總賬系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理實(shí)驗(yàn)報告3

商務(wù)學(xué)院

課程實(shí)驗(yàn)報告

專業(yè)年級會計學(xué)1003班課程名稱計算機(jī)會計學(xué)指導(dǎo)教師張忠民學(xué)生姓名學(xué)號

實(shí)驗(yàn)日期201*0410實(shí)驗(yàn)地點(diǎn)實(shí)驗(yàn)樓206實(shí)驗(yàn)成績

貴州財經(jīng)大學(xué)商務(wù)學(xué)院教務(wù)部制二一三年四月十日

實(shí)驗(yàn)項目名稱總賬系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理1、掌握用友財務(wù)管理軟件中總賬系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理的內(nèi)容；實(shí)驗(yàn)?zāi)康募耙��?、熟悉總賬系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理的各種操作；3、掌握憑證填制、審核、出納簽字、主管簽字、記賬等業(yè)務(wù)處理；4、掌握賬簿的查詢操作。1、憑證管理：填制憑證、審核憑證、憑證記賬的操作方法；實(shí)驗(yàn)內(nèi)容2、出納管理：出納簽字、現(xiàn)金、銀行存款日記賬和資金日報表的查詢；3、賬簿管理：總賬、科目余額表、明細(xì)賬、輔助賬的查詢方法。一、憑證管理1、填制憑證：以“學(xué)生姓名2”的身份登錄總賬系統(tǒng)進(jìn)行填制憑證。在業(yè)務(wù)工作界面執(zhí)行“財務(wù)會計”|“總賬”|“憑證”|“填制憑證”命令，進(jìn)入“填制憑證”窗口。根據(jù)所寫分錄逐筆填制。2、出納簽字：以“王晶”的身份注冊進(jìn)入企業(yè)應(yīng)用平臺，在進(jìn)入總賬管理系統(tǒng)進(jìn)行出納簽字。執(zhí)行“憑證”|“出納簽字”命令，打開“出納簽字”查詢條件對話查詢憑證，然后對未簽字憑證進(jìn)行出納簽字，可以逐筆簽，也可以一次全部簽字。實(shí)驗(yàn)步驟3、憑證審核：以“學(xué)生姓名3”的身份登錄總賬系統(tǒng)，點(diǎn)擊憑證，然后進(jìn)行憑證審核。4、主管簽字和記賬：以“學(xué)生姓名1”的身份登錄總賬系統(tǒng)進(jìn)行主管的簽字和記賬。二、憑證查詢輸入查詢條件，單擊“輔助條件”按鈕可輸入更多查詢條件。然后單擊“確認(rèn)”按鈕進(jìn)入“查詢憑證”窗口。其中雙擊某一憑證行，則屏幕可顯示此張憑證。在總賬|憑證下可查詢憑證外，還可查詢科目匯總；在總賬|帳表|科目表下可查詢總賬、科目余額表、明細(xì)賬、輔助賬等。實(shí)驗(yàn)環(huán)境用友ERP-U8

實(shí)驗(yàn)結(jié)果與審核或者記賬時要注意人物要登錄正確。還有在實(shí)驗(yàn)填制憑證中的憑證分類分析在此次實(shí)驗(yàn)中，憑證的填制、審核、記賬等都不是太難操作，在進(jìn)行填制、有時會弄錯，感覺到自己的會計學(xué)知識沒有學(xué)扎實(shí)，需要下去努力。注：可根據(jù)實(shí)際情況加頁。

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實(shí)驗(yàn)三總賬管理系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理實(shí)驗(yàn)報告模版

班級：姓名：學(xué)號：一、實(shí)驗(yàn)?zāi)康?/p>

掌握用友ERP－U8軟件中總賬系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理的相關(guān)內(nèi)容，熟悉總賬系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理的各種操作，掌握憑證管理、出納管理和賬簿管理的具體內(nèi)容和操作方法。二、實(shí)驗(yàn)內(nèi)容

1.憑證管理：填制憑證、審核憑證、憑證記賬2.出納管理

3.賬簿管理：總賬、科目余額表、明細(xì)賬、輔助賬三、實(shí)驗(yàn)要求

1.以“馬方”的身份進(jìn)行填制憑證，憑證查詢操作。

2.以“王晶”的身份進(jìn)行出納簽字，現(xiàn)金、銀行存款日記賬和資金日報表的查詢，支票登記操作。

3.以“陳明”的身分進(jìn)行審核、記賬、賬簿查詢操作。四、實(shí)驗(yàn)資料

1．憑證管理8月經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下：

（1）2日，銷售一部趙斌購買了200元的辦公用品，以現(xiàn)金支付。（附單據(jù)一張）借：營業(yè)費(fèi)用（5501）200

貸：現(xiàn)金（1001）200付1

（2）3日，財務(wù)部王晶從工行提取現(xiàn)金10000元，作為備用金。（現(xiàn)金支票號XJ001）借：現(xiàn)金（1001）10000

貸：銀行存款／工行存款（100201）10000付2

（3）5日，收到泛美集團(tuán)投資資金10000美元，匯率1：8．275（轉(zhuǎn)賬支票號ZZW001）借：銀行存款／中行存款（100202）82750貸：實(shí)收資本（3101）82750收1

（4）8日，供應(yīng)部白雪采購原紙10噸，每噸5000元，材料直接人庫，貨款以銀行存款支付。（轉(zhuǎn)賬支票號ZZR001）

借：原材料／生產(chǎn)用原材料（121101）50000

貸：銀行存款／工行存款（100201）50000付（5）12日，銷售二部宋佳收到北京世紀(jì)學(xué)校轉(zhuǎn)來一張轉(zhuǎn)賬支票，金額99600元，用以償還所欠貨款。（轉(zhuǎn)賬支票號ZZR002）

借：銀行存款／工行存款（100201）99600

貸：應(yīng)收賬款（1131）99600收2

（6）14日，供應(yīng)部白雪從南京多媒體研究所購入“管理革命”光盤100張，單價80元，貨稅款暫欠，商品已驗(yàn)收人庫。（適用稅率17％）借：庫存商品（1243）8000

應(yīng)交稅金／應(yīng)交增值稅／進(jìn)項稅額（21710101）1360

貸：應(yīng)付賬款（2121）9360轉(zhuǎn)1（7）16日，總經(jīng)理辦公室支付業(yè)務(wù)招待費(fèi)1200元。（轉(zhuǎn)賬支票號ZZR003）借：管理費(fèi)用／招待費(fèi)（550205）1200

貸：銀行存款／工行存款（100201）1200付4

（8）18日，總經(jīng)理辦公室肖劍出差歸來，報銷差旅費(fèi)201*元，交回現(xiàn)金200元。借：管理費(fèi)用／差旅費(fèi)（550204）1800現(xiàn)金（1001）200

貸：其他應(yīng)收款（1133）201*收3（9）20日，生產(chǎn)部領(lǐng)用原紙5噸，單價5000元，用于生產(chǎn)普通打印紙-A4。借：生產(chǎn)成本／直接材料（410101）25000

貸：原材料／生產(chǎn)用原材料（121101）25000轉(zhuǎn)22．出納管理

25日，銷售二部宋佳借轉(zhuǎn)賬支票一張，票號155，預(yù)計金額5000元。五、操作步驟

1．憑證管理

填制憑證

增加憑證---輸入憑證的輔助核算信息業(yè)務(wù)1：輔助核算---現(xiàn)金流量業(yè)務(wù)2：輔助核算---銀行科目業(yè)務(wù)3：輔助核算---外幣科目業(yè)務(wù)4：輔助核算---數(shù)量科目業(yè)務(wù)5，輔助核算---客戶往來業(yè)務(wù)6，輔助核算---供應(yīng)商往來業(yè)務(wù)7，輔助核算---部門核算業(yè)務(wù)8，輔助核算---個人往來業(yè)務(wù)9：輔助核算---項目核算

查詢憑證沖銷憑證憑證作廢憑證整理

出納簽字

更換操作員進(jìn)行出納簽字

憑證記賬

記賬取消記賬2．出納管理

現(xiàn)金日記賬（銀行存款日記賬操作相同）資金日報表支票登記簿

3．賬簿管理

查詢基本會計核算賬簿部門賬部門總賬部門明細(xì)賬部門收支分析

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