07年終盤點工作報告

年終盤點工作報告

201*年

根據(jù)公司（WI-FD-004）文件規(guī)定，為了保證公司財產(chǎn)的安全、完整，更準確的反映公司經(jīng)營績效，由財務部組織，根據(jù)公司（WI-FD-004）

文件規(guī)定為組長于12月底進行了全公司范圍內(nèi)資產(chǎn)的盤點工作。盤點工作于12月27日至31日

進行，現(xiàn)已基本完成，現(xiàn)將主要情況報告如下：一、盤點總體安排：

1、盤點范圍：廣州車間、南寧車間、東莞倉、公司成品、原材料、半成品、輔料、慢滯流貨品、不合格品、固定資產(chǎn)及機物料倉低值易耗品。

2、盤點時間：盤點實施工作于12月28日至31日分階段進行。26日至28日對固定資產(chǎn)、行政辦公設備和用品、機物料、修理備品備件進行了全面盤點；12月28日下午姚總主持召開動員會就30-31日倉儲物資和生產(chǎn)領用剩余物資盤點工作作了具體布置。12月30日公司組織了70多人組成六個大組，分別在公司和廣州、南寧三地同時開展庫存產(chǎn)成品、半成品、原材料、輔助材料的盤點。30日全部初盤完成，31日對盤點有差異物品全部復盤。07年元月2日晚，各盤點小組分別寫出簡單盤點報告，對差異原因提出了初步分析。在盤點人員的共同努力下，盤點工作基本按計劃如期完成。二、盤點目的：

1、摸清家底，保障公司財產(chǎn)的安全、完整；2、清理貨品庫存與帳面的差異；3、核實清理慢滯流及呆滯物料和貨品；

4、對倉庫管理工作的檢查，發(fā)現(xiàn)問題、有效制定預防和改善措施；三、盤點的組織及分工情況：

1、經(jīng)姚總批準，12月12日財務部制定出《201*年安興紙業(yè)年終資產(chǎn)盤點實施計劃及程序》，就盤點工作的隊伍組成、分工實施步驟、盤點要求和方法作出明確規(guī)定。并兩次召開會議討論并征求相關部門意見。本次盤點領導小組由：組長：姚錦東；執(zhí)行組長：楊保興、夏海洋、倪愛珍、馮勁濤、朱天鵬；組員：陸建新、許世霞、楊桂林、毛慶元、姚莉、劉少會、劉永紅、張國組成。

2、固定資產(chǎn)及低值易耗品由楊保興任組長，劉永紅、白培蓉、李波、蔣鵬、劉綺林、陳瑜、曾巨

鳴、張啟才、徐海光、徐惠敏、文春梅任組員，彭地蓉監(jiān)盤；成品組由夏海洋、毛慶元任組長，龔雪、

第1頁共6頁柯珂、鄺先珍監(jiān)盤；原材料組由馮勁濤任組長，陳佳監(jiān)盤；輔料組由吳湘鋒任組長，彭地蓉監(jiān)盤；廣州車間由馮勁濤任組長，鄭霞監(jiān)盤；南寧車間由馮勁濤任組長，黃文莉監(jiān)盤；不合格品由朱天鵬任組長，彭明監(jiān)盤；匯總組由倪愛珍任組長。各小組組長負責各組盤點工作的全面協(xié)調(diào)、安排、檢查和督促工作，批準各小組盤點報告并提出差異處理建議。四、盤點結(jié)果：（具體差異見附表）小組別材料成品項目盤點項數(shù)66715761393281輔料不合格品本部工業(yè)園固定資產(chǎn)120589737715南寧廣州東莞倉盤點差異項數(shù)46441171291823846盤點差異率賬實差異項數(shù)賬實相符率6.9%2.8%1797%2798%8.4%3497.5%3.5%299%7.5%992.5%31%18269%5.1%3895%6.4%4693.6%總賬實相符率:94%以上輔料差異已扣除標貼≤1000個，包裝紙≤300張，天地盒≤100個的差異。五、盤盈盤虧情況與06年同期對比情況：

本年度盤點工作,相對06年底的賬實情況有較大改善.盤點差異率下降了7%，成品本年度盤點有很大改善，差異由201*年的356款，下降為44款，此成果應歸功于姚總年中盤點差異處理的決策正確，一刀切斷原差異，讓倉管人員對后期工作有信心；材料本年度盤點差異較大，差異項由06年的16項增長為46項，差異增長了4%；不合格品差異由06年的28項下降為12項，差異下降了7%；輔料盤點差異由06年的37款上升為117款；差異率增長了5%。

差異金額由201*年的盤虧：101,292.76元；下降為盤盈14811.88元,具體分布:深圳輔料盤盈1861.97元,成品盤虧140.98元(含不合格品);材料差異項數(shù)多,實際盤盈21504.2元;廣州輔料盤虧1279.58元,主要為OEM產(chǎn)品輔料,已元法使用,申請賬務作廢處理;南寧年未成品差異175項次,差異原因見南寧盤點報告,本次盤虧7133.73元,貨品發(fā)錯上半年盤點時盤虧6543元,未做賬務處理.附:

差異同比分析

第2頁共6頁盤點項組別成品組材料組輔料組不合品組廣州組南寧組東莞組合計515506年1731543127626271962407年157666713932817375897155958差異項06年35616372814620207年444611712381824678548515%06年21%3%3%10.6%20%32%差異率07年2.8%6.9%8.4%3.5%5.1%31%6.4%8%增減-18%4%5%-7%-15%-1%6%-7%六、問題及分析：本次盤點，差異最大的是南寧、輔料和材料

1、輔料問題匯總：

①、輔料有近四分之一存在帳物不符，輔料盤點人員對輔料倉與半成品倉貨品歸屬不熟悉，盤點過程中，寫錯倉別，導致匯總結(jié)果錯誤工。

②、貨品款數(shù)多，存放地點多，有些貨品只有當事人知道存放地點，導致盤點漏盤、盤錯。③、已出單的貨品未標識，導致盤點帳物不符。④、生產(chǎn)退料、借料未打單。

⑤、慢滯流包輔料的申報處理工作欠缺。庫存多年不用的物料沒有及時清理，造成資源浪費。2、材料問題匯總：

①、生產(chǎn)退料、借料未打單。及已打單，貨未發(fā)也沒有分區(qū)擺放。②、理倉工作不到位，貨物堆放雜亂，盤漏盤錯有11款。3、南寧倉問題匯總：

①、南寧倉庫存在ERP入庫而分公司進銷存發(fā)貨的現(xiàn)狀，由于時間性差異和辦理出入庫手續(xù)人員的粗心等是導致賬實差異的主要原因；部分原因是，一些成品在剛生產(chǎn)完還未辦理入庫手續(xù)時就迫不及待地發(fā)貨給客戶了。而事后入庫時貨號、數(shù)量等輸錯又沒有及時與發(fā)貨單核對修改。今年上半年盤點時，庫存商品帳與實物的差錯率2%，財務未作盈虧賬務處理，本次盤點差異基本保持年中盤點差異。

4、不合格品的處理不及時。

盤點中發(fā)現(xiàn)不合格品及慢流物品較多，有281項，成本價387877.68元。其中新高美數(shù)80GA4400頁量較大，有7026令，占用資金及倉庫空間，增大倉管員工作量。

第3頁共6頁5、固定資產(chǎn)問題匯總：

①、管理脫節(jié)，賬實難以核對。經(jīng)查證，財務部門的固定資產(chǎn)入賬編號、名稱、使用部門等與技術質(zhì)量部相關卡片編號、名稱各行一套，無法核對，發(fā)生轉(zhuǎn)移既不通知財務也沒有記錄，財務賬面固定資產(chǎn)沒有變動情況反映。行政后勤管理部門沒有建立資產(chǎn)管理卡，資產(chǎn)的增減變動也沒有任何反映。

②、部分資產(chǎn)游離賬外，形成賬實不符。長期以來，公司購置許多價值較低的辦公用品、生產(chǎn)設備、后勤設施，沒有作為固定資產(chǎn)入賬，而是以低值易耗品方式進入費用，形成盤盈。本次行政后勤資產(chǎn)盤點中盤盈的就是此原因形成。

③、財務固定資產(chǎn)明細賬資產(chǎn)名稱模糊，如電腦入賬時，物品名稱“電腦”既無品牌，也無型號，因購入量多、次數(shù)多，一旦轉(zhuǎn)移變動，又無變動記錄，造成盤點時只能以數(shù)量核對。

七、改善建議：

1、原材料現(xiàn)狀：存①、貨質(zhì)押融資模式，導致月未原材料存量較大，增加倉管人員工作量，②、部分色紙不能配套使用，長期滯庫；③、市場原因，部分料件斷料，頻繁更換料件導致倉庫發(fā)錯料。

建議：銀行融資額度做到對公司庫存沒壓力，額度使用在1200萬左右；采購部與供應商協(xié)調(diào)，改善庫存色紙滯壓狀況。

2、輔料現(xiàn)狀：①、差異項數(shù)多，但價值不高，每年盤點只對數(shù)額大的料件進行了調(diào)整，累積差異數(shù)量小的輔料越來越多；②、同為輔料，由于生成屬性不同，人為將其分為輔料倉和半成品倉，增加相關工作人員難度；

建議：①、倉庫以本次實盤差異進行申報盈虧處理；②、08年賬套設立時，考慮合并輔料倉，對于經(jīng)過生產(chǎn)加工過后自用料件再入庫由財務做相關賬務處理。③、庫存有部分原OEM包裝輔，已不能使用，且附加值不高，建議報廢處理。

3、南寧公司存貨差異，年中已對相關責任人員處罰，財務款進行賬務處理，本次由財務部處理完畢；

4、重新統(tǒng)一固定資產(chǎn)編號，技術質(zhì)量部應以財務賬面固定資產(chǎn)編號為依據(jù)，編制固定資產(chǎn)臺賬，逐臺/套/件建立或補充“固定資產(chǎn)卡片”，以此次盤點結(jié)果為依據(jù)，重新填制使用部門，每臺設備固定設置永久標識（行政后勤設備設施也要如此辦理）。今后凡發(fā)生使用部門變動，使用部門或技術質(zhì)量部必須填制《固定資產(chǎn)調(diào)撥轉(zhuǎn)移申請單》，經(jīng)財務部事先審核簽字后方能報批，批準后才能實施轉(zhuǎn)移，并通知財務部門做出固定資產(chǎn)信息更改。對盤盈盤虧固定資產(chǎn)根據(jù)會計制度規(guī)定全部列入“待處理財產(chǎn)損溢”科目，然后根據(jù)不同情況分別做出處理：

第4頁共6頁①、已批準報廢的資產(chǎn)，實物未做處理的，盡快處理完畢。

②、未報批，但已不能使用的資產(chǎn)，按公司資產(chǎn)管理規(guī)定履行報廢申請手續(xù)，經(jīng)總經(jīng)理批準后報廢。并及時進行賬務處理。

③、已進費用，符合固定資產(chǎn)條件而沒入賬的，按新的會計準則作為固定資產(chǎn)入賬。價值符合條件的按照重置價估價入賬（附表二“不調(diào)整盈虧表”）。

④、廣州分公司部分設備未辦理調(diào)拔手續(xù)，本次在廣州分公司成立前，總部一次性開立發(fā)票予以賬務處理；

八、獎懲申報：此次盤點獎懲建議

①、本次盤點在組長姚總的親自組織下，公司及分支機構(gòu)賬實相符率達94%，相對06年未85%的賬實相符率有很大改善，且達公司管理目標，給予獎勵201*元；

②、成品組因準備較充分，貨品擺放基本整齊，標識清楚，為盤點工作的順利進行打下了較好的基礎。給予成品組全體盤點人員表揚一次，倉管員相對上半年工作績效明顯，對下記成品倉人員給予150元/每人的獎勵，具體人員名單如下：

序號1234567891011姓名王國發(fā)李鞏勝米本祥胡雪松張登平何先勇胡福長向亮賈丹博劉少會陳以新崗位3樓倉管員2樓倉管員2樓倉管員3樓運作2樓運作3樓運作3樓運作3樓運作3樓運作倉務主任貨臺稽查③、廣州車間及分公司庫存差異達公司管理目標，集體表揚一次，因隊獎勵500元；④、固定資產(chǎn)組在組楊總不在場的情況下，劉永紅、張啟才積極認真承擔本次盤點任務，對資產(chǎn)差異及后期改善提出改善意見，表現(xiàn)優(yōu)異，各獎勵300元；

⑤、不合品組業(yè)務人員和品質(zhì)管理部盤點人員對本次盤點工作積極配合，在公司停電的情況下，利用空閑時間，對慢滯留和不合格物品仔細檢查，且在盤后立即開始檢測和銷售，讓沉淀資金流動，給予團隊表揚一次；

⑥、匯總組人員陳睿在工作未完成情況下，擅離崗位，其部門主管張國在未征詢匯總組組長的情況下同意其下班，影響本次輔料盤點完成時間（復盤時間延遲至31號），給予告誡一次，捐款200元，在陳睿離崗后，李慧、葉美玲主動承擔工作，各獎勵50元。

第5頁共6頁⑦、輔料組長，對本次盤點工作重視度不夠，做好人員安排后，離開盤點現(xiàn)場，不關注過程和細節(jié)，導致本次盤點輔料組工作拖拉，差異率達8.4%，給予告誡一次。對紙板、紙箱差異。責成張國、張勇軍協(xié)助生產(chǎn)部夏經(jīng)理、物流部馮經(jīng)理查實報告。

⑧、監(jiān)查員：陳以新在平時的督查工作中，嚴格把控，責任心強，防止了公司資產(chǎn)流失，對本次盤點工作，十分關注，盤后對成品差異主動調(diào)查原因，對其工作表現(xiàn)給予獎勵500元。

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201*年年終盤點領導小組二00八年一月三日

擴展閱讀：福田店09年盤點總結(jié)報告

福田店201*年度大盤點總結(jié)報告

201*年9月1日、9月4日，在集團盤點監(jiān)控部的組織下，按照公司盤點操作流程，對福田店實施了年度綜合大盤點；

一、年度盤點及例行盤點損耗數(shù)據(jù)：年度盤點預盤點金額：1041.07萬元；年度盤點實際盤點金額：1008.03萬元；年度盤點盈虧金額：-33.04萬元；期間例盤盈虧金額：-4.74萬元；年度盤點期間銷售金額：11760.17萬元；盤點綜合損耗率：-0.32%；

年度盤點周期：食品區(qū)：265天，非食品區(qū)：266天；年度盤點門店各商品區(qū)域盈虧數(shù)據(jù)表：

08-12-10食品大盤點時間門店區(qū)域食品區(qū)洗化區(qū)09-9-1盤點期間銷售額5522.402881.411714.33816.82825.21盤點周期：265預盤金額416.55201.99210.68121.0090.87非食品大盤點時間實盤金額盈虧合計08-12-1209-9-4期間例盤損耗金額盤點周期：266盤點損耗率目標周轉(zhuǎn)天數(shù)41天與規(guī)定損耗率相比-0.07%-0.16%-0.19%0.88%0.16%-0.03%上次大盤點損耗率所有數(shù)據(jù)含稅與上次相比400.71-15.84201.43208.11111.5686.22-0.56-2.56-9.44-4.640.37-0.28%-4.80-0.19%-0.14-0.16%-0.64-1.23%0.47-0.51%-4.74-0.32%-0.41%-0.13%-0.55%-0.37%-0.04%-1.18%0.12%0.05%福田店家電區(qū)針紡區(qū)日雜文體合計-0.54%-0.04%-0.46%-0.13%11760.171041.071008.03-33.04損耗率對比圖：0.00%-0.35%-0.70%-1.05%-1.40%-0.28%-0.41%-0.19%-0.55%盤點損耗率比較圖-0.04%-0.16%本次上次標準-0.51%-0.54%-0.32%-0.46%-1.18%-1.23%食品區(qū)洗化區(qū)家電區(qū)針紡區(qū)日雜文體合計二、年度盤點期間門店出現(xiàn)非正常商品數(shù)據(jù)統(tǒng)計說明:

1、門店年度盤點期間，由于供應商清轉(zhuǎn)場，采購進行系統(tǒng)下發(fā)盤點通知單，在沒有監(jiān)控的情況下，門店商品部門自己操作，由財務審單而形成系統(tǒng)自動生成損耗：-8.14萬元；

2、門店在經(jīng)營過程中，由于存貨管理和賣場維護管理，導致商品出現(xiàn)破損、過期；通過報損的方式來處理該類商品形成的損耗：22.25萬元；

3、門店設置索賠倉【殘損倉】的目的是及時清理經(jīng)營過程中的破損、臨期商品，便于及時退換、報損，公司規(guī)定退換、報損的及時性，盤點監(jiān)控部對此也在配合跟進該項工作，通過年度大盤點反映門店在此項工作中落實的程度，按照門店正常清理維護，每天產(chǎn)生的非正常商品應該在兩千元左右，80％的商品通過退換貨完成，按照退換貨、報損周期5個工作日計算，門店索賠倉滯留非正常商品不超過一萬元，下面是該門店索賠倉商品金額：0.27萬元，沒有超過公司標準；

4、門店商品部各區(qū)域周轉(zhuǎn)天數(shù)為：食品區(qū)：21.44天，洗化區(qū)19.24天，家電區(qū)37天，針紡區(qū)：53.58天；日雜文體區(qū)34.16天，門店整體周轉(zhuǎn)天數(shù)為：26.05天，公司規(guī)定門店周轉(zhuǎn)天數(shù)為41天。低于公司標準14.95天；

從正常商品進入賣場經(jīng)營，通過門店周轉(zhuǎn)，形成非正常商品，在此除已經(jīng)退貨以外的所有形成非正常的行為，總體歸集為門店綜合損耗，按照銷售核算門店綜合損耗率為：-0.58％。

年度盤門店區(qū)域食品區(qū)洗化區(qū)盤點期間銷售額5522.402881.411714.33816.82825.2111760.17點盈虧合計-15.84-0.56-2.56-9.44-4.64-33.04期間例盤損耗金額0.37-4.80-0.14-0.640.47-4.74期間系統(tǒng)自動損耗金額-4.40-0.45-1.20-1.82-0.27-8.14期間報損金額15.796.460.000.000.0022.25殘損倉殘次商品金額0.110.160.000.000.000.27年度綜合損耗合計-35.78-12.43-3.90-11.90-4.44-68.45綜合損耗率-0.65%-0.43%-0.23%-1.46%-0.54%-0.58%福田店家電區(qū)針紡區(qū)日雜文體合計三、門店單品損耗異常統(tǒng)計分析及改進措施：

序號1商品名稱可口可樂330mL商品編號差異數(shù)量差異金額差異分析單支入庫、組合裝銷售：組合裝盤盈80395元；改進措施門店規(guī)范商品銷售操作，按照實際商品條碼進行銷售，確保商品庫存準確；1、門店規(guī)范商品銷售操作，按照實際伊利原味優(yōu)整拆零售：單支伊利優(yōu)酸252618-1901.00-16538.70乳(原味)250ml盤盈13692.75元；商品條碼進行銷售，確保商品庫存準確；2、信息中心設置整箱條碼與單支條碼自動轉(zhuǎn)換功能；3、以最小單支條碼進貨和銷售，門店下訂單收貨時以最小單位操作；徐福記散裝精制糕點()通過查詢存貨地三級帳332874-307.66-9558.74沒有發(fā)現(xiàn)異常，后期待查；通過查詢存貨地三級帳332879-224.82-9037.76沒有發(fā)現(xiàn)異常，后期待查；盤點前加強盤點商品整理和盤點人員責任心培訓，同時，對差異大的盈虧單品再次復核；通過查詢存貨地三級帳沒有發(fā)現(xiàn)異常，后期待查；1、門店規(guī)范商品銷售操作，按照實際商品條碼進行銷售，確保商品庫存準527346-49833.00-95905.362酸乳250ml*634徐福記散裝高級巧克力5王老吉涼茶310ml*6162137-398.00-7880.40整拆零售：單支王老吉涼確；2、信息中心設置整箱條碼與單支碼進貨和銷售，門店下訂單收貨時以最小單位操作；茶310ml盤盈4181.1元；條碼自動轉(zhuǎn)換功能；3、以最小單支條6徐福記散裝精制糖果由于前期盤點門店商品332873-288.21-7839.28整理不到位盤盈盤點前加強盤點商品整理和盤點人員責任心培訓，同時，對差異大的盈虧單7699.912元，本次盤虧；品再次復核；整拆零售:單支伊利純牛1、門店規(guī)范商品銷售操作，按照實際商品條碼進行銷售，確保商品庫存準確；2、信息中心設置整箱條碼與單支條碼自動轉(zhuǎn)換功能；3、以最小單支條碼進貨和銷售，門店下訂單收貨時以最小單位操作；系統(tǒng)價格差7伊利純牛奶250ml*6奶盤盈13692.75元，16123867-556.00-7449.90聯(lián)支伊利純牛奶250ml*16盤虧2883.6元；8蒙牛純牛奶250ml118870.00-7334.08系統(tǒng)價格差此商品為供應商提供0進價展示樣機，樣機銷售后9TCL液晶L37M61R分店制做預制退貨單辦454604-1.00-6401.00理退貨，系統(tǒng)只是將庫存解鎖并沒有減庫存，導致樣機退貨后還有0進價的庫存一臺；跟進0進價入庫商品入庫及退貨時各流程，同時跟進庫存T退貨完成；1、對門店價值高、易盜商品加強控防，10金龍魚茶籽油5L441423-32.00-6032.00該商品單價高、暢銷易盜對倉庫及賣場死角增設監(jiān)控鏡頭、便衣商品，疑為經(jīng)營中被盜；加強巡邏；2、定期對此類商品進行盤點，核查原因、制定改進措施、堵塞漏洞；

數(shù)據(jù)報表附件：

福田店9.xls

201*年9月8日盤點監(jiān)控部

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