報賬員職責

報賬員職責

金和鎮(zhèn)南聯(lián)小學

報賬員崗位職責

1、根據(jù)上級文件精神，在校長和總務(wù)主任的指導(dǎo)下，編制好學校經(jīng)費預(yù)決算；依據(jù)下達的年度經(jīng)費計劃，在總務(wù)主任的指導(dǎo)下制訂學校分期用款計劃。在執(zhí)行計劃時，嚴格遵守費用開支范圍和標準，并將計劃執(zhí)行情況向校長和總務(wù)主任匯報。

2、嚴格各項財務(wù)制度，有計劃地管理好學校的一切開支，做到專款專用；按照政策辦事，仔細審核每一張單據(jù)憑證，做到手續(xù)完備，每一個簽字都要做到符合制度標準。

3、掌管學校預(yù)算內(nèi)、外庫存現(xiàn)金和銀行賬戶的款項，不得保留帳外公款。經(jīng)常了解各部門的經(jīng)費需用和使用情況，主動協(xié)助和監(jiān)督各部門合理使用好各項資金，對于違反財會制度的一切開支，應(yīng)堅持原則，敢于提出合理意見和建議并有權(quán)予以抵制。

4、根據(jù)財管中心規(guī)章制度的要求，認真審核、整理原始單據(jù)，填制報賬憑證，做到手續(xù)完備、內(nèi)容真實完善、數(shù)字準確、報賬及時。5、在嚴格按照物價局規(guī)定的收費范圍內(nèi)，負責組織學校的各項收費工作，同時開具相關(guān)票據(jù)并及時上繳銀行。

6、定期清理往來款項，對學生代管款項按學期進行結(jié)算，編制代管款項結(jié)算明細表并填制報賬憑證，做到多退少不補。

7、根據(jù)財務(wù)管理制度的規(guī)定，參與單位固定資產(chǎn)的日常管理，建立固定資產(chǎn)增減變動輔助賬，參與固定資產(chǎn)的清查盤點工作，督促單位加強固定資產(chǎn)的管理。

8、定期向外公開財務(wù)收支賬目。

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報賬員工作規(guī)則

報賬員的基本要求

報賬員要身體健康，具有良好的職業(yè)道德和強烈的工作責任感，堅持原則，秉公辦事，不徇私情，具有為教育財務(wù)工作無私奉獻的精神。

報賬員要熟悉國家有關(guān)財經(jīng)法律法規(guī)，認真學習和掌握教育支付中心財務(wù)報銷制度、審批權(quán)限等財務(wù)規(guī)定，并能把各項制度、有關(guān)規(guī)定熟練的運用于業(yè)務(wù)工作之中。

報賬員的工作職責

負責辦理本單位行政事業(yè)性收費和其他收入（捐贈收入、勤工儉學收入等）、代收款項（學校收取的作業(yè)本費等）的上繳業(yè)務(wù)，辦理日常經(jīng)費支出（包括專項經(jīng)費）的報銷業(yè)務(wù)，同時完成財務(wù)部門安排的各項報表工作。

負責領(lǐng)取、保管、使用好本單位的備用金，備用金只供學校的零星業(yè)務(wù)開支，備用金不足時要及時報賬以補足備用金，報賬員要對備用金實行嚴格管理，對備用金的安全負責，不用時可存放在銀行卡（折）中，報賬員不得將備用金轉(zhuǎn)存、挪用及私借。

負責從教育支付中心將本單位的有關(guān)財務(wù)工作信息（如預(yù)決算、月報表及相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計等）及時提供給單位負責人，以便于掌握單位財務(wù)收支情況。

負責提供本單位人員工資變化情況。

登記收支流水賬。使學校能隨時掌握本校收支余情況，有利于學校對下一階段經(jīng)費的使用做出合理計劃。

報賬員工作規(guī)程

一、報賬員預(yù)審原始憑證

報賬員受理本單位業(yè)務(wù)經(jīng)辦人的收入、支出票據(jù)時，須對原始憑證進行嚴格預(yù)審，具體包括：

⑴、原始憑證的真實性、完整性、支出的合理性及合法性。⑵、檢查經(jīng)辦人、審批人的簽字是否完備，是否符合本單位審批權(quán)限的規(guī)定。二、報賬員整理原始憑證

報賬員對預(yù)審合格的原始憑證，進行整理，并按一般預(yù)算收入、支出科目進行歸類，核實票據(jù)的張數(shù)、金額，對不符合規(guī)定的票據(jù)責令經(jīng)辦人補辦。三、報賬員填制報賬單

整理好的原始憑證按教育支付中心規(guī)定的格式填制報賬單。按項目要求填寫齊全，認真核對所附原始票據(jù)張數(shù)、金額、領(lǐng)導(dǎo)及經(jīng)辦人簽字，報賬員在相應(yīng)位置簽字并加蓋公章。

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