行政、財務(wù)部5周小結(jié)及計劃
行政、財務(wù)部周工作小結(jié)與下周工作計劃
201*年7月9日-7月14日
一、本月主要完成的工作：
1、清理物業(yè)公司06年至201*年以來各類押金（因年度時間長，業(yè)主戶數(shù)多，需清理原始賃證，所以花費的時間比較長）；2、準(zhǔn)備組織創(chuàng)建文明達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)的資料；3、編制6月份工資表及費用表；
4、客服部負(fù)責(zé)人、工程部負(fù)責(zé)人一起跟B座1115租戶溝通裝修管理條約規(guī)定中應(yīng)注意的事項，及1115租戶裝修后應(yīng)整改的地方；（1115租戶有10多平方的地方達(dá)不到裝修驗收標(biāo)準(zhǔn)，影響房屋結(jié)構(gòu)安全，工程部已要求他整改）；
5、到工商局變更置業(yè)公司的公司名稱辦理手續(xù)；6、到工商局辦理如意保潔法人代表變更手續(xù)；
7、跟勞動局督察支隊有關(guān)人員介紹公司勞動用工的情況；二、主要工作未完成的原因：
1、物業(yè)公司06年至201*年以來押金明細(xì)（因年度時間長，分類項目多，業(yè)主戶數(shù)多，需清理原始賃證，所以花費的時間比較長，只能有時間時才能清理）；
2、組織創(chuàng)建文明達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)的資料多，各部門各方面的資料都要備；三、行政、財務(wù)部下周主要工作
1、準(zhǔn)備201*年工資協(xié)商資料；2、清理物業(yè)公司06年---201*年以來合同保證金的明細(xì)；3、準(zhǔn)備勞動局督察支隊需要的公司勞動用工的資料；行政、財務(wù)部：姚艷紅201*年7月12日
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第五章計劃財務(wù)部操作實務(wù)
計劃財務(wù)部擔(dān)負(fù)著酒店聚財理財?shù)闹匾氊?zé)，是整個酒店經(jīng)營管理工作的信息中樞，是反映酒店經(jīng)營成果、為總經(jīng)理進(jìn)行市場預(yù)測和經(jīng)營決策，提供信息和數(shù)據(jù)資料、督導(dǎo)各部門改善經(jīng)營管理、提高經(jīng)濟(jì)效益的職能部門。計劃財務(wù)部的工作職能主要有：
1、根據(jù)國家的政策、法令、財經(jīng)制度制定和完善酒店的財務(wù)管理制度和內(nèi)部財經(jīng)稽核制度。
2、按照國家規(guī)定的財務(wù)制度，做好財務(wù)記錄，正確核算營業(yè)收入、成本、費用及利潤；按時準(zhǔn)確編制會計報表，
做出財務(wù)分析，債權(quán)、債務(wù)清楚、準(zhǔn)確并及時清算。做到手續(xù)完備、內(nèi)容真實、賬目清楚、數(shù)字準(zhǔn)確，如實反映經(jīng)營情況。
3、組織各部門編制收支計劃。根據(jù)酒店高級管理層指令，結(jié)合酒店實際情況，編制營業(yè)計劃和財務(wù)計劃。監(jiān)督、
檢查、分析酒店營業(yè)、財務(wù)計劃及各部門收支計劃的執(zhí)行情況，考核資金的使用效果，定期向總經(jīng)理報告收支情況，提出改進(jìn)經(jīng)營管理的措施和建議。
4、負(fù)責(zé)酒店財產(chǎn)登記、核對、清查、調(diào)撥，并按有關(guān)規(guī)定攤銷折舊費用。5、負(fù)責(zé)酒店物資、材料的驗貨、存儲、盤點及供應(yīng)工作。
6、負(fù)責(zé)酒店計算機系統(tǒng)的管理，擔(dān)負(fù)酒店各種數(shù)據(jù)、信息的處理和分析任務(wù)。
第一節(jié)
一、部門組織機構(gòu)圖
部門組織機構(gòu)
經(jīng)理副經(jīng)理
信息技術(shù)部成本控制組會計核算組計劃綜合組收入稽核組收銀組驗貨室中心倉庫二、崗位工作職能
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（一）會計核算組:負(fù)責(zé)會計核算工作；負(fù)責(zé)財務(wù)管理信息系統(tǒng)的日常維護(hù)工作；負(fù)責(zé)編制會計報表及各部門經(jīng)
營情況表；負(fù)責(zé)現(xiàn)金及銀行存款出納的工作。
（二）收入稽核組：負(fù)責(zé)酒店營業(yè)收入的核算工作；負(fù)責(zé)應(yīng)收賬款的催收工作；負(fù)責(zé)酒店收入的日、夜審工作；
負(fù)責(zé)清點、匯總、核對各收銀點的收入。
（三）成本控制組：負(fù)責(zé)酒店成本費用的核算與控制；負(fù)責(zé)監(jiān)督物資的管理情況；負(fù)責(zé)編寫成本分析報告。（四）計劃綜合組：負(fù)責(zé)編制酒店的經(jīng)營計劃，負(fù)責(zé)酒店財產(chǎn)的管理。（五）信息技術(shù)部：負(fù)責(zé)酒店電腦系統(tǒng)的維護(hù)和保養(yǎng)。
（六）中心倉庫：負(fù)責(zé)酒店食品材料、物料用品等材料的收發(fā)、保管工作。（七）收銀處：負(fù)責(zé)餐飲娛樂部的收銀工作。
（八）驗貨室：負(fù)責(zé)酒店物資、材料的檢驗、驗收工作。
第二節(jié)計劃財務(wù)部辦公室
一、崗位工作說明
（一）計劃財務(wù)部經(jīng)理（副經(jīng)理）【工作關(guān)系】直接上級：總經(jīng)理
直接下級：會計核算主管、收銀組主管、信息技術(shù)部主任、成本核算主管、計劃綜合主管、收入稽核主管、倉庫
主管和驗貨主管
內(nèi)部聯(lián)系：酒店各部門
外部聯(lián)系：上級主管部門、銀行、國地稅務(wù)局、財政局、審計局、會計事務(wù)所、律師事務(wù)所等【崗位描述】
貫徹落實總經(jīng)理的各項指令、負(fù)責(zé)本部門的領(lǐng)導(dǎo)工作，直接對總經(jīng)理負(fù)責(zé)；負(fù)責(zé)制定本部門的工作計劃，進(jìn)行工作安排，加強與其它部、室橫向聯(lián)系；負(fù)責(zé)組織全酒店的經(jīng)濟(jì)核算工作，組織編制和審核會計、統(tǒng)計報表，并向上級有關(guān)部門報告工作，及時組織編制財務(wù)預(yù)算和決算；以身作則，嚴(yán)格執(zhí)行國家、酒店的有關(guān)政策、法令、規(guī)章制度，認(rèn)真學(xué)習(xí)政治，熟悉業(yè)務(wù)；負(fù)責(zé)帶領(lǐng)本部門員工貫徹執(zhí)行質(zhì)量方針、目標(biāo)和體系文件；負(fù)責(zé)組織、實施體系中《檢驗和試驗》、《搬運、貯存、包裝、防護(hù)和交付》的歸口管理與控制；對本部門負(fù)責(zé)和參與的工作質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量負(fù)全面責(zé)任；對本部門負(fù)責(zé)的工作有指揮、考核權(quán)；負(fù)責(zé)制定本部門各級人員的職責(zé)與權(quán)限。【工作內(nèi)容】
1、負(fù)責(zé)本部員工的政治思想工作。向員工宣講國家的政策、法令；進(jìn)行法制教育，以增強員工的法制觀念和安全意識。
2、負(fù)責(zé)本部門員工的業(yè)務(wù)技術(shù)培訓(xùn)工作，使各崗位員工熟練掌握本崗位的業(yè)務(wù)知識、規(guī)范、程序、做法、環(huán)節(jié)，能獨立工作，并使員工對本部門其它崗位的業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)有一般性了解。
3、檢查、督促財會人員認(rèn)真執(zhí)行各項財會規(guī)章制度，學(xué)習(xí)和執(zhí)行《會計法》，不斷改進(jìn)工作，提高管理水平，保證完成本部門所承擔(dān)的工作任務(wù)。
4、起草和修改本部門的崗位責(zé)任制，并負(fù)責(zé)檢查考核。貫徹按勞分配原則和獎懲條例。
5、定期召開主管、領(lǐng)班會議，協(xié)調(diào)關(guān)系，布置和總結(jié)工作，表揚好人好事，批評不良現(xiàn)象，嚴(yán)明紀(jì)律。
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6、按時參加總經(jīng)理主持的例會和專題會議。定期向總經(jīng)理匯報本部門情況，遇有重大問題須及時匯報。7、加強財務(wù)管理，正確合理調(diào)度資金，掌握酒店各部門所需資金動態(tài)。8、根據(jù)上級有關(guān)規(guī)定及總經(jīng)理的指示，制定、修改酒店財務(wù)規(guī)章制度。
9、對酒店重大開支計劃和方案進(jìn)行可行性研究分析、提出最佳實施方案，參與酒店經(jīng)營活動會議和決策。10、負(fù)責(zé)與財稅、金融等部門的聯(lián)系，密切工作關(guān)系，及時掌握并靈活運用政策。
11、檢查分析酒店財務(wù)狀況和經(jīng)濟(jì)活動，考核各部門的經(jīng)營情況，不斷加強各部門的經(jīng)濟(jì)核算工作。12、每季組織一次全面檢查庫存現(xiàn)金和備用金的情況。
13、督促有關(guān)人員抓緊應(yīng)收賬款的催收工作，加速資金回籠，減少壞帳。
14、善于開源節(jié)流，量入而出，增收節(jié)支，清倉挖潛，提高酒店的經(jīng)濟(jì)效益；當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)的參謀。
15、保存財務(wù)工作方面的文件、資料、合同和協(xié)議等。嚴(yán)格按照《會計檔案管理辦法》，妥善保存賬證、報表等
資料。
16、負(fù)責(zé)接待有關(guān)內(nèi)外來訪人員，處理有關(guān)來信來訪工作，有問題及時請示匯報。17、檢查考核勞動定額管理、管理規(guī)定和本部門崗位責(zé)任制的執(zhí)行情況。
18、負(fù)責(zé)依照《服務(wù)質(zhì)量檢查與考核標(biāo)準(zhǔn)》和相關(guān)的工作標(biāo)準(zhǔn)，對本部門各類服務(wù)每周進(jìn)行抽查，并填寫有關(guān)記
錄；對查出的問題或不合格情況要及時采取糾正措施，具體執(zhí)行《不合格服務(wù)控制程序》和《糾正和預(yù)防措施控制程序》。
19、完成總經(jīng)理臨時交辦的其它任務(wù)�！救温氋Y格】
性別：男女不限學(xué)歷：本科以上工作經(jīng)驗：
（1）從事主管會計五年以上；（2）具有較強的財務(wù)分析和統(tǒng)計能力；（3）具有較強的管理能力和協(xié)調(diào)能力；（4）熟悉酒店各部門業(yè)務(wù)。體能要求：身體健康知識技能：
（1）具有中級以上職稱；
（2）掌握會計法、稅法、經(jīng)濟(jì)合同法、公司法、外匯管理法規(guī)等經(jīng)濟(jì)法律、法規(guī)；（3）熟悉企業(yè)經(jīng)濟(jì)管理、投資決策、成本控制、財務(wù)分析與管理、審計等知識；（4）外語考核達(dá)到酒店標(biāo)準(zhǔn)C級。（二）兼職訓(xùn)導(dǎo)員【工作關(guān)系】
直接上級：計財部經(jīng)理、培訓(xùn)部主任、質(zhì)管部主任內(nèi)部聯(lián)系：培訓(xùn)部、質(zhì)管部
外部聯(lián)系：各部門訓(xùn)導(dǎo)員、部門各級人員【崗位描述】同質(zhì)管部兼職訓(xùn)導(dǎo)員【工作內(nèi)容】同質(zhì)管部兼職訓(xùn)導(dǎo)員【任職資格】同質(zhì)管部兼職訓(xùn)導(dǎo)員
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第三節(jié)會計核算組
負(fù)責(zé)會計核算工作；負(fù)責(zé)財務(wù)管理信息系統(tǒng)的日常維護(hù)工作；負(fù)責(zé)編制會計報表及各部門經(jīng)營情況表；負(fù)責(zé)現(xiàn)金及銀行存款的出納的工作。
一、崗位工作說明（一）會計核算主管
【工作關(guān)系】
直接上級：計劃財務(wù)部經(jīng)理直接下級：所屬會計核算員內(nèi)部聯(lián)系：酒店各部門
外部聯(lián)系：財政、稅務(wù)、銀行等部門【崗位描述】
在計劃財務(wù)部經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)抓好會計核算工作，經(jīng)常督促檢查會計業(yè)務(wù)的完成情況，保證及時、準(zhǔn)確地提供會計信息；熟悉財經(jīng)法規(guī)，掌握基礎(chǔ)理論和基本技能，工作認(rèn)真負(fù)責(zé)；負(fù)責(zé)財務(wù)管理信息系統(tǒng)的日常維護(hù)工作；認(rèn)真把關(guān)、仔細(xì)審核記賬憑證，核銷各部門國內(nèi)范圍的差旅費；編制各類會計報表和經(jīng)營情況統(tǒng)計報表，并對經(jīng)營活動進(jìn)行分析，編寫財務(wù)分析報告等�！竟ぷ鲀�(nèi)容】
1、負(fù)責(zé)落實、督導(dǎo)日常的會計核算工作，保證在規(guī)定的時間內(nèi)保質(zhì)保量完成會計核算。
2、負(fù)責(zé)賬務(wù)、報表、材料、工資和固定資產(chǎn)等信息系統(tǒng)的日常維護(hù)和月末處理工作，保證其正常運轉(zhuǎn)。3、負(fù)責(zé)對下屬員工的會計業(yè)務(wù)和電算化知識進(jìn)行培訓(xùn)指導(dǎo)。
4、審核現(xiàn)金收付款憑證、銀行收付款憑證、轉(zhuǎn)賬憑證及商場業(yè)務(wù)憑證等，負(fù)責(zé)審核各項業(yè)務(wù)的合法性、正確性，確保業(yè)務(wù)活動的正常進(jìn)行。
5、認(rèn)真把關(guān)，仔細(xì)核銷各部門國內(nèi)范圍的差旅費。
6、按月編制對內(nèi)管理報表和對外統(tǒng)一報表，按年編制內(nèi)部經(jīng)營情況統(tǒng)計報表。7、按月進(jìn)行經(jīng)營活動分析，編寫財務(wù)分析報告，做到內(nèi)容真實，數(shù)字準(zhǔn)確，論證充分。8、定期對下屬員工進(jìn)行績效評估，按照獎懲制度進(jìn)行獎罰�！救温氋Y格】
性別：男女不限學(xué)歷：大專以上工作經(jīng)驗：
（1）從事會計核算工作三年以上；（2）全面掌握會計核算業(yè)務(wù)；（3）熟悉會計電算化業(yè)務(wù)。體能要求：身體健康，無傳染性疾病知識技能：
（1）具有中級以上職稱；
（2）熟悉經(jīng)濟(jì)法、會計法等相關(guān)國家經(jīng)濟(jì)類法規(guī)；
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（3）具有會計學(xué)、統(tǒng)計學(xué)、審計學(xué)、管理學(xué)等業(yè)務(wù)知識；（4）外語考核達(dá)到酒店標(biāo)準(zhǔn)C級。（二）現(xiàn)金出納【工作關(guān)系】
直接上級：會計核算主管內(nèi)部聯(lián)系：酒店各部門外部聯(lián)系：銀行【崗位描述】
負(fù)責(zé)日常的現(xiàn)金報銷業(yè)務(wù)，登記《現(xiàn)金日記賬》�！竟ぷ鲀�(nèi)容】
1、遵守國家財經(jīng)制度和現(xiàn)金管理條例等法規(guī)，嚴(yán)格執(zhí)行費用開支標(biāo)準(zhǔn)和成本開支范圍；2、每天開柜檢查現(xiàn)金庫存情況，查看所需各種單據(jù)的數(shù)量、品種是否齊備；
3、根據(jù)審核無誤的原始單據(jù)，按規(guī)定辦理現(xiàn)金結(jié)算業(yè)務(wù)，并在原始單據(jù)上加蓋“現(xiàn)金收訖”或“現(xiàn)金付訖”章；4、及時正確登記《現(xiàn)金日記賬》，結(jié)出當(dāng)日余額，并與庫存現(xiàn)金核對，做到日清月結(jié)，賬款相符；5、監(jiān)督庫存現(xiàn)金余額，確保現(xiàn)金庫存充足，并不超過銀行核定的庫存限額�！救温氋Y格】
性別：男女不限學(xué)歷：高中以上工作經(jīng)驗：
（1）從事會計工作一年以上；（2）全面掌握出納工作程序。體能要求：身體健康，無傳染性疾病知識技能：
（1）具有初級以上職稱；
（2）熟悉經(jīng)濟(jì)法、會計法、現(xiàn)金管理條理等相關(guān)國家財經(jīng)類法規(guī)；（3）具有會計學(xué)、外匯等業(yè)務(wù)知識；（4）外語考核達(dá)到酒店標(biāo)準(zhǔn)C級。（三）銀行出納【工作關(guān)系】
直接上級：會計核算主管內(nèi)部聯(lián)系：酒店各部門
外部聯(lián)系：銀行、稅務(wù)、財政、外匯管理局等部門【崗位描述】
負(fù)責(zé)支票的發(fā)放與核銷工作，負(fù)責(zé)銀行結(jié)算的日常業(yè)務(wù)，負(fù)責(zé)稅款的申報和繳納，負(fù)責(zé)外匯的日常業(yè)務(wù)�！竟ぷ鲀�(nèi)容】
1、準(zhǔn)確及時地提供酒店資金情況，為經(jīng)理提供準(zhǔn)確可靠的信息，協(xié)助經(jīng)理辦理資金籌集調(diào)配手續(xù)，協(xié)調(diào)與銀行的關(guān)系。
2、保管、購買各種空白支票、結(jié)算憑證和有關(guān)付款通知，確保安全，滿足經(jīng)營活動需要。3、根據(jù)經(jīng)濟(jì)合同、合法的結(jié)算通知單，做好酒店的轉(zhuǎn)賬結(jié)算業(yè)務(wù)。
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4、嚴(yán)格按照《支票管理規(guī)定》和酒店財務(wù)制度，簽發(fā)各種支票、票據(jù)等，不得簽發(fā)空白支票、遠(yuǎn)期支票，杜絕空頭支票的簽發(fā)。5、提取、繳存庫存現(xiàn)金。
6、已接收的結(jié)算業(yè)務(wù)必須在一天內(nèi)處理完畢，要準(zhǔn)時繳納各項稅費。7、辦理轉(zhuǎn)賬結(jié)算業(yè)務(wù)時，必須在發(fā)票上加蓋“轉(zhuǎn)賬收訖”或“轉(zhuǎn)賬付訖”章。8、定期將手續(xù)完備的結(jié)算單據(jù)登記后交給會計核算人員。9、月末同銀行核對一次余額，并做出《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。
10、對發(fā)出的支票存根要及時催收，以減少未達(dá)賬項，正確反映資金狀況。
11、負(fù)責(zé)與銀行等金融部門聯(lián)系，辦理有關(guān)結(jié)算事項，發(fā)現(xiàn)問題及時解決，并向經(jīng)理匯報。12、負(fù)責(zé)辦理外匯業(yè)務(wù)�！救温氋Y格】
性別：男女不限學(xué)歷：高中以上工作經(jīng)驗：
（1）從事會計工作一年以上；（2）全面掌握出納工作程序；（3）熟悉會計電算化業(yè)務(wù)。體能要求：身體健康，無傳染性疾病知識技能：
（1）具有初級以上職稱；
（2）熟悉經(jīng)濟(jì)法、會計法、現(xiàn)金管理條例等相關(guān)國家財經(jīng)類法規(guī)；（3）具有會計學(xué)、外匯管理等業(yè)務(wù)知識；（4）外語考核達(dá)到酒店標(biāo)準(zhǔn)C級。（四）會計核算員【工作關(guān)系】
直接上級：會計核算主管內(nèi)部聯(lián)系：酒店各部門
外部聯(lián)系：財政、稅務(wù)、銀行等部門【崗位描述】
根據(jù)審核無誤的原始憑證編制記賬憑證，經(jīng)過審核，登記賬簿，月末結(jié)賬�！竟ぷ鲀�(nèi)容】
1、在如實、正確、全面地記錄反映各項經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)和財務(wù)收支過程中，按照財務(wù)管理制度和費用開支標(biāo)準(zhǔn)等有關(guān)規(guī)定，審核包括內(nèi)容、審批手續(xù)和單據(jù)在內(nèi)的原始憑證，準(zhǔn)確無誤后，在賬務(wù)系統(tǒng)的制證模塊中填制相對應(yīng)的記賬憑證。
2、填制記賬憑證摘要時，要求簡明、扼要、準(zhǔn)確。
3、根據(jù)審核員已經(jīng)審核的記賬憑證，由賬務(wù)系統(tǒng)中的記賬程序自動登記各業(yè)務(wù)事項。4、各類賬簿要按時打印裝訂。
5、負(fù)責(zé)食品材料、物料用品、維修材料核算的人員，每月計算出費用后，月終與倉庫保管人員核對月末盤點表，做到賬實、賬賬、賬表相符。
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6、負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)、低值易耗品的核算人員，定期同各部門經(jīng)管人員按賬簿核對實物，做到賬實相符。7、會計核算人員必須認(rèn)真履行職責(zé)，發(fā)現(xiàn)賬實不符要及時查明原因，按規(guī)定辦理報批手續(xù)并調(diào)整賬目。8、負(fù)責(zé)收入核算、往來核算的會計人員必須隨時與收入出納員核對各項現(xiàn)金收入、支票收入、信用卡收入，按時編制平衡表，應(yīng)收應(yīng)付賬項余額表。
9、依據(jù)財經(jīng)法規(guī)，進(jìn)行工資分配并計提各項工資性費用，正確計提固定資產(chǎn)折舊、攤銷費用，核算財務(wù)成果。【任職資格】
性別：男女不限學(xué)歷：高中以上（1）從事會計工作兩年以上；（2）全面掌握會計核算業(yè)務(wù)；（3）熟悉會計電算化業(yè)務(wù)。體能要求：身體健康，無傳染性疾病知識技能：
（1）具有初級以上職稱；
（2）熟悉經(jīng)濟(jì)法、會計法等相關(guān)國家財經(jīng)類法規(guī)；（3）具有會計學(xué)、外匯管理等業(yè)務(wù)知識；（4）外語考核達(dá)到酒店標(biāo)準(zhǔn)C級。
二、工作程序與標(biāo)準(zhǔn)
(一)審核憑證程序程序標(biāo)準(zhǔn)①檢查報銷的普通憑證須有稅務(wù)監(jiān)制章和財務(wù)專用章；1、審核原始憑證的合②檢查報銷的托兒費收據(jù)須有財政部門行政事業(yè)性收費專章和單位收款專章；法性③檢查報銷的醫(yī)療費收據(jù)須是定點醫(yī)院開具的、且有財政部門的醫(yī)療收費監(jiān)制章和醫(yī)院收款專章；④檢查上述單據(jù)的大、小寫須準(zhǔn)確一致等。①檢查原始憑證須有經(jīng)辦人和部門經(jīng)理簽字，且已按照規(guī)定的審批權(quán)限由領(lǐng)導(dǎo)審批、簽字；2、檢查核銷手續(xù)是否②檢查現(xiàn)金收付款原始憑證須蓋有“現(xiàn)金收訖”或“現(xiàn)金付訖”章；銀行收付款齊全原始憑證須蓋有“轉(zhuǎn)賬收訖”或“轉(zhuǎn)賬付訖”章；③檢查自制原始憑證須有制單人簽字和領(lǐng)導(dǎo)簽字；④檢查辦理的固定資產(chǎn)和低值易耗品須在原始發(fā)票上加蓋“財產(chǎn)專用章”。3、檢查報銷的金額是否正確認(rèn)真核對應(yīng)該報銷的金額，檢查是否有多報、少報的問題。4、檢查記賬憑證分錄是否準(zhǔn)確檢查會計核算員編制的記賬憑證，若有錯誤，退回重新制證。5、檢查制證人員是否蓋章檢查制證人員須在“制證”處蓋個人章。6、蓋章在“審核”處蓋章。
2
(二)財務(wù)信息系統(tǒng)的操作程序程序標(biāo)準(zhǔn)①當(dāng)月憑證：根據(jù)系統(tǒng)要求，填制記賬憑證，在權(quán)限允許的范圍內(nèi)，可以對當(dāng)前憑證進(jìn)行修改、刪除等操作；②下月憑證：本月末或下月初，由于會計結(jié)賬需要時間，為不影響正常的業(yè)務(wù)處1、編制憑證理，允許編制下月憑證，具體操作同上。③分?jǐn)傊谱C：輸入分?jǐn)倶?biāo)準(zhǔn)和被分?jǐn)倲?shù)后，系統(tǒng)自動編制轉(zhuǎn)賬憑證；④修改憑證：允許對當(dāng)月未記賬的憑證進(jìn)行修改；⑤結(jié)轉(zhuǎn)制證：對有固定結(jié)轉(zhuǎn)規(guī)則的憑證由系統(tǒng)自動進(jìn)行制證；⑥打印憑證：按照操作員打印輸出記賬憑證。①會計科目的維護(hù)：檢查修改會計科目；②索引維護(hù)：重建索引文件；2、日常維護(hù)③憑證維護(hù)：修改、刪除整個憑證，修改憑證號；④外幣匯率維護(hù)：每月月初輸入當(dāng)月第一天的外幣匯率；⑤摘要維護(hù)：對常用的摘要進(jìn)行定義、修改和刪除。3、審核確認(rèn)按照系統(tǒng)的菜單提示進(jìn)行操作。按照系統(tǒng)的菜單提示進(jìn)行操作，由系統(tǒng)自動進(jìn)行。4、記賬①記明細(xì)賬及總賬，編制記賬憑證匯總表；②打印記賬憑證匯總表5、打印賬頁①打印當(dāng)年明細(xì)賬和總賬賬頁；②打印去年明細(xì)賬和總賬賬頁。①結(jié)賬；6、月末處理②打印總賬余額表；③打印明細(xì)賬余額表；④月末處理。①做完月末結(jié)賬后，可以編制會計報表；7、編制報表②編制內(nèi)部經(jīng)營情況表和對外統(tǒng)一格式的會計報表；③編制經(jīng)營情況分析表；④編制當(dāng)月統(tǒng)計報表。8、年末處理十二月末，做完月末處理之后，可以做年末處理，選擇該功能后，由系統(tǒng)自動處理。
(三)工資系統(tǒng)的操作程序程序標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)本單位的工資結(jié)構(gòu)，定義工資條內(nèi)容：1、項目定義①每月相對固定不變的項目，要定義為“固定項”；②每月變動的項目，要定義為“變動項”；
2③發(fā)放雙薪時要計算的基數(shù)，應(yīng)定義為“雙薪項”。2、公式定義根據(jù)工資項目間的關(guān)系，定義計算公式；①輸入當(dāng)月變動項目的內(nèi)容：如加班小時、中夜班天數(shù)等；3、工資處理②計算；③匯總；④打印工資報表和工資條等。①輸入每個員工的獎金數(shù)；4、獎金處理②計算并匯總；③打印輸出獎金匯總表和獎金條。5、月末處理
(四)固定資產(chǎn)系統(tǒng)操作程序程序①定義固定資產(chǎn)類別；②定義使用部門；1、系統(tǒng)初始③輸入現(xiàn)有的固定資產(chǎn)卡片；④定義固定資產(chǎn)報表；⑤定義用戶。2、業(yè)務(wù)處理3、計提折舊4、編制報表5、打印進(jìn)行固定資產(chǎn)卡片的增加、修改、調(diào)動、調(diào)撥、盤盈、盤虧和退庫處理。每月計提一次折舊。自動編制多種報表。①打印卡片和附件；②打印賬頁；③打印報表。①索引維護(hù)；6、系統(tǒng)維護(hù)②賬頁維護(hù)；③報表維護(hù)。標(biāo)準(zhǔn)當(dāng)月所有的業(yè)務(wù)處理完后，進(jìn)行月末處理，系統(tǒng)將刪除各變動項的內(nèi)容，為下月進(jìn)行工資處理做準(zhǔn)備。
第四節(jié)收入稽核組
負(fù)責(zé)酒店營業(yè)收入的核算工作；負(fù)責(zé)應(yīng)收賬款的催收工作；負(fù)責(zé)日、夜審工作；負(fù)責(zé)清點、匯總各收銀點的收入。
一、崗位工作說明
（一）收入稽核主管【工作關(guān)系】
2
直接上級：計劃財務(wù)部經(jīng)理
直接下級：稽核領(lǐng)班、總出納、信用控制領(lǐng)班、記賬員內(nèi)部聯(lián)系：酒店各部門外部聯(lián)系：各銀行【崗位描述】
全面負(fù)責(zé)收入稽核組應(yīng)收賬款的日常管理，以及酒店各項收入的總核、各個環(huán)節(jié)的銜接、應(yīng)收賬款的考核分析工作，確保及時、準(zhǔn)確、完整地反映酒店各項收入，督導(dǎo)應(yīng)收賬款及時回收、加速資金周轉(zhuǎn)。【工作內(nèi)容】
1、制定歸屬各崗位的崗位職責(zé)，以及具體工作程序和標(biāo)準(zhǔn)。2、指導(dǎo)和規(guī)范酒店收入業(yè)務(wù)的具體操作。
3、檢查下屬職員的出勤情況，考核工作業(yè)績，并按照規(guī)定進(jìn)行獎罰。4、搞好酒店收入各個環(huán)節(jié)的銜接，保障收入工作體系的正常運行。5、審核所有有關(guān)收入業(yè)務(wù)的財務(wù)憑證。6、審核每天應(yīng)上交的酒店現(xiàn)金匯總收入。7、審核按收入提成的各項勞務(wù)費支出。
8、審查加減租、訂房回傭業(yè)務(wù)的準(zhǔn)確性、合法性。9、每日核對應(yīng)收賬款賬戶余額。10、每月組織編寫應(yīng)收賬款分析。11、備份收入歷史數(shù)據(jù)�！救温氋Y格】
性別：男女不限學(xué)歷：大專以上工作經(jīng)驗：
（1）從事收入稽核工作兩年以上；（2）全面掌握旅游企業(yè)收入稽核業(yè)務(wù)；（3）熟悉會計電算化及酒店管理系統(tǒng)。體能要求：身體健康，無傳染性疾病知識技能：
（1）具有初級以上職稱；
（2）熟悉經(jīng)濟(jì)法、會計法等相關(guān)國家財經(jīng)法律、法規(guī)；（3）具有會計學(xué)、金融學(xué)等業(yè)務(wù)知識；（4）外語考核達(dá)到酒店標(biāo)準(zhǔn)C級。（二）稽核領(lǐng)班【工作關(guān)系】
直接上級：收入稽核主管內(nèi)部聯(lián)系：酒店各部門【崗位描述】
組織并負(fù)責(zé)酒店營業(yè)收入的審核和統(tǒng)計工作，監(jiān)督、指導(dǎo)和規(guī)范酒店各收銀點的收銀工作，保證酒店營業(yè)收入的真實、正確和完整，為酒店計財部及其它相關(guān)部門提供有關(guān)酒店各項收入的可靠資料和信息。
2
【工作內(nèi)容】
1、組織并負(fù)責(zé)酒店營業(yè)收入的審核和統(tǒng)計工作，并保證有關(guān)資料和信息的真實、準(zhǔn)確和完整。
2、有選擇地復(fù)核夜審和日審工作，同時檢查夜審和日審工作的完成情況及工作質(zhì)量，并區(qū)分、落實責(zé)任。3、檢查《夜審日志》所記錄的內(nèi)容及處理情況，整理稽核工作中發(fā)現(xiàn)的問題，并向上級主管匯報。
4、依據(jù)有關(guān)夜審和收銀報表，核對《酒店銷售收入日報表》及其它統(tǒng)計資料，報送有關(guān)部門，及時、準(zhǔn)確地反映酒店的銷售情況。
5、與酒店收銀處及各收銀點保持經(jīng)常性聯(lián)系，通過《夜審日志》及時反映收銀工作的狀況，提出改進(jìn)意見和方法，以達(dá)到指導(dǎo)、規(guī)范收銀工作的目的。
6、檢查各類賬單、發(fā)票和報表等檔案資料的管理情況，建立健全管理制度及措施。7、參與完成有關(guān)稽核工作，負(fù)責(zé)稽核人員的出勤及其它日�？己斯芾砉ぷ�。8、鉆研業(yè)務(wù)，提高專業(yè)水平，不斷補充和完善酒店收入稽核工作�！救温氋Y格】
性別：男女不限學(xué)歷：大專以上工作經(jīng)驗：
（1）從事收入稽核工作一年以上；（2）全面掌握旅游企業(yè)收入稽核業(yè)務(wù)；（3）熟悉會計電算化及酒店管理系統(tǒng)。體能要求：身體健康，無傳染性疾病知識技能：
（1）具有初級以上職稱；
（2）熟悉經(jīng)濟(jì)法、會計法等相關(guān)國家財經(jīng)類法律、法規(guī)；（3）具有會計學(xué)、金融學(xué)等業(yè)務(wù)知識；（4）外語考核達(dá)到酒店標(biāo)準(zhǔn)C級。
(三)夜審員
【工作關(guān)系】
直接上級：收入稽核主管內(nèi)部聯(lián)系：酒店各部門【崗位描述】
檢查酒店各收銀點的工作情況以及與收入相關(guān)業(yè)務(wù)的手續(xù)和權(quán)限，審核有關(guān)報表、賬單、發(fā)票，保證酒店電腦系統(tǒng)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確和完整，打印和統(tǒng)計有關(guān)收入的明細(xì)和匯總報表�！竟ぷ鲀�(nèi)容】
1、根據(jù)報表、賬單和發(fā)票等資料，核對酒店各項收入，檢查收銀員的工作情況，并糾正出現(xiàn)的差錯和問題。2、檢查免費房、折扣房的手續(xù)和權(quán)限。
3、完成每天住店賓客房費掛賬及其它數(shù)據(jù)的電腦操作，負(fù)責(zé)酒店電腦系統(tǒng)數(shù)據(jù)的更新，保障酒店電腦系統(tǒng)數(shù)據(jù)的完整性和連續(xù)性。
4、按規(guī)定打印所需保存的各類報表，并保證報表數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確。5、編制《酒店銷售收入日報表》。
6、記錄《夜審日志》，詳細(xì)說明夜審過程中發(fā)現(xiàn)、發(fā)生的有關(guān)問題以及解決措施或處理建議。
2
【任職資格】
性別：男女不限學(xué)歷：高中以上工作經(jīng)驗：
（1）從事收入稽核工作一年以上；（2）全面掌握旅游企業(yè)收入稽核業(yè)務(wù)；（3）熟悉會計電算化及酒店管理系統(tǒng)。體能要求：身體健康，無傳染性疾病知識技能：
（1）具有初級以上職稱；
（2）具有會計學(xué)、審計學(xué)等業(yè)務(wù)知識；
（3）熟悉經(jīng)濟(jì)法、會計法等相關(guān)國家財經(jīng)法律、法規(guī)；（4）外語考核達(dá)到酒店標(biāo)準(zhǔn)C級。（四）日審員【工作關(guān)系】
直接上級：收入稽核主管內(nèi)部聯(lián)系：酒店各部門【崗位描述】
綜合審查夜審移交的各種單據(jù)、報表；負(fù)責(zé)各類票據(jù)的發(fā)出、使用和回收控制；處理《夜審日志》中記錄的尚未解決的問題；整理、裝訂、保管單據(jù)、報表等檔案資料�！竟ぷ鲀�(nèi)容】
1、細(xì)查酒店各項收入單據(jù)，保證其及時、準(zhǔn)確、合法。
2、檢查、控制各類賬單、發(fā)票的領(lǐng)用、使用和回收環(huán)節(jié)，保證各個環(huán)節(jié)的完整性和合法性。3、為酒店收入憑證的記賬工作提供準(zhǔn)確的相關(guān)資料。
4、交接、整理有關(guān)應(yīng)收賬的賬單和數(shù)據(jù)，為應(yīng)收賬款的及時回收提供依據(jù)。
5、處理、解決收銀員或服務(wù)員出現(xiàn)的差錯，并及時反饋至收銀處或其它營業(yè)部門，借此監(jiān)督、指導(dǎo)酒店的收銀工作。
6、負(fù)責(zé)賬單、發(fā)票、報表的整理、裝訂和保管。7、負(fù)責(zé)保持工作區(qū)域的環(huán)境衛(wèi)生清潔、整齊�！救温氋Y格】
性別：男女不限學(xué)歷：高中以上工作經(jīng)驗：
（1）從事收入稽核工作一年以上；（2）全面掌握旅游企業(yè)收入稽核業(yè)務(wù)；（3）熟悉會計電算化及酒店管理系統(tǒng)。體能要求：身體健康，無傳染性疾病知識技能：
（1）具有初級以上職稱；
（2）具有會計學(xué)、審計學(xué)等業(yè)務(wù)知識；
2
（3）熟悉經(jīng)濟(jì)法、會計法等相關(guān)國家財經(jīng)法律、法規(guī)；（4）外語考核達(dá)到酒店標(biāo)準(zhǔn)C級。(五)總出納【工作關(guān)系】
直接上級：收入稽核主管內(nèi)部聯(lián)系：酒店各部門外部聯(lián)系：銀行【崗位描述】
清點、核對酒店各收銀點上交的現(xiàn)金收入，并進(jìn)行歸集、匯總、送存銀行，保證酒店收入得到及時、準(zhǔn)確、足額的回收，為會計核算人員提供相應(yīng)的核算依據(jù)。【工作內(nèi)容】
1、清點各收銀點上交的現(xiàn)金收入，審核上交的現(xiàn)金和票據(jù)是否及時、準(zhǔn)確和完整。2、歸集、匯總現(xiàn)金和票據(jù)，填制《現(xiàn)金收入?yún)R總表》。
3、填制現(xiàn)金交款單、票據(jù)進(jìn)賬單等單據(jù)，將現(xiàn)金收入及時、準(zhǔn)確地存入銀行。4、負(fù)責(zé)信用卡ＥＤＣ簽購單的審核及ＥＤＣ機的結(jié)賬工作。5、負(fù)責(zé)退票票據(jù)的更換工作。
6、及時與銀行取得聯(lián)系，確保各類票據(jù)的及時入賬和定時收回，加快資金周轉(zhuǎn)。
7、經(jīng)常與收銀組保持聯(lián)系，及時反映收銀工作出現(xiàn)的問題，以達(dá)到指導(dǎo)、規(guī)范收銀工作的目的。8、協(xié)助收銀員辦理托收等業(yè)務(wù)，減少跑、漏賬給酒店帶來的損失，登記備查，監(jiān)督款項的回收情況。9、備足收銀組所需的各類單據(jù)，確保零錢的充足、到位。
10、監(jiān)督、檢查收銀員的日常業(yè)務(wù)，及時匯報、解決發(fā)現(xiàn)的問題，避免違反財經(jīng)紀(jì)律，從而給酒店造成不應(yīng)有的
損失。
11、不斷鉆研業(yè)務(wù)，提高工作技能�！救温氋Y格】
性別：男女不限學(xué)歷：高中以上工作經(jīng)驗：
（1）從事出納工作一年以上；（2）全面掌握旅游企業(yè)各項結(jié)算業(yè)務(wù)；（3）熟悉會計電算化及電子結(jié)算系統(tǒng)。體能要求：身體健康，無傳染性疾病知識技能：
（1）具有初級以上職稱；
（2）具有會計學(xué)、審計學(xué)等業(yè)務(wù)知識；
（3）熟悉經(jīng)濟(jì)法、會計法等相關(guān)國家財經(jīng)法律、法規(guī)；（4）外語考核達(dá)到酒店標(biāo)準(zhǔn)C級。（六）信用控制領(lǐng)班【工作關(guān)系】
直接上級：收入稽核主管
2
內(nèi)部聯(lián)系：各部門外部聯(lián)系：各結(jié)算單位【崗位描述】
負(fù)責(zé)酒店應(yīng)收賬款的管理、考核和分析工作，指導(dǎo)和規(guī)范應(yīng)收賬業(yè)務(wù)的具體操作，督促應(yīng)收賬款的及時回收，保證酒店應(yīng)收賬款的真實、準(zhǔn)確和完整，為酒店管理提供可靠的相關(guān)資料和信息。【工作內(nèi)容】
1、負(fù)責(zé)旅行社、協(xié)議單位的掛賬協(xié)議和接待計劃的管理，建立相應(yīng)的電腦賬戶，確定掛賬簽字有效人。2、負(fù)責(zé)酒店應(yīng)收賬款的管理和審核，保證有關(guān)資料的真實、準(zhǔn)確和完整，處理工作中發(fā)生的問題，及時匯報上
級主管。
3、與營業(yè)部門密切配合，及時了解各掛賬單位的信息。
4、定期對掛賬單位進(jìn)行綜合考察，評定其信用等級，對拖欠單位，采取相應(yīng)措施，保證酒店資金的回收。5、指導(dǎo)和規(guī)范應(yīng)收賬業(yè)務(wù)的具體操作。6、參與、督促應(yīng)收賬款的回收工作。
7、月末參與應(yīng)收賬款的分析和統(tǒng)計工作，為酒店管理提供相關(guān)的資料和信息。8、鉆研業(yè)務(wù)，提高專業(yè)水平，不斷補充和完善酒店應(yīng)收賬款工作�！救温氋Y格】
性別：男女不限學(xué)歷：高中以上工作經(jīng)驗：
（1）從事收入稽核工作一年以上；（2）全面掌握旅游企業(yè)信用控制技能；（3）熟悉會計電算化及酒店管理系統(tǒng)。體能要求：身體健康，無傳染性疾病知識技能：
（1）具有初級以上職稱；
（2）具有會計學(xué)、信用控制等業(yè)務(wù)知識；
（3）熟悉經(jīng)濟(jì)法、會計法等相關(guān)國家財經(jīng)類法律、法規(guī)；（4）外語考核達(dá)到酒店標(biāo)準(zhǔn)C級。(七)應(yīng)收賬員【工作關(guān)系】
直接上級：收入稽核主管內(nèi)部聯(lián)系：各部門外部聯(lián)系：各相關(guān)結(jié)算單位【崗位描述】
完成應(yīng)收賬款的日常工作，打印并保存應(yīng)收賬款有關(guān)報表，保證應(yīng)收賬款資料的完整�！竟ぷ鲀�(nèi)容】
1、打印應(yīng)收賬款審計報表，核對有關(guān)單據(jù)，進(jìn)行轉(zhuǎn)賬處理。2、檢查掛賬簽字是否有效，核對團(tuán)隊費用是否標(biāo)準(zhǔn)。3、對不符合要求的單據(jù)或業(yè)務(wù)，及時采取措施，聯(lián)系處理。
2
4、聯(lián)系營業(yè)部門，及時了解各掛賬單位的有關(guān)信息。
5、積極采用各種方式，聯(lián)系催收欠款，保證酒店資金的及時、準(zhǔn)確、足額回收�！救温氋Y格】
性別：男女不限學(xué)歷：高中以上工作經(jīng)驗：
（1）從事應(yīng)收賬工作一年以上；
（2）全面掌握酒店應(yīng)收賬核算與催款業(yè)務(wù)；（3）熟悉會計電算化及酒店管理系統(tǒng)；（4）熟悉酒店收入控制系統(tǒng)、收款工作程序。體能要求：身體健康，無傳染性疾病知識技能：
（1）具有初級以上職稱；
（2）具有會計學(xué)、信用控制、外匯鑒別等業(yè)務(wù)知識；（3）熟悉經(jīng)濟(jì)法、會計法等相關(guān)國家財經(jīng)類法律、法規(guī)；（4）外語考核達(dá)到酒店標(biāo)準(zhǔn)C級。（八）收入會計核算員【工作關(guān)系】
直接上級：收入稽核主管內(nèi)部聯(lián)系：各部門外部聯(lián)系：其它結(jié)算單位【崗位描述】
負(fù)責(zé)酒店收入業(yè)務(wù)的會計核算工作，以及租賃合同管理、預(yù)收定金管理、民航機票款結(jié)算等，保證收入核算的真實性和完整性�！竟ぷ鲀�(nèi)容】
１、銀行回單、《ＥＤＣ匯總表》與《現(xiàn)金收入?yún)R總表》核對，做好未回單據(jù)記錄。２、依據(jù)《銷售收入日報表》、銀行回單等進(jìn)行記賬。３、負(fù)責(zé)月末結(jié)轉(zhuǎn)、結(jié)賬工作。４、負(fù)責(zé)租賃合同、預(yù)收定金管理。５、負(fù)責(zé)對外租賃場所租賃費的收取。６、定期與航空公司進(jìn)行代售機票款的結(jié)算�！救温氋Y格】
性別：男女不限學(xué)歷：高中以上工作經(jīng)驗：
（1）從事應(yīng)收賬工作一年以上；（2）全面掌握酒店會計核算業(yè)務(wù)；（3）熟悉會計電算化及酒店管理系統(tǒng)。體能要求：身體健康，無傳染性疾病知識技能：
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（1）具有初級以上職稱；
（2）具有財務(wù)會計、統(tǒng)計分析等業(yè)務(wù)知識；（3）熟悉經(jīng)濟(jì)法、會計法等相關(guān)國家財經(jīng)類法規(guī)；（4）外語考核達(dá)到酒店標(biāo)準(zhǔn)C級。
二、工作程序與標(biāo)準(zhǔn)
（一）夜審程序程序標(biāo)準(zhǔn)①翻閱《夜審日志》，處理日審移交的待處理事項；1、夜審前準(zhǔn)備②到前臺收銀取回各班次賬單、發(fā)票等，并通知各點停止電腦掛賬等操作；③取回餐飲、娛樂及其它收銀點賬單、發(fā)票、現(xiàn)金表等資料；④將掛賬賬單、發(fā)票等單據(jù)整理分類。2、審核各點收銀員賬①打印《掛賬日志》報表，審核前臺收銀當(dāng)日掛賬賬單和收款收據(jù)；務(wù)②審核餐飲、娛樂等各點掛賬賬單、《現(xiàn)金表》是否與《平衡表》各項內(nèi)容相符，然后與《掛賬日志》報表核對各點掛賬。①0:00電話通知總機房，暫停自動計費系統(tǒng)；3、電話自動計費系統(tǒng)②打印《電話報表》，統(tǒng)計當(dāng)天電話費的明細(xì)和匯總；的每日處理③核對電話費掛賬數(shù)，使之與《掛賬日志》相符；④將《電話報表》中的“現(xiàn)金電話”轉(zhuǎn)入相關(guān)賬戶；⑤注意在夜審結(jié)束后，恢復(fù)電話自動計費系統(tǒng)。①0:00左右通知電腦房進(jìn)行電腦系統(tǒng)數(shù)據(jù)維護(hù)；②房價檢查：打印《潛在房費報表》，審核在店賓客房價，檢查折扣房、免費房手續(xù)；4、完成電腦系統(tǒng)中夜③通知前臺接待員辦理續(xù)住手續(xù)；審程序的操作④電腦房數(shù)據(jù)維護(hù)完成后，執(zhí)行“過房費/稅”電腦操作，然后重新打印《掛賬日志》報表進(jìn)行核對，保證房費全部正確無誤地計入賓客賬戶；⑤執(zhí)行“夜審開始”、“銷售點夜審”，完成電腦數(shù)據(jù)的更新；⑥執(zhí)行“交易審核”，按交易代碼輸入核對后的收入數(shù)據(jù)，進(jìn)行最終核對；⑦執(zhí)行“結(jié)束夜審”。①電腦備份《潛在房費》、《在店賓客名單》、《賓客欠款明細(xì)》、《應(yīng)收賬主單》等報表；5、夜審結(jié)束②更換收銀點EDC機器；③編制《酒店銷售收入日報表》；④記錄《夜審日志》；⑤歸集、整理賬單、收據(jù)，清理桌面。
（二）日審程序程序標(biāo)準(zhǔn)
21、《銷售收入日報①打印昨日《掛賬日志》報表，結(jié)合其它夜審報表，審核夜審編制的《酒店銷售表》的審核報送收入日報表》，保證數(shù)據(jù)準(zhǔn)確；②打印《酒店銷售收入日報表》，及時送交有關(guān)部門及人員。①各點現(xiàn)金賬單與《平衡表》的現(xiàn)金數(shù)核對；2、賬單細(xì)查②賬單打印內(nèi)容及金額與點菜單、酒水單相核對，檢查有無遺漏和錯誤；③檢查打折、減免賬單是否符合酒店的有關(guān)規(guī)定和手續(xù)。3、發(fā)票審核根據(jù)《平衡表》、《現(xiàn)金表》核對各點發(fā)票的開具情況，防止虛開、多開發(fā)票行為的發(fā)生。①賬單領(lǐng)用：收銀員領(lǐng)用賬單，在《賬單領(lǐng)用本》中簽字，并登記賬單號、使用地點等內(nèi)容；4、賬單控制②賬單使用：依據(jù)各班收銀員《賬單控制表》，逐一核銷上交的賬單；③做好缺單、轉(zhuǎn)單記錄，查明原因后進(jìn)行相應(yīng)處理；④保證每張賬單使用合法、回收及時，防止作弊行為的發(fā)生。5、發(fā)票管理目前酒店使用的發(fā)票包括：a.餐飲及娛樂稅控打印發(fā)票b.電腦打印發(fā)票c.手寫發(fā)票；6、憑證裝訂、保管每天將審核后的賬單、發(fā)票和報表進(jìn)行整理、裝訂成冊，妥善保管，以備查閱。①應(yīng)收賬賬單及公司支付單的整理和交接；7、其它業(yè)務(wù)②其它單據(jù)、票證的保管、發(fā)放和審核；③區(qū)域環(huán)境衛(wèi)生的清理、保持。
(三)總出納工作程序程序標(biāo)準(zhǔn)1、開啟銀柜①打開銀柜，取出收銀員投入的現(xiàn)金收入袋；②清點數(shù)量，與《現(xiàn)金收入袋投放登記表》進(jìn)行核對。①根據(jù)收銀員填制的《現(xiàn)金表》，與其上交的現(xiàn)金、支票、信用卡簽購單進(jìn)行核對；2、收入清點②填制《現(xiàn)金日收入?yún)R總表》，上交稽核主管審核；③根據(jù)《現(xiàn)金日收入?yún)R總表》填制現(xiàn)金交款單、信用卡匯計單、信用卡和支票進(jìn)賬單，存入銀行，將回單聯(lián)轉(zhuǎn)交收入記賬員。①打印EDC明細(xì)報表，核對EDC簽購單，保證簽字齊全、金額正確；②按EDC結(jié)賬鍵，輸入密碼，進(jìn)行結(jié)賬；3、EDC審核結(jié)賬③打印EDC結(jié)賬單，分類匯總簽購單金額，核對無誤后，填制EDC匯總表，轉(zhuǎn)交收入記賬員；④歸類整理EDC簽購單，待指定銀行領(lǐng)取。①辦理轉(zhuǎn)賬支票退票后的更換業(yè)務(wù)；4、其它業(yè)務(wù)②做好未回、托收票據(jù)的登記；③備足收銀處所需的各類單據(jù)，確保零錢的充足、到位。
(四)應(yīng)收賬日常工作程序
3程序1、處理協(xié)議單位掛賬2、處理街賬3、按照單位匯總4、收款標(biāo)準(zhǔn)每天與日審交接協(xié)議單位掛賬單，核對有效簽字人，然后打印《掛賬審計報表》進(jìn)行核對，并將其轉(zhuǎn)入相應(yīng)的應(yīng)收賬賬戶。與收銀處核對街賬轉(zhuǎn)賬單據(jù)，并將其轉(zhuǎn)入相應(yīng)的應(yīng)收賬賬戶。每月打印《應(yīng)收賬主單》，核對并累計各單位欠款。收到款項后，及時進(jìn)行電腦付款處理。5、登門催收本地欠款本地單位欠款，積極登門催收，加速酒店資金周轉(zhuǎn)。6、發(fā)函催收外地欠款外地單位欠款，見單立即發(fā)函，保持聯(lián)系直至收回。7、采取措施解決催收困難的單位8、做好記錄
對欠款情況嚴(yán)重、催收困難的單位，及時上報，并采取相應(yīng)措施解決。做好應(yīng)收賬日志和催收記錄。第五節(jié)成本控制組
負(fù)責(zé)酒店成本費用的核算與控制；負(fù)責(zé)監(jiān)督物資的管理情況；負(fù)責(zé)編寫成本分析報告。
一、崗位工作說明
（一）成本控制主管【工作關(guān)系】直接上級：計財部經(jīng)理直接下級：成本會計內(nèi)部聯(lián)系：各部門外部聯(lián)系：相關(guān)供貨單位【崗位描述】
負(fù)責(zé)酒店各項成本費用的核算與控制，包括食品、酒水和其它物品的成本核算與控制，資金開支的計劃及資金成本控制與分析，以及各單項費用的核算與控制等；審核成本記賬憑證；定期與有關(guān)賬目進(jìn)行核對；監(jiān)督各種物資的管理情況；編寫成本分析報告，提出改進(jìn)意見�！竟ぷ鲀�(nèi)容】
１、負(fù)責(zé)指導(dǎo)督促編制配餐卡，對每一種食品與菜肴按消耗量編出成本計算單，為制定和調(diào)整銷售價格提供依據(jù)。２、了解和掌握國家及酒店的各項價格政策，參與制定和監(jiān)督酒店所有銷售價格。３、負(fù)責(zé)餐飲成本的日常核算和分析，并對成本控制情況進(jìn)行監(jiān)督和檢查。
４、定期與采購部、餐飲部共同對市場價格進(jìn)行調(diào)查、分析，更有效地控制采購價格，努力降低采購成本。５、除每月盤點外，不定期地對各種物品、食品、酒水的購入、驗收、入庫、出庫等進(jìn)行檢查，嚴(yán)格有關(guān)手續(xù)和
標(biāo)準(zhǔn)，協(xié)助中心庫制定儲存定額，防止庫存積壓，加速資金周轉(zhuǎn)。６、負(fù)責(zé)制定酒店資金開支計劃，并對資金計劃和資金成本進(jìn)行控制與分析。
７、為各部門及時提供各項成本費用信息；協(xié)助各級管理人員加強成本控制，努力降低成本。８、審核成本記賬憑證，定期與有關(guān)賬目進(jìn)行核對。
3
９、編寫成本分析報告，提出改進(jìn)意見。１０、定期對本組員工進(jìn)行業(yè)務(wù)和技術(shù)培訓(xùn)�！救温氋Y格】
性別：男女不限學(xué)歷：大專以上工作經(jīng)驗：
（1）從事財務(wù)成本控制工作兩年以上；（2）全面掌握酒店成本核算與控制業(yè)務(wù)；（3）熟悉會計電算化及酒店管理系統(tǒng)；（4）具有較強的財務(wù)分析能力。體能要求：身體健康，無傳染性疾病知識技能：
（1）具有中級以上職稱；
（2）具有成本控制、財務(wù)分析、資金預(yù)算等業(yè)務(wù)知識；（3）熟悉經(jīng)濟(jì)法、會計法、統(tǒng)計法等相關(guān)國家財經(jīng)法律、法規(guī)；（4）外語考核達(dá)到酒店標(biāo)準(zhǔn)C級。（二）成本會計核算員【工作關(guān)系】
直接上級：成本控制主管內(nèi)部聯(lián)系：各部門外部聯(lián)系：相關(guān)供貨商【崗位描述】
協(xié)助成本控制主管做好酒店的食品、酒水及其它物品的成本核算和控制工作，對日常采購和資金開支情況進(jìn)行檢查，填制各種成本分析報表，監(jiān)督各種食品、酒水及其它物品的入庫、領(lǐng)用及調(diào)撥情況。【工作內(nèi)容】
1、負(fù)責(zé)審核每日成本掛賬單和進(jìn)貨未付款掛賬單，制作記賬憑證。
2、審核每日入庫單和領(lǐng)料單，按照出入庫貨物的性質(zhì)分類入賬，并遵照先進(jìn)先出的原則，分別記入各部門費用。3、定期與中心庫核對賬目，做到賬賬相符，賬實相符。
4、審核采購計劃和日常零星采購訂購單，防止重復(fù)進(jìn)貨和庫存積壓。
5、反映各項庫存物資的儲存情況，并配合中心庫和各使用部門，盡量壓縮庫存，以降低成本。6、在每月月末到廚房、酒吧進(jìn)行盤點，計算出每月的食品飲品的消耗，保證成本真實準(zhǔn)確。7、審核廚房各種控制單據(jù)，編制餐飲成本日報表。
8、填制資金開支計劃表，監(jiān)督各項資金開支計劃的執(zhí)行情況。
9、填制各種成本費用分析報表，為成本費用分析和改進(jìn)意見的提出提供依據(jù)�！救温氋Y格】
性別：男女不限學(xué)歷：高中以上工作經(jīng)驗：
（1）從事財務(wù)成本控制工作一年以上；（2）全面掌握酒店成本核算與控制業(yè)務(wù)；
3
（3）熟悉會計電算化及酒店管理系統(tǒng)；體能要求：身體健康，無傳染性疾病知識技能：
（1）具有初級以上職稱；
（2）具有成本控制、財務(wù)分析等業(yè)務(wù)知識；
（3）熟悉經(jīng)濟(jì)法、會計法、統(tǒng)計法等相關(guān)國家財經(jīng)類法規(guī)；（4）外語考核達(dá)到酒店標(biāo)準(zhǔn)C級。
第六節(jié)計劃綜合組
負(fù)責(zé)編制酒店的經(jīng)營計劃；負(fù)責(zé)酒店財產(chǎn)的管理。
一、崗位工作說明
（一）計劃綜合主管【工作關(guān)系】直接上級：計財部經(jīng)理直接下級：所屬計劃綜合核算員內(nèi)部聯(lián)系：各部門
外部聯(lián)系：財政、稅務(wù)、旅游局及同行業(yè)【崗位描述】
負(fù)責(zé)編制酒店的經(jīng)營計劃，包括收入計劃、支出計劃及利潤計劃，檢查、分析經(jīng)營計劃的執(zhí)行情況及原因。對經(jīng)營情況提出意見及建議。負(fù)責(zé)酒店財產(chǎn)管理，做到賬、卡、物三相符，保證酒店財產(chǎn)的安全與完整�！竟ぷ鲀�(nèi)容】
１、負(fù)責(zé)編制酒店財務(wù)經(jīng)營計劃，并考核分析經(jīng)營計劃執(zhí)行情況。
２、對酒店經(jīng)營情況進(jìn)行分析比較，找出酒店經(jīng)營效果增減變動原因，提出改進(jìn)建議和措施。３、負(fù)責(zé)酒店財產(chǎn)管理工作，加強對固定資產(chǎn)、低值易耗品的管理，保證酒店財產(chǎn)的安全和完整。
４、固定資產(chǎn)、低值易耗品的增減變動，按規(guī)定辦理固定資產(chǎn)、低值易耗品的增加、報廢手續(xù)；做到賬、卡、物
三者相符。
５、正確核算職工食堂成本，量入為出，精打細(xì)算，做到收支平衡。６、加強對管理公司及中方賬戶的賬務(wù)管理�！救温氋Y格】
性別：男女不限學(xué)歷：大專以上工作經(jīng)驗：
（1）從事財務(wù)計劃管理工作兩年以上；（2）全面掌握酒店財務(wù)計劃管理業(yè)務(wù)；（3）熟悉會計電算化及酒店管理系統(tǒng)。體能要求：身體健康，無傳染性疾病
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知識技能：
（1）具有中級以上職稱；
（2）具有財務(wù)計劃管理、酒店資產(chǎn)管理等業(yè)務(wù)知識；（3）熟悉經(jīng)濟(jì)法、會計法等相關(guān)國家財經(jīng)類法規(guī)；（4）外語考核達(dá)到酒店標(biāo)準(zhǔn)C級。
第七節(jié)收銀組
負(fù)責(zé)餐飲娛樂部的收銀工作。
一、崗位工作說明
（一）收銀組主管【工作關(guān)系】
直接下級：餐飲娛樂收銀處領(lǐng)班內(nèi)部聯(lián)系：各部門【崗位描述】
支持、督導(dǎo)餐飲娛樂收銀處領(lǐng)班嚴(yán)格執(zhí)行酒店規(guī)章制度及有關(guān)服務(wù)規(guī)范，做好營業(yè)收入的準(zhǔn)確、及時回收工作。【工作內(nèi)容】
１、培訓(xùn)、督導(dǎo)員工嚴(yán)格遵照酒店的各項規(guī)章制度和服務(wù)規(guī)范執(zhí)行，給客人提供最好的服務(wù)。２、設(shè)立員工考勤及績效考核檔案，并保證有關(guān)記錄的公正。
３、監(jiān)督收銀員工作過程中各項規(guī)章制度的執(zhí)行情況，及時總結(jié)工作中出現(xiàn)的新情況、新問題，同時制定相應(yīng)的
新規(guī)定和解決辦法。
４、負(fù)責(zé)溝通和協(xié)調(diào)本班組和計財部各班組間的工作關(guān)系及同酒店其它有關(guān)部門之間的工作關(guān)系。５、檢查、監(jiān)督各營業(yè)部門正確執(zhí)行酒店的價格政策。
６、針對工作中的失誤情況，要查清原因，落實責(zé)任，以防再次出現(xiàn)。７、合理安排員工的工作班次，保證餐飲、娛樂收銀處的定期輪崗。８、安排員工定期進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)及業(yè)務(wù)考核�！救温氋Y格】
性別：男女不限學(xué)歷：高中以上工作經(jīng)驗：
（1）從事酒店收銀工作三年以上；（2）全面掌握酒店收銀管理業(yè)務(wù)；（3）熟悉酒店內(nèi)部收銀核算系統(tǒng)；（4）具有較強的組織能力和高度的責(zé)任感。體能要求：身體健康，無傳染性疾病知識技能：
（1）具有初級以上職稱；
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（2）熟悉經(jīng)濟(jì)法、會計法等相關(guān)國家財經(jīng)類法規(guī)；（3）具有財務(wù)會計、統(tǒng)計分析等業(yè)務(wù)知識；（4）外語考核達(dá)到酒店標(biāo)準(zhǔn)B級。(二)餐飲收銀領(lǐng)班【工作關(guān)系】直接上級：收銀組主管直接下級：收銀員內(nèi)部聯(lián)系：各部門【崗位描述】
協(xié)助主管做好管理工作，并以身作則帶動收銀員努力做好收銀工作。【工作內(nèi)容】
１、每月根據(jù)各餐廳及多功能廳等營業(yè)部門的營業(yè)時間安排班次。２、協(xié)助主管做好員工考勤管理工作。
３、協(xié)助主管督導(dǎo)收銀員嚴(yán)格執(zhí)行酒店的各種規(guī)章制度，并鼓勵幫助收銀員不斷提高自身的專業(yè)素質(zhì)，做一名優(yōu)
秀合格的員工。
４、督導(dǎo)、檢查衛(wèi)生的清掃情況。
５、做好日常工作中所需的各種報表、辦公用品的準(zhǔn)備工作；做好稅控發(fā)票打印機、POS機的維護(hù)使用。６、負(fù)責(zé)整理每個工作地點所設(shè)的“文件夾”，對其中的內(nèi)容進(jìn)行定期檢查、整理。
７、定期檢查收銀員的工作質(zhì)量，如：工作態(tài)度、服務(wù)意識、報表的完成等情況；督導(dǎo)執(zhí)行有關(guān)財務(wù)規(guī)章制度。８、及時將各種新資料、規(guī)定傳達(dá)給收銀員，如協(xié)議單位的增加、有效簽單人的樣本，各營業(yè)部門的最新促銷方
案及做法等。
９、及時將團(tuán)隊的用餐、會議計劃及結(jié)帳要求通知各收銀點。
１０、安排每日日常工作，及時發(fā)現(xiàn)問題及時解決，并向主管匯報采取措施，不斷完善工作�！救温氋Y格】
性別：男女不限學(xué)歷：高中以上工作經(jīng)驗：
（1）從事酒店收銀工作一年以上；（2）全面掌握酒店收銀核算業(yè)務(wù)；（3）熟悉酒店內(nèi)部收銀系統(tǒng)。體能要求：身體健康，無傳染性疾病知識技能：
（1）具有初級以上職稱；
（2）熟悉經(jīng)濟(jì)法、會計法等相關(guān)國家財經(jīng)類法律、法規(guī)；（3）具有財務(wù)會計業(yè)務(wù)知識；（4）外語考核達(dá)到酒店標(biāo)準(zhǔn)B級。(三)餐飲娛樂收銀員【工作關(guān)系】
直接上級：餐飲收銀領(lǐng)班
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內(nèi)部聯(lián)系：各營業(yè)點【崗位描述】
嚴(yán)格執(zhí)行酒店的各種規(guī)章制度，配合主管、領(lǐng)班做好收銀工作，同時對各營業(yè)部門起到一定的監(jiān)督作用，準(zhǔn)確收取、保存酒店每一份收入�！竟ぷ鲀�(nèi)容】
１、用禮貌的語言、舉止為客人提供賬務(wù)咨詢，準(zhǔn)確快捷地為客人提供結(jié)賬服務(wù)。２、在嚴(yán)格執(zhí)行酒店財務(wù)制度的基礎(chǔ)上，配合營業(yè)部門，準(zhǔn)確統(tǒng)計營業(yè)收入。３、嚴(yán)格監(jiān)督、執(zhí)行酒店的價格政策。
４、負(fù)責(zé)住店客人和協(xié)議掛帳單位在各營業(yè)部門消費的簽單掛賬。５、準(zhǔn)確、及時地填報有關(guān)財務(wù)核算報表，準(zhǔn)確、安全地投繳收入�！救温氋Y格】
性別：男女不限學(xué)歷：高中以上工作經(jīng)驗：
（1）從事酒店收銀工作一年以上；（2）全面掌握酒店收銀核算業(yè)務(wù)；（3）熟悉酒店財務(wù)收銀系統(tǒng)。
體能要求：身體健康，無傳染性疾病，適合三班運轉(zhuǎn)。知識技能：
（1）具有財務(wù)會計業(yè)務(wù)知識；
（2）熟悉經(jīng)濟(jì)法、會計法等相關(guān)國家財經(jīng)法律、法規(guī)；（3）外語考核達(dá)到酒店標(biāo)準(zhǔn)B級。
二、工作程序與標(biāo)準(zhǔn)
（一）餐飲娛樂收銀服務(wù)程序程序①領(lǐng)取鑰匙；1、進(jìn)入工作崗位前的工作②領(lǐng)取印章、底金并兌換零錢；③領(lǐng)取昨日轉(zhuǎn)單；④領(lǐng)取收入袋；⑤補充賬單及各種報表、工作用具以備使用。①打掃衛(wèi)生；2、進(jìn)入崗位時的工作②在日志上交接賬單、發(fā)票；③閱讀日志中上班交待的注意事項；④打開電腦；打開稅控發(fā)票打印機、裝好發(fā)票；打開信用卡POS機；準(zhǔn)備好各種工作用具。3、進(jìn)行正常的結(jié)算業(yè)務(wù)①將服務(wù)員填寫的點菜單、酒水單，根據(jù)電腦中已存儲的單價，準(zhǔn)確地打印在一式三聯(lián)的賬單上；②點菜單、酒水單隨送隨打，不能壓單；
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標(biāo)準(zhǔn)③根據(jù)服務(wù)員的提示，將欲結(jié)賬客人的賬單交給服務(wù)員；④將服務(wù)員如數(shù)收到客人交付的現(xiàn)金、支票、信用卡等，清點、確認(rèn)后，按實際支付方式輸入電腦，最后將打印出的已結(jié)賬的賬單第一聯(lián)加蓋現(xiàn)金章后，交服務(wù)員轉(zhuǎn)交客人，余聯(lián)保存；⑤如果客人要求開具發(fā)票，應(yīng)根據(jù)賬單金額出具稅控打印發(fā)票，賬單則三聯(lián)保留上交財務(wù)部；主要的結(jié)賬方式有：現(xiàn)金、信用卡、支票、房間掛賬、協(xié)議單位掛賬、公司支付等；⑥已結(jié)賬單按順序登記在“賬單控制報表”上；⑦已使用的發(fā)票按序號登記在“發(fā)票控制報表”上；⑧有關(guān)注意事項：a.帳單內(nèi)容必須打印清楚，如打壞或打重，應(yīng)在報表紙上重新打印，并附在賬單上；b.作廢賬單需有主管級以上人員簽字，服務(wù)員取消菜品需有領(lǐng)班以上人員簽字方可；c.客人持酒店可受理的優(yōu)惠卡消費時，應(yīng)將卡號刷在賬單上方，并由該營業(yè)部門領(lǐng)班或主管簽字；d.客人使用代金券消費時，由各營業(yè)部門主管在消費賬單上簽字確認(rèn)；e.房間掛賬時，必須核對客人簽名與電腦中登記是否相符，如不符，應(yīng)馬上退回服務(wù)員，讓其確認(rèn)；f.協(xié)議單位掛賬時，必須核對客人簽名與“掛賬卡”上簽名一致；如不符，也應(yīng)馬上退回確認(rèn)；g.公司支付賬單必須附有酒店規(guī)定的有效簽字人簽字的用餐通知單，該收入不做入營業(yè)收入中，做收入報表時，須將單號、明細(xì)、金額登記在收入報表背面；h.住店客人可憑餐券免費用早餐，收回餐券后，須在券上加蓋“VOID”章，每日早班須將餐券總數(shù)登記在收入報表備注欄中；i.團(tuán)隊賬單中的金額必須與計劃相符，超出部分應(yīng)現(xiàn)付；j.“賬單控制報表”中的賬單號碼和“發(fā)票控制報表”中的發(fā)票號碼，應(yīng)順號填寫，不得出現(xiàn)斷號、缺號現(xiàn)象；如出現(xiàn)，須及時查找，并在控制表上寫明原因；k.特殊情況離崗時，必須將帳單、印章、收入鎖好，并將電腦退出，將稅控發(fā)票打印機關(guān)機。①由電腦打印《營業(yè)收入報表》；②核對報表，填制報表《DAILYLOCATIONSALESREPORT》；③將《賬單控制報表》中登記的賬單及結(jié)賬情況進(jìn)行檢查、匯總；④打印“發(fā)（紅、廢）票明細(xì)表”，并核對“發(fā)票控制報表”的填制情況；4、結(jié)總賬⑤清點現(xiàn)金、信用卡、支票收入數(shù)額是否與《營業(yè)收入報表》數(shù)額相符，核查無誤后，填制現(xiàn)金報表，并如數(shù)放入收入袋中；⑥做好日志：記錄賬單、發(fā)票，公司支付賬單的使用情況，轉(zhuǎn)單情況，并做好與服務(wù)員間的賬單交接記錄；⑦將臺面整理好，抽屜鎖好，將電腦、稅控發(fā)票機、POS機的電源關(guān)閉，離崗。5、交賬①將房間掛賬賬單第一聯(lián)送至前臺收銀處；
3②將鑰匙送至前臺收銀處；③將各類報表夾到財務(wù)部匯總賬夾上；④將收入袋投入保險柜中，并填寫收入?yún)R總表；⑤將印鑒、底金鎖入各自的保險箱中。
第八節(jié)信息技術(shù)部
信息技術(shù)部隸屬于計劃財務(wù)部，是酒店的數(shù)據(jù)信息管理中心及開展電子商務(wù)的研發(fā)部門。信息技術(shù)部具有多臺服務(wù)器、磁盤柜和網(wǎng)絡(luò)控制設(shè)備，儲存著住店客人的資料、酒店財務(wù)資料、應(yīng)用程序以及整個酒店局域網(wǎng)與INTERNET連接的代理和郵件服務(wù)系統(tǒng)。隨著科技高速的發(fā)展和電子商務(wù)的日益普及，信息技術(shù)部在不斷提高自身業(yè)務(wù)水平的同時，還要協(xié)助酒店營銷部門充分利用INTERNET來增加客源、宣傳酒店形象。其具體職能是：負(fù)責(zé)酒店計算機軟、硬件系統(tǒng)的維護(hù)；負(fù)責(zé)酒店INTERNET網(wǎng)站的建設(shè)和維護(hù)；負(fù)責(zé)指導(dǎo)和培訓(xùn)酒店員工使用計算機，并為住店客人提供計算機相關(guān)的技術(shù)服務(wù)。
一、崗位工作說明
（一）信息技術(shù)部主管【工作關(guān)系】
直接上級：計劃財務(wù)部經(jīng)理直接下級：系統(tǒng)維護(hù)工程師、打字員內(nèi)部聯(lián)系：酒店各部門
外部聯(lián)系：計算機軟、硬件供應(yīng)商、配件供應(yīng)商、網(wǎng)絡(luò)接入供應(yīng)商等【崗位描述】
負(fù)責(zé)酒店電腦系統(tǒng)的維護(hù)和保養(yǎng)，確保酒店的電腦系統(tǒng)運行良好，負(fù)責(zé)酒店印刷室的工作。【工作內(nèi)容】
1、全面負(fù)責(zé)管理酒店內(nèi)的電腦系統(tǒng)（包括硬件和軟件），確保酒店的電腦系統(tǒng)運行良好。
2、了解電腦業(yè)的發(fā)展，尤其要了解電腦在旅游業(yè)飯店中的應(yīng)用和發(fā)展，根據(jù)酒店業(yè)務(wù)發(fā)展對電腦應(yīng)用的需求，提出解決方案報上級批準(zhǔn)后負(fù)責(zé)組織實施。
3、負(fù)責(zé)電腦房所有員工的工作安排、業(yè)務(wù)培訓(xùn)，指導(dǎo)監(jiān)督下級完成工作任務(wù)。4、負(fù)責(zé)與所有有電腦的部門進(jìn)行工作協(xié)調(diào)。
5、負(fù)責(zé)與外部電腦公司進(jìn)行聯(lián)系，以便對酒店電腦系統(tǒng)進(jìn)行有效的維護(hù)和維修。6、電腦系統(tǒng)的安全保護(hù)，以保證電腦系統(tǒng)及數(shù)據(jù)的安全。
7、根據(jù)上級領(lǐng)導(dǎo)的指示，制定信息技術(shù)部的規(guī)章制度和工作流程，使信息技術(shù)部工作有條不紊。8、制定電腦系統(tǒng)緊急狀態(tài)的解決方案。9、制定月開支計劃，每月上報。
10、制定電腦及相應(yīng)設(shè)備的清理和保養(yǎng)計劃，并負(fù)責(zé)組織實施�！救温氋Y格】
性別：男女不限學(xué)歷：本科以上
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工作經(jīng)驗：
（1）兩年以上計算機工作經(jīng)驗；（2）具有一定的管理能力；
（3）具有較強的計算機軟件開發(fā)能力。體能要求：身體健康知識技能：
（1）掌握酒店管理、財務(wù)管理知識，具有全面的計算機軟、硬件知識；（2）外語考核達(dá)到酒店標(biāo)準(zhǔn)C級。（二）電腦系統(tǒng)維護(hù)人員【工作關(guān)系】
直接上級：信息技術(shù)部主管內(nèi)部聯(lián)系：酒店各部門
外部聯(lián)系：計算機軟、硬件供應(yīng)商等【崗位描述】
具體負(fù)責(zé)酒店電腦系統(tǒng)的維護(hù)和保養(yǎng)，對酒店內(nèi)所有電腦的使用進(jìn)行監(jiān)督指導(dǎo)，確保電腦系統(tǒng)運行良好�！竟ぷ鲀�(nèi)容】
1、巡視、監(jiān)控信息技術(shù)部所有電腦和設(shè)備的運行，確保系統(tǒng)正常運轉(zhuǎn)。
2、巡視、監(jiān)控信息技術(shù)部的溫度、濕度以及周圍環(huán)境情況，確保在技術(shù)要求范圍之內(nèi)，保證電腦設(shè)備運行有一個良好環(huán)境。
3、掌握電腦系統(tǒng)的緊急情況的處理方法，如遇問題能及時獨立處理。
4、熟悉酒店所有電腦系統(tǒng)的硬件和軟件，掌握相應(yīng)的維護(hù)和維修方法，及時處理酒店電腦系統(tǒng)出現(xiàn)的故障。5、機房屬酒店重地，值班時要認(rèn)真負(fù)責(zé)，防火、防盜，保證電腦系統(tǒng)的安全。
6、對電腦操作人員使用電腦進(jìn)行督導(dǎo)，使酒店的電腦資源充分有效地得以使用，嚴(yán)防它用。7、不斷學(xué)習(xí)新的電腦知識，接受相應(yīng)的知識和技能的培訓(xùn)，提高業(yè)務(wù)水平。8、負(fù)責(zé)定期對電腦及相應(yīng)設(shè)備進(jìn)行清理、保養(yǎng)。9、負(fù)責(zé)搞好環(huán)境和室內(nèi)衛(wèi)生。10、負(fù)責(zé)新電腦應(yīng)用項目的具體實施。【任職資格】
性別：男女不限學(xué)歷：大專以上工作經(jīng)驗：
（1）具有計算機相關(guān)工作經(jīng)驗；（2）掌握計算機硬件維護(hù)技能；（3）具有一定的計算機軟件開發(fā)能力。體能要求：身體健康，適合三班運轉(zhuǎn)知識技能：
（1）具有一定的酒店業(yè)務(wù)知識和財務(wù)知識；（2）具有全面的計算機維護(hù)、軟件開發(fā)知識；（3）外語考核達(dá)到酒店標(biāo)準(zhǔn)C級。
3
二、工作程序與標(biāo)準(zhǔn)程序①聽清故障情況；1、接到電腦及外設(shè)故②根據(jù)操作員報告的故障情況，判斷該故障情況是否可由操作員自行解決，并提障報告供解決方案。③給操作員提供解決方案，若操作員能自己解決故障，則故障排除。①操作員不能自己解決問題故障，電腦維護(hù)人員可根據(jù)故障情況，先在信息技術(shù)2、在去現(xiàn)場維護(hù)和維修電腦故障前部查看電腦系統(tǒng)的運行情況，查看該電腦故障是否與整個電腦系統(tǒng)有關(guān)；②若在信息技術(shù)部的工作站能夠處理的故障，可通過酒店內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)在信息技術(shù)部處理故障，并通知操作員，確認(rèn)電腦故障已排除。①如電腦維護(hù)員不能在信息技術(shù)部排除電腦故障，電腦維護(hù)員在接到電腦故障后3、在現(xiàn)場維護(hù)、維修故障6分鐘內(nèi)，達(dá)到故障現(xiàn)場；③假如排除故障時間較長，可暫時采取補救措施，如手工處理或讓操作員使用其它電腦，保證一線部門的正常使用。①將故障發(fā)生、排除故障采取的措施及結(jié)果，認(rèn)真填寫在當(dāng)天的信息技術(shù)部值班記錄中。如需接班人繼續(xù)處理的維護(hù)工作，要在記錄中特別注明。4、故障排除后②如發(fā)生的故障與軟、硬件供應(yīng)商有關(guān)，請立即通知供應(yīng)商，避免此類故障的再發(fā)生。③發(fā)生故障的軟、硬件如在保修期內(nèi)，可配合供應(yīng)商給予保修。電腦及排除外設(shè)②達(dá)到現(xiàn)場后，再次確認(rèn)電腦故障，查明故障原因，維護(hù)、排除故障；標(biāo)準(zhǔn)
三、管理制度
（一）信息技術(shù)部管理制度
1、信息技術(shù)部是為酒店提供賓客賬務(wù)資料和INTERNET服務(wù)的重要部門，非工作人員不得入內(nèi)（確因工作需要外），機房內(nèi)設(shè)備安全由專業(yè)人員負(fù)責(zé)，非操作人員不得擺弄機器。
2、要愛護(hù)機器，如因個人主觀原因造成機器損壞，除對當(dāng)事人提出批評教育外，應(yīng)由個人自費修復(fù)，若后果嚴(yán)重，給予當(dāng)事人紀(jì)律處分。
3、為保證室內(nèi)清潔，嚴(yán)禁在室內(nèi)吸煙、吃帶果皮實物。微機操作人員要愛護(hù)和保養(yǎng)整套設(shè)備，經(jīng)常保持信息技術(shù)部的清潔衛(wèi)生，防止灰塵對微機造成損害。
4、機房人員要自覺遵守各項保密制度，不準(zhǔn)帶無關(guān)人員進(jìn)入機房。5、為防止電腦病毒，自用的軟盤、光盤概不外借，外盤不準(zhǔn)流入。6、提高警惕，注意防火、防盜、防潮、防漏電，確保信息技術(shù)部安全。
7、認(rèn)真做好值班記錄，使用完工具要放好，交接班時，要將工作進(jìn)展情況講清楚，重要的內(nèi)容要記在值班本上。
（二）海天大酒店計算機設(shè)備管理規(guī)定一、總則：
為了加強酒店各部門計算機設(shè)備的使用與管理，做好酒店計算機設(shè)備的管理與考核工作，結(jié)合酒店的具體情
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況，特制定本規(guī)定。二、使用范圍：
1、本規(guī)定適用于酒店各部門及人員。2、本規(guī)定適用于酒店各部門的管理與考核。
3、本規(guī)定適用于酒店各職能部門的督導(dǎo)、檢查與考核。三、規(guī)定：
第一條計算機設(shè)備的申購與審批：
1、各部門確因工作需要須增購計算機設(shè)備時，須編制“計算機設(shè)備申購報告”，并注明理由及要求，報行政辦公室。
2、由行政辦公室組織工程部、計財部、信息技術(shù)部和申購部門，根據(jù)酒店經(jīng)營的需要，按照技術(shù)上先進(jìn)、經(jīng)濟(jì)上合理的原則進(jìn)行論證，提出“計算機申購可行性報告”后，呈報總經(jīng)理審批。3、總經(jīng)理審批后，由酒店信息技術(shù)部負(fù)責(zé)編制“酒店計算機設(shè)備申購計劃”，進(jìn)行采購。第二條計算機設(shè)備的采購：
1、對大宗計算機設(shè)備的采購，酒店將采用招投標(biāo)的原則和方式進(jìn)行采購。
2、對一般計算機設(shè)備（含計算機消耗材料）的采購，由信息技術(shù)部會同計財部、使用部門在廣泛進(jìn)行市場調(diào)研和性能價格的基礎(chǔ)上擇優(yōu)采購。其中：采購價值在1000元以上的，須呈報總經(jīng)理審批后，方可購買。第三條計算機設(shè)備的驗收：
1、計算機設(shè)備運至酒店后，須由信息技術(shù)部組織計財部、工程部、使用部門及供應(yīng)商在使用部門對計算機設(shè)備共同進(jìn)行驗收。驗收按下列程序和標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行：（1）檢查包裝：
包裝有損壞的，須確定損壞程度、查明原因、分清責(zé)任、做好記錄。（2）開箱：
按開箱的要求和方法，進(jìn)行開箱。嚴(yán)防開箱時損壞計算機設(shè)備及計算機附件等。（3）核對：
開箱后檢查計算機設(shè)備的外觀須完好無損；核對計算機設(shè)備的裝箱清單與實際裝箱須相符；核對隨箱資料（包
括計算機設(shè)備說明、驅(qū)動程序、合格證、出廠證等）以及相關(guān)技術(shù)資料須齊全。（4）檢查計算機設(shè)備的使用性能：
計算機設(shè)備的使用性能須符合其設(shè)計指標(biāo)和要求。（5）資料存檔：
驗收單及隨箱資料須由信息技術(shù)部存檔。計算機設(shè)備操作說明其使用部門可復(fù)印，以備培訓(xùn)、操作之用。2、驗收中，凡檢查發(fā)現(xiàn)所采購的計算機設(shè)備其使用性能不符合設(shè)計指標(biāo)和要求的及不符合設(shè)備驗收標(biāo)準(zhǔn)等現(xiàn)象的，由信息技術(shù)部負(fù)責(zé)將計算機設(shè)備退還給供應(yīng)商。第四條計算機設(shè)備的管理：
1、信息技術(shù)部是酒店計算機設(shè)備管理的職能部門。2、職責(zé)：
（1）負(fù)責(zé)酒店計算機設(shè)備管理規(guī)定和計算機設(shè)備運行操作規(guī)范的制定、修訂等工作。
（2）負(fù)責(zé)按照計算機設(shè)備的類型、使用部門、安裝地點等對酒店計算機設(shè)備進(jìn)行統(tǒng)一分類、編號。
（3）負(fù)責(zé)編制酒店計算機設(shè)備分類臺賬，內(nèi)容包括設(shè)備序號、編號、名稱、型號、使用部門、使用地點、安裝日
3
期。
（4）負(fù)責(zé)設(shè)立酒店計算機設(shè)備卡片，內(nèi)容包括設(shè)備的名稱、型號、編號、規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、設(shè)備原值、設(shè)備凈值
等。
（5）負(fù)責(zé)建立酒店計算機設(shè)備檔案。（6）負(fù)責(zé)酒店計算機設(shè)備的維修工作。
（7）負(fù)責(zé)酒店計算機設(shè)備報廢的技術(shù)鑒定等工作。
（8）負(fù)責(zé)酒店各部門、人員對計算機設(shè)備的使用、保養(yǎng)與管理情況的督導(dǎo)、檢查及考核工作。第五條計算機設(shè)備的使用管理：
1、酒店計算機設(shè)備的使用管理原則是“誰使用、誰管理”的原則，酒店各部門對本部門范圍內(nèi)所有的計算機設(shè)備須管好、用好，并做到：
（1）各部門所有的計算機設(shè)備的使用、維護(hù)、保養(yǎng)工作須落實到人。
（2）各部門須建立健全計算機設(shè)備操作人員的崗位責(zé)任制，以明確其責(zé)任、權(quán)利、使用的范圍、規(guī)定、紀(jì)律等，
同時，規(guī)定其應(yīng)知應(yīng)會的內(nèi)容等。
（3）各部門須建立健全計算機設(shè)備的使用交接班制度。交接班時，做到計算機設(shè)備保持完好，計算機設(shè)備及其周
圍的環(huán)境衛(wèi)生須保持清潔、衛(wèi)生。
（4）各部門須加強對其操作人員的督導(dǎo)、檢查與考核工作。未經(jīng)培訓(xùn)的人員嚴(yán)禁操作計算機設(shè)備；嚴(yán)禁利用計算
機發(fā)送、傳播有關(guān)酒店切身利益的商業(yè)秘密；嚴(yán)禁利用計算機傳播、復(fù)制、觀看反動、淫穢聲像制品；上網(wǎng)的計算機須遵守國家有關(guān)法律、行政法規(guī)，嚴(yán)禁在網(wǎng)上發(fā)布不真實的信息或接收違法信息等；因工作原因，需要專人使用的計算機，未經(jīng)計算機使用者同意，非相關(guān)人員嚴(yán)禁使用；計算機使用者須注意妥善保管好自己的用戶名和密碼，防止他人偷竊。
2、酒店信息技術(shù)部在對各部門計算機設(shè)備及人員督導(dǎo)、檢查與考核的同時，須做到：
（1）對全酒店各部門計算機設(shè)備的使用進(jìn)行技術(shù)方面的指導(dǎo)。在必要時會同使用部門的有關(guān)人員，根據(jù)計算機設(shè)
備的技術(shù)要求，結(jié)合使用部門的實際情況，編制計算機設(shè)備運行操作規(guī)范。（2）對酒店的各部門的網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器，要做好運行記錄工作。
（3）配合培訓(xùn)部，對計算機設(shè)備的操作人員進(jìn)行必要的技術(shù)培訓(xùn)，以保證其對計算機設(shè)備的正確使用。第六條計算機設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)及維修：
1、酒店計算機設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)的基本原則是“誰使用，誰保養(yǎng)”的原則，酒店各部門的操作人員須做到：（1）計算機設(shè)備須做到整齊、清潔、安全、完好、無病毒。
（2）計算機設(shè)備的操作人員工作時須集中精力，注意觀察計算機設(shè)備的運行情況，發(fā)現(xiàn)異常情況，須及時查明原
因。
（3）計算機設(shè)備不準(zhǔn)帶病運行，如有故障須立即停機檢查即時排除，并做好故障排除記錄；如不能排除故障時，
須立即向信息技術(shù)部報告，由信息技術(shù)部派專業(yè)人員進(jìn)行處理。
2、酒店信息技術(shù)部須建立健全對酒店各部門計算機設(shè)備及人員的維護(hù)保養(yǎng)檢查制度，加強對酒店各部門計算機設(shè)備及人員的維護(hù)保養(yǎng)的檢查與考核工作。同時須做到：（1）定期對各部門計算機設(shè)備進(jìn)行檢修。
（2）接到酒店各部門計算機設(shè)備發(fā)生故障的報告時，及時派專業(yè)人員進(jìn)行處理。第七條計算機設(shè)備的報廢：
1、計算機設(shè)備的報廢，須由使用部門向酒店信息技術(shù)部提交計算機設(shè)備報廢報告。
3
2、由酒店信息技術(shù)部負(fù)責(zé)進(jìn)行技術(shù)鑒定，出具計算機設(shè)備報廢鑒定報告，確定報廢。3、計算機設(shè)備報廢的依據(jù)：
（1）不能或不值得修理的計算機設(shè)備；
（2）技術(shù)陳舊、效率低下，不能滿足使用要求的計算機設(shè)備；（3）達(dá)使用年限的計算機設(shè)備等。
4、由使用部門向總經(jīng)理呈報計算機設(shè)備報廢鑒定報告和計算機設(shè)備報廢報告，經(jīng)總經(jīng)理審批后，計財部方可核銷。四、考核：
本規(guī)定酒店各職能部門和各部門依據(jù)《海天大酒店員工獎懲與考評實施細(xì)則》和《海天大酒店獎懲與考評標(biāo)準(zhǔn)》進(jìn)行考核。
五、本規(guī)定由酒店信息技術(shù)部負(fù)責(zé)解釋。六、本規(guī)定自公布之日起執(zhí)行。
第九節(jié)中心倉庫
負(fù)責(zé)酒店食品材料、物料用品等材料的收發(fā)、保管工作。
一、崗位工作說明
（一）倉庫主管【工作關(guān)系】
直接上級：計劃財務(wù)部經(jīng)理內(nèi)部聯(lián)系：各部門
外部聯(lián)系：衛(wèi)生檢疫部門、相關(guān)供貨單位【崗位描述】
１、對計劃財務(wù)部經(jīng)理負(fù)責(zé)，認(rèn)真貫徹實施經(jīng)理的工作安排，主持倉庫全面工作，做好倉庫的籌劃調(diào)度工作。２、負(fù)責(zé)審核倉庫物資采購計劃，做到合理庫存，保證供應(yīng)。
３、經(jīng)常檢查、督導(dǎo)保管員對物資管理制度的落實情況，嚴(yán)格審查物資進(jìn)倉的驗收關(guān)和各部門領(lǐng)用物資的手續(xù)關(guān)，
堵塞漏洞，保證物資的安全完整。
４、經(jīng)常督促保管員對庫存的食品、物品進(jìn)行質(zhì)量檢查，防止有霉?fàn)�、變質(zhì)、破損、短少、過期失效等情況的發(fā)
生；如有發(fā)生，應(yīng)及時處理，避免不應(yīng)有的損失。
５、做好倉庫設(shè)備的使用、保養(yǎng)和維修，保證物資的完好無損，對存放的物資做到有條理、整齊清潔。６、經(jīng)常檢查倉庫各項條件，保證正常的溫度、濕度、通風(fēng)，做好防火、防盜、防鼠、防蟲、防霉、防腐等安全
措施和衛(wèi)生措施。
７、負(fù)責(zé)培訓(xùn)指導(dǎo)保管員工作，不斷提高他們的業(yè)務(wù)水平，負(fù)責(zé)考核工作業(yè)績。８、抽查保管員所分管的物品與賬是否相等,做到賬、物、卡三者相符�！竟ぷ鲀�(nèi)容】
１、對計劃財務(wù)部經(jīng)理負(fù)責(zé),認(rèn)真貫徹實施部門經(jīng)理的工作安排,主持倉庫全面工作。２、對物資計劃進(jìn)行審核并保證物資供應(yīng)及時。
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３、對入庫物資的儲存、保管等項統(tǒng)籌兼顧，做好物資完全、完好無損工作。
４、切實搞好安全工作，預(yù)防為主，隨時檢查庫區(qū)周圍和倉庫外的安全情況，及時消除隱患和不安全因素。５、負(fù)責(zé)培訓(xùn)指導(dǎo)保管員的工作業(yè)績考核。【任職資格】
性別：男女不限學(xué)歷：高中以上工作經(jīng)驗：
（1）從事倉儲管理工作三年以上；（2）全面掌握酒店倉儲管理業(yè)務(wù)；（3）熟悉酒店內(nèi)部物品控制及領(lǐng)發(fā)程序。體能要求：身體健康，無傳染性疾病知識技能：
（1）熟悉各種物品保管要求和儲存知識；（2）具有倉儲管理知識和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)知識；（3）外語考核達(dá)到酒店標(biāo)準(zhǔn)C級。（二）保管員【工作關(guān)系】直接上級：倉庫主管【崗位描述】
１、對所有入庫的食品、物品要仔細(xì)清點，填寫《入庫單》，經(jīng)檢驗合格后方可入庫并用于服務(wù)中。
２、每月末最后一天，根據(jù)其分管的業(yè)務(wù)及合理庫存量做出下一個月的采購計劃表（遇節(jié)假日提前三天做出）。３、檢驗貨物時，要輕拿輕放。在搬運過程中，要監(jiān)裝監(jiān)卸，防止摔碎砸破事故的發(fā)生。若有破損、差錯，須做
好現(xiàn)場記錄，向主管和有關(guān)責(zé)任人報告。
４、必須了解所有庫存食品、物品、原料、材料的質(zhì)量、用途、包裝、儲存條件等方面的知識，以提高保管業(yè)務(wù)
水平。
５、堅持先進(jìn)先出，出陳存新的原則。
６、認(rèn)真檢查倉庫的安全衛(wèi)生工作，注意防潮、防濕，檢查火災(zāi)危險隱患，對可疑跡象及時向主管和保安部門匯
報。
７、按規(guī)定記好卡片，保持賬、物、卡三者相符。
８、付貨時，必須與領(lǐng)料人當(dāng)面點清，對離庫后的短少、殘損、倉庫不負(fù)任何責(zé)任。９、每月定期盤點庫存數(shù)，做到賬、物、卡三者相符�！竟ぷ鲀�(nèi)容】
１、定期編制好次月的采購計劃，做到庫存合理、不誤供應(yīng)。
２、對所有入庫的物品認(rèn)真仔細(xì)清點，發(fā)現(xiàn)問題及時向有關(guān)人員聯(lián)系，以便做好查詢索賠工作。
３、隨時檢查各自分管物品的有效期限及質(zhì)量檢查，防止有霉?fàn)�、變質(zhì)過期等情況的發(fā)生。如有發(fā)生，及時上報，
避免不應(yīng)有的損失。
４、堅持先進(jìn)先出、出陳存新的原則。發(fā)貨時，根據(jù)有關(guān)規(guī)定嚴(yán)格審核領(lǐng)料單據(jù)，對不符合手續(xù)的不予發(fā)貨。５、定期盤點庫存的數(shù)量，做到賬、物、卡三者相符�！救温氋Y格】
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性別：男女不限學(xué)歷：高中以上工作經(jīng)驗：
（1）從事倉儲管理工作一年以上；（2）全面掌握酒店倉儲保管業(yè)務(wù)；（3）熟悉酒店內(nèi)部物品控制及領(lǐng)發(fā)程序。體能要求：身體健康，無傳染性疾病知識技能：
（1）具有倉儲管理知識和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)知識；（2）熟悉各種物品保管要求和儲存知識；（3）外語考核達(dá)到酒店標(biāo)準(zhǔn)C級。
二、工作程序與標(biāo)準(zhǔn)
（一）保管員工作程序與標(biāo)準(zhǔn)程序標(biāo)準(zhǔn)每月末最后一天，編制好下月采購計劃，做到數(shù)量合理，不誤供應(yīng)(非正常消耗1、編制采購計劃除外)，一般情況下，要求最高庫存量為：食品不超過20天，物品不超45天用量。2、加強供需部門的聯(lián)參考上兩個月使用規(guī)律及庫存，制訂進(jìn)貨時間(上、中、下旬)發(fā)現(xiàn)非正常使用，系，監(jiān)督計劃的落實需及時與使用部門、采購部聯(lián)系，更改進(jìn)貨時間。3、補充計劃如需做補充計劃，應(yīng)填制采購計劃表，并注明補充原因與進(jìn)貨時間要求，經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)后，遞交采購部及驗貨室。4、庫存品種的增加與使用部門增加和取消庫存品種，應(yīng)按要求填制停用和增加新品種入庫單，保管員取消自留一份備查。①根據(jù)《食品物品進(jìn)貨檢驗驗證記錄單》，點驗貨物品名、規(guī)格、數(shù)量、包裝(內(nèi)、外)核對無誤后，在該記錄單上簽字確認(rèn)；②如發(fā)現(xiàn)貨物包裝破損、無法搬運或嚴(yán)重玷污、日期不明、無中文標(biāo)識、錯貨、5、收貨變質(zhì)、過期或有效期內(nèi)消耗不完的(食品、酒水距失效期二個月，個別物品三個月)均可拒收；③如發(fā)現(xiàn)短少或其它質(zhì)量問題，除做好記錄外，及時與驗貨人員聯(lián)系或索要欠條以便查詢和補貨。①發(fā)貨時，必須對領(lǐng)料單上所填的部門、日期、品名、單位、數(shù)量及領(lǐng)導(dǎo)簽字等逐項核對無誤后，方可發(fā)貨，并將實發(fā)數(shù)量填好，取貨后進(jìn)行復(fù)核，當(dāng)面交清，對出庫后發(fā)生的短少，損壞概不負(fù)責(zé)(貴重物品逐個交驗)；6、發(fā)貨②發(fā)貨時必須先進(jìn)后出，先出陳、后出新；③發(fā)貨時，只允許一位領(lǐng)貨人進(jìn)入庫內(nèi)搬運，其他人一律在庫門外等候，做到發(fā)貨及時、準(zhǔn)確、不丟、不損；④代替他人發(fā)貨，需在發(fā)貨單上簽字，并在單上注明實發(fā)數(shù)量與規(guī)格，事后及時交單并講明出處。
3①保管員對所收貨物按業(yè)務(wù)分類，整齊存放，碼垛牢固安全，符合衛(wèi)生檢查標(biāo)準(zhǔn)；②庫內(nèi)存放的貨物，要有相對固定的位置，并掛牌標(biāo)明品名與規(guī)格及小包裝數(shù)量及發(fā)放注意事項；③庫內(nèi)貨物堆放整齊，妥善保管，做到無鼠、蟲、蚊、變質(zhì)、受潮、發(fā)霉、過期等現(xiàn)象，隨時打掃衛(wèi)生，做到庫內(nèi)設(shè)備完好，衛(wèi)生整潔；④斷檔貨物及時向主管匯報，并說明原因，逢值班日填寫值班記錄，以便查詢；7、保管⑤保管員對自己分管的貨物要心中有數(shù)，對存量大、消耗少或長期不動的貨物要及時填寫促銷表，及時與使用部門聯(lián)系并經(jīng)常注意使用情況；⑥對價值大且易變質(zhì)的貨物，要加強保管，根據(jù)需要開動去濕機和通風(fēng)，嚴(yán)防發(fā)霉變質(zhì)，確保貨物質(zhì)量；⑦庫房內(nèi)不得存儲個人貨物，未經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)，不可擅自存放外單位或其它部門貨物，不得向外單位借用本庫任何貨物；⑧收貨時要輕搬輕放，監(jiān)裝監(jiān)卸，防止貨損發(fā)生。①下班前10分鐘，保管員對自己分管的倉庫進(jìn)行安全檢查，關(guān)好門窗，切斷電源，將鑰匙交出，統(tǒng)一存放，持之以恒；②庫房內(nèi)嚴(yán)禁煙火，發(fā)現(xiàn)不安全因素，及時匯報，及時排除；8、庫房安全③下班前5分鐘，主管對所有倉庫進(jìn)行檢查，實行兩人同時檢查安全制度，確保庫房安全，同時查驗庫房鑰匙，妥善保管；④保管員熟知各類消防安全器材的使用方法及存放位置，做好日常的清潔工作，做到警鐘長鳴，杜絕一切不安全因素；⑤非工作需要，他人不得進(jìn)入庫房。①貨到后依據(jù)入庫單記入手工賬，做到記賬準(zhǔn)確及時，單、賬書寫正規(guī)，無涂改，9、記賬并及時傳遞；②及時、準(zhǔn)確記錄出庫單(含電腦)，及時傳遞；③下班前將賬及有關(guān)單據(jù)鎖好以防丟失。①月末認(rèn)真盤點數(shù)量，查看質(zhì)量，做到賬物卡相符，無過期貨物，抽查時賬物卡10、盤點相符；②接盤點表后，認(rèn)真核對賬表相符；③盤點時如發(fā)現(xiàn)溢余或損耗，要及時查看原因，報請主管研究解決。①按考勤規(guī)定劃卡，不得替代；11、考勤②按規(guī)定崗上簽到簽離；③遇特殊情況不能到崗，盡快電話通知。①遵守員工守則一切規(guī)定，不違紀(jì)。12、紀(jì)律②服從分配，團(tuán)結(jié)協(xié)作，關(guān)心集體。③愛護(hù)公物，保持個人環(huán)境衛(wèi)生。
三、質(zhì)量記錄
（一）《食品材料直撥驗收單》
3
海天大酒店食品材料直撥驗收單
CHECKSHEETFORDIRECTLYFOODS部門日期供應(yīng)商DEPARTMENTDATESUPPLIER品名規(guī)格單位數(shù)量單價金額備注DESCRIPTIONSPE’TNUNITQ’TITYPRICEAMOUNTREMARKS合計TOTAL部門負(fù)責(zé)人驗收人制單DEPT.CHIEFRECEIVEDCLERK（一式五聯(lián)）
（二）《物品材料入庫驗收單》
海天大酒店物品材料入庫驗收單
CONFIRMATIONSHEETFORSTORAGEPUTTING
發(fā)貨單位名稱
SUPPLIER
合同編號類別日期CONTRACTNO.TYPEDATE發(fā)票發(fā)票號碼品名規(guī)格單位實收數(shù)量備注數(shù)量單價金額INV.NODESCRIPTIONSP’TNUNITA.Q’TITYREMARKSQ’TITYPRICEAMOUNT記賬驗收采購員BOOKKEEPERRECEIVEDPURCHASER（一式四聯(lián)）（三）《物品領(lǐng)用單》
海天大酒店物品領(lǐng)用單
MATERIALAPPLYINGFORM
領(lǐng)料部門：年月日部門編號：記賬：
APPLIEDBY：DATE：DEPT.NO.BOOKKEEPER：品名DESCRIPTION規(guī)格單位SPE’TNUNIT數(shù)量QUANTITY
金額AMOUNT電腦編號COMPUTERNO.3中文CHINESE英文ENGLISH請領(lǐng)APD.實發(fā)ACT.單價PRICE總額TOTAL部門負(fù)責(zé)人：制單：領(lǐng)貨人：發(fā)貨人：DEPTCHIEF：CLERK：RECEIVED：SUPPLIER：
（四）《中心倉庫貨物明細(xì)賬》
海天大酒店中心倉庫明細(xì)賬
頁數(shù)總頁數(shù)類別：編號：最高存量
品名：最低存量（英文）單位規(guī)格產(chǎn)地年月日發(fā)票號碼憑單幣號碼種摘要單價增加數(shù)量減少數(shù)量數(shù)量結(jié)存金額核對√十萬千百十元角分號
（五）《財務(wù)部盤存報表》
青島海天大酒店有限公司財務(wù)部盤存報表
材料類別：食品材料及飲料年月第頁月初庫存編碼品名規(guī)格單位單價數(shù)量金額
數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額318
本月入庫本月出庫月末庫存負(fù)責(zé)人：制表人：
（六）《食品材料領(lǐng)用單》
海天大酒店食品材料領(lǐng)用單
領(lǐng)用部門年月日部門編寫：記賬：品名部門負(fù)責(zé)人：制單：領(lǐng)貨人：發(fā)貨人：
（七）《倉庫保管物品卡片》
倉庫保管物品卡片
貨名貨號規(guī)格單位年月日摘要收入數(shù)量付出數(shù)量結(jié)存數(shù)量319
規(guī)格單位數(shù)量請領(lǐng)實發(fā)金額單價總額電腦編號
備注
四、管理制度
倉庫管理制度
倉庫是酒店儲存、保管物資的重要部門，必須有計劃、有組織、科學(xué)地管理儲備物資，以適應(yīng)酒店經(jīng)營管理之需要，達(dá)到為經(jīng)營管理服務(wù)之目的。一、倉庫主管的職責(zé)
１、對計劃財務(wù)部經(jīng)理負(fù)責(zé)，認(rèn)真貫徹實施經(jīng)理的工作安排，主持倉庫全面工作，做好倉庫的籌劃調(diào)度工作。２、負(fù)責(zé)審核倉庫物資采購計劃，做到合理庫存，保證供應(yīng)。
３、經(jīng)常檢查、督導(dǎo)保管員對物資管理制度的落實情況，嚴(yán)格審查物資進(jìn)倉的驗收關(guān)和各部門領(lǐng)用物資的手續(xù)關(guān)，
堵塞漏洞，保證物資的安全完整。
４、經(jīng)常督促保管員對庫存的食品、物品進(jìn)行質(zhì)量檢查，防止有霉?fàn)�、變質(zhì)、破損、短少、過期等情況的發(fā)生。
如有發(fā)生，及時上報提出處理意見，避免不應(yīng)有的損失。
５、做好倉庫設(shè)備的使用、保養(yǎng)和維修，保證物資的完好無損。對存放的物資做到有條有理，整齊清潔。６、經(jīng)常檢查倉庫各項條件，保證正常的溫度、通風(fēng)；做好防火、防盜、防鼠、防蟲、防霉、防腐等安全措施和
衛(wèi)生措施。
７、負(fù)責(zé)培訓(xùn)指導(dǎo)保管員工作，不斷提高他們的業(yè)務(wù)水平，考核工作業(yè)績。８、抽查保管員所分管的物品與賬是否相符，做到賬、卡、物三者相符。二、倉庫保管員職責(zé)
１、對所有入庫的食品、物品要認(rèn)真仔細(xì)清點，填寫《入庫單》，經(jīng)檢驗合格的方可入庫并用于服務(wù)中。２、每月末最后一天，根據(jù)其分管的業(yè)務(wù)及合理庫存量做出下一個月的采購計劃表（遇節(jié)假日提前三天做出）。３、點驗貨物時，要輕拿輕放。在搬運過程中，要監(jiān)裝監(jiān)卸，防止摔碎砸破事故的發(fā)生。若有破損、差錯，須做
好現(xiàn)場記錄，向主管和有關(guān)責(zé)任人報告。
４、必須了解所有庫存食品、物品、原料、材料的質(zhì)量、用途、包裝、儲存條件等方面的知識，以提高保管業(yè)務(wù)
水平。
５、堅持先進(jìn)先出，出陳存新的原則。
６、認(rèn)真檢查倉庫的安全衛(wèi)生工作，注意防潮、防濕，檢查火災(zāi)危險隱患，對可疑跡象，發(fā)現(xiàn)情況及時向主管和
保安部門匯報。
７、按規(guī)定記好卡片，保持賬、物、卡相符。
８、付貨時，必須與領(lǐng)料人當(dāng)面點清，對離庫后的短少、殘損，倉庫不負(fù)任何責(zé)任。９、每月定期盤點庫存數(shù)，做到賬、物、卡三者相符。三、保管管理
１、對食品的管理必須本著安全、衛(wèi)生、方便的原則，根據(jù)食品的種類分類存放：（1）對大米、面粉等糧食的儲存，要專庫存放，做到無蟲蝕鼠咬。
（2）對酒類、飲料等食品的儲存要做到庫房整潔、分類、分架、離墻離地，沒有保質(zhì)期的不上架，過期的不存放。
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（3）對性質(zhì)抵觸的食品，如茶葉與帶腥味的海參、魚翅等必須分庫存放，不能混存。
２、對物品的管理要做到對所收貨物按種類存放，碼垛牢固安全，清潔用品類與客房用品類及布草類分別存放，
對性質(zhì)相抵觸的產(chǎn)品，不得混存，必須分別儲存，以免相互影響造成損失。３、對冷庫的管理：
（1）必須要在規(guī)定的溫度下儲存食品，冷凍庫的儲存溫度保持在-14℃至-18℃之間，冷藏庫的儲存溫度保持在
0℃至8℃之間。
（2）有保質(zhì)期限的冷凍品要在規(guī)定期限內(nèi)冷凍，無保質(zhì)期限的冷藏品，如雞蛋要每周進(jìn)兩次貨，三天周轉(zhuǎn)一次。４、庫內(nèi)存放的部分貨物，要有相對固定的位置，并掛牌標(biāo)明品名與規(guī)格及包裝數(shù)量。
５、對價值大、檔次高、易變質(zhì)的物品，要加強保管。根據(jù)季節(jié)按時檢查按需開動去濕機防潮，吸潮。嚴(yán)防霉變
保證安全。
６、保管員對其所保管的物品要心中有數(shù)，對存量大、銷售少或長期不銷的要及時匯報，以便協(xié)調(diào)處理，防止積
壓或損失。
７、保管員在調(diào)離工作時，對保管的物品要辦理交接手續(xù)，逐筆核對賬、物、卡。如有溢余、短少等情況，要逐
筆登記，明確責(zé)任，報有關(guān)部門查明原因及時處理。
８、倉庫內(nèi)不得存儲私人貨物，未經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)，不可擅自向外單位借用本庫任何貨物。四、出庫管理
１、發(fā)貨時，必須對領(lǐng)料單上所填寫的部門、日期、品名、單位、數(shù)量等逐項核對，核對無誤后方可發(fā)貨，并將
實發(fā)數(shù)量填好，取貨后進(jìn)行復(fù)核，同領(lǐng)貨人當(dāng)面點清，貨物出庫后所發(fā)生的損壞、短少，倉庫概不負(fù)責(zé)。２、發(fā)貨時要堅持先進(jìn)先出，出陳存新的原則，保證在庫儲存物品的完好無損。
３、代替他人發(fā)貨，需在領(lǐng)料單上簽字，并在單據(jù)上注明實發(fā)數(shù)量，事后及時交單并講明出處。
４、發(fā)貨時，只允許一位領(lǐng)料人進(jìn)入庫內(nèi)搬運，其他人一律在庫外等候。做到發(fā)貨及時準(zhǔn)確、不丟、不損。五、倉庫安全管理
１、嚴(yán)禁入庫人員攜帶易燃易爆等危險品，嚴(yán)禁吸煙和玩弄火種；如發(fā)現(xiàn)不安全因素，要立即采取切實可行的措
施加以控制和妥善處理。
２、下班前15分鐘，保管員對自己分管的倉庫進(jìn)行安全檢查，關(guān)好門窗，切斷電源，交出庫房鑰匙，統(tǒng)一存放，
持之以恒。
３、保管員熟知消防安全器材的存放位置及使用方法，做好日常的清潔工作，做到警鐘長鳴，杜絕一切不安全因
素。
４、加強對庫房周圍環(huán)境的檢查，如發(fā)現(xiàn)問題，要及時報告主管和保安部門，解決問題后再離開現(xiàn)場。５、非工作需要，他人不得進(jìn)入倉庫。
第十節(jié)驗貨室
負(fù)責(zé)酒店物資、材料的檢驗、驗收工作。
一、崗位工作說明
（一）驗貨主管
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【工作關(guān)系】
直接上級：計劃財務(wù)部經(jīng)理直接下級：所屬驗貨員內(nèi)部聯(lián)系：各部門外部聯(lián)系：相關(guān)供貨單位【崗位描述】
對計劃財務(wù)部經(jīng)理負(fù)責(zé)，主持全面驗收工作，做好物品、食品檢驗工作；經(jīng)常督促檢驗員，嚴(yán)格審查物資檢驗關(guān)；抽查貨物是否檢驗，核對收貨單和入庫單是否填寫整齊，做到準(zhǔn)確無誤；掌握和了解市場物價變動情況；做好各部門的協(xié)調(diào)工作，及時解決疑難問題；負(fù)責(zé)培訓(xùn)指導(dǎo)檢驗員工作，不斷提高業(yè)務(wù)水平，考核工作業(yè)績。【工作內(nèi)容】
１、對計劃財務(wù)部經(jīng)理負(fù)責(zé)，主持全面驗收工作，做好驗收的督促檢查工作。２、經(jīng)常檢查，督導(dǎo)驗貨員，嚴(yán)格審查物資驗收關(guān)。
３、抽查貨物是否過關(guān)，防止有霉?fàn)�、變質(zhì)、破損、短斤少兩，過期的情況發(fā)生，如有發(fā)生，及時處理。４、核對進(jìn)貨單和直撥單、入庫單，檢查是否與實物相符，做到準(zhǔn)確無誤。５、按時與采購部人員對賬，認(rèn)真復(fù)核、檢查，把好對賬第一關(guān)。６、做好各部門的協(xié)調(diào)工作，及時解決一些疑難問題。
７、負(fù)責(zé)培訓(xùn)指導(dǎo)驗貨員工作，不斷提高業(yè)務(wù)水平，負(fù)責(zé)考核工作業(yè)績。【任職資格】
性別：男女不限學(xué)歷：大專以上工作經(jīng)驗：
（1）從事倉儲保管或貨品檢驗工作三年以上；（2）熟練掌握物品檢驗標(biāo)準(zhǔn)與程序；（3）掌握酒店存貨核算系統(tǒng)。體能要求：身體健康，無傳染性疾病知識技能：
（1）具有商品檢驗知識；（2）外語考核達(dá)到酒店標(biāo)準(zhǔn)C級。(二)驗貨員【工作關(guān)系】直接上級：驗貨主管內(nèi)部聯(lián)系：各部門
外部聯(lián)系：相關(guān)供貨單位、衛(wèi)生防疫部門【崗位描述】
按照檢驗試驗的標(biāo)準(zhǔn)，了解所有食品、物品的質(zhì)量、性能、用途、包裝等方面的知識；嚴(yán)格審查物資，抽查貨物是否有霉?fàn)�、變質(zhì)、破損、短斤少兩，過期等現(xiàn)象；在檢驗工作中，認(rèn)真負(fù)責(zé)、實事求是、堅持原則、秉公辦事，把好采購物品、食品的質(zhì)量、數(shù)量關(guān)；完成主管交辦的其它各項工作任務(wù)�！竟ぷ鲀�(nèi)容】1、直撥食品的驗收
3
（1）驗貨室根據(jù)餐飲部共計10個小部門及客房部和職工餐的計劃進(jìn)行驗收。（2）每天要對購入的食品品種進(jìn)行驗收，要逐個過秤看質(zhì)量。（3）把所有到貨的食品按計劃所列的部門分類存放。（4）給送貨單位簽收收貨單，有問題及時退換。（5）通知各部門到驗貨室收貨、簽字、認(rèn)可。
（6）根據(jù)收貨填寫直撥驗收單４聯(lián)，分部門、分采購員填寫。（7）到各部門找收貨人、負(fù)責(zé)人簽字、認(rèn)可、留單。
（8）根據(jù)直撥單填寫每日成本掛賬單，經(jīng)采購部簽章認(rèn)可，交到財務(wù)部。2、入庫食品、物品的驗收
（1）驗貨室根據(jù)采購部的通知單和中心庫的計劃驗收。（2）到貨時，根據(jù)國家標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行抽驗。（3）保質(zhì)期，根據(jù)規(guī)定的使用時間來確定。（4）質(zhì)量的檢驗
①罐頭類、冷凍類、干貨類需經(jīng)使用部門開檢認(rèn)可。②海參、魚翅、貴重食品每次到貨都要經(jīng)使用部門開檢認(rèn)可。③對貴重酒類、易碎類都要認(rèn)真查看。
④品種、牌子、包裝的更換，經(jīng)使用部門開檢認(rèn)可。⑤對所驗品名、規(guī)格、數(shù)量和包裝逐件核點驗清。
⑥對有些品種，當(dāng)時無法確定的（如冷凍品等）先收下，等使用部門認(rèn)可后方可入庫。
（5）驗貨完畢，給送貨單位簽收，再把所收到的貨物運送到位(中心庫指定位置)，請收貨人員在驗貨記錄上簽字。（6）根據(jù)采購部通知單上的價格和實收數(shù)量，填寫入庫單。
（7）寫好入庫單填上貨物電腦編碼到采購部和中心庫請有關(guān)人員簽字、認(rèn)可、留單。（8）根據(jù)入庫單，填寫掛賬單，請采購部和財務(wù)部有關(guān)人員簽字、認(rèn)可、留單。（9）將入庫單上每一筆入庫，都輸入電腦，登記材料賬�！救温氋Y格】
性別：男女不限學(xué)歷：高中以上工作經(jīng)驗：
（1）從事貨品檢驗工作一年以上；（2）熟練掌握物品檢驗標(biāo)準(zhǔn)與程序；（3）掌握酒店存貨核算系統(tǒng)。體能要求：身體健康，無傳染性疾病知識技能：
（1）具有商品檢驗知識；（2）外語考核達(dá)到酒店標(biāo)準(zhǔn)C級。
二、工作程序與標(biāo)準(zhǔn)
（一）檢驗工作程序與標(biāo)準(zhǔn)程序標(biāo)準(zhǔn)1、蔬菜與水果的檢驗①大小均勻、發(fā)育充分、形狀完整；
3②色澤鮮美、結(jié)構(gòu)緊密、成熟健壯無異色；③無損傷、無病蟲害、無干疤、水銹、枯萎現(xiàn)象；④不收未成熟或過度成熟的蔬菜果品。①肉類的衛(wèi)生要求是最重要的，所購回的整體家禽肉應(yīng)有市場信譽卡、動物產(chǎn)品檢疫合格證明、青島市肉品品質(zhì)檢驗合格證等有關(guān)質(zhì)量證件；2、肉類及家禽的驗收②鮮肉的表面有微干外膜，剖面為紅色并帶有各家禽肉特有的色澤、肉汁透明�？梢扇獗砻姘l(fā)粘，色澤發(fā)暗，局部有褐綠色；③鮮肉剖面密致有彈性，用手按壓時彈性良好；可疑肉彈性差，不新鮮肉表里均有氣味。①活魚，體表無損傷，呼吸均勻、游動自如、不翻背；②鮮魚是指死后不久未到自溶階段的魚類。其特征是：體硬挺直不彎、肉無彈性、腮蓋緊合、腮裂鮮紅、鱗片緊附魚體、肉不離刺、肚不破、無腐敗氣味；3、魚和水產(chǎn)品的檢驗③凍魚魚體硬、眼明亮、體表帶原來色澤者為優(yōu)；④冷凍水產(chǎn)品，看是否新鮮，包裝夾層是否積水，是否有生產(chǎn)日期、保質(zhì)日期、有無商標(biāo)、生產(chǎn)廠家，部分食品會同餐廳廚師長進(jìn)行化凍檢查驗收。⑤海參、魚翅等干海產(chǎn)品查看是否變質(zhì)、發(fā)霉，規(guī)格、大小是否符合要求，必要時會同使用部門專業(yè)人員開檢認(rèn)可。①鮮乳的色澤呈淡青色至金黃色。這是因為品種、飼料、脂肪及固形物含量均可影響乳色的緣故；4、乳及乳制品的檢驗②新鮮牛乳中含有糖類和揮發(fā)性脂肪酸，略帶甜味，并有乳的特殊香氣，牛乳的氣味和滋味，無論有何種變化都屬于不正�，F(xiàn)象；③煉乳味甜而純，整體色澤均勻一致，質(zhì)地均勻，無氣泡，粘稠度以很易從刮鏟上流下為準(zhǔn)。①蛋殼清潔、完好無損、略感粗糙，具有光澤；②用燈光檢驗，鮮蛋全蛋透光，不見或略見蛋黃暗影，內(nèi)物無斑點；③手搖無聲，入水下沉者為鮮蛋；5、鮮蛋及再制蛋的檢④同樣大小的蛋，越重越新鮮；驗⑤松花蛋（又叫皮蛋、變蛋）的蛋清彈性大，色澤茶褐并有松枝花紋；檢驗時，通常用手將蛋拋擲七、八寸高，落入手掌后有振動感為佳；蛋黃外圍黑綠色或藍(lán)黑色，中心為桔紅色；無咸味、辛辣味較淡；⑥咸鴨蛋（鹽蛋、咸蛋）的蛋白純正無斑點，軟嫩、透光性好；蛋黃為橙色，松沙出油，咸淡適口無異味。①白砂糖：潔白明亮，晶粒均勻，松散干燥、不含色糖或糖塊；甜味純正、不帶雜、臭味；6、食糖的檢驗②綿白糖：晶粒細(xì)小、顏色潔白、質(zhì)地綿軟、極易溶解，不帶雜、臭味；③赤砂糖：顏色為赤褐色或黃褐色，晶粒相互粘結(jié)略帶糖蜜味，水份在3.5%以下，糖份不低于89%，每公斤雜質(zhì)在250毫克以下；④紅糖粉：外觀顏色由金黃到棗紅，要求色澤鮮明一致，形態(tài)呈粉狀，有砂頭，
3不結(jié)團(tuán)塊，干爽松軟，香甜無雜味；⑤冰糖：晶粒均勻，晶面整齊鮮明，晶塊堅實，表面干燥，純度很高；⑥方糖：質(zhì)量純凈，潔白有光澤，糖塊棱角完整，在溫水中能很快溶化。①紅茶類：功夫紅茶以條索緊細(xì)，碎紅茶以顆料細(xì)小、勻凈、色澤烏潤為好；②綠茶類：龍井等扁茶以平削光滑、勻凈、色澤翠綠或蒼綠油潤為好；③烏龍茶：以茶條粗壯卷曲、梢為松散、色澤青褐光潤為好；7、茶葉的檢驗④花茶類：以條索堅實、勻凈、色澤綠潤或綠中微黃而潤澤為好；⑤香氣：紅茶濃烈純正；綠茶清鮮雋永；花茶芬芳撲鼻；烏龍茶清幽，兼有綠茶的鮮濃和紅茶的甘醇；⑥干燥度，將茶葉用手指一捏即成粉末狀的，說明該茶葉的干燥度是合格的。酒店銷售的酒最多，故檢驗以感官鑒定為主。在檢驗時首先應(yīng)注意兩點：一是8、酒類的檢驗要認(rèn)真鑒別其真?zhèn)�，確認(rèn)商標(biāo)和其它標(biāo)記，檢查保險瓶蓋是否完整無缺。二是對高級名酒需逐瓶檢驗，普通批量酒則應(yīng)逐箱抽查，查驗時可顛倒搖動酒瓶，透過玻璃觀看氣泡是否大小一致。9、進(jìn)口食品、酒類的首先查看是否有生產(chǎn)日期、保質(zhì)期，有無商標(biāo)、生產(chǎn)廠家，有無中文顯示，是檢驗10、客房布草、工程零配件的檢驗否有青島商檢部門批準(zhǔn)的CIQ標(biāo)志。首先查看須有生產(chǎn)廠家、商標(biāo)明確、有產(chǎn)品合格證，無假冒、偽劣產(chǎn)品，如屬使用部門有特殊要求則及時通知使用部門協(xié)助驗貨。如工程部用的專用工具,專用機器設(shè)備上的專用配件，客房部用的布草等，做到檢驗無誤。
三、質(zhì)量記錄
（一）《收貨單》
收貨單
年月日品名單位數(shù)量單價金額使用部門驗貨情況合計（大寫酒店填寫）收貨人供應(yīng)商：
（二）《食品材料直撥驗收單》（同中心倉庫）（三）《物品材料入庫驗收單》（同中心倉庫）（四）《食品、物品進(jìn)貨檢驗驗證記錄》
送貨人收貨部門食品、物品進(jìn)貨檢驗驗證記錄
3
到貨時間
（五）《緊急放行審批表》
品名規(guī)格單位數(shù)量價格供應(yīng)商生產(chǎn)日期保質(zhì)期產(chǎn)地衛(wèi)生質(zhì)量證明(或采購憑證)驗收人收件人采購人：填表日期：
海天大酒店有限公司
緊急放行審批表
年月日編號：物品名稱采購地點物品采購部門：日期：可追回的標(biāo)識記錄：使用部門：日期：審批意見：計劃財務(wù)部經(jīng)理：日期：（六）《不合格品評審處置記錄》
規(guī)格數(shù)量采購人員采購時間要求緊急放行理由：海天大酒店有限公司
不合格品評審處置記錄
3
年月日編號：物品名稱責(zé)任地點不合格事實：檢驗人員：日期：不合格性質(zhì)評審處置意見責(zé)任人員：評審人員：日期：
（七）《讓步接收審批單》
□輕微不合格□一般不合格□嚴(yán)重不合格規(guī)格數(shù)量責(zé)任人員檢查時間海天大酒店有限公司
讓步接收審批單
3
年月日編號：
項目名稱讓步接受原因：責(zé)任部門：申請人：日期：審批意見：主管部門：日期：顧客意見：簽字：日期：申請部門
四、管理制度
（一）檢驗試驗標(biāo)準(zhǔn)一、主管職責(zé)
１、對財務(wù)部經(jīng)理負(fù)責(zé)，全面主持檢驗試驗工作，做好物品、食品檢驗工作。２、經(jīng)常督促檢驗員，嚴(yán)格審查物資檢驗關(guān)。
３、抽查貨物是否檢驗，核對收貨單和入庫單是否填寫整齊，做到準(zhǔn)確無誤。４、掌握和了解市場物價變動情況。
５、做好各部門的協(xié)調(diào)工作，及時解決疑難問題。
６、負(fù)責(zé)培訓(xùn)指導(dǎo)檢驗員工作，不斷提高業(yè)務(wù)水平，考核工作業(yè)績。二、檢驗員職責(zé)
１、按照檢驗試驗的標(biāo)準(zhǔn)，了解所有食品、物品的質(zhì)量、性能、用途、包裝等方面知識。２、嚴(yán)格審查物資，抽查貨物是否有霉?fàn)�、變質(zhì)、破損、短斤少兩、過期等現(xiàn)象。３、在檢驗工作中，認(rèn)真負(fù)責(zé)，實事求是，堅持原則，秉公辦事。４、把好食品、物品檢驗的質(zhì)量、數(shù)量關(guān)。５、完成主管交辦的其它各項工作任務(wù)。三、檢驗試驗標(biāo)準(zhǔn)
１、檢驗員根據(jù)中心庫的計劃采購單和采購部《食品、物品進(jìn)貨檢驗試驗記錄》檢驗、試驗。
3
２、檢驗數(shù)量：按單據(jù)所列單位、計量驗收，準(zhǔn)確無誤。
３、檢驗質(zhì)量：多數(shù)物資憑感官鑒別。購進(jìn)的物品已損壞的不收，食品原材料的調(diào)味料不鮮不收、味道不正不收。４、檢驗包裝物：基本要求是一般性貨物不驗，貴重易碎的多驗；包裝完整的少驗，破損的多驗；本地產(chǎn)的少驗，
外地產(chǎn)的多驗，易受潮變質(zhì)的多驗，混裝的物品全驗，以保證入庫貨物準(zhǔn)確無誤。凡自行采購貨物而未送交驗貨員檢驗，概不負(fù)責(zé)。但因應(yīng)急而經(jīng)上級批準(zhǔn)者例外。
（二）食品、物品驗收的抽樣方案批量范圍101-105151-280281-500501-1201*201-3201*201-1000010001-3500035001-150000150001-50000≥500001注：Ac:合格判定數(shù)Re:不合格判定數(shù)
一般檢查水平IIIIIIIIIIIIIIIIIIII樣本大小字碼FGHJKLMNPQ樣本大小20325080125201*155008001250合格質(zhì)量水平AQL0.65AcRe010112122334567810111415第十一節(jié)部門管理制度
一、海天大酒店成本管理辦法
為了加強酒店的成本管理，降低消耗，堵塞漏洞，提高經(jīng)濟(jì)效益，根據(jù)財政部制定的《企業(yè)會計制度》、《國營旅游企業(yè)成本管理實施細(xì)則》及國家有關(guān)中外合資企業(yè)的法規(guī)、文件等，結(jié)合本公司的實際情況，特制訂本辦法。
一、本辦法是我公司重要的管理制度，是會計工作的準(zhǔn)則之一，全體員工都必須嚴(yán)格遵守，認(rèn)真執(zhí)行。二、本辦法中所稱成本是指酒店業(yè)務(wù)經(jīng)營過程中發(fā)生的各項支出。
三、成本管理的任務(wù)是：通過預(yù)測、計劃、控制、核算、分析和考核，反映公司經(jīng)營成果，挖掘降低成本的潛力，
努力降低成本。
四、酒店實行成本管理責(zé)任制。總經(jīng)理對酒店的經(jīng)濟(jì)效果負(fù)完全責(zé)任。
總經(jīng)理組織領(lǐng)導(dǎo)本酒店的成本管理，正確執(zhí)行成本計劃，準(zhǔn)確核算成本，并對酒店經(jīng)濟(jì)效果負(fù)責(zé)。計財部設(shè)置專門機構(gòu)負(fù)責(zé)成本管理工作。餐飲娛樂部、客房部、商場部、運輸服務(wù)部等經(jīng)營部門負(fù)責(zé)成本計
劃的執(zhí)行和成本的日常控制，并對總經(jīng)理負(fù)責(zé)。五、成本開支范圍
(一)本酒店的下列費用開支列入“營業(yè)成本”：
1、餐飲娛樂部耗用的各種食品原料、調(diào)料、酒水飲料及其它材料。
3
2、客房部迷你吧耗用的酒水飲料及其它材料。(二)本酒店的下列費用開支列入“營業(yè)費用”：
1、職工工資：指按照董事會規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)支付給職工的工資以及按財務(wù)制度規(guī)定提取的職工福利費、待業(yè)保險
金、退休養(yǎng)老基金、物價補貼和房租補貼等。
2、物料消耗：指營業(yè)過程中耗用的各種物料用品、包括各種清潔用品、紙制品、針棉制品、瓷器及玻璃器皿、
餐具、文具、印刷品、包裝用品等。
3、折舊費：指按規(guī)定提取的固定資產(chǎn)折舊費。4、修理費：指固定資產(chǎn)和低值易耗品等財產(chǎn)的修理費。5、低值易耗品攤銷：指購進(jìn)后，直接領(lǐng)用的低值易耗品的價值。6、水電費：指營業(yè)耗用的水電費。7、燃料費：指營業(yè)耗用的各種燃料費。8、制服費：指為營業(yè)而發(fā)生的制服費用。9、洗滌費：指為營業(yè)而發(fā)生的洗滌費用。
10、租賃費：指酒店租賃營業(yè)用房、倉庫等的租賃費支出。
11、勞保用品費：指按照勞保用品使用規(guī)定發(fā)給職工的勞保用品費，公共設(shè)施的烤火費和防暑降溫費等。12、保險費：指酒店自愿向保險公司投保所支付的保險費用。13、郵電費：指為營業(yè)而發(fā)生的郵電費用。
14、差旅費：指因業(yè)務(wù)、工作需要出差所支付的差旅費。
15、運雜費：指為經(jīng)營購入的物資、原材料等在整個運輸過程中的運費、裝卸搬運費等。16、手續(xù)費：指委托其它單位代購、代銷及使用信用卡結(jié)算所支付的手續(xù)費。17、廣告費：指為擴大業(yè)務(wù)而支付的廣告宣傳費用。
18、存貨盤虧：指酒店在損耗定額內(nèi)商品、材料的損失，經(jīng)過批準(zhǔn)的非自然災(zāi)害，非責(zé)任事故造成的超定額
損耗的商品、材料損失。商品材料的正常溢余沖減本項目。
19、材料費20、輪胎費21、養(yǎng)路費
（以上三項均為車輛消耗的費用）。
22、其它費用：指以上各項目以外的各項營業(yè)性費用。
(三)本酒店各管理部門的費用以及不分?jǐn)偟礁鳡I業(yè)部門的費用列入“管理費用”。1、管理人員工資2、折舊費3、修理費4、辦公費5、差旅費6、制服費7、洗滌費8、低值易耗品攤銷9、保險費
3
10、工會經(jīng)費11、董事會費12、顧問費13、交際應(yīng)酬費14、稅金15、場地使用費16、開辦費攤銷17、職工培訓(xùn)費18、利息支出19、匯兌損益20、其它管理費用六、成本核算部人員工作職責(zé)(一)成本核算部主管的職責(zé)是：1、編制落實成本計劃和預(yù)算。
2、組織實施酒店的成本核算，及時反映和反饋成本管理的信息。3、監(jiān)督考核成本計劃的執(zhí)行情況。
4、對酒店的成本進(jìn)行預(yù)測、控制和分析，審查銷售情況和各部門的成本消耗。5、協(xié)調(diào)成本核算員與各營業(yè)部門的關(guān)系，并對計財部經(jīng)理負(fù)責(zé)。(二)餐飲娛樂部兼職成本核算員的職責(zé)是：
1、正確及時地反映食品原材料、酒水飲料及其它材料的消耗情況，每日業(yè)務(wù)終了，及時編制“消耗日報表”。2、嚴(yán)格執(zhí)行食品原材料、酒水飲料及其它材料的領(lǐng)用消耗制度，發(fā)現(xiàn)異常消耗情況及時報告有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。3、負(fù)責(zé)檢查、督促各營業(yè)點(吧臺)做好食品材料、酒水飲料管理的交接班工作，嚴(yán)格交接手續(xù)，不定期地檢
查交接記錄。
4、按月編制餐廳食品材料、酒水飲料及其它材料的消耗計劃，為公司編制成本計劃提供基礎(chǔ)資料。5、正確及時反映物料用品的消耗情況，按旬編制物料用品消耗報表。
6、嚴(yán)格物品的報損手續(xù)，發(fā)現(xiàn)異常報損或消耗情況及時報告有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。按旬編制報損物品明細(xì)表。7、根據(jù)物料用品的消耗規(guī)律，制定合理的消耗定額。
8、按月編制物料用品的消耗計劃，為酒店編制費用計劃提供基礎(chǔ)資料。(三)客房部兼職物品消耗核算員的職責(zé)是：
1、正確及時地反映客房部物料用品的消耗情況，每日業(yè)務(wù)終了，編制物料用品消耗日報表。2、嚴(yán)格物品的報損手續(xù)，按旬編制報損物品明細(xì)表。3、根據(jù)物料用品的消耗規(guī)律，制訂合理的消耗定額。
4、按月編制物料用品的消耗計劃和酒水飲料的消耗計劃，為酒店編制費用成本計劃提供基礎(chǔ)資料。(四)多功能廳兼職成本核算員的職責(zé)是：
1、正確及時地反映物料用品、食品材料和酒水飲料的消耗情況，每日業(yè)務(wù)終了編制消耗日報表。2、嚴(yán)格物品及其它材料的領(lǐng)用、消耗和報損手續(xù),按旬編制報損物品明細(xì)表。
3、負(fù)責(zé)檢查、督促各營業(yè)點(吧臺)做好食品材料、酒水飲料管理的交接班工作，嚴(yán)格交接手續(xù)，不定期地
檢查交接記錄。
3
4、按月編制物料用品、酒水飲料及其它食品材料的消耗計劃,為酒店編制費用成本計劃提供基礎(chǔ)資料。(五)工程部、運輸服務(wù)部兼職物品消耗核算員的職責(zé)是：
1、正確及時地反映修理用備件、清潔用品、辦公用品、綠化用品及汽車用品用具、燃料油的消耗情況，按月
編制物料消耗明細(xì)表。
2、嚴(yán)格物品的領(lǐng)用、消耗和報損手續(xù),按月編制報損物品明細(xì)表。3、根據(jù)物品用品的消耗規(guī)律，制定合理的消耗定額。
4、按月編制維修用品、清潔用品、辦公用品、綠化用品和車輛維修保養(yǎng)用品及燃料油的消耗計劃，為酒店編
制費用計劃提供基礎(chǔ)資料。
七、成本管理的核算程序和核算辦法(一)餐飲部食品材料及飲料的核算程序
1、餐廳向中心倉庫領(lǐng)貨時，要填寫有部門經(jīng)理、廚師長簽字認(rèn)可的領(lǐng)料單一式三聯(lián)。其中一聯(lián)交中心倉庫據(jù)
以發(fā)料，一聯(lián)交計財部，一聯(lián)由餐廳核算員登記入賬。領(lǐng)回的食品材料由廚師長統(tǒng)一管理，安排使用。2、直接撥入餐廳的外購材料，經(jīng)驗貨部驗收無誤后,填寫由部門經(jīng)理、廚師長簽字認(rèn)可的食品材料直撥單一式
三聯(lián)。其中一聯(lián)存驗貨室作為分析貨源及價格的依據(jù)，一聯(lián)交計財部，一聯(lián)由餐廳核算員登記入賬。直撥的食品材料由廚師長統(tǒng)一管理安排使用。
3、餐廳吧臺所用酒水飲料及煙等商品,原則上要向中心倉庫領(lǐng)取，不辦理采購直撥手續(xù)。領(lǐng)料時,要填寫由部
門經(jīng)理和當(dāng)班領(lǐng)班人員簽字認(rèn)可的領(lǐng)料單一式三聯(lián)。其中一聯(lián)交中心倉庫據(jù)以發(fā)貨，一聯(lián)交計財部，一聯(lián)由餐廳核算員登記入賬。領(lǐng)回的酒水飲料由當(dāng)班的領(lǐng)班人員負(fù)責(zé)管理，安排使用，并作好消耗記錄和辦理好交接班手續(xù)。
4、每日業(yè)務(wù)終了,餐廳廚師長或代理行使廚師長職權(quán)的有關(guān)人員，要對餐廳剩余食品材料或成品或半成品進(jìn)行
盤點,填寫盤點表一式二聯(lián)。其中一聯(lián)交餐廳核算登記入賬,一聯(lián)由廚師長留存，據(jù)以安排次日使用。吧臺領(lǐng)班人員，每日業(yè)務(wù)終了，根據(jù)交接班記錄和當(dāng)班的消耗情況，編制酒水飲料消耗日報表。
5、餐廳核算員于次日上午,根據(jù)賬薄記錄和盤存表及吧臺酒水飲料消耗日報表，編制食品材料及飲料消耗日報
表(三聯(lián))，一聯(lián)報成本核算部主管據(jù)以反饋成本信息，控制成本消耗，一聯(lián)報計財部據(jù)以計算毛利和毛利率，一聯(lián)報餐飲部據(jù)以分析和控制成本消耗。(二)多功能廳、客房部食品材料及飲料核算程序(同上)(三)餐飲部物品消耗核算程序
1、餐飲部所用物品，原則上一律到中心倉庫領(lǐng)取,不辦理外購直撥手續(xù)。領(lǐng)用物品時要填寫由部門經(jīng)理和物品
核算員簽字認(rèn)可的領(lǐng)料單一式三聯(lián)。其中一聯(lián)交中心倉庫據(jù)以發(fā)料，一聯(lián)交計財部，一聯(lián)由餐廳物品核算員登記入賬。領(lǐng)回的物品由各餐廳主管統(tǒng)一管理安排使用，物品核算員協(xié)助餐廳主管做好保管工作。2、物品報損時,要由餐廳當(dāng)事人或有關(guān)人員填寫“物品報損單”一式二聯(lián)，一聯(lián)由物品核算員登記入賬,一聯(lián)
存根據(jù)以按旬編制報損物品明細(xì)表。
3、旬末，餐廳主管要對所管理的物品進(jìn)行一次清點,填寫盤點表。
4、旬末，物品核算員根據(jù)賬薄記錄,盤點表和報損物品明細(xì)表，編制“物料消耗旬報表”，一式三份：其中一
份交成本核算部主管，據(jù)以反饋消耗信息，控制物品消耗；一份報計財部據(jù)以計算物料消耗率；一份報餐飲部據(jù)以掌握和分析消耗情況。(四)客房部物料消耗核算程序
1、客房部所用物品原則上一律到中心倉庫領(lǐng)取,不辦理外購直撥手續(xù)。領(lǐng)用物品時要填寫由部門經(jīng)理、客房主
3
管和物品核算員簽字認(rèn)可的領(lǐng)料單一式三聯(lián)。其中一聯(lián)交中心庫據(jù)以發(fā)料，一聯(lián)交計財部，一聯(lián)由物品核算員登記入賬。領(lǐng)回的物品由客房主管統(tǒng)一管理，安排使用，核算員協(xié)助客房主管做好保管和樓層發(fā)放工作。
2、客房部各樓層建立保管卡片,由樓層領(lǐng)班詳細(xì)記錄各種物品的領(lǐng)用消耗情況，嚴(yán)格交接班制度。3、每日業(yè)務(wù)終了，樓層領(lǐng)班編制樓層物品消耗日報表,并與次日晨報核算員。
4、次日，物品核算員根據(jù)各樓層報來的消耗日報表匯總編制“客房部物料消耗日報表”一式三份，其中一份
交成本核算部主管據(jù)以反饋消耗信息，一份報計財部據(jù)以計算物料消耗率,一份報客房部據(jù)以掌握和分析控制消耗情況。
5、客房部報廢的布草等，要按旬填制報廢物品明細(xì)表。物品核算員據(jù)以核銷領(lǐng)用數(shù)量。6、客房部洗衣房的核算，由計財部負(fù)責(zé)核算。
二、海天大酒店經(jīng)濟(jì)合同管理規(guī)定
為了加強酒店經(jīng)濟(jì)合同的管理和監(jiān)督，對合同的簽訂和管理作如下規(guī)定：（一）合同的種類：
根據(jù)酒店業(yè)務(wù)范圍和性質(zhì)，合同的種類有如下幾種：
１、購銷合同（包括買賣合同、訂購合同、訂制合同、委托加工合同、代銷合同、經(jīng)銷合同、代理合同）２、供應(yīng)合同３、承包合同
４、基建合同（包括勘探、設(shè)計、施工合同）
５、信貸合同（包括國內(nèi)銀行、國內(nèi)金融機構(gòu)、國外銀行、國外知名人士）６、租賃合同（包括房屋、車輛、客房、會議場所、固定資產(chǎn)等）
（二）簽訂合同的程序。實際上就是雙方當(dāng)事人對合同的條款表示意見，進(jìn)行協(xié)商達(dá)成意見一致。一般分為兩個主要階段：
１、要約：當(dāng)事人一方以締結(jié)合同為目的，而向?qū)Ψ教岢龃_定的意思表示，即訂約提議。
訂約提議應(yīng)包括以下特點：（１）表示訂立合同的決心；（２）合同必須具備的主要條款；（３）慎密考慮，充分磋商；（４）寫出協(xié)議書（草稿）。
２、承諾：要約的相對人完全同意要約的意思表示，即接受提議。承諾的有效成立，必須具備下列條件：（１）不能附帶任何條件；（２）對要約毫無保留地表示同意；
（３）具有法律效力。（三）簽訂合同的基本原則：１、合同的原則：
首先，簽訂合同的雙方當(dāng)事人，必須具有合法的資格，即具有簽訂合同的權(quán)利能力與行為能力。在簽訂合同
前，應(yīng)查明對方代表的身份證明和經(jīng)濟(jì)人身份，還要審查下列證件：
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