201*年副總經(jīng)理工作計(jì)劃

201*年工作計(jì)劃報(bào)告

尊敬的各位領(lǐng)導(dǎo)你們好！

首先，我代表麥威包裝材料有限公司向所有員工拜一個(gè)早年，祝你們新春愉快、萬(wàn)事如意�。�

201*年過(guò)去了,回首麥威在這幾個(gè)月里發(fā)展歷程和風(fēng)風(fēng)雨雨，我們有過(guò)挫折，有過(guò)困惑，有過(guò)喜悅。今天，我想感謝和麥威一路走來(lái)的每一位員工，感謝你們對(duì)我的信任，是你們的努力和堅(jiān)持，讓麥威在合肥市場(chǎng)同行業(yè)內(nèi)嶄露頭角，初戰(zhàn)告捷，為進(jìn)一步拓寬合肥包裝行業(yè)市場(chǎng)奠定了基礎(chǔ)。

面對(duì)我們員工在實(shí)際工作和生產(chǎn)中吃苦耐勞，勇于奉獻(xiàn)的精神，借此機(jī)會(huì)，向你們說(shuō)一聲：“感謝你們！你們辛苦了！”

展望201*年的工作，感慨萬(wàn)千，喜憂參半。

在這一年當(dāng)中，我們要調(diào)整部分管理人員，加強(qiáng)和純潔我們的管理隊(duì)伍，通過(guò)配合、協(xié)作和努力，我們通過(guò)了ISO：9001：201*質(zhì)量管理體系統(tǒng)認(rèn)證的審核，為公司產(chǎn)品進(jìn)入國(guó)際市場(chǎng)提供了可靠保障。

為擴(kuò)大企業(yè)規(guī)模，做大做強(qiáng)，打造強(qiáng)勢(shì)，經(jīng)集團(tuán)公司董事會(huì)研究，201*年12月30日購(gòu)進(jìn)精炫達(dá)180#機(jī)，投資近70多萬(wàn)元，實(shí)施計(jì)劃在明年春節(jié)前正式投入使用開(kāi)拓業(yè)務(wù)。由此，將極大地提高麥威公司形象和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力，為打造一流包裝材料企業(yè)奠定良好基礎(chǔ)。

在市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)激烈的競(jìng)爭(zhēng)中，決定成敗的因素是“人”在我們管理者隊(duì)伍中和生產(chǎn)一線的員工中要評(píng)選出了一批優(yōu)秀的生產(chǎn)工作者和管理者，由于公司人力資源有限人才過(guò)少，都是沒(méi)有接觸過(guò)外界公司的管理，都是從基層一線培養(yǎng)挑選出來(lái)，但他們的態(tài)度與素質(zhì)和敬業(yè)精神極差這點(diǎn)還需要提高。

技術(shù)能手學(xué)習(xí)，提倡崗位練兵崗位成才，互幫互學(xué)，相互促進(jìn)，使我們?cè)谧�的全體員工早日成為麥威公司優(yōu)秀的管理者和生產(chǎn)技術(shù)能手。

為增加員工收入，201*年，公司采取了多種管理形式，努力提高了員工收入，使員工收入遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于其它同行業(yè)公司員工收入水平，從而彰顯了麥威公司以人為本的先進(jìn)管理理念。

有成績(jī)也有不足，雖然我們付出了艱苦的努力，但我們還是存在很多問(wèn)題，如工耗高、產(chǎn)量低、浪費(fèi)現(xiàn)象嚴(yán)重，管理者之間不團(tuán)結(jié)的現(xiàn)象存在，有制度但卻不能很好的落實(shí)，團(tuán)隊(duì)建設(shè)仍需加強(qiáng)，這是我們急需要解決的問(wèn)題突出點(diǎn)，為此，公司將在201*年加大力度，重點(diǎn)解決這些有礙于公司發(fā)展的突出問(wèn)題，只有如此，麥威公司才能得以健康、良性發(fā)展，只有如此，麥威公司才能真正做大做強(qiáng)。

為了實(shí)現(xiàn)我們的夢(mèng)想，爭(zhēng)取輝煌，我想對(duì)我們麥威的員工和領(lǐng)導(dǎo)們提幾點(diǎn)要求，對(duì)所有麥威人的要求。

作為一名麥威人，我希望你們每個(gè)人對(duì)工作都要充滿激情。這種激情，首先源自你對(duì)這份工作的熱愛(ài)。我們很難想象，一個(gè)不熱愛(ài)工作的人，怎么可能主動(dòng)積極地去工作？怎么可能把工作做好，只有熱愛(ài)工作、對(duì)工作充滿激情的人，才會(huì)自動(dòng)自發(fā)地產(chǎn)生出責(zé)任感，這種責(zé)任感與一些靠外在的管理措施或領(lǐng)導(dǎo)壓下來(lái)產(chǎn)生的責(zé)任感是完全不一樣的。前者是主動(dòng)的，后者是被動(dòng)的。

主動(dòng)工作和被動(dòng)工作的區(qū)別。被動(dòng)工作時(shí)間久了，會(huì)形成壓力，這種壓力容易使人的身心倦怠，對(duì)工作產(chǎn)生厭煩的情緒。而主動(dòng)工作的人會(huì)樂(lè)在其中，因?yàn)樗�把工作看成是一種鍛煉，把工作中的困難看成是機(jī)會(huì)，是挑戰(zhàn)。

其次，我要求我們每一個(gè)麥威人都要有團(tuán)隊(duì)合作的精神。這讓我想起，我們?cè)趯W(xué)校時(shí)都玩過(guò)的一個(gè)運(yùn)動(dòng)項(xiàng)目接力賽。大家都知道，在接力賽中，交棒是一個(gè)至關(guān)重要的環(huán)節(jié)，它直接關(guān)系到整個(gè)比賽的輸贏。因此，在中途交棒時(shí)，把棒遞交給下一個(gè)隊(duì)友的人，他一定會(huì)考慮：我要怎樣把手里的接力棒遞出去，可以方便地、順利地讓我的隊(duì)友接到。同時(shí)，準(zhǔn)備接棒的人也一定會(huì)主動(dòng)把自己的手伸出去接棒。只有每個(gè)隊(duì)員在每一次交棒中完美地合作，才有贏的可能。其實(shí)，我們每個(gè)人、每個(gè)部門、就好比是這個(gè)隊(duì)伍中的一員。而我們的企業(yè)，就好比是站在接力賽跑道上的參賽隊(duì)，誰(shuí)合作得好、接得穩(wěn)、跑得快、誰(shuí)才能拿第一。目前，我們部門間的合作與溝通是一個(gè)比較大的問(wèn)題。既然我們?yōu)榱艘粋�(gè)共同的夢(mèng)想選擇走到了一起。那么，我希望，我們每個(gè)人、每個(gè)部門在合作時(shí)，都能站在一個(gè)共同的立場(chǎng)來(lái)思考和解決問(wèn)題。如果在合作中意見(jiàn)不統(tǒng)一，發(fā)生了不愉快或小摩擦，我希望，我們都能有一顆寬容、包容的心。

此外，還有很重要的一點(diǎn)，就是執(zhí)行力！這是目前現(xiàn)代企業(yè)界里一個(gè)很流行的詞。那什么叫執(zhí)行力呢？我認(rèn)為，執(zhí)行力就是把企業(yè)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)化成行動(dòng)的能力，執(zhí)行力不是僅靠聰明就可以做到的，它必須是貫徹到點(diǎn)點(diǎn)滴滴的細(xì)節(jié)上，貫徹到執(zhí)行的速度上。A．存在不足

1.個(gè)人修養(yǎng)，基本素質(zhì)還需要進(jìn)一步加強(qiáng)

2.對(duì)公司管理還需要加強(qiáng)，要進(jìn)行嚴(yán)格的，全面的現(xiàn)代企業(yè)管理，這是一個(gè)很長(zhǎng)很難的過(guò)程，深率，力度還顯不夠。

3.對(duì)員工隊(duì)伍建設(shè)方面努力不足，多數(shù)員工觀念陳舊，工作不實(shí)，技術(shù)不精，質(zhì)量意識(shí)薄弱，團(tuán)隊(duì)精神不高，各掃門前雪，依賴心強(qiáng)都須改變，改善與提高，進(jìn)一步員工隊(duì)伍團(tuán)精神。

4.要今后的工作中，我將努力學(xué)習(xí)新的文化知識(shí)，不斷提高自身的業(yè)務(wù)學(xué)平及管理學(xué)平，做好各自本職工作，爭(zhēng)取為麥威公司再次跨越騰飛做出更大的貢獻(xiàn)。B．另外我再談?wù)剬?duì)領(lǐng)導(dǎo)者的要求1、領(lǐng)導(dǎo)要以身作則，建立影響力。

如果領(lǐng)導(dǎo)沒(méi)有影響力，身為領(lǐng)導(dǎo)，就必須通過(guò)自己的一言一行，傳達(dá)、引領(lǐng)公司的文化，這是領(lǐng)導(dǎo)的

責(zé)任和使命。

2、要培養(yǎng)一個(gè)有思考力的團(tuán)隊(duì)。

什么叫思考力？就是采用什么樣的流程、什么樣的方法都要自己去思考。

許多企業(yè)都存在這樣一種普遍現(xiàn)象，即領(lǐng)導(dǎo)下達(dá)意見(jiàn)，領(lǐng)導(dǎo)做出決策，領(lǐng)導(dǎo)開(kāi)動(dòng)腦筋，員工只有聽(tīng)領(lǐng)導(dǎo)的指揮才能做事。這是一個(gè)沒(méi)有思考力的團(tuán)隊(duì)。一個(gè)部門的點(diǎn)子、意見(jiàn)、方法，有多少是從上面安排下

來(lái)？又有多少是從底下提交上去？按照國(guó)際上習(xí)慣的講法，如果70%的意見(jiàn)是從上面下來(lái)的，這就不是團(tuán)隊(duì)，至多是個(gè)群體。只有當(dāng)70%的意見(jiàn)是從下面上來(lái)時(shí)，才能稱之為團(tuán)隊(duì)。領(lǐng)導(dǎo)長(zhǎng)期決策，容易忽略員工的思考性，養(yǎng)成員工的惰性。長(zhǎng)此以往，他就不會(huì)自動(dòng)自發(fā)，自行解決問(wèn)題，工作效率和自主性也會(huì)越差。下屬不思考，做領(lǐng)導(dǎo)的要負(fù)很大的責(zé)任，因?yàn)闆](méi)有讓他們養(yǎng)成思考的習(xí)慣，是做領(lǐng)導(dǎo)的失職。請(qǐng)不要忘了，大部分的工作都是我們普通員工在做，大部分的產(chǎn)品都是普通員工在制造，大部分的服務(wù)都是普通員工在提供，一個(gè)沒(méi)有思考力的團(tuán)隊(duì)必然是一個(gè)不能創(chuàng)新的團(tuán)隊(duì)。

我希望我們各部門領(lǐng)導(dǎo)在今后的工作中，多提供給員工參與決策的機(jī)會(huì)，培養(yǎng)他們的主動(dòng)性、責(zé)任感和使命感。

3、領(lǐng)導(dǎo)要?jiǎng)?wù)實(shí)，要深入基層。

公司部門負(fù)責(zé)人要多下基層，到基層去體會(huì)，去經(jīng)�？纯�，現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題、現(xiàn)場(chǎng)解決。很多問(wèn)題沒(méi)人管、沒(méi)人問(wèn)，就是下面反應(yīng)上來(lái)，也沒(méi)有明確答復(fù)，這也是我們公司目前管理方面存在的弊端，同時(shí)這也是我為什么很多時(shí)候會(huì)親自去過(guò)問(wèn)許多細(xì)節(jié)的原因。我們領(lǐng)導(dǎo)也要學(xué)會(huì)沉下去，不要只抓面上的工作。而是要深入到每一個(gè)操作細(xì)節(jié)，要學(xué)會(huì)從基層中、從現(xiàn)場(chǎng)中、從細(xì)節(jié)中去發(fā)現(xiàn)問(wèn)題和解決問(wèn)題。201*年的發(fā)展戰(zhàn)略和目標(biāo)

201*年年底，公司對(duì)整個(gè)組織架構(gòu)做一個(gè)相對(duì)較大的調(diào)整。在確保監(jiān)控有效的前提下，把一部分人員分解到可以產(chǎn)生增值的崗位上去，對(duì)于不適應(yīng)公司發(fā)展，或有礙、束縛公司發(fā)展的人員，將果斷不予繼續(xù)聘用。我想很多人可能都多少聽(tīng)說(shuō)一些，精簡(jiǎn)機(jī)構(gòu)和人員的目的是為了減少環(huán)節(jié)，簡(jiǎn)化流程，提高工作效率，降低成本。最終的目的，還是為了提高企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力，讓麥威公司發(fā)展得更快更好更強(qiáng)。

當(dāng)然，機(jī)構(gòu)的調(diào)整勢(shì)必會(huì)觸及到部分員工的一些利益。在這一點(diǎn)上，我希望大家要有一個(gè)正確的心態(tài)，要有一顆平常心，不要發(fā)牢騷，說(shuō)怪話，不要傳播小道消息。我希望每一個(gè)員工都要站在嚴(yán)格要求自己的角度說(shuō)話，不要道聽(tīng)途說(shuō)，斷章取義。

201*年，我們的工作將圍繞“保證質(zhì)量，降低成本，提高獲利能力”三個(gè)方面展開(kāi)。其中，保證質(zhì)量主要從提高產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量和工作質(zhì)量三個(gè)方面入手；提高獲利能力主要從加大產(chǎn)量、銷量快速增長(zhǎng)、提高合同質(zhì)量、加強(qiáng)合同執(zhí)行以及投資發(fā)展入手。

為什么會(huì)選定這三個(gè)方面？我想保證質(zhì)量和提高獲利能力這二點(diǎn)大家都比較好理解，我就不再多說(shuō)。這里，我只重點(diǎn)談一下，為什么要把降低成本作為一個(gè)重要的方面。這一點(diǎn)，我們可能許多人還不太理解。也許有人會(huì)說(shuō)，我們現(xiàn)在還處在快速發(fā)展階段，提降低成本是不是太早了一點(diǎn)？

我要告訴大家，包裝行業(yè)是一個(gè)日趨成熟和規(guī)范的行業(yè)。也就是說(shuō)，我們的客戶越來(lái)越成熟，我們的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手越來(lái)越成熟。這就意味著單件產(chǎn)品利潤(rùn)會(huì)越來(lái)越低，如果我們不在降低成本上下狠功夫，是不可能持續(xù)保持住我們目前的競(jìng)爭(zhēng)力的。麥威要想實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展，必須也只有通過(guò)降低成本來(lái)打造我們的核心競(jìng)爭(zhēng)力，贏得更多的訂單。

因?yàn)橛心銈�，麥威得以健康良性發(fā)展，更因?yàn)橛心銈儯�麥威將�?huì)更加強(qiáng)大和輝煌。

回顧過(guò)去，展望未來(lái)，201*年的成績(jī)即將成為歷史，201*年又是充滿希望和美好的一年。從麥威未來(lái)的發(fā)展藍(lán)圖上，大家可以看到，我們將發(fā)展成一個(gè)強(qiáng)大的、注重研發(fā)和營(yíng)銷的、多行業(yè)的、國(guó)際化的集團(tuán)公司。我相信，只要我們大家眾志成城，群策群力，我們的目標(biāo)一定會(huì)實(shí)現(xiàn)，我們的夢(mèng)想總有一天也將變成現(xiàn)實(shí)。

謝謝大家！并祝大家新年愉快！身體健康！家庭幸福！萬(wàn)事如意！

201*年01月16日

陳彬

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201*年度假村資財(cái)管理部副經(jīng)理崗位目標(biāo)和工作計(jì)劃

201*年，是公司發(fā)展中的關(guān)鍵一年，總公司與分公司成立后，一切都以嶄新的面貌呈現(xiàn)。站在新的起點(diǎn)，財(cái)務(wù)部將一如既往的圍繞公司總體經(jīng)營(yíng)思路和發(fā)展規(guī)劃，認(rèn)真貫徹執(zhí)行公司財(cái)務(wù)預(yù)算、數(shù)量化考核為工作方法，以利潤(rùn)最大化為目標(biāo)，以資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)責(zé)任為主線，全面推行制度化、標(biāo)準(zhǔn)化、程序化、信息化的財(cái)務(wù)管理模式，加強(qiáng)成本核算，實(shí)行全員、全過(guò)程的財(cái)務(wù)管理策略，從嚴(yán)管理，積極為公司領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)營(yíng)決策當(dāng)好參謀，為完成公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo)作出應(yīng)有的努力。201*年財(cái)務(wù)的主要有三大目標(biāo)：1、預(yù)算計(jì)劃控制；2、管理流程控制；3、解決201*年工作上遺留下來(lái)的問(wèn)題�，F(xiàn)就目前情況，提出初步構(gòu)想：一、理順工作思路、做好財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作。1、

搭建總公司與分公司財(cái)務(wù)組織架構(gòu)，明確崗位及職責(zé)。

組織機(jī)構(gòu)與部門：財(cái)務(wù)主管、分公司會(huì)計(jì)兼總公司出納、分公司出納、資產(chǎn)管理員崗位職責(zé)：

財(cái)務(wù)主管：對(duì)公司的財(cái)務(wù)管理負(fù)全面責(zé)任，擬定公司財(cái)務(wù)制度，編制財(cái)務(wù)預(yù)算、成本控制、監(jiān)督管理。

分公司會(huì)計(jì)兼總公司出納：記錄經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)，組織會(huì)計(jì)核算；登記賬簿；對(duì)賬，結(jié)賬；編制資金日?qǐng)?bào)與月報(bào)。出納：負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行收支，登記日記賬等。

資產(chǎn)管理員：管理財(cái)產(chǎn)物質(zhì)，及時(shí)提供購(gòu)銷存情況。2、

健全和完善財(cái)務(wù)制度。

在原有財(cái)務(wù)制度的基礎(chǔ)上，根據(jù)公司財(cái)務(wù)核算的新要求，進(jìn)一步健全和完善財(cái)務(wù)管理制度、預(yù)算制度，完善內(nèi)部控制，不斷查找財(cái)務(wù)工作中存在的漏洞，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)上報(bào)董事長(zhǎng)，并對(duì)應(yīng)完善相關(guān)制度。

根據(jù)公司的實(shí)際情況首要對(duì)于資產(chǎn)管理制度、財(cái)務(wù)管理制度、預(yù)算管理制度的完善立定在13年1月份審批完成并執(zhí)行。3、

規(guī)范建立財(cái)務(wù)檔案，提高檔案管理質(zhì)量。

收集整理好以前財(cái)務(wù)檔案，進(jìn)行合理分類，整齊劃分，歸檔存查，確保會(huì)計(jì)核算資料的完整性、嚴(yán)密性、以便核查方便。二、充分發(fā)揮財(cái)務(wù)管理職能，做好財(cái)務(wù)本職工作。1、

按財(cái)務(wù)預(yù)算科學(xué)合理的安排調(diào)度資金，充分發(fā)揮資金利用效

率。積極提供全面、準(zhǔn)確的經(jīng)濟(jì)分析和建議，為公司領(lǐng)導(dǎo)決策當(dāng)好參謀。

（1）從源頭上強(qiáng)化對(duì)資金預(yù)算管理。1、實(shí)行資金預(yù)算管理，結(jié)合單位的資金情況，分清業(yè)務(wù)的不同性質(zhì)，按輕重緩急統(tǒng)籌安排編制預(yù)算，提高預(yù)算編制科學(xué)性和合理性，優(yōu)化資金結(jié)構(gòu)；2、根據(jù)單位各自情況，考慮細(xì)化預(yù)算編制。預(yù)算分解落實(shí)到各部門，建立部門預(yù)算管理。由部門根據(jù)次年工作開(kāi)展計(jì)劃提出預(yù)算，從而減少中間環(huán)節(jié)，避免資金使用與業(yè)務(wù)工作計(jì)劃的脫節(jié)。實(shí)施部門績(jī)效評(píng)價(jià)制度，對(duì)資金進(jìn)行全程評(píng)價(jià)。

（2）強(qiáng)化財(cái)務(wù)控制意識(shí)，準(zhǔn)確定位財(cái)務(wù)人員角色。將財(cái)務(wù)的職能定位于全面參與資金使用的決策與控制。在此基礎(chǔ)上，財(cái)務(wù)人員應(yīng)該參與到資金管理的全過(guò)程，對(duì)于整個(gè)過(guò)程進(jìn)行統(tǒng)籌規(guī)劃，根據(jù)“資金流到哪，管理管到哪”的思想，尤其是要加強(qiáng)對(duì)資金支出方面的管理，保證資金使用的高效率。如，讓財(cái)務(wù)人員能及時(shí)了解項(xiàng)目進(jìn)度，據(jù)此有效地進(jìn)行付款安排，當(dāng)然這需要整個(gè)單位提高對(duì)財(cái)務(wù)工作的重視程度，以及業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員的積極配合。

（3）按時(shí)間進(jìn)度分解資金使用計(jì)劃。專項(xiàng)資金的使用，要事前做計(jì)劃，事中進(jìn)行控制，事后總結(jié)提高，即資金使用單位在專項(xiàng)開(kāi)展之前應(yīng)制定盡量詳盡的費(fèi)用預(yù)算，在項(xiàng)目開(kāi)展過(guò)程中應(yīng)嚴(yán)格按照預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，盡可能減少資金占用，將錢用在刀刃上，也避免不必要的支出。資金合理安排使用，使資金達(dá)到專項(xiàng)的目的，充分體現(xiàn)資金投向的目標(biāo)和效益。同時(shí)，在編制支出計(jì)劃時(shí)，要在項(xiàng)目總的方面考慮總的預(yù)算，也要安排適當(dāng)?shù)牟豢深A(yù)見(jiàn)費(fèi)，避免在資金計(jì)劃與實(shí)際使用時(shí)有較大出入。

（4）每年的預(yù)算計(jì)劃。根據(jù)公司情況，在每年10月中旬開(kāi)始安排次年的預(yù)算會(huì)議，按公司確定后每年的目標(biāo)，開(kāi)會(huì)討論預(yù)算方案，達(dá)成共識(shí)，開(kāi)始編制。財(cái)務(wù)可以提供各部門相應(yīng)的以前1-10月份每月實(shí)際費(fèi)用做參考。各部門根據(jù)次年的工作計(jì)劃編制預(yù)算。

每年的預(yù)算時(shí)間安排表如下：

11月20日11月22日11月26日11月29日12月3日12月5日12月11日12月16日各部門編列填表完成.財(cái)務(wù)部匯總編表完成.年預(yù)算案第一次開(kāi)會(huì)討論.各部門預(yù)算案修正完成財(cái)務(wù)部第二次匯總編表完成.年預(yù)算案第二次開(kāi)會(huì)討論.呈報(bào)董事長(zhǎng)核準(zhǔn)或修正.核準(zhǔn)定案.（5）根據(jù)預(yù)算、各部門負(fù)責(zé)人對(duì)于部門發(fā)生的費(fèi)用負(fù)全部責(zé)任。首

先各部門對(duì)于每月、每季度實(shí)際費(fèi)用與預(yù)算費(fèi)用進(jìn)行控制：精確率在≥80%，合理性在≥90%；財(cái)務(wù)每月、每季度根據(jù)各部門的實(shí)際費(fèi)用與預(yù)算費(fèi)用進(jìn)行核對(duì)，對(duì)于合理性的依據(jù)：a:不是為了要完成這個(gè)達(dá)成率，造成把沒(méi)有用而不需要用的費(fèi)用強(qiáng)制的用完的概念。b:有些費(fèi)用是各部門已提前做了費(fèi)用的控制。另外對(duì)于超出及未使用的費(fèi)用需要查明，并由各部門解釋說(shuō)明，并報(bào)給董事長(zhǎng)；（除不可抗拒的原因外）；其次對(duì)于臨時(shí)性急需要增加的項(xiàng)目，需要發(fā)生單位書面報(bào)告董事長(zhǎng)審批，審批后按流程申報(bào)。如年中之間需要調(diào)整預(yù)算方案，必須由各部門提供說(shuō)明意見(jiàn)理由，提出方案，報(bào)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)。在每年的7月15日做一次預(yù)算調(diào)整。財(cái)務(wù)每季度與總經(jīng)室做一次考核，對(duì)于達(dá)成或未達(dá)成的部門，根據(jù)公司績(jī)效考核制度做相應(yīng)的處理。2、

搞好公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的成本核算及費(fèi)用，合理調(diào)度資金完成年度

預(yù)算。適應(yīng)新形勢(shì)，進(jìn)一步加強(qiáng)流動(dòng)資金分析和管理，為公司謀取最大利益。（1）根據(jù)目前公司及201*年規(guī)劃特征的：成本核算

項(xiàng)目主要分為：綠化苗木成本、餐飲成本、客房成本、酒吧、茶吧成本等。（2）成本核算的主要內(nèi)容：A.直接材料成本、間接的人工成本、營(yíng)業(yè)成本；

B.其中直接材料成本的計(jì)算尤為重要，一般分為主要材料和輔助材料。人工成本和營(yíng)業(yè)成本能確定項(xiàng)目成本歸屬的直接計(jì)入項(xiàng)目成本，不能明確劃分成本歸屬的，根據(jù)實(shí)際發(fā)生確定分配標(biāo)準(zhǔn)。（3）一般流程：

A、公司目前具備了信息管理制度，如酒店管理軟件、OA等數(shù)據(jù)管理軟件，如運(yùn)行良好，（我們可以根據(jù)項(xiàng)目的區(qū)分來(lái)達(dá)到數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)功能，這對(duì)成本核算的細(xì)節(jié)起到一定幫助）。

B、基本資料收集：為了區(qū)分公司各項(xiàng)目的成本核算的準(zhǔn)確性，發(fā)生單位在辦理請(qǐng)款作業(yè)的時(shí)候，每項(xiàng)費(fèi)用的歸類都必須寫明用于何項(xiàng)目。3、

搞好固定資產(chǎn)管理，凡是資產(chǎn)都應(yīng)該為企業(yè)帶來(lái)效益。加強(qiáng)閑

置資產(chǎn)、報(bào)廢資產(chǎn)處置工作，努力提高資產(chǎn)利潤(rùn)率。公司的資產(chǎn)管理必須落實(shí)到每個(gè)部門的負(fù)責(zé)人，由各部門負(fù)責(zé)人指定資產(chǎn)臺(tái)賬的統(tǒng)計(jì)。所有資產(chǎn)都必須驗(yàn)收合格后辦理入庫(kù)，根據(jù)資產(chǎn)管理制度必須做好每月、每年的盤點(diǎn)落實(shí)。

財(cái)務(wù)在每年年終做好一次全面盤點(diǎn)作業(yè)，首先財(cái)務(wù)在每年的12月18日做好公司的全面盤點(diǎn)計(jì)劃書，與各部門及領(lǐng)導(dǎo)做好確認(rèn)。由財(cái)務(wù)部門提供盤點(diǎn)格式報(bào)表，在每年的12月25日公司各部門開(kāi)始全面盤點(diǎn)，在12月27日各部門盤點(diǎn)手工報(bào)表在各部門負(fù)責(zé)人

簽核后及盤點(diǎn)電子檔統(tǒng)一提供給財(cái)務(wù)，財(cái)務(wù)做盤點(diǎn)匯總表。如有資產(chǎn)盤點(diǎn)差異、查明原因后，由財(cái)務(wù)統(tǒng)一匯總提報(bào)給董事長(zhǎng)做審批。

三、參與企業(yè)管理、管好用好各項(xiàng)財(cái)務(wù)資金。

挖潛增效，為經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)和效益的增長(zhǎng)服務(wù)。管理是生產(chǎn)力，財(cái)務(wù)部將加強(qiáng)內(nèi)部管理列入工作重點(diǎn)，即進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，降低財(cái)務(wù)費(fèi)用，控制營(yíng)業(yè)成本，合理安排、壓縮不必要的或不急需的開(kāi)支，嚴(yán)格審核報(bào)銷憑證，堅(jiān)持“一支筆”審批，有效控制各項(xiàng)費(fèi)用開(kāi)支。1、

日常費(fèi)用開(kāi)支管理。嚴(yán)格預(yù)算控制，各部門按本部門每月實(shí)際

費(fèi)用開(kāi)支計(jì)劃，加強(qiáng)預(yù)算管控。2、

辦公費(fèi)管理。辦公費(fèi)管理堅(jiān)持各部門列出計(jì)劃，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批后，

公司統(tǒng)一采購(gòu)、保管，登記、領(lǐng)用，杜絕亂購(gòu)、無(wú)計(jì)劃領(lǐng)用。3、

工程款及貨款支付管理。各部門根據(jù)和合作方所簽訂的合同，

審核完成工程量是否按質(zhì)、按量、按期完成，是否都有公司驗(yàn)收合格確認(rèn)后的證明文件，因特殊原因不能按合同執(zhí)行支付的由部門主管寫書面申請(qǐng)，說(shuō)明原因報(bào)主管副總審核后董事長(zhǎng)審批。4、

分公司資金管理。分公司做好年度、季度、月度資金預(yù)算，并

嚴(yán)格按照資金預(yù)算使用資金。分公司負(fù)責(zé)人在經(jīng)營(yíng)授權(quán)范圍內(nèi)對(duì)資金的使用真實(shí)性、安全性、合法性負(fù)責(zé)。四、加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員培訓(xùn)，提高財(cái)務(wù)人員素質(zhì)。

目前，公司財(cái)務(wù)人員基本都是新進(jìn)人員，必須規(guī)范人員管理，穩(wěn)

定財(cái)務(wù)隊(duì)伍。以加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員教育培養(yǎng)為基礎(chǔ)，全面提高財(cái)務(wù)部人員整體素質(zhì)，扎扎實(shí)實(shí)的把公司的財(cái)務(wù)工作推上一個(gè)新的臺(tái)階。主要從以下方面入手：1、

穩(wěn)定增強(qiáng)財(cái)務(wù)隊(duì)伍，對(duì)現(xiàn)有財(cái)務(wù)從業(yè)人員進(jìn)行業(yè)務(wù)考核，堅(jiān)持

“試用”觀念，堅(jiān)持選拔引納優(yōu)秀的會(huì)計(jì)人員加入財(cái)務(wù)隊(duì)伍，增強(qiáng)公司財(cái)務(wù)隊(duì)伍的實(shí)力，為全公司的經(jīng)營(yíng)穩(wěn)定打牢基礎(chǔ)。2、

加強(qiáng)理論培訓(xùn)，增強(qiáng)財(cái)務(wù)的宏觀經(jīng)濟(jì)管理意思。使財(cái)務(wù)人員不

僅僅應(yīng)付日常業(yè)務(wù)的工作狀態(tài)得到改變，充分認(rèn)識(shí)財(cái)務(wù)工作的連續(xù)性、復(fù)雜性、培養(yǎng)超前意識(shí)。3、

加強(qiáng)企業(yè)經(jīng)營(yíng)財(cái)務(wù)分析培訓(xùn)。以推行全面預(yù)算管理為目標(biāo)，培

養(yǎng)會(huì)計(jì)從業(yè)人員企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理的事情預(yù)測(cè)、事中分析和基礎(chǔ)財(cái)務(wù)分析工作。4、

加強(qiáng)會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)培訓(xùn)。加強(qiáng)會(huì)計(jì)人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)，注重工作效率，

提高會(huì)計(jì)人員的整體核算水平。5、

深入研究稅收政策，合理避稅增效益。新的一年里，引導(dǎo)財(cái)務(wù)

人員加強(qiáng)稅收政策法規(guī)的研究和學(xué)習(xí)，加強(qiáng)與稅務(wù)部門各項(xiàng)工作的聯(lián)系和協(xié)調(diào)，通過(guò)合理避稅為公司增加效益。（1）每周六通過(guò)網(wǎng)絡(luò)或其他渠道查詢關(guān)于財(cái)政、稅務(wù)新政策整理備案；（2）每周一17:30-18:30安排1H的財(cái)務(wù)人員關(guān)于財(cái)政、稅收培訓(xùn)。

五、開(kāi)展會(huì)計(jì)信息化建設(shè)、完善OA系統(tǒng)、會(huì)計(jì)電算化

利用好電腦系統(tǒng)，開(kāi)展網(wǎng)上數(shù)據(jù)報(bào)送，歸集和整理會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)，增

強(qiáng)會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)傳遞的時(shí)效性和準(zhǔn)確性。六、完善建立會(huì)計(jì)報(bào)表的體系：

我司目前的會(huì)計(jì)報(bào)表體系主要包括（總公司和分公司一致）日?qǐng)?bào)：資金日?qǐng)?bào)表

月報(bào)：資產(chǎn)負(fù)債表、損益表、現(xiàn)金流量表、實(shí)際費(fèi)用匯總表、往來(lái)明細(xì)表

年報(bào)：資產(chǎn)負(fù)債表、損益表、現(xiàn)金流量表、實(shí)際費(fèi)用預(yù)算表、往來(lái)明細(xì)表

初步計(jì)劃在201*年根據(jù)公司的經(jīng)營(yíng)狀況增加三個(gè)主要報(bào)表：1、日?qǐng)?bào)即“營(yíng)業(yè)日?qǐng)?bào)表”根據(jù)營(yíng)業(yè)項(xiàng)目編制每天的營(yíng)業(yè)收入日?qǐng)?bào)表。2、月報(bào)即“商品銷售利潤(rùn)表明細(xì)表”該表要求下屬公司對(duì)于不同的銷售收入、銷售成本、銷售費(fèi)用、銷售利潤(rùn)等要素的計(jì)算分析，按月上報(bào)。如：酒店餐飲、客房、會(huì)議、其他、每月的銷售收入、成本明細(xì)表，總公司需要同樣進(jìn)行此項(xiàng)工作，然后按月將下屬公司及總公司的銷售利潤(rùn)明細(xì)表合并調(diào)整，從而對(duì)我司所有的銷售商品的銷售利潤(rùn)狀況有一個(gè)準(zhǔn)確的了解。3、“應(yīng)收賬款日?qǐng)?bào)”即度假村對(duì)外營(yíng)業(yè)掛賬的客戶統(tǒng)計(jì)報(bào)表，對(duì)于口碑較好的客戶簽訂協(xié)議后才能作為所需掛賬的企業(yè)的應(yīng)收賬款客戶。不能一味的追求收入的增加，對(duì)應(yīng)收賬款往往沒(méi)有嚴(yán)格的全面管理意識(shí)，應(yīng)收帳款是企業(yè)流動(dòng)資產(chǎn)的一個(gè)重要項(xiàng)目,一

旦管理不善,就會(huì)影響企業(yè)的資金周轉(zhuǎn),降低企業(yè)的實(shí)際效益,甚至可能引發(fā)企業(yè)的財(cái)務(wù)危機(jī)。七、加強(qiáng)財(cái)務(wù)報(bào)表指標(biāo)分析能力：主要?dú)w類以下幾項(xiàng)數(shù)據(jù)指標(biāo)分析：

1．主營(yíng)業(yè)務(wù)同比指標(biāo)主營(yíng)業(yè)務(wù)是公司的支柱，是一項(xiàng)重要指標(biāo)。上升幅度超過(guò)20%的，表明成長(zhǎng)性良好，下降幅度超過(guò)20%的，說(shuō)明主營(yíng)業(yè)務(wù)滑坡.

2．凈利潤(rùn)同比指標(biāo)這項(xiàng)指標(biāo)也是重點(diǎn)查看對(duì)象。此項(xiàng)指標(biāo)超過(guò)20%,一般說(shuō)明公司成長(zhǎng)性較好。

3．查看合并利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表凡是凈利潤(rùn)與主營(yíng)利潤(rùn)同步增長(zhǎng)的，可視為公司成長(zhǎng)穩(wěn)定。如果凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)20%，而主營(yíng)業(yè)務(wù)收入出現(xiàn)滑坡，說(shuō)明利潤(rùn)增長(zhǎng)主要依靠主營(yíng)業(yè)務(wù)以外的收入，應(yīng)查明收入來(lái)源，確認(rèn)其是否形成了新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)，以判斷公司未來(lái)的發(fā)展前景。

4．主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)率（主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)÷主營(yíng)業(yè)務(wù)收入）×100%主要反映了公司在該主營(yíng)業(yè)務(wù)領(lǐng)域的獲利能力。

在這些方面有了加強(qiáng)對(duì)于財(cái)務(wù)分析指標(biāo)，才能充分的認(rèn)識(shí)和了解得出數(shù)據(jù)結(jié)論更準(zhǔn)確、更好的反應(yīng)企業(yè)的財(cái)務(wù)狀況，我們才能研究企業(yè)發(fā)揮價(jià)值創(chuàng)造。

總之，在今后的財(cái)務(wù)工作中：財(cái)務(wù)部的奮斗目標(biāo)是：在公司領(lǐng)導(dǎo)的大力關(guān)心領(lǐng)導(dǎo)下，在各部門的積極配合支持下，逐漸培養(yǎng)出一支規(guī)范化流程、精細(xì)化核算、數(shù)據(jù)化考核基礎(chǔ)的科學(xué)管理型財(cái)務(wù)隊(duì)伍；在今后的財(cái)務(wù)部將嚴(yán)格遵守財(cái)經(jīng)法律、法規(guī)和國(guó)家統(tǒng)一會(huì)計(jì)制度，遵守職業(yè)道德，樹(shù)立良好的職業(yè)品質(zhì)，盡我所能全身心投入，為公司創(chuàng)造財(cái)富，為自己創(chuàng)造價(jià)值，讓度假村綻放！

另附：

1、預(yù)算計(jì)劃控制：計(jì)劃、措施表；

2、管理流程控制：計(jì)劃、措施表；

3、解決201*年工作上遺留下來(lái)的問(wèn)題：計(jì)劃、措施表；

4、201*年財(cái)務(wù)主要報(bào)表、日常工作核算時(shí)間安排表；5、201*年主要財(cái)務(wù)制度完成時(shí)間安排表；6、201*年財(cái)務(wù)人員學(xué)習(xí)時(shí)間安排表。

財(cái)務(wù)：****201*年12月30日

友情提示：本文中關(guān)于《201*年副總經(jīng)理工作計(jì)劃》給出的范例僅供您參考拓展思維使用，201*年副總經(jīng)理工作計(jì)劃：該篇文章建議您自主創(chuàng)作。

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