集團資金結算情況的工作匯報

集團資金結算情況的工作匯報

201*年資金結算工作在集團領導的重視、指導以及各成員公司的支持配合下，圍繞著“保暢順、增效益、抓規(guī)范、促發(fā)展”切實開展各項工作，不斷加強銀行賬戶監(jiān)管，提高資金歸集力度，維護資金系統(tǒng)正常運行，充分發(fā)揮財務核算和服務職能，為領導及時提供決策信息，確保了支付結算工作的正常運作。

一、201*年資金結算工作情況

（一）利用資金信息化管理平臺，加強結算業(yè)務管理，中心結算量和資金歸集力度大幅提高，有力促進集團資金統(tǒng)籌工作。

通過NC資金系統(tǒng)全面、深化運用，不斷完善業(yè)務流程和管理制度，加強數(shù)據(jù)分析功能，提升資金管理水平，提高支付結算效率，使集團在賬戶、資金結算、信貸的統(tǒng)籌管理力度更大，資金歸集率更高。

1.中心結算往來資金規(guī)模持續(xù)擴大。今年各成員公司在中心的結算量累計達30500筆，平均每天110多筆，結算金額累計將突破1500億元，比去年同期增長500億元左右，增幅49%，資金結算規(guī)模再創(chuàng)歷史新高。

2.資金集中度更高。加強對各公司銀行賬戶資金的監(jiān)管，堅持每日動態(tài)跟蹤各企業(yè)當日銀行賬戶余額變動情況，除早上的自動定時歸集外，對日間大額入賬資金根據(jù)資金統(tǒng)籌需要也會及時上收，對非歸集戶則要求企業(yè)立即主動劃回，想方設法不斷提高成員企業(yè)在中心的存款。201*年在成員公司的支持和配合下，累計歸集資金540億元，平均每個工作日約2億元，資金歸集率達85%以上，使中心大賬戶日初存款基本都能保持7-8億元左右，為集團增加現(xiàn)金流，充分發(fā)揮儲水池作用，提高資金統(tǒng)籌調(diào)控能力提供保障。

(二)加強日常結算組織管理工作，確保資金結算順暢中心結算科作為集團資金服務窗口和支付風險控制關口，堅持“保結算順暢”和“規(guī)范操作”。一方面，在日常工作中注重早計劃早安排，隨時跟蹤、維護系統(tǒng)的正常運行；指導、協(xié)調(diào)、處理下屬成員單位對系統(tǒng)的熟練應用和出現(xiàn)的問題，保證了成員公司的正常使用；對軟件的補丁操作及硬件和網(wǎng)絡環(huán)境維護方面及時提出意見或建議以預防系統(tǒng)出現(xiàn)故障；同時總結、完善了系統(tǒng)應急處理措施，有效化解因系統(tǒng)故障導致的無法正常支付的危急狀況；另一方面為確保企業(yè)到期資金按時支付，對周末或其他公眾假日提前做好應對準備，協(xié)調(diào)各企業(yè)安排落實到期資金和貸款利息的按時扣劃，做到資金歸集和支付兩不誤；同時組織結算科的全體同事始終堅守在一線崗位上，及早安排好值班人員和工作事項，無論假日，不分早晚，只要企業(yè)和管理需要都能隨時到位保證中心資金結算順暢。

在支付操作方面，嚴格按崗位職責分工和付款操作流程及時辦理各類支付款項。目前結算科共有6人，除主管科長外，下設2個業(yè)務組，其中出納組負責收付結算和賬戶有關管理工作，工作人員3名，分別為組長兼中心出納蔡映燕副科長、資金復核員何偉勤、銀行出納潘學堅。核算管理組主要負責單據(jù)審核和賬務管理，有2人，分別為綜合會計沈元進、中心會計趙雨塵。對所有類型付款業(yè)務，均嚴格按照內(nèi)控管理制度指定專人負責，1人審核、1人支付，做到相互牽制、雙重把控。在NC系統(tǒng)付款時，按照資金科提供的資金收付預算做好付款的把關，對超預算的支出情況及時反饋、予以調(diào)控，以保證集團資金池有足夠存款余額。

（三）資金結算管理堅持按期報告和分析，管理、分析能力明顯提高。

一是每日中心存款通報。每天早上即通過短信平臺向集團領導報告當日早上資金歸集和存款結余情況；同時通過NC系統(tǒng)查詢結算中心大賬戶收支存情況，編制《結算中心大賬戶收支存日報表》，OA協(xié)同呈報相關科室和領導。二是每周企業(yè)存款報表對比分析。每周一上午通過網(wǎng)銀、電話查詢等方式了解各成員企業(yè)的銀行賬戶存款情況，匯總編制《企業(yè)存款報表》（一周一查）及《企業(yè)存款情況對比分析表》，反映各企業(yè)實際存款結余及存款的分布情況，做好差異情況對比分析。三是期末做好查詢、核實各銀行賬戶資金余額工作。堅持月末和月初匯總編制期末《企業(yè)存款報表》，跟蹤企業(yè)預算存款完成情況。四是季末賬戶統(tǒng)計報告。每季末匯總報告各公司在中心備案的賬戶情況，包括授權跟蹤、新開戶、賬戶注銷等。通過以上各種結算管理信息的及時匯總、分析、報告，較好地為集團領導決策提供參考。

二、201*年工作思路

（一）201*年結算工作的核心目標是“抓歸集、抓存款”，采取有力措施和多種手段，進一步提高資金集中度，提高存款。一是繼續(xù)抓緊跟進未授權賬戶的管理，區(qū)分不同企業(yè)、同城還是異地、監(jiān)管戶還是非監(jiān)管戶等情況進行跟蹤管理；對阻力較大的公司，專項報告集團采取對策處理。二是加大清理力度，撤銷不符合規(guī)定開設的銀行賬戶或無授信的非歸集賬戶，提高資金集中度；三是嚴格依照NC系統(tǒng)信貸管理資料并結合資金管理部門審定的每月（或日）資金預算，核查企業(yè)當日的支付情況，對支付超預算偏差達20%以上的實行重點管控，以保持穩(wěn)定的存款余額，保證集團資金鏈的安全。四是定期和不定期對下屬成員單位存款管理、銀行賬戶管理等方面情況進行檢查，保障資金集中及結算管理制度的執(zhí)行落實。

（二）進一步完善、優(yōu)化NC資金系統(tǒng)應用，積極配合集團供應鏈系統(tǒng)上線工作，推進集團財務資金信息化應用水平

根據(jù)精細化管理的需要，在NC系統(tǒng)全面應用的基礎上，持續(xù)優(yōu)化系統(tǒng)有關業(yè)務管理及分析統(tǒng)計功能。要加強學習和培訓，充分運用集團正在開發(fā)的BI智能分析系統(tǒng)，抓取各類資金數(shù)據(jù)信息，自動生成各類分析表格，節(jié)省人力，提高分析能力和效率。

結合供應鏈系統(tǒng)的實施，財務和資金要打通，今后成員單位只能通過本單位從供應鏈發(fā)起單據(jù)或現(xiàn)金管理模塊生成付款單進行付款操作，這樣可有效對業(yè)務、財務、資金單據(jù)進行追溯查核，實現(xiàn)供應鏈、資金支付、財務核算一體化，提高財務、業(yè)務工作效率，促進集團信息化應用水平的提升。

（三）對成員公司有關結算管理工作意見

1.高度重視資金存款工作，確保正常支付。各公司要高度關注存款的變化情況，做好資金籌劃和收支存分析，采取有效措施，增加存款，提高資金周轉(zhuǎn)效率。按照集團資金集中管理要求，沒有貸款的企業(yè)全部資金要進入結算中心，執(zhí)行收支兩條線管理；有貸款的企業(yè)，收支要與資金預算相結合；非歸集賬戶除到期資金外原則上不得保留存款，避免資金存放過于分散。要充分利用NC資金系統(tǒng)，集中結算，縮短資金在途時間，加快貨款回籠，保證資金鏈順暢。

2．提高風險意識，規(guī)范操作，建立科學化管理。目前各公司主要結算方式均采用電子結算，付款流程相對簡化，指令成功提交后即可直接發(fā)送到付款銀行自動付款，因此要加強風險防范意識，嚴格執(zhí)行各項內(nèi)控管理制度，嚴格按流程規(guī)定操作，對NC系統(tǒng)所有單據(jù)或信貸資料輸入要實行專人錄入、專人審核，落實崗位職責，提高數(shù)據(jù)的準確性、完整性和時效性，要求所有信貸業(yè)務都必須在系統(tǒng)中全面反映，使中心能及時查詢、核實企業(yè)到期資金情況，從而提高核查支付效率；要加強定期與銀行、結算中心的余額對賬工作，及時查明和處理未達賬項，按集團要求報送結算有關報表，對貨幣資金管理做到“賬賬、賬表、賬實”相符；同時要加強資金人員對系統(tǒng)安全證書KEY的保管、使用管理，持有KEY的操作員外出應按內(nèi)控要求辦理移交手續(xù)，從而做到規(guī)范操作，科學管理，保證資金結算安全。

擴展閱讀：物資集團資金結算中心會計工作總結

物資集團資金結算中心會計工作總結時光荏苒、歲月如梭。一年的工作轉(zhuǎn)瞬又將成為歷史，回首這一年來的財務工作，雖然沒有轟轟烈烈的戰(zhàn)果，但也算經(jīng)歷了一段不平凡的考驗與磨礪。20××年是我結束崗位實習，正式從事會計工作的第一年。在領導的指導和同事們的幫助下，我不斷鞏固、不斷學習相關財務實務知識，時刻注意將理論知識和財務實踐結合起來，個人無論是在敬業(yè)精神、思想境界，還是在業(yè)務素質(zhì)、工作能力上都得到很大提高，順利地完成了領導賦予的各項工作任務，圓滿地履行了崗位所賦予的職責。這一年來，我主要負責集團本級資金結算中心的相關工作，現(xiàn)我將這一年的思想、工作情況匯報如下：一、思想方面在思想方面，我深入學習了中鐵物資集團的企業(yè)理念，始終以敬業(yè)、熱情、耐心的態(tài)度投入到日常的工作生活中，做到了與人為善，和睦相處。在大學時，我就已經(jīng)通過了高級黨課的學習，但是當時我仍然覺得自己在思想的進步程度上沒能達到一個共產(chǎn)黨員的標準�，F(xiàn)在，經(jīng)過這一年多來的工作與學習，我不斷的思考，不斷地總結，這使我的思想政治覺悟和道德品質(zhì)修養(yǎng)得到了進一步提高，增強了在思想上、政治上同黨中央保持高度一致的自覺性，提高了對學習是第一要務的認識，有效地增強了工作的系統(tǒng)性、預見性和創(chuàng)造性，為更加嚴謹更加踏實地做好會計工作打下了堅實基礎。二、工作方面1、資金預算及臺賬20××年，集團資金流日漸緊張，這要求我們資金中心更加及時準確的匯總所屬子公司資金預算數(shù)據(jù)。每旬旬末，我都按時提醒所屬的12家子公司上報旬資金預算，月初上報資金臺賬，在收到資金預算后按照資金中心的規(guī)定進行撥款并及時作好記錄，在收到臺賬后及時分析匯總銀行賬戶統(tǒng)計表、銀行授信統(tǒng)計表、銀承及保函統(tǒng)計表等相關表格，努力確保集團賬戶管理的有效性，授信情況的準確性。2、協(xié)助領導完成銀行授信及擔保工作今年，我主要協(xié)助了胡部長完成了集團本級中信、民生、交行、招行、農(nóng)行的銀行授信工作，同時的為子公司的核保提供相關資料及服務，盡量保證不耽誤各子公司對授信額度的使用。3、浪潮資金管理系統(tǒng)的錄入與維護今年上半年，股份公司資金中心正式啟動了浪潮資金管理系統(tǒng)，這對資金中心票據(jù)和保函的管理提出了新的要求。由于浪潮資金管理系統(tǒng)是一套動態(tài)的局域網(wǎng)式管理系統(tǒng)，原有的管理方式已經(jīng)不再適用，為了避免信息的滯后性，領導要求我負責集團本級票據(jù)和保函的錄入和維護，同時要求我按時督促各所屬成員單位專門的負責人員實時的將票據(jù)及保函情況錄入浪潮資金管理系統(tǒng)，并從系統(tǒng)終端對各成員單位的銀承保函信息進行實時掌握，對錄入進度進行實時監(jiān)督。4、erp軟件上線及資金中心資金費用模塊的應用20××年初，經(jīng)過集團公司財務部全體員工的努力，神州數(shù)碼erp財務業(yè)務一體化軟件正式上線。對于erp軟件的應用，我主要負責子公司及部門資金占用費核算的相關工作。在培訓和實施過程當中，我認真學習新軟件的規(guī)范操作流程，錄入開賬數(shù)據(jù)，核對賬目數(shù)據(jù)的正確性。為完成領導交給的任務，我們加班加點，結合我單位的實際業(yè)務情況，提出各種需求，不斷完善該軟件對我單位的實用性，提高財務業(yè)務工作之效率。由于新軟件剛開始實施，很多報表取數(shù)不是很穩(wěn)定，這就需要實時關注報表數(shù)據(jù)的正確性，及時核對，及時發(fā)現(xiàn)問題，及時解決。另外，在處理集團本級業(yè)務的同時，我也協(xié)助子公司同事了解erp各個模塊的操作，對大家提出的需求和問題匯總，及時協(xié)助予以解決。5、其它日常工作（1）、票據(jù)通的錄入每日錄入票據(jù)通的銀行日記賬，保證及時記賬并及時核對各銀行余額是否與賬面金額一致。同時，我定期向銀行索要銀行對賬單，資金中心日記賬要與中信網(wǎng)銀對賬系統(tǒng)和交行、民生、建行等銀行的對賬單核對余額。（2）、誠合保險的日常工作20××年底，股份公司的保險資源集中管理工作進入了實質(zhì)性操作階段，協(xié)助領導完成誠合保險的日常工作也成為了我日常的一項主要工作。在工作中，我及時聯(lián)系12家子公司的相關負責人員，將股份公司及集團公司的相關精神進行傳達，對各子公司的機動車輛保險信息進行匯總更新。同時，對于本部的保險管理，我主要負責協(xié)助領導完成人身意外傷害保險及機動車輛統(tǒng)一保險的上險、繳款通知書的報送等工作。（3）、日常資料的歸檔及整理每日工作結束后，我能及時對保管留存的資料進行重新整理，分門別類，裝訂成冊，擺放整齊，便于查找。在完成本職工作的基礎上，我也積極配合協(xié)助其他同事的工作，努力讓我們財務的工作做到更好。三、20××年工作計劃20××年即將過去，20××年即將來臨。新的一年意味著新的起點、新的機遇、新的挑戰(zhàn)。隨著集團公司的快速發(fā)展，業(yè)務量不斷加大，新業(yè)務也不斷發(fā)生。我發(fā)現(xiàn)僅僅了解資金中心的相關工作是肯定不夠的。明年，我在完成好資金中心的工作的基礎上，也希望能學習和熟悉其它科室的日常工作，了解財務進銷存的核算管理及財務報表的相關知識是我下一步的努力方向，這需要我在新的一年里更加努力地去摸索、學習和實踐�？傊�，我將繼續(xù)保持嚴謹認真的工作態(tài)度和一絲不茍的工作作風，同時不斷提高對自己的要求，努力為20××年的財務工作獻出自己的一份力量。

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