國際酒店財務(wù)部稽核崗位職責(zé)1

工作范圍

復(fù)核夜間審核員所做的報表，跟辦一切不符合規(guī)定的表單，向管理當(dāng)局提供正確的營業(yè)收入報表。

主要職責(zé)

1、充分利用留言本與夜審作好溝通，負責(zé)向財務(wù)經(jīng)理匯報工作。2、復(fù)核夜審遞交的營業(yè)收入日報表電腦初本，于早會前送財務(wù)經(jīng)理。3、復(fù)核餐廳等各營業(yè)點收入的準確性。

4、復(fù)核前臺收入，審核房價差異，任何未授權(quán)的房價變動應(yīng)上報財務(wù)經(jīng)理處理。5、檢查每日的折扣、優(yōu)惠等是否符合酒店要求并匯總。6、確定所有的客人的押金已輸入電腦并已入帳。7、對夜審的營業(yè)收入日報表進行調(diào)整，作出正本

8、為了保持在同行業(yè)中的龍頭地位，比較分析每日報表，與同行對比。

檢查團隊、公司、個人的信用。

9、負責(zé)餐飲帳單、各類票據(jù)、餐券的消號及控制工作。10、完成收銀員長短款報告。

11、負責(zé)與各部門溝通，進行相關(guān)手續(xù)的申請或補辦，確保相關(guān)表單按酒店規(guī)定流程操作。12、檢查團隊、公司、個人的信用。

13、月底負責(zé)對各類表單進行存檔，并完成月結(jié)報告送會計部。14、忠于職守，秉公辦事，不斷補充完善現(xiàn)行審核制度。

15、將所有錯誤或問題在留言本上記錄，以便各領(lǐng)班、收銀領(lǐng)班跟辦或督促跟進。16、做好保密工作，維護酒店及消費者利益。

服務(wù)質(zhì)量

1、接受、分析各部門提出的要求，改進、改善管理工作方法。

2、在部門內(nèi)樹立“為前臺服務(wù)，為員工服務(wù)”的工作理念，盡可能為員工特別是前臺員工提供方便。把困難留給自己，把方便讓給員工。

3、熱愛本職工作，不斷鉆研業(yè)務(wù)，力求在工作中不斷創(chuàng)新。

相關(guān)聯(lián)系

內(nèi)部聯(lián)系：相關(guān)經(jīng)營部門外部聯(lián)系：

資格

教育：大專以上教育證書：會計員職稱

工作經(jīng)歷：①在星級酒店做過收銀三年以上

②能獨立建立收入核算流程，并指導(dǎo)前臺收銀的收入信息管理

其他：有服務(wù)意識、有溝通能力。做事仔細，有耐心，思維靈敏，有工作責(zé)任心。六、夜間核算員

A、與前臺接待密切接觸，隨時解決前臺操作的帳務(wù)問題。

B、對餐飲、客房、前廳、康樂部發(fā)生的帳務(wù)問題，當(dāng)班能解決就自己解決，不能解決，通過工作移交，寫清楚交日審處理。

C、接受前廳部相關(guān)人員對夜審的紀律要求。前廳部也應(yīng)將夜審的工作情況，及時反饋給財務(wù)部門。

七、日審：

A、核對前臺收銀員報表、夜審報表與總出納報表一致。

B、控制及核銷前臺賓客帳單和稅務(wù)發(fā)票，審核連號帳單及發(fā)票。C、每月底與總帳、前臺收銀系統(tǒng)核對應(yīng)收帳款余額，打印余額表明細，分送相關(guān)部門，并編

制應(yīng)收帳款帳齡分析表。

D、根據(jù)夜審交班本上的記錄，對涉及前臺收銀的事務(wù)進行落實。

E、將重大事項告知前廳經(jīng)理、餐飲經(jīng)理等相關(guān)部門經(jīng)理。F、審核日報的過程中，發(fā)現(xiàn)餐廳、廚房有疑問，與其溝通。

G、酒店各項優(yōu)惠政策及推銷活動的流程，應(yīng)及時通知日審，以利審核。

職位描述

所屬崗位：日（夜）間核算員所屬部門：財務(wù)部

工作清單

1.每天早上上班從報表抽屜中分別將前臺及綜合收銀員的報表取出進行分類整理。

（1）將每個前臺收銀員的報表按類別一一擺放整齊：各類零散雜項確認單、洗衣單、房間

酒吧消費單、餐廳取菜單、商場銷貨單、大堂吧酒水單、預(yù)付訂金暫收款收據(jù)、退款

結(jié)帳帳單、現(xiàn)金結(jié)帳帳單、信用卡結(jié)帳帳單（按信用卡種類分別歸類）、支票或匯票結(jié)帳帳單、轉(zhuǎn)AR帳單以及轉(zhuǎn)財務(wù)部帳帳單、退帳（調(diào)整帳）帳單、款待資料或帳單等。

（2）將每個綜合收銀員報表按付款類別一一擺放整齊，包括現(xiàn)金、支票、信用卡（按類別分

門別類）、轉(zhuǎn)AR帳、轉(zhuǎn)財務(wù)部帳、轉(zhuǎn)前臺客人房間、款待等。

（3）將酒店其余營業(yè)點送來的帳單和報表歸類，如商務(wù)中心雜項確認單和報表等。

（4）將前臺和綜合收銀的信用卡帳單按卡的種類統(tǒng)計出總數(shù)，分別與信用卡簽購單以及相關(guān)

電腦數(shù)核對。

（5）整理各類取消單，注意其完整性，并有取消人認可簽字，存檔。2.進行具體的前臺核數(shù)，大致步驟如下：

（1）將零散雜項確認單歸類，統(tǒng)計各類總數(shù)，分別與電腦中前臺收銀“收款員輸帳報表”相

關(guān)數(shù)據(jù)進行核對，做到項目、金額全部準確，具體包括交通費、賠償費、墊付款手續(xù)費以及娛樂部的轉(zhuǎn)房間收入等。

（2）將洗衣單按干/水洗分別累計總數(shù)，核對洗衣費和加收的手續(xù)費金額是否正確（特別是轉(zhuǎn)

房間的帳），并與洗衣房報表及電腦中前臺收銀“收款員輸帳報表”相關(guān)數(shù)據(jù)進行核對。（3）將房間酒吧消費單累計總數(shù)，與管家部迷你吧日報表及電腦中前臺收銀“收款員輸帳報

表”相關(guān)數(shù)據(jù)進行核對。

（4）將商務(wù)中心帳單分別累計總數(shù)，與商務(wù)中心報表及電腦中“交班報表”中的“BOS帳務(wù)

交班表”進行核對，如有出入及時查找原因并糾正，注意商務(wù)中心各類收入，如復(fù)印、打字、傳真、票務(wù)手續(xù)費等各項目計算是否有誤，如有必要還要登記商務(wù)中心紙張使用情況。

（5）將商場收銀員手工報表及銷貨單、大堂吧酒水單與電腦中前臺收銀“收款員輸帳報表”

相關(guān)數(shù)據(jù)分別進行核對，如有出入及時查找原因并糾正；如有轉(zhuǎn)房間或轉(zhuǎn)AR帳的，要將單據(jù)復(fù)印作為憑證放入相應(yīng)客人資料袋內(nèi)。

（6）將中、西餐廳、宴會廳、康樂部等各個點“轉(zhuǎn)前臺”帳單和“轉(zhuǎn)AR帳”帳單分別累計總

數(shù)，與“交班報表”的“綜合收銀交班表”中的“交班報表”以及前臺收銀“收款員輸帳報表”相關(guān)數(shù)據(jù)進行核對，如有出入及時查找原因并糾正；對每一張轉(zhuǎn)房間和轉(zhuǎn)AR的帳單必須仔細審核，包括核對取菜單、酒水單，以及客人簽字等。

（7）將預(yù)付訂金暫收款收據(jù)及現(xiàn)金結(jié)帳帳單分別累計總數(shù)，與前臺收銀“收款員輸帳報表”

相關(guān)數(shù)據(jù)進行核對。

（8）將退款結(jié)帳帳單累計總數(shù)，與前臺收銀“收款員輸帳報表”相關(guān)數(shù)據(jù)核對，注意檢查每

張帳單有否客人或領(lǐng)班簽字認可，所附暫收款收據(jù)是否完整及相符。（9）將支票帳單累計總數(shù)，與前臺收銀“收款員輸帳報表”相關(guān)數(shù)據(jù)核對。（10）復(fù)核信用卡結(jié)帳帳單，注意每張簽購單金額是否與所附帳單一致、內(nèi)卡有無抄身份證號

碼、手工壓印的簽購單的有效期及授權(quán)事宜等。

（11）將前臺轉(zhuǎn)AR帳帳單累計總數(shù)，與前臺收銀“收款員輸帳報表”核對，注意憑證齊全（訂

房單、客人入住登記表、費用明細單等）或是否有授權(quán)人簽字認可。

（12）每日零點過后以零點為分界線在電話計費系統(tǒng)中打印出當(dāng)日客房話費總帳單，剔除前臺收銀已入的，將當(dāng)日未入的電話費輸入相應(yīng)房間，如遇出入較大的話費，請示大堂經(jīng)理跟辦；還需打印當(dāng)日酒店各部門自用電話報表留存匯總。

（13）每日0點前后管家部會將電腦中房間出租間數(shù)與實際的核對情況通報給審核員，以保證

營業(yè)收入的準確性，如發(fā)現(xiàn)問題也可及時作出更改。

（14）通過“報表專家”的“帳務(wù)審核”的“審核賓客”的“本日離店在店客人報表”查詢延

遲退房情況；通過“報表專家”的“前廳接待”的“當(dāng)前客人”的“本日將離”查詢應(yīng)退未退情況；通過“報表專家”的“前廳接待”的“預(yù)定客人”的“本日應(yīng)到未到報表”查詢應(yīng)到未到情況。

（15）通過“房租預(yù)審及入帳”來審核房價，逐一檢查各房價和類型是否相符、正確，如有異

常及時提醒前廳部員工進行復(fù)查及更正，或讓他們提交相關(guān)的有效優(yōu)惠申請單備查；審核自用房、免費房是否符合相關(guān)規(guī)定。（16）前廳部應(yīng)完成“房租預(yù)審及入帳”，并按規(guī)定程序完成電腦的“夜間稽核”工作，打印

相關(guān)稽核報表初本交日審。

（17）將退帳（調(diào)整帳）帳單以及退帳審批單累計總數(shù)，與打印出來的“稽核報表”的“入帳

員調(diào)整明細表”核對，注意憑證齊全（退帳審批單、費用的明細單等）并有同意人簽字認可。

（18）審核“稽核報表”的“入帳員沖帳明細表”，以檢查各個收銀員的對沖帳情況。（19）審核“稽核報表”的“換房或改房價報表”，以檢查相關(guān)電話費的入帳情況。（20）將“稽核報表”中的“現(xiàn)金收入表（簡）”或“現(xiàn)金收入?yún)R總表”相關(guān)數(shù)據(jù)與收銀員的

繳款登記表進行核對，如有長短款及時在登記表上注明，檢查每位收銀員繳款是否有見證人簽字，金額書寫是否規(guī)范等。

（21）審核其他相關(guān)報表：應(yīng)收賓客帳款余額表、應(yīng)收記帳款余額表、餐飲轉(zhuǎn)帳明細、換房或

改房價報表、入帳員沖帳/調(diào)整明細表、夜間稽核工作底稿（日報和月報）、各部門收入日報表、自用房報表等。

（22）仔細核對每張旅店業(yè)發(fā)票記帳聯(lián)的填開金額是否與所附帳單一致；分別累加并核對當(dāng)天

上交的所有旅店業(yè)發(fā)票的記帳聯(lián)和存根聯(lián)的開票總金額是否一致并做好記錄工作，以控制發(fā)票的使用情況。

3.進行具體的綜合收銀核數(shù)，大致步驟如下：

（1）檢查各營業(yè)點收銀員報表上、下角是否一致，每一種結(jié)帳方式帳單是否齊全，帳單、發(fā)

票控制表是否完整，帳單、發(fā)票張數(shù)及起始號碼是否與實際相符，取菜單/酒水單收款聯(lián)張數(shù)是否與實際相符，這一工作在整理帳單、報表時就可完成。

（2）檢查每一張帳單內(nèi)容是否與所附的取菜單、酒水單一致，人數(shù)是否正確。（并將現(xiàn)金、支

票/匯票、信用卡帳單后的入廚單拆下另行存放，注意如帳單與入廚單有出入，需保留入廚單以便日審跟辦時有據(jù)可查）。

（3）帳單如附有發(fā)票記帳聯(lián)，需復(fù)核其填制是否符合有關(guān)規(guī)定，并統(tǒng)計每一班收銀員的發(fā)票

記帳聯(lián)總張數(shù)及總金額是否與上交的發(fā)票存根聯(lián)一致，以檢查收銀員的發(fā)票使用情況。（4）檢查報表上折扣控制表登記情況，包括折扣金額是否正確，折扣原因是否合理（如客人

持折扣卡消費，有否壓印或抄寫卡號并讓客人簽字；如折扣是在餐廳職員權(quán)限范圍內(nèi)，則是否有授權(quán)人簽字認可）。

（5）檢查報表上款待明細表記錄情況，以及款待是否有“款待折讓申請單”并有認可人簽名，

如有必要請日審跟辦；檢查轉(zhuǎn)AR帳和轉(zhuǎn)財務(wù)部帳是否有憑證或授權(quán)人簽字；檢查帳單或取菜單、酒水單上更正等是否有人簽字。

（6）將賓館工作帳中的免費早餐券金額與實際收到的免費早餐券張數(shù)進行核對，正確后用手

工房費予以沖消；免費早餐券總張數(shù)還需與昨晚的住店客人總數(shù)進行核對，如超過需詢問前廳接待是否有多發(fā)餐券現(xiàn)象及是否有人同意。

（7）對“交班報表”的“綜合收銀交班表”中的“餐單匯總表（所有）”進行條件過濾，審核

綜合收銀員的折扣、優(yōu)惠、全免及贈送情況。

（8）將不同結(jié)帳方式的帳單分別累計總數(shù)并打印紙帶裝訂在帳單最前面，包括現(xiàn)金、支票/

匯票、各類信用卡、轉(zhuǎn)前臺、轉(zhuǎn)AR帳、轉(zhuǎn)財務(wù)部帳等，要求各個總數(shù)與“交班報表”的“綜合收銀交班表”中的“交班報表”相關(guān)數(shù)據(jù)完全一致。

（9）匯總所有款待的取菜單、酒水單等，并按食品、酒水等分類填制“款待明細表”。

（10）核對各營業(yè)點上交的取菜單、酒水單、康樂區(qū)域消費單、商場銷貨單等的收款聯(lián)與復(fù)核聯(lián)的數(shù)量是否一致，并編制“單據(jù)記錄表”，以加強成本的控制，如有出入及時查找原因并留言日審。

（11）對所有取消帳單進行審查，看有無有效批準人簽字。4.清點

1.根據(jù)綜合收銀總的交班報表復(fù)核餐廳及各營業(yè)點各結(jié)帳方式的電腦報表數(shù)、手工報表數(shù)及帳單金額數(shù)三者是否完全一致。

1．根據(jù)前臺收銀總的交班報表復(fù)核前臺各結(jié)帳方式及預(yù)付定金的電腦數(shù)與帳單金額數(shù)是否完全一致。

2．復(fù)核餐廳及各營業(yè)點帳單，包括帳單的更改、折扣等情況，是否有授權(quán)人批準或有效憑證，如有必要讓餐廳收銀領(lǐng)班負責(zé)跟辦事宜。

3．做各個營業(yè)點帳單張數(shù)及號碼的匯總，如帳單有斷號使用現(xiàn)象需注明。

4．復(fù)核款待、轉(zhuǎn)AR帳等是否符合酒店相關(guān)政策，是否有授權(quán)人或當(dāng)事人簽字認可，如有必要與相關(guān)部門溝通進行跟辦。

5．復(fù)核“款待明細表”的填制是否有誤，并做好“款待分類匯總表”。

7..對各個酒吧上交的酒水進、銷、存日報表數(shù)與各營業(yè)點實際的酒水收入進行核對，如有疑問及時跟辦。

8.復(fù)核內(nèi)/外商場銷貨單、大堂吧酒水單、快餐廳取菜單等，檢查總數(shù)是否與報表及電腦數(shù)一致。9.復(fù)核商務(wù)中心、洗衣、客房冰箱酒水及各類雜項收入，檢查單據(jù)與報表數(shù)及電腦數(shù)是否一致。10.復(fù)核前臺的退帳（調(diào)整帳）和退款帳單，注意憑證是否齊全，是否注明原因并有酒店授權(quán)人簽字批準，如需補辦手續(xù)及時通知各部門文員跟辦以達到內(nèi)部控制目的。11.復(fù)核信用卡報表，按信用卡簽購單上的金額逐筆登記，并與總出納作好簽購單及相關(guān)清機紙帶的交接工作；如夜審有關(guān)于信用卡未辦事項應(yīng)及時做好跟辦工作。12.復(fù)核昨晚房價，檢查每個房間的房價是否有誤，在跟辦夜審遺留事項的同時要進一步做好房租的審核工作。

13.復(fù)核各類發(fā)票的填開情況，包括金額是否有誤，內(nèi)容是否正確等，如有疑問及時跟辦；每用完一本發(fā)票需及時統(tǒng)計其開票總金額。

14.做好餐飲帳單、餐飲發(fā)票、旅店業(yè)發(fā)票、各營業(yè)點雜項確認單、洗衣單的消號工作，如有斷號使用需及時指出，讓收銀領(lǐng)班負責(zé)查找或說明情況；如有單據(jù)確實因員工失職而引起失少，需由責(zé)任人作出相應(yīng)賠償；作廢單據(jù)或發(fā)票需由領(lǐng)班以上注明原因且簽字，并保持其完整性。15.檢查酒店自用帳戶的使用情況，包括復(fù)印、傳真、長途電話、洗衣等內(nèi)容：復(fù)印、傳真等自用帳數(shù)據(jù)由商務(wù)中心提供；長途電話自用明細帳由夜審打��；洗衣自用報表由洗衣房提供。如自用審批不符合要求需及時跟辦，并填寫各種明細表，最后再匯總出自用帳總數(shù)。

16.根據(jù)各收銀員現(xiàn)金/支票/匯票的電腦報表、收銀員繳款匯總表及實際繳款情況，編制“現(xiàn)金/支票/匯票月報表”和“收銀員長短款報表”；對收銀員的短款進行追收工作。20.做好每日歡迎果籃個數(shù)及級別的統(tǒng)計工作。

21.編制“餐飲部分類日報表”以及“營業(yè)收入日報表”，要保證數(shù)據(jù)的完整、正確和真實性。22.把跟辦好的退帳（調(diào)整）單、各種自用帳戶單、款待明細表、餐飲部分類日報表及營業(yè)收入日報表一并交主管審核后再交財務(wù)部經(jīng)理、總經(jīng)理審批。

23.做好康樂部每日轉(zhuǎn)帳金額的統(tǒng)計工作（包括轉(zhuǎn)前臺數(shù)及刷信用卡數(shù)），并對他們的雜項確認

單進行消單工作，以便核對并最終進行結(jié)帳工作。

24.做好餐飲部承包部分如野味、燒烤等每日售出金額的核對及記錄工作，編制相應(yīng)復(fù)核表以便定時與他們結(jié)算。

25.做好免費早餐券的領(lǐng)用記錄工作，檢查作廢早餐券的回收情況。26.做好保密工作，不得將酒店有關(guān)經(jīng)營方面的任何數(shù)據(jù)泄露出去，以維護酒店及消費者的利益。27.月底負責(zé)對一個月以來的所有表單進行打包存檔，并完成月結(jié)報告送會計部。包括：

a)打印一系列月報表，包括夜間稽核工作底表（月報）、客房統(tǒng)計表、銷售來源分析月報

等。

b)根據(jù)營業(yè)收入日報表完成營業(yè)收入月報表、現(xiàn)金/支票/匯票月報表、信用卡月報表、轉(zhuǎn)

財務(wù)收月報表、款待分類匯總月報表、歡迎果籃記錄表、發(fā)票金額統(tǒng)計月報表等。c)分部門匯總一個月以來復(fù)印、傳真、長途電話、洗衣等自用帳戶。

30.與各部門核對有關(guān)單據(jù)的領(lǐng)、用、存數(shù)量，如管家部的洗衣單、雜項確認單，商務(wù)中心的雜項確認單等。

擴展閱讀：財務(wù)部崗位職責(zé)1

某企業(yè)財務(wù)部組織機構(gòu)圖與崗位職責(zé)描述

一．財務(wù)部組織機構(gòu)圖

二．財務(wù)部各職務(wù)崗位職責(zé)詳細說明1.財務(wù)經(jīng)理

職位名稱職系薪金標準職位概要:主持公司財務(wù)預(yù)決算、財務(wù)核算、會計監(jiān)督和財務(wù)管理工作；組織協(xié)調(diào)、指導(dǎo)監(jiān)督財務(wù)部日常管理工作，監(jiān)督執(zhí)行財務(wù)計劃，完成公司財務(wù)目標。工作內(nèi)容:%根據(jù)集團公司中、長期經(jīng)營計劃，組織編制集團年度綜合財務(wù)計劃和控制標準；%建立、健全財務(wù)管理體系，對財務(wù)部門的日常管理、年度預(yù)算、資金運作等進行總體控制；%主持財務(wù)報表及財務(wù)預(yù)決算的編制工作，為公司決策提供及時有效的財務(wù)分析，保證財務(wù)信息對外披露的正常進行，有效地監(jiān)督檢查財務(wù)制度、預(yù)算的執(zhí)行情況以及適當(dāng)及時的調(diào)整；%對公司稅收進行整體籌劃與管理，按時完成稅務(wù)申報以及年度審計工作；%比較精確地監(jiān)控和預(yù)測現(xiàn)金流量，確定和監(jiān)控公司負債和資本的合理結(jié)構(gòu)，統(tǒng)籌管理和運作公司資金并對其進行有效的風(fēng)險控制；%對公司重大的投資、融資、并購等經(jīng)營活動提供建議和決策支持，參與風(fēng)險評估、指導(dǎo)、跟蹤和控制；%參與確定公司的股利政策，促進與投資者的溝通順暢，保證股東利益的最大化；%與財政、稅務(wù)、銀行、證券等相關(guān)政府部門及會計師事務(wù)所等相關(guān)中介機構(gòu)建立并保持良好的關(guān)系；%向上級主管匯報公司經(jīng)營狀況、經(jīng)營成果、財務(wù)收支及計劃的具體情況，為集團高級管理人員提供財務(wù)分析，提出有益的建議。財務(wù)經(jīng)理職位代碼職等職級填寫日期所屬部門直屬上級核準人財務(wù)部26.會計主管

職位名稱職系薪金標準職位概要:分析、研究會計數(shù)據(jù)，準備財務(wù)報告，向管理層提供財務(wù)信息。工作內(nèi)容:%協(xié)助財務(wù)總監(jiān)制定業(yè)務(wù)計劃、財務(wù)預(yù)算、監(jiān)督計劃；%核簽、編制會計憑證，整理保管財務(wù)會計檔案；%登記保管各種明細賬、總分類賬；%定期對賬，如發(fā)現(xiàn)差異，查明差異原因，處理結(jié)賬時有關(guān)的賬務(wù)的調(diào)整事宜；%設(shè)計、修訂會計制度、會計表單，分析財務(wù)結(jié)構(gòu)，編制會計報告、報表；%具體執(zhí)行資金預(yù)算及控制預(yù)算內(nèi)的經(jīng)費支出，管理往來賬、應(yīng)收、應(yīng)付款、固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)，每月計提核算稅金、費用、折舊等費用項目；%完成財務(wù)經(jīng)理交辦的其他工作。任職資格:教育背景:◆會計、財務(wù)、審計或相關(guān)專業(yè)本科以上學(xué)歷。培訓(xùn)經(jīng)歷:◆受過管理學(xué)、經(jīng)濟法、產(chǎn)品知識等方面的培訓(xùn)。經(jīng)驗:◆3年以上企業(yè)財務(wù)工作經(jīng)驗，有豐富財務(wù)處理工作經(jīng)驗，有中級會計師以上職稱。技能技巧:◆精通國家財稅法律規(guī)范、財務(wù)核算、財務(wù)管理、財務(wù)分析、財務(wù)預(yù)測等財務(wù)制度和業(yè)務(wù)；◆熟悉國家會計法規(guī)，了解稅務(wù)法規(guī)和相關(guān)稅收政策；◆熟悉銀行業(yè)務(wù)和報稅流程；◆良好的口頭及書面表達能力；◆熟練應(yīng)用財務(wù)軟件和辦公軟件；◆熟練的英文讀寫能力。態(tài)度:◆敬業(yè)、責(zé)任心強、嚴謹踏實、工作仔細認真；◆有良好的紀律性、團隊合作以及開拓創(chuàng)新精神。工作條件:工作場所:辦公室。環(huán)境狀況:舒適。危險性:基本無危險,無職業(yè)病危險。會計主管職位代碼職等職級填寫日期所屬部門直屬上級核準人財務(wù)部財務(wù)經(jīng)理.財務(wù)成本控制主管

職位名稱職系薪金標準職位概要:制定全面的成本控制計劃，向管理層提供成本信息和改進意見。工作內(nèi)容:%在各種預(yù)算基礎(chǔ)上提出成本控制計劃；%進行項目清算；%根據(jù)月度、季度、年度財務(wù)狀況主持各項財務(wù)分析，并對所得分析結(jié)果做出解釋；%向上級提出有關(guān)改進財務(wù)系統(tǒng)和財務(wù)運轉(zhuǎn)的建議；%向上級提交財務(wù)報告。任職資格:教育背景:◆會計、金融、財務(wù)或相關(guān)專業(yè)大學(xué)本科以上學(xué)歷。培訓(xùn)經(jīng)歷:◆受過管理學(xué)、經(jīng)濟法、企業(yè)運營流程、產(chǎn)品知識方面的培訓(xùn)。經(jīng)驗:◆3年以上財務(wù)管理工作經(jīng)驗，有中級會計師以上職稱。技能技巧:◆熟悉公司財務(wù)分析、財務(wù)管理、預(yù)算管理，具備時間管理技能；◆了解行業(yè)、企業(yè)的運作、財務(wù)系統(tǒng)；◆具有一定的資本運營能力；◆流利的中英文表達能力；◆熟練操作財務(wù)軟件和辦公軟件。態(tài)度:◆責(zé)任感強、工作自主；◆有較強的學(xué)習(xí)能力、思路清晰；◆有影響力和說服力，較強的溝通協(xié)調(diào)能力，具備團隊合作精神。工作條件:工作場所:辦公室。環(huán)境狀況:舒適。危險性:基本無危險,無職業(yè)病危險。財務(wù)成本控制主管職位代碼職等職級填寫日期所屬部門直屬上級核準人財務(wù)部財務(wù)經(jīng)理直接下屬間接下屬晉升方向輪轉(zhuǎn)崗位11.預(yù)算專員

職位名稱職系薪金標準職位概要:協(xié)助預(yù)算主管完成各項預(yù)算計劃的編制和執(zhí)行工作，做好預(yù)算部門相關(guān)的日常事務(wù)工作。工作內(nèi)容:%協(xié)助建立、改進、完善預(yù)算管理體系，建立相應(yīng)的執(zhí)行、控制機制，起草修改配套的制度、規(guī)章；%根據(jù)預(yù)算體系及管理的需要設(shè)計修改內(nèi)部管理報表，并對預(yù)算表格進行整理分析，理清數(shù)據(jù)關(guān)系，改進改善管理制度及表格；%協(xié)助編制公司全面經(jīng)營預(yù)算，并負責(zé)預(yù)算的跟蹤管理；%根據(jù)預(yù)算監(jiān)控日常支出，并定期進行反饋；%按時、按質(zhì)、按需提供內(nèi)部管理報表，對公司經(jīng)營狀況和預(yù)算執(zhí)行情況進行分析；%按時進行年度預(yù)算的編制工作；%及時反映預(yù)算基礎(chǔ)的變化，根據(jù)制度進行預(yù)算調(diào)整。任職資格:教育背景:◆會計或經(jīng)濟類專業(yè)本科以上學(xué)歷。培訓(xùn)經(jīng)歷:◆受過預(yù)算管理、管理學(xué)、企業(yè)運營流程、產(chǎn)品知識等方面的培訓(xùn)。經(jīng)驗:◆3年以上財務(wù)管理工作經(jīng)驗，有1年以上的預(yù)算管理工作經(jīng)驗，具有中級會計師以上職稱。技能技巧:◆熟悉公司財務(wù)管理、預(yù)算管理，具備時間管理技能；◆了解行業(yè)、企業(yè)的運作、財務(wù)系統(tǒng)；◆具備一定編制全面預(yù)算能力、預(yù)算分析能力、撰寫財務(wù)分析報告能力；◆良好的英文聽說讀寫能力；◆熟練操作財務(wù)軟件和辦公軟件。態(tài)度:◆為人正直，責(zé)任心強，積極主動，工作仔細認真；◆思路清晰，較強的溝通協(xié)調(diào)能力。工作條件:工作場所:辦公室。環(huán)境狀況:舒適。危險性:基本無危險,無職業(yè)病危險。預(yù)算專員職位代碼職等職級填寫日期所屬部門直屬上級核準人財務(wù)部預(yù)算主管直接下屬間接下屬晉升方向輪轉(zhuǎn)崗位16.出納員

職位名稱職系薪金標準職位概要:做好貨幣資金、應(yīng)收/應(yīng)付票據(jù)、稅款的收付及記賬、結(jié)賬工作。工作內(nèi)容:%負責(zé)現(xiàn)金支票的收入保管、簽發(fā)支付工作；%嚴格按照公司的財務(wù)制度報銷結(jié)算公司各項費用并編制相關(guān)憑證；%及時準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬，定期上繳各種完整的原始憑證；%及時與銀行定期對賬；%根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的需要，編制各種資金流動報表；%配合會計人員做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作；%管理銀行賬戶、轉(zhuǎn)賬支票與發(fā)票；%完成其他由上級主管指派及自行發(fā)展的工作。任職資格:教育背景:◆會計、財務(wù)及經(jīng)濟管理類相關(guān)專業(yè)大專以上學(xué)歷。培訓(xùn)經(jīng)歷:◆受過經(jīng)濟法基本知識、產(chǎn)品知識等方面的培訓(xùn)。經(jīng)驗:◆2年以上企業(yè)出納工作經(jīng)驗。技能技巧:◆熟悉國家財務(wù)政策、會計法規(guī)，了解稅務(wù)法規(guī)和相關(guān)稅收政策；◆熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù)和報稅流程；◆良好的口頭及書面表達能力；◆熟練使用財務(wù)軟件和辦公軟件。態(tài)度:◆工作認真細心、責(zé)任心強、為人正直、敢于堅持原則；◆具有良好的團隊協(xié)作精神、良好的溝通能力和服務(wù)意識。工作條件:工作場所:辦公室。環(huán)境狀況:舒適。危險性:基本無危險,無職業(yè)病危險。出納員職位代碼職等職級填寫日期所屬部門直屬上級核準人財務(wù)部會計主管直接下屬間接下屬晉升方向輪轉(zhuǎn)崗位

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