201* 年度審計部工作計劃

審計部201*年度計劃

201*年部門的工作計劃：

一、部門日常工作：

1.堅持“以生產(chǎn)為中心、服務生產(chǎn)”的指導原則，加強“事前預防和事中事后跟進監(jiān)督”，做好服務工作，做好部門的日常工作；2.改進部門工作作風，繼續(xù)加強與兄弟部門的溝通工作，改善處理問題的方式方法；加強學習，不斷提高部門的業(yè)務水平；走出辦公室，配合相關(guān)部門進行市場調(diào)研工作，掌握第一手的數(shù)據(jù)資料，為公司領(lǐng)導的抉擇提供更及時、科學的數(shù)據(jù)；3.堅持公司對外地項目的定期循審，對遠外地項目財務工作的規(guī)范進行指導，對外地項目外包班組合同的簽訂與執(zhí)行、外包班組進度款支付情況和產(chǎn)值完成情況進行清理統(tǒng)計，對原材料供應商的供貨情況（每月必須對賬）、合同簽訂情況及付款情況進行審核，加大力度狠抓審計工作質(zhì)量；4.對201*年度部門工作中存在的問題進行整改；

5.除繼續(xù)做好上述工作外，部門工作的重點從日常性、規(guī)范性檢查向?qū)ｍ椥浴⒍ㄆ谛郧謇磙D(zhuǎn)移，如：進行配合勞資人事部對員工工傷保險及索賠情況進行日常性清理統(tǒng)計、配合車隊對車輛費用進行每月的清理統(tǒng)計、配合財務部對公司及項目應酬費用是否超標進行每月的清理統(tǒng)計和提示等等。二、部門專項工作：

1.每月10日之前上報上月的材料價格的市場調(diào)查和變動情況；2.每月5日之前上報上月的有關(guān)財務狀況的專項報表，包括：班組進度及結(jié)算款支付情況統(tǒng)計、員工業(yè)務費用報銷情況統(tǒng)計、項目收支情況對比統(tǒng)計等；

3.每季度配合商務部、成本部對公司遠征項目的經(jīng)營情況進行一次綜合財務審計，并將審計結(jié)果和建議向公司領(lǐng)導和相關(guān)部門進行通報；

4.完成公司領(lǐng)導交辦的其他工作。

審計部201*年2月

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201*年度財務部工作計劃

本著立足基礎工作流程，貫徹內(nèi)控工作要求，深化工作細節(jié)；提高員工專業(yè)化素質(zhì)，追求完美服務精神，特制定201*年度財務部門工作計劃。

一、完善財務制度及相關(guān)流程執(zhí)行標準。

1、不斷完善各項財務工作的執(zhí)行流程及規(guī)范標準。

2、尋求創(chuàng)新和突破，細化和改善財務管理工作中各環(huán)節(jié)的監(jiān)督、管理職能。3、完善內(nèi)部控制，不斷查找財務工作中存在的漏洞，對發(fā)現(xiàn)的問題及時上報公司領(lǐng)導，并對應完善相關(guān)制度流程。

二、擬定財務人員配置及崗位職責，招聘新員工。

1、根據(jù)公司發(fā)展需要，擬定財務部崗位及崗位人員配置，制定崗位職責、工作標準、考核制度。

2、按照規(guī)范、精細、科學的標準，提升會計人員綜合素質(zhì)和強調(diào)工作的主動性，以提升財務部整體工作水平。

3、201*以培訓帶動基礎工作的落實，有目的、有步驟的對全體財務人員進行基礎工作的培訓考核。

⑴，首先，在1-3月匯編出一套本公司適用的收銀員培訓教材，裝訂成冊。⑵，其次，全年將財務部日常工作及財務專業(yè)知識，稅法等摘選與公司業(yè)務

相關(guān)的章節(jié)進行匯編，整理出一套實用工作手冊。

⑶，全年對于集團公司頒布的財務規(guī)章制度，工作規(guī)范手冊，進行培訓學習。⑷，每周培訓2次，考核1次，每周側(cè)重一項業(yè)務的培訓考核。

⑸，每月度，根據(jù)員工在日常工作中的實際操作，檢驗并考核培訓的成果，

并且給每個人打分，計入個人工作檔案，以此計算績效獎金。⑹，每名員工從入職后將建立日常工作檔案，將作為個人，年終優(yōu)秀員工評

選，年終獎金發(fā)放計算的依據(jù)。

4、計劃201*年招聘新員工3名，主要是1名成本會計和2名ERP系統(tǒng)記賬會計。新入職員工必須接受在收銀工作崗位上的試用工作，以本人的實際工作表現(xiàn)來考核判定轉(zhuǎn)正申請。三、會計核算管理1、按照公司業(yè)務的具體需求，進一步規(guī)范財務帳套NC系統(tǒng)會計科目的使用。

①2、3級明細科目的設置，要求歸類匯總，清晰明確。具體科目名稱②輔助核算科目的選擇要有理有據(jù)，根據(jù)實際發(fā)生的業(yè)務來選擇，不斷完善和更新客商信息資料，做到一一對應。

③現(xiàn)金流量選擇要規(guī)范使用，在201*年1月1日之前作出詳細的現(xiàn)金流規(guī)范明細表，交予記賬會計使用。保證正確計算公司現(xiàn)金流的情況。

2、現(xiàn)金收支、貨款結(jié)算流程

①為保證現(xiàn)金收支的安全性、合理性，避免在支付現(xiàn)金環(huán)節(jié)出現(xiàn)漏洞，規(guī)定經(jīng)辦人員必須填寫現(xiàn)金、費用支付單據(jù)，寫明支付原由，并必須領(lǐng)導簽字齊全后，方可支付若遇領(lǐng)導外出，須根據(jù)公司制度執(zhí)行付款流程，使現(xiàn)金按標準管理，做到有據(jù)可查，避免收付風險。

②現(xiàn)金必須做到每日早晚盤點工作，有相應的監(jiān)盤人員簽字審核。③貨款結(jié)算方面，對客商結(jié)算單據(jù)進行細致審核，對其取的各項費用做到嚴格審核，不錯交一筆費用。

3、加強財務指標分析力度編制月度財務報告匯報公司階段運營情況，重點加強預算指標落實情況分析（集團考核口徑及公司業(yè)務板塊）、現(xiàn)金流分析；以及費用、利潤的拆解和分析。

①按時完成日報，月度、季度、年度的財務分析報表，上報數(shù)字做到零差錯。②201*年重點針對售后部門各項指標著重進行分析和掌握，對促銷推廣活動的投入、產(chǎn)出及其實施效果進行分析，重點關(guān)注影響各項指標的相關(guān)因素，提出促銷推廣中存在的問題�？梢酝ㄟ^高質(zhì)量的財務分析為企業(yè)未來經(jīng)營發(fā)展和戰(zhàn)略決策提供重要依據(jù)。

4、落實會計檔案管理制度記賬憑證是否調(diào)整

至201*年我公司成立已8年，所涉及的會計檔案累積增多，根據(jù)集團公司制定執(zhí)行會計檔案管理制度，將會計檔案分別歸類，按序存放，嚴格履行會計檔案的立卷、歸檔、保管、查閱和銷毀等管理制度，建立檔案移交清冊，整理出詳細的檔案入檔清冊。不斷完善財務檔案信息調(diào)閱使用的相關(guān)流程。做到嚴格把關(guān)，規(guī)范財務檔案管理工作。5、財務部201*年度重中之重的工作

1、配合業(yè)務部門做好CSI計劃，對財務部全員培訓，提高部門整體的專業(yè)素質(zhì)，增強客戶服務意識，保證配合業(yè)務部門提高客戶滿意度。

2、嚴格按照集團公司內(nèi)控體系標準執(zhí)行，不斷完善和改進工作中的不良習慣，充分發(fā)揮培訓，考核的作用。

3、要求成本會計按月或一定時期對往來款進行核對工作，平時主要以郵件的方式溝通，必須使用財務部專用郵箱，年末對金額比重較大的供應商需要使用紙質(zhì)函證。

4、201*年11月要根據(jù)201*年1-10月的公司經(jīng)營數(shù)據(jù)、及往年數(shù)據(jù)進行比對分析，分別由銷售部和售后部的成本會計預算出一份下一年度的經(jīng)營數(shù)據(jù)及重要的經(jīng)濟指標。

5、年末，做好年度審計的預審工作，NC系統(tǒng)的結(jié)帳工作，以及年末決算工作。

四、財務管理工作

1、加強對存貨的監(jiān)管

①存貨對于我公司來說庫存商品占有較大的份額，商品車及車輛合格證做到每月通盤一次，每日要求保管者移動盤點，要求銷售部門以DMS系統(tǒng)數(shù)據(jù)為依據(jù)，準確無誤的反映庫存車輛的情況，如出現(xiàn)車輛劃傷破損，被撞的安全事故，要求第一時間上報財務部備案，合格證在到達公司后第一時間移交財務部。

②精品，配件等存貨，品種繁多，為保證庫存商品的準確性，財務部根據(jù)公司盤點制度，對工作中有問題的商品，及時發(fā)現(xiàn)，并且及時移動盤存，查找差異，分析原因，并要求成本會計在理清整個事件的來龍去脈后，上報相關(guān)領(lǐng)導，并給出整改建議。配件庫每月移動盤存至少兩大類庫存配件，編制移動盤存報告。

2、加強對人員調(diào)動和工作交接的監(jiān)督

針對各崗位工作的特殊性，相關(guān)人員如果變動，必須履行嚴格的工作交接手續(xù)，列清移交事項，交清貨品、錢、物，并由財務經(jīng)理監(jiān)交，避免貨品、錢、物損失風險。

3、加強安全管理，杜絕安全隱患

安全是企業(yè)正常經(jīng)營的前提和重要保障，安全工作應常抓不懈，作為資金的管理部門，進一步建立健全安全管理體系，使安全管理完全納入制度化、規(guī)范化的管理之中；

⑴、增強全員的安全防范意識；宣貫公司各項安全管理制度，積極參加公司舉辦的各類安全知識講座，熟練掌握安全器具，進行安全隱患排查，杜絕隱患發(fā)生；

⑵、保證資金、系統(tǒng)、有價票據(jù)、印鑒、發(fā)票等安全；

⑶、每日對電源、門鎖、系統(tǒng)開關(guān)等進行檢查，節(jié)約能源，消除各類安全隱患；

五、其他工作

1、完成領(lǐng)導布置的其他工作。2、配合其他部門完成指定工作。

3、從公司發(fā)展的角度考慮問題，勇于創(chuàng)新。

1、崗位設置變化，工作內(nèi)容調(diào)整。2、管理工作分攤給主管角色要有具體時間概念和過渡內(nèi)容。3、例會情況。4、績效考評調(diào)整項。

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