員提供的資料完成，3、報(bào)表是否平衡、完整，4、核對無誤后上交財(cái)務(wù)部經(jīng)理。5、每日與總出納收回收銀員的投幣，6、復(fù)7、核收銀員所做的報(bào)表是否與投幣款額一致，8、發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)查找，9、并通知有關(guān)部門或當(dāng)事人糾正。10、查看夜審工作日記，11、及時(shí)處理查出的問題，12、并在問題空格注明怎樣的解決問題，13、對超出職能范圍外的問題，14、及時(shí)向財(cái)務(wù)部經(jīng)理或主管匯報(bào)。15、核對總臺(tái)及各營業(yè)點(diǎn)的發(fā)票、帳單、報(bào)表及有關(guān)原始憑證的內(nèi)容是否完整，16、有否錯(cuò)漏、虛假、帳單、發(fā)票合計(jì)數(shù)與報(bào)表是否相符。17、酒店客人對已經(jīng)發(fā)生過的費(fèi)用產(chǎn)生疑問時(shí)應(yīng)及時(shí)幫助查找?guī)�單或發(fā)票存根，18、以便盡快解決問題。19、檢查各營業(yè)點(diǎn)寓客轉(zhuǎn)賬收入與夜審員報(bào)表是否相符。20、檢查轉(zhuǎn)外客帳的各種帳單是否符合手續(xù)。21、檢查上日發(fā)生的營業(yè)收入調(diào)整沖賬是否合理，22、是否已按規(guī)定流程審批。23、檢查離店客人余額表，24、如有未結(jié)賬的款項(xiàng)，25、查明原因及時(shí)處理。10、根據(jù)核對后的各項(xiàng)收入編制憑證，并及時(shí)做電腦匯帳后與原始電腦結(jié)賬單或營業(yè)點(diǎn)收入明細(xì)表一起交總稽核員。11、在日審工作中需夜審修改電腦報(bào)表部分或應(yīng)由夜審解決的問題，以及傳達(dá)的通知，協(xié)議等事宜及時(shí)做日審留言。12、每日把審核過的各類原始帳單，報(bào)表按日期、序號(hào)存放，并妥善保存。13、協(xié)助財(cái)務(wù)部經(jīng)理對各部位收銀情況進(jìn)行監(jiān)督及管理，發(fā)現(xiàn)問題，及時(shí)糾正，保證收銀按財(cái)務(wù)制度進(jìn)行。

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