201*年財務部工作總結9

201*年財務部工作總結

201*年是集團朝著“二次創(chuàng)業(yè)”目標、邁向跨越式發(fā)展關鍵的一年。財務部全體員工圍繞著公司年初提出的經(jīng)營目標及經(jīng)營指導思想，積極推進并落實公司制定的各項改革措施，努力做好各項財務工作。現(xiàn)將一年來主要工作總結如下。

一、做好會計核算基礎工作，不斷提升財務管理工作。201*年，財務部與單證部實行合并，合并后的財務部人員編制減少了，但隨著公司經(jīng)營規(guī)模的不斷擴大，實際上部里的各項工作量則在與經(jīng)營規(guī)模成正比例地增加的，人手的壓力捉衾見肘。面對困難和壓力，財務部沒有氣餒。在經(jīng)理室的大力支持下，按充分發(fā)揮個人能動性和工作積極性的原則，個別崗位、人員重新作了合理的分工安排，并順利地過渡并完成了崗位的交接。整合后的財務部，財會的工作與單證的工作已逐漸融合成一體。各位員工在各自崗位上，切實做好會計核算的基礎工作，包括按照財務制度及我司財務管理的有關規(guī)定嚴格審核費用、成本開支，并及時做好相關帳務處理；按時、按質、按量做好各種會計報表、統(tǒng)計報表和公司內部管理需要的各項報表的編制工作，為各級管理者提供準確、及時的數(shù)據(jù)信息資料。

財務管理中，通過運用財務軟件和業(yè)務軟件這一科學的管理手段，并使兩者有機地結合起來運用，不僅提高了工作效率，也提高了會計核算的準確性、及時性和快捷性，從而不斷提升公司的財務管理工作。

二、工作中處理好“管理”與“服務”的關系，努力做到管理和服務兩不誤。日常的財會工作中，一方面我們嚴格執(zhí)行董事會和經(jīng)理室制定的各項規(guī)章制度，做好資金管理、貨物管理、成本及費用支出管理等財務管理工作。目的是規(guī)范管理，防范經(jīng)營風險、最大限度地避免或減少損失，維護公司和股東權益。另一方面，在工作中我們注意樹立為業(yè)務部門服務的理念，積極配合業(yè)務部門開拓經(jīng)營業(yè)務，這其中包括保證業(yè)務經(jīng)營所需資金、按業(yè)務或客戶的要求按時支付貨款；及時、準確核算成本和利潤，并最大限度降低成本實現(xiàn)利潤最大化；承擔了各業(yè)務部有關信用證業(yè)務方面的審核、交單、議付及跟單托收等工作；配合業(yè)務部按信用證要求對裝箱單、提單等文件的交單工作；不分白晝和節(jié)假日，積極配合業(yè)務部裝船發(fā)運的碼頭報關工作等，這些就是以實際行動體現(xiàn)了我們的服務理念。

在管理與服務的過程中，我們亦注意做好部門之間的協(xié)調和溝通工作，盡量使這工作上的一對“矛盾”不斷化解、互相促進，演化成良好的配合機制，服務為了管理，管理融于服務之中。

三、做好稅務的相關工作，努力降低稅費支出。

一年來，我們注意做好各項稅務的申報工作，密切稅企關系，為公司營造良好的業(yè)務經(jīng)營環(huán)境。201*年國家的退稅政策調整比較大，申報的要求也改變較大，最讓企業(yè)接受的是退稅的速度也比往年快。因此，我們第一時間吃透新的操作辦法和要求，將有關事項布置各業(yè)務部加以配合，不失時機地抓住利好的政策面，做好各項稅務的基礎工加快遞單速度。使得我們申報的單證資料都能符合稅務機關的要求，無發(fā)生過退單現(xiàn)象，在退稅工作上我們贏得了時間、加快了退稅資金的回籠。201*年度共收到退稅資金為119,480,529.39元。在稅費的減免方面，我們充分利用有關優(yōu)惠政策，爭取到兩廠免征201*年度水利費、201*年減半征收的優(yōu)惠。201*年度共減免金額116,664.88元，其中1廠減免29,713.79元、2廠減免86,951.09元。

按時申報并跟進201*年度所屬的出口退稅質押貸款貼息補貼，今年已收到的貼息資金為2,346,311.85元；及時申報并跟進出口補貼工作，201*年度共收到出口補貼資金745,733元。

三、盤活資金，發(fā)揮財務的理財職能

加強與銀行的溝通、協(xié)調工作，密切同銀行的關系，保證了我司在資金周轉出現(xiàn)緊張情況時，能以最快的速度通過退稅質押或存單質押貸款的方式取得銀行臨時流動資金貸款，確保業(yè)務經(jīng)營資金不受影響；相反，當我司資金周轉相對充裕時，則通過辦理定期存單以獲得相對較高的銀行利息回報，201*年定期存單業(yè)務創(chuàng)收利息585,075元。

收集匯率的市場變化情況，及時請示經(jīng)理室同意并辦理遠期結售匯收到比較理想的匯差收益。201*年度共辦理了60筆遠期結售匯（計201*萬美元、港元8800萬元），總計匯差凈收益約75萬元。

配合1廠共辦理銀行承兌匯票結算原材料貨款，銀行所收取的承兌匯票保證金，1廠收取銀行的定期存款利息。201*年共辦理6筆、金額187.04萬元。

四、其他方面的主要工作

1、地稅稽查局對3公司和集團公司201*年度進行稅務檢查工作。財務部在經(jīng)理室的直接指導和大力支持下，本著積極配合、據(jù)理說服、爭取諒解的指導思想加以應對。財務上某些成本列支的問題，最后稅務部門允許我們作自查方式以調帳、補稅處理。

2、按董事會關于對集團資產(chǎn)進行評估的決議，財務部配合會計師事務所落實評估的相關工作，以201*年6月30日為評估基準日

完成了對集團資產(chǎn)及負債進行評估。

3、為因應今后經(jīng)營改革的需要，集團新設立了4公司。財務部配合注冊驗資及相關的工作，并及時辦妥該公司的稅務登記、一般納稅人資格、進出口退稅登記等事項。

五、存在問題及改進措施

財務部在總結過去的一年，工作中亦存在不足，歸納起來主要有：1、某些時候存在對公司下發(fā)的文件精神理解得還不購透徹，工作中與經(jīng)理室溝通得比較少等情況，客觀上造成在執(zhí)行管理職能的過程中個別事項出現(xiàn)偏差現(xiàn)象。今后應多加強與經(jīng)理室的溝通，準確理解公司各項規(guī)章制度的精髓，以確保管理行為不走樣。

2、過去的一年里，財務樹立為業(yè)務經(jīng)營服務的觀念同自己比是有所改進和加強的，但跟公司提出的“零投訴”目標尚有距離。今后有待進一步提升為業(yè)務經(jīng)營服務的理念，加強與業(yè)務部的溝通協(xié)調工作，為業(yè)務的開拓創(chuàng)造良好的經(jīng)營環(huán)境。

3、學習業(yè)務新知識的意識有待加強，特別是對一些國際貿易常識學習、理解不夠透徹，會對日常工作會帶來一些負面性的影響。如花紗部的支票退票一事，這次雖是由于銀行的工作失誤損失，最終由銀行承擔損失，但也提醒我們今后在國際結算業(yè)務中需要多了解國際結算慣例、加強風險意識的防范，避免發(fā)生損失。

201*年工作計劃在新的一年里，財務部將圍繞公司制定的經(jīng)營目標和工作要求，以增收節(jié)支、加強管理為中心，以配合業(yè)務和服務業(yè)務為主線做好各項財會工作。在做好日常的會計核算、財務管理基礎工作的同時，著重抓好和落實以下幾方面的工作：

一、認真領會集團二級股份公司的架構設置及管理模式，在財務管理上不斷加以改進、完善和規(guī)范。董事長提出公司出口創(chuàng)匯兩年內翻一番、05年超一億的目標。為實現(xiàn)這目標，各業(yè)務部也分別制定了本部的計劃和措施，財務部作為職能管理部門，將全力以赴做好各項管理工作，積極配合各業(yè)務部的經(jīng)營業(yè)務，進一步加強和提升為業(yè)務服務的理念。做到合理安排資金、保證業(yè)務經(jīng)營所需資金；及時、準確核算成本和利潤，最大限度降低成本實現(xiàn)利潤最大化；加強與客戶間的溝通工作，為業(yè)務部門拓展經(jīng)營業(yè)務營造良好的經(jīng)營環(huán)境。

二、結合公司對財務部的資金運營考核，財務部將以提高資金使用效益為核心，充分發(fā)揮財務的理財職能。在資金管理上擬作一些具體的措施和辦法加以落實。

1、為確保業(yè)務經(jīng)營資金和降低資金使用成本，爭取銀行的綜合授信額度，以便企業(yè)按需貸款、按需選擇貸款的方式（開立信用證、承兌匯票或進口押匯、流動資金貸款），以最大限度降低資金成本。

2、積極配合業(yè)務部門運用銀行承兌匯票方式與供應商結算貨款。3、為便于組織和安排資金，要求出納員每天上午10點前編報資金日報表，掌握各銀行實時余額；單證員主動與業(yè)務部溝通，每日編報第二天的資金需求計劃。

4、出口收匯原則上在操作，財務部按資金的需求情況向經(jīng)理室辦理的劃匯申請。

5、主動收集、分析匯率的市場變化情況，結合自身的出口收匯現(xiàn)狀，把握好遠期結售匯的有利時機，及時向經(jīng)理室作匯報、請示及研究可行性操作。最大限度降低結匯風險，力爭賺取匯差收益。

6、有所選擇地開立公司銀行帳號，避免因多頭開戶造成分散資金現(xiàn)象。暫時的閑置資金，充分運用定期存單特別是7天通知存款，賺取較高的存款利息收益。

三、做好稅務的基礎工作，密切稅企關系，保持良好的企業(yè)形象。及時做好退稅的申報工作，加快退稅資金回籠速度。

四、通過1廠對財務系統(tǒng)在工廠核算上的試運行，對工廠的核算基本上也是可用的。201*年，1、2兩廠的會計核算擬脫離手工記帳，采用宏橋財務系統(tǒng)核算。采用財務軟件核算，優(yōu)點是可以提高效率、分工協(xié)作比較容易、資料共享便于他人查詢等。結合財務軟件的使用，進一步完善1、2，兩廠的會計核算及財務管理工作。

財務部201*年1月1日

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201*年，我部認真貫徹和落實黨和國家的“三農(nóng)”方針、政策，嚴格執(zhí)行金融法律、法規(guī)相關規(guī)定，依法合規(guī)經(jīng)營，制定和完善了內控制度建設，強化成本意識，積極拓寬經(jīng)營渠道，壓縮費用開支，提高了會計核算水平和經(jīng)營效益。在聯(lián)社黨委的領導下，努力完成聯(lián)社主任室下達的工作任務，密切配合其他部門的各項工作，把主要工作放在服務于基層上，較好地完成了本年度的各項工作，現(xiàn)將本年工作總結匯報如下：一、合理制定經(jīng)營目標，確保全年各項指標的完成

年初，本著“效益優(yōu)先”的原則，根據(jù)省聯(lián)社給我社制定的各項經(jīng)營目標任務，結合我社上年度經(jīng)營目標完成情況的基礎上，科學、合理制定了各網(wǎng)點組織資金目標和任務，并于元月一日召開首季組織資金工作動員大會，進一步提高全員的思想認識，明確組織資金工作的目標和任務。二月份對各營業(yè)網(wǎng)點反復進行算帳，合理設定各項財務指標，與各網(wǎng)點主任簽訂經(jīng)營目標責任制，修改和完善了經(jīng)營管理綜合考核辦法，為各網(wǎng)點明確了經(jīng)營方向和責任目標。十一月份，根據(jù)各網(wǎng)點經(jīng)營目標實際完成情況，結合本地市場經(jīng)濟變化特點，及時調整各網(wǎng)點經(jīng)營目標，為今年利潤計劃的順利實現(xiàn)進一步奠定基礎。截止11月末，各項存款余額為*******萬元，比年初增加******萬元；各項貸款余額為******萬元（含貼現(xiàn)****萬元），比年初增加****萬元；不良貸款余額為****萬元（不含抵債資產(chǎn)），比年初下降****萬元，不良貸款占各項貸款的比例為*%（含貼現(xiàn)），比年初的*％下降了*個百分點；全轄盈虧軋差合計賬面盈余****萬元，比去年同期增盈****萬元。預計至12月末，各項存款余額達到******萬元，比年初增加******萬元；各項貸款余額為*****萬元，比年初增加*****萬元；不良貸款余額為****萬元，比年初下降****萬元，不良貸款占比為*，比年初下降*%；全轄實現(xiàn)各項收入為****元，各項支出****萬元，賬面盈余****萬元。二、加強財務管理，規(guī)范財務行為，努力增收節(jié)支

1、根據(jù)上年財務管理經(jīng)驗，結合今年改革實際情況，以“總量控制，效益優(yōu)先，以收定支，超額審批，超限停支，財務公開，民主理財”為原則，控制水電費、公雜費、郵電費等費用全年限額，業(yè)務招待費嚴格按照利息收入的5‰序時列支，其他費用開支必須報經(jīng)聯(lián)社審批，并下批復作為年終考核認賬因素。同時綜合考慮各方面情況，又給每個網(wǎng)點額外增加了****元費用，從而保證了各網(wǎng)點經(jīng)營和管理所需各項費用的開支。

2、規(guī)范財務行為，合理控制財務開支。繼續(xù)執(zhí)行《**市農(nóng)村信用合作社財務管理辦法》和《費用結報制度》，在聯(lián)社費用管理委員會管理下，詳細規(guī)范了財務開支的范圍、標準、審批權限、程序等，不斷完善了費管會的管理制度，對于核定費用以外的費用開支，一律提前上報費管費研究、審批。截止11月末，經(jīng)費管會研究審批通過的各項費用為******元，其中：各項墊支費用*****，購買的低值易耗品費用為*****元，各種修理費用為******元，營業(yè)外支出為****元，其他各項費用為*****元。

3、減少非生息資金的占比，加強應收利息的管理。截止11月末，我社應收利息帳面余額為***萬元，已超過銀監(jiān)部門的風險控制警戒線，我部根據(jù)實際情況，在主任室的要求下，堅持“誰分片地區(qū)，誰負責清理”的原則，對各網(wǎng)點進行跟蹤督促，限期清理。截止11月末，應收利息余額為***萬元，預計年末將全面完成應收利息的清理工作。三、及時清收違規(guī)投資，規(guī)范投資行為

根據(jù)銀監(jiān)部門和省聯(lián)社清理違規(guī)投資的要求，加大了對違規(guī)債券和保險投資的清收力度，通過采取上門催收洽談、電話追問和網(wǎng)上查詢、委托出售等方式，及時清收了申銀萬國****萬元國債和保險投資****萬元。目前仍有保險投資**萬元未收回，正繼續(xù)與太平洋保險公司洽談給付；密切關注南方證券托管工作，債權一經(jīng)確定，及時清收南方證券****萬元國債投資。為規(guī)范投資行為，確保資金安全、高效運營，我部于今年十月制定了《**市農(nóng)村信用合作聯(lián)社投資業(yè)務管理辦法》，規(guī)定了在銀行間債券市場進行資金拆借、債券買賣、債券回購等投資業(yè)務行為。十月份以來，委托省聯(lián)社在銀行間債券市場購買債券*****萬元，同時與省聯(lián)社進行短期資金拆放業(yè)務，提高了資金使用效益。

四、申請發(fā)行專項中央銀行票據(jù)**萬元

為進一步深化農(nóng)村信用社改革，切實用好國家資金支持政策，根據(jù)國庫院《農(nóng)村信用社改革試點方案的通知》（國發(fā)[201*]15號）和中國人民銀行《農(nóng)村信用社改革試點專項中央銀行票據(jù)操作辦法》（銀發(fā)[201*]181號）、《農(nóng)村信用社改革試點資金支持方案實施與考核指引》（銀發(fā)[201*]4號）文件精神，一季度制定了《**市農(nóng)村信用社增資擴股及降低不良貸款計劃書》，在報經(jīng)**銀監(jiān)分局批準后，一邊請**會計師事務所清產(chǎn)核資，同時進行增資擴股充實資本，采取措施清收和降低不良貸款，在二季度成功申請發(fā)行了中央銀行專項票據(jù)**萬元，并在二季度末達到了提前申請贖回的條件。

五、充實資本金，增強自身的經(jīng)營實力和抗風險能力。

根據(jù)農(nóng)村信用社“資本自聚、資金自籌、經(jīng)營自主、盈虧自負、風險自擔”的要求，通過宣傳發(fā)動，募集股金，完善法人治理結構等必備程序，共增擴股金****萬元，有力地支持了地方經(jīng)濟的發(fā)展，加強了對“三農(nóng)”的服務，同時自身的經(jīng)營實力和抗風險能力也得到了加強。

六、加強內控建設，堵塞經(jīng)濟案件的發(fā)生

1、為了進一步規(guī)范農(nóng)村信用社的業(yè)務操作，嚴格執(zhí)行各項內控制度，強化內部管理，促進各營業(yè)網(wǎng)點依法合規(guī)經(jīng)營，防止各類案件的發(fā)生，我們修改和補充了《**市農(nóng)村信用社違反業(yè)務管理規(guī)定和業(yè)務操作規(guī)程處罰辦法》，把內控制度考核分為財務會計部分、信息科技部分、資金營運部分、監(jiān)察審計部分、安全保衛(wèi)部分、人力資源部分、資產(chǎn)保全部分共七個部分，詳細、完整地制定了各項業(yè)務操作規(guī)程的處罰辦法，以處罰為手段，有效地規(guī)范了各項業(yè)務操作規(guī)范，提高了全體員工的業(yè)務素質，加強了風險防范，防止違章違法行為的發(fā)生。2、10月21日至25日，開展了“會計互審大檢查”活動，我部會同監(jiān)察審計部選擇了*****等五個營業(yè)網(wǎng)點，組織全轄**個網(wǎng)點的主辦會計，分五組對這五個營業(yè)網(wǎng)點以會計互審的形式對會計出納業(yè)務核算質量進行了全面檢查�；�審組全面調閱了被檢查營業(yè)網(wǎng)點的傳票、賬冊、報表、登記簿等會計檔案，結合日常業(yè)務，對會計出納業(yè)務過程中好的做法和不是之處進行了總結，并形成會計互審工作底稿，就互審情況進行了交流�；顒咏Y束后，我部同監(jiān)察審計部對一些操作業(yè)務進行明確的規(guī)定，并制定了以后會計輔導、檢查的重點和方法，此次活動不僅適應了新的業(yè)務系統(tǒng)操作要求，規(guī)范會計出納業(yè)務的操作行為，而且進一步完善了內控制度，杜絕了安全隱患。

七、加強賬戶管理、現(xiàn)金管理及人民幣管理，防范金融風險

今年以來，為加強我社賬戶管理和現(xiàn)金管理，配合銀監(jiān)部門和人民銀行業(yè)務監(jiān)管的需要，分別進行了賬戶管理檢查、大額現(xiàn)金檢查。檢查分為三個階段進行：第一階段，對照《人民幣銀行結算賬戶管理辦法》和《現(xiàn)金管理辦法》等相關規(guī)定，各基層網(wǎng)點首先展開自查，形成自查報告上報我部；第二階段，我部對各網(wǎng)點自查報告進行匯總分析，形成報告報銀監(jiān)部門和人民銀行；第三階段，配合銀監(jiān)部門和人民銀行對各網(wǎng)點進行抽查。對檢查所發(fā)現(xiàn)的問題如違規(guī)支取現(xiàn)金、違規(guī)開設基本賬戶等進行通報，結合處罰辦法對相關人員進行處罰，并要求限期整改。檢查通過現(xiàn)場指導、問題討論等方式，促進了基層網(wǎng)點內勤員工相關業(yè)務理論水平和操作能力，規(guī)范了我社賬戶開立、變更、撤銷和人民幣現(xiàn)金存、取等業(yè)務操作行為，進一步確保了我社依法合規(guī)經(jīng)營。7月份，結合全市開展“反假宣傳周”活動，積極開展了反假幣宣傳活動，在真州農(nóng)貿市場、新城鎮(zhèn)街道等地進行宣傳，反假活動的開展不僅增強了內勤員工防假、反假的能力，而且也提高市民防假意識和對假幣的識別能力，有效地預防了金融犯罪，防范了金融風險。

八、加強培訓，強化輔導，提高會計工作水平

1、利用會計例會之機，組織各網(wǎng)點主辦會計學習了《代收行政罰沒款操作說明》、《**市農(nóng)村信用合作聯(lián)社銀行承兌匯票業(yè)務管理辦法》、《**市農(nóng)村信用合作聯(lián)社銀行承兌匯票業(yè)務操作規(guī)程》等文件。在綜合業(yè)務上線后，對全轄各網(wǎng)點主辦會計、記賬員、儲蓄員分別進行了操作業(yè)務培訓，并進行理論和操作實踐考試，對考試合格者方允許上崗。今年以來，我部下發(fā)了三期會計業(yè)務培訓資料，分別是《出納業(yè)務培訓資料》、《會計憑證編制及裝訂規(guī)范標準》和《**市農(nóng)村信用社報表填制說明及相關要求》，并根據(jù)《出納業(yè)務培訓資料》的內容，單獨對出納員進行了一期培訓。通過多次學習和培訓，不斷提高了內勤人員的理論知識水平和實際操作能力，確保了內勤人員適應上線后新的業(yè)務系統(tǒng)操作要求。

2、會計檢查與輔導。每個季度對全轄各營業(yè)網(wǎng)點的會計出納基本制度的落實、工作質量、財務制度執(zhí)行情況及重要空白憑證管理等進行了現(xiàn)場檢查，對檢查中存在的問題，及時進行了現(xiàn)場糾正，并針對存在的違規(guī)違紀行為對有關責任人進行罰款和通報，促進各網(wǎng)點認真落實各項規(guī)章制度。

九、下一年度工作目標

1、加強柜面人員業(yè)務培訓與考核，組織技術練兵、技能評級等，努力提高業(yè)務人員素質。2、開展柜員制調研，爭取盡早實行柜員制。

3、健全內部管理制度，做到依法核算、合規(guī)經(jīng)營。4、強化會計輔導與檢查的力度，杜絕安全隱患。

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