企業(yè)財(cái)務(wù)、生產(chǎn)、采購(gòu)、銷售、人力資源管理制度總結(jié)(目錄)

目錄

第一章企業(yè)組織結(jié)構(gòu)第二章企業(yè)部門情況

2.1各部門崗位設(shè)置及職責(zé)范圍2.2不相容崗位分離及風(fēng)險(xiǎn)第三章五大循環(huán)管理制度3.1財(cái)務(wù)管理循環(huán)

3.1.1財(cái)務(wù)預(yù)算3.1.2財(cái)務(wù)分析3.1.3資金管理

3.1.3.1流程圖

現(xiàn)金付款工作流程現(xiàn)金清查處理流程備用金支付流程

3.1.3.2貨幣資金授權(quán)審批制度3.1.3.3資金支付的程序規(guī)定3.1.3.4現(xiàn)金管理控制制度

現(xiàn)金收取范圍現(xiàn)金使用范圍

現(xiàn)金限額管理

現(xiàn)金收支工作總體規(guī)定有關(guān)現(xiàn)金收取工作規(guī)定有關(guān)現(xiàn)金支付工作規(guī)定現(xiàn)金保管現(xiàn)金盤點(diǎn)

3.1.3.5銀行存款

銀行賬戶管理規(guī)定銀行存款業(yè)務(wù)辦理規(guī)定

3.1.3.6網(wǎng)上銀行存款管理3.1.3.7票據(jù)管理規(guī)范3.1.3.8印章管理制度3.1.3.9公司信用卡管理3.1.3.10公司借記卡管理3.1.3.11外匯管理3.1.4存貨管理制度

3.1.4.1流程圖

3.1.4.2存貨授權(quán)審批制度

采購(gòu)計(jì)劃審批

采購(gòu)貨款支付審批流程存貨保管授權(quán)審批存貨報(bào)廢授權(quán)審批

3.1.4.3存貨采購(gòu)控制制度

存貨使用部門存貨采購(gòu)申請(qǐng)控制倉(cāng)庫(kù)存貨采購(gòu)申請(qǐng)控制存貨采購(gòu)過(guò)程控制

存貨采購(gòu)核算

3.1.4.4存貨領(lǐng)用管理制度（物料發(fā)放管理細(xì)則）3.1.4.5存貨發(fā)放管理制度（成品發(fā)貨管理制度）3.1.4.6物資儲(chǔ)存保管管理制度

存貨入庫(kù)管理存貨安全管理

存貨賬目管理

3.1.5財(cái)務(wù)核算業(yè)務(wù)循環(huán)3.1.6財(cái)務(wù)核算成本費(fèi)用3.1.7財(cái)務(wù)管理

3.1.7.1投資管理3.1.7.2融資管理3.1.8稅收籌劃

3.1.9財(cái)務(wù)內(nèi)審

3.1.9.1固定資產(chǎn)管理

固定資產(chǎn)管理制度固定資產(chǎn)使用與維護(hù)固定資產(chǎn)的折舊與報(bào)廢固定資產(chǎn)盤點(diǎn)固定資產(chǎn)卡片

固定資產(chǎn)登記

固定資產(chǎn)的授權(quán)審批固定資產(chǎn)購(gòu)置管理制度

3.1.9.2其他資產(chǎn)清查3.1.9.3內(nèi)部審計(jì)制度3.1.10無(wú)形資產(chǎn)管理

3.1.11往來(lái)賬款管理3.1.12關(guān)聯(lián)方交易

3.1.13電子化管理制度與建議3.1.14各單據(jù)模板（見(jiàn)附錄）3.2采購(gòu)管理循環(huán)

3.2.1人員配置及工作流程3.2.2采購(gòu)部門管理制度3.2.3采購(gòu)計(jì)劃的訂立與執(zhí)行

3.2.3.1采購(gòu)預(yù)算

3.2.3.2采購(gòu)控制3.2.3.3請(qǐng)購(gòu)單3.2.3.4采購(gòu)方式3.2.3.5價(jià)格管理3.2.3.6交期管理3.2.4采購(gòu)方式

3.2.4.1集中采購(gòu)3.2.4.2合約采購(gòu)3.2.4.3一般采購(gòu)3.2.4.4采購(gòu)招標(biāo)3.2.5供應(yīng)商開(kāi)發(fā)與管理3.2.5.1供應(yīng)商開(kāi)發(fā)3.2.5.2供應(yīng)商選擇3.2.5.3供應(yīng)商檔案3.2.5.4供應(yīng)商考核3.2.5.5供應(yīng)商管理3.2.6采購(gòu)價(jià)格管理

3.2.6.1采購(gòu)詢價(jià)議價(jià)管理3.2.6.2采購(gòu)價(jià)格確定及審批流程3.2.7合同結(jié)算管理3.2.7.1合同管理3.2.7.2結(jié)算管理

3.2.7.3應(yīng)付票據(jù)結(jié)算

3.2.8采購(gòu)商品確認(rèn)及管理3.2.9電子化管理制度與建議3.2.10各單據(jù)模板（見(jiàn)附錄）3.3銷售管理循環(huán)

3.3.1人員配置及工作流程3.3.2銷售部門管理制度

3.3.3授權(quán)審批控制

3.3.4會(huì)計(jì)計(jì)入與定期核對(duì)控制

3.3.5客戶資料管理與信用等級(jí)評(píng)定制度3.3.6銷售預(yù)算制度3.3.7價(jià)格管理

3.3.8應(yīng)收賬款管理3.3.9銷售分析制度

3.3.10銷售合同與結(jié)算制3.3.11售后服務(wù)管理

3.3.12電子化管理制度與建議3.3.13各單據(jù)模板（見(jiàn)附錄）3.4人力資源及行政管理循環(huán)

3.4.1員工守則

3.4.2人員配置及工作流程

3.4.3招聘與錄用制度（含流程、實(shí)施）

3.4.3.1招聘方式3.4.3.2招聘程序3.4.3.3適用階段3.4.3.4正式聘用3.4.4培訓(xùn)管理

3.4.4.1培訓(xùn)流程3.4.4.2入職培訓(xùn)3.4.4.3在職培訓(xùn)3.4.4.4培訓(xùn)組織和管理3.4.5工資管理

3.4.5.1工資結(jié)構(gòu)3.4.5.2工資系列

3.4.5.3工資計(jì)算方法

3.4.5.4薪級(jí)調(diào)整

3.4.5.5關(guān)于員工工資3.4.5.6工資發(fā)放3.4.5.7福利與補(bǔ)貼3.4.6人員異動(dòng)管理制度

3.4.6.1內(nèi)部溝通與獎(jiǎng)懲措施3.4.6.2崗位輪換

3.4.6.2.1輪換種類

3.4.6.2.2輪崗發(fā)展方向

3.4.6.2.3審批權(quán)限

3.4.6.3晉升制度

3.4.6.4離職管理辦法（含退休、辭職、解聘）3.4.7考核制度

3.4.8特殊崗位防護(hù)措施3.4.9檔案管理制度

3.4.10電子化管理制度與建議3.4.11各單據(jù)模板（見(jiàn)附錄）3.5生產(chǎn)管理循環(huán)

3.5.1生產(chǎn)部門管理制度

3.5.1.1生產(chǎn)計(jì)劃管理

3.5.1.2生產(chǎn)調(diào)度管理3.5.1.3勞動(dòng)定額管理3.5.1.4生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)管理3.5.2人員配置及工作流程3.5.3生產(chǎn)成本控制制度3.5.4委托外加工

3.5.4.1托外加工申請(qǐng)

3.5.4.2托外步驟

3.5.4.3訂合約-結(jié)算控制3.5.5車間管理制度

3.5.5.1輪崗制度管理

3.5.5.2員工生產(chǎn)紀(jì)律管理3.5.6固定資產(chǎn)管理

3.5.6.1設(shè)備固定資產(chǎn)的管理

3.5.6.2設(shè)備的使用管理

3.5.6.3設(shè)備的使用及日常維護(hù)保養(yǎng)3.5.6.4設(shè)備的申請(qǐng)與選購(gòu)3.5.6.5設(shè)備的開(kāi)箱驗(yàn)收

3.5.6.6設(shè)備安裝實(shí)施與交付使用3.5.6.7設(shè)備的更新

3.5.6.8閑置和報(bào)廢設(shè)備的處理

3.5.7生產(chǎn)質(zhì)量管理制度（原材料、半成品、成品質(zhì)量）3.5.8認(rèn)證體系建設(shè)

3.5.9專利技術(shù)保護(hù)制度3.5.10安全生產(chǎn)管理制度

3.5.11生產(chǎn)管理績(jī)效考核制度3.5.12特殊行業(yè)的重點(diǎn)關(guān)注3.5.13電子化管理制度與建議3.5.14各單據(jù)模板（見(jiàn)附錄）第四章附錄4.1財(cái)務(wù)部各單據(jù)模板4.2采購(gòu)部各單據(jù)模板

4.3人力資源部各單據(jù)模板4.4銷售部各單據(jù)模板4.5生產(chǎn)部各單據(jù)模板

擴(kuò)展閱讀：生產(chǎn)型企業(yè)管理循環(huán)制度總結(jié)(目錄)

生產(chǎn)型企業(yè)管理制度總結(jié)

目錄

第一章企業(yè)組織結(jié)構(gòu)第二章企業(yè)部門情況2.1各部門崗位設(shè)置2.1.1財(cái)務(wù)部2.1.2采購(gòu)部2.1.3人力資源部2.1.4銷售部2.1.5生產(chǎn)部2.2工作流程2.3職責(zé)范圍

2.4不相容崗位分離及風(fēng)險(xiǎn)（結(jié)合COSO分析）第三章五大循環(huán)管理制度3.1財(cái)務(wù)管理循環(huán)

3.1.1財(cái)務(wù)預(yù)算3.1.2財(cái)務(wù)分析3.1.3資金管理

3.1.3.1資金使用及核對(duì)制度3.1.3.2銀行賬款3.1.3.3現(xiàn)金管理3.1.3.4應(yīng)收票據(jù)管理3.1.3.5公司信用卡管理3.1.3.6公司借記卡管理3.1.3.7外匯管理3.1.4財(cái)務(wù)審批權(quán)限規(guī)定3.1.5財(cái)務(wù)盤點(diǎn)制

3.1.6出納作業(yè)管理規(guī)范3.1.7會(huì)計(jì)檔案管理3.1.8統(tǒng)計(jì)管理制度

3.1.9財(cái)務(wù)核算業(yè)務(wù)循環(huán)

3.1.9.1銷售收入環(huán)節(jié)

3.1.9.1.1銷售收入確認(rèn)

3.1.9.1.2信用管理-賒銷制度3.1.9.1.3價(jià)格管理制度3.1.9.2采購(gòu)付款環(huán)節(jié)3.1.9.2.1采購(gòu)程序3.1.9.2.2供應(yīng)商管理3.1.10財(cái)務(wù)核算成本費(fèi)用

3.1.10.1生產(chǎn)成本

3.1.10.2管理費(fèi)用3.1.10.3報(bào)銷費(fèi)用3.1.10.4工資與福利3.1.11財(cái)務(wù)管理

3.1.11.1投資管理3.1.11.2融資管理3.1.12稅收籌劃3.1.13財(cái)務(wù)內(nèi)審

3.1.13.1固定資產(chǎn)管理3.1.13.2其他資產(chǎn)清查3.1.13.3內(nèi)部審計(jì)制度3.1.14存貨管理

3.1.14.1存貨管理流程3.1.14.2存貨采購(gòu)管理流程3.1.14.3外購(gòu)物資驗(yàn)收流程3.1.14.4存貨授權(quán)審批制度3.1.14.4.1采購(gòu)計(jì)劃審批

3.1.14.4.2采購(gòu)貨款支付審批流程3.1.14.4.3存貨保管授權(quán)審批3.1.14.4.4存貨報(bào)廢授權(quán)審批3.1.14.4.5存貨采購(gòu)控制制度3.1.15無(wú)形資產(chǎn)管理3.1.16往來(lái)賬款管理3.1.17關(guān)聯(lián)方交易

3.1.18電子化管理制度與建議3.1.19單據(jù)模板（見(jiàn)附錄）3.2采購(gòu)管理循環(huán)

3.2.1人員配置及工作流程3.2.2采購(gòu)部門管理制度

3.2.3采購(gòu)計(jì)劃的訂立與執(zhí)行3.2.3.1采購(gòu)預(yù)算3.2.3.2采購(gòu)控制3.2.3.3請(qǐng)購(gòu)單3.2.3.4采購(gòu)方式3.2.3.5價(jià)格管理3.2.3.6交期管理3.2.4采購(gòu)方式

3.2.4.1集中采購(gòu)3.2.4.2合約采購(gòu)3.2.4.3一般采購(gòu)3.2.4.4采購(gòu)招標(biāo)3.2.5供應(yīng)商開(kāi)發(fā)與管理3.2.5.1供應(yīng)商開(kāi)發(fā)3.2.5.2供應(yīng)商選擇3.2.5.3供應(yīng)商檔案3.2.5.4供應(yīng)商考核3.2.5.5供應(yīng)商管理3.2.6采購(gòu)價(jià)格管理

3.2.6.1采購(gòu)詢價(jià)議價(jià)管理

3.2.6.2采購(gòu)價(jià)格確定及審批流程3.2.7合同結(jié)算管理3.2.7.1合同管理3.2.7.2結(jié)算管理3.2.7.3應(yīng)付票據(jù)結(jié)算

3.2.8采購(gòu)商品確認(rèn)及管理3.2.9電子化管理制度與建議3.2.10各單據(jù)模板（見(jiàn)附錄）3.3銷售管理循環(huán)

3.3.1人員配置及工作流程3.3.2銷售部門管理制度

3.3.3銷售部門工作流程及崗位設(shè)置3.3.4授權(quán)審批控制

3.3.5會(huì)計(jì)計(jì)入與定期核對(duì)控制

3.3.6客戶資料管理與信用等級(jí)評(píng)定制度3.3.7銷售預(yù)算制度3.3.8價(jià)格管理3.3.9應(yīng)收賬款管理3.3.10銷售分析制度

3.3.11銷售合同與結(jié)算制度3.3.12售后服務(wù)管理

3.3.13電子化管理制度與建議3.3.14各單據(jù)模板（見(jiàn)附錄）3.4人力資源及行政管理循環(huán)3.4.1員工守則

3.4.2人員配置及工作流程

3.4.3招聘與錄用制度（含流程、實(shí)施）3.4.3.1招聘方式3.4.3.2招聘程序3.4.3.3適用階段3.4.3.4正式聘用3.4.4培訓(xùn)管理

3.4.4.1培訓(xùn)流程3.4.4.2入職培訓(xùn)3.4.4.3在職培訓(xùn)

3.4.4.4培訓(xùn)組織和管理3.4.5工資管理

3.4.5.1工資結(jié)構(gòu)3.4.5.2工資系列3.4.5.3工資計(jì)算方法3.4.5.4薪級(jí)調(diào)整3.4.5.5關(guān)于員工工資3.4.5.6工資發(fā)放3.4.5.7福利與補(bǔ)貼3.4.6人員異動(dòng)管理制度

3.4.6.1內(nèi)部溝通與獎(jiǎng)懲措施3.4.6.2崗位輪換

3.4.6.2.1輪換種類3.4.6.2.2輪崗發(fā)展方向3.4.6.2.3審批權(quán)限3.4.6.3晉升制度

3.4.6.4離職管理辦法（含退休、辭職、解聘）3.4.7考核制度

3.4.8特殊崗位防護(hù)措施3.4.9檔案管理制度

3.4.10電子化管理制度與建議3.4.11單據(jù)模板（見(jiàn)附錄）3.5生產(chǎn)管理循環(huán)

3.5.1生產(chǎn)部門管理制度3.5.1.1生產(chǎn)計(jì)劃管理

3.5.1.2生產(chǎn)調(diào)度管理3.5.1.3勞動(dòng)定額管理3.5.1.4生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)管理3.5.2人員配置及工作流程3.5.3生產(chǎn)成本控制制度3.5.4委托外加工

3.5.4.1托外加工申請(qǐng)

3.5.4.2托外步驟

3.5.4.3訂合約-結(jié)算控制3.5.5車間管理制度

3.5.5.1輪崗制度管理

3.5.5.2員工生產(chǎn)紀(jì)律管理3.5.6固定資產(chǎn)管理

3.5.6.1設(shè)備固定資產(chǎn)的管理3.5.6.2設(shè)備的使用管理

3.5.6.3設(shè)備的使用及日常維護(hù)保養(yǎng)3.5.6.4設(shè)備的申請(qǐng)與選購(gòu)3.5.6.5設(shè)備的開(kāi)箱驗(yàn)收

3.5.6.6設(shè)備安裝實(shí)施與交付使用3.5.6.7設(shè)備的更新

3.5.6.8閑置和報(bào)廢設(shè)備的處理

3.5.7生產(chǎn)質(zhì)量管理制度（原材料、半成品、成品質(zhì)量）3.5.8認(rèn)證體系建設(shè)3.5.9專利技術(shù)保護(hù)制度3.5.10安全生產(chǎn)管理制度3.5.11生產(chǎn)管理績(jī)效考核制度3.5.12特殊行業(yè)的重點(diǎn)關(guān)注3.5.13電子化管理制度與建議3.5.14各單據(jù)模板（見(jiàn)附錄）第四章附錄

友情提示：本文中關(guān)于《企業(yè)財(cái)務(wù)、生產(chǎn)、采購(gòu)、銷售、人力資源管理制度總結(jié)(目錄)》給出的范例僅供您參考拓展思維使用，企業(yè)財(cái)務(wù)、生產(chǎn)、采購(gòu)、銷售、人力資源管理制度總結(jié)(目錄)：該篇文章建議您自主創(chuàng)作。

來(lái)源：網(wǎng)絡(luò)整理 免責(zé)聲明：本文僅限學(xué)習(xí)分享，如產(chǎn)生版權(quán)問(wèn)題，請(qǐng)聯(lián)系我們及時(shí)刪除。

《企業(yè)財(cái)務(wù)、生產(chǎn)、采購(gòu)、銷售、人力資源管理制度總結(jié)(目錄)》由互聯(lián)網(wǎng)用戶整理提供,轉(zhuǎn)載分享請(qǐng)保留原作者信息,謝謝!
鏈接地址：http://www.weilaioem.com/gongwen/551868.html

• 上一篇：大酒店創(chuàng)建“綠色飯店”工作總結(jié)
• 下一篇：201*年公司采購(gòu)部工作總結(jié)及201*年工作計(jì)劃