財產保險公司月度分析報告提綱

附件一

財產保險公司月度分析報告提綱

提示：各公司月度分析報告至少應包括以下內容。

一、保費收入情況

（一）截至本月底保費收入情況，包括同比增長情況，增長或下降的原因；本月保費收入情況，包括環(huán)比增長情況，增長或下降的原因。

（二）險種構成情況，主要險種的保費增長情況及原因。（三）渠道構成情況，包括直接業(yè)務、兼業(yè)代理、經紀業(yè)務、專業(yè)代理。

二、經營效益情況

（一）月底未決賠付件數(shù)、未決賠款及未決準備金提取情況，包括環(huán)比變化情況及變化原因；本月單筆超過10萬元的已決賠案情況。

（二）本月應收保費余額及賬齡，其中余額超過5萬元的債務人的應收保費賬齡情況，本月壞賬損失情況。

應收保費賬齡分析表

單位：萬元債務人期末余額≤15賬齡（天）15-3030-60≥60

1

注：1、上表僅填列應收保費余額超過5萬元的債務人賬齡情況。（三）總體業(yè)務的綜合賠付率，綜合費用率情況，以及在全部業(yè)務中保費比重居前7名的險種的綜合賠付率情況，包括波動情況及波動原因。

（四）承保利潤情況。三、承擔風險情況

（一）公司所有業(yè)務的承保件數(shù)，總體保險金額和責任限額情況，包括同比情況和變化原因。

（二）保費比重居前7名的險種的承保件數(shù)、件均保額和責任限額、件均保費、費率情況，包括同比變化情況和原因分析。

（三）本月承保的保額和責任限額超過3000萬元的業(yè)務情況，包括險種、標的物、保險責任以及再保險安排。

四、重要事項的報告

（一）根據(jù)《保險業(yè)重大突發(fā)事件應急處理規(guī)定》(保監(jiān)會令[201*]3號)，公司發(fā)生的重大事件。

（二）若上月會計政策、險種分類發(fā)生變化導致統(tǒng)計口徑變化，請詳細說明變化情況及此變化的影響。

五、下一步的經營措施

（一）公司對市場形勢的分析、判斷。（二）公司對目前存在不足的改進措施。（三）公司下一步業(yè)務開展的重點。六、有關建議

對監(jiān)管部門工作的建議。

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擴展閱讀：月度報表及分析報告提綱

財務報表及財務分析

一、財務報表

１.資產負債表２.利潤表３.現(xiàn)金流量表４.銀行余額調節(jié)表

５.用友報表與酒店資金報表的調節(jié)表６.西軟營業(yè)月報表７.酒店營業(yè)月報表８.收入明細表９.成本明細表１０.銷售費用明細表１１.管理費用明細表１２.財務費用明細表１３.營業(yè)外收支明細表１４.資金營運表（月末那一張）

１５.賓客賬余額表（該表原來在分析報表內，現(xiàn)移到此處）

注：以上15張報表除了電子版，還需要報紙質報表。

二、財務分析報告提綱

一、營業(yè)收入（一）總銷售收入分析１.絕對數(shù)分析２.分類比較３.結構分析４.趨勢分析（二）客房收入分析１.分類比較

２.平均房價、出租率分析３.客房客源結構分析４.趨勢分析（三）餐飲收入分析１.分類比較２.餐飲客源結構分析３.趨勢分析

二、成本毛利率分析１.成本分析２.毛利率分析３.毛利率趨勢分析三、費用分析（一）費用總體分析１.絕對數(shù)分析２.比率分析３.趨勢分析（二）工資費用分析１.工資總體分析２.比率分析３.趨勢分析（三）能源費用分析１.能源總體分析２.比率分析３.趨勢分析

（四）一次性客耗品分析四、利潤分析

五、應收賬款、其他應收賬款分析六、其他

注：以上財務分析需分（一）和（二），傳電子版即可。

七、財務分析報表１.經營情況同比表：

i.本月發(fā)生數(shù)表ii.本年累計數(shù)表iii.分部門報表２.客房及餐飲毛利率分析表３.工資費用及能源費用分析表４.客源結構分析表５.應收賬齡分析表6.手續(xù)費明細表7.款待明細表8.納稅情況表

注：以上張財務分析報表為內部報表，傳電子版即可。

財務月度分析報告（參考格式）

一、營業(yè)收入

（一）營業(yè)收入總體情況１.絕對數(shù)分析

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文字：□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□。

1000900800700600500400300201*000客房收入餐飲收入其他收入9084.540.03421.14357.48718.48700877.81800本月預算本月實際上年同期1,721.711,680.781600本月預算本月實際上年同期銷售收入同期比２.收入結構分析

文字：□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□。

本月收入結構其他收入5%餐飲收入52%客房收入43%上年同期收入結構其他收入5%餐飲收入44%客房收入51%收入結構餅圖

3．趨勢分析

文字：□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□。

140001201*10000800060004000201*01月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月預算本年實際上年同期（二）客房收入分析１.客房收入總體情況文字：□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□。

２.客房收入趨勢

文字：□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□。

800700600500400300201*0001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月800600400201*700718.48421.14本月預算本月實際上年同期5250.0030.00迷你吧收入房租收入預算本年實際上年同期

３.平均房價、出租率分析

文字：□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□。

306.0060%60.00%290289.00本月預算本月實際上年同期56.87%本月預算本月實際上年同期平均房價出租率

４.平均房價趨勢圖

文字：□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□。

350300250201*501005001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月預算本年實際上年同期

５.出租率趨勢圖

文字：□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□。

100806040201*月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月預算本年實際上年同期

６.客房客源結構分析

文字：□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□。

代收外包收入6%代購收入6%客房雜項收入8%散客收入10%團隊收入15%長包房收入15%協(xié)議單位10%網(wǎng)絡訂房7%會議收入23%客房客源結構（二）餐飲收入分析１.絕對數(shù)分析

文字：□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

60504030201*0食品飲品香煙其他820.0010.002220.0010.001512.0010.002019.0050.00本月預算本月實際上年同期□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□。２.餐飲收入趨勢圖

文字：□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□。

1000800600400201*1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月預算本年實際上年同期

３.餐飲客源結構分析

文字：□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□。

婚宴收入16%早餐收入14%散客收入23%團隊收入5%會議收入23%會議場租收入12%月餅收入7%餐飲客源結構

二、成本毛利率分析１.成本分析

文字：□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□。

2．毛利率分析

文字：客房迷你吧毛利率□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□。

文字：餐飲毛利率□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□。

60%50%51%40%35%52%52%54%35%55%60%45.00%40.00%20.00%本月預算本月實際上年同期客房迷你吧毛利率本月預算本月實際上年同期10%食品飲品香煙綜合毛利率

４.毛利率趨勢圖

文字：□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□。

迷你吧毛利率100806040201*月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月預算本年實際上年同期

餐飲毛利率100806040201*月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月預算本年實際上年同期

三、費用分析（一）費用總體分析１.絕對數(shù)分析

文字：□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

150010005000三項費用15001,138.59591.42本月預算本月實際上年同期□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□。２.比率分析

文字：□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□。（二）工資費用１.絕對數(shù)分析

文字：□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□。２．趨勢分析

3028262422人工工資3030.00費用率27%24%18%本月預算本月實際上年同期25.00本月預算本月實際上年同期文字：□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□。

工資費用趨勢圖

100806040201*月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月預算本年實際上年同期

3.比率分析文字：□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

費用率25%24%27%本月預算本月實際上年同期□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□。（三）能源費用１．總能源費用分析

文字：□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□。

1201*0806040200能源費用10080.0060.00本月預算本月實際上年同期

２.分類比較

文字：□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□。

25201*1050電水天然氣柴油熱能11.001010.00201*.009.001513.008.0015.001110.006.005.00本月預算本月實際上年同期

３.費用趨勢圖

文字：□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□。100806040201*月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月預算本年實際上年同期

（四）一次性客耗品

文字：□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□。一次性客耗品單間消耗分析

100806040201*月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月預算本年實際上年同期

二、利潤分析文字：□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

100806040200凈利潤806090本月預算本月實際上年同期□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

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利潤趨勢圖

100806040201*月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月預算本年實際上年同期

四、應收賬款、其他應收款分析

文字：□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□。五、其他

文字：□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□。

□□□□□□酒店有限公司□□□□年□□月□□日

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