酒店收銀員業(yè)務(wù)

賓島陽光酒店財務(wù)管理（收銀員）

收銀員工作是記錄營業(yè)收入的第一步，也是財務(wù)管理的重要環(huán)節(jié)之一。它要求每一名收銀員熟練地掌握自己的工作內(nèi)容及工作程序，并運用于工作中，真正地起到監(jiān)督、把關(guān)的職能作用，為下一步的財務(wù)核算奠定良好的基礎(chǔ)。一職責(zé)

負責(zé)在經(jīng)營活動中與顧客結(jié)賬，準(zhǔn)確無誤的收取營業(yè)收入貨幣資金二業(yè)務(wù)要求

1要面帶微笑主動、熱情、迅速地為客人提供服務(wù)。2熟悉和掌握收銀機及計算機的操作方法。

3能辨別現(xiàn)金真?zhèn)�，能快速�?zhǔn)確無誤點數(shù)貨幣資金的張數(shù)，熟悉和掌握支票、信用卡的工作程序。三工作內(nèi)容（-）班前準(zhǔn)備工作

1、收銀員依照排班表的班次于上崗前需簽到。

2、收銀員與值班經(jīng)理一起清點周轉(zhuǎn)金，無誤后在登記簿上簽收，班次之間必須辦理周轉(zhuǎn)金交接手續(xù)，并在收銀員周轉(zhuǎn)金交接登記簿上簽字。

3、領(lǐng)取該班次所需使用的帳單及收據(jù)，檢查帳單及收據(jù)是否順號，如有缺號、短聯(lián)應(yīng)立即退回，下班時將未使用的帳單及收據(jù)辦理退回手續(xù)，并在帳單領(lǐng)用登記簿上簽字。

4、檢查電腦系統(tǒng)的日期、時間是否正確，如有日期不對或時間不準(zhǔn)時，應(yīng)及時通知值班經(jīng)理進行調(diào)整，并檢查色帶、紙帶是否足夠。

5、查閱收銀員交接記事本，了解上班遺留問題，以便及時處理。(二)工作具體操作

1,收銀員根據(jù)客人計劃住宿天數(shù)向賓客收取住宿押金，對持有信用卡的賓客，需要檢查信用卡是否有效后進行輸卡。開具“預(yù)收住宿押金收據(jù)”，一式三聯(lián)，一聯(lián)留存，將押金金額埋入住宿登記單內(nèi)，與住宿登記單裝入帳單箱內(nèi)，二聯(lián)交給客人，三聯(lián)交財務(wù)部作交款附件。并及時記入電腦。

2,如果客人需要延長住宿時間，由客房服務(wù)員通知客人到大廳前臺補交住宿押金（收款手續(xù)同上）。收銀員每日查核是否有延期逗留客人，并將檢查情況提供給各樓層服務(wù)員。3,客人結(jié)帳時，收銀員要主動迅速地為客人提供服務(wù)。

a)散客結(jié)帳時，首先總臺服務(wù)員通知樓層及時進行房間檢查并反饋信息給總臺，然后由客人自帶收據(jù)到總臺結(jié)帳。

b)收銀員接到客人離店通知后，立即用電話向餐廳等有關(guān)部門詢問該客人有無帳單，如有請其立即轉(zhuǎn)過來。

c)收回“預(yù)收住宿押金收據(jù)”，然后從帳單內(nèi)取出單據(jù)，經(jīng)核對后，輸入計算機結(jié)帳。d)客人付費時，工作人員要禮貌告知客人收款數(shù)額，將應(yīng)退的錢交給客人。

e)如客人要開具正式發(fā)票，一式三聯(lián)，一聯(lián)留存，二聯(lián)交給客人，三聯(lián)與結(jié)帳單交給財務(wù)結(jié)算。f)收付款時，要特別注意吐字清晰，唱收唱付，提醒客人當(dāng)面點清，為客人結(jié)帳時迅速、敏捷。g)客人結(jié)帳完畢，要向客人道謝，并請其再度惠顧酒店。

4,銀員在記錄住店客人在酒店所發(fā)生的費用時，需要分門別類，詳細記入客人帳單，不得遺漏。登記這些帳目及時、一定要與帳戶相符。客人結(jié)帳完畢，加蓋收訖單及是否開票。

5,客人離店后，收銀員要將客人帳單按時間順序分類進行保存、備查，根據(jù)每班客人離店情況，所收款數(shù)與當(dāng)班營業(yè)額進行核對，兩者必須相符。

6,制作每班收入報表，將當(dāng)班所收款與現(xiàn)金核對，兩者必須相符。

7,收款員遇到特殊客人，在收費前應(yīng)請示值班經(jīng)理，按指示予以優(yōu)惠或者免收，同時在帳上加以說明，并詳細記載或減免項目和金額，請示經(jīng)理簽字存檔。8,團隊、會議程序：

a)團隊進住時，應(yīng)詢問離店時間，并通知客房部做好客房安排；房費按照協(xié)議價執(zhí)行，由接待員填寫住宿單，收銀員向?qū)в位蝾I(lǐng)隊足額收取房費，及時錄入收款額。會議入住前收銀員和接待員應(yīng)密切配合，根據(jù)會議定單核實會議人數(shù)、房價、會議負責(zé)人及簽名字樣。入住時需認真錄入房號和房間數(shù)，及時錄入各種消費，并代收會議在其他部門的消費。

b)前臺每天晚上都應(yīng)報“明日預(yù)計離店團隊（會議）一覽表”。由于團隊結(jié)帳與散客情況不同，主要時間短，而且離店客人集中。為了保證帳款結(jié)算及時、正確，應(yīng)把握以下環(huán)節(jié)：

a)前一天晚上就應(yīng)按團隊離店時間順序，一一核查團隊總帳、分帳記帳，以保正確無誤，發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時糾正。

b)收銀員一般在該團隊離店前半小時通知各樓層客戶服務(wù)員。并把該團隊的所有帳單取出，以方便客人隨時結(jié)帳。

c)對新近發(fā)生的費用，應(yīng)迅速記入客帳。

d)及時與團隊聯(lián)絡(luò)員、領(lǐng)隊聯(lián)系，保證及時、順利結(jié)清該團隊所有賬款�？腿俗愿兜馁M用應(yīng)向各位客人結(jié)清。至于團隊（會議）總帳單，則應(yīng)請團隊的領(lǐng)隊簽署，向旅行社或單位結(jié)算。9,收款員交接班

a)早、中、晚三班收銀員交班時需辦理當(dāng)班及上班營業(yè)票、備用金及其他用品的交接，雙方接到無誤后在交接班記錄本登記交換事宜并簽字。

b)各班收銀員：早班從凌晨0：00開始結(jié)帳到8：00，中班從8：00至4：00；晚班16：00至24：00，整理當(dāng)班營業(yè)款，填寫繳款單確認無誤后，裝入專用交款袋，封包，投入保險箱。

10,每天必須按時上崗，不允許出現(xiàn)任何理由的脫崗現(xiàn)象。每天必須按時簽到、簽退。不允許代簽姓名。要按規(guī)定工作時間計時上班。不遲到、早退、缺勤。11,遇到緊急情況無法按時上班時，需及時向直接上級報告。12,請假必須有正當(dāng)?shù)睦碛桑�批�?zhǔn)后方可休息。

13,每日上崗前必須儀表整潔，長發(fā)束好。保持衣裝整潔。保持正確的坐資、站資，不允許不穿制服或只穿襯衣。

14,各收銀員無論做什么工作必須面向大堂，不得背向大堂。

15,每日上崗前必須準(zhǔn)備好充足的必備用品。包括帳單、發(fā)票、印章。上崗后不得已任何理由脫崗。7.在工作崗時，不準(zhǔn)隨身帶現(xiàn)金。

16,每日需進行衛(wèi)生清掃，保持收銀處環(huán)境的整潔干凈。17,各營業(yè)場所收銀員必須做到微笑服務(wù)，對客人要主動熱情。

18,工作時間內(nèi)嚴禁空崗（除上廁所外），如有特殊情況，找值班經(jīng)理處理。

19,工作時間不準(zhǔn)看書籍、報刊；不準(zhǔn)打私人電話；不準(zhǔn)睡覺、聊天，嚴禁在工作崗位上化妝、吃東西等干工作以外的事。

20,帳單簽帳時，收銀員都應(yīng)用正楷簽自己名字的全稱，不得只簽姓、草體或英文名等無法辨認的字跡，如有此現(xiàn)象將嚴肅處理。

21,各收銀員備用金一律不得外借，除非有本部門經(jīng)理同意。22,工作中出現(xiàn)的問題均由當(dāng)班人承擔(dān)，例如短款或假幣。23,嚴禁使用酒店為客人提供的任何物品。

24,員工只能在酒店分配給自己的區(qū)域內(nèi)工作，沒有公事不得逗留或參觀酒店公用區(qū)域或客用區(qū)。25,支票的受理支票最低起點金額為100元a.受理支票時，要檢查有無折皺或破損。

b.要檢查印鑒是否清晰，完整。印鑒有財務(wù)專用章及法人章兩種。c.是否在規(guī)定的有效期十天之內(nèi)。日期務(wù)必大寫。d.支票需要填寫的部分要齊全、正規(guī)，不能涂改

e.金額要規(guī)范，大小寫要相符，大寫金額要頂頭填寫。禁止任何涂改。務(wù)必用簽字筆填寫支票。f.接受支票時，要把身份證號碼、姓名、電話、地址登記在帳單上，并要一張名片，在客人未離店之前打電話到支票所屬單位確認有無此人；如已下班，查詢電話“114”是否有該公司。26，客帳單交接程序

客帳單交接程序分為兩類：一類是已使用的，將已使用過的客帳單按順序號排好，用客帳單分配表包捆好，放到指定位置。另一類是未使用過的，要檢查一下與已使用過的客帳單最后一張是否有連號，無誤后，辦理退還手續(xù)。

27,備用金的管理

酒店備用金采取固定金額保管形式，用于為住店客人提供結(jié)賬付款及小量金額找零。根據(jù)每天的營業(yè)情況，每班次的營業(yè)額，當(dāng)班次的現(xiàn)金收入減掉當(dāng)班次的現(xiàn)金支出，當(dāng)收入大于支出時當(dāng)班的收入在下班前投至指定的保險箱中，做好投款記錄并請值班經(jīng)理簽字，相反當(dāng)本班次的支出大于收入時，則使用前臺固定的備用金作為流動資金每個班次交接班時進行備用金的交接與清點，收銀員要對自己所保管的備用金負責(zé)，確保備用金額度固定不變，如有變化則需要作出說明，由兩個班次人員簽字確認前臺備用金如遇緊急情況

需要使用，必須經(jīng)過酒店執(zhí)行經(jīng)理電話通知，同時填寫借支單并經(jīng)當(dāng)班值班經(jīng)理和所借部門負責(zé)人簽字確認，并在借支后24小時內(nèi)還至前臺。執(zhí)行經(jīng)理和財務(wù)部經(jīng)理可定期和不定期對前臺備用金進行盤點酒店前臺的備用金是酒店的財產(chǎn)，任何人都沒有權(quán)利將備用金挪為它用，若發(fā)現(xiàn)有違反者，一律予以嚴厲處罰收銀員在交接班時，應(yīng)填寫交班記錄，清點清楚準(zhǔn)確后上一班收銀員方可下班，備用金不符時，交班人員有權(quán)不接班每班員工的收入要保證準(zhǔn)確，在投收入時，不準(zhǔn)以任何借口拖延時間，以保證自己收入的安全，投款單要按規(guī)定填寫，封口投款時必須進行登記驗收收銀員在任何時候都不得將備用金拿到與工作無關(guān)的場所，收銀員在崗時，不能將個人的現(xiàn)金帶到工作崗位，應(yīng)做到公私分明收銀員違反上述規(guī)定給酒店造成經(jīng)濟損失時，由員工本人負責(zé)賠償，并根據(jù)情節(jié)給予必要的處28賬實不符的處理

1.賬載數(shù)額如有漏賬、記錯、算錯、未結(jié)賬或賬面記載不清者，記帳人員應(yīng)進行更正。2.賬載數(shù)字如有涂改未蓋章又無憑證可查、難以查核或有虛構(gòu)數(shù)字者一律報值班經(jīng)理。

擴展閱讀：酒店餐飲收銀員工作流程

酒店餐飲收銀員工作流程

餐廳收銀工作是記錄餐飲營業(yè)收入的第一步，也是財務(wù)管理的重要環(huán)節(jié)之一。它要求每一名收銀員熟練地掌握自己的工作內(nèi)容及工作程序，并運用于工作中，真正地起到監(jiān)督、把關(guān)的職能作用，為下一步的財務(wù)核算奠定良好的基礎(chǔ)。其工作內(nèi)容主要包括：(一)班前準(zhǔn)備工作

1、餐廳收銀員依照排班表的班次于上崗前需簽到，由餐廳收銀領(lǐng)班監(jiān)督執(zhí)行，并編排報表。

2、收銀員與領(lǐng)班或主管一起清點周轉(zhuǎn)金，無誤后在登記簿上簽收，班次之間必須辦理周轉(zhuǎn)金交接手續(xù)，并在餐廳收銀員周轉(zhuǎn)金交接登記簿上簽字。

3、領(lǐng)取該班次所需使用的帳單及收據(jù)，檢查帳單及收據(jù)是否順號，如有缺號、短聯(lián)應(yīng)立即退回，下班時將未使用的帳單及收據(jù)辦理退回手續(xù)，并在帳單領(lǐng)用登記簿上簽字，餐廳帳單由主管管理，并由主管監(jiān)督執(zhí)行。

4、檢查電腦系統(tǒng)的日期、時間是否正確，如有日期不對或時間不準(zhǔn)時，應(yīng)及時通知領(lǐng)班進行調(diào)整，并檢查色帶、紙帶是否足夠。

5、查閱餐廳收銀員交接記事本，了解上班遺留問題，以便及時處理。(二)正常操作工作程序

1、當(dāng)服務(wù)員把點菜單交到收銀臺時，收銀員應(yīng)首先檢查點菜單上人數(shù)、臺叼是滯記錄齊全，如記錄不全則退回服務(wù)員，服務(wù)咒開點菜單一式四聯(lián)，第一聯(lián)給收銀員錄入電腦、第二聯(lián)廚房、第三聯(lián)傳菜、第四聯(lián)服務(wù)員，酒水單：第一聯(lián)吧臺留存，第二聯(lián)收銀員，第三聯(lián)服務(wù)員。

2、收銀員收到點用單和酒水單后應(yīng)在單據(jù)上簽字并及時準(zhǔn)確的錄入電腦。點菜單的號碼不要錄入，以便審核。若沒有收銀員簽字，廚房有權(quán)拒絕出菜品。3、收銀員需熟記各類菜式的編碼。

4、如遇沒有電腦名稱的菜品或酒水，應(yīng)先問其價格，再錄入電腦作臨時加菜，并記錄在交班本上。

5、遇到客人退菜或退酒水，應(yīng)讓服務(wù)員開退單并由餐枯主管級以上人員簽字，方可操作。

6、如收銀員操作失誤造成退菜或酒水，應(yīng)由收銀主管級以上人員簽字，方可操作。7、以上兩種情況原因須在帳單上注明。

8、當(dāng)點菜單人數(shù)、臺號記錄齊全后，開始正式輸入菜單，首先將客帳單叼碼輸入電腦內(nèi)，收銀機將自動編制該帳單號，待客人結(jié)帳時使用；然后將客人人數(shù)、臺號以及客人所點的食品、飲料內(nèi)容及數(shù)量依照電腦菜單鍵輸入。輸入完畢后即可等待客人結(jié)帳。(三)結(jié)帳工作流程

1、餐廳結(jié)帳單一式二聯(lián)：第一聯(lián)為財務(wù)聯(lián)、第二聯(lián)為客人聯(lián)。2、客人要求結(jié)帳時，收銀員根據(jù)廳面人員報結(jié)的臺號打印出暫結(jié)單，請客人簽字認可，然后憑帳單與客人結(jié)帳。

3、客人結(jié)帳現(xiàn)付的，廳面人員應(yīng)將兩聯(lián)帳單拿回交收銀員帳結(jié)后，將第二聯(lián)結(jié)帳單交回客人，第一聯(lián)結(jié)帳單則留存收銀員。

4、客人結(jié)帳是掛帳的，則由廳面人員將客人掛帳憑據(jù)交收銀員辦理掛帳手續(xù)后，兩聯(lián)帳單都交收銀員處理。

(1)、客房掛帳：如客人要求掛入房帳內(nèi)，首先請客人出示房卡，查看該房間客人可掛帳余額。若賓客在總臺帳戶內(nèi)的余額的所消費金額內(nèi)，總臺收銀員可以辦理掛帳并報明收銀員姓名，客人房號及消費金額，如可掛帳應(yīng)請客人在帳單上簽字認可。(2)、外來掛帳：與酒店有協(xié)議可結(jié)外來掛帳的，必須按協(xié)議所規(guī)定的有效簽單人簽字方可掛帳；如無協(xié)議客人要求掛帳的、必須請經(jīng)理級以上人員簽字做擔(dān)保方可。5、收銀員必須保證每一筆帳單都以帳單暫結(jié)狀態(tài)，請客人結(jié)賬，請客人看一下帳單消費金額是否正確，并詢問客人付款方式是滯需要開發(fā)票。6、讓客人在結(jié)帳單簽字確認。

7、結(jié)帳時客人出示優(yōu)惠卡(或者廳面管理人員給予客人打折)要求折時，廳面人員應(yīng)將優(yōu)惠卡(或者管理人員簽名)和兩聯(lián)帳單交收銀員按程序辦理打折，如果廳面人員只將一聯(lián)帳單交收銀員，收銀員可以不給予辦理。

8、作廢或修改帳單時應(yīng)由相關(guān)人員說明作廢或調(diào)整原因，并簽上姓名，在由廳面管理人員證實后，將修改單和作廢單(兩聯(lián))交收銀員關(guān)財務(wù)部審計審核。

9、由于種種原因，客人需要滯后結(jié)帳的，須先請廳面管理人員認可擔(dān)保，然后將其轉(zhuǎn)入財務(wù)部應(yīng)收賬款。

10、賓館總經(jīng)理、副總經(jīng)理招待客人或銷售部人員經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)招待客戶時須使用內(nèi)部帳單，帳單請領(lǐng)導(dǎo)簽字后按內(nèi)部款待ent結(jié)帳。

11、收銀員在本班次營業(yè)結(jié)束后應(yīng)做當(dāng)班結(jié)帳；在本日營業(yè)工作結(jié)束后，應(yīng)做總班結(jié)帳。仔細核對當(dāng)日的用餐情況及收入情況。(四)單、總班結(jié)帳

在每班結(jié)束后，要做當(dāng)班總結(jié)；在當(dāng)日業(yè)務(wù)結(jié)束后，要做總班結(jié)帳。直接點擊"當(dāng)、總班結(jié)帳"按鈕，電腦會自動總結(jié)營業(yè)收入并產(chǎn)生若干報表，根據(jù)所需，打印出報表。(當(dāng)班繳款表、收入明細表)(五)發(fā)票管理

1、每位收銀員領(lǐng)用的發(fā)票由本人保管及核銷，不得由他人代領(lǐng)和代核銷，核銷時作廢的頁號折開，其作廢號碼要填入發(fā)票封面背后的發(fā)票檢查記錄欄內(nèi)。2、填制發(fā)票金額要憑客人聯(lián)的消費單金額填制(經(jīng)辦人在發(fā)票的有關(guān)項目中要簽上姓名的全稱)，其客人消費單要貼附發(fā)票存根聯(lián)的后面、如客人要求開發(fā)票迅速準(zhǔn)確按客人消費金額開發(fā)票，交將所開發(fā)票的金額及發(fā)票編碼抄在帳單上。

3、核銷發(fā)票時發(fā)現(xiàn)存根聯(lián)沒附上客人聯(lián)的消費單或發(fā)票不連號的，經(jīng)管人除要寫上書面說明書面通知附貼上，還要承擔(dān)由此而產(chǎn)生的一切經(jīng)濟損失。

4、丟失發(fā)票要及時以書面報告上報財務(wù)部，丟失發(fā)票聲明作廢的登報費由經(jīng)管人負責(zé)。

收銀員必須保證每一筆帳單都以帳單暫結(jié)狀態(tài)，請客人結(jié)帳，請客人看一下帳單消費金額是否正確，并詢問客人付款方式是否需要開發(fā)票。5、讓客人在結(jié)帳單簽字確認。

6、開發(fā)票：如客人要求開票，迅速準(zhǔn)確按客人消費金額開發(fā)票，交將所開發(fā)票的金額及發(fā)票編碼抄在帳單上。(六)作廢帳單的管理

收銀員當(dāng)班結(jié)束時對于經(jīng)過電腦操作記錄的調(diào)整單、作廢單等都應(yīng)送審計稽核。作廢單必須由領(lǐng)班以上簽名證實注明作廢原因。如事后發(fā)現(xiàn)有錯，但又查不到保存的帳單其經(jīng)濟責(zé)任應(yīng)由收銀當(dāng)事人承擔(dān)，同時還要追究銷毀單的原因。(七)現(xiàn)金、支票、信用卡的收款程序1、現(xiàn)金

1)收現(xiàn)金時應(yīng)注意辨別真?zhèn)魏蛶琶媸欠裢暾麩o損。2)除人民幣外，其他幣別的硬幣不接收。2、支票

收取支票應(yīng)檢查是否有開戶行帳號和名稱，印鑒完整清晰，并在背書留下聯(lián)系人姓名和聯(lián)系電話。3、信用卡

收授信用卡時，應(yīng)先檢查卡的有效期和是否接受使用范圍內(nèi)的信用卡、查核該卡是否以被列入止付名單內(nèi)

友情提示：本文中關(guān)于《酒店收銀員業(yè)務(wù)》給出的范例僅供您參考拓展思維使用，酒店收銀員業(yè)務(wù)：該篇文章建議您自主創(chuàng)作。

來源：網(wǎng)絡(luò)整理 免責(zé)聲明：本文僅限學(xué)習(xí)分享，如產(chǎn)生版權(quán)問題，請聯(lián)系我們及時刪除。

《酒店收銀員業(yè)務(wù)》由互聯(lián)網(wǎng)用戶整理提供,轉(zhuǎn)載分享請保留原作者信息,謝謝!
鏈接地址：http://www.weilaioem.com/gongwen/548104.html

• 上一篇：酒店餐飲收銀員工作流程
• 下一篇：酒店餐飲收銀員工作流程