貨物貿(mào)易外匯管理制度改革政策培訓(xùn)報(bào)告-

貨物貿(mào)易外匯管理制度改革政策培訓(xùn)報(bào)告

（一）核銷(xiāo)改革的總體思路（三個(gè)轉(zhuǎn)變，兩者結(jié)合）

1.“三個(gè)轉(zhuǎn)變”

（1）由逐筆核銷(xiāo)向總量核銷(xiāo)轉(zhuǎn)變；（2）由現(xiàn)場(chǎng)核銷(xiāo)向非現(xiàn)場(chǎng)轉(zhuǎn)變；

（3）由行為審核向主體分類(lèi)監(jiān)管轉(zhuǎn)變；

對(duì)企業(yè)的進(jìn)口和出口，資產(chǎn)和負(fù)債，貨物和資金進(jìn)行全面和綜合的整體評(píng)估。2.“兩者結(jié)合”：貿(mào)易便利化與風(fēng)險(xiǎn)管理相結(jié)合

（二）改革后貨物貿(mào)易外匯管理制度體系

變逐筆核銷(xiāo)的行為管理為總量核查的主體管理

1.取消出口收匯核銷(xiāo)制度，不再辦理核銷(xiāo)，出口報(bào)關(guān)和申請(qǐng)退稅時(shí)不再提交核銷(xiāo)單；

（在試點(diǎn)期間，出口報(bào)關(guān)仍需使用核銷(xiāo)單，但外管將不再辦理核銷(xiāo)事宜，退單下來(lái)的核銷(xiāo)單需企業(yè)自行保管）2.建立主體管理新制度

全面采集進(jìn)出口和收匯數(shù)據(jù)，通過(guò)企業(yè)報(bào)告剔除干擾因素（義務(wù)性報(bào)告，主動(dòng)性報(bào)

告）；

非現(xiàn)場(chǎng)總量核查，篩選異常主體；

動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)，鎖定排查范圍；現(xiàn)場(chǎng)核查，核實(shí)可疑情況；

確定企業(yè)分類(lèi)，實(shí)行分類(lèi)監(jiān)管(以“好人假設(shè)”為出發(fā)點(diǎn)，多數(shù)企業(yè)將獲得便利，少

數(shù)企業(yè)劃為B，C類(lèi))。

3.企業(yè)業(yè)務(wù)流程

（1）.名錄管理：進(jìn)行主體監(jiān)管

名錄登記：a有對(duì)外貿(mào)易經(jīng)營(yíng)權(quán)的企業(yè)；b無(wú)對(duì)外貿(mào)易經(jīng)營(yíng)權(quán)的企業(yè)；c保稅監(jiān)管區(qū)域企業(yè)；

名錄注銷(xiāo)：a連續(xù)兩年未發(fā)生貿(mào)易外匯收支業(yè)務(wù)；

b外管局實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)核查時(shí)，通過(guò)名錄登記信息所列聯(lián)系方式無(wú)法

與其取得聯(lián)系的企業(yè)；

名錄變更：發(fā)生變更之日起30天內(nèi)，持相關(guān)文件到外管局辦理變更；

輔導(dǎo)期管理：a首筆貿(mào)易外匯收支業(yè)務(wù)之日起90天內(nèi)，外管局進(jìn)行政策法規(guī)

系統(tǒng)操作等輔導(dǎo)；

b輔導(dǎo)期結(jié)束后10個(gè)工作日內(nèi)，持書(shū)面材料到外管局報(bào)告輔導(dǎo)

期內(nèi)發(fā)生的貨物進(jìn)出口與貿(mào)易外匯收支的逐筆對(duì)應(yīng)情況；

（2）.企業(yè)報(bào)告：剔除干擾因素。分為義務(wù)性報(bào)告及主動(dòng)性報(bào)告（如下表）；

企業(yè)報(bào)告具體規(guī)定違規(guī)處罰1.貿(mào)易信貸業(yè)務(wù)報(bào)告義務(wù)2.遠(yuǎn)期信用證報(bào)告性報(bào)告3.轉(zhuǎn)口貿(mào)易收支業(yè)務(wù)報(bào)告4.出口收入存放境外報(bào)告5.輔導(dǎo)期業(yè)務(wù)報(bào)告1.貿(mào)易主體不一致的報(bào)告主動(dòng)性報(bào)告2.差額業(yè)務(wù)報(bào)告3.其他特殊交易報(bào)告

1.1貨物進(jìn)出口或收付匯義務(wù)實(shí)際發(fā)生之日起30天內(nèi)，通過(guò)檢測(cè)系統(tǒng)向所1.按照規(guī)定應(yīng)當(dāng)報(bào)告而未報(bào)告的，若因企業(yè)自在地外匯局報(bào)送對(duì)應(yīng)的預(yù)計(jì)收付匯或進(jìn)出口日期等信息身原因造成A類(lèi)企業(yè)30天以上（不含30天）2.因逾期到現(xiàn)場(chǎng)報(bào)告的，若因企業(yè)自身原因造按規(guī)定移交外匯檢查部1.2預(yù)收，預(yù)付貨款門(mén)或列為B類(lèi)B/C類(lèi)企業(yè)在監(jiān)管期內(nèi)發(fā)生的所有預(yù)收或者預(yù)付貨款成3.企業(yè)報(bào)告信息錯(cuò)誤且嚴(yán)重影響其外匯收支與進(jìn)出A類(lèi)企業(yè)90天以上（不含90天）1.3延收，延付貨款口匹配情況的B/C類(lèi)企業(yè)在監(jiān)管期內(nèi)發(fā)生的30天以上（不含30天）2.1對(duì)于90天以上（不含）信用證方式結(jié)算的貿(mào)易付匯，企業(yè)應(yīng)當(dāng)在進(jìn)1.按照規(guī)定應(yīng)當(dāng)報(bào)告而未報(bào)告的，若因企業(yè)自身原因造成口后30天內(nèi)，通過(guò)檢測(cè)系統(tǒng)向外匯局報(bào)告預(yù)計(jì)付款日期，金額等2.因逾期到現(xiàn)場(chǎng)報(bào)告的，若因企業(yè)自身原因造按規(guī)定移交外匯檢查部2.290天內(nèi)以上信用證結(jié)算的外匯收入暫無(wú)需要進(jìn)行報(bào)告門(mén)或列為B類(lèi)成3.企業(yè)報(bào)告信息錯(cuò)誤且嚴(yán)重影響其外匯收支與進(jìn)出2.3C類(lèi)企業(yè)不得辦理90天以上（不含）遠(yuǎn)期信用證業(yè)務(wù)口匹配情況的3.1單筆合同項(xiàng)下轉(zhuǎn)口貿(mào)易收支日期間隔超過(guò)90天（不含）且先收后支項(xiàng)1.按照規(guī)定應(yīng)當(dāng)報(bào)告而未報(bào)告的，若因企業(yè)自下收匯金額或者先支后收項(xiàng)下付匯金額超過(guò)等值50萬(wàn)美金（不含）的業(yè)身原因造成按規(guī)定移交外匯檢查部務(wù)2.因逾期到現(xiàn)場(chǎng)報(bào)告的，若因企業(yè)自身原因造門(mén)或列為B類(lèi)3.2收付款后30日內(nèi)通過(guò)系統(tǒng)報(bào)告成3.企3.3C類(lèi)企業(yè)不得辦理轉(zhuǎn)口貿(mào)易收支業(yè)報(bào)告信息錯(cuò)誤且嚴(yán)重影響其外匯收支與進(jìn)出每月月末之前，通過(guò)檢測(cè)系統(tǒng)企業(yè)端，分項(xiàng)目報(bào)告境外賬戶(hù)的收入，支未按規(guī)定報(bào)告出口收入存放境外業(yè)務(wù)或者報(bào)告按規(guī)定移交外匯檢查部出，劃轉(zhuǎn)，余額等情況的內(nèi)容不準(zhǔn)確的企業(yè)門(mén)或者列為B類(lèi)企業(yè)企業(yè)應(yīng)當(dāng)根據(jù)輔導(dǎo)期實(shí)際業(yè)務(wù)發(fā)生情況，逐筆對(duì)應(yīng)貨物進(jìn)出口與貿(mào)易外未按規(guī)定報(bào)告按規(guī)定移交外匯檢查部門(mén)匯收支或者轉(zhuǎn)口貿(mào)易收入與支出數(shù)據(jù)，并填寫(xiě)《報(bào)告表》，在輔導(dǎo)期結(jié)1.1因企業(yè)分立，合并導(dǎo)致進(jìn)出口與收付匯主體不一致1.2捐贈(zèng)進(jìn)口項(xiàng)下進(jìn)口與付匯主體不一致企業(yè)報(bào)告信息錯(cuò)誤且嚴(yán)重影響其外匯收支與進(jìn)按規(guī)定移交外匯檢查部1.3經(jīng)外管局認(rèn)定的其他進(jìn)出口與收付匯主體不一致情況出口匹配情況門(mén)或者列為B類(lèi)企業(yè)1.4貿(mào)易主體不一致業(yè)務(wù)，企業(yè)可以在收匯或者進(jìn)口業(yè)務(wù)實(shí)際發(fā)生之日起30日內(nèi)向外管局提交資料現(xiàn)場(chǎng)報(bào)告2.1單筆進(jìn)口報(bào)關(guān)金額與相應(yīng)付匯金額，單筆出口報(bào)關(guān)金額與相應(yīng)收匯金額存在差額的，企業(yè)可向所在外管局匯報(bào)差額金額及差額原因2.2存在多收匯差額或者多付匯差額的，企業(yè)可在收款或者付款之日起30天內(nèi)通過(guò)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)企業(yè)端向外匯局報(bào)告，或者在收款或者付款之日起30企業(yè)報(bào)告信息錯(cuò)誤且嚴(yán)重影響其外匯收支與進(jìn)按規(guī)定移交外匯檢查部天后到外管局現(xiàn)場(chǎng)報(bào)告出口匹配情況門(mén)或者列為B類(lèi)企業(yè)2.3存在多出口差額或者多進(jìn)口差額，企業(yè)可在出口或者進(jìn)口之日起30天內(nèi)通過(guò)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)企業(yè)端向外匯局報(bào)告，或者在出口或者進(jìn)口之日起30天2.4差額報(bào)告業(yè)務(wù)，在貨物進(jìn)出口或者收付匯業(yè)務(wù)實(shí)際發(fā)生之日起30天內(nèi)沒(méi)有報(bào)告的，企業(yè)確有報(bào)告需要的，可提供相關(guān)資料到外管局現(xiàn)場(chǎng)報(bào)告外管局定期查看企業(yè)報(bào)告的其他特殊交易業(yè)務(wù)信息，若企業(yè)報(bào)告金額較貨物進(jìn)出口與貿(mào)易收付款業(yè)務(wù)中發(fā)生的其他特殊交易，企業(yè)可以根據(jù)實(shí)大或者顯著影響其外匯收支與進(jìn)出口的匹配情況，外管局可以進(jìn)一步審際情況主動(dòng)通過(guò)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)企業(yè)端向所在地外管局報(bào)告查相關(guān)業(yè)務(wù)的合理性，并通過(guò)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)“監(jiān)測(cè)記錄”模塊記錄備查

（3）登記管理

外管局對(duì)C類(lèi)企業(yè)的全部外匯收支業(yè)務(wù)和B類(lèi)企業(yè)的部分貿(mào)易外匯收支

業(yè)務(wù)以及部分特殊業(yè)務(wù)實(shí)行登記管理，金融機(jī)構(gòu)憑外管局簽發(fā)的《登記表》才能辦理相關(guān)業(yè)務(wù)。

登記內(nèi)容：aC類(lèi)企業(yè)貿(mào)易外匯收支；

bB類(lèi)企業(yè)超可收匯，付匯額度的貿(mào)易收支同一合同項(xiàng)下轉(zhuǎn)

口貿(mào)易收入結(jié)匯或者劃出超過(guò)相應(yīng)指出金額20%（不含）的；

c退匯日期與原收付匯日期間隔在180（不含）以上或者由

于特殊情況無(wú)法原路退回的0；

d待核查賬戶(hù)的資本項(xiàng)目資金結(jié)匯或者劃出登記及其他業(yè)務(wù)

登記

e《登記表》有效期為1個(gè)月

（4）數(shù)據(jù)核查

對(duì)B類(lèi)企業(yè)外匯收支業(yè)務(wù)實(shí)施電子數(shù)據(jù)核查，根據(jù)其實(shí)際出口，進(jìn)口

情況確定其可收，付匯額度，金融機(jī)構(gòu)在辦理B類(lèi)企業(yè)外匯收支業(yè)務(wù)時(shí)，應(yīng)當(dāng)通過(guò)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)扣減起對(duì)應(yīng)的可收，付匯額度

B類(lèi)企業(yè)超過(guò)可收，付匯額度的業(yè)務(wù)，應(yīng)先到外管局辦理登記手續(xù)，金

融機(jī)構(gòu)憑《登記表》為其辦理貿(mào)易外匯收支業(yè)務(wù)。

額度確定規(guī)則:

①出口可收匯額度=報(bào)關(guān)單可收匯額度+預(yù)收貨款可收匯額度-可收回扣減項(xiàng)②進(jìn)口可付匯額度=報(bào)關(guān)單可付匯額度+預(yù)付貨款額度-可付匯額度扣減項(xiàng)

③預(yù)收額度=MIN(企業(yè)前24個(gè)月貿(mào)易收入月均值×12個(gè)月監(jiān)管期×25%，企業(yè)報(bào)告

監(jiān)管期內(nèi)預(yù)收貨款預(yù)計(jì)規(guī)模）

④預(yù)付額度=MIN(企業(yè)前24個(gè)月貿(mào)易付款月均值×12個(gè)月監(jiān)管期×25%+企業(yè)前24

個(gè)月信用證付款月均值×12個(gè)月監(jiān)管期，企業(yè)報(bào)告監(jiān)管期內(nèi)預(yù)付貨款和信用證結(jié)算預(yù)計(jì)規(guī)模之和模）

（5）現(xiàn)場(chǎng)核查：外管局對(duì)企業(yè)非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)測(cè)中發(fā)現(xiàn)的一場(chǎng)或可疑的貿(mào)易外匯收支業(yè)務(wù)實(shí)施

現(xiàn)場(chǎng)核查，并通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)核查最終確定企業(yè)分類(lèi)名單，實(shí)施分類(lèi)管理。

①任一總量核查指標(biāo)與本地區(qū)指標(biāo)閥值偏離程度50%以上

②任一總量核查指標(biāo)連續(xù)四個(gè)核查期超過(guò)本地區(qū)指標(biāo)閥值③預(yù)收貨款余額比率，預(yù)付貨款余額比率，延期收款余額比率或者延期付款余額比率或者延期付款余額比率大于25%④來(lái)料加工工繳費(fèi)率大于30%⑤轉(zhuǎn)口貿(mào)易收支差額占支出比率大于20%⑥單筆退匯金額超過(guò)等值50萬(wàn)美元且退回筆數(shù)大于12次⑦外管局認(rèn)定的需要現(xiàn)場(chǎng)核查的其他情況

（6）核查指標(biāo)

①總量差額（平衡性指標(biāo)之一）（數(shù)據(jù)都為倒推12個(gè)月）用于衡量企業(yè)對(duì)外貿(mào)易中“資金與貨幣”進(jìn)出的平衡性總量差額

=（進(jìn)口額+收匯額）-（付匯額+出口額）→總量差額=（收匯額-付匯額）-（出口額-進(jìn)口額）→順收順差缺口=（進(jìn)口額-付匯額）+（收匯額-出口額）→分項(xiàng)差額

②總量差額率（平衡性指標(biāo)二）

為了消除業(yè)務(wù)規(guī)模影響，便于不同企業(yè)對(duì)比和計(jì)算機(jī)自動(dòng)篩選處理

總量差額率=

(∑進(jìn)口額+∑收匯額）-（∑付匯額+∑出口額）

∑出口額+∑付匯額+∑收匯額+∑進(jìn)口額

■指標(biāo)取值范圍為「-1,+1」,期望值為0.

■指標(biāo)為負(fù)時(shí)代表資金或者貨物的凈流出，即多付匯或者少收匯；為正時(shí)，代表資■金或者貨物的凈流入，即少到貨或者多收匯。

③資金貨物比率

彌補(bǔ)平衡性指標(biāo)的不足，評(píng)估企業(yè)資金或規(guī)模的大進(jìn)大出情況

∑收匯額+∑付匯額∑出口額+∑進(jìn)口額

■指標(biāo)取值范圍為「0，+∞），期望值為1

資金貨物比率（非來(lái)料加工）=

④貿(mào)易信貸余額比列（修正度指標(biāo)）評(píng)估企業(yè)未到期的貿(mào)易信貸報(bào)告總頭寸

貿(mào)易信貸余額比率=

∑預(yù)收貨款余額+∑預(yù)付貨款余額+∑延期收匯余額+∑延期付匯余額）

∑出口額+∑付匯額+∑收匯額+∑進(jìn)口額

（7）確定分類(lèi)（實(shí)施分類(lèi)監(jiān)管）

在監(jiān)管期內(nèi)對(duì)A類(lèi)企業(yè)的貿(mào)易外匯收支使用便利化的管理措施

在監(jiān)管期內(nèi)對(duì)B，C類(lèi)企業(yè)的貿(mào)易外匯收支在單證的審核，業(yè)務(wù)類(lèi)型及辦理

程序，結(jié)算方式等方面實(shí)施審慎監(jiān)管

B,C類(lèi)企業(yè)的分類(lèi)監(jiān)管有限期為一年確定分類(lèi)（見(jiàn)下表）1.在核銷(xiāo)期內(nèi)任一總量核查指標(biāo)與北地區(qū)閥值偏離50%以上，經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)核查企業(yè)無(wú)合理解釋2.核查期內(nèi)任一總量核查指標(biāo)連續(xù)四個(gè)核查期超過(guò)本地區(qū)指標(biāo)閥值3.核查期內(nèi)預(yù)收貨款余額比率，預(yù)付貨款余額比率，延期收款余額比率，延期付款余額比率大于25%，經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)核查后，企業(yè)無(wú)合理解釋4.核查期內(nèi)來(lái)料加工工繳費(fèi)大于30%，經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)核查，企業(yè)無(wú)合理解釋5.核查期內(nèi)轉(zhuǎn)口貿(mào)易收支差額占支出比率大于20%，經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)核查后，企業(yè)無(wú)合理解釋6.核查期內(nèi)單筆退匯金額超過(guò)等值50萬(wàn)美金，且退匯筆數(shù)大于12次，經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)核查，企業(yè)無(wú)B類(lèi)合理解釋7.未按規(guī)定履行報(bào)告義務(wù)8.未按規(guī)定辦理貨物貿(mào)易外匯業(yè)務(wù)登記9.外管局實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)核查時(shí)，未按規(guī)定的時(shí)間和方式向外管局報(bào)告或提供資料的10.應(yīng)國(guó)家相關(guān)主管部門(mén)要求實(shí)施聯(lián)合監(jiān)管的11.外管局認(rèn)定的其他情況1.最近12個(gè)月內(nèi)因嚴(yán)重違反外管局管理規(guī)定受到外管局處罰或者被司法機(jī)關(guān)立案調(diào)查的2.阻擾或者拒不接受外管局現(xiàn)場(chǎng)核查，或者向外管局提供虛假資料C類(lèi)3.B累企業(yè)在分類(lèi)監(jiān)管有限期屆滿經(jīng)外管局綜合評(píng)估，相關(guān)情況仍符合列入B類(lèi)企業(yè)標(biāo)注4.因存在于外管局相關(guān)的嚴(yán)重違規(guī)行為被國(guó)家相關(guān)主管部門(mén)處罰的5.外管局認(rèn)定的其他情況1.未按規(guī)定履行報(bào)告義務(wù)2.未按規(guī)定辦理貨物貿(mào)易外匯登記A類(lèi)調(diào)為B類(lèi)3.應(yīng)海關(guān)，稅務(wù)等國(guó)家相關(guān)主管部門(mén)要求實(shí)施聯(lián)合監(jiān)管的4.外管局認(rèn)定的其他情況由A類(lèi)或者1.最近12個(gè)月內(nèi)因嚴(yán)重違反外管局管理規(guī)定受到外管局處罰或者被司法機(jī)關(guān)立案調(diào)查的B類(lèi)調(diào)為C2..因存在于外管局相關(guān)的嚴(yán)重違規(guī)行為被國(guó)家相關(guān)主管部門(mén)處罰的類(lèi)3..外管局認(rèn)定的其他情況（8）三類(lèi)企業(yè)管理措施對(duì)比企業(yè)應(yīng)當(dāng)在貨物進(jìn)出口或者收付匯業(yè)務(wù)實(shí)際發(fā)生之日起30天內(nèi)，通過(guò)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)向所在地外管局報(bào)送對(duì)應(yīng)的預(yù)計(jì)的收付匯或者進(jìn)出口日期等信息：A類(lèi)1.30天以上（不含）的預(yù)收貨款，預(yù)付貨款2.90天以上（不含）的延期收款，延期付款3.90天以上（不含）信用證方式結(jié)算的貿(mào)易外匯收支4.單筆合同項(xiàng)下轉(zhuǎn)口貿(mào)易收支日期間隔超過(guò)90天（不含）且先收后支項(xiàng)下收匯金額或者先支后收項(xiàng)下付匯金額超過(guò)等值50萬(wàn)美金（不含）的業(yè)務(wù)1.銀行審單更加嚴(yán)格，資料更多B類(lèi)2.企業(yè)不得辦理90天以上（不含）的延期付款業(yè)務(wù)3.不得簽署90天以上(不含）收匯條款合同4企業(yè)出口收入不得存放境外，不能使用境外賬戶(hù)對(duì)外支付1.每筆收付匯業(yè)務(wù)均需在外管局事先登記2.企業(yè)不得辦理90天以上（不含）的延期付款業(yè)務(wù)3.企業(yè)不得辦理90天以上（不含）延期信用證業(yè)務(wù)C類(lèi)4.企業(yè)不得辦理920天以上（不含）的托收業(yè)務(wù)5.企業(yè)不得簽署90天以上（不含）收匯條款合同6.不得辦理轉(zhuǎn)口貿(mào)易收支7.須在在列入之日起30天內(nèi)關(guān)停出口收入存放境外賬戶(hù)

（9）企業(yè)業(yè)務(wù)流程圖

名錄登記名錄企業(yè)庫(kù)輔導(dǎo)期管（新進(jìn)名錄企業(yè)）B類(lèi)企業(yè)A類(lèi)企業(yè)C類(lèi)企業(yè)由銀行實(shí)施電子逐筆貿(mào)易收支數(shù)據(jù)核查到外匯局辦理登記超額度貿(mào)易收支在銀行辦理貿(mào)到外匯局辦理登易收支業(yè)務(wù)記特定業(yè)務(wù)報(bào)告接受現(xiàn)場(chǎng)核查分類(lèi)結(jié)論異議確認(rèn)分類(lèi)結(jié)論

5

（三）.法律責(zé)任

情形處罰1.外管局責(zé)令限期調(diào)回外匯，處逃匯金額30%企業(yè)代理出口業(yè)務(wù)委托方違反規(guī)定赴會(huì)，或款出口業(yè)務(wù)代理方未按規(guī)定收匯重的，處逃匯金額30%以上等值一下的罰款3.構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任1.外管局責(zé)令改正，處逃匯金額30%一下的罰1.為正確提供信息，導(dǎo)致貿(mào)易收匯未能進(jìn)入2.情節(jié)嚴(yán)重的，處逃匯金額30%以上等值一下的罰賬戶(hù)，且辦理結(jié)匯3.非法結(jié)匯的，由外管局責(zé)令對(duì)非法結(jié)匯資金予以2.代理出口業(yè)務(wù)，由委托方收匯兌，處違法金額30%以下的罰款1.辦理貿(mào)易外匯收支違反外債管理規(guī)定2.代理進(jìn)口業(yè)務(wù)，代理方未付匯，且違反外外管債局管給理予警告，處違法金額30%以下的罰款規(guī)定1.未按照細(xì)則及相關(guān)規(guī)定進(jìn)行國(guó)際收支統(tǒng)計(jì)貿(mào)易外匯收支核銷(xiāo)專(zhuān)用信息申報(bào)2.未按照細(xì)則及相關(guān)規(guī)定提交有效單證，資料或者提交的單證，資料不真實(shí)3.未按照細(xì)則及相關(guān)規(guī)定將貿(mào)易收匯納入外待管核局查責(zé)賬令改正，處30萬(wàn)以下的罰款戶(hù)，待核查賬戶(hù)收支超范圍，待核查賬戶(hù)之間資金相互劃轉(zhuǎn)等違法外匯賬戶(hù)管理規(guī)定4.未按照細(xì)則及相關(guān)規(guī)定辦理貿(mào)易外匯業(yè)務(wù)登記等手續(xù)

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關(guān)于貨物貿(mào)易外匯管理制度改革培訓(xùn)有關(guān)事項(xiàng)的通知

各市外匯指定銀行、重點(diǎn)企業(yè)：

為保證貨物貿(mào)易外匯管理改革順利推廣實(shí)施，確保銀行企業(yè)對(duì)政策背景、意義、法規(guī)及操作等理解到位，國(guó)家外匯管理局中國(guó)外匯管理雜志社將舉辦“貨物貿(mào)易外匯管理制度改革培訓(xùn)班”，邀請(qǐng)國(guó)家外匯管理局核銷(xiāo)改革小組的領(lǐng)導(dǎo)及政策起草人授課。現(xiàn)將有關(guān)要求通知如下：

一、請(qǐng)各市外匯指定銀行按培訓(xùn)通知（附件1）的要求，組織好本轄區(qū)分支機(jī)構(gòu)參加培訓(xùn)；

二、外匯指定銀行培訓(xùn)對(duì)象為市行國(guó)際業(yè)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)人及相關(guān)業(yè)務(wù)人員2-3人；銀行辦理貨物貿(mào)易收付匯業(yè)務(wù)的分支機(jī)構(gòu)相關(guān)業(yè)務(wù)人員各1-2人。

三、重點(diǎn)企業(yè)培訓(xùn)對(duì)象為企業(yè)財(cái)務(wù)或出口業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人及負(fù)責(zé)核銷(xiāo)相關(guān)業(yè)務(wù)人員參加培訓(xùn)。

四、企業(yè)培訓(xùn)時(shí)間：201*年7月20日上午9：00-12：00；銀行培訓(xùn)時(shí)間：201*年7月20日下午2：00-5：00。（培訓(xùn)地點(diǎn)詳見(jiàn)總局培訓(xùn)通知）

五、請(qǐng)各市外匯指定銀行、重點(diǎn)企業(yè)于201*年7月10日中午12點(diǎn)前將參加培訓(xùn)的報(bào)名表（見(jiàn)附件3、附件4）通過(guò)郵箱報(bào)送至我局。郵箱地

址：aswhj@163.com。

聯(lián)系人:鄭巖聯(lián)系電話：2985906

國(guó)家外匯管理局鞍山市中心支局外匯管理處

二Ｏ一二年七月九日

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