零星報銷規(guī)范

大學生醫(yī)保零星報銷需提供以下資料：住院類：

1、發(fā)票報銷聯(lián)原件:①如發(fā)票聯(lián)上沒有明確標出報銷憑證的，需本醫(yī)院開證明此為報

銷憑證，②如報銷過其他保險需提供發(fā)票復印件并加蓋賠付方方公章，及提供報銷分割

單原件

2、診斷證明原件（如報銷過其他保險需提供復印件并加蓋賠付方方公章）3、住院資料（包括病案首頁、檢查報告單、出院記錄、長期醫(yī)囑、臨時醫(yī)囑）

4、住院費用總清單（要求為匯總單）

5、就診醫(yī)院等級證明（限在西安市外就診的學生）6、大學生醫(yī)保證復印件（首頁和統(tǒng)籌支付單）

7、已報銷農(nóng)合費用需提供農(nóng)合相關資料（農(nóng)合證首頁和統(tǒng)籌支付單）8、生育報銷除以上資料外還需準備準生證首頁及結婚證復印件。

聲明：對于病情嚴重（或其他特殊原因）需轉外市就診的須向校醫(yī)保辦提出

轉診申請，待醫(yī)保辦通知可以轉外就診，再轉外就診（不得在申請期內私自轉外就診）。其他轉診條件參考醫(yī)保證使用說明。

門診意外傷害：

1、發(fā)票報銷聯(lián)原件

2、門診費用清單（門診處方，并注明數(shù)量及單價）3、門診病歷原件4、診斷證明、檢查報告單

特殊病審批：

如目前有需辦理特殊病審批的同學，請到醫(yī)保辦公室開取繳費證明，并到市醫(yī)保中心提前領取貼花，好在醫(yī)院進行掛賬，未進行掛賬的費用是不能夠報銷的。特殊病只能走掛賬途徑。

備注：各類資料需按照以上內容準備，不符合要求的資料以退回處理

擴展閱讀：零星采購報銷規(guī)定

關于日常費用、零星采購費用報銷的規(guī)定

提案：行政中心審批：制度管理委員會總經(jīng)理辦公室編號：（公司）制字201*0601第001號修訂：試行：試行期1個月，反饋對象財務部經(jīng)理施行：總經(jīng)理簽署之日起試行，試行期滿無修訂即正式施行總經(jīng)理簽署：日期：目錄

第一章目的第二章范圍第三章內容

第四章交通費報銷特別說明第五章報銷時限規(guī)定第六章參考文件第七章附件第八章附則

第一章目的

明確崗位職責，規(guī)范費用報銷流程，提高工作效率。

第二章范圍

適用于公司內部除差旅費之外的日常費用報銷及金額在1000元以下的對外零星采購業(yè)務。

第三章內容

一、業(yè)務流程

責任人職責審核關鍵點1、業(yè)務招待費須加填《招待費申請審批單》，說明用餐原因、人員等事項。單筆金額在1000元以上招待費的必須是事前審批單。2、出租車費用報銷須加填《出租車費用明細清單》，說明時間、起止地點、原因等，具體規(guī)定參見本制度第4章交通費用報銷特別說明。3、零星采購報銷須附《采購申請單》，并經(jīng)保管人確認。4、所屬項目目前僅指游戲類型。5、用藍、黑色水筆或鋼筆、圓珠筆填寫報銷單。經(jīng)辦人根據(jù)真實合法的發(fā)票原件規(guī)范填寫《費用報銷單》，必須區(qū)分費用類型、部門或所屬項目。財務會計1、審核費用是否超預算，如果費用超支，則注明超支金額，單據(jù)交由各個部門經(jīng)理酌情處理。2、對發(fā)票合法性、報銷單填寫，如費用類型、部門、所屬項目、附件張數(shù)等進行初步審核。對未規(guī)范填寫報銷單的，退回經(jīng)辦人重填。對于預算內的費用報銷，財務僅從單據(jù)規(guī)范性進行審核，不代表財務部門已認同此筆支出的合理性。部門經(jīng)理在權限范圍內對報銷的合理性進行審批，與費用事前預算進行比較，對不合理、超額支出有權退還經(jīng)辦人。確認報銷內容的合理性，審核相關手續(xù)是否完善，與公司規(guī)劃、預算進行比較，給出審核意見。1、如屬跨部門費用，須由另一部門經(jīng)理簽字確認。2、超過額度需加簽上一級主管（參見公司審批權限相關3、規(guī)定）超出額度需加簽上一級主管（參見公司審批權限相關規(guī)定）財務經(jīng)理中心總監(jiān)對報銷內容的合理性進行審批，與費用事前預算等進行比較，對如屬跨中心費用，須由另一中不合理、超額支出有權拒絕審心總監(jiān)簽字確認。批。在權限范圍內對報銷內容進行綜合審批，對是否予以報銷給出意見。對報銷合理性進行最終審批，對是否報銷給出最終意見。確認金額和附件一致，各項審批手續(xù)齊全后，辦理付款、借款核銷等手續(xù)。超過額度需加簽上一級主管（參見公司審批權限相關規(guī)定）財務總監(jiān)總經(jīng)理出納二、原始票據(jù)要求

1.票據(jù)合法性

員工報銷的票據(jù)，必須是真實、有效的合法票據(jù)。除行政事業(yè)單位的收據(jù)外，其余收據(jù)一律不能報銷。不得用虛開、偽造的發(fā)票報銷。2.票據(jù)丟失

若票據(jù)丟失或實在無法取得合法票據(jù)的費用，員工應設法取得原發(fā)票或金額內容相似的發(fā)票復印件，公司按票面金額的百分之七十予以報銷。3.票據(jù)粘貼

用于報銷的票據(jù)，通過整理后，按不同的費用類別分別齊左整齊地用膠水貼在《報銷票據(jù)粘貼單》的方格內，并填妥附件張數(shù)。切記不可用訂書釘裝訂。

第四章交通費報銷特別說明

在工作日之內，員工因工作需要在公司加班長時間的，在離開公司時須作好考勤記錄。晚上11：00之后回家，應本著節(jié)約的原則，乘公交車（公共汽車、中巴、小巴）及地鐵；若確無以上交通工具，需乘坐出租車的，員工須在第二天回公司后由直接主管在出租車票上簽字確認。報銷時按天匯總填寫《出租車費用明細清單》，注明往返地點及具體事由，作為《費用報銷》的附件。加班交通費應在發(fā)生后及時匯總報銷，時間不應超過一個月，逾期時間超過三個月以上的將不予報銷。

在工作時間內需外出辦事的，必須填寫好外出日志單，交通費報銷具體要求參見差旅報銷制度市內部分。

第五章報銷時限規(guī)定

員工應及時報銷已發(fā)生的費用，原則上財務部不受理3個月前開具的發(fā)票，或者發(fā)生在3個月前的費用項目。

為保證給業(yè)務部門提供準確高效的服務，同時提高財務工作效率，每周逢星期二、星期四為《付款申請單》收單日，星期三、星期五為付款日。緊急特殊情況隨到隨辦。

第六章參考文件

《公司授權管理制度》《差旅費報銷管理制度》《通訊費報銷制度》《零星物品采購制度》

第七章附件

《費用報銷相關表單》

第八章附則

本制度的解釋權歸總經(jīng)理辦公室。

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