飛龍九義校票據管理自查報告

簡陽市飛龍鄉(xiāng)九年義務教育學校

票據管理自查報告

簡陽市飛龍鄉(xiāng)九年義務教育學校，設兼職票據管理員（學校會計）一

名。近幾年來，我校牢牢抓住財政票據管理這條主線，努力夯實基礎工作，強化日常管理工作，管理制度不斷完善，管理方式日趨科學，管理水平逐年提高�，F按照市教育局，財政局的統(tǒng)一部署和要求，我們對我校的票據管理工作進行了認真的自查，從幾個方面匯報如下：

一、基礎工作。

1.是建立健全了財政票據管理的各項內部制度。對票據的購領、發(fā)放、保管、核銷、銷毀的程序和要求都作了明確的規(guī)定，詳細制定了《票據管理制度》（包括票據采購計劃、票據入庫、票據發(fā)放、票據工本費結賬、票據核銷、記賬、盤點、存檔、數據備份等九個方面）、制度在票據領發(fā)教師會公示，盡量能讓多數人了解我們的票據管理制度，支持配合我們的管理工作。

2.是按要求設立了各項票據臺賬，及時記錄了票據購領、發(fā)放、庫存、核銷和工本費等業(yè)務信息，定期核對臺賬庫存與倉庫庫存票據數量。對票據的入庫，出庫，繳銷和結存情況分別設立了臺賬，做到了每個工作日及時登記臺賬，每月進行一次票據盤底，核實倉庫庫存與臺賬庫存數，確保了賬庫相符。

3.是做到了專人專庫專柜保管票據，確保了票據安全。充分保證財政票據存放的需要。做到了財政票據有序整潔易查。庫房除了安裝牢固的鐵門外，還裝置了報警器、攝像頭等監(jiān)視設備。凡拆封的票據均按順序排放于票據柜中，并備放好樟腦，以防蟲蛀，尚未拆封的捆邦票據，則放置于票據木柜上，與地面保持一定的距離，以防潮濕。庫房唯一的鑰匙由票據管理員一人保管，其它人員非允許一律不準入內。通過采取以上防盜、防火、防蟲、防潮等各項措施，確保了我校財政票據安全工作萬無一失，從未出現過因保管措施不到位而造成票據毀損和滅失現象。

二、日常管理。

1.是所有票據統(tǒng)一向市財政局綜合科購領。

從201*年開始，所需票據（學校使用的中小學生收費收據，非經營性收費收據）均從市財政局綜合科購領后按程序發(fā)放給各個班級或出納。幾年來沒有出現過拖欠現象。

2.是進一步規(guī)范了票據發(fā)放管理。

我校從201*年元月1日起，在票據的發(fā)放程序上，實行“財政統(tǒng)管、憑證領購、以票管收、限量控制、核舊領新、票款同行”的辦法。

3.是嚴格把好票據核銷環(huán)節(jié)。

票據核銷是整個票據管理的關鍵環(huán)節(jié)。規(guī)定學校票管員保管不善等原因造成的短票情況，要求責任人寫出書面材料，詳細說明情況，經學校簽署意見，并登報申明作廢，登報資料和情況說明，各費用有使用人支付，按程序給予核銷。幾年來，學校無一例丟失票據，不規(guī)范用票等現象發(fā)生。

三、年檢繳銷情況。通過開展票據年檢工作，夯實了單位票據管理基礎工作，讓領導全面地掌握了學校票據管理的基本情況，促進了“以票管收”、“源頭控管”，切實做到每期送票到財政局檢查。

總之，學校做到發(fā)現假財政票據的給予嚴厲批評教育，絕不使用假財政票據；財政票據專柜、財政票據發(fā)售、核銷原始記錄在冊，已使用票據的全部回收到財政局繳銷并記錄，嚴格做到“驗舊供新”，學校的票據臺帳健全。

擴展閱讀：票據管理和使用自查報告

長寧縣雙河中學校

關于財政票據管理和使用自查報告

根據長寧縣財政局關于開展財政票據管理和使用情況專項檢查的文件精神，結合我校財政票據的管理和使用情況，進行了認真的自查，從三個方面匯報如下：

一、非稅收入項目和標準情況

我校購領和使用財政票據嚴格執(zhí)行國家和省級財政、物價部門規(guī)定的收費項目和標準，無自立收費項目、無擅自擴大收費范圍、無提高收費標準等違規(guī)亂收費問題。

二、嚴格執(zhí)行財政票據管理制度

我校由主管會計專人管理財政票據，建立了財政票據登記制度，設置了財政票據管理臺帳；按規(guī)定領取了《財政票據購領證》，實際領購財政票據數量及種類與《財政票據購領證》記錄相符；財政票據各欄填寫規(guī)范、準確、完整，無相互串用行為；無丟失毀損財政票據行為；無用財政票據收取經營服務性收費行為；對使用完畢的財政票據按順序清理存根，并按規(guī)定妥善保管，定期進行票據繳銷，嚴格執(zhí)行了財政票據管理制度。三、加強了非稅收入資金管理

我校非稅收入按規(guī)定納入了單位統(tǒng)一財務管理，及時上繳。

此次財政票據管理和使用自查工作，我校領導高度重視、精心組織，充分認識到財政票據管理和使用的重要性和嚴肅性，努力夯實基礎工作，強化日常管理工作，逐年提高管理水平，讓我校的管理更加規(guī)范。

四川省長寧縣雙河中學校二0一三年五月十五日

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