專項(xiàng)資金自查報(bào)告

邯鄲市水利局

水利專項(xiàng)資金綜合治理工作情況匯報(bào)

在省、市專項(xiàng)資金綜合治理領(lǐng)導(dǎo)小組的正確領(lǐng)導(dǎo)下，,為搞好水利專項(xiàng)資金綜合治理工作，局領(lǐng)導(dǎo)高度重視,成立了專項(xiàng)資金綜合治理領(lǐng)導(dǎo)小組，制定了實(shí)施方案，并開展了自查自糾督導(dǎo)檢查，今年以農(nóng)村飲水安全、灌區(qū)續(xù)建配套、農(nóng)村小水電等專項(xiàng)資金為重點(diǎn)，并以此為契機(jī)，對(duì)各項(xiàng)水利專項(xiàng)資金從項(xiàng)目的申報(bào)、審批、資金撥付、使用、管理、項(xiàng)目驗(yàn)收等環(huán)節(jié)進(jìn)行全面清理自查。

一、201*年水利專項(xiàng)資金管理使用情況

201*年部分下達(dá)資金較晚的項(xiàng)目在201*年實(shí)施，截止目前邯鄲市201*年水利專項(xiàng)資金104683萬元，其中中央投資60413萬元，省配套24184萬元，市縣配套201*6萬元。今年下達(dá)給市水利局的項(xiàng)目進(jìn)展情況如下：

邯鄲市漳滏河灌區(qū)續(xù)建配套：中央投資3500萬元，市縣配套2333萬元，正做開工前準(zhǔn)備。

邯鄲市躍峰灌區(qū)續(xù)建配套：中央投資2321萬元，市縣配套1548萬元，正做開工前準(zhǔn)備

邯鄲市抗旱設(shè)備購(gòu)置中央投資3200萬元，項(xiàng)目已完工。引黃工程：省配套3500萬元，項(xiàng)目正在實(shí)施，計(jì)劃年底完工。201*年至201*年我市涉及水利專項(xiàng)資金的水電項(xiàng)目有：涉縣赤岸小水電代燃料項(xiàng)目已完工驗(yàn)收，涉縣漳河小水電代燃料項(xiàng)目

已完成小會(huì)、漳北二級(jí)、原曲二級(jí)三座水電站的技改工程。

二、今年8月份督導(dǎo)檢查中發(fā)現(xiàn)的問題整改情況：按照省督導(dǎo)組的要求，涉縣、成安縣已整改到位，具體整改情況如下：

（一）成安縣201*年小農(nóng)水項(xiàng)目整改情況

一是合同書上甲方法定代表人只有蓋章，沒有簽字問題。由于有關(guān)人員對(duì)合同法條文學(xué)習(xí)不夠，業(yè)務(wù)水平有限造成，當(dāng)時(shí)為了省事，在合同書上蓋了局長(zhǎng)的手章。檢查結(jié)束后，局長(zhǎng)常勝民在所有合同書上進(jìn)行了一一補(bǔ)簽。

二是縣級(jí)及群眾自籌資金未完全到位和無文字依據(jù)問題。檢查時(shí)項(xiàng)目還未全部完工，資料沒有全部顯示上述資金到位情況�，F(xiàn)項(xiàng)目已完工，縣級(jí)配和群眾自籌已全部到位，手續(xù)齊全。

三是項(xiàng)目監(jiān)理未招標(biāo)及其合同服務(wù)期問題�，F(xiàn)已與監(jiān)理公司協(xié)商，對(duì)合同服務(wù)期有關(guān)條款進(jìn)行了補(bǔ)充。今后，水利工程監(jiān)理項(xiàng)目一定按要求進(jìn)行招標(biāo)。

四是有關(guān)合同印花稅正在補(bǔ)交中。（二）小水電專項(xiàng)資金使用及整改情況

一是在原簽字的合同書后補(bǔ)充了法人代表簽字的付款委托書。

二是對(duì)會(huì)計(jì)計(jì)賬中存在的不規(guī)范行為進(jìn)行了重新規(guī)范調(diào)整。三是對(duì)建設(shè)中應(yīng)交納的印花稅都進(jìn)行了申報(bào)補(bǔ)交。四是抓緊了赤岸、小會(huì)兩座水電站的竣工驗(yàn)收準(zhǔn)備，力爭(zhēng)近

期驗(yàn)收。

二一一年十二月十八日

附件

201*年水利專項(xiàng)資金統(tǒng)計(jì)表

項(xiàng)目名稱邯鄲市漳滏河灌區(qū)續(xù)建配套

序號(hào)1

中央投資計(jì)劃350023213201*60240027247114068012800201*2601301000680125670800140010060413

地方配套投資計(jì)劃合計(jì)2333154805901201*81681000010272113916148866608305341435100350044270單位：萬元

省配套資金5901201*07007606900534350024184市縣配套資金23331548746824033721139161488666831435100201*6備注未開工未開工完工實(shí)施完工完工完工施工準(zhǔn)備未開工完工施工準(zhǔn)備未開工未開工完工實(shí)施2邯鄲市躍峰灌區(qū)續(xù)建配套3邯鄲市抗旱設(shè)備購(gòu)置4水土保持重點(diǎn)工程補(bǔ)助5現(xiàn)代農(nóng)業(yè)項(xiàng)目縣補(bǔ)助6農(nóng)村飲水項(xiàng)目7峰峰礦區(qū)河道治理工程8邯鄲縣支漳河分洪道9小型農(nóng)田水利項(xiàng)目10大名縣小引河河道治理11涉縣漳河治理12涉縣青塔小流域治理13磁縣小躍峰灌區(qū)續(xù)建配套14磁縣滏陽(yáng)河治理15磁縣小流域治理16永年縣河道治理17軍留灌區(qū)續(xù)建配套18武安北名河治理工程19節(jié)水灌溉示范項(xiàng)目20引黃工程合計(jì)

擴(kuò)展閱讀：財(cái)政專項(xiàng)資金自查報(bào)告

福建岳海水產(chǎn)食品有限公司關(guān)于區(qū)財(cái)政專項(xiàng)資金執(zhí)行情況自查報(bào)告

根據(jù)區(qū)人大常委會(huì)下發(fā)《關(guān)于對(duì)我區(qū)財(cái)政專項(xiàng)資金開展專項(xiàng)調(diào)查的通知》精神，公司董事長(zhǎng)高度重視，專門成立了以總經(jīng)理為組長(zhǎng)、相關(guān)部門負(fù)責(zé)人參與的自查小組，對(duì)201*年區(qū)財(cái)政專項(xiàng)資金的管理使用情況進(jìn)行了全面自查，并將自查情況匯報(bào)如下：

一、項(xiàng)目實(shí)施情況。

我公司201*實(shí)施項(xiàng)目一個(gè)，為“年產(chǎn)5000噸海藻系列及水產(chǎn)品深加工技術(shù)改造項(xiàng)目”。項(xiàng)目建設(shè)的主要內(nèi)容：新建生產(chǎn)車間4000平方米、冷庫(kù)500平方米、倉(cāng)庫(kù)6750平方米；購(gòu)制冷機(jī)組、速凍機(jī)、自動(dòng)殺菌鍋、自動(dòng)清洗設(shè)備、托盤清洗機(jī)、凍魚盤、微機(jī)溫度記錄儀、萬能切片機(jī)、真空預(yù)冷機(jī)、生產(chǎn)線等生產(chǎn)設(shè)備，新增海帶魚肉卷軟包裝罐頭4000噸、速凍大黃魚201*噸的生產(chǎn)能力；新增產(chǎn)值87710萬元。

項(xiàng)目建設(shè)場(chǎng)址選擇在寧德市蕉城區(qū)飛鸞工業(yè)集中區(qū)，位于寧德市蕉城區(qū)飛鸞鎮(zhèn)高速公路入口外1公里，為蕉城區(qū)工業(yè)規(guī)劃用地區(qū)域，業(yè)主有償獲取該地塊使用權(quán)。項(xiàng)目建設(shè)場(chǎng)址原為海灘地，水陸交通便利。場(chǎng)址土地使用權(quán)已屬寧德市蕉城區(qū)飛鸞工業(yè)集中區(qū)，用地面積15396平方米（折23.畝），符合《寧德市土地利用總體規(guī)劃》，占地規(guī)模合理，符合寧德市的社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展情況。

擴(kuò)建位在原廠區(qū)東南向，主要由海灘圍墾而成，占地20.09畝。新建生產(chǎn)車間與冷庫(kù)各1幢為框架結(jié)構(gòu)，倉(cāng)庫(kù)1座為鋼架結(jié)構(gòu)，均為采用柱下獨(dú)立基礎(chǔ)。因海灘淤泥，故考慮需軟基處理；建筑物按7級(jí)抗震設(shè)防。主要建構(gòu)筑物有：

加工車間一座：二層，鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)，建筑占地面積201*m，地上總建筑面積4000m；

冷庫(kù)一座：?jiǎn)螌樱�鋼筋混凝土框架結(jié)構(gòu)，建筑占地面積500m，地上總建筑面積500m；

倉(cāng)庫(kù)：?jiǎn)螌�，鋼架結(jié)構(gòu)，建筑占地面積6750m，地上總建筑面積6750m；

表1主要建、構(gòu)筑物工程一覽表

序號(hào)建、構(gòu)筑物名稱層數(shù)123加工車間等冷庫(kù)倉(cāng)庫(kù)211占地面積（m222

2222

建、構(gòu)筑物面積（m400050067502建、構(gòu)筑物長(zhǎng)×寬60×3325×20））基礎(chǔ)形式樁基礎(chǔ)樁基礎(chǔ)圈梁基礎(chǔ)201*5006750本項(xiàng)目于201*年初開始籌備，委托福州環(huán)境保護(hù)總公司進(jìn)行環(huán)境影響評(píng)價(jià)，完成了建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響報(bào)告表，并通過了蕉城區(qū)環(huán)保局和寧德市環(huán)保局的審查；項(xiàng)目已經(jīng)寧德市經(jīng)貿(mào)委備案。項(xiàng)目建設(shè)期為二年（含前期工作時(shí)間），時(shí)間從201*年1月至201*年12月。

項(xiàng)目已于201*年5月30日開工建設(shè)，于201*年9月30日完成三通一平，車間廠房、倉(cāng)庫(kù)樁基工程。于201*年9月30日開始車間廠房、倉(cāng)庫(kù)等建筑工程施工。至201*年12月10日項(xiàng)目累計(jì)完成投資480萬元。

二、資金使用情況。

項(xiàng)目總投資為2900萬元，其中，建設(shè)投資2600萬元，流動(dòng)資金300萬元。建設(shè)投資由企業(yè)自籌800萬元，銀行貸款1800萬元，流動(dòng)資金由企業(yè)自籌300萬元。項(xiàng)目申請(qǐng)中央財(cái)政地方特色產(chǎn)業(yè)中小企業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金補(bǔ)助300萬元，區(qū)財(cái)政批準(zhǔn)補(bǔ)助150萬元，目前已經(jīng)給付20萬元。

資金管理實(shí)行專戶管理，對(duì)于項(xiàng)目建設(shè)資金實(shí)行�？顚Ｓ�。目前，已經(jīng)分別次撥付建設(shè)資金達(dá)萬元，具體如下：

1、2、

公司建立了科學(xué)規(guī)范的資金收付管理流程;對(duì)用款計(jì)劃按預(yù)算和項(xiàng)目進(jìn)度等進(jìn)行審核;財(cái)務(wù)人員對(duì)各類撥款憑證及其附件進(jìn)行全面規(guī)范審核。

資金支付的相關(guān)原始憑單及報(bào)表能及時(shí)轉(zhuǎn)交記賬人員保管，記賬人員全面核對(duì)后按日及時(shí)登錄賬務(wù);相關(guān)會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬薄、會(huì)計(jì)報(bào)表和其他會(huì)計(jì)資料，都按規(guī)定建立檔案，妥善保管;在崗位變動(dòng)后，公司嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定辦理會(huì)計(jì)人員工作移交手續(xù)，并制定規(guī)范的移交清冊(cè);公司按照規(guī)范化要求進(jìn)行年終結(jié)賬。負(fù)責(zé)核算和管理賬務(wù)建立了嚴(yán)格的印鑒和票據(jù)管理制度;撥款印章安排專人負(fù)責(zé)管理，實(shí)行了分人分印管理;對(duì)印章的保管采取了必要的安全措施，做到人走章鎖;資金收付相關(guān)票據(jù)、憑證安排了專人負(fù)責(zé)保管，采取了必要的安全保護(hù)措施，建立了嚴(yán)格的領(lǐng)用和核銷制度。

項(xiàng)目資金在申請(qǐng)、分配、撥付、管理、使用過程中均認(rèn)真按照各項(xiàng)目管理制度執(zhí)行，合理分配，及時(shí)撥付，嚴(yán)格監(jiān)管，落實(shí)到位，較好地發(fā)揮了專項(xiàng)資金的使用效益，實(shí)現(xiàn)了各項(xiàng)目目標(biāo)。

三、自查情況總結(jié)。

從自查的情況來看，自從201*年項(xiàng)目建設(shè)啟動(dòng)以來，公司堅(jiān)持資金使用主要領(lǐng)導(dǎo)負(fù)總責(zé)，認(rèn)真組織實(shí)施施工建設(shè)工作，并且抓好管好用好專項(xiàng)資金，切實(shí)做到了�？顚Ｓ�，按進(jìn)度撥付，用前有規(guī)劃，用后有監(jiān)察。專項(xiàng)資金的投入對(duì)該項(xiàng)目的建設(shè)提供了必要的資金支持，為本區(qū)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展做出了積極的貢獻(xiàn)。

但是，公司在努力抓緊施工進(jìn)度，保證按時(shí)完工的同時(shí)，也存在著一些問題和困難。例如，

希望區(qū)人大能夠向區(qū)政府積極反映情況，并針對(duì)公司的困難給予更多的政策和資金支持，幫助項(xiàng)目早日建設(shè)完工，實(shí)現(xiàn)為出口創(chuàng)匯和帶動(dòng)就業(yè)的社會(huì)經(jīng)濟(jì)效益，公司全體上下員工必定會(huì)團(tuán)結(jié)一致，齊心拼搏，為蕉城建設(shè)作出自己應(yīng)有的貢獻(xiàn)。

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