江蘇華廈紡織有限公司

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關(guān)于創(chuàng)建會計基礎(chǔ)工作驗收總結(jié)報告

江蘇華廈紡織有限公司，是沭陽縣人民政府重點招商引資企業(yè)，是蘇北地區(qū)大型的色紗、紗線服裝進(jìn)出口貿(mào)易企業(yè)，是中國商品供應(yīng)商成員企業(yè)，成立于201*年6月，于二00七年元月正式投產(chǎn)。公司占地面積120畝，建筑面積4萬平方米，總投資逾兩億元。擁有當(dāng)今先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備和生產(chǎn)工藝，有完整的質(zhì)量管理體系和環(huán)境管理體系，并已分別于201*年5月和201*年10月通過ISO9001201*質(zhì)量管理認(rèn)證和清潔生產(chǎn)驗收。

此次由縣財政局專項組織下的，企業(yè)創(chuàng)建會計基礎(chǔ)工作合格單位的驗收工作，在我公司于201*年10月28日上午順利結(jié)束。這次的考核包括一下幾個項目：

一、

檢查會計機(jī)構(gòu)和會計人員；

這個項目主要考核公司是否按照《會計法》規(guī)定和會計業(yè)務(wù)的需要設(shè)置會計機(jī)構(gòu)、配備會計人員。是否根據(jù)業(yè)務(wù)需要配備數(shù)量相當(dāng)，持有會計從業(yè)資格證書的人員從事會計工作，建立并實行會計人員崗位責(zé)任制，做到以崗定責(zé)，職責(zé)分明。

經(jīng)檢查，我公司的會計人員都是持證上崗，按照規(guī)定參加會計業(yè)務(wù)的繼續(xù)教育培訓(xùn)，遵守職業(yè)道德，嚴(yán)格遵守《會計法》的規(guī)定，按原則辦事的。

二、

檢查會計核算；

1.檢查會計核算的一般要求2.檢查原始憑證3.檢查記賬憑證4.檢查會計賬簿5.檢查會計報告6.檢查會計檔案

經(jīng)檢查，我公司的會計核算嚴(yán)格按照《會計法》和國家統(tǒng)一的會計制度的規(guī)定，建立會計賬簿，進(jìn)行會計核算，按照國家統(tǒng)一的會計處理方法進(jìn)行會計核算，確保會計指標(biāo)的口徑一致、相互可比及會計處理方法的前后各期一致。

我公司的會計基礎(chǔ)工作，做的還是比較細(xì)致的。原始憑證，記賬憑證，會計賬簿，會計報告和會計檔案。都嚴(yán)格按照制度，填寫，記賬。會計賬簿帳簿封面的扉頁填寫齊全�？傎~、現(xiàn)金、銀行存款都是按照要求嚴(yán)格采用定本賬。

定期結(jié)賬，定期對賬，定期編制各種財務(wù)報表。財務(wù)報告編寫頁碼，加具封面，裝訂成冊，加蓋公章，并經(jīng)單位領(lǐng)導(dǎo)人和會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人、會計主管人員簽名蓋章。公司的會計檔案做的還是很完備的。

三、

考核會計監(jiān)督；

我公司每年年終了，都會委托注冊會計師進(jìn)行年度審計，全部如實提供會計資料及有關(guān)情況，示意注冊會計師出具正確的年度審計報告。四、

內(nèi)部會計管理制度；

公司內(nèi)設(shè)：財務(wù)主管職責(zé)一職具體由胡雪飛負(fù)責(zé)

1、負(fù)責(zé)本單位財務(wù)工作。組織會計人員學(xué)習(xí)國家財經(jīng)方針政策和法規(guī)，做好相關(guān)宣傳，普及財會管理知識。

2、組織會計人員研究討論會計工作的狀況，定期提出工作計劃并布置實施。在實施中不斷總結(jié)經(jīng)驗，提高會計人員的工作能力和工作質(zhì)量，更好地完成會計管理工作。

3、根據(jù)國家和地方財會制度，結(jié)合本單位具體情況組織制訂本單位財會制度和實施細(xì)則，并督促貫徹執(zhí)行，在執(zhí)行過程中要經(jīng)常調(diào)查研究，不斷修訂和完善。

4、積極參與單位投資、生產(chǎn)經(jīng)營以及工資分配的預(yù)測和決策，定期開展經(jīng)濟(jì)活動分析，充分發(fā)揮會計信息的作用，當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)參謀。結(jié)合實際推行現(xiàn)代財會管理方法的運用。

5、審查和參與擬定合同、協(xié)議及其他經(jīng)濟(jì)文件。對一般的經(jīng)濟(jì)合同要進(jìn)行審查，對重大合同參與擬定，加強(qiáng)事前控制。

6、負(fù)責(zé)完成各項上繳任務(wù)，嚴(yán)格制止擠占、挪用、拖欠等行為。審查對外報送的報表和其他會計資料，保證會計資料的真實可靠。7、負(fù)責(zé)向本單位領(lǐng)導(dǎo)和股東會報告財務(wù)完成情況和經(jīng)營成果，聽取各級意見，針對本單位的薄弱環(huán)節(jié)，提出改進(jìn)建議和措施。挖掘內(nèi)部潛力，提高本單位的經(jīng)濟(jì)效益。

8、領(lǐng)導(dǎo)會計人員政治和業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，負(fù)責(zé)考核會計人員業(yè)績，參與研究會計人員的任用、調(diào)配和獎懲。

公司總賬由郁美華會計，具體負(fù)責(zé)總帳會計這一塊

1、按照會計制度規(guī)定設(shè)置會計科目、會計憑證和會計帳簿，并按《會計人員工作規(guī)則》所規(guī)定的方法記帳、結(jié)賬、對帳。

2、對其他專業(yè)崗位和車間核算組的記帳、結(jié)帳工作，按制度規(guī)定進(jìn)行檢查、指導(dǎo)。月末進(jìn)行相互核對，做到全公司所有帳目都帳帳相符，記帳、結(jié)帳工作符合規(guī)則要求。

3、按旬收集各專業(yè)崗位的記帳憑證，復(fù)核帳憑證的內(nèi)容是否正確，使用科目是否準(zhǔn)確，記帳憑證上出納、稽核、復(fù)核、記帳、會計主管名章和收付款憑證的“收訖”是否齊全。各專業(yè)崗位分管的明細(xì)帳都應(yīng)在憑證集中前登記完畢，并在憑證上注明“√”號記帳標(biāo)志，發(fā)現(xiàn)不齊全、不符合的要及時通知有關(guān)人員更正或補齊。

4、對記帳憑證復(fù)核后，進(jìn)行綜合匯總，編制匯總記帳憑證，做到匯總記帳憑證發(fā)生額必須與記帳憑證發(fā)生額相符。

5、根據(jù)匯總記帳憑證登記總帳，并登記分管的明細(xì)帳。

6、每月終了，組織配合各專業(yè)崗位人員根據(jù)帳簿記錄編制月份、季度、年度會計報表，做到手續(xù)齊全，內(nèi)容完整，數(shù)字準(zhǔn)確，說明清楚。

7、對各專業(yè)崗位之間核算組記帳憑證的編號、整理、裝訂等事宜提出規(guī)范化要求，并檢查執(zhí)行情況。每月終了，加工、整理、裝訂、分類并集中保管會計資料和報表。

8、年度終了做完決算后，要將當(dāng)年會計憑證、會計帳簿和會計報表收集齊全，完整清楚、分類排列、編制目錄、歸檔保管。

9、加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)核算，每月考核公司的經(jīng)濟(jì)運行狀況。每月向董事長上報當(dāng)月資金運用表、平衡表及現(xiàn)金流量表和經(jīng)濟(jì)活動分析報告葛恒惠會計具體負(fù)責(zé)銀行會計職責(zé)和銀行會計：1、負(fù)責(zé)銀行存款的收付，并登記銀行日記帳。

2、按照銀行結(jié)算制度和“現(xiàn)金管理條例”的規(guī)定，加強(qiáng)現(xiàn)金管理，做好資金結(jié)算工作。

3、遵守各項收入結(jié)算制度，貫徹執(zhí)行費用開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，維護(hù)財經(jīng)紀(jì)律，促進(jìn)增產(chǎn)節(jié)約，增收節(jié)支。

4、銀行會計工作必須手續(xù)完備，一切收付款項需有合法依據(jù)，一切原始憑證需符合會計制度規(guī)定的要求，收付金額要準(zhǔn)確，記錄要清楚，并能反映實際經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)。

5、銀行存款日記帳必須及時登記、日清月結(jié)，隨時掌握銀行存款的收支動態(tài)和結(jié)存金額，月末與銀行核對帳目，做好銀行存款余額調(diào)節(jié)表。6、銀行會計對外開出支票和收據(jù)，書寫字跡、金額要求正確、端正、整齊符合銀行的規(guī)定。

7、銀行會計調(diào)動工作或因故離職時，必須將經(jīng)管的銀行存款日記帳和有關(guān)票證登記簿核對無誤后，編制移交清冊，向接辦人移交清楚，并接受財務(wù)負(fù)責(zé)人的監(jiān)交。

8、銀行會計不得兼管收入、費用、債權(quán)、債務(wù)帳簿的登記及稽核和會計檔案的保管工作。

9、辦理現(xiàn)金收、付和銀行結(jié)算、財政結(jié)報業(yè)務(wù)，嚴(yán)格手續(xù)制度。

10、記好現(xiàn)金日記帳、銀行日記帳，做到日清月結(jié)，并經(jīng)常與總帳核對、與銀行核對，做到帳帳相符、帳款相符，如發(fā)現(xiàn)差錯應(yīng)及時查找原因，妥善處理。

11、負(fù)責(zé)保存好庫存現(xiàn)金及有價證券。

12、保存好財務(wù)專用章、空白支票和收據(jù)，并嚴(yán)格管理，認(rèn)真辦理好發(fā)票領(lǐng)用、注銷手續(xù)。

13、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理規(guī)定，正確核對庫存限額，一般規(guī)定過夜現(xiàn)金不超過壹仟元。超過現(xiàn)金支付點的業(yè)務(wù)一律辦理轉(zhuǎn)帳手續(xù)。

14、注意安全，對庫存現(xiàn)金負(fù)責(zé)保密，特殊情況下如有超額現(xiàn)金過夜，應(yīng)及時同治安保衛(wèi)負(fù)責(zé)人取得聯(lián)系，以便采取妥善措施確保安全。

15、每月按時、準(zhǔn)確地填制好記帳憑證，并向總帳會計報送現(xiàn)金及銀行存款呈報表。

五、電算化管理制度

我公司自開業(yè)以來，一直采用的是傳統(tǒng)的手工建賬，做賬。公司的手工賬比較健全，并沒有采用會計軟件。如果有需要，而且上面要求必須這樣做的話我公司也可以從明年起，新的年度采用電算化軟件進(jìn)行財務(wù)管理和成本核算，來完善健全公司的財務(wù)管理制度。從而建立整套的會計電算化文檔和會計軟件程序等檔案。

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