會計電算化實驗報告-總賬出納管理

會計系會計電算化課程實驗報告

姓名：學號：班級：指導老師：實驗項目實驗地點實驗內(nèi)容用友v872總賬-出納業(yè)務(wù)處理第五機房一、實驗第一項內(nèi)容：出納管理1、現(xiàn)金日記賬（1）以“陳明”的身份進入企業(yè)應用平臺�！跋到y(tǒng)服務(wù)”-“權(quán)限”-“數(shù)據(jù)權(quán)限分配”，雙擊打開，業(yè)務(wù)對象選擇“科目”，用戶選擇“王晶”，單擊“修改”按鈕，勾選“現(xiàn)金”和“銀行存款”科目的查詢權(quán)限，單擊“保存”按鈕，單擊“退出”按鈕。(2)以“王晶”的身份注冊進入企業(yè)應用平臺。“業(yè)務(wù)工作’－“財務(wù)會計”－“總賬”－“出納”－“現(xiàn)金日記賬”，雙擊打開“現(xiàn)金日記賬查詢條件”對話框。(3)選擇科目“庫存現(xiàn)金(1001)”，默認月份“201*-08”，單擊‘確認”按鈕，進入“現(xiàn)金日記賬”窗口。(4)再以“王晶”的身份重新注冊進入企業(yè)應用平臺，進入“現(xiàn)金日記賬”窗口。（5）點擊“憑證“查看相應的憑證。單擊“總賬”按鈕，可查看此科目的三欄式總賬，單擊“退出”按鈕。2、銀行存款日記賬（1）“業(yè)務(wù)工作”－“財務(wù)會計”－“總賬”－“出納”－“銀行日記賬”，雙擊打開“銀行日記賬查詢條件”對話框。(2)選擇科目“銀行存款(1002)”，默認月份“201*-08”，單擊“確認”按鈕，進入“銀行日記賬”窗口。(3)單擊“憑證”查看相應的憑證。單擊“總賬”按鈕，可查看此科目的三欄式總賬，單擊“退出”按鈕。3、資金日報表(1)“出納”-“資金日報”命令，打開“資金日報表查詢條件”對話框。(2)輸入查詢?nèi)掌凇?01*-08-03”。選中“有余額無發(fā)生也顯示”復選框。(3)單擊“確認”按鈕，進入“資金日報表”窗口，單擊“退出”按鈕。4、支票登記簿(1)以“陳明”的身份進入企業(yè)應用平臺�！跋到y(tǒng)服務(wù)”-“權(quán)限”-“數(shù)據(jù)權(quán)限控制設(shè)置”，勾選“部門”，單擊“確定”。（2）“系統(tǒng)服務(wù)”-“權(quán)限”-“數(shù)據(jù)權(quán)限分配”雙擊打開，業(yè)務(wù)對象選擇“部門”，用戶選擇“王晶”，單擊“修改”按鈕，勾選“采購部門”的錄入和查詢權(quán)限，單擊“保存”按鈕，單擊“退出”按鈕。（3）以“王晶”的身份注冊進入企業(yè)應用平臺。“業(yè)務(wù)工作”－“財務(wù)會計”－“總賬”－“出納”-“支票登記簿”命令，打開“銀行科目選

擇”對話框。(4)選擇科目“工行存款(100201)”，單擊“確認”按鈕，進入支票登記窗口。(5)單擊“增加”按鈕。輸入領(lǐng)用日期“201*-08-25”，領(lǐng)用部門“采購部”，領(lǐng)用人“李平”，支票號155預計金額5000，用途“購材料”，單擊“保存”按鈕，再在工具欄上單擊“退出”按鈕。二、實驗第二項內(nèi)容：賬簿管理1、查詢基本會計核算賬簿(1)執(zhí)行“賬表”-“科目賬”-“總賬”命令，查詢總賬。(2)執(zhí)行“賬表”-“科目”-“余額表”命令，查詢發(fā)生額及余額表。(3)執(zhí)行“賬表”-“科目賬”-“明細賬”命令，查詢月份綜合明細賬。2、部門總賬(1)執(zhí)行“賬表”-“部門輔助賬”-“部門總賬’-“部門三欄總賬”命令，進入“部門三欄總賬條件”窗口。(2)輸入查詢條件：科目“招待費(660205)”，部門“總經(jīng)理辦公室”。(3)單擊“確認”按鈕，顯示查詢結(jié)果。(4)將光標置于總賬的某筆業(yè)務(wù)上，單擊“明細”按鈕，查部門明細賬。3、部門明細賬(1)執(zhí)行“賬表”-“部門輔助賬”-“部門明細賬”-“部門多欄式明細賬”命令，進入“部門多欄明細賬條件”窗口。(2)選擇科目6602，部門“總經(jīng)理辦公室”，月份范圍“201*-08201*-08”，分析方式“金額分析”，單擊“確認”按鈕，顯示查詢結(jié)果。(3)將光標置于多欄賬的某筆業(yè)務(wù)上，單擊“憑證”按鈕，聯(lián)查該筆業(yè)務(wù)的憑證。4、部門收支分析(1)執(zhí)行“賬表”-“部門輔助賬”-“部門收支分析”，進入“部門收支分析條件”窗口。(2)第一步選擇分析科目：選擇所有的部門核算科目，單擊“下一步”按鈕。(3)第二步選擇分析部門：選擇所有的部門，單擊“下一步”按鈕。(4)第三步選擇分析月份：起止月份“201*-08201*-08”，單擊“完成”按鈕，顯示查詢結(jié)果。三、實驗的第三項內(nèi)容：銀行對賬以“王晶”的身份注冊進入企業(yè)應用平臺。1、輸入銀行對賬期初數(shù)據(jù)(1)在業(yè)務(wù)工作界面的總賬系統(tǒng)中，執(zhí)行“出納”-“銀行對賬”-“銀行對賬期初錄入”命令，打開“銀行科目選擇”對話框。(2)選擇科目“工行存款(100201)”，單擊“確定”按鈕，進入“銀行對賬期初”窗口。(3)確定啟用日期“201*-07-27”。(4)輸入單位日記賬的調(diào)整前余額511057.16；輸入銀行對賬單的調(diào)整前余額533829.16。(5)單擊“對賬單期初未達項”按鈕，進入“銀行方期初”窗口。

(6)單擊“增加”按鈕，輸入日期“201*-07-30”，結(jié)算方式202，借方金額22772.00。(7)單擊“保存”按鈕，再在工具欄上單擊“退出”按鈕。2、錄入銀行對賬單(1)執(zhí)行“出納”-“銀行對賬”-“銀行對賬單”命令，打開“銀行科目選擇”對話框。(2)選擇科目“工行存款(100201)”，月份“201*-08201*-08”，單擊“確定”鈕，進入“銀行對賬單”窗口。(3)單擊“增加”按鈕，輸入銀行對賬單數(shù)據(jù)，單擊“保存”按鈕。3、銀行對賬(1)執(zhí)行“出納”-“銀行對賬”-“銀行對賬”命令，打開“銀行科目選擇”對話框。(2)選擇科目“工行存款(100201)”，月份“201*-08201*-08”，單擊“確定”按鈕進入“銀行對賬”窗口。(3)單擊“對賬”按鈕，打開“自動對賬”條件對話框。(4)輸入截止日期“201*-08-31”，默認系統(tǒng)提供的其他對賬條件。(5)單擊“確定”按鈕，顯示自動對賬結(jié)果。4、輸出余額調(diào)節(jié)表(1)執(zhí)行“出納”-“銀行對賬”-“余額調(diào)節(jié)表查詢”命令，進入“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”窗口。(2)選擇科目“工行存款(100201)”。(3)單擊“查看”按鈕，即顯示該銀行賬產(chǎn)的銀行存款余額調(diào)節(jié)表。(4)單擊“輸出”按鈕，輸出銀行存款余額調(diào)節(jié)表。實驗問題實驗收獲支票的登記簿中報銷日期為空時，表示支票未報銷，否則系統(tǒng)默認為已報銷銀行對賬時存在金額與結(jié)算票號相同卻對不上的賬，因為選擇的日期選擇范圍太小了。出納的工作看似不是很繁重其實也是很重要的，因為資金的流出進入都經(jīng)過出納，尤其在企業(yè)銀行對賬的時候也要個外仔細，不能出錯，給公司造成損失時間：201*年04月28日

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會計系會計電算化課程實驗報告

姓名：學號：班級：指導老師：實驗項目實驗地點實驗內(nèi)容用友v872總賬-日常業(yè)務(wù)處理第五機房1、憑證管理1）填制憑證：增加憑證輸入憑證的輔助核算信（1）在業(yè)務(wù)工作界面，執(zhí)行“財務(wù)會計|“總賬”|“憑證”|“填制憑證”命令，進入“填制憑證”窗口。（2）單擊“增加”按鈕，增加一張空白憑證。（3）選擇憑證類型“付款憑證”：輸入制單日期“201*-08-02”；輸入附單據(jù)數(shù)1.（4）輸入摘要“購辦公用品”；輸入科目名稱6601，借方金額200，按“Enter”鍵；摘要自動帶到下一行，輸入科目名稱1001，貸方金額200，按“Enter”鍵，打開“現(xiàn)金流量表”對話框。（5）單擊“增加”按鈕，在“項目編碼”參照中，依次選擇“經(jīng)營活動”|“現(xiàn)金流出”|“支出的與其他經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金”項目，輸入金額200，單擊“確定”按鈕返回。（6）單擊“保存”按鈕，系統(tǒng)彈出“憑證已成功保存！”信息提示框，單擊“確定”按鈕。2）查詢憑證（1）執(zhí)行“憑證”|“查詢憑證”命令，打開“憑證查詢”對話框。（2）輸入查詢條件，單擊“輔助條件”按鈕，可輸入更多查詢條件。（3）單擊“確認”按鈕，進入“查詢憑證”窗口。（4）雙擊某一憑證行，則屏幕可顯示此張憑證。3）修改憑證（1）執(zhí)行“憑證”|“填制憑證”命令，進入“填制憑證”窗口。（2）單擊“查詢憑證”按鈕，輸入查詢條件，找到要修改的憑證。（3）對于憑證的一般信息，將光標放在要修改的地方，直接修改；如果要修改憑證的輔助項信息，首先選中輔助核算科目行，然后將光標置于備注欄輔助項，帶鼠標圖形變?yōu)椤肮P形“時雙擊，彈出“輔助項”對話框，在對話框中修改相關(guān)信息。（4）單擊“保存”按鈕，保存相關(guān)信息。2、出納簽字1）更換操作員：（1）在企業(yè)應用平臺窗口，執(zhí)行左上角“沖注冊”命令，打開“登錄”對話框。（2）以“002王晶”的身份注冊進入企業(yè)應用平臺，在進入總賬管理系統(tǒng)‘2）進行出納簽字（1）執(zhí)行“憑證”|“出納簽字”命令，打開“出納簽字”查詢條件對話框。

（2）輸入查詢條件：選擇“全部”單選按鈕。（3）單擊“確認”按鈕，進入“出納簽字”的憑證列表窗口。（4）雙擊某一要簽字的憑證或者單擊“確定”按鈕，進入“出納簽字”的簽字窗口。（5）單擊“簽字”按鈕，憑證底部的“出納”位置被自動簽上出納人姓名。（6）單擊“下張”按鈕，對其他憑證簽字，最后單擊“退出”按鈕。3、審核憑證（1）執(zhí)行“憑證”|“審核憑證”命令，打開“憑證審核”查詢條件對話框。（2）輸入查詢條件，單擊“確認”按鈕，進入“憑證審核”的憑證列表窗口。（3）雙擊要審核的憑證或單擊“確定“按鈕，進入“憑證審核”的審核憑證窗口。（4）檢查要審核的憑證，無誤后，單擊：審核“按鈕，憑證底部的“審核”處自動簽上審核人姓名。（5）單擊“下張”按鈕，對其他憑證簽字，最后單擊“退出”按鈕。4、憑證記賬1）記賬：（1）執(zhí)行執(zhí)行“憑證”|“記賬”命令，進入“記賬”窗口。（2）第一步選擇要進行記賬的憑證范圍。例如，再付款憑證的“記賬范圍”欄中輸入“1-4”，本例單擊“全選”按鈕，選擇所有憑證，單擊“下一步”按鈕。（3）第二不顯示記賬報告，如果需要打印記賬報告，可以單擊“打印”按鈕。如果不打印記賬報告，單擊“下一步”按鈕。（4）第三步記賬，單擊“記賬”按鈕，打開“期初試算平衡表”對話框，單擊“確認”按鈕，系統(tǒng)開始登陸有關(guān)的總賬和明細賬、輔助賬。登記完后，彈出“記賬完畢”信息提示對話框。（5）單擊“確定”按鈕，幾記賬完畢。2）取消記賬（1）在于無工作界面，執(zhí)行“財務(wù)會計”|“總賬”|“期末”|“對賬”命令，進入“對賬”窗口。（2）按“Ctrl+H”鍵，系統(tǒng)彈出“恢復記賬前狀態(tài)功能已被激活”。信息提示對話框，同時在“憑證”才按下顯示“恢復記賬前狀態(tài)功能”菜單項。（3）單擊“確定”按鈕，在單擊工具欄上的“退出”按鈕。實驗問題

憑證一旦保存，其憑證類別.憑證編碼將不能修改賬簿查詢時，找不到作廢的憑證數(shù)據(jù)已結(jié)賬月份的數(shù)據(jù)不能取消記賬。作廢憑證不能被審核，也不能被標錯。

實驗收獲日常的業(yè)務(wù)處理是每個會計基本每天都會進行的業(yè)務(wù)處理過程所以操作必須熟練，仔細準確，不回出現(xiàn)錯誤已影響后期的處理時間：201*年04月28日

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