會計電算化實驗報告-總賬日常業(yè)務(wù)處理

會計系會計電算化課程實驗報告

姓名：學號：班級：指導老師：實驗項目實驗地點實驗內(nèi)容用友v872總賬-日常業(yè)務(wù)處理第五機房1、憑證管理1）填制憑證：增加憑證輸入憑證的輔助核算信（1）在業(yè)務(wù)工作界面，執(zhí)行“財務(wù)會計|“總賬”|“憑證”|“填制憑證”命令，進入“填制憑證”窗口。（2）單擊“增加”按鈕，增加一張空白憑證。（3）選擇憑證類型“付款憑證”：輸入制單日期“201*-08-02”；輸入附單據(jù)數(shù)1.（4）輸入摘要“購辦公用品”；輸入科目名稱6601，借方金額200，按“Enter”鍵；摘要自動帶到下一行，輸入科目名稱1001，貸方金額200，按“Enter”鍵，打開“現(xiàn)金流量表”對話框。（5）單擊“增加”按鈕，在“項目編碼”參照中，依次選擇“經(jīng)營活動”|“現(xiàn)金流出”|“支出的與其他經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金”項目，輸入金額200，單擊“確定”按鈕返回。（6）單擊“保存”按鈕，系統(tǒng)彈出“憑證已成功保存！”信息提示框，單擊“確定”按鈕。2）查詢憑證（1）執(zhí)行“憑證”|“查詢憑證”命令，打開“憑證查詢”對話框。（2）輸入查詢條件，單擊“輔助條件”按鈕，可輸入更多查詢條件。（3）單擊“確認”按鈕，進入“查詢憑證”窗口。（4）雙擊某一憑證行，則屏幕可顯示此張憑證。3）修改憑證（1）執(zhí)行“憑證”|“填制憑證”命令，進入“填制憑證”窗口。（2）單擊“查詢憑證”按鈕，輸入查詢條件，找到要修改的憑證。（3）對于憑證的一般信息，將光標放在要修改的地方，直接修改；如果要修改憑證的輔助項信息，首先選中輔助核算科目行，然后將光標置于備注欄輔助項，帶鼠標圖形變?yōu)椤肮P形“時雙擊，彈出“輔助項”對話框，在對話框中修改相關(guān)信息。（4）單擊“保存”按鈕，保存相關(guān)信息。2、出納簽字1）更換操作員：（1）在企業(yè)應(yīng)用平臺窗口，執(zhí)行左上角“沖注冊”命令，打開“登錄”對話框。（2）以“002王晶”的身份注冊進入企業(yè)應(yīng)用平臺，在進入總賬管理系統(tǒng)‘2）進行出納簽字（1）執(zhí)行“憑證”|“出納簽字”命令，打開“出納簽字”查詢條件對話框。

（2）輸入查詢條件：選擇“全部”單選按鈕。（3）單擊“確認”按鈕，進入“出納簽字”的憑證列表窗口。（4）雙擊某一要簽字的憑證或者單擊“確定”按鈕，進入“出納簽字”的簽字窗口。（5）單擊“簽字”按鈕，憑證底部的“出納”位置被自動簽上出納人姓名。（6）單擊“下張”按鈕，對其他憑證簽字，最后單擊“退出”按鈕。3、審核憑證（1）執(zhí)行“憑證”|“審核憑證”命令，打開“憑證審核”查詢條件對話框。（2）輸入查詢條件，單擊“確認”按鈕，進入“憑證審核”的憑證列表窗口。（3）雙擊要審核的憑證或單擊“確定“按鈕，進入“憑證審核”的審核憑證窗口。（4）檢查要審核的憑證，無誤后，單擊：審核“按鈕，憑證底部的“審核”處自動簽上審核人姓名。（5）單擊“下張”按鈕，對其他憑證簽字，最后單擊“退出”按鈕。4、憑證記賬1）記賬：（1）執(zhí)行執(zhí)行“憑證”|“記賬”命令，進入“記賬”窗口。（2）第一步選擇要進行記賬的憑證范圍。例如，再付款憑證的“記賬范圍”欄中輸入“1-4”，本例單擊“全選”按鈕，選擇所有憑證，單擊“下一步”按鈕。（3）第二不顯示記賬報告，如果需要打印記賬報告，可以單擊“打印”按鈕。如果不打印記賬報告，單擊“下一步”按鈕。（4）第三步記賬，單擊“記賬”按鈕，打開“期初試算平衡表”對話框，單擊“確認”按鈕，系統(tǒng)開始登陸有關(guān)的總賬和明細賬、輔助賬。登記完后，彈出“記賬完畢”信息提示對話框。（5）單擊“確定”按鈕，幾記賬完畢。2）取消記賬（1）在于無工作界面，執(zhí)行“財務(wù)會計”|“總賬”|“期末”|“對賬”命令，進入“對賬”窗口。（2）按“Ctrl+H”鍵，系統(tǒng)彈出“恢復(fù)記賬前狀態(tài)功能已被激活”。信息提示對話框，同時在“憑證”才按下顯示“恢復(fù)記賬前狀態(tài)功能”菜單項。（3）單擊“確定”按鈕，在單擊工具欄上的“退出”按鈕。實驗問題

憑證一旦保存，其憑證類別.憑證編碼將不能修改賬簿查詢時，找不到作廢的憑證數(shù)據(jù)已結(jié)賬月份的數(shù)據(jù)不能取消記賬。作廢憑證不能被審核，也不能被標錯。

實驗收獲日常的業(yè)務(wù)處理是每個會計基本每天都會進行的業(yè)務(wù)處理過程所以操作必須熟練，仔細準確，不回出現(xiàn)錯誤已影響后期的處理時間：201*年04月28日

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電算化會計實驗報告201*-201*-2

實驗三總賬管理系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理

【學生信息】班級：會計0511413學號：051141321姓名：李迪日期：201*.4.11【實驗?zāi)康摹?/p>

1.掌握用友ERPU8管理軟件中總賬管理系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理的相關(guān)內(nèi)容。2.熟悉總賬管理系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理的各種操作。

3.掌握憑證管理、出納管理和賬簿管理的具體內(nèi)容和操作方法�！緦嶒瀮�(nèi)容】

1.憑證管理：填制憑證、審核憑證、憑證記賬的操作方法。

2.出納管理：出納簽字、現(xiàn)金、銀行存款日記賬和資金日報表的查詢。3.賬簿管理：總賬、科目余額表、明細賬、輔助賬的查詢方法。【實驗步驟】

1.引入帳套數(shù)據(jù)，以“003馬方”的身份注冊進入企業(yè)應(yīng)用平臺。

2.根據(jù)實驗資料進行憑證管理首先是填制憑證，在輸入憑證信息之前增加憑證，個別憑證還要填制輔助核算信息。

3.憑證填制完畢要進行憑證的整理工作。對于在填制過程中作廢的憑證予以真正的刪除并對剩下的憑證重新排號。

4.重新注冊企業(yè)應(yīng)用平臺更改操作員，以“002王晶的”身份進入總賬管理系統(tǒng)，對填制的憑證進行出納簽字。

5.以“001陳明”的身份重新注冊進入企業(yè)應(yīng)用平臺，對憑證進行審核，并在審核無誤的憑證上簽名。6.以“陳明”的身份進行記賬，記賬完畢后余額試算平衡。

7.以“王晶”的身份重新注冊進入企業(yè)應(yīng)用，執(zhí)行“出納”命令，對現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬、資金日報表進行查看與對賬，對支票登記簿進行登記。

8.以“陳明”的身份重新注冊進入企業(yè)應(yīng)用平臺。查詢基本會計核算賬簿、部門帳�！緦嶒炛杏龅降膯栴}和解決方法】

1.引入帳套后實驗要求以“馬方”的身份進行填制憑證和相應(yīng)的操作，我們沒有注意到這一細節(jié)，在填制完第一筆憑證后發(fā)現(xiàn)制單人是自己的名字，在老師的指點下重新注冊，以“003馬方”的身份登錄企業(yè)應(yīng)用平臺。同時問題出現(xiàn)了，登錄后出現(xiàn)馬方?jīng)]有制單權(quán)限，這是上一個實驗遺留下來的問題，我不得

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不再以主管的身份登錄平臺為“馬方”授予權(quán)限。

2.在填制憑證時出現(xiàn)了下面的問題

其他應(yīng)收款不是末級科目，在老師的指導下，我在他后面的選項框里找到了他的明細科目，終于完成了制單這一坎坷的過程。

3.在出納管理的部分以“王晶”的身份對現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬、資金日報表和支票登記簿進行查詢時又彈出了沒有權(quán)限的對話框

這個問題實在是令人苦惱，我重復(fù)了老師在之前教的授權(quán)步驟后還是沒法解決，同時這也是困擾許多

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人的問題，老師在教師端給我們進行了仔細的講解：在登錄管理中以admin的身份進行登錄，在里面進行授權(quán)，賦予出納王晶“現(xiàn)金”和“銀行存款”科目的查詢權(quán)限。

【實驗體會】

通過本節(jié)課的學習基本掌握總賬日常業(yè)務(wù)處理的主要內(nèi)容和操作方法，以及總賬系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理中憑證處理和記賬的方法。同時也發(fā)現(xiàn)了一些問題：

（1）涉及指定為現(xiàn)金科目和銀行科目的憑證才需要出納簽字。憑證一經(jīng)簽字就不能被修改、刪除，只有取消簽字后才可以修改或刪除，取消簽字只能由出納人自己進行。

（2）審核憑證時，作廢憑證不能被審核。審核人和制單人不能是同一個人，憑證一經(jīng)審核。不能被修改、刪除，只有取消審核簽字后才可修改或刪除，已標記作廢的憑證不能被審核，需先取消作廢標記后才能審核。

（3）轉(zhuǎn)賬生成之前，注意轉(zhuǎn)賬月份為當前會計月份。進行轉(zhuǎn)賬生成之前，先將相關(guān)經(jīng)濟業(yè)務(wù)的記賬憑證登記入賬。轉(zhuǎn)賬憑證每月只生成一次，生成的轉(zhuǎn)賬憑證，仍需審核才能記賬。以帳套主管身份將生成的自動轉(zhuǎn)賬憑證進行審核，記賬。

（4）查詢現(xiàn)金日記賬必須在指定科目功能指定“現(xiàn)金總賬科目”及“銀行總賬科目”才能對現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬進行查詢。

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