酒店出納的工作內(nèi)容

酒店出納的工作內(nèi)容

1。每日保證雙人（協(xié)同日審）同時清點解繳營業(yè)款：（1）開啟保險箱，取出各點收銀員現(xiàn)金繳款袋。

（2）逐個拆封、清點、對照現(xiàn)金收入日報表，核對現(xiàn)金、手工信用卡單據(jù)、支票數(shù)額，發(fā)

現(xiàn)不符，及時與收銀領(lǐng)班、日審核實。（3）核對審計組報送的營業(yè)收入日報表，核對營業(yè)額總數(shù)與款項是否相符。（4）填寫繳款單，送存開戶行，將交款單回單聯(lián)及信用卡等編制憑證記賬。

2。辦理各類付款業(yè)務(wù)：

（1）接到手續(xù)完備的單據(jù)，以現(xiàn)金、支票或網(wǎng)上銀行匯款的方式付款，并在已付款的單據(jù)

上加蓋“付訖”章。

（2）根據(jù)支票領(lǐng)用申請單，簽發(fā)空白支票，并在支票登記簿上登記，支票上須填明日期、

用途及使用金額；填寫錯誤的支票必須加蓋“作廢”戳記與存根聯(lián)一并保存；支票遺

失時，需及時向領(lǐng)導匯報，并立即到銀行辦理掛失手續(xù)。

（3）與各歸口核算人員辦理付款等單據(jù)的簽收手續(xù)。

（4）按時發(fā)放工資、獎金，并填制有關(guān)的記帳憑證。

3。辦理有關(guān)收款業(yè)務(wù)：填寫收款憑據(jù)、清點現(xiàn)金、填寫銀行進帳單，清理收到的支票，及時送交銀行進賬，同時在收款憑證上加蓋“收訖”章。4。根據(jù)審核無誤的收付款憑證，登記日記帳及輔助記錄：

（1）現(xiàn)金日記賬所載的內(nèi)容必須同會計憑證一致，不得隨便增減。

（2）日記賬必須連續(xù)登記，不得跳行，隔頁，不得隨便損壞賬簿和撕去賬頁。

文字和數(shù)字必須整潔清晰、準確無誤，如有改動，必須按會計制度執(zhí)行。5。每日清點庫存現(xiàn)金，做到帳款相符，確�，F(xiàn)金的安全。

6。每日下班前編制流動資金日報表并交付財務(wù)經(jīng)理、總經(jīng)理。7。做好月終對帳工作：

（1）將現(xiàn)金、銀行存款帳面余額與總帳核對無誤后，結(jié)轉(zhuǎn)下月。

（2）每月10號前，核對銀行對賬單，編制出銀行存款余額調(diào)節(jié)表，查明未達帳原因，催促經(jīng)辦人報帳。

8。積極參加崗位培訓，發(fā)揮工作主動性與積極性，完成上級交辦的其他工作。

（1）開啟保險箱，取出各點收銀員現(xiàn)金繳款袋。

（2）逐個拆封、清點、對照現(xiàn)金收入日報表，核對現(xiàn)金、手工信用卡單據(jù)、支票

數(shù)額，發(fā)現(xiàn)不符，及時與收銀領(lǐng)班、日審核實。（3）核對審計組報送的營業(yè)收入日報表，核對營業(yè)額總數(shù)與款項是否相符。（4）填寫繳款單，送存開戶行，將交款單回單聯(lián)及信用卡等編制憑證記賬。l辦理各類付款業(yè)務(wù)：

（1）接到手續(xù)完備的單據(jù)，以現(xiàn)金、支票或網(wǎng)上銀行匯款的方式付款，并在已付

款的單據(jù)上加蓋“付訖”章。（2）根據(jù)支票領(lǐng)用申請單，簽發(fā)空白支票，并在支票登記簿上登記，支票上須填

明日期、用途及使用金額；填寫錯誤的支票必須加蓋“作廢”戳記與存根聯(lián)一并保存；支票遺失時，需及時向領(lǐng)導匯報，并立即到銀行辦理掛失手續(xù)。

（3）與各歸口核算人員辦理付款等單據(jù)的簽收手續(xù)。（4）按時發(fā)放工資、獎金，并填制有關(guān)的記帳憑證。l辦理有關(guān)收款業(yè)務(wù)：填寫收款憑據(jù)、清點現(xiàn)金、填寫銀行進帳單，清理收到的支票，及時送交銀行進賬，同時在收款憑證上加蓋“收訖”章。l根據(jù)審核無誤的收付款憑證，登記日記帳及輔助記錄：

（1）現(xiàn)金日記賬所載的內(nèi)容必須同會計憑證一致，不得隨便增減。

（2）日記賬必須連續(xù)登記，不得跳行，隔頁，不得隨便損壞賬簿和撕去賬頁。文字和數(shù)字必須整潔清晰、準確無誤，如有改動，必須按會計制度執(zhí)行。l每日清點庫存現(xiàn)金，做到帳款相符，確�，F(xiàn)金的安全。l每日下班前編制流動資金日報表并交付財務(wù)經(jīng)理、總經(jīng)理。l做好月終對帳工作：

（1）將現(xiàn)金、銀行存款帳面余額與總帳核對無誤后，結(jié)轉(zhuǎn)下月。

（2）每月10號前，核對銀行對賬單，編制出銀行存款余額調(diào)節(jié)表，查明未達帳原因，催促經(jīng)辦人報帳。

l積極參加崗位培訓，發(fā)揮工作主動性與積極性，完成上級交辦的其他工作。

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酒店出納員的工作流程

（一）現(xiàn)金收入清點、整理程序

收入出納與收銀領(lǐng)班一起，將前一天放入保險柜中的現(xiàn)金袋一一打開，核對現(xiàn)金數(shù)額與現(xiàn)金袋上記錄金額是否一致�，F(xiàn)金與現(xiàn)金收入交收記錄簿上記錄金額是否一致。

（二）出納員現(xiàn)款記錄表編制程序

出納員現(xiàn)款記錄表分為兩部分：第一部分是實收現(xiàn)款部分，反映賓館每個營業(yè)部門、每個班次、每個收銀員實收現(xiàn)金；第二部分是應(yīng)收現(xiàn)款部分，反映飯店每個營業(yè)部門、每個班次、每個收銀員應(yīng)收過機實數(shù)。收入出納根據(jù)現(xiàn)金收入交收記錄簿上每個班次、每個收銀員實交現(xiàn)金數(shù)額一一填寫，并將財務(wù)部正式收據(jù)同時匯入此表中，該記錄表合計數(shù)為當天應(yīng)存入銀行現(xiàn)金收入總數(shù)。

（三）每日現(xiàn)金收入記錄表編制程序

每日現(xiàn)金收入記錄表是在完成出納員現(xiàn)款記錄表的基礎(chǔ)之上編制而成的。它既是出納員記錄表的補充說明，又是概括總結(jié)。收入出納將財務(wù)部收入的正式收據(jù)順序排列起來，根據(jù)該記錄格式要求，對于付款單位、付款金額、支票號碼等內(nèi)容一一填寫，再分別將前廳、餐飲部、康樂部等每個營業(yè)部門現(xiàn)金總匯入此表中，合計數(shù)應(yīng)與出納員現(xiàn)款記錄表金額一致。該表將作為財務(wù)部編制現(xiàn)金輸入憑證的原始憑證。

（四）差額核對

1、目的是為了防止收銀員的繳款憑證（報表）漏交出納或?qū)徲嫛?、出納員將當天開箱收到的繳款憑證（繳款報表）匯總后，送審計員進行差額核對。審計員要將當天繳款員上繳繳款憑證的審計聯(lián)，同出納員傳遞過來的出納聯(lián)逐一進行相符核對，并加蓋私章。如果繳款憑證只有出納聯(lián)，而沒有審計聯(lián)，要在“差額登記表”中登記為正數(shù)；如果審計聯(lián)有而出納聯(lián)沒有的，要在“差額登記表”中登記為負數(shù)。登記日期以繳款憑證（繳款報表）的日期為準。

3、在登記表中將繳款憑證（繳款報表）分為前臺收銀組、餐廳收銀組、其它部門及合作部門四部分登記。在填寫登記表過程中，繳款員姓名、數(shù)字金額一定要正確及清晰，正負數(shù)要分明，每一筆正負數(shù)都應(yīng)該是相符合的。

4、如果核對表中繳款憑證（繳款報表）第二天還沒登記差額的，要立即查明原因。如果是登記錯誤，要立刻更正并在更改處加蓋私章后，在備注欄說明原因；如憑證沒送到，要立即查明原因并按較大違紀報經(jīng)理處理。差額核對完畢后，將憑證的出納聯(lián)送還出納；差額核對表月末登記完后，交會計存檔。

（五）銀行日報表編制程序

銀行日報表是根據(jù)賓館在銀行開設(shè)不同的戶頭而設(shè)立的，根據(jù)實際存款情況，將賬戶報表分為兩部分。

1、收入部分：根據(jù)每日現(xiàn)金收入記錄內(nèi)容填寫，括號內(nèi)的反映

人民幣金額，并根據(jù)該金額，轉(zhuǎn)入人民幣銀行日報表。2、支出部分。根據(jù)財務(wù)部應(yīng)付款組提供的當天各銀行支出數(shù)，逐筆填寫。

（六）現(xiàn)金支出報銷程序

賓館現(xiàn)金支出是由各業(yè)務(wù)部門填寫報銷憑單，根據(jù)性質(zhì)不同，部門經(jīng)理同意，由財務(wù)部經(jīng)理審核，經(jīng)總經(jīng)理或總經(jīng)理書面授權(quán)人審批后，方可在支出出納處領(lǐng)取現(xiàn)金。支出出納接到報銷憑單后，首先檢查簽字手續(xù)是否齊全，驗收手續(xù)是否完備，經(jīng)核實無誤后，方可承付現(xiàn)金。支出出納將當天現(xiàn)金支出憑單匯總后，送財務(wù)部經(jīng)理審批，支出核算員審核無誤，開現(xiàn)金支票，補足備用金。

（七）登記現(xiàn)金日記賬程序登記日記賬要根據(jù)業(yè)務(wù)內(nèi)容，逐筆登記。登記業(yè)務(wù)內(nèi)容摘要要簡練，數(shù)字不得涂改。如發(fā)生登記錯誤時，應(yīng)采用正確更正方法進行補救，登記賬目時，要以有借必有貸，借貸必須相等為原則，作到日清月結(jié)。現(xiàn)金賬余額為周轉(zhuǎn)金的固定金額。

（八）抽查備用金工作程序

收入出納應(yīng)與審計主管一起，不定期地對賓館內(nèi)部周轉(zhuǎn)金進行抽查，監(jiān)督、檢查各崗位周轉(zhuǎn)金是否有挪用現(xiàn)象或以白條抵賬行為。在抽查前，要做好保密工作，以體現(xiàn)真實性。工作程序是：首先清點各崗位保險箱及存款處的所有現(xiàn)金，按照票面額大小順序，在備用金檢查表上一一填寫，并計算出定額，要與領(lǐng)取備用金金額與該班現(xiàn)金報告之和相符。如出現(xiàn)不一致，便屬于長短款。出現(xiàn)長款時，應(yīng)立即開出財務(wù)正式收據(jù)，將多余部分上繳；出現(xiàn)短款時，由收銀員本人及部門主管負責寫出書面報告，闡明短款原因，報送財務(wù)部，并提出處理意見。

（九）處理收銀員長短款工作程序

經(jīng)財務(wù)部日審查明，收銀員實交現(xiàn)金額與電腦記錄一旦出現(xiàn)差異，則為長短款。出現(xiàn)長款時，要通過賬務(wù)處理，轉(zhuǎn)入賓館營業(yè)外收入；出現(xiàn)短款時，由日審填寫短款報告，報送審計主管，審計主管督促本人寫出短款報告，并提出處理意見交財務(wù)部經(jīng)理。原則上短款一律由個人賠償，開出財務(wù)部正式收據(jù)，沖銷其短款金額。

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