支付中心工作崗位職責(zé)

國庫支付中心負(fù)責(zé)人工作崗位職責(zé)

一、在縣財(cái)政局領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)財(cái)政國庫支付中心的全面工作，對(duì)縣財(cái)政局負(fù)責(zé)。

二、認(rèn)真貫徹國家有關(guān)財(cái)經(jīng)法律、法規(guī)和制度，教育引導(dǎo)財(cái)政國庫支付中心工作人員正確處理執(zhí)行、監(jiān)督與服務(wù)的關(guān)系；組織建立、健全財(cái)政國庫支付中心崗位職責(zé)和內(nèi)部管理制度強(qiáng)化內(nèi)部制約機(jī)制。定期布置、檢查、總結(jié)中心工作，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)解決，不斷提高工作效率和管理水平。

三、負(fù)責(zé)抓好財(cái)政國庫支付中心的政治思想工作和廉政建設(shè)，抓好國庫支付中心的行政管理工作。

四、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)財(cái)政國庫支付中心與財(cái)政局內(nèi)有關(guān)業(yè)務(wù)股室和預(yù)算單位的關(guān)系，解決中心與國庫股、預(yù)算股、供貨商、銀行支付、會(huì)計(jì)核算等業(yè)務(wù)中出現(xiàn)的問題。

五、完成局交辦的其他工作。

會(huì)計(jì)組工作崗位職責(zé)

一、對(duì)預(yù)算單位的直接支付申請(qǐng)及相關(guān)原始憑證進(jìn)行稽核，核對(duì)各單位報(bào)送的材料和領(lǐng)導(dǎo)審批手續(xù)是否齊全，并嚴(yán)格審核審批直接支付申請(qǐng)書，并保證各用款單位經(jīng)費(fèi)能及時(shí)、安全、準(zhǔn)確撥付，并簽署審核意見。

二、負(fù)責(zé)直接支付退票操作，每天對(duì)系統(tǒng)的日?qǐng)?bào)進(jìn)行復(fù)核，審核系統(tǒng)生成的憑證，并進(jìn)行記賬；及時(shí)準(zhǔn)確退回支付過程中的錯(cuò)票，恢復(fù)相應(yīng)的用款計(jì)劃。

三、負(fù)責(zé)接收代理銀行的會(huì)計(jì)資料，同代理銀行對(duì)賬。四、將每月支出與人民銀行的支出月報(bào)核對(duì)，將支付中心的支出匯總進(jìn)行賬務(wù)處理，各業(yè)務(wù)股室提供其對(duì)口單位的額度使用情況，負(fù)責(zé)與國庫股、銀行、預(yù)算單位做好對(duì)賬工作。做好會(huì)計(jì)檔案（會(huì)計(jì)憑證、賬簿、報(bào)表、磁盤和有關(guān)文件等會(huì)計(jì)資料）的管理及信息匯總、分析。

五、協(xié)助國庫股辦理預(yù)算單位年度財(cái)務(wù)決算。六、對(duì)辦理各業(yè)務(wù)有關(guān)支付憑證、額度通知書進(jìn)行復(fù)核；七、負(fù)責(zé)復(fù)核會(huì)計(jì)編制的記賬憑證。八、解決預(yù)算單位會(huì)計(jì)核算工作中出現(xiàn)的問題，重大問題向主任匯報(bào)。九、定期或不定期對(duì)財(cái)政資金執(zhí)行情況進(jìn)行分析，及時(shí)向有關(guān)部門報(bào)送分析材料。十、完成局交給的其他工作。

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國庫支付中心負(fù)責(zé)人工作崗位職責(zé)

一、在縣財(cái)政局領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)財(cái)政國庫支付中心的全面工作，對(duì)縣財(cái)政局負(fù)責(zé)。

二、認(rèn)真貫徹國家有關(guān)財(cái)經(jīng)法律、法規(guī)和制度，教育引導(dǎo)財(cái)政國庫支付中心工作人員正確處理執(zhí)行、監(jiān)督與服務(wù)的關(guān)系；組織建立、健全財(cái)政國庫支付中心崗位職責(zé)和內(nèi)部管理制度強(qiáng)化內(nèi)部制約機(jī)制。定期布置、檢查、總結(jié)中心工作，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)解決，不斷提高工作效率和管理水平。

三、負(fù)責(zé)抓好財(cái)政國庫支付中心的政治思想工作和廉政建設(shè)，抓好國庫支付中心的行政管理工作。

四、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)財(cái)政國庫支付中心與財(cái)政局內(nèi)有關(guān)業(yè)務(wù)股室和預(yù)算單位的關(guān)系，解決中心與國庫股、預(yù)算股、供貨商、銀行支付、會(huì)計(jì)核算等業(yè)務(wù)中出現(xiàn)的問題。

五、完成局交辦的其他工作。

支付組工作崗位職責(zé)

一、依據(jù)縣財(cái)政局批復(fù)的預(yù)算單位的資金分月用款計(jì)劃表和經(jīng)審批的項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)用款計(jì)劃表，對(duì)預(yù)算單位提出的直接支付申請(qǐng)及有關(guān)原始憑證進(jìn)行審核。核定直接支付金額或備用金的繳銷金額。在報(bào)經(jīng)國庫股同意后，根據(jù)實(shí)際支付數(shù)開具財(cái)政直接支付憑證及入賬通知書。

二、定期向縣財(cái)政局國庫存股提供各資金專戶資金結(jié)余明細(xì)表及相關(guān)附件，按規(guī)定辦預(yù)算內(nèi)、外資金的匯繳手續(xù)。

三、記錄并匯總預(yù)算單位支付情況，及時(shí)向縣財(cái)政局國庫股提供財(cái)政資金支付和清算信息，定期與縣財(cái)政局國庫股、代理銀行、人民銀行國庫、預(yù)算單位對(duì)賬。

四、按日向縣財(cái)政局國庫股報(bào)送上日資金賬戶庫存余額表（各賬戶的收入、支出、余額），報(bào)送按政府預(yù)算收支科目“類、款、項(xiàng)”分部門的匯總支出旬、月、季執(zhí)行情況表。

五、根據(jù)各業(yè)務(wù)股的財(cái)政專項(xiàng)資金支出的撥款計(jì)劃，編制生成撥款單，報(bào)國庫股審核蓋章。六、完成局交辦的其他工作。

會(huì)計(jì)組工作崗位職責(zé)

一、對(duì)預(yù)算單位的直接支付申請(qǐng)及相關(guān)原始憑證進(jìn)行稽核，核對(duì)各單位報(bào)送的材料和領(lǐng)導(dǎo)審批手續(xù)是否齊全，并嚴(yán)格審核審批直接支付申請(qǐng)書，并保證各用款單位經(jīng)費(fèi)能及時(shí)、安全、準(zhǔn)確撥付，并簽署審核意見。

二、負(fù)責(zé)直接支付退票操作，每天對(duì)系統(tǒng)的日?qǐng)?bào)進(jìn)行復(fù)核，審核系統(tǒng)生成的憑證，并進(jìn)行記賬；及時(shí)準(zhǔn)確退回支付過程中的錯(cuò)票，恢復(fù)相應(yīng)的用款計(jì)劃。

三、負(fù)責(zé)接收代理銀行的會(huì)計(jì)資料，同代理銀行對(duì)賬。四、將每月支出與人民銀行的支出月報(bào)核對(duì)，將支付中心的支出匯總進(jìn)行賬務(wù)處理，各業(yè)務(wù)股室提供其對(duì)口單位的額度使用情況，負(fù)責(zé)與國庫股、銀行、預(yù)算單位做好對(duì)賬工作。做好會(huì)計(jì)檔案（會(huì)計(jì)憑證、賬簿、報(bào)表、磁盤和有關(guān)文件等會(huì)計(jì)資料）的管理及信息匯總、分析。

五、協(xié)助國庫股辦理預(yù)算單位年度財(cái)務(wù)決算。六、對(duì)辦理各業(yè)務(wù)有關(guān)支付憑證、額度通知書進(jìn)行復(fù)核；七、負(fù)責(zé)復(fù)核會(huì)計(jì)編制的記賬憑證。八、解決預(yù)算單位會(huì)計(jì)核算工作中出現(xiàn)的問題，重大問題向主任匯報(bào)。九、定期或不定期對(duì)財(cái)政資金執(zhí)行情況進(jìn)行分析，及時(shí)向有關(guān)部門報(bào)送分析材料。十、完成局交給的其他工作。

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