財(cái)務(wù)部201*年度總結(jié)

財(cái)務(wù)部年度工作總結(jié)和計(jì)劃

辭舊迎新，時(shí)間穿梭而過(guò)；承前啟后，公司在持續(xù)發(fā)展，201*年XX公司在各方面又取得了很好的業(yè)績(jī)，有了長(zhǎng)足的進(jìn)步�；厥滓荒陙�(lái)財(cái)務(wù)部的工作頗有感觸，人手少、任務(wù)重是我部今年工作的基本特征，感到自己的擔(dān)子重，壓力大，但是我部沒(méi)有畏縮不前，而是在公司領(lǐng)導(dǎo)的指引和各部門的支持下，部門員工憑著應(yīng)有的職業(yè)熱情和責(zé)任心，服從崗位調(diào)配，互相頂崗，加班加點(diǎn)，順利的走到了今天�，F(xiàn)在我們對(duì)這一年來(lái)的部門工作做一簡(jiǎn)單的回顧和總結(jié)，以警示和激勵(lì)自己怎樣去走未來(lái)的路；并對(duì)下年工作做一個(gè)規(guī)劃，踏踏實(shí)實(shí)走好未來(lái)的每一步。第一部分：201*年總結(jié)

一、作為職能部門，賬務(wù)核算是財(cái)務(wù)部的最基本職責(zé)，為公司健康發(fā)展提供有用的數(shù)據(jù)支持是我部的工作重點(diǎn)之一，隨著公司業(yè)務(wù)的不斷擴(kuò)大，財(cái)務(wù)核算的工作量也越來(lái)越大，我們每天都會(huì)面臨許多枯燥的數(shù)據(jù)和乏味的報(bào)表，大多數(shù)工作都是極具機(jī)械性的那種，比如每月材料出入庫(kù)記錄有上萬(wàn)條，每月記賬憑證已達(dá)一千多張，加上會(huì)計(jì)、統(tǒng)計(jì)、稅務(wù)、科技等各種各樣報(bào)表，我們憑著財(cái)務(wù)人員職業(yè)道德、責(zé)任心和敬業(yè)精神，從出納崗位到各會(huì)計(jì)統(tǒng)計(jì)崗位，我們都扎扎實(shí)實(shí)地開展工作，每月都按時(shí)完成現(xiàn)金收支、賬務(wù)核算、納稅申報(bào)、往來(lái)帳核對(duì)、財(cái)務(wù)報(bào)表等各項(xiàng)任務(wù)。

二、監(jiān)督職能是財(cái)務(wù)部一個(gè)很重要的職能，但監(jiān)督需要很強(qiáng)的制度性和原則性支持，所以把財(cái)務(wù)相關(guān)制度在其他部門進(jìn)行宣貫尤為重要，在原有財(cái)務(wù)制度的基礎(chǔ)上，我們還需要制定一整套完整的財(cái)務(wù)監(jiān)督管理制度，今年在日常工作任務(wù)很重的情況下先制度了三個(gè)規(guī)范性文件：《財(cái)務(wù)部往來(lái)款項(xiàng)管理責(zé)任制》、《財(cái)務(wù)部對(duì)倉(cāng)庫(kù)管理的工作規(guī)范》、《銷售發(fā)票管理及開具操作規(guī)范》，使今后規(guī)范合理地開展相關(guān)工作有據(jù)可依，使相關(guān)崗位責(zé)任人對(duì)自己的職責(zé)范圍和應(yīng)承擔(dān)的義務(wù)也更清晰明了；同時(shí)也是員工績(jī)效考核的量化依據(jù)。

三、為公司管好錢袋子是財(cái)務(wù)部的一個(gè)首要任務(wù)，比如原始憑證報(bào)銷審核，要做到堅(jiān)持原則、不講人情，嚴(yán)格把關(guān)，把一些不合理合法的費(fèi)用報(bào)銷拒之門外，并不是一件很容易的事，這需要很好的敬業(yè)精神，XXX做到了，對(duì)這樣的員工公司應(yīng)該給予特別的關(guān)照，以體現(xiàn)公司對(duì)盡職員工褒揚(yáng)。

四、今年?duì)幦〉降恼�府�?xiàng)目資金有：外經(jīng)貿(mào)支持政策轉(zhuǎn)項(xiàng)資金3萬(wàn)、行業(yè)龍頭企業(yè)30萬(wàn)，申報(bào)了省成長(zhǎng)型中小企業(yè)，技術(shù)創(chuàng)新項(xiàng)目、首臺(tái)套項(xiàng)目。爭(zhēng)取減免稅收項(xiàng)目有研發(fā)費(fèi)加計(jì)扣除、房產(chǎn)稅、土地使用稅、水利建設(shè)基金等。在這方面余婷做了很多工作。

五、今年下半年的一項(xiàng)重要工作是爭(zhēng)取上市的前期工作，包括XXX投資公司介入，XX會(huì)計(jì)師事務(wù)所兩次驗(yàn)資和前兩年賬務(wù)審計(jì)，財(cái)務(wù)是任務(wù)最重的部門，整整一個(gè)月，查找資料、提供數(shù)據(jù)，每天工作到晚上9點(diǎn)，星期天也不休息，我們投入了太多的時(shí)間和精力，做到了盡心盡力，希望最終成功。

六、由于工作實(shí)在太忙，財(cái)務(wù)部的整體管理工作不夠到位，來(lái)年再努力吧。第二部分201*年工作規(guī)劃

1、首要工作是執(zhí)行新的會(huì)計(jì)制度，我司即將改制成股份制企業(yè)，根據(jù)國(guó)家規(guī)定，股份制企業(yè)特

別是上市公司必須按遵照財(cái)政部制定的《會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》進(jìn)行會(huì)計(jì)核算和編制會(huì)計(jì)報(bào)表，我們的當(dāng)務(wù)之急是建立全新的會(huì)計(jì)核算科目和體系，與目前執(zhí)行的小企業(yè)會(huì)計(jì)制度有較大改變，員工業(yè)務(wù)培訓(xùn)和操作訓(xùn)練任務(wù)都很重。

2、加強(qiáng)財(cái)務(wù)監(jiān)督職能，根據(jù)XX會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)情況看，在存貨管理、銷售收入確認(rèn)、成本

核算等方面都還存在問(wèn)題，需要我們財(cái)務(wù)部門去協(xié)調(diào)、溝通、監(jiān)督，需要加強(qiáng)現(xiàn)有制度的執(zhí)行力度，并完善其他多方面的制度和流程。當(dāng)然，我們不能憑空做出對(duì)其他部門的任何結(jié)論和判斷，這樣是很武斷的，是很不嚴(yán)謹(jǐn)?shù)模�是沒(méi)有說(shuō)服力的，制度是相對(duì)剛性的，但業(yè)務(wù)卻具有很強(qiáng)的靈活性，起碼要讓其他部門知道財(cái)務(wù)的原則和底線是什么，這也能夠避免因?yàn)閱T工對(duì)程序的不懂而在工作中出現(xiàn)不必要的麻煩。

3、對(duì)部門各崗位職責(zé)進(jìn)行一次調(diào)整，改變目前內(nèi)部管理不到位、人員有空有閑的現(xiàn)狀，以適應(yīng)

因公司發(fā)展給財(cái)務(wù)帶來(lái)的全新工作要求，因?yàn)樯鲜袑⒁馕吨�我們不但要面�?duì)公司本身，還有面對(duì)全體股民，任重道遠(yuǎn)。所以今年的培訓(xùn)工作十分重要，包括業(yè)務(wù)培訓(xùn)和制度培訓(xùn)。4、制定一個(gè)財(cái)務(wù)部?jī)?nèi)部績(jī)效考核制度，雖然今年公司暫不對(duì)財(cái)務(wù)績(jī)效進(jìn)行量化考核，但作為公

司的核心部門之一，我們卻不能因此而有絲毫松懈。

5、其他在具體工作方面，我們將根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)和財(cái)務(wù)總監(jiān)袁總的要求，在財(cái)務(wù)預(yù)算核算、報(bào)表

分析、稅收籌劃等多方面加大努力。201*年我們?nèi)〉昧碎L(zhǎng)足的進(jìn)步，201*年將是全新的一年，對(duì)我們既是挑戰(zhàn)也是機(jī)遇，我們不能站下來(lái)歇息，因?yàn)槲覀冎�道進(jìn)步是應(yīng)該連續(xù)性的，創(chuàng)新和可持續(xù)發(fā)展才是我們的追求，為了能夠在201*年度創(chuàng)造新的進(jìn)步，我們時(shí)刻需要蓄勢(shì)待發(fā)。

報(bào)告人：xxx201*年1月5日

擴(kuò)展閱讀：財(cái)務(wù)部201*年度總結(jié)與201*年主要工作思路

財(cái)務(wù)部201*年度總結(jié)與201*年主要工作思路

201*年，為了有效投入公司開展的“管理提升年”活動(dòng)，財(cái)務(wù)部圍繞新老公司資產(chǎn)轉(zhuǎn)移、內(nèi)部財(cái)務(wù)管理與運(yùn)行，進(jìn)一步規(guī)范和整合財(cái)務(wù)管理，為實(shí)現(xiàn)公司上市目標(biāo)任務(wù)與其他年度工作目標(biāo)的完成展開了全面工作，通過(guò)全部門員工的共同努力和相關(guān)部門的配合，至目前基本實(shí)現(xiàn)了公司財(cái)務(wù)目標(biāo)�，F(xiàn)作總結(jié)如下：

一、繼續(xù)規(guī)范和整合內(nèi)部財(cái)務(wù)管理與運(yùn)行方面1.嚴(yán)格執(zhí)行《內(nèi)控制度》，提高了公司財(cái)務(wù)管理

今年以來(lái)，財(cái)務(wù)部依據(jù)201*年度會(huì)計(jì)事務(wù)所審計(jì)提出的建議與意見，加強(qiáng)了公司財(cái)務(wù)管理。針對(duì)新近國(guó)家公布的相關(guān)法規(guī)、制度調(diào)整了公司財(cái)務(wù)核算內(nèi)容；同時(shí)加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理控制體系，嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)制度，提高了對(duì)公司的財(cái)務(wù)預(yù)算、資金計(jì)劃編制、項(xiàng)目投資、廢舊設(shè)備轉(zhuǎn)讓處置、廢舊材料拍賣的財(cái)務(wù)控制能力，進(jìn)一步提高了財(cái)務(wù)管理水平，提升了公司經(jīng)營(yíng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。

2.繼續(xù)加強(qiáng)財(cái)務(wù)內(nèi)部管理，提高了財(cái)務(wù)人員的職業(yè)素養(yǎng)及能力

201*年在201*年加強(qiáng)公司各分廠二級(jí)核算的基礎(chǔ)上，擴(kuò)展至公司半成品倉(cāng)庫(kù)管理，開始逐步實(shí)施外協(xié)外購(gòu)件與公司自制件分開管理的模式，為細(xì)化成本核算內(nèi)容和方式打下基礎(chǔ)。通過(guò)加強(qiáng)內(nèi)部管理，調(diào)整內(nèi)部分工，同時(shí)以“部務(wù)會(huì)”的形式共同討論解決實(shí)際財(cái)務(wù)核算過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題，提高了財(cái)務(wù)人員的業(yè)務(wù)能力，并通過(guò)內(nèi)部崗位調(diào)整改變了財(cái)務(wù)人員處理問(wèn)題的方式，增強(qiáng)了大局觀，工作效率提高明顯。

3.繼續(xù)加強(qiáng)內(nèi)部成本控制，提高財(cái)務(wù)核算對(duì)市場(chǎng)營(yíng)銷等經(jīng)營(yíng)決策的支撐能力。上半年，財(cái)務(wù)部通過(guò)組織公司實(shí)物資產(chǎn)盤點(diǎn)，按盤點(diǎn)結(jié)果及投入產(chǎn)出數(shù)據(jù)進(jìn)行專項(xiàng)分析，查證了公司定額成本與實(shí)際成本之間的差異率，并為后續(xù)進(jìn)一步改善定額成本管理，確立了

方向。

今年下半年，財(cái)務(wù)部針對(duì)采購(gòu)成本的變動(dòng)，在上半年13類產(chǎn)品的定額成本核算基礎(chǔ)上重新核定工交費(fèi)用成本，并按現(xiàn)行材料、零部件價(jià)格更新成本庫(kù)資料，重新核算了這些產(chǎn)品的成本，為公司領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)營(yíng)決策提供了較為準(zhǔn)確的依據(jù)。

4.另外，財(cái)務(wù)部加強(qiáng)公司內(nèi)部費(fèi)用控制，針對(duì)各部門的年度降本指標(biāo)實(shí)施情況進(jìn)行核查，并在此基礎(chǔ)上，根據(jù)下半年實(shí)際狀況結(jié)合公司上市進(jìn)程的需要，根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)提出的經(jīng)營(yíng)管理要求，制訂了下半年各部門工作任務(wù)考核指標(biāo)的初步方案供領(lǐng)導(dǎo)決策。為保證公司下達(dá)給各部門下半年工作任務(wù)考核指標(biāo)的執(zhí)行力，嚴(yán)肅考核制度，財(cái)務(wù)部主動(dòng)承擔(dān)了每月檢查各部門執(zhí)行考核指標(biāo)情況的工作，并上報(bào)給公司辦公室進(jìn)行考核。經(jīng)幾個(gè)月來(lái)的實(shí)踐，公司制定的降本目標(biāo)已達(dá)到了預(yù)期的效果，因此這項(xiàng)措施已取得了較明顯的成效。

5.今年，財(cái)務(wù)部繼續(xù)加強(qiáng)對(duì)外協(xié)采購(gòu)價(jià)格與發(fā)票入帳審核，及時(shí)對(duì)采購(gòu)價(jià)格出現(xiàn)的異常情況提出異議并進(jìn)行聯(lián)系協(xié)商。通過(guò)對(duì)外協(xié)采購(gòu)件價(jià)格核價(jià)及發(fā)票入賬審核，至10月底，共為公司節(jié)約和降低采購(gòu)及外協(xié)費(fèi)用3.68萬(wàn)元。

6.制定進(jìn)出口公司運(yùn)行機(jī)制，加強(qiáng)財(cái)務(wù)核算流程

今年上半年，財(cái)務(wù)部對(duì)進(jìn)出口公司核算方式進(jìn)行梳理，依據(jù)公司實(shí)現(xiàn)運(yùn)行情況，調(diào)整及制定了新的工資費(fèi)用支出規(guī)定，有效的明確進(jìn)出口公司的考核、獎(jiǎng)金的發(fā)放等流程，健全了進(jìn)出口公司財(cái)務(wù)運(yùn)行機(jī)制。

5.繼續(xù)清理公司資產(chǎn)，解決歷史遺留問(wèn)題

今年上半年，財(cái)務(wù)部對(duì)預(yù)收賬款、應(yīng)收、應(yīng)付賬款等二年以上的往來(lái)賬戶進(jìn)行了清理。6.其他財(cái)務(wù)管理工作①股份公司方面

201*年上半年，財(cái)務(wù)部完成了201*年度公司財(cái)務(wù)審計(jì)及稅務(wù)審計(jì)工作，并完成了地稅

稽查局對(duì)公司的稅務(wù)檢查工作。

201*年上半年，財(cái)務(wù)部完成了公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照的變更工作，同時(shí)完成了公司稅務(wù)變更。②機(jī)電公司方面

201*年上半年，財(cái)務(wù)部完成了201*年度公司財(cái)務(wù)審計(jì)及稅務(wù)審計(jì)工作。二、公司“退城進(jìn)園”等項(xiàng)目管理方面

201*年上半年，財(cái)務(wù)部加強(qiáng)公司“退城進(jìn)園”、技改項(xiàng)目等項(xiàng)目臺(tái)賬，規(guī)范項(xiàng)目開支、付款流程和項(xiàng)目合同管理等基礎(chǔ)工作，改善了項(xiàng)目投資成本核算業(yè)務(wù)，為項(xiàng)目的竣工驗(yàn)收和固定資產(chǎn)結(jié)轉(zhuǎn)創(chuàng)造了良好條件。

201*年上半年，財(cái)務(wù)部通過(guò)與稅務(wù)相關(guān)部門的聯(lián)系，明確了公司“退城進(jìn)園”稅務(wù)申報(bào)流程，并調(diào)整了公司相關(guān)賬務(wù)處理，為公司“退城進(jìn)園”稅務(wù)結(jié)算打好了基礎(chǔ)。

另外，下半年，財(cái)務(wù)部配合資產(chǎn)管理部，完成了股份公司基建復(fù)審；同時(shí)，通過(guò)努力基本完成機(jī)電公司的資產(chǎn)決算和“退城進(jìn)園”稅務(wù)審計(jì)工作；并完成了股份公司擬轉(zhuǎn)讓資產(chǎn)的評(píng)估工作，為機(jī)電公司實(shí)現(xiàn)股改及保證資產(chǎn)完整性等上市要求，奠定了基礎(chǔ)。

以上是財(cái)務(wù)部201*年的主要工作和完成的業(yè)績(jī)，但對(duì)照公司發(fā)展的要求和財(cái)務(wù)管理的基本職責(zé)，還在著一定的差距和不足。如：

①財(cái)務(wù)部在改善公司現(xiàn)金流和資產(chǎn)結(jié)構(gòu)方面，方法還有待提高；②面對(duì)人民幣匯率波動(dòng)，還缺乏規(guī)避匯率風(fēng)險(xiǎn)的辦法；

③成本資料，特別是外協(xié)外購(gòu)件價(jià)格資料、委外轉(zhuǎn)工序加工資料不完善；

④財(cái)務(wù)、采購(gòu)、技術(shù)三部門在新品成本、價(jià)格的聯(lián)系協(xié)商探討等方面，還存在一些脫節(jié)；⑤財(cái)務(wù)部對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中分廠需委外轉(zhuǎn)工序加工的品種價(jià)格確定，及協(xié)助生產(chǎn)、采購(gòu)等部門強(qiáng)化委外加工控制等方面，還缺乏手段和監(jiān)督考核制約機(jī)制；

⑥倉(cāng)庫(kù)核算和分廠二級(jí)核算的規(guī)范化管理與實(shí)際公司倉(cāng)庫(kù)的投入產(chǎn)出控制等方面，尚待

進(jìn)一步提高。

因此，雖然今年財(cái)務(wù)工作取得了較大的進(jìn)步；但市場(chǎng)形勢(shì)的不斷嚴(yán)峻、公司面臨進(jìn)一步發(fā)展的緊迫性、上市公司對(duì)財(cái)務(wù)要求的規(guī)范性，均要求財(cái)務(wù)部進(jìn)一步改善管理，提高業(yè)務(wù)能力和水平，以適應(yīng)公司上市后的需要。所以，201*年財(cái)務(wù)部的主要工作思路有以下幾點(diǎn)：

1.繼續(xù)嚴(yán)格執(zhí)行機(jī)電公司財(cái)務(wù)核算制度，杜絕上市過(guò)程出現(xiàn)任何瑕疵。

重點(diǎn)依據(jù)公證會(huì)計(jì)事務(wù)所審計(jì)中所涉及問(wèn)題進(jìn)行相應(yīng)財(cái)務(wù)整改。從財(cái)務(wù)管理、財(cái)務(wù)監(jiān)控、資金管理等方面為公司實(shí)施上市的經(jīng)營(yíng)管理決策起好參謀與助手作用；同時(shí)，強(qiáng)化內(nèi)控制度尤其是審批權(quán)限規(guī)定的執(zhí)行與考核。

2.繼續(xù)加強(qiáng)產(chǎn)品零部件生產(chǎn)成本核算，對(duì)公司采購(gòu)價(jià)格進(jìn)行梳理。

繼續(xù)要求采購(gòu)部整理降價(jià)后與供貨商的供應(yīng)意向合同，提供完整的外協(xié)采購(gòu)件價(jià)格清單。繼續(xù)要求生產(chǎn)部提供公司生產(chǎn)中需委外轉(zhuǎn)工序加工的零部件清單，合理核定該部分零部件加工價(jià)格，以利于準(zhǔn)確核算成本。

3.繼續(xù)開展成本管理進(jìn)入ERP系統(tǒng)建設(shè)，不斷提高公司實(shí)施201*年度降本目標(biāo)的促進(jìn)作用。通過(guò)公司營(yíng)銷、技術(shù)、生產(chǎn)、采購(gòu)、質(zhì)量等部門密切配合，逐步建立起產(chǎn)品成本管理進(jìn)入ERP系統(tǒng)，有效提高ERP系統(tǒng)在公司財(cái)務(wù)運(yùn)行中的積極作用，加快核算與掌握各產(chǎn)品成本，加快銷售售價(jià)核價(jià)的反映能力。

4.繼續(xù)強(qiáng)化財(cái)務(wù)部門自身建設(shè)，倡導(dǎo)學(xué)習(xí)型團(tuán)隊(duì)，提升財(cái)務(wù)部整體業(yè)務(wù)工作能力。重點(diǎn)強(qiáng)化財(cái)務(wù)人員的工作效率和工作實(shí)效。推行財(cái)務(wù)部?jī)?nèi)部人員的輪崗制度，提升財(cái)務(wù)人員的業(yè)務(wù)綜合能力。

5.繼續(xù)加強(qiáng)投入產(chǎn)出的跟蹤控制，改善和提高成本核算的同步性；重點(diǎn)按成臺(tái)計(jì)劃同步結(jié)算貨款、同步審核掛帳發(fā)票和同步核算成本。

6.繼續(xù)做好財(cái)務(wù)資金計(jì)劃管理和股份公司資產(chǎn)向機(jī)電公司轉(zhuǎn)讓的相關(guān)融資工作，順利完

成股份公司資產(chǎn)向機(jī)電公司轉(zhuǎn)讓，盡可能降低融資風(fēng)險(xiǎn)并為公司降低財(cái)務(wù)費(fèi)用支出。

7.積極參與公司股改工作，同時(shí)落實(shí)好公司新合作項(xiàng)目的資金，制定使用規(guī)范及財(cái)務(wù)處理。

財(cái)務(wù)部

201*.11.8.

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