XX鎮(zhèn)財(cái)政專戶工作自查報(bào)告

XX鎮(zhèn)財(cái)政專戶工作自查報(bào)告

根據(jù)《財(cái)政部關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)和規(guī)范財(cái)政資金管理的通知》（財(cái)辦〔201*〕X號）和全市X月X日召開的清理整頓地方財(cái)政專戶工作會議精神和要求，為了全面清理地方財(cái)政專戶管理情況，區(qū)財(cái)政局高度重視,成立清理整頓財(cái)政專戶工作領(lǐng)導(dǎo)小組，制定了方案。通過各股室及鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所自查及局機(jī)關(guān)的全面檢查，我縣的財(cái)政專戶清理整頓檢查工作正在有序開展，現(xiàn)就自查情況報(bào)告如下：

一、高度重視，加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。我鎮(zhèn)高度重視財(cái)政資金安全自查工作，黨政辦公會專題研究部署，鎮(zhèn)上成立以鎮(zhèn)黨委書記張勇、鎮(zhèn)長支洋謙為組長，分管領(lǐng)導(dǎo)為副組長的工作領(lǐng)導(dǎo)小組，財(cái)政所牽頭，其它部門積極配合，認(rèn)真結(jié)合我鎮(zhèn)實(shí)際，周密制定自查清理工作方案，扎實(shí)有序開展工作。

二、明確分工，落實(shí)責(zé)任。通過本次自查，我們進(jìn)一步落實(shí)了工作責(zé)任，并細(xì)化了分工和崗位職責(zé)，嚴(yán)格制度和紀(jì)律約束。建立了崗位責(zé)任制，建立健全內(nèi)部制衡糾錯(cuò)機(jī)制，明確人員的責(zé)任分工，做到了工作人員各司其職，切實(shí)履行好各自的職責(zé)，所負(fù)責(zé)的工作件件有著落，事事有落實(shí)，基本杜絕了失誤，確保里管理的各項(xiàng)資金不出現(xiàn)任何差錯(cuò)。

三、完善各項(xiàng)制度，不留死角。我鎮(zhèn)建立健全財(cái)政專戶、大平臺系統(tǒng)操作以及相關(guān)資金管理制度，形成有效的監(jiān)督制約機(jī)制和財(cái)政專戶管理的長效機(jī)制。在支付環(huán)節(jié)上，嚴(yán)格按照規(guī)范的資金支付流程，科學(xué)合理設(shè)置崗位，建立起環(huán)環(huán)相扣、無縫連接、相互制約的財(cái)政資金支付"流水線"。我鎮(zhèn)實(shí)行財(cái)政專戶歸口管理，財(cái)政專戶支出納入國庫集中支付系統(tǒng)管理，支出申請與辦理支付手續(xù)兩個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行分離，加強(qiáng)專戶財(cái)務(wù)核對，切實(shí)增強(qiáng)專戶資金的安全性。每月及時(shí)與上級對賬，確認(rèn)無誤。

四、查漏補(bǔ)缺，積極整改。繼續(xù)清理暫收、暫付和各種借款，該核銷的按規(guī)定核銷，該沖賬的及時(shí)沖賬，理清往來關(guān)系，理清債權(quán)債務(wù)，賬務(wù)處理堅(jiān)持做到日清月結(jié)，持之以恒，從制度入手，保證經(jīng)管的賬務(wù)和資金不出任何問題。

五、扎實(shí)推進(jìn)，鞏固成效。通過本次專項(xiàng)檢查，經(jīng)過自查，完善制度，我鎮(zhèn)的資金管理、財(cái)務(wù)管理、資產(chǎn)管理、制度管理將得到進(jìn)一步規(guī)范運(yùn)行。

六、加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)，提高人員素質(zhì)。為保障財(cái)政資金安全的重要，我鎮(zhèn)嚴(yán)把選人用人關(guān)，按照合理的崗位設(shè)置，配備足夠人員。在人員的選配上，既注重了業(yè)務(wù)能力，又注重思想道德，同時(shí)加強(qiáng)了對人員的教育、管理和監(jiān)督。積極參加上級組織的各項(xiàng)培訓(xùn)，牢固樹立財(cái)政資金安全意識，業(yè)務(wù)能力得到進(jìn)一步加強(qiáng)和提高，實(shí)現(xiàn)了人員知識結(jié)構(gòu)的更新。

BGY

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橫水鎮(zhèn)財(cái)政所

關(guān)于清理整頓財(cái)政專戶工作的自查報(bào)告

縣財(cái)政局：

根據(jù)縣財(cái)政局關(guān)于清理整頓財(cái)政專戶的通知要求，我所認(rèn)真對照自身工作實(shí)際，就我所財(cái)政專戶管理方面的問題進(jìn)行了認(rèn)真細(xì)致的自查，現(xiàn)將自查情況匯報(bào)如下：

一、賬戶設(shè)置情況

財(cái)政所在橫水信用社開設(shè)賬戶五個(gè)，即“鳳翔縣橫水鎮(zhèn)財(cái)政所糧食直補(bǔ)專戶”“鳳翔縣橫水鎮(zhèn)財(cái)政所預(yù)算內(nèi)存款戶”“鳳翔縣橫水鎮(zhèn)財(cái)政所義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)專戶”“鳳翔縣橫水鎮(zhèn)財(cái)政所農(nóng)村財(cái)務(wù)管理服務(wù)中心”四個(gè)財(cái)政專戶和“鳳翔縣橫水鎮(zhèn)財(cái)政所集中核算戶”一個(gè)基本戶，這五個(gè)賬戶都是根據(jù)上級批文按要求合法開設(shè)，安全運(yùn)行。

二、專戶清理工作基本情況

1、清理整頓工作組織領(lǐng)導(dǎo)方面，成立了財(cái)政專戶清理整頓工作小組。接到縣局通知后，我們及時(shí)向鎮(zhèn)黨委鎮(zhèn)政府做了專題匯報(bào)，鎮(zhèn)上領(lǐng)導(dǎo)高度重視，及時(shí)召開了會議安排了此項(xiàng)工作，成立了清理整頓工作小組，由張珍錄同志任組長，成員有楊建軍、喬宏濤、胥永輝三名同志，明確了工作任務(wù)，保證了清理整頓工作的順利開展。

2、專戶管理建設(shè)方面：財(cái)政所立足實(shí)際制定了切實(shí)可行的財(cái)政專戶管理制度，確保財(cái)政專戶資金安全運(yùn)行。在財(cái)政專戶的管理上，制定了統(tǒng)一、規(guī)范的管理制度，財(cái)政專戶的開設(shè)符合國家規(guī)定的要求，沒有私自開設(shè)、轉(zhuǎn)移資金的情況。在專戶的開設(shè)時(shí)，嚴(yán)格履行了規(guī)范的審批方案，并與開戶銀行簽訂了規(guī)范的委托協(xié)議，明確規(guī)定了雙方的全、責(zé)、利等事項(xiàng)。專戶管理資金的用途，收付資金及銀行對賬、支取方式、檔案管理及開戶、銷戶等做了嚴(yán)格的要求。

3、專戶清理撤并方面，嚴(yán)格按縣局有關(guān)文件要求，對長期未發(fā)生資金往來的賬戶，即：“鳳翔縣橫水鎮(zhèn)財(cái)政所退耕還林專戶”，將檔案提交信用社予以撤銷。

4、專戶資金規(guī)范管理方面，在專戶資金的使用過程中嚴(yán)格按照各種專項(xiàng)資金的使用范圍，建立規(guī)范的財(cái)政專戶資金收付管理流程，保證財(cái)政專戶資金規(guī)范運(yùn)行，在專戶資金的管理上沒有擠占、挪用現(xiàn)象，對于每一筆財(cái)政專戶資金，從用款計(jì)劃，到項(xiàng)目進(jìn)度，進(jìn)行認(rèn)真審核，并要求單位按規(guī)定提供票據(jù)，對提供的票據(jù)要素進(jìn)行全面規(guī)范的審核，保證財(cái)政專戶資金在撥付中不出現(xiàn)問題，保證了財(cái)政專戶資金的安全。

5、開戶銀行的選擇方面，在開戶過程中嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。6、專戶業(yè)務(wù)管理方面，實(shí)行有效地對賬制度。日常工作中我們建立與銀行、財(cái)政內(nèi)部相關(guān)職能之間的定期對賬制度，保證每月不得少于1次，且業(yè)務(wù)主管人員必須在對賬單上加蓋印鑒，做到銀行存款余額與財(cái)政專戶余額相符。

7、印鑒和票據(jù)管理。制定了嚴(yán)格的印鑒和票據(jù)管理制度，實(shí)施了分人分印管理，做到人走章鎖，對專戶資金收付相關(guān)票據(jù)，安排了專人負(fù)責(zé)保管，建立了嚴(yán)格的票證領(lǐng)用和核銷制度。

8、專戶檔案管理方面，各類檔案由財(cái)政所會計(jì)管理，做到各類資金完整。

三、存在問題整改措施:1、崗位交叉、會計(jì)職責(zé)不明確。

2、工作人員計(jì)算機(jī)操作能力不強(qiáng)，會計(jì)信息化管理水平有待進(jìn)一步提高。

3、專戶資金撥付存在風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，對項(xiàng)目資金撥付程序和需要材料執(zhí)行不到位。

針對以上存在問題，我所從健全管理制度，規(guī)范日常業(yè)務(wù)流程，加強(qiáng)內(nèi)部監(jiān)督控制等幾個(gè)方面進(jìn)行了整改，確保了財(cái)政專戶資金的安全運(yùn)行。

鳳翔縣橫水鎮(zhèn)財(cái)政所二0一二年九月二十六日

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