內(nèi)賬會(huì)計(jì)崗位職責(zé)及工作細(xì)則

內(nèi)賬會(huì)計(jì)崗位職責(zé)及工作細(xì)則

崗位職責(zé)：

對所管賬套的完整性、真實(shí)性、及時(shí)性、準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。1、負(fù)責(zé)公司日常業(yè)務(wù)的財(cái)務(wù)核對、核算、監(jiān)督。2、負(fù)責(zé)公司財(cái)、物的監(jiān)督管理。

3、負(fù)責(zé)公司費(fèi)用的預(yù)算、審核、核算、監(jiān)控。4、負(fù)責(zé)公司管家婆與金蝶賬套的核對。

5、負(fù)責(zé)協(xié)助行政對固定資產(chǎn)及低值易耗品、工具類物品建賬進(jìn)行監(jiān)管，并定期盤點(diǎn)。

6、負(fù)責(zé)對物品領(lǐng)用情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，負(fù)責(zé)監(jiān)督換回舊物品的銷毀。7、負(fù)責(zé)對庫存商品的實(shí)物盤點(diǎn)抽查、賬實(shí)核對。對庫存積壓貨品及時(shí)督促（每月物流要上報(bào)財(cái)務(wù)積壓貨品，財(cái)務(wù)核實(shí)）。

8、負(fù)責(zé)公司總賬及所有明細(xì)分類賬的記賬、結(jié)賬、核對，并及時(shí)清理應(yīng)收、應(yīng)付、其他應(yīng)收、其他應(yīng)付等往來賬。

9、負(fù)責(zé)編制會(huì)計(jì)報(bào)表以及編制各種明細(xì)表，并進(jìn)行財(cái)務(wù)報(bào)告分析，并于每月8號之前將相關(guān)報(bào)表上報(bào)給公司財(cái)務(wù)經(jīng)理及總經(jīng)理。10、負(fù)責(zé)每月與出納進(jìn)行代收核對，現(xiàn)金銀行存款、往來欠條核對。11、負(fù)責(zé)根據(jù)公司具體經(jīng)營情況向總經(jīng)理提出合理化建議。工作細(xì)則：

1、收出庫單，每日將機(jī)打出庫單與業(yè)務(wù)員所開手工銷售單據(jù)進(jìn)行核對，無誤入憑證。

2、收入庫單，每日將入庫單與管家婆核對是否內(nèi)容一致，核對廠家出庫單與管家婆入庫是否一致，無誤編制憑證。

3、每日簽收欠據(jù)及代收票據(jù)，核對無誤后與出納進(jìn)行簽字交接。4、每日編制客戶欠款回款情況表，并根據(jù)回款情況將已回款客戶進(jìn)行回款清理，上報(bào)總經(jīng)理及副總經(jīng)理。

5、收繼發(fā)需掛賬的票據(jù)（稅點(diǎn)、運(yùn)費(fèi)、維修費(fèi)），并核對是否已入管家婆，無誤后編制憑證入金碟賬。

6、整理出納已經(jīng)登記完畢的憑證，并檢查是否附件齊全，將整理好的憑證給外賬會(huì)計(jì)抽票子，并根據(jù)憑證錄入金碟財(cái)務(wù)軟件。附件不齊全的做記錄并跟蹤收回。

7、每周五上午對市內(nèi)調(diào)貨與客戶進(jìn)行核對，查管家婆貨款是否已結(jié)，貨是否有需要退回情況，核實(shí)后填制付款申請單并簽字。

8、收業(yè)務(wù)員勞務(wù)明細(xì)，并審核是否低于限價(jià)，款是否已收回，勞務(wù)費(fèi)是否符合公司規(guī)定（收單當(dāng)天發(fā)生或當(dāng)天以后發(fā)生的業(yè)務(wù)），合格簽字并交總經(jīng)理批復(fù)。

9、將審核后的業(yè)務(wù)員勞務(wù)費(fèi)申請單及低價(jià)申請單整理并填制交接單交由銷售內(nèi)勤。

10、收退貨、調(diào)賬、平賬及員工需報(bào)銷的單據(jù)，到管家婆核實(shí)，無問題審核簽字。手續(xù)齊全后入賬。

11、根據(jù)需要領(lǐng)用三聯(lián)收據(jù)，在出納處蓋章后將三聯(lián)收據(jù)進(jìn)行號碼登記管理，在三聯(lián)收據(jù)號碼登記本上出納簽字確認(rèn)，內(nèi)賬會(huì)計(jì)簽字確認(rèn)，待領(lǐng)用人領(lǐng)用時(shí)，初次領(lǐng)用對三聯(lián)收據(jù)進(jìn)行號嗎確認(rèn)方能簽字領(lǐng)用，再領(lǐng)用要以舊換新，內(nèi)賬會(huì)計(jì)對舊三聯(lián)收據(jù)的號碼驗(yàn)舊后方能領(lǐng)用新三聯(lián)收據(jù)，如有號碼不符，要上報(bào)總經(jīng)理批示處理。舊三聯(lián)收據(jù)要返回出納處確認(rèn)后，由出納保管。

12、每月需對如下廠家往來并填寫對賬單（寫清對賬情況）進(jìn)行保管：萬佳安、偉昊、大華、�？�、普天視、東榮、鴻發(fā)光電、天目視迅、亞安等。

13、每月核對廠家返利明細(xì)，主要有大華、三星（月返、季返、年返等不定期返利及補(bǔ)差），及其他廠家的返利，將核對完的三星返利單整理并填制交接單轉(zhuǎn)交給外賬會(huì)計(jì)。并將廠家應(yīng)兌現(xiàn)的返利掛賬管理。

14、每月月初管家婆與財(cái)務(wù)軟件應(yīng)收、應(yīng)付進(jìn)行明細(xì)核對，如不一致，查明原因，屬于正常應(yīng)調(diào)賬的進(jìn)行調(diào)賬，如為不明原因或無法處理的不一致，查明責(zé)任人，上報(bào)總經(jīng)理處理。

15、每月管家婆結(jié)賬前要確認(rèn)管家婆中的成本、庫存、獲贈(zèng)、贈(zèng)送、報(bào)損、報(bào)溢等金額，并錄入金碟。

16、結(jié)賬前與出納及管家婆核對各項(xiàng)金額是否一致。17、每月不定期抽查出納庫存。

18、每月20號做出業(yè)務(wù)員提成并經(jīng)審核無誤后將提成單交由王總批復(fù)。

19、每2個(gè)月協(xié)助行政對公司固定資產(chǎn)及低值易耗品等進(jìn)行盤點(diǎn)。20、業(yè)務(wù)員如有銷售不良庫存的，按標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行審核并簽字。21、業(yè)務(wù)員如有月銷售安朋產(chǎn)品10臺以上的要按要求進(jìn)行審核并簽字。22、繼發(fā)與萬邦往來業(yè)務(wù)要詳細(xì)核對，將繼發(fā)的業(yè)務(wù)員銷售單與萬邦的入庫單進(jìn)行核對無誤后入賬（萬邦的入庫單由繼發(fā)的出庫單中的一聯(lián)代替）。

23、每月月末要核對繼發(fā)與萬邦往來是否無誤。

24、萬邦的賬務(wù)要按工程進(jìn)行管理核算（要求費(fèi)用、工資及工程材料、工程成本經(jīng)手人員記錄清晰，上報(bào)清晰）。

25、萬邦與繼發(fā)之間有返利要進(jìn)行制表及審核，經(jīng)總經(jīng)理簽字同意后入賬。

26、萬邦手工賬要與電子表格同步錄入。

27、月末對完往來無誤后，將對賬數(shù)通知賬務(wù)經(jīng)理，管家婆結(jié)賬。28、繼發(fā)金碟結(jié)賬后倒出數(shù)據(jù)（科目余額表、損溢表、資產(chǎn)負(fù)債表、費(fèi)用明細(xì)表、往來余額表等），并編制報(bào)表，每月于10日之前將報(bào)表上報(bào)總經(jīng)理及副總經(jīng)理。

29、萬邦手工賬及電子表格賬套完成后結(jié)賬并于每月10日之前將報(bào)表上報(bào)總經(jīng)理及副總經(jīng)理。

30、每月8號之前根據(jù)考勤記錄編制萬邦員工工資表。說明：所有的財(cái)務(wù)規(guī)定日期遇節(jié)假日順延。

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商管會(huì)計(jì)稽核崗崗位職責(zé)及工作細(xì)則

一、稽核崗崗位工作內(nèi)容：

1.負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)憑證的制單、財(cái)務(wù)軟件會(huì)計(jì)憑證的復(fù)核。2.負(fù)責(zé)手工記錄明細(xì)賬并與計(jì)算機(jī)帳核對。3.負(fù)責(zé)定期編制商鋪?zhàn)饨鹄U款通知單。

4.負(fù)責(zé)所有商鋪的監(jiān)管工作，隨時(shí)登記新租、撤鋪、欠費(fèi)及合同執(zhí)行情況。配合公司各部門對商戶、業(yè)主檔案的查詢。5.隨時(shí)提供商鋪情況，掌握商鋪動(dòng)態(tài)。

6.負(fù)責(zé)審核、記錄代開發(fā)商支付的市場培育基金。7.定期與開發(fā)商核對賬目、核對市場培育基金的使用情況。8.定期對業(yè)主返還租金、50%保證金及補(bǔ)償款的核對、匯總，對自持商鋪?zhàn)饨馉顩r進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析。

9.負(fù)責(zé)各類檔案及電子版檔案的歸檔和裝訂工作。10.11.12.13.14.15.

負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)軟件的過賬、結(jié)賬及對賬工作。負(fù)責(zé)來往賬目的清理、核對工作。

負(fù)責(zé)公司固定資產(chǎn)的清理、登記，正確計(jì)算固定資產(chǎn)的折舊額。負(fù)責(zé)計(jì)算稅金及納稅申報(bào)工作及月末損益的結(jié)轉(zhuǎn)。負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)報(bào)表的核對、報(bào)出工作。編制本崗位的分析報(bào)表：

1)往來賬的分析及清理情況表。2)財(cái)務(wù)成本、費(fèi)用的分析表。3)租金情況月報(bào)表。

二、職權(quán)：

1.有權(quán)因工作需要向各部門索取必要的資料和了解情況的權(quán)利。2.有權(quán)要求各部門按照公司制訂的工作流程開展工作。

3.對不符合公司管理規(guī)定或工作流程的情況有權(quán)拒絕并向上級領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。

4.有權(quán)核對記賬憑證所反映的經(jīng)濟(jì)內(nèi)容是否真實(shí)，處理是否正確。5.有權(quán)對公司各部門申購物品明細(xì)、費(fèi)用預(yù)算進(jìn)行申報(bào)數(shù)量審核，對于申報(bào)數(shù)量有疑義的有權(quán)暫停進(jìn)行匯總及報(bào)批流程，并向上級領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行匯報(bào)。

6.核對總賬科目余額平衡表與有關(guān)明細(xì)賬，保證總賬與明細(xì)賬相符。

三、職責(zé)：

1.對未按時(shí)完成每日各種會(huì)計(jì)憑證和報(bào)表工作導(dǎo)致工作延誤負(fù)責(zé)。2.月、季、年按國家統(tǒng)一的報(bào)表格式編制會(huì)計(jì)報(bào)表、對報(bào)表間有對應(yīng)關(guān)系數(shù)字進(jìn)行審核。

3.對未按時(shí)完成記錄出租商鋪的租金交付情況導(dǎo)致影響催繳工作負(fù)責(zé)。

4.對未按時(shí)完成月、季會(huì)計(jì)報(bào)表致使影響工作進(jìn)度負(fù)責(zé)。

5.對會(huì)計(jì)憑證、總賬分類賬、會(huì)計(jì)報(bào)表審核不細(xì)致造成數(shù)據(jù)錯(cuò)誤導(dǎo)致的工作失誤負(fù)責(zé)。

6.未按時(shí)督促財(cái)會(huì)人員正確、及時(shí)計(jì)算交納各種稅款導(dǎo)致公司遭受處罰負(fù)責(zé)。7.對物業(yè)分類記賬、固定資產(chǎn)清理登記方面的數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確造成的公司財(cái)物數(shù)額不清負(fù)責(zé)。

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