助理會計(jì)工作內(nèi)容

會計(jì)助理工作內(nèi)容

一.收票：1.做進(jìn)項(xiàng)票收票登帳記錄。

2.應(yīng)付賬款臺帳及時記錄回票信息。

3.進(jìn)項(xiàng)附上相匹配的送貨單、入庫單。對賬無誤備做賬用。

二.開票：1.核對數(shù)量、金額。確認(rèn)無誤后開票。

2.銷項(xiàng)票據(jù)附上匹配相對應(yīng)的送貨單，核對無誤備做賬用。3.開票后及時將銷售信息錄入應(yīng)收帳款臺帳

三.對賬：

1.入庫：原輔料及其他物料入庫報(bào)表上數(shù)量、金額與收、發(fā)票據(jù)核對。2.出庫：所有發(fā)出產(chǎn)成品以及外調(diào)、外借等臺賬與出庫數(shù)量核對。

3.核對各生產(chǎn)工序間收、發(fā)數(shù)據(jù)相互是否一致。

4.隨時檢查倉庫各類臺賬的記錄情況，發(fā)現(xiàn)記錄不及時，不規(guī)范的及時糾正或整改。

5.倉庫出入庫所有原始單據(jù)回籠（收回財(cái)務(wù)部），初定每周收二次即：周三、周收

單據(jù)，同時，要求各倉管員將電子檔臺賬及時期發(fā)到財(cái)務(wù)部，查臺賬與單據(jù)是否相符。

6.與個供應(yīng)商財(cái)務(wù)對賬，及時做好應(yīng)收、應(yīng)付帳臺賬。

7.協(xié)助會計(jì)做財(cái)務(wù)帳，并與會計(jì)核對應(yīng)收、應(yīng)付賬款的對賬。

四.做銷售報(bào)表：

1.月底根據(jù)核實(shí)后的出庫數(shù)據(jù)做好銷售報(bào)表。2.做好銷售月報(bào)、季報(bào)、年報(bào)

五.盤點(diǎn)工作

1.督促落實(shí)月底盤點(diǎn)工作，將盤點(diǎn)后的原始盤點(diǎn)表格收回備份，待查。檢查各生

產(chǎn)工序月出入庫明細(xì)表，月匯總報(bào)表及盤點(diǎn)差異報(bào)表，核對各車間差異數(shù)，做好分析表。

2.根據(jù)原材及輔料使用分析表做出當(dāng)月倉庫贏虧表.

3.督促各倉管員將出入庫明細(xì)表、匯總表、盤點(diǎn)表、分析表、數(shù)量對賬表等交到財(cái)務(wù)部，根據(jù)需要打印備份。

六．整理工作

1.做好財(cái)務(wù)部各類臺賬以及倉庫交來的臺賬保存

2.所有原始票據(jù)收集和分類整理，以備做賬用。（不能作為做賬附件用的票據(jù)分類

存檔）.3.各類電子檔資料分類保存，要求用U盤備份

注：以上未盡事宜將根據(jù)今后需要進(jìn)一步改進(jìn)和完善.

武漢市雙橋科技有限公司財(cái)務(wù)部201*年8月10日

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助理會計(jì)日常工作內(nèi)容

1審核托運(yùn)單，保險單，倉庫進(jìn)出庫單等單據(jù)并錄入電腦記錄2按規(guī)定保管保險單，托運(yùn)單以及其他單據(jù)3按公司規(guī)定審核各專線的運(yùn)費(fèi)清單

4計(jì)算每月各單位的運(yùn)費(fèi)開票金額以及倉儲費(fèi)，裝卸費(fèi)的開票金額

5計(jì)算各專線的叉車費(fèi)，水電費(fèi)，電話費(fèi)以及寬帶費(fèi)6計(jì)算每月的業(yè)務(wù)提成7每月對倉庫進(jìn)行一次監(jiān)盤8錄入憑證

9對停車費(fèi)金額進(jìn)行核實(shí)10記錄單位自有車輛的油費(fèi)使用

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