201*年年度學(xué)校財(cái)務(wù)工作報(bào)告

201*年年度學(xué)校財(cái)務(wù)工作報(bào)告

根據(jù)大會(huì)安排，我受學(xué)校校委會(huì)委托，向大家匯報(bào)學(xué)校一年來的財(cái)務(wù)工作情況，請(qǐng)予審議。

學(xué)校財(cái)務(wù)工作，是學(xué)校各項(xiàng)工作的重要組成部分，它直接涉及到學(xué)校各項(xiàng)工作的正常運(yùn)轉(zhuǎn)和教職工的切身利益。因此，我校財(cái)務(wù)工作始終堅(jiān)持嚴(yán)謹(jǐn)、節(jié)約、規(guī)范的管理原則，在校領(lǐng)導(dǎo)直接領(lǐng)導(dǎo)下，將學(xué)校的有限資金進(jìn)行合理安排。做到長(zhǎng)安排，短打算。在使用經(jīng)費(fèi)上，始終堅(jiān)持服務(wù)于教學(xué)，有利于教職工積極性的提高，堅(jiān)持做好民主理財(cái)，杜絕貪污、挪用的不良現(xiàn)象發(fā)生。

下面我就依據(jù)年度決算數(shù)據(jù)，向大會(huì)做如下幾點(diǎn)匯報(bào)：一、收入情況

（一）財(cái)政撥款收入5902579.2元：

1、人員工資為4939065元，其中基本工資2158373元，津貼工資2780692元。

2、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助收入為393475.2元，其中退休費(fèi)282475.2元,個(gè)人取暖補(bǔ)助111000元。

3、依照農(nóng)村義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制改革的有關(guān)政策，我校今年義務(wù)教育補(bǔ)助收入為486940元；

4、福利費(fèi)、工會(huì)費(fèi)、等費(fèi)83099元，以上全部為財(cái)政補(bǔ)助收入。（二）學(xué)校的事業(yè)收入為812868元。

以上兩項(xiàng)，我校全年收入總計(jì)6715447.2元。二、支出情況

（一）人員工資為4939065元，其中基本工資2158373元，津貼工資2780692元。

（二）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助收入為393475.2元，其中退休費(fèi)282475.2元,個(gè)人取暖補(bǔ)助111000元。

（三）商品和服務(wù)支出1632759元。其中：辦公費(fèi)349870.64元，印刷費(fèi)5390元，水費(fèi)2959.11元，電費(fèi)120648.75元，郵電費(fèi)15392元，取暖用煤228743元，交通費(fèi)47575元，差旅費(fèi)30035元，維修費(fèi)523503.5元，租賃費(fèi)50000元，培訓(xùn)費(fèi)78226元，招待費(fèi)25765元，專用材料費(fèi)26400元，勞務(wù)費(fèi)45152元，工會(huì)費(fèi)25861元，福利費(fèi)57238元。

以上三方面總計(jì)支出6965299.2元。二、負(fù)債情況

目前負(fù)債1396505.43元,上一年負(fù)債1961411.50元,比上一年減少債務(wù)564906.07元

三、用于教師福利收支基本情況

1、福利支出12萬多元。主要用于節(jié)日津貼、慰問費(fèi)2、超課時(shí)工資、教師晚自修、班主任津貼54萬多元

3、畢業(yè)班獎(jiǎng)金和學(xué)校年度考核優(yōu)秀先進(jìn)教師的獎(jiǎng)勵(lì)6萬多元。四、固定資產(chǎn)增減情況。

新增固定資產(chǎn)522836.82元。具體包括3個(gè)多媒體教室，1個(gè)梯形教室，電腦一批，辦公用品，打印機(jī)，體育場(chǎng)改造，教室窗戶改造，窗簾布，圖書等。五、財(cái)務(wù)分析

近年來在吳校長(zhǎng)的帶領(lǐng)下,財(cái)務(wù)狀況得到了很好的改善,但是目前我校正在積極爭(zhēng)取省級(jí)重點(diǎn)中專學(xué)校,必須投入大量資金改善辦學(xué)條件資金缺口較大,因此總的形勢(shì)是嚴(yán)竣的。一年來通過各方努力爭(zhēng)取上級(jí)支持，克服了重重困難，教學(xué)條件、教師福利得到了很大改善和提高。目前我校又投入30多萬資金擴(kuò)建2個(gè)電腦室，下個(gè)月就能投入使用。六、工作總結(jié)

嚴(yán)格執(zhí)行收費(fèi)制度，禁止了違規(guī)收費(fèi)。我們學(xué)校一年來嚴(yán)格執(zhí)行上級(jí)規(guī)定的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，沒有向?qū)W生多收亂收一分錢，多次經(jīng)上級(jí)有關(guān)部門檢查，均合格過關(guān)。

（一）酌情編制財(cái)務(wù)預(yù)算，合理安排資金

為了保持學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn)，不得不精打細(xì)算，每學(xué)期初，我們都要作好財(cái)經(jīng)開支計(jì)劃，突出重點(diǎn)，保證服務(wù)于教學(xué)，把有限的資金投入到有效的點(diǎn)子上，注重提高資金使用效益。（二）嚴(yán)格財(cái)務(wù)制度，依法規(guī)范管理

加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理制度，嚴(yán)格遵守財(cái)務(wù)紀(jì)律，堅(jiān)決執(zhí)行收支兩條線加強(qiáng)收費(fèi)管理，根據(jù)上級(jí)頒布的各項(xiàng)收費(fèi)要求和學(xué)校的收費(fèi)紀(jì)律，所收費(fèi)用均進(jìn)入財(cái)政，由學(xué)校按規(guī)定統(tǒng)一支出；為提倡勤儉節(jié)約、杜絕浪費(fèi)，我們進(jìn)一步健全了物品采購(gòu)審批、供應(yīng)、發(fā)放、維護(hù)手續(xù)，并做到了責(zé)任到人。（三）多方爭(zhēng)取資金，彌補(bǔ)經(jīng)費(fèi)不足

共爭(zhēng)取主管局撥款20余萬元，為學(xué)校經(jīng)費(fèi)減輕負(fù)擔(dān)。七、今后打算

我校目前經(jīng)濟(jì)仍然存在著較大的困難，要想改變這個(gè)現(xiàn)狀必須繼續(xù)努力，認(rèn)真總結(jié)經(jīng)驗(yàn)、吸取教訓(xùn)、合理計(jì)劃、精心安排、開源節(jié)支、勤儉辦校。

具體作法：繼續(xù)爭(zhēng)取多方支持，擴(kuò)大經(jīng)濟(jì)收入。節(jié)約開支、合理計(jì)劃，尤其是壓縮招待費(fèi)開支，旅差費(fèi)開支和不必要的重復(fù)建設(shè)。積極償還有息債務(wù)，降低惡性循環(huán)。

加強(qiáng)預(yù)算管理，強(qiáng)化預(yù)算約束。在每年初根據(jù)財(cái)政安排的經(jīng)費(fèi)以及學(xué)校組織收入的情況，按照“量入為出，統(tǒng)籌兼顧，保證重點(diǎn)，收支平衡”的原則，編制學(xué)校全年綜合財(cái)務(wù)預(yù)算，并根據(jù)學(xué)校財(cái)力，逐年歸還欠貸款，以利于減少學(xué)校經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)。

各位教師們，過去一年的財(cái)務(wù)工作在學(xué)校黨政的正確領(lǐng)導(dǎo)和統(tǒng)籌安排下，在全體教職工的大力支持協(xié)助下取得了較好的成績(jī)，目前雖仍存在著較大困難，我們?nèi)詫⒛７兜貓?zhí)行各項(xiàng)財(cái)政法規(guī)，自覺規(guī)范收費(fèi)行為，嚴(yán)格遵守收支兩條線。決心在上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)統(tǒng)籌安排下，充分利現(xiàn)有利條件，開源節(jié)流，執(zhí)著勤儉建校的精神，克服困難，開拓進(jìn)取。以上報(bào)告如有不妥之處，請(qǐng)予以批評(píng)指正。

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201*年財(cái)務(wù)科工作報(bào)告

201*年我校財(cái)務(wù)工作在學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，堅(jiān)持以鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想為指導(dǎo)，認(rèn)真貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，緊緊圍繞學(xué)校中心工作，加強(qiáng)財(cái)務(wù)工作的管理和服務(wù)職能，較好的完成了年初確定的各項(xiàng)收支計(jì)劃，全校預(yù)算執(zhí)行情況總體良好。

201*年我校經(jīng)費(fèi)總收入2474.5萬元，上年結(jié)余277.8萬元，收入合計(jì)為2752.3萬元。經(jīng)費(fèi)總支出1954.3萬元，收入支出相抵，收支結(jié)余798萬元，結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)下年使用。

201*年收入支出總表

單位：萬元收支項(xiàng)目上年結(jié)轉(zhuǎn)本年累計(jì)收入財(cái)政補(bǔ)助收入事業(yè)收入其他收入基建合計(jì)158.5119.3104381.8943.215265.30.12474.61101.71645.35.30.12856.4收入合計(jì)本年使用（即本年度實(shí)際收入）832.21116.85.31954.3102.22056.51954.3本年度實(shí)際支出（事業(yè)支出）269.5528.501.9799.9結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)下年第一部分財(cái)務(wù)收支情況

一、收入預(yù)算執(zhí)行情況

本年度我校累計(jì)收入2474.6萬元，完成年初收入預(yù)算的133.8%（年初收入預(yù)算為1849萬元）。各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)收入具體分析如下：

（一）財(cái)政撥款完成情況。201*年財(cái)政總共撥款943.2萬元，比上年775.3萬元，增加了167.9萬元，增長(zhǎng)21.6%；比年初預(yù)算600萬元，增加了343.2萬元，增長(zhǎng)了57.2%。實(shí)際支出財(cái)政撥款832.2萬元，比上年度實(shí)際支出687.2萬元，增加了145萬元，增長(zhǎng)了21%；財(cái)政撥款增長(zhǎng)的主要原因是：1、財(cái)政增加了中職學(xué)生免學(xué)費(fèi)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)和國(guó)家助學(xué)金（其中尚余約132.4萬元結(jié)轉(zhuǎn)下年度使用）；2、教學(xué)樓及學(xué)生宿舍維修改造專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)200萬元（其中已使用76.5萬元，尚余123.5萬元結(jié)轉(zhuǎn)下年度使用）；教學(xué)設(shè)備購(gòu)置專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)50萬元；3、由于新增職工，工資追加了撥款（其中尚余約12.5萬元結(jié)轉(zhuǎn)下年度使用）。4、新增衛(wèi)生廳重點(diǎn)課題經(jīng)費(fèi)3萬元（其中尚余1.1萬元結(jié)轉(zhuǎn)下年度使用）。

201*年財(cái)政補(bǔ)助收入明細(xì)表

單位：萬元201*年201*年增減額增減率上年結(jié)轉(zhuǎn)158.570.1本年撥款及追加撥款943.2775.3167.921.6%1101.7845.4256.330%合計(jì)本年使用（即本年基本支出結(jié)專項(xiàng)支出結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)下年123.56063.5105.8%269.5158.511170%結(jié)余合計(jì)度財(cái)政撥款收入）余結(jié)轉(zhuǎn)下年832.2687.214521%14698.547.548.2%（二）事業(yè)收入完成情況。201*年我校實(shí)際上繳財(cái)政收入1526萬元，比上年701.4萬元增加了824.6萬元，增長(zhǎng)了118%，比年初預(yù)算1249萬元增加了277萬元，增長(zhǎng)了22%。財(cái)政已返還使用1116.8萬元，比上年587萬元增加了824.6萬元，增長(zhǎng)了118%。今年事業(yè)收入超收，其中的528.5萬元收入已繳財(cái)政未能返還，結(jié)轉(zhuǎn)后作為201*年的事業(yè)收入。

201*年各類事業(yè)收入情況明細(xì)表

單位：萬元201*年201*年增減額增減率491%-24%-14%35%1688%50%118%90.2%343%26.2741.8-84-24.57.444.5113.10.1824.6529.8409.24.90151.1347.5174.920.906.80.2701.4587119.3上年結(jié)轉(zhuǎn)119.3本科生26.2高職生892.9中專生263.5住宿費(fèi)150.4鑒定費(fèi)28.3培訓(xùn)費(fèi)44.5119.90.3租金利息本年收入合計(jì)1526財(cái)政已返還（即本年度事業(yè)收入）1116.8財(cái)政未返回結(jié)轉(zhuǎn)下年（國(guó)庫(kù)）528.5事業(yè)收入增減的主要原因是(1)增加高職招生人數(shù)，提高了高職學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)；其次大學(xué)將上年度未回?fù)芙o我校的高職學(xué)費(fèi)454萬元、本科學(xué)費(fèi)26.2萬元在今年回?fù)芪倚�。�?）廣開財(cái)源，開辦兩期培訓(xùn)班，并將A樓一層部份出租，獲得了很好的經(jīng)濟(jì)效益，創(chuàng)收收入達(dá)到了164.4萬元。（3）中專學(xué)費(fèi)收入減少是由于招生人數(shù)比上年減少，住宿費(fèi)減少是由于部份宿舍裝修用于培訓(xùn)，未住學(xué)生。

（三）其他收入完成情況：其他收入5.3萬元，其中5.1萬元為教育廳下達(dá)的教育職業(yè)能力建設(shè)經(jīng)費(fèi)。

（四）基建帳戶收入情況：本年度只有利息收入0.1萬元。二、經(jīng)費(fèi)支出執(zhí)行情況

今年我校支出總額2056.5萬元，比上年支出1741.3萬元增加315.2萬元，增長(zhǎng)了18%，比年初支出預(yù)算1849萬元，增長(zhǎng)了11%。各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出情況如下：

201*年經(jīng)費(fèi)支出總表

單位：萬元

201*年201*年增減額增減率工資福利支出692．2717.4-25.2-3%商品和服務(wù)支出342.4316.226.28%對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出648.3560.887.515.6%其他資本性支出271.41201*1.4126%102.226.975.3280%2056.51741.3315.218%基建支出本年支出合計(jì)

（一）工資福利支出692.2萬元，比上年支出717.4萬元減少了3%。

201*年工資福利支出明細(xì)表

單位：萬元201*年201*年增減額增減率基本工資65.3107-41.739%津貼補(bǔ)貼46.4442.45%獎(jiǎng)金32.957.4-24.5-43%社會(huì)保障繳費(fèi)17.522.3-4.8-22%其他工資福利支出530.1486.743.49%692.2717.4-25.2-3%支出合計(jì)

（二）商品和服務(wù)支出363.4萬元，比上年支出316.2萬元，增長(zhǎng)了8%。

201*年商品和服務(wù)支出明細(xì)表

單位：萬元

辦公費(fèi)印刷費(fèi)水費(fèi)電費(fèi)郵電費(fèi)物業(yè)管理費(fèi)交通費(fèi)差旅費(fèi)維修（護(hù)）費(fèi)201*年201*年增減額增減率131%47%30%-12%-14%21%30%88%71%494%68%14%44%106%-55%8%6.70.86.2-1.8-2.24.41.38.98.434.65.30.68.57.2-93.931.226.25.11.720.714.815.421.14.410.111.90.77.84.319.26.8172.20316.211.82.526.91313.225.55.71920.335.313.1培訓(xùn)費(fèi)招待費(fèi)專用材料費(fèi)4.927.714勞務(wù)費(fèi)工會(huì)費(fèi)其他商品和服務(wù)支出78.331.2342.4租賃費(fèi)支出合計(jì)

（三）對(duì)個(gè)人及家庭補(bǔ)助支出659萬元，比上年支出560.8萬元，增長(zhǎng)了16%。

201*年對(duì)個(gè)人及家庭補(bǔ)助支出明細(xì)表

單位：萬元退休費(fèi)撫恤金生活補(bǔ)助助學(xué)金住房公積金其他對(duì)個(gè)人支出合計(jì)及家庭補(bǔ)助支出201*年201*年增減額增減率86.56818.527%0.80.40.4100%0.021.6-1.58-99%402.5337.265.319%120.4152.1-31.721%38.11.535.6237%648.3560.887.516%（四）其他資本性支出230.6萬元，比上年支出120萬元，增長(zhǎng)了126%。

201*年其他資本性支出明細(xì)表

單位：萬元201*年201*年增減額增減率專用設(shè)備購(gòu)置63.62043.6218%大型修繕118．310018.318%辦公設(shè)備購(gòu)置79.479.4信息網(wǎng)絡(luò)構(gòu)建5.15.155271.41201*1.4126%其他支出合計(jì)（五）基建支出102.2萬元，比上年支出26.9萬元，增長(zhǎng)了280%。第二部份201*年主要財(cái)務(wù)工作

在領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)和廣大師生員工大力支持下，經(jīng)過我校財(cái)務(wù)人員的共同努力，201*年學(xué)校財(cái)務(wù)工作取得了新的成效，具體情況如下：

一、完成預(yù)算，資金需求基本得到保障

201*年財(cái)務(wù)收支均超額完成了年度預(yù)算計(jì)劃，收入同比預(yù)算增加了625.6萬元，增收

33.8%，其中教育收費(fèi)1526萬元，比預(yù)算增加了289萬元，增長(zhǎng)23%，全面完成教育收費(fèi)任務(wù)；支出同比預(yù)算增加了207.5萬元，增支11%。學(xué)校財(cái)務(wù)運(yùn)行狀況較好，保障了人員經(jīng)費(fèi)、教學(xué)經(jīng)費(fèi)、科研經(jīng)費(fèi)以及基本建設(shè)經(jīng)費(fèi)的正常使用，為提高教育教學(xué)和人才培養(yǎng)質(zhì)量，改善辦學(xué)條件和辦學(xué)環(huán)境等提供了強(qiáng)有力的資金保障。

二、健全財(cái)務(wù)管理制度，保證財(cái)務(wù)工作健康有序運(yùn)行

今年年初，財(cái)務(wù)科制定了《財(cái)務(wù)管理實(shí)施細(xì)則（試行）》，加強(qiáng)和規(guī)范了學(xué)校的財(cái)務(wù)管

理制度，在資金管理、控制成本、提高資金使用效益方面取得了較好的成效。三、積極開源節(jié)流，多渠道努力籌措資金1、財(cái)政撥款方面。通過校領(lǐng)導(dǎo)的多方努力，今年我校爭(zhēng)取到財(cái)政專項(xiàng)撥款共計(jì)250萬元，

比上年同期增加90萬元，是歷年來財(cái)政專項(xiàng)資金撥款最多的一年。其中教學(xué)樓維修改造200萬元，教學(xué)設(shè)備購(gòu)置50萬元。為我校改善了辦學(xué)條件和辦學(xué)環(huán)境。

2、科研經(jīng)費(fèi)方面。區(qū)教育廳下?lián)苈殬I(yè)能力建設(shè)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)5萬元，衛(wèi)生廳下?lián)芨毙ｉL(zhǎng)的重

點(diǎn)科研課題經(jīng)費(fèi)3萬元。積極推動(dòng)了我校科研工作的發(fā)展。

3、其他收入方面。校領(lǐng)導(dǎo)通過重新布局，調(diào)整了學(xué)生宿舍及教師辦公室，用于出租及辦

培訓(xùn)班，取得了良好的經(jīng)濟(jì)效益，全年出租及培訓(xùn)收入達(dá)到164.4萬元，為增加職工收入打下良好的基礎(chǔ)。四、深入調(diào)查，強(qiáng)化預(yù)算管理

今年年初，我校財(cái)務(wù)科依托財(cái)政應(yīng)用支撐大平臺(tái)，對(duì)我校的預(yù)算執(zhí)行情況實(shí)行

實(shí)時(shí)監(jiān)管，并在校領(lǐng)導(dǎo)的主持下召開多次預(yù)算編制討論會(huì)，力求把我校的預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行方面合理化，規(guī)范化，使我校的預(yù)算管理達(dá)到更高水平。通過一年的預(yù)算執(zhí)行，我校的預(yù)算管理取得較好成效，預(yù)算收支均超額完成計(jì)劃。第三部份財(cái)務(wù)工作存在的問題

一、預(yù)算執(zhí)行力度不夠

在部門預(yù)算執(zhí)行過程中，由于國(guó)庫(kù)支付及政府采購(gòu)上報(bào)程序等原因，不能及時(shí)提供資金使用，導(dǎo)致資金使用進(jìn)程受阻。同時(shí)，一些部門對(duì)預(yù)算管理的認(rèn)識(shí)存在誤區(qū)，部門財(cái)經(jīng)意識(shí)不強(qiáng)，不能嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算，存在任意開支、突擊開支等行為。二、財(cái)務(wù)信息化建設(shè)有待加強(qiáng)

目前財(cái)務(wù)科尚未建立一套完善的信息化網(wǎng)絡(luò)查詢系統(tǒng)，不能與校內(nèi)有關(guān)部門聯(lián)網(wǎng)查詢，因此不能及時(shí)反映學(xué)生退、轉(zhuǎn)學(xué)學(xué)費(fèi)增減情況及欠費(fèi)學(xué)生學(xué)費(fèi)繳交情況。第四部份201*年財(cái)務(wù)工作要點(diǎn)

一、強(qiáng)化預(yù)算管理，規(guī)范預(yù)算支出

進(jìn)一步加強(qiáng)和完善我校預(yù)算管理制度，使預(yù)算支出更趨于合理。二、開源節(jié)流，合理配置資源

協(xié)助校領(lǐng)導(dǎo)積極開拓財(cái)源，同時(shí)合理開支，使經(jīng)費(fèi)支出向教學(xué)一線傾斜，為我校的教學(xué)科研活動(dòng)的開展提供充足的資金。

（備注：以上數(shù)據(jù)如與年終決算報(bào)表有出入，則以年終決算報(bào)表數(shù)據(jù)為準(zhǔn)）

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