201*年營收資金管理工作計劃

201*年營收資金管理工作計劃

一、提前做好營收稽核系統(tǒng)上線前相關(guān)工作

1、梳理系統(tǒng)組織架構(gòu)：組織公客、市場、IT中心進(jìn)行各級營業(yè)廳的系統(tǒng)組織架構(gòu)梳理，明確市-縣/分局-支局-營業(yè)廳的結(jié)構(gòu)及層級歸屬，完成對OOCP系統(tǒng)中營業(yè)廳架構(gòu)的調(diào)整，對系統(tǒng)中重復(fù)及無效的信息進(jìn)行清理。

2、明確系統(tǒng)人員角色名單：明確稽核系統(tǒng)中與稽核相關(guān)的六種主要角色的人員配置。確定稽核系統(tǒng)中與操作有關(guān)角色：繳款員、稽核員、縣、市營收資金管理會計的人選。

3、創(chuàng)建營業(yè)廳銀行收入戶、POS及自助終端相當(dāng)內(nèi)容清單：審核每個營業(yè)廳營收賬戶賬號、戶名、POS機(jī)以及自助終端機(jī)的終端號、IP地址、結(jié)算賬戶等相關(guān)內(nèi)容。

4、完成對上線前營業(yè)受理欠款清理工作：整理臺賬數(shù)據(jù)，系統(tǒng)外營收業(yè)務(wù)臺賬、先打印發(fā)票后收款臺賬并清理銀行未達(dá)賬項。

二、加強(qiáng)對自有營業(yè)廳營業(yè)資金管理工作

1、加強(qiáng)對自有營業(yè)廳營業(yè)員、賬務(wù)員資金安全警示教育、營業(yè)資金收款、交賬、交接等流程培訓(xùn)。

2、加強(qiáng)對各類抵金單的管理工作，做好相關(guān)臺賬的管理工作。3、加強(qiáng)營業(yè)廳脫機(jī)POS機(jī)的管理，避免盜刷情況的發(fā)生。三、建立特殊業(yè)務(wù)先受理后收款監(jiān)管制度

由財務(wù)部牽頭，會同政企、市場、公客、審計等相關(guān)部門，討論先受理后收款業(yè)務(wù)的管控措施，形成書面意見稿之后送相關(guān)部門會簽后下發(fā)正式文件，由財務(wù)部對先受理后收款管理工作的后續(xù)情況跟蹤。

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焉耆縣第一小學(xué)201*年固定資產(chǎn)工作計劃

堅持全面貫徹黨的教育方針，進(jìn)一步加強(qiáng)素質(zhì)教育，堅持校產(chǎn)管理工作為教育教學(xué)服務(wù)、為師生生活服務(wù)的原則；緊密配合新課程改革工作；樹立主人翁思想，發(fā)揮部門的管理職能，努力提高辦學(xué)條件，為辦出特色學(xué)校而努力。一、工作目標(biāo)

1、充分發(fā)揮管理職能。加強(qiáng)隊伍建設(shè)，加大管理力度，努力提高管理質(zhì)量。完善管理制度，加強(qiáng)制度落實的檢查，使各項工作有布置、有落實、有檢查。圍繞教育教學(xué)這個中心，改進(jìn)工作作風(fēng)，更新觀念，開拓創(chuàng)新，積極參與學(xué)校管理，努力開創(chuàng)學(xué)校管理工作新局面。

2、增強(qiáng)服務(wù)意識。樹立為教育教學(xué)服務(wù)的宗旨，增強(qiáng)服務(wù)意識，深化服務(wù)內(nèi)涵，謀劃在先，服務(wù)在前。根據(jù)工作安排，搞好日常工作。正確處理好突擊性工作與正常性工作，常規(guī)性事務(wù)與偶發(fā)性事務(wù)的關(guān)系，牢固樹立為師生服務(wù)的思想。為新課程改革創(chuàng)造更加優(yōu)越的條件和環(huán)境。3、優(yōu)化育人環(huán)境。扎實搞好綜合治理工作，加強(qiáng)師生法制教育和安全教育，創(chuàng)建安全文明校園。積極開展健康教育，使學(xué)生養(yǎng)成良好的衛(wèi)生行為習(xí)慣。加強(qiáng)財物管理，竭盡全力創(chuàng)設(shè)一個安全、文明、穩(wěn)定、整潔、優(yōu)美的教學(xué)和學(xué)習(xí)環(huán)境。

二、工作任務(wù)和措施1、加強(qiáng)管理人員的隊伍建設(shè)，組織開展政治學(xué)習(xí)和業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，培養(yǎng)工作人員的主人翁意識，增強(qiáng)凝聚力和戰(zhàn)斗力。通過學(xué)習(xí)使所有人員充分認(rèn)識到：管理人員不僅是為教育教學(xué)服務(wù)的一支生力軍，更是發(fā)揮學(xué)校管理職能的一個戰(zhàn)斗團(tuán)隊。真正發(fā)揮主觀能動性，使部門工作制度化、規(guī)范化。

2、完善學(xué)校物產(chǎn)管理制度，所有公物分塊落實到總管、分管、專管、。班級、處室、專用室建立物品登記制度。一學(xué)期核對兩次，防止校產(chǎn)校具的損壞和流失。3、加強(qiáng)綜合治理工作的領(lǐng)導(dǎo)，增強(qiáng)以法治校意識，把對師生的安全教育和培養(yǎng)師生的安全意識、法制意識放在工作的首位。堅持預(yù)防為主，標(biāo)本兼治的方針，建立安全管理責(zé)任網(wǎng)絡(luò)，逐級簽訂責(zé)任狀，做到各部門明確責(zé)任，相互配合，齊抓共管，全員參與，加大安全工作的力度，防患于未然，爭創(chuàng)“安全、文明校園”。

4、積極做好教育教學(xué)、教育科研活動的后勤保障工作。從教室安排、課桌凳的調(diào)配，到教學(xué)儀器設(shè)備的維修和添置、教具的提供，都及早安排，統(tǒng)籌考慮，確保教學(xué)活動、教研活動正常開展，把課程改革工作引向深入。

焉耆縣第一小學(xué)

201*.

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